Franklin U.S. Low Duration Fund - A (Mdis) USD

Franklin U.S. Low Duration Fund - A (Mdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds
U.S. Fixed Income
LU0170467566
Noviembre 30, 2016
Franklin U.S. Low Duration Fund
Factsheets - Reportes Mensuales
Información del Fondo (a 10/31/2016)
Rendimiento (a 11/30/2016)
Divisa Base del Fondo
USD
Tamaño del Fondo (USD)
829 millones
Fecha de Inicio
8/29/2003
Número de Posiciones
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis) USD
110
505
Índice de Referencia
Hybrid: Bloomberg
Barclays U.S. Treasury
(1-3 Y) Index to 30 Sep
2014 then Bloomberg
Barclays U.S. Government
& Credit (1-3 Y) Index
Estilo de Inversión
Fixed Income Governments
Categoría Morningstar™
USD Diversified Bond Short
Dividend Yield
1.09%
105
100
95
90 11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)
Inversión Mínima
Acumulado
Clase de Acción
Inicial
A (Mdis) USD
USD 5,000
Anualizado
1 Mes 3 Meses
En el
Año
-0.16
-0.19
-0.25
-0.31
-0.31
-0.20
2.24
2.30
2.10
1.07
1.47
1.66
3 Años
1.75
1.72
1.50
0.42
0.83
1.03
24.86
6.92
21.60
6.24
10.47
13.67
0.68
0.70
0.47
-0.59
-0.21
-0.04
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer un nivel de
rendimientos corrientes tan alto como sea compatible con
una táctica de inversión prudente, sin perder de vista la
preservación del capital de los accionistas.
A (Mdis) USD
A (acc) USD
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Administración del Fondo
Rendimiento Año Calendario en Divisa de la Clase de Acción (%)
Roger Bayston, CFA: Estados Unidos
Kent Burns, CFA: Estados Unidos
David Yuen, CFA: Estados Unidos
A (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Resumen de los Objetivos de Inversión
0.20
0.28
0.16
-0.10
0.00
0.10
1 Año
Desde
Inicio
5 Años 10 Años
1.29
1.31
1.07
0.02
0.40
0.58
1.42
N/A
1.21
0.19
0.51
0.71
Desde
Inicio
1.69
1.12
1.49
0.46
0.75
0.97
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-0.81
-1.64
0.75
0.10
0.73
0.00
3.45
2.73
0.25
-0.36
1.43
0.62
4.52
3.80
-2.18
-2.87
3.80
3.08
3.63
2.90
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las
rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas
no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e
incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los cargos
de venta u otras comisiones, impuestos o costos pertinentes pagados por el inversionista. El rendimiento también puede verse
afectado por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rendimiento hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.
Ratings - A (Mdis) USD (a 10/31/2016)
Rating de Morningstar™:
Asignación de Activos (a 10/31/2016)
Características Del Fondo (a
Renta Fija
Efectivo y equivalentes de efectivo
Renta Variable
%
89.77
10.21
0.02
10/31/2016)
Duración promedio
Vencimiento ponderado medio
Cupón a Vencimiento
Desviación estándar (5 Años)
1.41 Años
2.75 Años
2.48%
1.28
Información Sobre Clases de Acciones (a 10/31/2016) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)
Clase de Acción
A (Mdis) USD
A (acc) USD
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Global
(727)299-3019
Fecha de Inicio
8/29/2003
12/8/2010
8/29/2003
8/29/2003
8/29/2003
8/29/2003
NAV
USD 9.89
USD 10.71
USD 12.19
USD 9.52
USD 9.72
USD 9.80
U.S.
(800)233-9796
Gastos
Gastos de
Adm. (%)
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
Dividendos
Freq
M
N/A
N/A
M
M
M
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
10/17/2016
0.0090
N/A
N/A
N/A
N/A
1/17/2011
0.0020
3/15/2011
0.0030
7/15/2011
0.0010
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FRASTBA LX
FRASUAA LX
FRASTIX LX
FRASTBB LX
FRASTBC LX
FRASTBX LX
CUSIP
L4058S751
L4059C227
L4058S793
L4058S769
L4058S777
L4058S785
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0170467566
LU0551246555
LU0170468614
LU0170467723
LU0170468291
LU0170468374
Franklin U.S. Low Duration Fund
Noviembre 30, 2016
Composición del Fondo (a 10/31/2016)
Franklin U.S. Low Duration Fund
Hybrid: Bloomberg Barclays U.S. Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg Barclays U.S. Government & Credit (1-3 Y) Index
Sectorial
Corporativos de grado de inversión
US Treasury
Residential Mortgage-Backed Securities
Préstamos a tasa flotante
Corporativos de alto rendimiento
Títulos garantizados por hipotecas comerciales
Bonos internacionales
ABS
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otro
% del Total
31.07 / 26.30
20.25 / 57.83
9.65 / 0.00
7.46 / 0.00
7.11 / 0.00
5.61 / 0.00
4.15 / 8.33
2.33 / 0.00
10.21 / 0.00
2.18 / 7.54
Información de derivados de datos de la cartera
Las cifras de la asignación de activos indicadas reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y pueden no llegar al 100 %, o bien pueden ser
negativas debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores. Las cifras de medidas del fondo que se muestran para la duración promedio, el
vencimiento ponderado promedio y el cupón al vencimiento reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: Las
ponderaciones de la cartera por sector reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y pueden no llegar al 100 %, o bien pueden ser negativas
debido al redondeo, el uso de derivados, las operaciones pendientes de liquidación u otros factores.
