ibercaja mixto flexible 15 fi
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ibercaja mixto flexible 15 fi
NOVIEMBRE 2016 IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 FI (nº reg. CNMV : 4196) A – Filosofía de inversión ¨- Fondo mixto flexible con un estilo de gestión activo de las inversiones. ¨- Porcentaje inversión en renta variable entre 0% y el 15% dependiendo de las expectativas sobre los mercados que el equipo de gestión tenga en cada momento. ¨- La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada de buena calidad crediticia. Duración inferior a 3 años. ¨- Inversión divisa no euro inferior al 30% del patrimonio fondo. Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. Finalista mejor gestora nacional B – Perfil del Inversor Inversores conservadores que aspiren a rentabilidades superiores en el medio plazo a las existentes en los mercados monetarios a través de una gestión activa de la posición del fondo en renta variable (máximo 15%). Consideramos que se trata de un producto de gran valor para diversificar carteras de clientes de perfil conservador en un entorno de bajos tipos de interés como el actual. C – Evolución Mensual Rentabilidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre Noviemb. Diciemb. Total 2012 1,37 % 0,55 % 0,13 % -0,35 % -1,32 % 0,61 % 0,08 % 1,22 % 0,46 % 0,52 % 0,29 % 0,42 % 4,03 % 2013 0,43 % 0,28 % 0,25 % 0,80 % 0,09 % -0,49 % 0,57 % 0,11 % 0,53 % 0,65 % 0,23 % 0,04 % 3,53 % 2014 0,21 % 0,40 % 0,24 % 0,20 % 0,21 % 0,21 % -0,13 % 0,34 % 0,21 % -0,23 % 0,36 % -0,28 % 1,74 % 2015 0,77 % 0,88 % 0,24 % -0,08 % -0,08 % -0,76 % 0,58 % -0,85 % -1,13 % 1,22 % 0,38 % -0,98 % 0,15 % 2016 -0,84 % -0,06 % 0,79 % 0,53 % 0,28 % -0,56 % 0,63 % 0,21 % -0,19 % 0,01 % -0,19 % D – Rentabilidad histórica 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ANUAL 1,06 % 4,03 % 3,53 % 1,74 % 0,15 % 0,59 % TAE 1,06 % 4,03 % 3,53 % 1,74 % 0,15 % 0,65 % Histórica* 13,06 % 1,83 % 0,59 % E – Indicadores de Riesgo Revaloriz media mensual VaR histórico * Volat. histórica * * Desde 25 de febrero de 2010 Benchmark 7,5% x Eurostoxx 0,02 % 2,72 % 1,65 % I. MixtoFlexible 15 0,15 % 3,09 % 1,88 % Máxima subida mes fondo Máxima pérdida mes fondo 1,37% -1,32% % meses rentab. positiva 68,29% Máxima subida diaria fondo Máxima perdida diaria fondo 0,97% -0,94% * Rentabilidad desde enero 2010 F - Composición cartera Distribución cartera por activos Renta Variable 9,26% Cartera por tipo de activo Liquidez 1,55% Patrimonio del fondo 731,1 mill. euros Renta Fija y depósitos Cartera por divisas % sobre Renta Fija y depósitos 89,16% RV Fondo Euro 62,0% 98,2% Libra Esterlina 19,5% 0,6% Franco Suizo 11,3% 0,8% 6,2% 1,0% 0,3% 0,0% Dólar USA Corona Danesa 89,16% Renta Variable 9,26% Liquidez 1,58% Rating medio de la cartera BBB- Standard & Poors Duración cartera renta fija 1,43 años Evolución de la distribución de activos COMPARATIVA MIXTO FLEXIBLE Vs 7,5% * EUROSTOXX 50 Rta. Fija dic-14 78,17% dic-15 88,07% nov-16 89,16% R. Variable 10,53% 9,88% 9,26% Liquidez 11,30% 2,01% 1,58% Acciones con mayor peso en cartera % sobre RV Fondo G – Datos generales del Fondo Comisiones Inversión mínima: 300 euros Liquidez reembolso: dos días hábiles Gestión Éxito Depósito Fecha constitución fondo 14/1/2010 Fecha Registro CNMV 12/2/2010 1,10% 9% sobre resultados 0,10% SYNGENTA AG (Química) 6,64% 0,62% KUKA AG (Automóvil) 3,88% 0,36% ATLANTIA SPA (Infraestructuras) 3,09% 0,29% ENEL (Elect. y Distrib Gas) 2,81% 0,26% ESTABLISSEMENTS MAUREL (Elect. ) 1,82% 0,17% ALPHABET INC (Tecnología) 1,58% 0,15% VODAFONE GROUP PLC (Telecom.) 1,57% 0,15% VINCI (Infraestructuras) 1,40% 0,13% LOUIS VUITTON (Comercio/Distrib) 1,26% 0,12% Valor liquidativo diario Comisión suscripción y reembolso 0% Número reg. CNMV 4196 Código ISIN ES0146944006 La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es
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