SLM ICEBERG, SICAV, SA INFORMACIÓN SICAV 2

SLM ICEBERG, SICAV, SA INFORMACIÓN SICAV 2

SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
Nº Registro CNMV: 1115
Informe Semestral del Primer Semestre 2016
Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Depositario: BANCO INVERSIS, S.A.
Auditor: DELOITTE, S.L.,
Grupo Gestora:
Grupo Depositario: BANCA MARCH
Rating Depositario: ND
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
http://www.andbank.es/wealthmanagement.
La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:
Dirección
PS. De la Castellana, 55, 3º
28046 - Madrid
Correo Electrónico
[email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La
CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).
INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 12/05/2000
1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Tipo de sociedad:
sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades
Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
Vocación inversora: Global
Descripción general
Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta
variable y renta fija, u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los
porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de
ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en
entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del
mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación
EUR
2. Datos económicos
Periodo actual
1
Periodo anterior
2016
2015
Periodo actual
Periodo anterior
2016
2015
1,25
0,00
0,00
-0,02
1,25
0,00
2,83
-0,08
Índice de rotación de la cartera
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,
éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Periodo actual
Periodo anterior
613.751,00
483.707,00
224,00
222,00
0,00
0,00
Nº de acciones en circulación
Nº de accionistas
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)
Valor liquidativo
Patrimonio fin de
periodo (miles de EUR)
Fin del período
Mínimo
Máximo
Periodo del informe
2.236
3,6438
3,4950
3,9801
2015
1.925
3,9804
3,8132
4,2245
2014
3.592
3,8782
3,7398
4,1123
2013
4.757
3,9131
3,7457
3,9813
Fecha
Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe
Mín
0,00
Cotización (€)
Máx
0,00
Volumen medio
diario (miles €)
0
Fin de periodo
0,00
Frecuencia (%)
Mercado en el que cotiza
0,00
N/D
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
% efectivamente cobrado
Periodo
Comisión de gestión
Comisión de depositario
Acumulada
s/patrimonio
s/resultados
Total
s/patrimonio
s/resultados
Total
0,40
0,00
0,40
0,05
0,40
0,00
0,40
0,05
2
Base de
cálculo
patrimonio
patrimonio
Sistema de
imputación
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Rentabilidad (% sin anualizar)
Trimestral
Acumulado
2016
-8,46
Último trim
(0)
-0,97
Gastos (% s/
patrimonio medio)
Ratio total de gastos
(iv)
Anual
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2015
2014
2013
2011
-7,56
3,58
-4,29
2,64
-0,89
1,07
-8,05
Trimestral
Acumulado
2016
0,78
Anual
Último
trim (0)
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2015
2014
2013
2011
0,36
0,42
0,34
0,29
1,22
1,55
1,76
0,00
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio
incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones
de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.
