SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

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SOLICITUD APERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO
CLIENTE Nº
SUCURSAL
Fecha: ………../…….…./……...………
CUENTA Nº
MONEDA (1)
TIPO DE CUENTA (1)
Corriente
Bancaria
Sueldo
Caja de
Ahorros
Fondo
Cese Laboral
Corriente
Especial Gratuita
Plazo Universal
Fijo
$
u$s
NOMBRE DE LA CUENTA / DENOMINACIÓN SOCIAL: ................................................................................................................................. ORDEN (2): ........................
DOM. REAL: ............................................................................................................ C.P.: ...................... CIUDAD/LOC.: ..................................... PAÍS: ............................
DOM. ESPEC.: ........................................................................................................ C.P.: ...................... CIUDAD/LOC.: ..................................... PAÍS: ............................
N° INSC. ING. BTOS.: ............................................ PCIA.: .................................................. COND. I.V.A. (1): Resp.Insc. / S.No Categ. / Cons.Final / Exento / Monotributo
CUIT PERS. JURÍDICAS: .......................................................... E-MAIL: ........................................................................ N° TEL.: .............................................................
FECHA
CONTRATO/ESTATUTO (4)
PLAZO
DURACIÓN (4)
OBJETO SOCIAL (4)
COD. ACT.
B.C.R.A. (5)
FECHA/N° INSC. REG.
INDUSTRIAL (4)
Solicitante A
APELLIDO Y NOMBRES COMPLETOS: ................................................................................................................................. CARÁCTER (3): ...........................................
NACIONALIDAD: .............................................. FECHA NAC.: ................................ LUGAR NAC.: ................................................. EST. CIVIL: .....................................
CON: ................................................................................... DOM. PARTIC.: ..................................................................................... LOC.: ...............................................
DNI/LE/LC/CI/PAS (1): ............................................... CUIT/CUIL/CDI (1): ......................................................... PROF.: ..............................................................................
TRABAJA EN: ..................................................................................................................... INGR. QUINCENALES/MENSUALES/ANUALES (1): $ ...................................
DOM. LABORAL: ........................................................................................................................... C.P.: ........................ CIUDAD/LOC.: ....................................................
TEL. COMERCIAL: ...................................................... E-MAIL: ...................................................................................... TEL. PART.: .......................................................
PCIA.: ........................................................ N° INSC. ING. BTOS.: ...................................... COND. I.V.A. (1): Resp.Insc. / S.No Categ. / Cons.Final / Exento / Monotributo
NOMBRE DEL PADRE: ........................................................................................ NOMBRE DE LA MADRE: .............................................................................................
Solicitante B
DOM. LABORAL: .......................................................................................................................... C.P.: ........................ CIUDAD/LOC.: .....................................................
TEL. COMERCIAL: ..................................................... E-MAIL: ...................................................................................... TEL. PART.: ........................................................
Solicitante C
TEL. COMERCIAL: ...................................................... E-MAIL: ..................................................................................... TEL. PART.: ........................................................
Solicitante D
TEL. COMERCIAL: ...................................................... E-MAIL: ........................................................................................... TEL. PART.: ..................................................
……………………………………………….………………….
Firma del Solicitante (A)
Formulario GE 46 (V11) – 03/2011 – Organización y Métodos – Casa Central
Hoja 1 de 2
-Continuación Hoja 1-
USO DE FIRMAS
Suscribirán los cheques o autorizaciones de débito, según corresponda a la orden de la Cuenta, y hasta un máximo de tres firmas, las personas cuyos datos se consignan al dorso y
que se detallan seguidamente, según autorización del ordenante o Poder/Acta de Directorio/Contrato/Estatuto, cuya copia se adjunta:
CONSIGNAR APELLIDO Y NOMBRES
N° CUIT/CUIL/CDI (1)
CARÁCTER
COMBINACIÓN DE FIRMAS
A
A
B
B
C
C
D
D
El cuadro correspondiente a Combinación de Firmas se cumplimentará con los códigos que identifican al resto de los firmantes que integran la Orden Conjunta o Colectiva.
REFERENCIAS BANCARIAS / COMERCIALES / PERSONALES:
APELLIDO Y NOMBRE / DENOMINACIÓN
DOMICILIO
TELÉFONO
Declaro/ramos bajo juramento, que los datos consignados son ciertos, autorizando expresamente al Banco a realizar su verificación a través de los sistemas de
consulta u órganos de contralor que estime pertinente, no encontrándome/nos alcanzado/s por inhabilitación alguna, que me/nos impida operar cuentas de depósitos.
