plan estrategico - Electro Ucayali

Transcripción

Planeamiento
Estratégico
2013 -2017
PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2013 - 2017
INDICE
7.
Análisis de Situación…………………………………....7
7.1
Análisis Externo……………………………….7
7.2
Análisis Interno………………………………..11
1.
Introducción…………………………………………...1
2.
Visión…………………………………………………..2
8.
Matriz FODA……………………………………………..20
3.
Misión………………………………………………….3
9.
Objetivos Estratégicos………………………………….22
4.
Rol de la Empresa …………..……………………...4
10.
Mapa Estratégico………………………………………..24
5.
Valores………………………………………………...5
11.
Objetivos Específicos…………………………………...27
6.
Diagnóstico Institucional……………………………..6
Anexo 1 : Benchmarking
Anexo 2 : Matriz Estratégica de Electro Ucayali 2013 -2017
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
ii
1 INTRODUCCION
De acuerdo a la Ley de Concesiones y el marco legal vigente, Electro Ucayali tiene como fin, brindar un servicio eléctrico de calidad y de manera
sostenible. Según se podrá observar, en la redefinición de nuestro Plan Estratégico, estos corresponden a algunos de los objetivos que nos hemos
trazado y que permitirán que podamos cumplir con la nueva visión de nuestra empresa.
El crecimiento económico ocurrido en los últimos años y las buenas perspectivas de evolución futura para Ucayali, han ocasionado que la demanda de
energía en nuestra área de concesión esté superando las previsiones con las cuales la empresa dimensionó el tamaño de la red de distribución. Es en
este contexto que el presente plan se enfoca en dos líneas estratégicas. La primera es estabilizar la oferta actual y la segunda es la ampliación del
mercado para cubrir la demanda potencial de nuestra área de concesión.
En el corto plazo, la prioridad de la ejecución está en la primera línea estratégica, que implica invertir en estabilizar la oferta de energía actual,
haciendo lo necesario para resolver los cuellos de botella que impiden lograr una distribución de energía eficiente y eficaz. El mejoramiento de la red
de distribución y lograr un abastecimiento de confiable y seguro de energía, es la primera prioridad de este plan.
La segunda etapa implica invertir también en elevar la capacidad de distribución para captar la demanda potencial de la zona de influencia. Esta etapa
exige trabajar en la captación de nuevos clientes, incrementar el consumo per cápita de energía, la necesaria ampliación de la red y el aseguramiento
de las fuentes de energía.
En Electro Ucayali, estamos conscientes que los cinco años que vienen serán decisivos para convertir a nuestra empresa en modelo de crecimiento
rentable y sostenible en el sector eléctrico. Superar las debilidades de la organización para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran
reto de Electro Ucayali para los próximos años, de manera que podamos alcanzar la visión que nos hemos trazado.
Por otro lado, es conveniente mencionar que el presente Plan contempla las sugerencias emitidas por la Corporación FONAFE.
.
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
1
2 VISION
Visión Empresarial
La visión corresponde a la imagen futura que tiene nuestra empresa, para el largo plazo es: “Ser la empresa energética mejor gestionada del Perú” y la
visión que se ha trazado para el periodo 2013-2017 es la siguiente:
Gráfico No. 1: Visión Empresarial 2013-2017
Consolidarnos como
una empresa modelo
eficiente, moderna y
responsable
Esta visión empresarial, está alineada y concordada a la visión establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras, la cual señalaba, que la visión de las
empresas Distribuidoras es:
“Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”.
Según se podrá observar a lo largo del presente Plan, para lograr esto Electro Ucayali ha definido dos líneas estratégicas: 1) Estabilizar la oferta actual y 2)
Ampliar el mercado de energía.
Plan
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2
3 MISION
Misión Empresarial
La misión de una empresa corresponde a la razón de ser la empresa, el propósito de su creación. La Misión busca orientar los esfuerzos de los
trabajadores, es por ello que debe ser inspiradora. La misión de Electro Ucayali ha sido definida como:
Gráfico No. 1: Misión Empresarial
Contribuir a generar desarrollo
económico y bienestar a la población
en toda nuestra área de influencia,
suministrando energía de forma
confiable y segura, al menor costo
posible, generando una rentabilidad
atractiva a nuestros accionistas
La misión empresarial definida está alineada y concordada a la misión establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras de la Corporación, la
cual señala:
“Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando
responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superación de nuestros colaboradores y al desarrollo sostenible de nuestro
país”.
