Guía del usuario para Facturación de ventas

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Infor LN Facturación - Guía del
usuario para Facturación de
ventas
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10.4.x Cloud Edition (10.4.1)
Creado el
17 marzo 2016
Índice de contenido
Acerca de este documento
Capítulo 1 Facturación Central...........................................................................................................9
Facturación...................................................................................................................................9
Uso de Facturación.....................................................................................................................10
Capítulo 2 Configurar la facturación de ventas...............................................................................13
Configurar la Facturación...........................................................................................................13
Configurar la facturación periódica...................................................................................14
Configurar la autofacturación............................................................................................14
Precio de valoración e importes de factura para consignas escalonadas..................................14
Listar textos en las facturas........................................................................................................17
Listar textos de cabecera y pie en facturas................................................................................18
Listar texto adicional y textos de detalle en facturas..................................................................18
Listado de textos de referencia en facturas................................................................................19
Listar artículos fiscales en facturas.............................................................................................19
Listar detalles bancarios de partner en facturas.........................................................................20
Listar en euros............................................................................................................................20
Capítulo 3 Procesar facturas de venta.............................................................................................21
Facturación.................................................................................................................................21
El procedimiento de facturación.................................................................................................22
Lanzar los datos de facturación a Facturación...........................................................................22
Ver los datos de facturación.......................................................................................................23
Confirmar los datos de facturación.............................................................................................24
Crear un lote de facturación.......................................................................................................24
Procesar el lote de facturación...................................................................................................24
Listar y contabilizar las facturas por separado..................................................................26
Volver a listar facturas listadas y contabilizadas.........................................................................26
Eliminar los datos de facturación................................................................................................26
Seleccionar datos de orden para facturación.............................................................................27
Sobrescribir las series y los tipos de transacción.............................................................28
Crear facturas separadas para cada clase de orden........................................................28
Criterios de composición............................................................................................................29
Corregir las facturas...................................................................................................................30
Si desea corregir las facturas:..........................................................................................30
Enviar facturas de venta con EDI...............................................................................................32
Capítulo 4 Procesamiento automático de facturas.........................................................................33
Proceso directo de facturas........................................................................................................33
Proceso directo.................................................................................................................33
Proceso de facturas por tarea....................................................................................................34
Configurar el proceso de facturas por tarea:....................................................................34
Para crear un lote de facturación recurrente:...................................................................35
Para procesar un lote de facturación recurrente:..............................................................35
Capítulo 5 Conciliación de autofacturación.....................................................................................37
Conciliación de autofacturas.......................................................................................................37
Aprobar autofacturas conciliadas......................................................................................38
Configurar la conciliación de autofacturas..................................................................................38
Capítulo 6 Facturas de venta manuales...........................................................................................39
Facturas de venta manuales......................................................................................................39
Datos de contabilización de facturas de venta manuales.................................................39
Configurar facturas de venta manuales............................................................................39
Crear una factura de venta manual..................................................................................40
Procesar facturas de venta manual..................................................................................41
Enajenación de activos fijos..............................................................................................41
Capítulo 7 Ráppeles...........................................................................................................................43
Ráppeles.....................................................................................................................................43
Contabilizaciones financieras para ráppeles....................................................................43
Capítulo 8 Facturas de intereses......................................................................................................45
Facturas de intereses.................................................................................................................45
Configurar facturación de intereses..................................................................................45
Procesar facturas de intereses.........................................................................................46
Apéndice A Glosario..........................................................................................................................47
Índice
Este documento describe el proceso para configurar, generar y gestionar las facturas de ventas que
se originan en los diversos paquetes de LN, en Facturación. También se detallan la creación y utilización
de facturas de ventas manuales y de facturas de intereses, que incluyen el uso y la configuración de
la conciliación de autofacturas.
A quién se dirige
Este documento va dirigido a las categorías de usuarios siguientes:
▪
▪
Los usuarios claves que configuran la Facturación
Los usuarios que realizan y supervisan el proceso de facturación
Conocimientos básicos de partida
Entender este documento le resultará más fácil si posee conocimientos básicos acerca de la funcionalidad
de los diversos paquetes logísticos de LN y Finanzas de LN.
Resumen del documento
Este documento contiene los siguientes capítulos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Facturación Central
Proporciona una introducción al módulo Facturación y una descripción del procedimiento
básico de la facturación de ventas.
Configurar la facturación de ventas
Proporciona instrucciones para configurar Facturación.
Procesar facturas de venta
Proporciona instrucciones acerca del proceso de las facturas de venta.
Procesamiento automático de facturas
Proporciona instrucciones para configurar la composición, listado y contabilización automáticos
de las facturas y para configurar el procesamiento automático de las facturas recurrentes.
Conciliación de autofacturación
Proporciona instrucciones sobre cómo configurar la conciliación manual y automática de las
autofacturas con los datos de orden de venta y de almacenaje correspondientes.
Facturas de venta manuales
Contiene instrucciones acerca de cómo crear y procesar las facturas de venta manualmente.
Ráppeles
Los ráppeles de Gestión de Órdenes pueden dar lugar a notas de abono o líneas de factura
con un importe de factura negativo. En este capítulo se describe cómo se procesan los
ráppeles en Facturación.
Facturas de intereses
LN puede crear facturas de intereses para las facturas de venta. En este capítulo se
proporcionan instrucciones detalladas acerca de cómo configurar y procesar facturas de
intereses en Contabilidad clientes.
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▪
Glosario
Contiene definiciones de los términos y conceptos utilizados en este documento ordenados
alfabéticamente.
Lectura de este documento
Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea. Por consiguiente, las referencias
a otras secciones del manual se presentan como se ilustra en el siguiente ejemplo:
Si desea más detalles, consulte Listar textos en las facturas. Para encontrar la sección a la que se hace
referencia, consulte el índice del principio o del final del documento.
Los términos subrayados indican un vínculo a una definición del glosario. Si consulta este documento
en línea, puede hacer clic en el término subrayado para ir a la definición del glosario al final del
documento.
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Capítulo 1
1
Facturación
Facturación permite componer líneas de factura de varios orígenes en una única factura para un partner
facturado. Las líneas de factura pueden provenir de los orígenes siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Ventas, por ejemplo, órdenes de venta y ráppeles
Proyecto
Adquisición, por ejemplo, órdenes de compra
Gestión de almacenes
Fletes
Servicio, por ejemplo, órdenes de servicio y llamadas de servicio
Facturas de intereses generadas en Contabilidad clientes
Notas de débito y notas de abono de Tesorería
Facturas de venta especificadas manualmente en Facturación
Se generan facturas para estos escenarios:
▪
▪
▪
▪
Entrega interna de material
En una estructura multicompañía, pueden generarse facturas para las actividades comerciales
internas entre almacenes que están vinculados a diferentes compañías contables.
Entrega externa de material
Pueden generarse facturas para transacciones dentro de una única compañía logística que
estén asociadas a entidades vinculadas a diferentes unidades empresariales.
Autofacturación
Pueden recibirse autofacturas de clientes y conciliarlas con órdenes de venta. Tras la
conciliación, se crea una transacción de contabilidad de clientes en Finanzas.
Facturación interna
Las facturas internas pueden enviarse desde:
Un almacén a otro almacén para una transferencia entre almacenes.
Un centro de trabajo a otro para una transferencia OEC.
Un departamento de compras a un departamento de ventas para una entrega directa.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Un almacén a un departamento de ventas, si un almacén no pertenece a la misma
compañía contable que el almacén que implementa la orden.
Un departamento de expediciones a un departamento de ventas, si el departamento de
expediciones no pertenece a la misma compañía contable que el departamento de ventas
que expide las mercancías.
Liquidaciones intercompañía
En una estructura multicompañía, puede generar transacciones de liquidación intercompañía
en lugar de facturas normales para transacciones entre compañías logísticas asociadas con
entidades vinculadas a la misma compañía contable.
Facturación basada en expedición
Puede basar la facturación en los importes de venta de los entregables de contrato vinculados
a las expediciones del contrato.
Uso de Facturación
El uso de Facturación incluye estas tareas:
1.
Configurar Facturación
Para poder crear facturas de venta para las órdenes de venta, debe definir los parámetros
de la factura, el formato de las facturas listadas y las reglas para la selección de órdenes para
las que LN crea las facturas.
2.
Listar facturas provisionales en Gestión de operaciones (opcional)
En los diversos paquetes de Gestión de operaciones, puede listar una factura provisional
para comprobarla y hacer correcciones en los importes de la factura antes de lanzar los datos
de orden a Facturación. La plantilla y las opciones de facturación predeterminadas que defina
en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) se utilizan para la factura provisional.
Cuando liste una factura provisional en Gestión de operaciones, los datos de orden no se
lanzarán a Facturación.
3.
Lanzar las facturas a Facturación
Puede lanzar los datos de orden para facturación en diversas sesiones de LN:
Ventas
Lanzar órdenes/progr. de ventas a facturación (tdsls4247m000), que puede iniciar desde
el menú adecuado en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) o en la sesión Entregas
de venta (tdsls4101m200). Las facturas con un importe negativo, por ejemplo, para las
órdenes de devolución, se convierten en notas de abono.
Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000)
Proyecto
Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000)
Servicio
Los datos de facturación de orden de servicio se envían a Facturación cuando se establece
una línea de costo real en Costeado, en una de estas sesiones:
Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000)
Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000)
Órdenes de servicio (tssoc2100m000)
Actividades de orden de servicio (tssoc2110m000)
Los datos de facturación de la llamada de servicio se envían a Facturación si desde el
menú adecuado de la sesión Facturación de llamada (tsclm1105s000), selecciona Crear
línea facturable.
Fletes
Los datos de orden de flete se envían a Facturación en la sesión Lanzar a Facturación
(fmfri0210m000).
▪
Si selecciona la casilla de verificación Factura para flete en la sesión Líneas de orden
de venta (tdsls4101m000), los datos de orden de flete se envían automáticamente a
Facturación al enviar órdenes de venta.
▪
Finanzas
Facturas de intereses del módulo Contabilidad clientes, en la sesión Transferir facturas
de intereses a Facturación (tfacr5220m000).
Notas de débito y notas de abono del módulo Tesorería.
▪
▪
Además, puede crear facturas manuales directamente en Facturación, en la sesión
Facturas de venta manuales (cisli2520m000).
4.
Componer, listar y contabilizar las facturas
Componga las facturas de las órdenes lanzadas y liste las facturas originales. Puede
personalizar el texto y el formato de la factura. Envíe las facturas listadas a sus partners
utilizando los diversos métodos de entrega de facturas. Cuando contabiliza las facturas, se
actualizan las cuentas contables en el módulo Contabilidad general y las facturas pendientes
en el módulo Contabilidad clientes.
5.
Eliminar los datos de facturación
Utilice periódicamente la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3210m000) para
eliminar los datos de facturación y las facturas contabilizadas de las tablas de Facturación.
Puede archivar los datos en la Compañía de histórico de la compañía contable actual.
Capítulo 2
2
Configurar la Facturación
Requisitos previos
Antes de configurar los datos de facturación en Facturación, puede definir los datos siguientes en Datos
comunes:
1.
Métodos de facturación en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0555m000).
2.
Recargos por atrasos en la sesión Recargos por atrasos (tcmcs0111m000).
3.
Métodos de entrega de facturas en la sesión Métodos de entrega de facturas (tcmcs0156m000).
4.
Vincule los métodos de facturación y otros datos relativos a la facturación a los partners
facturados en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Para configurar la Facturación:
1.
En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en el menú correspondiente,
seleccione Tipos de transacción. A continuación, en la sesión Parámetros de facturación
por tipo de origen (cisli0101m000), defina los tipos de transacciones y las series
predeterminados que se deben utilizar para la numeración de las facturas, en función del tipo
de origen de las transacciones de factura, como por ejemplo órdenes de venta y órdenes de
servicio. De esta forma, permite o restringe la agrupación de tipos de datos de facturación en
las facturas, porque para agruparlas en una única factura, las líneas de datos de facturación
deben tener la misma serie y tipo de transacción.
2.
Defina los parámetros de facturación en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
En la sesión de detalles Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede configurar:
Una plantilla de lotes de facturación predeterminada y opciones de facturación
predeterminadas.
La cuenta y las dimensiones predeterminadas para las facturas de venta manuales.
Las plantillas de lotes y las opciones de facturación predeterminadas para el procesamiento
directo de órdenes de venta, facturas de ventas manuales, notas de débito y notas de
abono.
Parámetros relacionados con la autofacturación.
▪
▪
▪
▪
▪
Otras opciones.
3.
Definir las plantillas de lote de facturación en la sesión Plantillas de lote de facturación
(cisli1125m000).
4.
De forma opcional, defina los textos de cabecera y de pie en cada idioma, en la sesión Textos
de factura (cisli1110m000).
Para obtener más detalles, consulte Listar textos de cabecera y pie en facturas (p. 18) .
5.
Definir las opciones de facturación en la sesión Opciones de facturación (cisli1520m000). Las
opciones de facturación controlan el aspecto de las facturas listadas.
6.
Defina secuencias de listado de factura para las facturas originales en la sesión Secuencias
de listado de facturas (cisli1540m000). Puede seleccionar los criterios de clasificación con
diferentes prioridades.
Para obtener más detalles, consulte Precio de valoración e importes de factura para consignas
escalonadas (p. 14) .
7.
Si en las facturas se necesitan números de referencia bancaria, configure los números de
referencia bancaria en la sesión Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000).
Para obtener más detalles, consulte Números de referencia bancaria.
Configurar la facturación periódica
Para procesar con regularidad selecciones similares de datos de facturación, puede definir lotes de
facturación recurrentes y crear una tarea para procesar los lotes recurrentes.
Para obtener más detalles, consulte Proceso directo de facturas (p. 33) .
Configurar la autofacturación
Para conciliar autofacturas automática o manualmente con los datos correspondientes de orden de
venta y almacenaje, debe definir varios parámetros en Facturación y en Datos comunes.
Para obtener más detalles, consulte Configurar la conciliación de autofacturas (p. 38) .
Precio de valoración e importes de factura para
consignas escalonadas
En caso de consignas escalonadas, LN distribuye el valor de factura entre las subentregas de
componentes cuando se fija el precio final del kit completo.
Ejemplo
El kit K consta de tres componentes: C1, C2 y C3.
Un kit K requiere 1 unidad C1, 2 unidades C2 y 4 unidades C3.
Precio de venta del kit K = 1.000 EUR
Precio de valoración de C1 = 100 EUR
LN determina la tarifa de precio de la siguiente forma:
▪
▪
▪
C1: 3 * 100 = 300 (300 / 1400)
C2: 5 * 60 = 300 (300 / 1400)
C3: 10 * 80 = 800 (800 / 1400)
Se entregan tres kits K (2 completos, 1 parcial):
▪
Importe total de la factura = 2.000 EUR
Distribución de los importes de factura:
Número de
secuencia
Exped.
Compañía
Cant.
Importe
1
1
C1
1
142,86
2
1
C2
2
171,43
3
1
C3
4
457,14
4
2
C1
1
142,86
5
2
C2
2
171,43
6
2
C3
4
457,14
7
3
C1
1
142,86
8
3
C2
1
85,71
9
3
C3
2
228,57
Cálculo de los importes de factura:
1.
(300 / 1400) * (1 / 3) * 2,000 = 142,8571429
2.
(300 / 1400) * (2 / 5) * 2,000 = 171,4285714
3.
(800 / 1400) * (4 / 10) * 2,000 = 457,1428571
4.
(300 / 1400) * (1 / 3) * 2,000 = 142,8571429
5.
(300 / 1400) * (2 / 5) * 2,000 = 171,4285714
6.
(800 / 1400) * (4 / 10) * 2,000 = 457,1428571
7.
(300 / 1400) * (1 / 3) * 2,000 = 142,8571429
8.
(300 / 1400) * (1 / 5) * 2,000 = 85,7142857
9.
(800 / 1400) * (2 / 10) * 2,000 = 228,5714286
Listar textos en las facturas
Puede listar los textos siguientes en facturas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Cabecera y Pie
Texto estándar de cabecera y pie que LN puede listar en todas las facturas en los idiomas
de los partners facturados. Para obtener información detallada, consulte Listar textos de
cabecera y pie en facturas (p. 18)
Texto adicional y Texto de detalle
Texto específico que puede añadir a los datos de facturación. Para obtener información
detallada, consulte Listar texto adicional y textos de detalle en facturas (p. 18) .
Texto de lote y número de serie
Si hay artículos seriados o artículos de lote en la factura, LN puede listar los números de serie
y los números de lote en dicha factura. En la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000),
seleccione la casilla de verificación Listar números de lote y de serie.
Impuestos relacionados con un código impositivo
Si se aplican tipos impositivos especiales, en algunos casos deberá listarse en la factura una
referencia al capítulo de la ley de impuestos aplicable. Para obtener información detallada,
consulte Listar artículos fiscales en facturas (p. 19) .
El número de certificado de exención fiscal
Si desea listar números de certificado de exención fiscal en las órdenes y facturas, seleccione
la casilla de verificación Listar exención fiscal para el país de impuesto en la sesión Países
(tcmcs0110s000).
La dirección del banco y el número de cuenta bancaria del partner.
En algunos países, la dirección del banco y el número de cuenta bancaria del partner deben
listarse en la factura. Para obtener información detallada, consulte Listar detalles bancarios
de partner en facturas (p. 20)
Notas de entrega
Si las mercancías se suministran con una nota de entrega, LN lista los números de nota de
entrega y el peso de las mercancías en la factura, tal como se indica en las notas de entrega.
Para ver información detallada, consulte Notas de entrega.
Un texto de referencia
Un texto listado en la parte inferior de la factura de venta. Por ejemplo, puede utilizar este
texto para las referencias a acuerdos de ráppel que se aplican a la factura. Para obtener
información detallada, consulte Listado de textos de referencia en facturas (p. 19) .
Listar textos de cabecera y pie en facturas
Textos estándar de cabecera y pie
Para listar un texto estándar en las facturas en los idiomas de los partners facturados, realice los pasos
siguientes:
1.
En la sesión Textos de factura (cisli1110m000), haga clic en Nuevo para añadir un registro.
2.
En el campo Texto estándar, especifique un código para el texto.
3.
En el campo Idioma, seleccione el código de idioma adecuado.
4.
En el campo Descripción, escriba el texto como deba aparecer en el idioma.
5.
