n o ta té c n ic a

nota técnica
Coordinación de Transportes de Santiago
INFORME FINANCIERO DE TRANSANTIAGO
Periodo Enero 2010 – Abril 2012
En este documento se presenta la siguiente información del Sistema de Transportes de
Santiago (Transantiago) para el período Enero 2010 – Abril 2012:
•
•
•
•
número de validaciones (BIPs) según tipo de operador;
pagos realizados por el Sistema a los Concesionarios de Uso de Vías (Buses),
Metro y servicios complementarios1;
ingresos totales del Sistema;
resultado antes de subsidio.
Validaciones
Los antecedentes sobre número de validaciones se presentan en la Tabla 1 (Tabla 1-a
buses; 1-b Metro; 1-c Total). Es importante recalcar que estos datos corresponden a
validaciones devengadas, esto es, equivalen a las sumas de validaciones realizadas
en cada mes.
Tabla 1-a: Número de validaciones mensuales devengadas buses
(Expresadas en millones de validaciones)
Buses
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Total
2010
86
69
99
103
104
99
96
104
97
103
103
104
1.194
2011
86
70
101
95
100
91
89
90
91
90
93
92
1.088
2012
80
64
90
86
322
1 Los costos presentados son en base devengada y no reflejan, necesariamente la fecha en que se ejecutó
el pago, sino se imputa en el periodo que surge el derecho a su percepción o la obligación, es decir,
cuando se realizó el servicio por el cual se paga.
1
nota técnica
Coordinación de Transportes de Santiago
Tabla 1-b: Número de validaciones mensuales devengadas Metro
(Expresadas en millones de validaciones)
Metro
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Total
2010
45
35
51
56
55
54
52
56
52
55
55
53
619
2011
45
37
56
55
59
55
53
55
55
55
57
56
639
2012
49
39
56
55
198
Tabla 1-c: Número de validaciones devengadas Totales
(Expresadas en millones de validaciones)
Año
2010
2011
2012
Buses
1.194
1.088
322
Metro
619
639
198
Total
1.865
1.783
539
Ingresos del sistema
En la Tabla 2 se presentan los ingresos totales mensuales del sistema. Éstos incluyen
tanto los ingresos mensuales recaudados por el uso de la tarjeta bip! (cuotas de
transporte) así como también los que provienen del cobro de multas a los
Concesionarios de Uso de Vías y de la caducidad de cuotas de transporte.
Tabla 2: Ingresos totales mensuales
(Expresados en millones de $ - nominales)
2010
2011
2012
ene
$ 28.962
$ 37.464
$ 40.601
feb
$ 25.616
$ 34.662
$ 38.298
mar
$ 31.789
$ 45.438
$ 46.147
$ 43.077
abr
$ 34.211
$ 42.642
may
$ 36.518
$ 44.356
jun
$ 37.888
$ 42.371
jul
$ 39.778
$ 41.698
ago
$ 42.256
$ 42.543
sep
$ 38.912
$ 42.287
oct
$ 40.772
$ 41.924
nov
$ 40.502
$ 43.219
dic
$ 41.754
$ 44.515
$ 438.959
$ 503.119
Total
$ 168.123
2
nota técnica
Coordinación de Transportes de Santiago
Costos del sistema
En la Tabla 3 se presentan los costos totales devengados mensuales, derivados del
pago por los servicios prestados mensualmente2.