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3
4 ROL DE LA EMPRESA
Electro Ucayali es una empresa de servicio público que presta el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio
público o de libre contratación dentro de su área de concesión, así como la generación, distribución y comercialización en los sistemas aislados donde
se cuente con las autorizaciones respectivas.
Fue constituida mediante escritura pública del 28 de febrero de 1995. Con Resolución Ministerial Nº 096-85-EM/DGE, quedando inscrita en el Asiento
Nº 01 Folio 315 y Tomo Nº 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Pucallpa, hoy partida electrónica 11000063.
Están incluidos en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo y todos aquellos que contribuyan a la realización de sus fines societarios,
incluyendo la prestación de servicios de consultoría, contrastación de medidores eléctricos, diseño o ejecución de cualquier tipo de estudios u obras
vinculadas a las actividades eléctricas, así como la importación, fabricación y comercialización de bienes y servicios que se requieran para la generación
y distribución de energía eléctrica.
El ámbito de influencia de Electro Ucayali, es el departamento de Ucayali con 102.4 mil km2 (8% del Territorio Nacional) y una población de 483,708
habitantes1 que viven en las cuatro (4) provincias y catorce (14) distritos. Al primer semestre del 2013 atiende a más de 68 000 clientes en la zona de
concesión.
La zona de concesión comprende los distritos de Yarinacocha, Callería, Campo Verde de la provincia de Coronel Portillo, el distrito de Raymondi de la
provincia de Atalaya y el distrito de Aguaytía de la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. Actualmente cuenta con la concesión de tres
sistemas eléctricos ubicados en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; los dos primeros sistemas se encuentran interconectados al
Sistema Nacional de Electricidad y el último se abastece mediante su propio sistema de generación hidráulica y térmica.
1
INEI. Población de Ucayali a Diciembre del 2012
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4
5 VALORES
Los valores de la organización son principios que tienen como finalidad generar un compromiso compartido del personal. Se busca que estos valores
estén inmersos en la cultura de Electro Ucayali rigiendo todo su accionar.
Los valores definidos para Electro Ucayali son:
Gráfico No. 2: Valores de Electro Ucayali
Compromiso
Responsabilidad
Lealtad
Integración
Proactividad
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5
6 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Electro Ucayali es una empresa de distribución eléctrica cuyos indicadores de rentabilidad se encuentran actualmente entre los últimos puestos entre
las empresas de la cartera del FONAFE.
Los indicadores de pérdida de energía mayores al promedio nacional, el mayor costo de compra de energía y la falta de solución a la problemática
tributaria que impide la recuperación del IGV en zona de selva, están entre las principales razones que explican esta situación.
Por otro lado, se tiene que la ciudad de Pucallpa, como el resto del país, está experimentando un sólido crecimiento económico. El ingreso a la ciudad
en los próximos meses de supermercados, tiendas por departamento y la expansión de las industrias existentes es un signo de este dinamismo. Ello
está teniendo como consecuencia una demanda de energía mayor a la prevista en la planificación energética de Electro Ucayali.
Superar las debilidades de la organización para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran reto de Electro Ucayali para los próximos años.
Para ello la organización debe hacer énfasis en mejorar y acelerar la evaluación y ejecución de proyectos de inversión, que posibiliten la mejora de la
eficiencia de la red e incrementen su capacidad.
Otros temas organizacionales importantes a abordar son:



Enfocar a la organización hacia el cliente, orientándola a la captación de nuevos usuarios y lograr el incremento del consumo per cápita (uso
productivo)
Esfuerzo en el recurso humano para capacitarlo y renovarlo, pues el promedio de edad es alto
Implementación de sistemas de información que permitan hacer un seguimiento fino a la rentabilidad.