Guarde los datos.
6.
Repita los pasos anteriores para definir los textos estándar en todos los idiomas de los partners
facturados. Utilice los mismos códigos para textos similares en los distintos idiomas.
7.
En la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000), especifique los códigos de texto estándar
en el campo Cabecera y/o en el campo Pie. Cuando liste las facturas, LN listará el texto en
el idioma del partner facturado.
Listar texto adicional y textos de detalle en facturas
Puede listar los tipos siguientes de texto específico en una factura:
▪
▪
Texto de detalle
Texto específico que puede añadir a una línea de datos de facturación.
Texto adicional
Texto específico de la orden que puede añadir a los datos de facturación.
Para crear, ver o cambiar texto:
1.
Seleccione la orden o la línea de orden en la sesión de datos de facturación apropiada en
Facturación.
2.
Haga clic en el botón Editor de textos o bien, en el menú Editar, haga clic en Textos. Se
inicia el editor de texto.
3.
Puede crear o cambiar el texto si el estatus de los datos de facturación es Bloqueado o
Confirmado. Como el texto adicional y el texto de detalle se aplican a una única orden o
línea de factura, puede especificar el texto en un solo idioma.
Listado de textos de referencia en facturas
LN lista textos de referencia en la parte inferior de la factura de venta. Por ejemplo, puede utilizar este
texto para las referencias a acuerdos de ráppel que se aplican a la factura.
En algunos países, si tiene un acuerdo de ráppel o de bonificación con un partner, debe listar una
referencia al acuerdo en las facturas de venta.
Para listar una referencia a los acuerdos de ráppel en facturas de venta:
1.
En la sesión de resumen Opciones de facturación (cisli1520m000) o la sesión de detalles
Opciones de facturación (cisli1120s000), seleccione las opciones de facturación a las que
desea añadir el texto de referencia.
2.
Haga clic en el botón Texto o en el menú Editar, haga clic en Textos. Se inicia el editor de
texto.
3.
Escriba el texto. Normalmente, el texto de la referencia a un acuerdo de ráppel puede ser
genérico, por ejemplo, "Se aplican deducciones en función de los acuerdos de ráppel y
bonificación."
4.
Si guarda el texto, LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Texto de acuerdos
de ráppel en la sesión de detalles Opciones de facturación (cisli1120s000).
Nota
▪
▪
Debe comprobar manualmente si existe un acuerdo de ráppel o de bonificación con el partner.
Sólo puede listar referencias a acuerdos de ráppel en facturas de venta, no en facturas de
servicio.
Listar artículos fiscales en facturas
Artículos fiscales
Si se aplican tipos impositivos especiales, en algunos casos deberá listarse en la factura una referencia
al capítulo de la ley de impuestos aplicable. Para listar artículos fiscales en facturas, realice los pasos
siguientes:
1.
En la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0136s000), defina el código impositivo por
detalles de país.
2.
Haga clic en el botón Texto o en el menú Editar, haga clic en Textos. Se inicia el editor de
texto.
3.
Escriba el texto.
4.
Si guarda el texto, LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Texto.
Si lista facturas con este código impositivo, LN lista automáticamente el texto en la factura.
Listar detalles bancarios de partner en facturas
Para listar la dirección de banco y/o el número de cuenta bancaria del partner en las facturas, realice
la acción siguiente:
En la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) del módulo Tesorería, seleccione las siguientes
casillas de verificación según corresponda:
▪
▪
Dirección de banco necesaria
Cuenta bancaria necesaria
LN recupera los detalles de la sesión Cuenta bancaria por partner pagador (tccom4115s000).
Listar en euros
Si lista facturas y otros listados financieros, normalmente puede elegir listar los importes en euros en
lugar de en divisas de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
Los importes en divisas marcadas como divisas UEM en la sesión Divisas (tcmcs0102m000) se listan
en la divisa euro de la compañía contable, que puede seleccionar en el campo Divisa de transición
de la sesión Compañías (tcemm1170m000), en el módulo Gestión de modelizador empresarial.
Para más detalles sobre la conversión a euros, consulte Adaptación al euro.
Capítulo 3
3
Facturación
Utilice Facturación para crear, listar y contabilizar facturas de ventas de varios paquetes de LN. Puede
listar las facturas de venta o enviarlas a sus partners utilizando mensajes EDI.
El procedimiento de facturación consta de estos pasos:
1.
Cuando las órdenes estén listas para su facturación, los paquetes de Gestión de operaciones
envían los datos de factura de las órdenes a Facturación.
2.
LN genera las facturas para los datos de factura que seleccione en un lote de facturación. La
selección de datos de factura de un lote de facturación se controla mediante una plantilla de
lote de facturación, que define los tipos y el número de órdenes que se pueden agrupar en
una factura.
3.
Cuando cree un lote de facturación, debe seleccionar las opciones de facturación que definan
el aspecto de las facturas.
4.
Si compone el lote de facturación, LN genera las facturas. Dependiendo de la configuración
de diversos parámetros, las líneas de datos de factura pueden combinarse en una factura
basándose en varios criterios de composición como el orden o el proyecto, la dirección de
facturación y el método de pago. También puede configurar LN de modo que la factura de
una orden de venta y la nota de abono para una orden de devolución se generen en una
única factura.
5.
Puede listar una factura provisional para comprobar si las facturas son correctas.
6.
Si la factura es correcta, puede listar la factura original para enviársela al partner facturado
y contabilizar la factura en Finanzas, donde se crean facturas pendientes en el módulo
Contabilidad clientes.
7.
Si es necesario hacer correcciones, puede deshacer la composición de la factura. Después
de corregir los datos de la factura en Gestión de operaciones, puede repetir el procedimiento
de facturación.
Nota
El comando Abonar y volver a facturar le permite cambiar los datos de la factura incluso después de
enviar la factura al cliente, y la contabilización de la factura a Finanzas.
El procedimiento de facturación
El procedimiento para generar y listar facturas de venta consta de los pasos siguientes:
1.
Lanzar los datos de facturación a Facturación (p. 22)
2.
Ver los datos de facturación (p. 23)
3.
Corregir las facturas (p. 30) , si es necesario.
4.
Confirmar los datos de facturación (p. 24)
5.
Crear un lote de facturación (p. 24)
6.
Procesar el lote de facturación (p. 24)
En caso necesario, puede volver a listar las facturas tal como se describe en Volver a listar facturas
listadas y contabilizadas (p. 26) .
También puede eliminar periódicamente las facturas del sistema operativo de la forma descrita en
Eliminar los datos de facturación (p. 26) .
Lanzar los datos de facturación a Facturación
Los datos de facturación deben transferirse de los diversos paquetes de Gestión de operaciones a
Facturación.
Antes de procesar las facturas, puede ver los datos de facturación en las diversas sesiones de datos
de facturación. El estatus de las líneas de datos de facturación indica si puede generar facturas a partir
de los datos de facturación.
Después del lanzamiento a Facturación, el estatus de los datos de facturación es Confirmado o
Bloqueado. Para algunos datos de facturación, puede seleccionar el estatus Confirmado o Bloqueado
al lanzar los datos a Facturación.
En la tabla siguiente se muestran los estatus de los datos de facturación.
Confirmado
Confirmado o Bloqueado
Bloqueado
Órdenes de venta
Proyectos (TP)
Órdenes de servicio
Programaciones de ventas
Contratos de servicio
Llamadas de servicio
Plazos para órdenes de venta
Órdenes de venta de mantenimiento
Comisiones
-
-
Ráppeles
-
-
Órdenes de flete
-
-
Continúe con: Ver los datos de facturación (p. 23)
Ver los datos de facturación
De forma opcional, puede ver los datos transferidos en las diversas sesiones Datos de facturación en
Facturación.
Si existen líneas de facturación cuyo estatus es Bloqueado o Confirmado, en función del tipo de datos
de facturación, normalmente podrá cambiar estos datos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Primera referencia
Segunda referencia
Partner pagador original
Dirección de facturado
Método de entrega de facturas
Método de pago
Condiciones de pago
Recargo por atrasos
Si cambia cualquiera de esos campos, los nuevos datos sólo se aplican a las líneas de factura que
todavía deban procesarse. No se pueden cambiar los datos de las facturas ya listadas y contabilizadas.
Para utilizar los nuevos datos para facturas ya compuestas, debe deshacer la composición en la sesión
Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Consultar: Corregir las facturas (p. 30) .
Continúe con: Confirmar los datos de facturación (p. 24)
Confirmar los datos de facturación
Solo puede generar facturas a partir de los datos de facturación que tengan el estatus de Confirmado.
Si los datos de facturación tienen el estatus de Bloqueado, debe confirmar los datos de una de estas
formas:
▪
Para confirmar líneas individuales:
a. Inicie la sesión Datos de facturación apropiada en Facturación y, en el menú Vistas,
Referencias o Acciones, haga clic en Líneas para mostrar las líneas.
b. En la sesión Datos de facturación - Líneas, en el menú Vistas, Referencias o Acciones,
puede hacer clic en Mostrar retenidas y confirmadas para consultar solo las líneas
disponibles para el proceso.
▪
c. Seleccione una o más líneas que tengan el estatus de Bloqueado y, en el menú de Vistas,
Referencias o Acciones, haga clic en Confirmar. El estatus de línea se establece en
Confirmado.