Evolución del valor liquidativo, cotización o
cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad semestral de los últimos 5 años
3
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO
Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
1.857
83,05
309
13,82
1.541
68,92
7
0,31
0
0,00
352
15,74
28
1,25
2.236
100,00 %
Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
1.365
70,91
233
12,10
1.132
58,81
0
0,00
0
0,00
536
27,84
24
1,25
1.925
100,00 %
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
2.4 Estado de variación patrimonial
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Compra/ venta de acciones (neto)
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
+ Intereses
+ Dividendos
± Resultados en renta fija (realizadas o no)
± Resultados en renta variable (realizadas o no)
± Resultados en depósitos (realizadas o no)
± Resultado en derivados (realizadas o no)
± Resultado en IIC (realizados o no)
± Otros resultados
± Otros rendimientos
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de sociedad gestora
- Comisión de depositario
- Gastos por servicios exteriores
- Otros gastos de gestión corriente
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC
+ Comisiones retrocedidas
+ Otros ingresos
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por
enajenación inmovilizado
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
1.925
4.157
1.925
23,27
-62,81
23,27
-122,41
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,18
-2,67
-8,18
85,11
-7,39
-1,88
-7,39
138,13
0,46
0,00
0,46
3.180.280,00
0,58
0,58
0,58
-38,63
0,84
0,00
0,84
39.174,75
-7,93
0,00
-7,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,37
0,00
-0,37
0,00
-0,63
-2,51
-0,63
-84,78
-0,34
0,06
-0,34
-474,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,79
-0,63
-0,79
-24,21
-0,40
-0,40
-0,40
-40,56
-0,05
-0,05
-0,05
-40,57
-0,30
-0,15
-0,30
21,27
-0,04
-0,03
-0,04
-1,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,16
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,16
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.236
1.925
2.236
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
4
0,00
3. Inversiones financieras
3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
periodo
Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual
Periodo anterior
Valor de mercado
%
Valor de mercado
%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION
0
0,00
0
0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS
0
0,00
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA
0
0,00
0
0,00
140
6,24
0
0,00
TOTAL RV NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN
0
0,00
0
0,00
140
6,24
0
0,00
169
7,58
233
12,10
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
309
13,82
233
12,10
TOTAL RV COTIZADA
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL DEPÓSITOS
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
1.077
48,18
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION
0
0,00
0
0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS
0
0,00
0
0,00
1.077
48,18
0
0,00
463
20,71
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
TOTAL RENTA FIJA
TOTAL RV COTIZADA
TOTAL RV NO COTIZADA
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL DEPÓSITOS
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
0
0,00
0
463
20,71
0
0,00
0
0,00
1.132
58,80
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.541
68,89
1.132
58,80
1.850
82,71
1.365
70,90
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
4. Hechos relevantes
SI
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones
b. Reanudación de la negociación de acciones
c. Reducción significativa de capital en circulación
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación
g. Otros hechos relevantes
NO
X
X
X
X
X
X
X
5
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
c) Con fecha 05-01-16 se comunica que el día 22 de diciembre de 2015 se ha producido una reducción del 24,12% de su
patrimonio respecto del día anterior, debido a operaciones de salida de accionistas.
d) Con fecha 05-01-16 se informa que el día 22 de diciembre de 2015 se ha producido una situación de endeudamiento
transitorio superior al 5% sobre su patrimonio. La situación ha quedado regularizada a 24 de diciembre de 2015.
6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
SI
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del
grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del
grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora
u otra gestora del grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
d) Durante el periodo se han realizado repos con el depositario, de compra por 2.091.871,00 euros (101,39% del
patrimonio medio del periodo) y de venta por 4.183.742,00 euros (202,79% del patrimonio medio del periodo).
g) Durante el periodo, se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones
o gastos satisfechos por la IIC, que representan los siguientes porcentajes sobre el patrimonio medio de la IIC durante el
periodo:
Corretajes: 0,225311%
h) Otras operaciones vinculadas:
1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA: 0 %
2.- Remuneración del Repo diario (venta con pacto de recompra a un día de Deuda del Estado) con Inversis Banco SA
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable.
9. Anexo explicativo del informe periódico
Comentario de mercado
6
Hasta junio, mercados dominados primero por el crudo y luego por el Brexit. El desplome del petróleo, con caídas que
llegaron al 25% entre enero y febrero, desató los temores de contagio a otros sectores como el financiero, con exposición,
vía crédito, a las energéticas. Tiempo después de recuperación de los mercados, hasta acercarnos al 23 de junio, fecha
del referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, que disparó la volatilidad en los mercados y,
tras un resultado favorable al Brexit, llevó a un nuevo episodio de búsqueda de refugio y salida de activos europeos.