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6
7 ANALISIS DE SITUACION
7.1 ANALISIS EXTERNO
A) ENTORNO GENERAL
Producto Bruto Interno (PBI)
Cuadro No. 1 Proyecciones del PBI por tipo de Gasto
La economía del Perú en los últimos años viene mostrando una
clara tendencia creciente y este crecimiento continuará sostenido
principalmente por la demanda interna en un entorno de disciplina
fiscal y mantenimiento de los indicadores macroeconómicos
positivos al igual que la inversión pública y privada.
Este crecimiento se está dando tanto a nivel país y a nivel de las
diferentes regiones. Según se puede observar en el gráfico
siguiente, la región oriente tendrá un crecimiento del orden de 3 a
4.5% en el periodo 2012-2016.
En el periodo 2002-2010 el
crecimiento de la región Ucayali ha sido del orden de 5.3%, un
punto por debajo del crecimiento a nivel nacional. El principal
sector que ha crecido en Ucayali ha sido el sector construcción, con
un 13% de crecimiento en el mismo periodo, crecimiento superior a
lo registrado a nivel del Perú.
Plan
Estratégico
PBI POR TIPO DE GASTO 1/
(Var. % real)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PBI
8.8
6.9
6.3
6.3
6.2
5.8
6.1
6.4
Importaciones
24.0
9.8
10.4
7.2
8.1
6.4
6.7
7.1
Demanda interna
13.1
7.2
7.4
6.9
6.6
6.1
6.0
5.5
Consumo privado
6.0
6.4
5.8
5.6
5.5
5.3
5.1
5.1
Consumo público
10.0
4.8
10.6
13.5
7.4
8.1
8.4
6.4
Inversión bruta interna
36.3
10.0
10.0
7.7
8.6
7.1
6.9
6.2
Inversión bruta fija
23.2
5.1
14.9
9.2
8.5
7.1
6.9
6.1
Privada
22.1
11.7
13.6
9.0
8.9
7.4
7.0
6.1
Pública
27.3
-17.8
20.9
10.0
7.1
6.0
6.5
6.4
1.3
8.8
4.8
4.0
6.7
5.2
7.6
13.0
Exportaciones
1/ Proyecciones realizadas en enero 2013. A partir del 2014 son proyecciones preliminares.
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2017
Fuente: BCR, APOYO Consultoría
7
Gráfico No. 3: Crecimiento del PBI por Zonas (periodo 2012-2016)
Cuadro No. 2: Crecimiento Sectorial (Variación Porcentual anual)
Gráfico No. 4 Crecimiento de PBI y el crecimiento de la producción de energía
12.0%
10.1%
10.0%
9.8%
9.0%
8.8%
8.5%
8.6%
8.0%
7.6%
6.9%
6.7%
6.5%
6.0%
5.9%
5.0%
4.7%
4.0%
5.2%
5.1%
5.0%
4.0%
2.0%
0.9%
0.8%
0.0%
0.2%
2001
2002
2003
2004
2005
PBI
2006
2007
2008
2009
Produccion
Fuente: INEI
Fuente: Apoyo Consultoría. Convención SAE Anual. Agosto 2012
Existe una alta correlación entre el PBI y la producción de energía, es por ello, que
dada la tendencia de crecimiento que se espera en el país, la tendencia de
producción de energía seguirá siendo creciente.
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2011
B) ENTORNO ESPECÍFICO
Producción de Energía Eléctrica
La evolución de la producción total de energía eléctrica en el SEIN, a excepción del 2009, ha sido creciente. En el periodo 2001-2011 creció 91%,
siendo la tasa compuesta de crecimiento (CAGR) de 6.7%.
Cuadro No. 3. Producción de energía por tipo de generación (periodo 2001-2011)
Fuente: OSINERGMIN. Operación del Sector Eléctrico. Boletín Anual 2011.
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Máxima Demanda del Sistema Eléctrico Interconectado
En el Perú a lo largo de los últimos años, se observa un crecimiento creciente en la evolución de la demanda electricidad. Este crecimiento en el
periodo 2001-2011 ha sido del orden de 77.7% (CAGR: 5.9%), crecimiento mayor a los países desarrollados, que están en el orden del 1%.