Para confirmar rangos de datos de facturación, utilice la sesión Confirmación global de líneas
facturables (cisli2219m000).
Continúe con: Crear un lote de facturación (p. 24)
Crear un lote de facturación
En la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000), cree un lote de facturación. Debe seleccionar una
plantilla de lote de facturación y opciones de facturación para el lote de facturación.
Seleccionar datos de orden para facturación (p. 27) .
Solo se procesarán las líneas de los datos de facturación seleccionados que tengan el estatus de
Confirmado.
Continúe con: Procesar el lote de facturación (p. 24)
Procesar el lote de facturación
Para procesar el lote de facturación, inicie la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas
(cisli2200m000). Puede procesar los lotes de facturación individuales o los lotes de facturación múltiples
en un lote de facturación recurrente. Consultar: Proceso de facturas por tarea (p. 34) .
En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), seleccione las casillas de verificación
para indicar el proceso. Para realizar el proceso de facturación completo, por ejemplo, en una tarea por
lotes, seleccione las tres casillas de verificación.
Puede seleccionar estos procesos:
▪
Componer
LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados. Las líneas de datos
de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes.
Consultar: Seleccionar datos de orden para facturación (p. 27) . El estatus de las líneas de
datos de facturación se establece en Listo para impresión y el estatus del lote de facturación
se establece en Compuesto. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura.
LN recupera la dirección para las facturas de los detalles de partner facturado.
▪
▪
Para comprobar las facturas, puede listar facturas provisionales o puede ver las facturas
compuestas en la sesión Facturas (cisli2505m100). Si es necesario hacer correcciones en
los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las
facturas. Consultar: Corregir las facturas (p. 30) .
Listar
Borrador
LN lista facturas provisionales que puede comprobar. La factura provisional muestra el
número temporal de secuencia de factura. El estatus de las líneas de datos de facturación
sigue siendo Listo para impresión y el estatus del lote de facturación sigue siendo
Compuesto.
Original
LN lista las facturas finales que puede enviar a los partners. Para realizar todo el proceso
de facturación, seleccione esta casilla de verificación.
▪
▪
En el campo Número de copias de factura adicionales de la sesión Partner facturado
(tccom4112s000), puede especificar el número de copias de la factura que desea listar
además de la factura original.
El estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las facturas
se establece en Listado. LN genera los números de documento de factura a partir de la
serie y el tipo de transacción pertinentes.
En el campo Secuencia de listado, puede seleccionar una secuencia de listado para las
facturas. Como valor predeterminado, las facturas se clasifican por el método de entrega
de factura. Consultar: Precio de valoración e importes de factura para consignas
escalonadas (p. 14) .
Si utiliza el redondeo del total general, LN redondea el importe de factura de venta total,
que incluye el importe de impuesto y los importes de ráppel. El importe de factura total
real y el importe de factura redondeado se listan en la factura. Consultar: Redondeo del
total general.
Si hay programaciones de pago vinculadas a la factura, LN lista las líneas de la
programación de pago y los métodos de pago en las facturas.
▪
Contabilización
LN contabiliza las facturas en Finanzas. LN realiza estas acciones:
Crea facturas pendientes en Contabilidad clientes.
Crea transacciones de integración no finalizadas según el esquema de correlación de
integración. Consultar: Integraciones financieras - resumen.
▪
▪
▪
▪
▪
Crea transacciones de no finalización en Finanzas.
Devuelve la información de factura, por ejemplo, el número del documento de factura y
la fecha, a Gestión de operaciones.
Establece el estatus de las líneas de datos de facturación, del lote de facturación y de las
facturas en Contabilizado.
Listar y contabilizar las facturas por separado
Si no realiza el proceso completo en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000),
puede utilizar estas sesiones para listar y contabilizar las facturas por separado:
▪
▪
Listar facturas (cisli2400m000)
Contabilizar facturas (cisli3200m000)
Continúe con: Volver a listar facturas listadas y contabilizadas (p. 26)
Volver a listar facturas listadas y contabilizadas
Si listó las facturas definitivas, no puede volver a listar las facturas en la sesión
Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) o en la sesión Listar facturas (cisli2400m000).
Si desea volver a listar facturas o rangos de facturas cuyo estatus sea de Listado o de Contabilizado:
1.
Seleccione o visualice una factura en esta sesión:
Facturas (cisli2505m100)
2.
En el menú Archivo, seleccione Listar y, en el submenú, haga clic en Volver a listar facturas.
Se inicia la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000).
3.
Especifique los criterios de selección para las facturas que desea volver a listar. También
puede volver a listar la factura en un idioma distinto.
▪
Continúe con: Eliminar los datos de facturación (p. 26)
Eliminar los datos de facturación
Para eliminar los datos de facturación y las facturas contabilizadas de las tablas de Facturación, utilice
regularmente la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3210m000). Puede archivar los datos en
la compañía de archivo de la compañía contable actual.
Seleccionar datos de orden para facturación
Debe crear un lote de facturación para crear selecciones de datos de facturación para los que LN genera
facturas.
Si crea un nuevo lote de facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000), debe seleccionar
una plantilla de lote de facturación para el lote de facturación. La plantilla de lote de facturación determina
los tipos y el número de líneas de datos de factura que puede seleccionar para el lote de facturación.
Nota
Una plantilla debe definir exactamente el número y los tipos de órdenes para las que quiere crear
facturas en un lote de facturación. En el lote de facturación, no puede ignorar las selecciones definidas
en la plantilla de lote de facturación. Para todas las clases de órdenes donde la plantilla define que
puede seleccionar Varios, el rango completo de datos de facturación se selecciona en el lote de
facturación de forma predeterminada. Puede especificar un rango más pequeño en el lote de facturación,
pero no puede seleccionar ninguno.
Por ejemplo, para crear solo facturas de intereses, la plantilla de lote de facturación debe tener el valor
Ninguno para todos los demás tipos de órdenes.
Si compone las facturas para los datos seleccionados mediante el lote de facturación, LN puede generar
una factura separada por cada línea de datos de factura o combinar datos de factura en las facturas.
El que los datos de factura estén agrupados en una factura depende de estos criterios y parámetros:
▪
Tipo de transacción y serie
La serie y el tipo de transacción utilizados para el número de documento de factura. Las
órdenes para las que se generan los números de documento de factura con series y/o tipos
de transacción diferentes no pueden agruparse en una factura.
En la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000), para cada
clase de orden se puede definir la serie y el tipo de transacción predeterminados para el
número de documento de factura. De esta forma, puede configurar la forma predeterminada
de agrupar las líneas de factura por factura. Para agrupar facturas de clases de órdenes
diferentes en una factura, especifique la misma serie y tipo de transacción para la clase
de órdenes.
▪
Dentro de un tipo de origen específico, la agrupación se realiza según el tipo de transacción
normal: si la factura final es una nota de abono, se utiliza el tipo de transacción de nota
de abono para ese tipo de origen. Sin embargo, si en la factura se agrupan distintos tipos
de origen (según el método de facturación y estableciendo el mismo tipo de transacción
para los tipos de origen), es necesario establecer el mismo valor en el tipo de transacción
de nota de abono para estos tipos de origen.
▪
Si la selección de la petición de facturación incluye facturas de orden y notas de abono
relacionadas para órdenes de devolución, LN liquida primero las facturas de la orden con
las notas de abono y genera una factura de venta para el importe restante. La compañía
operativa, el tipo de transacción de la factura y el número de la factura de la orden deben
estar disponibles en Facturación.
▪
▪
▪
▪
En la sesión Opciones de facturación (cisli1120s000), puede especificar que se puede
sobrescribir el tipo de transacción al crear un lote de facturación. Puede utilizar esta
característica para alterar la forma en que se agrupan de forma predeterminada las líneas
de factura. Si desea más detalles, consulte Sobrescribir las series y los tipos de
transacción.
Criterios de composición
Las líneas de factura sólo pueden agruparse en una factura si los criterios de composición
tienen los mismos valores. Por ejemplo, las líneas de factura de diferentes partners facturados
no pueden agruparse en una factura. Para ver una lista de los criterios de composición
predefinidos, consulte Criterios de composición (p. 29) .
Método de facturación
El método de facturación define si varias órdenes y clases de órdenes pueden agruparse en
una factura. Los métodos de facturación se definen en la sesión Métodos de facturación
(tcmcs0155s000) y se vinculan al partner en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
Plantilla de lote de facturación
La plantilla de lote de facturación controla el número y el tipo de órdenes que se pueden
seleccionar para facturar en un lote de facturación. Si la plantilla de lote de facturación y el
método de facturación aplicable permiten tipos diferentes de agrupación, LN aplica la
agrupación más restrictiva.
Sobrescribir las series y los tipos de transacción
Si la adición de lote de facturación lo permite, puede especificar una serie y un tipo de transacción en
la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000) que se utilizarán para generar los números de documento
de factura, en lugar de la serie y el tipo de transacción definidos en la sesión Parámetros de facturación
por tipo de origen (cisli0101m000).
Puede utilizar esta característica para dos propósitos:
▪
▪
Si la plantilla de lote de facturación le permite seleccionar múltiples clases de órdenes para
las que definió distintas series y tipos de transacción predeterminados, y desea agrupar las
órdenes en una factura.
