F 8.1. REGISTRO DE COMPRAS

Transcripción

MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
E. REGISTRO DE COMPRAS:
Objetivo: Esta opción nos permite visualizar los Libros y Registros
Contables requeridos por SUNAT, para asuntos tributarios, de acuerdo
a la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT y sus
modificaciones.
Registro de Compras:
Esta opción permite visualizar el Registro de Compras, exigido por la
SUNAT para los contribuyentes cuyos Ingresos Netos del periodo
anterior hayan superado los 150 UIT.
Formas de Acceso.
 Menú
Reporte
SUNAT/
Libros
y
Registros
Tributarios/Contabilidad Completa/Registro de Compras.
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
E
MANUAL DE USUARIO
Ubicación en el Panel Principal
Se presenta la siguiente ventana:
Campo /
Opción
Periodo
Descripción
Este botón muestra el Mes de Proceso. El Usuario
debe de recordar que el Registro de Compras solo se
debe generar en el Mes de Enero a Diciembre.
Nos permite elegir el tipo de moneda para mostrar el
Registro de Compras, el cual puede ser:
Moneda
 Nuevos Soles: Nos mostrará el reporte en S/.
(Nuevos soles), convirtiendo todas las
transacciones realizadas en Dólares a su Tipo
E
MANUAL DE USUARIO
de Cambio.
 Dólares Americanos: Nos mostrará el reporte
en $ (Dólares americanos), convirtiendo todas
las transacciones realizadas en Soles por su
tipo de Cambio.
R.U.C.
Nos permite especificar el código de proveedor
(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
contrario mostrará todos los proveedores que hayan
efectuado alguna operación de compra.
Si el Usuario ingresa el número de R.U.C., de un
Proveedor el Sistema muestra solo las Compras
realizadas por dicho Proveedores en el Mes de
Proceso.
Botón
Clic en este botón para que el Sistema muestre el formulario de
Registro de Compras.
Botón
Clic en este botón para cancelar el proceso y cerrar
el formulario.
E
MANUAL DE USUARIO
Descripción del formulario Principal:
Campo /
Opción
Descripción
Descripción Campos del GRID.
El GRID muestra los datos ingresados en la cuenta 40 de IGV.













D: El campo muestra el código del Documento de Pago.
Numero: El campo muestra la serie y el número del documento.
Fecha: El campo muestra la fecha del Documento registrado.
R.U.C: El campo muestra el número de R.U.C del proveedor.
No Gravado: Este campo muestra el importe no grabado.
Otros T y C: Este campo muestra el importe de Otros T y C.
Base Imp. 1: Este campo muestra el importe de Base Imp. 1.
IGV 1: Este campo muestra el importe de IGV 1.
Base Imp. 2: Este campo muestra el importe de Base Imp. 2.
Base Imp.3: Este campo muestra el importe de Base Imp. 3.
I.S.C: Este campo muestra el importe de I.S.C.
E
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 Total: Este campo muestra el importe Total.
El formulario Registro de Compras muestra los datos
del C.U.O (Mes. Sub Diario y N° de Asiento) en la
parte inferior.
C.U.O
El formulario Registro de Compras muestra la
descripción del Proveedor y la Glosa del registro.
Datos
referencia
de
Este botón permite ingresar datos Adicionales al
Registro Contable de forma directa.
Botón

Fecha de Vencimiento: Permite ingresar la fecha
de Vencimiento para los registros que lo requiere.