El producto de este crecimiento es el dinamismo que existe en el país en los diferentes sectores industriales, en especial del sector minero. La
mayor dinámica en el sector minero, está generando preocupación a nivel de estas empresas por el posible desabastecimiento que podrían tener.
En la actualidad se menciona que podría existir una crisis energética en el 2016, debido a la gran demanda que se está produciendo y al no ingreso
de nuevas centrales energéticas en el corto plazo.
Gráfico No. 5. Evolución de la Máxima Demanda del SEIN (MW)
6,000
4,961
5,000
3,966
4,000
3,000
2,792
2,908
2,965
2001
2002
2003
3,131
3,305
4,199
4,322
2008
2009
4,579
3,580
2,000
1,000
2004
2005
2006
2007
2010
2011
Demanda (MW)
Fuente: OSINERGMIN. Operación del Sector Eléctrico. Boletín Anual 2011
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-
2017
10
7.2 ANALISIS INTERNO
Zona de Concesión
El área de concesión de Electro Ucayali otorgada para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica comprende las regiones de
Pucallpa, Campo Verde, Atalaya, Aguaytía. El área total concesionada tiene una extensión de 73.94 km².
La región Ucayali tiene un área total de 102 411 Km2 y una población en el año 2012 de 477 616 habitantes, la densidad poblacional en este año fue
de 0.21 Km2/habitante.2 Según estimaciones del INEI en el 2015 la población estaría llegando a 495 522 habitantes, es decir existirá un CAGR de
1.2%.
La principal actividad económica de la región Ucayali, es el comercio, lo cual representa el 19.5% del valor agregado bruto, en segundo lugar se
encuentra la Agricultura, Caza y Silvicultura, con un 16.2%, en tercera posición se encuentra la Manufactura con un 13.1%.3
Cuadro No. 4: Áreas de Concesión aprobadas
2
3
Gráfico No. 6: Áreas de Influencia y Concesión
Fuente: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap04.htm
BCRP. Informe Económico y Social de la Región Ucayali. Agosto 2012.
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-
2017
11
Estados Financieros Electro Ucayali
Cuadro No. 5: Comparativo de los Estados de Resultados 2012-2011
En el año 2012 el resultado bruto de la empresa se incrementó en 19.4%
respecto al año anterior, esto se debió principalmente al incremento de los
ingresos por actividades ordinarias y a la reducción de los costos de ventas.
En el 2012 el costo de ventas representó el 82.4% del total de ingresos.
En este mismo año el gasto de ventas y distribución sufrió un incremento
de 31.6% respecto al año anterior, representando en este año el 17% sobre
el total de ventas.
Al analizar el benchmark realizado por el OSINERGMIN, se ha observado
que los gastos de venta (servicios de terceros) están en el orden de 9%, en
el 2011 el gasto de Electro Ucayali estaba muy por encima del promedio de
las empresas de distribución.
Concepto
2012
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Ganancias (Perdida) Bruta
Gastos de Venta y Distribucion
Gastos de Administración
Otros Ingresos Operativos
Ganancia(Perdida) Operativa
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Perdidas)
Resultado antes de impuesto
Gastos por Impuestos a las Ganancias
Resultado Integral Total del Ejercicio
80,846,471
66,646,180
14,200,291
(13,718,351)
(4,841,262)
6,653,914
2,294,592
387,651
21,851
(11,428)
(9,418)
2,683,248
(272,167)
2,411,081
2011
72,378,046
60,482,525
11,895,521
(10,427,266)
(5,074,890)
4,444,850
838,215
851,329
50,231
(418)
(24,122)
1,715,235
(93,399)
1,621,836
% variación
(12/11)
11.7%
10.2%
19.4%
31.6%
-4.6%
49.7%
173.7%
-54.5%
-56.5%
2634.0%
-61.0%
56.4%
191.4%
48.7%
Fuente: Electro Ucayali
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2017
12
% Participación
2012
2011
100.0%
100.0%
82.4%
83.6%
17.6%
16.4%
17.0%
14.4%
6.0%
7.0%
8.2%
6.1%
2.8%
1.2%
0.5%
1.2%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
2.4%
3.0%
2.2%
Efectividad en la Cobranza
En el 2012 el periodo de cobranza de Electro Ucayali ha sido de 47 días, en el año 2011 el periodo de cobro promedio de las empresas distribuidoras
de la cartera del FONAFE fue de 56 días. Electro Ucayali en este año estuvo considerada como una de las empresas con mejor efectividad de
cobranza, con 44 días.