Si nos detenemos en los datos macro, tras un primer trimestre especialmente débil en EE UU, las encuestas y referencias
conocidas en los últimos meses, permiten un mayor optimismo. La parte más resistente de la economía sigue estando en
el consumo, con el apoyo de un mercado laboral que mejora Mientras, la pieza más débil es el frente industrial, con
retrocesos más amplios que los esperables de los sectores ligados a materias primas (energéticas, mineras,). En este
tiempo, Reserva Federal que espera a la confirmación de la mejora económica para subir tipos, habiendo recortado las
previsiones de hacerlo en este año. Mientras, en Europa, con unas expectativas de precios en mínimos, el BCE ha
ampliado su programa de compras de deuda al mundo corporativo ex-financieras, incrementando también el importe en
deuda gubernamental, esperándose más cambios en breve dada la escasez de bonos comprables.
Riesgo económico y político que han llevado a la renta fija a ser uno de los mejores activos del semestre, con avances en
todos los tramos y en todas las curvas gubernamentales, desde EE UU y Europa al mundo emergente, con destacada
entrada de flujos de inversión. Deuda corporativa con comportamiento positivo, particularmente en EE UU, beneficiado por
la recuperación del petróleo y las energéticas y sin los problemas ligados al sector financiero que seguimos viviendo en
Europa. Mientras, renta variable con retornos diferenciados: Japón y Europa, con monedas más fuertes y políticas más
laxas, liderando las caídas frente a revalorizaciones de los mercados americanos y emergentes, estos últimos apoyados
por la estabilización de sus divisas, con un dólar en rango, y por las esperanzas de cambio político en Brasil.
A cierre del semestre la rentabilidad de la Letra española a un año está en terreno negativo, en el entorno del -0,2%
habiéndose revalorizado un 0,05% lo que llevamos de año.
Comentario de gestión
En el periodo, el patrimonio de la IIC ha subido un 16,15% y el número de accionistas ha aumentado un 0,90%. Además,
ha obtenido durante el período una rentabilidad del -8,46% y ha soportado unos gastos de 0,78% sobre el patrimonio
medio.
La IIC aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total al riesgo de mercado. Dentro de este cálculo
no se consideran las operaciones a plazo que correspondan a la operativa habitual de contado del mercado en el que se
realicen, aquellas en las que el diferimiento de la adquisición sea forzoso, las permutas de retorno total, ni las estrategias
de gestión con derivados en las que no se genere una exposición adicional. Las operativas anteriormente descritas
7
pueden comportar riesgos de mercado y contrapartida.
Los activos en litigio, morosos o inversiones dudosas son los siguientes: acciones Pescanova, Acciones y bonos Banco
Espirito Santo. Estamos a la espera de resolución de los mismos.
Dentro de los activos que forman parte de las inversiones recogidas en el artículo 48.1.j del RD 1082/2012, la Sicav
invierte en acciones de Lawrenceburgh Flex Portfolio SICAV.
La IIC no opera con futuros, ni opciones ni warrants. La exposición en fondos de inversión provoca un apalancamiento del
28,15%.
Continuaremos aplicando una política de gestión activa y flexible, entendemos que existen buenas oportunidades en los
mercados e intentaremos aportar rentabilidad con niveles de riesgo muy medidos.
Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U., ha ejercido los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales de
las sociedades españolas, en las que sus IIC bajo gestión tienen con más de un año de antigüedad, una participación
superior al 1% del capital social. En general se delega el derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las
sociedades en el Presidente del Consejo de Administración u otro miembro del Consejo. Si en algún caso no fuera así, se
informará del sentido del voto en los informes periódicos a partícipes.
