Ficha del fondo

MFS GLOBAL EQUITY FUND A1 ACC EUR
MFS INVESTMENT MANAGEMENT
Información del fondo
ISIN
Criterio de inversión
LU0094560744
Clave CAFI
90304 / 000
Clase
A1 ACC
Registro CNMV
Nº: 68
Fecha de
lanzamiento
Divisa
12/mar/1999
Reparto dividendos
Acumulación
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses.
El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de emisores globales. El
Fondo sigue una estrategia de ?crecimiento a un precio razonable? para seleccionar valores de renta
variable de gran capitalización que MFS considera que tienen perspectivas de crecimiento superiores a la
media. El Fondo trata de añadir valor mediante una selección ascendente de valores de renta variable.
Evolución del valor liquidativo en base 1000
16/dic/2016
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
EURO
Domicilio
LUX
Riesgo (**)
5
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en
base a datos históricos.
1.600
1.400
1.200
MFS MERIDIAN FUNDS
800
Abr
Jul
2014
Oct
Abr
Jul
2015
Oct
Abr
Oct
RV Global Cap. Gran...
YTD(*)
11,2%
4,73%
7,32%
1m
5,01%
4,45%
4,56%
3m
8,18%
6,78%
7,17%
6m
13,35%
12,43%
11,95%
Importes mínimos sucesivos
Importe mínimo permanencia
5,9%
7,58%
13,58%
12,63%
15,67%
5a
16,19%
13,78%
16,38%
16/dic/2016
25
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
GLOBAL EQUITY FUND-...
MSCI World Growth N...
Comisiones
1,80 %
7,32%
2015
7,5%
11,74%
14,86%
2014
17,02%
16,7%
20,87%
2015
YTD
2013
22,16%
17,93%
21,25%
2012
18,99%
13,09%
RV Global Cap. Gran...
14,34%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
30/nov/2016
Fondo Sector
Índice
Rent. anualizada (TAE) 10,95% 10,54%
13,42%
Volatilidad anualizada 12,45% 13,11%
12,44%
GLOBAL EQUITY FUND-A1-EUR (12.45)
6,33
27,28
RENTABILIDAD
50€
Image
description.
Rating Morningstar
End
of image
description.
Índice
4,73%
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 3 años.
4.000€
Rating
Sector
11,2%
Riesgo
28,6900€
4.000€
Fondo
YTD(*)
Datos
Importe mínimo de inversión inicial
9,13%
3a
Rentabilidad histórica
RV Global Cap. Grande Crecimiento (13.11)
Último valor liquidativo (16/dic/2016)
1a
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año
MSCI World Growth NR USD
Fondos que invierten principalmente en empresas de
gran capitalización y estilo crecimiento de cualquier
parte del mundo. La mayoría de estos fondos
reparten su inversión en diversos mercados
desarrollados, e invierten al menos el 20% de sus
activos en Norteamérica y el 15% en Europa. Se
consideran empresas de gran capitalización aquellas
en el top 70% de capitalización de cada una de las
siete regiones Morningstar (Europa, EEUU, Canadá,
Latinoamérica, Japón, Asia excluyendo Japón, y
Australia/Nueva Zelanda - ver la metodología del
Style Box Morningstar para más información). El estilo
crecimiento hace referencia a altas tasas de
crecimiento (de beneficios, ventas, valor contable y
flujos de caja) y altas valoraciones (PER alto y baja
rentabilidad por dividendo). Al menos el 75% del
patrimonio de los fondos de esta categoría estará
invertido en renta variable.
Comisión total
Jul
RV Global Cap. Grande Crecimiento
Definición de la categoría RV Global Cap.
Grande Crecimiento de Morningstar
Morningstar
Índice
2016
GLOBAL EQUITY FUND-...
MSCI World Growth N...
Sectorización Morningstar
Índice
Sector
1.000
IIC
Categoría
Fondo
Ratio de Sharpe
0,90
0,84
Beta
1,01
1,05
1,08
RIESGO
Principales posiciones
31/oct/2016
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SH
TIME WARNER. INC.
NESTLE SA
BAYER AG
HONEYWELL INTERNATIONAL. INC.
ACCENTURE PLC
VISA. INC.
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
WALT DISNEY COMPANY
STATE STREET CORPORATION
RESTO
2,76%
2,57%
2,48%
2,43%
2,39%
2,31%
2,21%
2,2%
2,06%
2,05%
76,54%
Composición por sector industrial
31/oct/2016
Bienes de Consumo
24,9%
Media 5,73%
Material Industrial
16,96%
Hard 3,87%
Financiero 14,93%
Soft 3,48%
Salud 12,05%
Energía 2,61%
Negocios 7,41%
Resto 2,17%
Consumo 5,88%
Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (ACF), no se hace responsable de la veracidad,
exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el
cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o
instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACF. Esta información se dirige única y
exclusivamente a las Entidades comercializadoras de los productos de inversión colectiva objeto
de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan
rendimientos futuros.
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