Gráfico No. 7: Efectividad de Cobranza en las Empresas de Distribución
Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2011
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Empresarial
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-
2017
13
Gastos de Personal
En el año 2011 los gastos de personal de Electro Ucayali estuvieron en el orden del 19.8% de los ingresos, por encima del costo promedio de la
cartera de distribuidoras, que fue de 15.3%. En ese año, EdeCañete y Luz del Sur fueron las empresas que tuvieron un menor gasto de personal:
11.4% y 11.9 % respectivamente.
Gráfico No. 8: Gastos de Personal – Empresas Distribución
Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2011
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Estratégico
Empresarial
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-
2017
14
Clientes
Al Primer Trimestre del 2013, Electro Ucayali ha atendido a 68,602 clientes de los cuales el 87.1% corresponden al Sistema Eléctrico de Pucallpa. La
tasa compuesta de crecimiento en el periodo 2008-2012 ha sido de 7.9%, por encima del crecimiento del PBI de la región.
Gráfico No. 9. Número de Clientes de Electro Ucayali, periodo 2008-2013(1T)
80,000
68,155
70,000
68,602
Cuadro No. 6: Número de Clientes de Electro Ucayali por Sistema Eléctrico (Al 1T2013)
63,077
Sistema Electrico
57,667
60,000
50,303
No. clientes
%
52,312
50,000
Pucallpa
40,000
59,780
87.1%
Campo Verde
2,880
4.2%
30,000
Aguaytia
4,002
5.8%
20,000
Atalaya
1,940
2.8%
68,602
100.0%
Total
10,000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (IT)
No. Clientes
De los 481 clientes mayores que tiene Electro Ucayali al primer trimestre del 2013, los catorce (14) clientes más importantes representaron el 17.5% de la
venta total de energía.
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15
Proveedores
De Energía Eléctrica
Electro Ucayali tiene suscrito un contrato con Electro Perú para atender sus requerimientos de energía por un periodo de 30 años, el mismo que se
inició el 21 de marzo del 2001. Este es el único contrato suscrito a largo plazo. El contrato con Electro Perú establece que debe suministrar energía a
las ciudades de Pucallpa y Aguaytía, según las siguientes condiciones: A Pucallpa se le suministrará una potencia fija de 18MW y una potencia
variable de 10MW, a la ciudad de Aguaytía se le suministrará una potencia fija de 0.45MW y una potencia variable de 1.55MW, es decir un total de
18.45 MW de potencia fija y 11.55 MW de potencia variable.
El 04 de diciembre del 2012 Electro Ucayali suscribió un contrato con ENERSUR por un periodo de dos (02) años, a través del cual se señala que
suministrará a la ciudad de Pucallpa una potencia fija de 17.5 MW y 3.5 MW de potencia variable; a la ciudad de Aguaytía se le suministrará una
potencia fija de 0.25 MW y una potencia variable 0.05 MW.
La compra de energía de Electro Ucayali tiene una tendencia creciente, siendo el CAGR del periodo 2008-2012 de 6.4%. En el año 2012, el
crecimiento fue de 6.6% respecto al año anterior. El costo de la compra de energía, también ha sido creciente.
Gráfico No. 10: Evolución de la Compra de Energia (periodo 2008-2012, en MWh)
300,000
250,000
200,000
217,382
190,068
229,006
244,029
197,397
150,000
100,000
50,000
2008
2009
2010
2011
2012
Compra de Energía (incluye COES)
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-
2017
16
Nivel de Pérdidas de Energía
El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 11.8%, superior en 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Comparativamente con las otras empresas distribuidoras, Electro Ucayali se encuentra en una posición por debajo del promedio a nivel país, que fue
de 7.5% en el año 2011 (ver gráfico siguiente).
