Fondo de Inversion Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia

Fondo de Inversion Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia

Fecha de Corte:
31 de octubre de 2015
Fondo de Inversion Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia "Rentapais"
Gestor: Sociedad Fiduciaria de Desarrallo Agropecuario FIDUAGRARIA S.A.
Custudio: BNP PARIBAS Security Services
Política de Inversión y Estrategia
Caracteristicas del Fondo
Fecha de Inicio de
Operaciones
01-sep-05
Valor Fondo de
Inversion Colec
(Millones de pesos)
Valor Unidad (COP)
(en pesos)
Número de Unidades
en Circulación
81,284.00
1,849.60
43,946,520.00
Número de
Suscriptores
22
Proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, una alternativa de inversión
a mediano plazo con un perfil de riesgo conservador, a través de la inversión en valores de deuda
pública interna o externa, que busca la obtención de rentabilidades de acuerdo con la política de
inversión del Fondo y acordes con las condiciones del mercado existentes.El portafolio estará
compuesto por valores de contenido crediticio, aceptados, avalados y garantizados en cualquier forma
por la Nación, que representen deuda pública. Cualquiera de los valores admisibles debe estar
inscrito en una Bolsa de Valores, bien sea la de Colombia o la de cualquier país del mundo, lo que
implica que el Fondo de Inversión Colectiva está facultado para invertir en valores de deuda pública
Interna o Externa. También se encuentra entre las inversiones admisibles, la deuda soberana de
cualquier país cuyo riesgo de crédito esté calificado en el momento de la inversión por encima de B+
o su escala correspondiente, siempre y cuando la normatividad lo permita. El plazo promedio
ponderado para el vencimiento de los valores en que invierta el Fondo de Inversión Colectiva no
podrá superar los cinco (5) años, sin embargo el plazo máximo de inversión por valor podrá ser de
quince (15) años, exceptuando las inversiones obligatorias.
Evolución del Valor del Fondo de inversion colectiva
Tipo de FIC
Clase de FIC
Inversiones del Fondo.
Fondo de Inversion Colectiva
Abierta
Fondo de Inversion Colectiva
Abierta con Pacto de
Permanencia
Títulos de Deuda Pública
Inversión Inicial
Mínima (en pesos)
Inversion Adicional
Mínima (en pesos)
98.50%
3,000,000.00
105,000
100,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
2
5% sobre Valor Retiro
Rentabilidad Neta del Fondo de Inversión Colectiva.
1.60% e.a.
Ultimos
Capital sobre Valor de la
Cartera
Ultimo Mes
Ultimos 6
meses
Año Corrido
Ultimo Año
3.13%
2.86%
2.93%
2.90%
2.78%
3.05%
0.085%
0.197%
0.238%
0.248%
0.297%
0.458%
Remuneracion Efectiva
Anual cobrada por
administracion
1.60%
Gastos de Fondo
Inversion. Col.
Rentabillidad
Efectiva
Volatilidad de la
Rentabilidad
0.45%
Calificación del Fondo de Inversion Colectiva
Anual
Participación
1 a 180 Días
181 a 365 Días
69.23%
30.77%
Entidad Calificadora
1 - 3 Años
0.00%
Fitch Ratings Sociedad
Calificadora de Valores
3 a 5 Años
0.00%
Mas de 5 Años
0.00%
Riesgo de
Mercado
Riesgo de
Crédito
N.A.
1
AAA
Ultimos 2
Ultimos 3 años
años
Información de Plazos y Maduración
Detalle Maduración
Riesgo de Administración
y Operacional
25-jun-15
110,000
Evolución Valor de la Unidad de los últimos 3 Años
0
Comisión por
Administración
Fecha de la última
calificación de la Cartera
115,000
150,000.00
Tiempo de preaviso
para retiro (Días)
Base de Comisión
120,000
3,000,000.00
Retiro Mínimo (en
pesos)
Retiro Parcial Máximo
(%)
Saldo Mínimo (en
pesos)
Sanción o Comisión
por Retiro Anticipado
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 Años
125,000
Plazo Promedio
del Portafolio
Días
Años
144
0.395
Composición Portafolio por Calificación
Composición Portafolio por Tipo de Renta
UVR
0.05%
NACION
100%
FIJA
99.95%
Composición Portafolio por Sector Económico
Composición por Plazo
181-365
30.77%
NACION
100%
1-180
69.23%
Composición del Activo del Fondo de Inversión Colectiva
Información de Contacto del Revisor Fiscal de Fondo de Inver. Col.
0.0045
DISPONIBLE;
18.34%
Nombre:
Teléfono
6188000
KPMG - Carlos Fernando Torres
Dirección Electrónica:
revisorí[email protected]
Información del Defensor del Consumidor
Peña Gonzaléz & Asociados Abogados
Nombre:
Teléfono
2131370
Dirección Electrónica:
[email protected]
1
INVERSIONES;
81.66%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora
##
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Composición del Portafolio por Pais Emisor
PAIS EMISOR: COLOMBIA
100%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio
Principales Inversiones del Fondo de Inversion Colectiva
Emisor
1
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL
Participación
100.0%
2
Nombre:
Profesión:
Estudios:
3
4
5
6
7
8
9
10
e-mail
Experiencia:
Angela Buitrago Cortes
Ingeniera Financiera
Universidad Piloto de Colombia
[email protected]
3 Años de experiencia en el Sector Financiero
Otros Carteras a su Cargo:
Total
100%
Fondo De Inversion Colectiva Abierta con Pacto De
Permanencia Rentaplazo-Fondo De Inversion Colectiva Abierto
Del Mercado Monetario Confirenta-Fondo De Inversion
Colectiva FIC 600- F3 de la Familia de Fondos Rentasemilla
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guia general y no debe ser usada como base para la
toma de deciosiones de inversión. En relación con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversión que contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en
www.fiduagraria.gov.co. Las obligaciones asumidas por Fiduagraria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia Rentapais son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores
a l Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para Fiduagraria S.A. las obligaciones propias de una instituación de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Inversión colectiva. Los datos suministrados refeljan el comportamiento histórico del fondo de Inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.