Tabla 3: Costos totales por pago a prestadores de servicios
(Expresados en millones de $ - nominales)
Op. Vías
Metro
AFT
Otros
Total
2010
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
$ 36.807
$ 27.709
$ 43.051
$ 48.138
$ 49.604
$ 47.110
$ 47.869
$ 46.778
$ 44.667
$ 49.541
$ 47.371
$ 46.144
$ 12.841
$ 10.438
$ 15.256
$ 16.280
$ 15.606
$ 15.403
$ 15.454
$ 16.287
$ 15.526
$ 16.386
$ 16.007
$ 15.546
$ 4.944
$ 4.873
$ 5.056
$ 5.120
$ 5.222
$ 5.223
$ 5.272
$ 5.298
$ 5.243
$ 5.316
$ 5.872
$ 5.347
$ 239
$ 208
$ 197
$ 181
$ 189
$ 189
$ 194
$ 201
$ 581
$ 594
$ 572
$ 566
$ 54.831
$ 43.227
$ 63.560
$ 69.718
$ 70.621
$ 67.925
$ 68.790
$ 68.564
$ 66.017
$ 71.836
$ 69.822
$ 67.602
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
$ 38.516
$ 33.190
$ 47.486
$ 51.512
$ 52.466
$ 50.891
$ 49.510
$ 48.331
$ 48.633
$ 53.415
$ 54.756
$ 52.420
$ 13.226
$ 10.779
$ 16.194
$ 16.599
$ 17.298
$ 16.529
$ 15.985
$ 16.779
$ 16.260
$ 16.613
$ 17.025
$ 16.950
$ 5.256
$ 5.216
$ 5.496
$ 5.427
$ 5.472
$ 5.409
$ 5.411
$ 5.432
$ 5.435
$ 5.453
$ 5.451
$ 5.640
$ 611
$ 565
$ 619
$ 581
$ 588
$ 564
$ 583
$ 599
$ 589
$ 590
$ 547
$ 546
$ 57.609
$ 49.750
$ 69.794
$ 74.119
$ 75.823
$ 73.394
$ 71.489
$ 71.141
$ 70.917
$ 76.071
$ 77.779
$ 75.555
ene
feb
mar
abr
$ 44.258
$ 37.294
$ 51.608
$ 50.755
$ 14.438
$ 11.665
$ 17.099
$ 16.586
$ 5.499
$ 5.458
$ 5.230
$ 5.146
$ 487
$ 418
$ 350
$0
$ 64.682
$ 54.836
$ 74.288
$ 72.487
2011
2012
Metro
AFT
$ 534.789
$ 181.029
$ 62.785
$ 3.911
$ 782.514
2011
$ 581.126
$ 190.238
$ 65.097
$ 6.981
$ 843.442
2012
$ 183.915
$ 59.788
$ 21.334
$ 1.255
$ 266.293
2010
Otros
Total
Op. Vías
2
Op. Vías: Concesionarios de Uso de Vías (Buses); Otros: Servicios complementarios de sinóptico e
Intermodal La Cisterna.
3
nota técnica
Coordinación de Transportes de Santiago
Resultados financieros del sistema
En la Tabla 4 se presenta el costo e ingreso total del sistema y el resultado antes de
subsidio3.
Tabla 4: Ingresos, costos, y resultado antes de aplicación de subsidios mensuales
(Expresados en millones de $ - nominales)
Ingreso
Costos
Resultado
2010
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
$ 28.962
$ 25.616
$ 31.789
$ 34.211
$ 36.518
$ 37.888
$ 39.778
$ 42.256
$ 38.912
$ 40.772
$ 40.502
$ 41.754
$ 54.831
$ 43.227
$ 63.560
$ 69.718
$ 70.621
$ 67.925
$ 68.790
$ 68.564
$ 66.017
$ 71.836
$ 69.822
$ 67.602
-$ 25.869
-$ 17.611
-$ 31.771
-$ 35.507
-$ 34.104
-$ 30.037
-$ 29.012
-$ 26.307
-$ 27.105
-$ 31.064
-$ 29.320
-$ 25.849
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
$ 37.464
$ 34.662
$ 45.438
$ 42.642
$ 44.356
$ 42.371
$ 41.698
$ 42.543
$ 42.287
$ 41.924
$ 43.219
$ 44.515
$ 57.609
$ 49.750
$ 69.794
$ 74.119
$ 75.823
$ 73.394
$ 71.489
$ 71.141
$ 70.917
$ 76.071
$ 77.779
$ 75.555
-$ 20.145
-$ 15.088
-$ 24.356
-$ 31.477
-$ 31.467
-$ 31.023
-$ 29.791
-$ 28.598
-$ 28.631
-$ 34.147
-$ 34.559
-$ 31.040
ene
feb
mar
abr
$ 40.601
$ 38.298
$ 46.147
$ 43.077
$ 64.682
$ 54.836
$ 74.288
$ 72.487
-$ 24.081
-$ 16.538
-$ 28.140
-$ 29.410
Ingreso
$ 438.959
$ 503.119
$ 168.123
Costos
$ 782.514
$ 843.442
$ 266.293
Resultado
-$ 343.555
-$ 340.323
-$ 98.170
2011
2012
2010
2011
2012
3
El resultado antes de subsidio, no representa exactamente el monto de subsidio decretado por la Ley
20.378 para cada año por diferencias entre el flujo de caja v/s el monto devengado que se presentan en
este informe. Estas cifras deben considerarse como valores referenciales.
4