Gráfico No. 11: Perdidas de energia eléctrica Electroucayali
(periodo 2008-2012)
Gráfico No. 12: Perdidas de energia eléctric a en Distribución (Año 2011)
14.00%
11.8%
12.00%
10.00%
9.62%
9.88%
2009
2010
10.37%
8.30%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2008
2011
2012
Perdidas de energía eléctrica (Técnicas y no técnicas)
Fuente: Osinergmin. Anuario Estadístico 2011
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Gestión de Proyectos de Inversión
Para el periodo 2014-2016 existen en cartera 22 proyectos lo que requerirá una inversión de S/.219,395,269. El 18.2% de esta cartera se encuentran con el
SNIP aprobado, el 45.5% no tienen SNIP, 13.6% se encuentra en proceso de elaboración de TDRs, 13.6% se encuentran en proceso de formulación y/o en
proceso de reformulación y/o en proceso de levantamiento de observaciones, el 4.5% se encuentra en estudios preliminares y el 4.5% se encuentra
observados.
Actualmente se cuenta con recursos para efectuar las inversiones, sin embargo, se han presentado diferentes problemas en la formulación y/o ejecución
que en cierta medida están retrasando o paralizando las inversiones.
Plan de Inversión Periodo 2014 - 2016
Nº
Nombre del Proyectos de Inversión
SNIP
Inversión
S/. (*)
Periodo Programado
2014
1
NUEVA SUBESTACION DE POTENCIA PUCALLPA DE 2x25 MVA, 60/22.9 kV
NO
14,615,858
2
AMPLIACION SUBESTACION DE POTENCIA PARQUE INDUSTRIAL (SEPI) DE 35 MVA 60/22.9/10 kV,
incluye Alimentadores en Media Tensión (22.9 kV y 10 kV).
NO
12,838,750
3
SUBESTACION DE POTENCIA VON HUMBOLDT DE 15 MVA, 138/60/22.9, incluye Alimentadores en
Media Tensión
NO
22,456,089
4
AMPLIACION SUBESTACION YARINACOCHA 15 MVA, 60/22.9/10 kV (con el Transformador de
DE 15 MVA, en convocatoria para mantenimiento)
NO
11,600,000
11,600,000
5
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LAS SUBESTACIONES DE PUCALLPA OBSERVACIONES DE OSINERGMIN- II ETAPA.
NO
13,210,000
13,210,000
6
Mejoramiento de las Redes de Media y Baja Tensión de Pucallpa
SI
35,000,000
15,000,000
7
Reforzamiento de Alimentadores en Media Tensión de Pucallpa
NO
2,400,000
2,400,000
8
Modernización de las Subestaciones de Potencia SEPI
NO
1,800,000
1,800,000
9
Instalacion de Banco de Condensadores en Redes de Media y Baja Tension de Pucallpa
NO
1,100,000
1,100,000
SEPU
2015
12,838,750
22,456,089
12,000,000
8,000,000
600,000
600,000
10
PEQUEÑAS AMPLIACIONES DE REDES SECUNDARIAS
SI
1,800,000
600,000
11
ELECTRIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI: DISTRITO ATALAYA (9 AAHH)
SI
3,100,000
3,100,000
12
PLAN PILOTO DE SUMINISTRO A GAS EN AGUAYTIA
16,000,000
8,000,000
8,000,000
13
REMODELACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN Y REDES SECUNDARIAS DE AGUAYTIA
SI
6,231,747
2,246,349
3,985,398
14
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PUCALLPA
SI
6,312,000
2,104,000
2,104,000
15
REMODELACIÓN DE REDES EN MEDIA TENSIÓN Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYA
SI
4,120,000
2,060,000
2,060,000
16
ELECTRIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI (DISTRITO: MANANTAY,
YARINACOCHA Y CALLERÍA)
13,000,000
6,000,000
4,000,000
17
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRASMISION EN 60 kV SEYA - SEPU
5,710,824
4,210,824
1,500,000
18
BANCO CAPACITIVO DE 5 MVAR en la Subestación Pucallpa (SEPU)
NO
200,000
19
IMPLENTACION DE TELEMEDICON EN SISTEMAS DE MEDICION EN CLIENTES MAYORES
NO
2,000,000
20
IMPLEMANTACION DE MEDIDORES MONOFASICOAS , TRIFASICOS ANTIFRAUDE
NO
10,000,000
21
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE REDES Y SISTEMA
CONTRAINCENDIO DE EUSA
22
LINEA DE TRASMISION EN 60 kV CAMPO VERDE - IPARIA Y SUBESTACIONES DE POTENCIA
ASOCIADAS 138/60/22.9 kV
NO
NO
SI
SI
NO
Total Inversión
800,000
2,104,000
3,000,000
200,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
800,000
35,100,000
219,395,269
2016
14,615,858
17,550,000
87,269,924
81,255,487
17,550,000
50,869,858
Nota: (*) Valores referenciales
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
18
Proyectos que permitirían un abastecimiento continúo a Pucallpa.