Asimismo, declaro/amos bajo juramento que los movimientos realizados y/o a realizar a través de vuestra Entidad se originan en actividades lícitas,
comprometiéndome/nos a suministrar la documentación y/o información que se pudiera requerir a efectos de cumplimentar lo dispuesto por las normas del B.C.R.A. u
otros organismos de contralor, como así también por las disposiciones y legislación vigente en materia de prevención de lavado de dinero (Ley 25246, sus
modificatorias y/o complementarias).
Me/Nos comprometo/emos, además, a informar expresamente cualquier cambio que pudiera producirse en relación a mi/nuestra actividad principal o de cualquier otro
vinculado con los conceptos supra declarados, y a hacer entrega de la documentación que vuestra Entidad pudiera requerirme/nos a fin de cumplir con las normas
antes mencionadas.
Tomo/amos conocimiento que los depósitos e inversiones a plazo no retirados a su vencimiento, serán transferidos a "Saldos Inmovilizados" y que dentro de los 30
(treinta) días corridos de notificado/s al respecto, el Banco se encontrará habilitado para percibir la correspondiente comisión mensual.
Por último, dejo/amos constancia, que he/hemos recibido la norma que regula la cuenta objeto de la presente solicitud, que he/hemos recibido el formulario de
comisiones, gastos y adicionales con débito a cuentas de depósito (Comunicación “A” B.C.R.A. Nº 2468), que he/hemos recibido el formulario de adhesión de servicios
adicionales a la cuenta sueldo, como así también, que he/hemos sido notificados de que las normas vigentes en materia de regulación de cuentas de depósitos se
encuentra disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales del Banco y/o el sitio del B.C.R.A. (www.bcra.gov.ar).
Solicitante A (Firma y Aclaración)
Solicitante B (Firma y Aclaración)
Solicitante C (Firma y Aclaración)
Solicitante D (Firma y Aclaración)
Cláusulas Especiales para Cuenta Gratuita Universal
Manifiesto en carácter de declaración jurada que: (i) soy persona hábil para contratar y disponer libremente del producido de mi trabajo lícito; (ii) no soy titular de
ninguna cuenta corriente, cuenta sueldo, cuenta básica o cuenta gratuita universal en ninguna entidad del sistema financiero argentino; y (iii) no he sido titular de
ninguna cuenta gratuita universal que haya sido cerrada en los últimos 6 (seis) meses por haber superado el tope establecido en el último párrafo del punto 4.7 de la
Comunicación “A” 5127 BCRA.
Asimismo, declaro conocer y aceptar que la cuenta que solicito se aperture no podrá registrar un total mensual por acreditaciones –cualquiera sea el conceptosuperior a los $10.000 (diez mil pesos).
También declaro conocer y aceptar que “el saldo de la cuenta, medido en promedio móvil de saldos diarios de los últimos tres meses calendario, no deberá exceder
$10.000” (Com. “A”5127 BCRA).
Finalmente, declaro conocer y aceptar que el incumplimiento en las limitaciones antedichas implicará el cierre de la cuenta, de acuerdo a las previsiones establecidas
en la Comunicación “A” 5127 del BCRA.
Solicitante A (Firma y Aclaración)
Solicitante B (Firma y Aclaración)
Firma puesta en mi presencia (Firma y Sello del Responsable BTF)
Solicitante C (Firma y Aclaración)
Solicitante D (Firma y Aclaración)
Verifico Antecedentes (Firma y Sello del Responsable BTF)
CONSULTAS A REALIZAR CONTRA LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES
PLANILLA DE ENDEUDAMIENTO , Antecedentes Comerciales (VERAZ/NOSIS) y Central de Cheques Rechazados.
(consignar figura - no figura y adjuntar copia del informe).
OBSERVACIONES:................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------VERIFICADO
(FIRMA Y SELLO ACLARATORIO)
RESOLUCIÓN:.................................................................................................................................................................................................................................................
…….... /............ /............
FECHA
……………................................................
GERENTE
“El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido
en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales” (Disposición D.N.P.D.P.
N° 010/2008).
OBSERVACIONES:
(1)
TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA
(2)
Consignar: UNIPERSONAL
CONJUNTA O COLECTIVA: El Banco entregará el depósito sólo mediante comprobante firmado por todos los titulares y, en caso de fallecimiento o incapacidad de algunos de ellos, se requerirá orden judicial para disponer del depósito.
RECIPROCA O INDISTINTA: El Banco entregará el depósito total o parcialmente a cualquiera de los titulares, aún en los casos de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de los demás, siempre que no medie orden judicial en contrario.
A NOMBRE DE UNA O MÁS PERSONAS Y A LA ORDEN DE OTRA: El Banco entregará, en todos los casos, el depósito a la persona a cuya orden esté la cuenta, siempre que no medie orden judicial en contrario. Si sobreviniera el fallecimiento o la incapacidad de la
persona a cuya orden esté la cuenta, el depósito se entregará a su titular o bien a la persona a la cual corresponda la administración de sus bienes conforme lo establecido en el Código Civil. De ocurrir el fallecimiento del titular de la cuenta, los fondos depositados
quedarán a disposición de quienes resulten ser sus causahabientes.
(3)
CONSIGNAR TITULAR, COTITULAR (según punto 2.2. de la Com. “A” 5091 del B.C.R.A.), FIRMANTE, APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL.
(4)
CONSIGNAR SOLO EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS
(5)
PARA SER CUMPLIMENTADO POR EL BANCO SEGÚN EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD ESTABLECIDO POR EL B.C.R.A.
Formulario GE 46 (V11) – 03/2011 – Organización y Métodos – Casa Central
Hoja 2 de 2

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTAS DE DEPÓSITO

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