Si crea lotes de facturación para un lote de facturación recurrente, la plantilla de lote de
facturación le permite seleccionar una clase de orden y distinguir las facturas creadas, por
ejemplo, por varios departamentos. Si desea más detalles, consulte Proceso de facturas por
tarea (p. 34) .
Crear facturas separadas para cada clase de orden
Existen distintos tipos de facturas, por ejemplo, facturas de venta, facturas de proyecto y facturas de
servicio. Para facturar cada clase de orden por separado, puede hacer lo siguiente o parte de ello:
▪
▪
En la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), cree métodos de facturación separados
para cada tipo de orden.
En la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000), especifique
diferentes series o tipos de transacción para las diversas clases de órdenes.
▪
Crear plantillas de lote de facturación que seleccionen un solo tipo de datos de facturación
cada una.
Los criterios de composición definen si las líneas de factura pueden agruparse en una factura. Por
ejemplo, las líneas de factura con diferentes direcciones de facturado o diferentes divisas de factura
no pueden agruparse en una misma factura. Además, para admitir la contabilidad de dimensiones, las
líneas de factura que deben contabilizarse en dimensiones diferentes no pueden agruparse en una
factura.
Existen dos tipos de criterios de composición:
▪
▪
Criterio general fijo
Criterio de composición general predefinido que siempre se aplica a todos los tipos de facturas.
Criterios específicos
Criterios específicos que se aplican a tipos específicos de datos de facturación. Por ejemplo,
un criterio de composición para las facturas de proyecto puede ser el proyecto, y para las
facturas de servicio, el contrato de servicio. Puede definir el criterio de composición para
diversos tipos de facturas en el método de facturación que defina en la sesión Métodos de
facturación (tcmcs0155s000).
Nota
▪
▪
Si utiliza facturas mensuales y ha seleccionado la casilla de verificación Cobros contra
expediciones en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no se podrán componer
en una factura líneas de factura de orden de venta y almacenaje. LN genera una factura por
separado para cada expedición. Para obtener más información, consulte Facturas mensuales
Para las notas de abono, la Compañía operativa es un criterio importante. La compañía
operativa es la compañía contable en la que se creó la factura original. LN sólo puede
componer notas de abono con facturas que tengan la misma compañía operativa.
Criterio general fijo
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Compañía contable
Dimensiones
Tipo de transacción
Compañía operativa
Partner cliente
Partner facturado
Partner pagador
Partner receptor
Dirección de receptor
Dirección de facturado
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Dirección del pagador
Divisa de factura
Condiciones de entrega
Recargo por atrasos
Método de pago
País del impuesto
País del impuesto del partner
Fijador de cambio
Formato de listado
La opción Vincular a factura mensual de la factura de venta.
Corregir las facturas
Si es necesario hacer cambios en los importes de factura, puede deshacer la composición de una
factura que se encuentre en el estatus Listo para impresión en Facturación. En el paquete Gestión
de operaciones relacionado, como por ejemplo Ventas o Servicio, puede cambiar los datos relacionados
con la factura. LN actualizará las líneas facturables (estatus: Bloqueado) en consonancia y, a
continuación, podrá volver a procesar los datos de facturación.
Nota
No puede realizar correcciones a las facturas para las que se utiliza Proceso directo de facturas (p. 33)
, como por ejemplo las notas de débito y las notas de abono.
Si desea corregir las facturas:
Fase 1: Deshacer la composición de facturas
En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), seleccione el lote de facturación
o el lote de facturación recurrente.
Seleccione una de estas casillas de verificación:
▪
Deshacer componer
Si hace clic en Continuar, LN realiza estas acciones:
Elimina las facturas de Facturación.
Establece el estatus de la línea de facturación en Confirmado.
Cambia el estatus de lote de facturación a Bloqueado.
Por ejemplo, puede utilizar esta función si desea cambiar los rangos de selección del lote de
facturación y/o las opciones de facturación, y luego reprocesar el lote de facturación.
▪
▪
▪
▪
Deshacer componer y borrar
Si hace clic en Continuar, LN realiza estas acciones:
Elimina las facturas generadas de Facturación.
Elimina las líneas facturables de los contratos de Gestión de contratos, de los contratos
de Servicio, de las facturas de intereses y de las facturas de venta manuales en la sesión
Líneas facturables (cisli8110m000).
▪
▪
Nota: Las facturas de venta manuales se conservan en la sesión Facturas de venta
manuales (cisli2520m000): Sin embargo, su estatus pasará de nuevo a ser Bloqueado.
▪
▪
Establece el estatus de las líneas facturables de otras clases de órdenes en Bloqueado.
Cambia el estatus de lote de facturación a Bloqueado.
Fase 2: Corregir la selección de facturas
Para cambiar los rangos de selección del lote de facturación y/o las opciones de facturación:
1.
En la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000), abra el lote de facturación y realice los
cambios necesarios.
2.
Confirme las líneas facturables cuyo estatus se haya cambiado a Bloqueado, por ejemplo,
con la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000).
3.
En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), reprocese el lote de
facturación.
Fase 3: Corregir las líneas facturables
Si desea corregir las líneas facturables:
▪
▪
▪
▪
Cambie las líneas facturables en el paquete Gestión de operaciones correspondiente.
Para las clases de órdenes distintas a Gestión de contratos o a contrato de Servicio, las líneas
facturables siguen existiendo en Facturación. No necesita volver a lanzar las líneas de orden
a Facturación. Si guarda los nuevos datos en las sesiones apropiadas en Gestión de contratos,
Ventas, Proyecto o Servicio, LN actualiza automáticamente las líneas facturables en
Facturación y establece el estatus en Confirmado.
Si ha realizado las acciones de "deshacer componer" y "borrar" para una factura de Gestión
de contratos o una factura de contrato de Servicio, las líneas facturables dejan de existir en
Facturación. Cambie los datos en las sesiones apropiadas de Gestión de contratos o de
Servicio y, a continuación, lance los datos de nuevo a Facturación.
En la sesión Líneas facturables (cisli8110m000) puede cambiar numerosos datos, como los
siguientes:
Partner pagador
Condiciones de entrega
Fecha límite
Diseño de informe
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Condiciones de pago
Recargo por atrasos
Método de pago
Código impositivo
Confirme las líneas facturables cuyo estatus se haya cambiado a Bloqueado, por ejemplo,
con la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000).
En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), reprocese el lote de
facturación.
Enviar facturas de venta con EDI
Para enviar facturas de venta con Intercambio electrónico de datos (EDI), use la sesión Mensajes
salientes por sesión (ecedi0115m000) para crear un vínculo entre Comercio electrónico e Facturación.
Puede vincular estas sesiones a EDI:
▪
▪
Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)
Listar facturas (cisli2400m000)
Si el partner admite el mensaje de factura de venta, puede enviar mensajes EDI automáticamente
listando una factura.
Ejemplo
Sesión
cisli2200m000
Organización
Descripción
Mensaje EDI
Descripción
X12
ANSI X12
810
Facturas de venta
X12
Capítulo 4
4
Proceso directo de facturas
El proceso directo de facturas implica la composición, listado y contabilización automáticas de una
factura de venta. Sin embargo, antes de que LN realice estas acciones, debe establecer manualmente
el estatus de línea en Confirmado.
Puede usar el proceso directo de facturas para generar facturas de ventas por separado para estos
tipos de datos de facturación:
▪
▪
▪
Órdenes de venta
LN crea la factura inmediatamente después de que se lance una orden de venta de Ventas
a Facturación.
Notas de débito y notas de abono
El proceso directo empieza en Finanzas. Si desea más detalles, consulte Procedimiento de
la aplicación de tesorería.
El proceso directo empieza como se describe en Procesar facturas de venta manual.
Requisitos previos
En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), configure estos datos:
▪
▪
▪
Una plantilla de lotes de facturación y opciones de facturación predeterminadas para el tipo
de datos de facturación.
El dispositivo en el que pueden listarse las facturas.
En el caso de los tipos de orden de venta para los que desea usar facturación directa, marque
la casilla de verificación Orden de mostrador en la sesión Tipos de orden de venta
(tdsls0594m000).
Proceso directo
Requisitos previos
▪
Cambiar manualmente el estatus de línea a Confirmado.
Durante el procesamiento directo, LN realiza estas acciones:
▪
▪
▪
▪
Compone la factura.
Lista la factura, según la plantilla de lote de facturación y las opciones de facturación
predeterminadas, en el dispositivo definido para procesamiento directo en la sesión Parámetros
de facturación (cisli0100m000).
Contabiliza los importes de factura en Finanzas.
Cambia el estatus de los datos de facturación a Contabilizado.
Proceso de facturas por tarea
Para procesar facturas en una tarea por lotes, debe usar lotes de facturación recurrentes. Por ejemplo,
puede definir lotes de facturación recurrentes para procesar regularmente selecciones similares de
datos de facturación sin necesidad de crear un nuevo lote de facturación cada vez.
Por ejemplo, puede configurar el proceso diario de facturas relacionadas con órdenes de venta.
Configurar el proceso de facturas por tarea:
1.
En la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000), seleccione el tipo o
tipos de orden que desee procesar automáticamente.
2.
Haga clic en Añadir a tarea para crear una tarea que confirme automáticamente los datos
de facturación en el intervalo de tiempo preciso.
3.
Cree una plantilla de lote de facturación para el tipo de orden y establezca el número de
órdenes en Varios.