GARANTIA DEL SUMINISTRO ELECTRICO.

Reserva Fría
En Agosto del 2012 PROINVERSIÓN suscribió un contrato por el Suministro de la Reserva Fría para las ciudades de Pucallpa y Madre de Dios. El contrato
fue suscrito con el Consorcio Energías del Perú para la instalación de grupos generadores en Pucallpa, de 35 y 40 MW. Esto permitiría asegurar el
abastecimiento continuo de energía. El contrato establece que “... el adjudicatario deberá diseñar, financiar, construir, operar y mantener ambas
centrales térmicas y ver su enlace con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). El plazo de construcción de las plantas será de 30 meses
desde la suscripción de los contratos. El plazo de la concesión es de 20 años más el período de construcción. La inversión estimada para las dos plantas
(Pucallpa y Madre de Dios), asciende a US$ 50 millones”.4 El precio de la potencia de la oferta económica fue de 9 918.83 dólares/megavatio (Mw) por
mes, es decir aproximadamente S/. 27.08 por kW-mes5, es decir casi el doble del precio que viene pagando Electro Ucayali por la compra de energía.6

Energía Renovables
Se ha observado que existe interés por parte de empresas internacionales en realizar inversiones en renovables en Pucallpa. Es así que existe una
iniciativa de la empresa Gestamp en invertir “... US$ 150 MM en planta de energía en Ucayali, la cual funcionará con los residuos de la industria de la
madera” 7. “Según las declaraciones realizadas por un portavoz de la empresa, esta planta permitiría abastecer con 46 MW de potencia, lo cual le
permitiría a la región contar con energía con recursos renovables en los próximos 40 ó 50 años”. Esta iniciativa aún se encuentra en conversaciones con
el gobierno regional y el Ministerio de Energía y Minas, pero es una posibilidad que tiene Pucallpa para ampliar la oferta de energía.

TERMOSELVA. Conversión a ciclo combinado de la planta Termoeléctrica de Aguaytía
En abril del año 2008, la empresa Termoselva presentó al Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conversión a Ciclo
Combinado de la Planta Termoeléctrica Aguaytía. Recién en marzo del 2011, a través de Resolución 081-2011.MEM/AAE, se aprobó este Estudio.
El objetivo del proyecto es desarrollar la ampliación de la capacidad instalada de la Central Térmica de Aguaytía en 100 MW adicionales a los 176 MW
que se producen actualmente. Se espera que esta empresa provea de energía a Pucallpa.
4
Fuente: http://www.inforegion.pe/portada/141292/buscan-asegurar-abastecimiento-continuo-de-energia-en-pucallpa-y-puerto-maldonado/
Tipo de cambio utilizado S/.2.73 por 1 US$
6
El contrato suscrito con la empresa Eléctrica de Piura establecía un precio de potencia de 13.53 S/. /KW-mes en el punto de suministro de Parque Industrial 60kV y de 13.10 S/. / kW-mes en la barra Aguaytía 22.9
kV. Este contrato fue suscrito en el 1ero de mayo del 2008 y tenía una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2012.