8
10Detalle de invesiones financieras
Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual
Divisa
Periodo anterior
Valor de mercado
%
Valor de mercado
%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año
0
0,00
0
0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año
0
0,00
0
0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año
0
0,00
0
0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
0
0,00
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION
0
0,00
0
0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS
0
0,00
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA
0
0,00
0
0,00
ES0105025003 - ACCIONES|Merlin Properties
EUR
66
2,93
0
0,00
ES0137650018 - ACCIONES|FLUIDRA
EUR
41
1,85
0
0,00
ES0115056139 - ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca
EUR
33
1,46
0
0,00
140
6,24
0
0,00
TOTAL RV NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN
0
0,00
0
0,00
140
6,24
0
0,00
169
7,58
233
12,10
169
7,58
233
12,10
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
309
13,82
233
12,10
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año
0
0,00
0
0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año
0
0,00
0
0,00
TOTAL RV COTIZADA
TOTAL RENTA VARIABLE
ES0155734033 - PARTICIPACIONES|LAWRENCEBURGH FLEXIB
EUR
TOTAL IIC
TOTAL DEPÓSITOS
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
XS1409634612 - RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18
EUR
103
4,59
0
0,00
US61747YCG89 - RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|7,30|2019-05-13
USD
104
4,67
0
0,00
XS1227583033 - RENTA FIJA|Casino Guichard|5,88|2023-05-15
EUR
101
4,50
0
0,00
US984121CD36 - RENTA FIJA|Xerox Corp|4,50|2021-05-15
USD
91
4,07
0
0,00
US26483EAG52 - RENTA FIJA|The Dun & Breadstree|4,38|2022-12-01
USD
92
4,13
0
0,00
US428236BV43 - RENTA FIJA|Hewllett-Packard|4,65|2021-12-09
USD
98
4,37
0
0,00
US364760AK48 - RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
USD
95
4,24
0
0,00
XS0328781728 - RENTA FIJA|EDP Finance BV|6,00|2018-02-02
USD
96
4,27
0
0,00
US382550BC43 - RENTA FIJA|GOODYEAR TIRE & RUBB|7,00|2022-05-15
USD
96
4,30
0
0,00
XS1000393899 - RENTA FIJA|Astaldi Spa|7,13|2020-12-01
EUR
98
4,38
0
0,00
XS1048307570 - RENTA FIJA|Accs. Laboratorios A|4,63|2021-04-01
EUR
104
4,66
0
0,00
1.077
48,18
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.077
48,18
0
0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION
0
0,00
0
0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS
0
0,00
0
0,00
1.077
48,18
0
0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
TOTAL RENTA FIJA
PTSEM0AM0004 - ACCIONES|Semapa Sociedade
EUR
60
2,68
0
0,00
FR0000130403 - ACCIONES|Christian Dior SA
EUR
55
2,46
0
0,00
NL0000235190 - ACCIONES|Airbus
EUR
63
2,82
0
0,00
CH0012005267 - ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS
EUR
48
2,15
0
0,00
US09062X1037 - ACCIONES|Biogen
USD
62
2,78
0
0,00
GB0030913577 - ACCIONES|BT Group PLC-W/I
GBP
39
1,76
0
0,00
DE0005439004 - ACCIONES|Continental AG
EUR
39
1,74
0
0,00
US0378331005 - ACCIONES|Apple Computer Inc.
USD
41
1,81
0
0,00
DE0007100000 - ACCIONES|Daimler AG
EUR
56
2,51
0
0,00
463
20,71
0
0,00
TOTAL RV NO COTIZADA
0
0,00
0
0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN
0
0,00
0
0,00
463
20,71
0
0,00
TOTAL RV COTIZADA
TOTAL RENTA VARIABLE
DE000A0Q4R36 - PARTICIPACIONES|Ishares STOXX 600
EUR
0
0,00
225
11,69
DE000A0H08R2 - PARTICIPACIONES|Ishares STOXX 600
EUR
0
0,00
213
11,08
DE000A0H08N1 - PARTICIPACIONES|Ishares STOXX 600
EUR
0
0,00
233
12,12
DE000A0H08G5 - PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPA
EUR
0
0,00
226
11,72
US4642875565 - PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
USD
0
0,00
235
12,19
0
0,00
1.132
58,80
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1.541
68,89
1.132
58,80
TOTAL IIC
TOTAL DEPÓSITOS
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
1.850
82,71
1.365
70,90
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):
XS0458566071 - RENTA FIJA|NovoBanco|-0,62|2019-10-21
EUR
0
0,01
0
0,01
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):
PTBES0AM0007 - ACCIONES|NovoBanco
EUR
0
0,00
0
0,00
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
9
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
10