4.
Defina el formato de la factura en opciones de lote de facturación.
5.
Cree un lote de facturación para seleccionar los datos de facturación.
6.
Cree un lote de facturación recurrente.
7.
Añada el lote de facturación al lote de facturación recurrente. Puede añadir varios lotes de
facturación a un lote de facturación recurrente.
8.
En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), especifique estos datos:
a. Seleccione el lote de facturación recurrente en el campo Lote recurrente de facturación.
b. Marque las casillas de verificación Composición, Listado y Contabilización.
c. Deje la fecha y hora actuales en el campo Fecha límite.
d. Haga clic en Añadir a tarea para crear una tarea que procese el lote de facturación
recurrente en el intervalo de tiempo necesario.
Deje un intervalo de tiempo de, por ejemplo, 30 minutos entre la tarea que confirma los
datos de facturación y la tarea que procesa los lotes de facturación. Para obtener más
información, consulte Utilizar tareas.
Para crear un lote de facturación recurrente:
1.
En la sesión Lotes de facturación recurrente (cisli1106m000), cree un lote de facturación
recurrente.
2.
Seleccione el lote de facturación recurrente y en el menú Vistas, Referencias o Acciones,
haga clic en Lotes de facturación. Se inicia la sesión Lote de facturación recurrente: lotes
3.
Para añadir los lotes de facturación al lote de facturación recurrente, haga clic en Nuevo. En
el campo Lote de facturación, haga clic en la flecha de explorar para seleccionar un lote de
facturación en la sesión Lotes de facturación (cisli2100m000).
4.
Guarde los datos y cierre la sesión Lote de facturación recurrente: lotes de facturación
(cisli1107m000).
5.
En la sesión Lotes de facturación recurrente (cisli1106m000), guarde los datos.
Para procesar un lote de facturación recurrente:
1.
En la sesión Lotes de facturación recurrente (cisli1106m000), seleccione el lote de facturación
recurrente.
2.
En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Procesar. Se inicia la sesión
Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Ya se seleccionó el lote de facturación
recurrente.
3.
En la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000), especifique los datos
necesarios en el resto de los campos.
4.
Haga clic en Continuar para procesar los lotes de facturación del lote de facturación recurrente.
Capítulo 5
5
Conciliación de autofacturas
Las autofacturas se pueden conciliar automáticamente según:
▪
Criterios fijos
Estos campos son criterios de conciliación fijos:
Partner facturado
Divisa
Unidad de cantidad entregada
País de impuesto
Código impositivo
Nota: Sólo se tendrán en cuenta para la conciliación las líneas facturables que tengan el
estatus Confirmado y para las que se haya seleccionado la casilla de verificación Recibir
factura.
Criterios opcionales
Estos campos son criterios de conciliación opcionales:
Orden de venta
Número de orden de cliente
Expedición
Línea de expedición
Nota de empaquetado
Nota de empaquetado externa
Artículo
Cliente con número de IVA
Referencia de expedición
Dirección del receptor
Punto de entrega
Para incluir o excluir campos (opcionales) para la conciliación de campos, acceda a la sesión
Códigos de conciliación (tcmcs0158m000), que le permite crear varios códigos de conciliación
que se pueden asignar a los diversos partners facturados.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Nota
▪
▪
Para cada conciliación, identificada por un código de relaciones SBI conciliadas, LN crea una
línea en la sesión Relaciones de línea de autofactura (cisli5110m000). Esta sesión permite
a los usuarios autorizados aprobar conciliaciones rechazadas o cancelar conciliaciones
correctas.
Para conciliar autofacturas manualmente, utilice la sesión Conciliar autofacturas
(cisli5200m000) o la sesión Autofacturas (cisli5100m000).
Aprobar autofacturas conciliadas
Una vez conciliadas las autofacturas, deben aprobarse. Para aprobar manualmente un rango de
autofacturas, utilice la sesión Aprobar autofacturas conciliadas (cisli5210m000).
Nota
▪
▪
Aunque en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), además de la casilla de
verificación Conciliación automática de autofactura, se seleccione Aprobación automática
de autofactura, la fase de aprobación se aplica a aquellas conciliaciones que LN rechazó
inicialmente pero que más tarde fueron aceptadas por un usuario autorizado.
Las autofacturas conciliadas sólo pueden ser aprobadas por usuarios registrados en la sesión
Autorizaciones de aprobación de autofacturas (cisli0120m000).
Configurar la conciliación de autofacturas
Para configurar la conciliación de autofacturas:
1.
En la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000), en la ficha Facturación,
compruebe que las casillas de verificación siguientes estén seleccionadas:
Autofacturación
Recibir factura
▪
▪
2.
En la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000), defina al menos un código de
conciliación.
3.
En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), en la ficha Valores predeterminados,
en Autofactura, especifique estos campos según sea necesario:
Cód. conciliación (obligatorio)
Conciliación automática de autofactura (recomendado)
Aprobación automática de autofactura
▪
▪
▪
4.
En la misma sesión, en la ficha Grupos de números, especifique un grupo de números y
una serie para las autofacturas.
5.
En la sesión Autorizaciones de aprobación de autofacturas (cisli0120m000), defina los importes
y porcentajes mínimos y máximos para los usuarios cuando aprueben autofacturas conciliadas.
Capítulo 6
6
Para crear facturas para las que no existe ninguna orden de venta relacionada ni ningún otro tipo de
orden, por ejemplo, la enajenación de un activo fijo, puede crear una factura de venta manual.
Datos de contabilización de facturas de venta manuales
Puede especificar los datos de contabilización para la contabilización del haber de las facturas de venta
manuales de las siguientes formas:
▪
▪
▪
Defina la correlación del tipo de documento de integración Factura de venta manual/Análisis
de ingresos en el esquema de correlación de integración.
Especifique manualmente una cuenta contable de integración y dimensiones en Facturación.
Use un código de contabilización.
Configurar facturas de venta manuales
1.
Definir la correlación
En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), defina la correlación del tipo de
documento de integración Factura de venta manual/Análisis de ingresos.
2.
Definir los parámetros para ventas manuales
En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar estos parámetros
para ventas manuales:
Seleccione o desmarque la casilla de verificación Usar código de contabilización para
indicar la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización.
Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización, en la sesión
Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), todavía puede vaciar
el campo Código de contabilización y usar la cuenta contable de integración y las
dimensiones.
Especifique las dimensiones y la cuenta contable de ventas manuales predeterminadas
para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. El apunte de Debe se
contabiliza en la cuenta de control del partner.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
También puede especificar el código de contabilización predeterminado para la entrada
de haber.
La casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales. Si selecciona esta
casilla de verificación, podrá seleccionar las dimensiones de la cuenta de control cuando
cree la cabecera de la factura de venta manual en la sesión Datos de facturación de
ventas manuales - Líneas (cisli2525m000).
La plantilla de lotes y las opciones de facturación predeterminadas para el procesamiento
directo de facturas de ventas manuales.
La serie y el tipo de transacción predeterminados para generar números de documento
de factura.
Crear una factura de venta manual
1.
En la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000), haga clic en Nuevo para crear la
cabecera de factura de venta manual. Se inicia la sesión de detalles Datos de factura de
ventas manuales (cisli2120s000).
2.
Especifique los datos necesarios.
3.
El campo Cuenta de control muestra la cuenta de control del grupo contable de partners al
que pertenece el partner facturado. Si selecciona la casilla de verificación Dimens. cabecera
orden venta manuales, en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede
especificar las dimensiones de la cuenta de control.
4.
Para crear las líneas de factura, en el menú adecuado, seleccione Líneas. Se inicia la sesión
Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000).
5.
Haga clic en Nuevo para iniciar la sesión de detalles.
6.
Especifique los datos de factura.
Si desmarca la casilla de verificación Enajenación de activo, se muestran de forma
predeterminada la cuenta contable de ventas manuales y el código de contabilización definidos
en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Puede especificar una cuenta contable
diferente o, si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización en la
sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), puede especificar un código de
contabilización o aceptar el código de contabilización predeterminado. La cuenta contable de
venta manual se utiliza para la contabilización de Haber.
Si selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, LN usa la cuenta Enajenación
de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
7.
si lo desea, puede hacer clic en el botón Texto para añadir un texto de detalle a la línea de
facturación. Si desea más detalles, consulte Listar textos en las facturas (p. 17) .
8.
Para especificar múltiples líneas de factura, repita los pasos 5 al 7.
9.
Guarde los datos y en la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000), guarde los
datos de cabecera de la factura y cierre la sesión de detalles.
La factura de venta manual recién creada tiene el estatus de Bloqueado.
Procesar facturas de venta manual
Puede procesar una factura de venta manual de forma manual o directa:
▪
Proceso directo
Para procesar directamente una factura de venta manual, debe haber especificado las plantillas
de lote de facturación y las opciones de facturación predeterminadas en la sesión Parámetros
a. En la sesión Facturas de venta manuales (cisli2520m000), seleccione las facturas que
desea procesar.
b. En el menú adecuado, seleccione Proceso directo.
LN procesa automáticamente la factura, sin pedir confirmación. LN realiza estas acciones:
Cambia el estatus a Confirmado.
Compone la factura.
Lista la factura según la adición de plantilla predeterminada para ventas manuales
en el dispositivo definido para proceso directo en la sesión Parámetros de facturación
(cisli0100m000).
