Santander Cumbre 2018 Plus 2, FI
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Santander Cumbre 2018 Plus 2, FI
Santander Cumbre 2018 Plus 2, FI IIC de Gestión Pasiva Noviembre 2013 “ Solución de inversión idónea para aquellos clientes que buscan un objetivo de rentabilidad no garantizada a vencimiento, con pago de rentas anuales” Inversión Inicial Clase A 10.000 € Clase B 60.000 € Clase C 300.000 € Valoración del Fondo D Valor liquidativo (VL) aplicable a Suscrip/Reemb Descripción del Producto Fondo de inversión conservador con objetivo de rentabilidad, a vencimiento, NO GARANTIZADO. El fondo invierte en una cartera de Deuda Pública emitida o avalada por Estados de la UE, CCAA y liquidez y hasta un 35% en RF Privada UE, cotizada en mercados OCDE con duración similar a vencimiento. El objetivo del fondo es permitir mantener a vencimiento el patrimonio inicial invertido, además de ofrecer una rentabilidad cierta a una fecha predeterminada. El producto está adherido a un plan de rentas anual y cuenta con las ventajas fiscales de los fondos de inversión. Santander Cumbre 2018 Plus 2, le permite beneficiarse de una fiscalidad muy atractiva, ya que a través del Plan de Rentas este fondo permite anticipar la rentabilidad y diferir el impacto fiscal. Plazo de 4,4 inversión años Liquidez diaria a precio de mercado. D+1 Clase A Trasp. Ext. 09‐10‐2013 Trasp. Int. 28‐10‐2013 Suscrip. 30‐10‐2013 Inicio 31‐10‐2013 Vcto. 09‐02‐2018 Comisiones Gestión: Clase A Clase B Clase C 0,87% 0,72% 0,57% Depósito: 0,10% Objetivo Rentabilidad a Vencimiento Gestión Profesional Mantener 100% de la Inversión Inicial Comercialización Liquidez Suscrip. 5% para órdenes marcadas desde 31‐10‐ 2013 hasta 07‐02‐2018 ó hasta alcanzar volumen comprometido según folleto registrado en CNMV Reemb. Exento ISIN Clase A ES0174926008 Clase B ES0174926016 Clase C ES0174926024 Código Partenón Clase A 823‐338 Clase B 823‐339 Clase C 823‐340 Perfil de Riesgo Indicador de Riesgo 4 Transparencia Fiscalidad Rentabilidad TAE objetivo 2,00% Clase B Rentabilidad TAE objetivo 2,15% Clase C Rentabilidad TAE objetivo 2,30% Rentas Anuales A VENCIMIENTO: 09.02.2018 Fondo dirigido a inversores que, con el objetivo de conservar el 100% de la inversión inicial a vencimiento, quieran beneficiarse de una interesante rentabilidad no garantizada, a través de un plan de rentas anual, en un horizonte temporal definido de 4 años y 4 meses. Oportunidades de Inversión Gestión avalada por un equipo de profesionales que se encarga de la selección de los distintos activos para maximizar la rentabilidad con criterios de control de riesgo específicos. PLAN DE RENTAS ANUAL: ‐4 reembolsos anuales: el día 03.02.2015 de 152,21€ brutos para la CLASE A, 163,55€ brutos para la CLASE B y 174,90€ brutos para la CLASE C. Los días 03.02.2016, 03.02.2017 y 05.02.2018 serán de 120,78€ brutos para la CLASE A, 129,78€ brutos para la CLASE B y 138,78€ brutos para la CLASE C. Todos los pagos mencionados anteriormente se producirán a cuenta del saldo de participaciones existentes en el fondo y por cada 6.000€ (o importe proporcional) invertidos a 31.10.2013. Factores a Considerar al Invertir Este fondo no tiene garantía de un tercero, por lo que ni el capital invertido, ni la rentabilidad están garantizados. Fondo basado en la construcción de una cartera a una fecha predeterminada, para alcanzar el objetivo de rentabilidad a vencimiento no garantizado, buscando maximizar la inversión del cliente. A las participaciones reembolsadas (salvo reembolsos Plan de Rentas), se les aplicará el VL del mercado, pudiendo ocasionar pérdidas por reembolso anticipado antes del vencimiento. La Deuda Pública será de calidad crediticia igual o superior al Reino de España (actual BBB‐) Posibilidad de invertir hasta un 5% en activos por debajo de Investment Grade (por debajo de BBB‐ según S&P) Santander Cumbre 2018 Plus 2, FI IIC de Gestión Pasiva Noviembre 2013 Siempre Disponibles…. Infórmese en cualquier oficina de Banco Santander y/o consulte el folleto informativo del Fondo en: Santander Asset Management Comisión Nacional del Mercado de Valores www.santanderga.es www.cnmv.es Aviso legal. Este documento ha sido elaborado por fuentes internas, tiene un objetivo puramente informativo y su difusión o publicación no está oficializada, prevaleciendo siempre sobre éste, la información detallada en el folleto oficial del fondo registrado en el Regulador (CNMV). Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. Las decisiones de inversión o desinversión en el Fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada momento. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones de los Fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. En relación a la circular 4/2008 el cliente debe de firmar la primera hoja del folleto simplificado e informe trimestral.
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