al renta mixta fci

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AL RENTA MIXTA
FCI
Objetivo del Fondo
El fondo tiene como objetivo generar rentabilidad en pesos en una cartera principalmente formada por
deuda soberana y privada de emisores argentinos ligada a la evolución del dólar oficial. Asimismo, brinda
la ventaja de poder invertir en activos dolarizados a través de una inversión en pesos argentinos
31/10/2016
Fecha de Inicio
Perfil del Inversor
13 de Mayo 2012
El fondo está dirigido a inversores que busquen un instrumento en pesos con el cual poder acceder a una
cartera diversificada de activos financieros de renta fija argentina denominada en dólares, obteniendo a su
vez exposición a la evolucion del tipo de cambio oficial.
Benchmark
Tipo de Cambio BCRA Com. "A" 3500
Política de Inversión
Moneda
AL Renta Mixta FCI invierte en una cartera integrada en al menos un 75% por activos de deuda públicay/o
privada denominada en dólares, pero integrable en pesos al tipo de cambio aplicable (dólar link) y un 25% a
otro tipo de activos de renta fija tanto en moneda local como extranjera.
Pesos ARG
Perfil de Riesgo
Medio
Evolución de la Cuotaparte
Rescates
155
Código Bloomberg
T + 3 (72 hs)
ALRTAMB:AR
145
Comisión Ingreso/Egreso
135
No posee
125
Inversión Mínima
115
Pesos 1.000
105
Duration
13/10/2016
22/09/2016
01/09/2016
10/08/2016
20/07/2016
28/06/2016
03/06/2016
12/05/2016
21/04/2016
31/03/2016
08/03/2016
16/02/2016
22/01/2016
31/12/2016
09/12/2015
13/11/2015
22/10/2015
30/09/2015
09/09/2015
19/08/2015
28/07/2015
06/07/2015
95
474 dias
Rendimientos netos
1 meses
3 meses
6 meses
3,63%
10,88%
-0,91%
Composición de la Cartera
Agente de Administración
0%
FCI
22%
Allaria Ledesma Fondos
Administrados SGFCI
LETRAS CABA Y PROV.
Agente de Custodia
FIDEICOMISO FINANCIERO
Deutsche Bank
1%
ON
2%
57%
14%
4%
Honorarios
LEBACS A MERCADO
Sociedad Gerente: 2%
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO
Sociedad Depositaria: 0,22%
TITULO PUBLICO
Calificación
A por FixScr
Patrimonio
Principales Papeles
119,67 millones
MDC6O - ON MEDANITO CLASE 6 U$S COMP
IMEP9 - ON IMPSA CLASE 9
AJ17 - BONAD 2017
BD2C9 - LETRAS CABA VTO 20-12-19 - 1.95% 72HS
GB32O - ON LOS GROBO SERIE 2 C.3
AF17 - BONAD 0,75% 2017
BD4C6 - LETRAS CIUDAD DE BS AS 2016 - 72HS
AS17 - BONAD AS17
BDC18 - LETRAS CIUDAD DE BS AS 2018 - 3,98% 72HS
BDC19 - LETRAS CIUDAD DE BS AS 2019 - 3.98% 72 HS
0%
25 de Mayo 359 - Piso5
Tel.: +54 11 3220 6500 - www.allariafondos.com.ar
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Este reporte ha sido elaborado por ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA. ALLARIA LEDESMA FONDOS ADMINISTRADOS SGFCI SA
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instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. Las inversiones en
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inversión.