Presentación de PowerPoint

31 de julio de 2016
MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fondo de inversión gestionado bajo los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración
fundamental a largo plazo.
La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas españolas y portuguesas.
Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del Fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado.
COTIZACIÓN HISTÓRICA
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
RENTABILIDADES ACUMULADAS
Fondo
Índice
8,50%
5,82%
3 meses
5,64%
-3,50%
6 meses
14,34%
-0,77%
1 año
8,48%
-19,75%
Mes
MAGALLANES IBERIAN
EQUITY FI "P"
IBEX 35 INDEX (80%)
& PSI 20 INDEX (20%)
Desde inicio de año
8,11%
-7,70%
Desde inicio (26/02/2015)
14,95%
-18,10%
Desde inicio, anualizado
10,25%
-13,06%
Fondo: MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI “P”.
Índice de referencia: 80% IBEX 35 (España) & 20% PSI 20 (Portugal). Reinversión de dividendos netos incluidos.
RENTABILIDAD HISTÓRICA MENSUAL
Enero
Febrero*
-
0,51%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 2015*
4,99%
-1,22%
0,51%
-2,11%
3,32%
-2,93%
-4,20%
5,71%
2,17%
-0,10%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2015
6,32%
*Rentabilidad desde 26/02/15
Enero
Febrero
2016
8,11%
2016
-5,45%
-0,56%
8,02%
2,99%
0,76%
-5,45%
8,50%
-
-
-
-
-
INVERSIÓN EN CARTERA
Composición y características de la inversión
Principales posiciones
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
5,5%
Número de valores
Barón de Ley, S.A.
5,4%
Nivel de inversión en renta variable
Inmobiliaria Colonial, S.A.
5,1%
Gas Natural SDG, S.A.
4,9%
Miquel y Costas & Miquel, S.A.
4,8%
27
89,6%
Uso de productos derivados
No
Peso de las 10 primeras posiciones
45,1%
Rotación anualizada
< 100%
Plazo de inversión recomendado
> 7 años
Estructura de la cartera
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
3.000M EUR < Grande
18,9%
EXPOSICIÓN SECTORIAL
500M EUR < Mediana < 3.000M EUR
44,4%
Pequeña < 500M EUR
Industrial
26,3%
0,0%
20,0%
40,0%
23,3%
Servicios
60,0%
17,1%
Consumo Cíclico
8,7%
Energía
8,5%
Inmobiliario
7,4%
Holding
EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA
6,9%
Salud
6,5%
Financiero
España
Portugal
0,0%
69,7%
5,8%
Consumo Estable
0,0%
5,4%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
19,9%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
DATOS DEL FONDO
Categoría
Fecha inicio (clase “P”)
Tipo de fondo
Divisa
Valor liquidativo
Patrimonio
Código ISIN, por clase
NAV, por clase
Comisión de gestión anual, por clase
Inversión mínima, por clase
Renta Variable Ibérica
26/02/15
UCITS
Euros
Diario
83.753.374,63 €
ES0159201005 clase E, ES0159201021 clase P, ES0159201013 clase M
122,34 € clase E, 120,95 € clase P, 120,05 € clase M
1,25% clase P, 1,75% clase M
1.000.000 € clase P, 1 participación clase M
Entidad Gestora
Nº de registro CNMV
Gestores del Fondo
Relación con Inversores
Teléfono
Correo electrónico
Dirección
Entidad Depositaria
Auditor
Entidad Regulatoria
Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C.
239
Iván Martín, CFA; José Díaz; Otto Kdolsky
Mercedes Azpíroz Arteche
+34 91 426 48 12
[email protected]
C/ Lagasca 88, Planta 4, 28001 Madrid (España)
Santander Securities Services, S.A.
Deloitte
CNMV
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la
web de la Gestora www.magallanesvalue.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones. La Gestora está inscrita en la CNMV con el número 239.