descargar ficha - Orienta Capital

-
EDM-Radar Inversión FI
ES0172603005
Fondo Renta Variable España
Estrategia de Inversiòn
El Fondo invierte al menos el 75% del
patrimonio en activos, títulos, valores y
otros instrumentos financieros derenta
variable, localizando las inversiones
principalmente en los mercados de
acciones de los estados miembros,
ocandidatos a formar parte, de la
Unión Europea, así como en Noruega y
Suiza. La exposición al riesgo
divisadiferente al euro no superará el
30% del patrimonio del fondo.
Evolución
A Primera Vista
Time Period: 15/12/2007 to 31/01/2016
- EQUIPO GESTOR: El equipo es muy experimentado y estable. Juan Grau gestiona este fondo
desde su creación el 14/12/2007. La motivación es alta dado que muchos de los profesionales
son socios de la compañía e invierten en sus propios fondos, alineando sus intereses con los de
los inversores
- GESTORA: Esta casa tiene numerosos aspectos positivos. Sólo se dedica a la gestión de
activos evitando así cualquier potencial conflicto de interés. La capacidad de retención de los
profesionales ha sido excelente a lo largo de los años. No es una firma que lance
continuamente productos de moda, centrándose unicamente en las áreas en las que tiene
conocimientos y capacidades suficientes.
- POCESO DE INVERSIÓN: Proceso basado en selección de compañías con horizonte temporal
largo (media de permanencia 5 años) y desligado del índice. Presenta una cartera concentrada,
alrededor de 25 compañías, con baja rotación (18% de media en los últimos 6 años) y un ROE
elevado (14%).
- PERFORMANCE: La selección de compañías es lo que le ha llevado a un resultado tan positivo
frente a la media de fondos competidores. Lo suele hacer mejor cuando las compañías de alta
calidad y crecimiento sólido y predecible lideran el mercado.
- PRECIO: Su precio está por debajo de la media de la categoría (1.88%), teniendo
adicionalmente unas comisiones más ajustadas que el resto de los fondos gestionados por
EDM.
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
2008
2009
EDM-Radar Inversión FI
Fuentes de Retorno
Selección de valores
Divisa del Fondo
2010
2011
2012
2013
Spain IBEX 35 NR EUR
2014
2015
EAA OE Spain Equity
Rentabilidades
¿Por qué este fondo?
As of Date: 31/01/2016
- Fondo muy consistente con fundamentales claros y
profundo conocimiento de las compañías.
YTD
2015
2014
2013
2012
EDM-Radar Inversión FI
-6,11
4,26
1,66
35,37
13,73
Spain IBEX 35 NR EUR
-7,26
-4,27
7,56
26,39
1,17
EAA OE Spain Equity
-7,91
1,02
3,44
28,69
4,67
- Apuesta recomendada para obtener una exposición a
renta variable española, desligada de los índices y con un
ligero estilo de crecimiento respecto a competidores. Tiene
un 15% de exposición estructural a renta variable europea.
Euro
Datos Principales
Domicilio
Spain
Rentabilidad - Riesgo
Distribución Geográfica
Estadísticos (5 años)
Time Period: 01/01/2008 to 31/01/2016
Portfolio Date: 31/12/2015
Time Period: 01/02/2011 to 31/01/2016
%
3,0
Fecha Inicio
14/12/2007
Tamaño
43.653.014
Turnover Ratio %
0,00
2,0
France
1,0
Germany
0,0
Spain
-1,0
Comisión Gestión
-2,0
ES0172603005
Traspasable
Yes
Return
ISIN
Up Down
Sharpe Tracking
Max
Capture Capture
Ratio
Error
Drawdown
Ratio
Ratio
Alpha
Beta
EDM-Radar Inversión FI
5,47
0,62
0,43
10,25
54,77
-26,00
Spain IBEX 35 NR EUR
0,00
1,00
0,04
0,00 100,00 100,00
-39,81
EAA OE Spain Equity
0,73
0,88
0,09
3,60
-36,84
2,1
1,9
89,3
Switzerland
1,6
United Kingdom
5,1
Total
-3,0
TER p.a.
Calculation Benchmark: Spain IBEX 35 NR EUR
100,0
78,09
-4,0
0,0
4,0
8,0
12,0
16,0 20,0
24,0 28,0
Std Dev
EDM-Radar Inversión FI
Spain IBEX 35 NR EUR
EAA OE Spain Equity
Fuente: Morningstar Direct. Orienta Capital
92,81
89,15