Datos de Referencia Nota de Crédito y Débito:
El Usuario podrá ingresar de forma directa la
fecha, el código y el número del documento que
origino la Nota de Crédito o Débito.
Botón
El sistema permite visualizar el asiento contable de compras, para ello
el Usuario tiene que presionar “Doble Clic”, en la fila y columna
respectiva (Desde “D” hasta “IGV1”) o simplemente seleccionar la fila
E
MANUAL DE USUARIO
y hacer Clic en el botón
.
EL formulario que muestra el detalle del asiento contable, para su
respectiva verificación y conciliación.
 Clic en el botón
, para eliminar el Asiento contable
desde esta opción, el Sistema muestra el siguiente mensaje de
confirmación:
 Clic en el botón
Compras.
, para imprimir el asiento contable de
E
MANUAL DE USUARIO
 Clic en el Botón
, para cerrar el formulario.
 Clic en el Botón
, el Sistema permite seleccionar una
imagen el cual identificara el registro.
E
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Clic en el botón
, para quitar la imagen seleccionada.
Clic en este botón para imprimir el reporte según el
formato establecido por SUNAT para los Libros
Contables.
El sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón
 Vista Previa: Es para realizar la impresión
E
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directamente a la impresora con las Hojas
Contables Legalizadas, formato A4.
 EXCEL: Formato de verificación.
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario de
Compras.
E
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CASO PRÁCTICO
(RC Registrado mediante el Ingreso de Asientos y Experto
Contable.)
1. Registro de Compras mediante el Ingreso del
Asiento.
Provisión de Compra al Crédito.
o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso de
Asientos.
o Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario
registro Compras.
E
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o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el
Libro Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo
campo.
E
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o Clic en el Botón Nuevo, para visualizar el formulario de
Captura de cuenta.
o Ingresar la Glosa por la Compra al Crédito, Clic en el Botón
.
E
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o Ingresar el Importe que corresponde a la base imponible,
Clic en el botón
contable.
, para ingresar la siguiente cuenta
o
o
o
o
Ingresar la cuenta de IGV.
La glosa se copia automáticamente del primer registro.
Colocar la letra “C”, en el campo Registro.
Presionar “CTRL +L”, en el campo documento para
seleccionar el Documento.
o Ingresar la serie y el número.
E
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o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero
de RUC + ENTER.
o Estamos trabajando con Internet, por ello presionamos el
botón
.
E
MANUAL DE USUARIO
o Clic en el botón
.
o El Sistema muestra los datos de la empresa según SUNAT,
Clic en el botón
.
E
MANUAL DE USUARIO
o Clic en el botón
.
o Ingresar el Importe del compromiso, clic en el botón
.
E
MANUAL DE USUARIO
o El importe correspondiente al IGV, se coloca de forma
automática.
o Clic en el botón
Pagar.
, para seleccionar la cuenta por
E
MANUAL DE USUARIO
o Clic en el botón
, para ingresar los datos
del documento, como la anterior cuenta tiene datos, estos
se copiaran a
la nueva cuenta contable de forma
automática.
o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botón
.
o Colocar el importe del registro y finalmente Grabar la
operación.
E
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o Veamos el Registro de Compras, Clic en el botón
.
o Clic en el botón
.
o Veamos el Formulario de Compras.
E
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2. Registro de Compras mediante el Experto Contable
Compra al Crédito afecta a Percepción.

Presionar “Ctrl + x”, para ejecutar la opción Experto
Contable.
E
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
Ingresar la descripción de la operación “Compra Percep +
ENTER”

Con el Número de Plantilla, Ingresar a la opción
, para duplicar la plantilla ya que nuestra
operación es al crédito.
E
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
Clic en el botón

Clic en el botón
provisión.
.
, para cambiar la cuenta de
E
MANUAL DE USUARIO

Cambiar la descripción de la Plantilla a Crédito, Clic en el
botón
.
E
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
Ingresar a la opción Experto Contable, ingresar la
descripción de la Plantilla.

Ingresar la Fecha de registro, tipo de moneda, Clic en el
botón
.
E
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
Seleccionar la cuenta de Gasto.

Ingresar el RUC del proveedor “20517160271 COMERCIALIZADORA CORPORATIVA SAC”, para ello
utilizaremos el Botón
.
E
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
Clic en el botón
.
E
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
Clic en el botón


Seleccionar el documento, para ello presionar “CTRL + L”.
Ingresar la Serie, Número, Fecha, Clic en el botón
.
.
E
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
Revisar los datos, avanzar con la tecla ENTER, se muestra
el mensaje del Régimen Especial, Clic en SI.

Clic en el botón de
, ingresar los datos del
Comprobante de Percepción o por defecto de la factura.
E
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
Clic en el botón

Ingresar la Base Imponible en el campo habilitado,
Presionar ENTER, para que el Sistema calcule los demás
.
conceptos. Hacer Clic en el Botón
.
E
MANUAL DE USUARIO
o Veamos el Registro de Compras, Clic en el botón
.
o Clic en el botón
.
E
MANUAL DE USUARIO
o Veamos el Formulario de Compras.
E

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