Contabiliza los importes de factura.
Cambia el estatus a Contabilizado.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Proceso manual
Para procesar manualmente una factura de venta manual:
a. La factura de venta manual recién creada tiene el estatus de Bloqueado. Para cambiar
el estatus a Confirmado, realice una de las siguientes acciones:
En la sesión Confirmación global de líneas facturables (cisli2219m000), seleccione
la casilla de verificación Facturas de venta manuales y luego haga clic en Confirmar.
LN cambia el estatus de todas las facturas manuales que tengan el estatus de
Bloqueado a Confirmado.
En la sesión de resumen Datos de facturación de ventas manuales - Líneas
(cisli2525m000), seleccione la línea de datos de facturación y en el menú adecuado,
haga clic en Confirmar.
▪
▪
b. Cree y procese un lote de facturación para la factura de venta manual como se describe
en El procedimiento de facturación (p. 22) .
Enajenación de activos fijos
Si crea y procesa una factura de venta manual para activos fijos enajenados, tenga en cuenta los puntos
siguientes:
▪
En la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), especifique la cuenta Enajenación
de activo y las dimensiones predeterminadas. Especifique una cuenta contable cuyo campo
Integración de activos fijos
▪
▪
▪
El campo Integración de activos fijos en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) es
Enajenación.
En la sesión Datos de facturación de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), marque la
casilla de verificación Enajenación de activo. A continuación puede seleccionar el activo.
LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de
facturación (cisli0100m000).
Cuando contabiliza la factura, LN genera un lote. Para establecer el estatus del activo en
Enajenado, debe finalizar el lote en Finanzas. LN genera las transacciones de integración
que se describen en Ingresos provisionales para la enajenación de activo.
Capítulo 7
Ráppeles
7
Ráppeles
Los ráppeles se crean como órdenes de venta de ráppel en el módulo Comisiones y ráppeles de Ventas.
Los importes de ráppel se basan en los acuerdos de ráppel que haya definido para el partner cliente y
la relación de ráppel en la sesión Acuerdos de ráppel (tdcms1130m000).
En la sesión Lanzar comisiones/ráppeles a facturación (tdcms2201m000), las órdenes de ráppel se
pasan a Facturación. Las líneas de orden de ráppel tienen el estatus Confirmado.
Dependiendo del tipo de transacción utilizado, una factura de ráppel consta de:
▪
▪
Una factura de venta con un importe negativo.
Una nota de abono.
Puede especificar el código impositivo que se aplica a los ráppeles de una relación específica en la
sesión Relaciones (tdcms0110s000). El código impositivo del ráppel debe vincularse con el país de la
relación en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
Tras procesarlos en Facturación, los ráppeles se envían a los clientes en forma de facturas de venta o
notas de abono y se contabilizan en Finanzas como facturas pendientes en el módulo Contabilidad
clientes.
Contabilizaciones financieras para ráppeles
Cuando la orden de ráppel se pasa de Ventas a Facturación, LN crea la transacción de integración
Orden de venta/Ráppel.
Cuando la factura de ráppel se contabiliza en Finanzas, LN crea las siguientes contabilizaciones
financieras:
▪
▪
Debe: Cuenta de control de cliente
Haber: Ingresos provisionales - Ráppeles de orden de venta
LN recupera la cuenta de control del grupo contable de partners, basado en el tipo de venta de la línea
de ráppel.
Ráppeles
Capítulo 8
8
Puede generar facturas de intereses para facturas pagadas, parcialmente pagadas y no pagadas.
Además, tras generar y enviar una factura de intereses, puede generar una factura de intereses
subsiguiente para el próximo período.
Configurar facturación de intereses
Puede configurar la facturación de intereses en Contabilidad clientes y en Contabilidad general.
Para configurar la facturación de intereses, utilice estas sesiones:
▪
▪
▪
▪
▪
Partner facturado (tccom4112s000)
Cuando desee generar facturas de intereses para los partners facturados, marque la casilla
de verificación Cargar interés.
Esquema de correlación (tfgld4573m000)
Utilice esta sesión para definir la correlación del tipo de documento de integración Factura
de intereses/Análisis de ingresos.
Porcentajes de facturas de interés (tfacr5102m000)
Utilice esta sesión para definir los porcentajes de interés por cada grupo contable de partners
y por diferentes períodos de días.
Parámetros de factura de intereses (tfacr5101s000)
Utilice esta sesión para definir si el interés debe calcularse sobre facturas no pagadas,
parcialmente pagadas, de intereses y/o totalmente pagadas. También puede indicar que LN
debe tener en cuenta anticipos de pago, pagos no asignados y notas de abono para la
generación de facturas de intereses.
Opcionalmente, defina condiciones:
Ejemplo: LN solo genera una entrada de sugerencia de factura de intereses si se cumplen
las siguientes condiciones:
El total de todas las entradas de sugerencia en una divisa es mayor que el importe mínimo
permitido de una factura de intereses definida en el campo Importe mínimo para factura
de intereses.
▪
▪
La factura lleva vencida un número de días superior al número de días definido en el
campo Mínimo de días para factura de intereses.
Procesar facturas de intereses
Para generar facturas de intereses:
1.
En Contabilidad clientes, utilice estas sesiones:
Seleccionar facturas para facturas de intereses (tfacr5210m000)
Utilice esta sesión para seleccionar facturas para las cuales se pueden generar y calcular
los importes de los intereses según la configuración de los parámetros de la sesión
Parámetros de factura de intereses (tfacr5101s000).
Sugerencia de factura de intereses (tfacr5510m000)
Puede utilizar esta sesión para ver los datos de facturación de intereses seleccionados
y borrar algunos registros si fuese necesario.
Transferir facturas de intereses a Facturación (tfacr5220m000)
Utilice esta sesión para transferir la sugerencia de factura de intereses de Contabilidad
clientes a Facturación.
Cuando transfiere las facturas de intereses a Facturación, LN borra las líneas de sugerencia
de intereses de Contabilidad clientes.
▪
▪
▪
2.
En Facturación:
a. En la sesión Datos de facturación de intereses (cisli2510m000), puede ver de forma
opcional los datos de facturación de intereses. Puede cambiar el estatus de líneas
individuales a Confirmado o a Bloqueado, según sea necesario.
b. Cree un lote de facturación para procesar los datos de facturación de intereses o procese
un conjunto de lote de facturación que contenga dicho lote de facturación.
Consultar: El procedimiento de facturación (p. 22) .
Si ya hay facturas de intereses del partner en Facturación con el estatus de Listado o de Contabilizado,
LN genera una nueva factura de intereses. Si existe una factura de intereses anterior con el estatus de
Seleccionado para el partner en Contabilidad clientes, LN cambia la factura de intereses existente
para incluir el nuevo número de días y el nuevo importe de los intereses.
Cuando contabilice las facturas de intereses, LN crea facturas pendientes para los importes de intereses
en Contabilidad clientes. Las facturas de intereses se contabilizan en las cuentas contables a las que
ha asignado el tipo de documento de integración Factura de intereses/Análisis de ingresos.
Apéndice A
Glosario
A
certificado de exención fiscal
Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de
pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o
servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que este disponga del permiso
que le exime a usted de pagar el impuesto.
código de conciliación
Un código que define un conjunto de criterios adicionales basados en el nivel de prioridad que se deben
aplicar cuando se concilian automáticamente las autofacturas con los datos de la orden correspondiente.
Código de contabilización
Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización
se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura
del plan de cuentas.
Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas
transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones
del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.
código de relaciones SBI conciliadas
Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.
compañía de archivo
Una compañía creada con el objetivo de archivar documentos y datos históricos. Puede almacenar
datos redundantes en una compañía de archivo.
Para acceder y recuperar datos de una compañía de archivo, debe cambiar la compañía por la compañía
de archivo.
Glosario
consignaciones escalonadas
La entrega, efectuada en distintos momentos, de varios componentes de un producto completo. Las
consignaciones escalonadas no se declaran hasta que se entrega la última de ellas.
criterios de composición
Los criterios predefinidos para agrupar líneas de factura en una sola factura. Las líneas de factura de
una factura deben tener los mismos valores para los criterios de composición.
Ejemplo
Las líneas de factura con divisas de factura diferentes, o con direcciones de facturación diferentes, no
pueden combinarse en una factura.
entregable de contrato
Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra como resultado
de un contrato.
entrega directa
El proceso por el que un vendedor pide las mercancías de un partner proveedor, que también debe
entregar las mercancías directamente al partner cliente. Mediante una orden de compra que está
vinculada a una orden de venta o de servicio, el partner proveedor entrega las mercancías directamente
al partner cliente. Las mercancías no se entregan desde su propio almacén, por lo que no hay Gestión
de almacenes involucrada.
En una configuración de stock gestionado por proveedor (VMI), se consigue una entrega directa mediante
la creación de una orden de compra para el almacén del cliente.
Un vendedor puede decidirse por una entrega porque:
▪
▪
▪
▪
Existe una insuficiencia de stock.
La cantidad pedida no puede entregarse a tiempo.
Su compañía no puede transportar la cantidad pedida.
Se guardan los costes y el tiempo.
esquema de correlación de integración
Un esquema que define las cuentas contables y las dimensiones en las que se contabilizan las
transacciones de integración.