Cuales son los riesgos
Como este fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión, incluyendo títulos de deuda de gobierno, hipotecarios, títulos valores respaldados por activos y corporativos,
el riesgo fundamental es que un emisor no cumpla con los pagos de principal e interés al momento del vencimiento. Otras consideraciones de riesgo al invertir en este fondo incluyen crédito,
títulos de crédito, títulos de deuda en default, derivados, inversiones extranjeras, incluyendo fluctuaciones de moneda, títulos con baja calificación, riesgo hipotecario del dólar y riesgos de
reestructuración corporativa. El fondo puede estar sujeto a riesgos adicionales a los aquí descritos. Por favor consulte el Prospecto para una descripción completa de estos riesgos.
638 FFS 11/16
Información importante
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impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo, Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Nada en este
documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones FTIF solo pueden realizarse sobre la base del prospecto mas reciente y si estuviera disponible,
del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), acompañado por el último informe anual auditado disponible, y si fuera publicado con posterioridad, el último informe semi-anual no
auditado. El valor de las acciones FTIF y la renta recibida de las mismas puede bajar así como subir, y los inversionistas pueden no recuperar el monto total invertido. El rendimiento pasado no
es un indicador o una garantía de rendimiento futuro. Las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo
denominado en una divisa extranjera, su rendimiento también se verá afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las acciones de FTIF no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o
vendidas a residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversionistas potenciales deberían
confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton Investments antes de hacer planes para invertir. Una inversión en los fondos FTIF implica riesgos que se
encuentran descriptos en el prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Información Clave al Inversionista (KIID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de decidir
invertir. Una copia del Prospecto mas reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), el informe anual y el informe semi-anual, si fuera
publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro website www.ftidocuments.com, o pueden ser obtenidos sin cargo, a traves de Franklin Templeton International Services, S.à
r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. En los EE.UU., esta
publicación ha sido provista unicamente con fines informativos por Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894
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deducción de gastos y no representa el rendimiento de ningún fondo de Franklin Templeton.
Información del Fondo: Datos de rendimiento cálculos son como sigue: Dividend Yield es la suma de dividendos anuales de la acción, dividido por el precio actual por acción.
Administración del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas del CFA Institute.
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información. El rendimiento pasado no garantizo resultados futuros. Para cada fondo con un historial de al menos 3 años, Morningstar calcula una un Morningstar Rating basado en una
medida de retorno ajustada al riesgo de Morningstar que toma en cuenta la variación en el rendimiento mensual de un fondo (incluyendo los efectos de las comisiones de ventas, cargos y
penalidades por rescates), poniendo más énfasis en las variaciones hacia abajo y el rendimiento consistente. El 10% superior de los fondos de cada categoría recibe 5 estrellas, el siguiente
22.5% recibe 4 estrellas, el siguiente 35% recibe 3 estrellas, el siguiente 22.5% recibe 2 estrellas y el 10% inferior recibe 1 estrella. (Cada clase de acción es contada como una fracción de un
fondo dentro de la escala y calificada separadamente lo que puede causar variaciones mínimas en los porcentajes de distribución). El Morningstar Rating es para la clase A únicamente; otras
clases pueden tener diferentes características de rendimiento.
Gastos de Administración: La tasa de gestión de inversiones es una tasa mensual equivalente a un porcentaje ajustado de los activos netos del Fondo recibidos por el administrador de
inversiones para cada Clase de Acción, excepto para las acciones clase I. Para obtener una descripción completa de todos los gastos y cargos en los que puede incurrir un inversionista,
incluyendo los cargos de venta inicial y gastos de mantenimiento y corporativos atribuibles a una clase de acciones del Fondo, por favor consulte el actual Prospecto.
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