Glosario
factura de intereses
Una factura en la que se cargan intereses.
Se pueden crear facturas de intereses para:
▪
▪
Facturas vencidas no pagadas.
Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento.
factura de venta
Una factura que está relacionada con la venta de mercancías o servicios. Una factura de venta es un
documento, enviado por el vendedor al comprador, para cada venta y que contiene detalles sobre las
mercancías vendidas.
factura de venta manual
Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente
en Facturación.
facturas mensuales
Un informe mensual de las facturas de venta pendientes que envía a un partner facturado. El partner
genera autofacturas y utiliza la factura mensual como referencia.
gestión de operaciones
Un nombre colectivo para los paquetes no financieros de LN. Gestión de operaciones abarca todos los
paquetes de logística de LN.
grupo contable de partners
Un grupo de partners con características comunes, para el que se puede definir la cuenta del acreedor
o la cuenta del deudor, y un conjunto de cuentas de control adicionales como cuentas de control para
facturas de dudoso cobro, pagos y cobros anticipados, y diferencias de cambio positivas y negativas
liquidadas y no liquidadas. LN utiliza automáticamente esas cuentas de control en procesos empresariales
como el registro de facturas de venta y el proceso de pago.
intercambio electrónico de datos (EDI)
La transmisión equipo a equipo de un documento empresarial estándar en un formato estándar. El EDI
interno se remite a la transmisión de datos entre compañías en la misma red interna de la compañía
(denominada también multiplanta o multicompañía). El EDI externo se refiere a la transmisión de datos
entre su empresa y partners externos.
lote de facturación
Selecciona los tipos de orden y las órdenes pendientes de facturar. Si procesa un lote de facturación,
LN selecciona los datos de facturación y genera las facturas para los tipos de orden y las órdenes
seleccionadas mediante el lote de facturación.
Glosario
lote de facturación recurrente
Un conjunto de uno o varios lotes de facturación configurado para su procesamiento recurrente. Si
procesa un lote de facturación recurrente, LN selecciona los datos de facturación según los lotes de
facturación.
mensajes EDI
Un documento electrónico (por ejemplo, una confirmación de orden electrónica) que consta de una
organización y un mensaje.
Los mensajes entrantes y/o salientes se procesan en bibliotecas específicas llamadas por las sesiones
de comunicación EDI (por ejemplo, en los módulos Control de ventas (SLS), Facturación de ventas
(SLI), Contabilidad de proveedores (ACP), Tesorería (CMG), Control de compras (PUR), Gestión de
stocks (INH) e Intercambio electrónico de datos (EDI)).
menú adecuado
Los comandos están distribuidos en los menús Vistas, Referencias y Acciones, o bien se muestran
como botones. En versiones anteriores de LN y Web UI, estos comandos se encuentran en el menú
específico.
método de entrega de facturas
Un método definible por el usuario para categorizar facturas según el método de entrega. LN lista
facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas,
LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.
Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.
método de facturación
Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden
combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular
en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación
para los partners facturados.
método de facturación
Este método sólo se usa para proyectos de contrato para facturar a Finanzas.
Los proyectos de inversión no tienen facturación. Los proyectos de orden de venta usan Facturación
para facturar.
Glosario
nota de entrega
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión
(u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en
una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga
incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega
y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega
es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento
Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también
se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.
opciones de facturación
Definir el texto y el formato de las facturas listadas y si se pueden o no sobrescribir los tipos y las series
de transacciones predeterminados utilizados para la numeración de los documentos de factura.
país del impuesto
El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el
que se almacenan o entregan las mercancías.
plantilla de lote de facturación
Define el tipo y el número de órdenes que puede seleccionar mediante el lote de facturación. Por
ejemplo, los tipos de órdenes pueden ser Ventas, Flete, Proyectos o Servicio, y los valores de número
de órdenes de cada tipo pueden ser Ninguno, Uno o Varios.
programación de cobro
Consultar: programación de pago (p. 51)
programación de pago
Los acuerdos sobre los importes que se deben pagar por período de pago. Puede vincular una
programación de pago a las condiciones de pago y, de esta manera, a las facturas de venta y a las
facturas de compra.
Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de la factura que se debe pagar
dentro de un período específico, el método de pago utilizado para el pago y las condiciones de descuento
que se aplican al pago.
Nota
En muchas sesiones, por "programación de pago" se entiende una línea de programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, la "programación de pago" hace referencia a una expedición.
Sinónimo: programación de cobro
Glosario
recargo por atrasos
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario
de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
redondeo del total general
Para redondear los importes del total general en los documentos jurídicos que se envían a los clientes,
como por ejemplo ofertas de venta, contratos de servicio y facturas de venta.
Por ejemplo si el factor de redondeo de divisa es 0,01 y los totales generales se deben redondear a
0,05, puede utilizar un redondeo de total general y definir un factor de redondeo de total general de
0,05.
referencia bancaria
Un número único que utilizan los bancos para hacer referencia a las facturas. El número de referencia
bancaria puede ser una cadena de 20 dígitos o más, compuesta de tal modo que se pueda realizar una
comprobación de número para comprobar su validez.
En algunos países, el número de referencia bancaria es un componente crítico de las transacciones
de pagos y cobros, especialmente si se utilizan notas de pago. Si se utilizan números de referencia
bancaria, el número de referencia bancaria debe aparecer en el documento de factura, en la nota de
pago, si procede, y en el documento de pago.
relación
Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado
o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel.
Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo.
serie
Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.
Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de
ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002,
LA0000003, y así sucesivamente).
tipo de transacción
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las
series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
tipo de venta
Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto
a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta
cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a
partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.
Glosario
transacción de liquidación intercompañía
Las contabilizaciones automáticas de una compañía contable para cuentas de compensación y
facturación intercompañía en lugar de facturas generadas para transacciones de venta/compra entre
las entidades de dos compañías logísticas.
Debe definir las compañías logísticas como partners de compañía afiliada e indicar que las liquidaciones
intercompañía se pueden realizar para el partner.
Transferencia de OEC
La transferencia del valor de la obra en curso desde un centro de trabajo al siguiente, de acuerdo con
una transferencia física de un submontaje al centro de trabajo donde se debe efectuar la operación
siguiente.
transferencia entre almacenes
Una orden de almacenaje para mover un artículo entre almacenes.
Una transferencia entre almacenes consta de una orden de almacenaje del tipo de movimiento de stock
Transferencia.
Glosario
Índice
Autofacturas
conciliación, 37
Basada en expedición
facturación, 9
certificado de exención fiscal, 47
código de conciliación, 47
Código de contabilización, 47
código de relaciones SBI conciliadas, 47
compañía de archivo, 47
Compañía
liquidaciones, 9
Conciliación
autofacturas, 37
Conciliación de SBI
configuración, 38
Configuración
Conciliación de SBI, 38
Facturación, 13
consignaciones escalonadas, 48
Consignas escalonadas
importes de factura, 14
precio de valoración, 14
Correcciones
facturación, 30
criterios de composición, 48
facturación, 29
Datos de facturación
eliminar, 26
EDI
facturas de venta, 32
Eliminar
datos de facturación, 26
entregable de contrato, 48
entrega directa, 48
Entrega externa de material
facturación, 9
Entrega interna de material
facturación, 9
esquema de correlación de integración, 48
Facturación, 21
basada en expedición, 9
configuración, 13
correcciones, 30
criterios de composición, 29
entrega externa de material, 9
entrega interna de material, 9
facturación periódica, 34
facturas de intereses, 45
facturas de venta manuales, 39
lote de facturación recurrente, 34
procedimiento, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 26
ráppeles, 43
seleccionar datos de orden, 27
uso, 10
factura de intereses, 49
factura de venta, 49
factura de venta manual, 49
Facturación, 45
Facturas de venta
EDI, 32
manual, 39
facturas mensuales, 49
Facturas
artículos fiscales, 19
detalles bancarios de partner, 20
texto adicional, 18
textos estándar, 17
gestión de operaciones, 49
grupo contable de partners, 49
Importes de factura
consignas escalonadas, 14
intercambio electrónico de datos (EDI), 49
Liquidaciones
compañía, 9
Listar facturas
proceso directo, 33
texto de referencia, 19
textos de cabecera y pie, 18
textos estándar, 18
lote de facturación, 49
procedimiento, 24
Lote de facturación
procedimiento, 22, 24
selecciones, 27
lote de facturación recurrente, 50
mensajes EDI, 50
menú adecuado, 50
método de entrega de facturas, 50
método de facturación, 50, 50
nota de entrega, 51
opciones de facturación, 51
país del impuesto, 51
plantilla de lote de facturación, 51
Precio de valoración
consignas escalonadas, 14
Procedimiento
factura, 22
facturación, 23, 24, 26
Proceso directo
facturas, 33
programación de cobro, 51
programación de pago, 51
Ráppeles, 43
recargo por atrasos, 52
redondeo del total general, 52
referencia bancaria, 52
relación, 52
serie, 52
Texto
de facturas, 19
Texto estándar
de facturas, 18
Textos
de facturas, 17, 18, 18, 19, 20
tipo de transacción, 52
tipo de venta, 52
transacción de liquidación intercompañía, 53
Transferencia de OEC, 53
transferencia entre almacenes, 53
Uso
Facturación, 10

Guía del usuario para Facturación de ventas

Transcripción

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