5
7
Fuente: http://lpbnews.com/es/nota/gestamp-invertir%C3%A1-us-150mn-en-planta-de-energ%C3%ADa-en-ucayali
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
19
8
MATRIZ FODA
Gráfico No. 13: Amenazas y Oportunidades para Electro Ucayali
OPORTUNIDADES
AMENAZAS-RIESGOS
O1
Crecimiento Economico
A1
Oferta energética
O2
Ingresos de grandes superficies
A2
Red de Transmisión
O3
Mejorar de la capacidad adquisitiva de la población
A3
Usuarios con grandes consumos pasen a ser usuarios
libres
O4
Capitales extranjeros interesados en invertir en
generación
A4
Mercado disperso
O5
Cobertura
A5
Tarifa de Distribución
O6
Desarrollo de nuevos Proyectos de generación,
tramisión, distribución
A6
Normas-Regulaciones para proyectos de inversión
O7
Financiamiento Proinversión-Fonafe
A7
Cambios en la matriz energética, utilización de otros
tipos de energía (solar-eólica)
O8
A8
Recuperación de IGV
O9
A9
O10
A10
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
20
Gráfico No. 14: Fortalezas y Debilidades de Electro Ucayali
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1
Posición de dominio
D1
Redes de Distribución
F2
Capital para invertir
D2
Sistemas de Información
F3
Personal capacitado con conocimiento del negocio
D3
Ejecución de Proyectos
F4
Capacidad de generación propia
D4
Orientación al mercado
F5
Sistema Georeferenciado
D5
Coordinación al interior de la empresa
F6
D6
Calidad del servicio energético
F7
D7
Servicio al cliente (atención de reclamos, nuevos
suministros, falta orientación al cliente)
F8
D8
Costos Distribución y Generación Propia
F9
D9
Clima Laboral
F10
D10
Centrales de generación no estan siendo utilizadas
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
21
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Financiera
Gráfico No. 15. Objetivos Estratégicos
Maximizar la creación de valor
económico
Clientes y Grupos de Interés
---------------------------------------------------------Crear valor social
Mejorar la imagen empresarial
Procesos
Internos
---------------------------------------------------------Mejorar los procesos de gestión
interna y gobierno corporativo
---------------------------------------------------------Aprendizaje
9
Plan
Estratégico
Fortalecer la gestión del talento
humano
Empresarial
20 13
-
2017
22
Gráfico No. 16: Alineamiento de los Objetivos de Electro Ucayali con objetivos del MINEM y FONAFE
Objetivos Estratégicos MINEM
Objetivos Estratégicos FONAFE
Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético,
priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética;
a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energia en
forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades
productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con
inclusión social.
Impulsar el crecimiento de las
empresas para contribuir al
desarrollo del país
Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de
contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social.
Impulsar la creación de valor
social
Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de
las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones
armoniosas de las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.
Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y
descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de
procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y
altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un
servicio de calidad al usuario.
Plan
Estratégico
Empresarial
Objetivos Estratégicos Empresa
Maximizar la creación de valor
económico
Crear valor social
Mejorar la imagen empresarial
Incrementar la eficiencia a través Mejorar los procesos de gestión
de la excelencia operacional
interna y gobierno corporativo
Fortalecer el talento humano, la
Fortalecer la gestión del talento
organización y el uso de las TIC en
humano
la corporación
20 13
-
2017
23
MAPA ESTRATÉGICO DE ELECTRO UCAYALI
Gráfico No. 17. Mapa Estratégico de Electro Ucayali
Visión: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.
Estabilizar la Oferta Actual
Ampliar el Mercado
Financiera
Lograr una rentabilidad
sostenida
Procesos Internos
Clientes y Grupos
de Interés
Incrementar los ingresos y
optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con
los grupos de interés y el
medio ambiente.
Garantizar la calidad del
suministro eléctrico y
mejorar el servicio de
atención al cliente
Incorporar buenas prácticas
de gestión corporativa
Aprendizaje
10
Promover la electrificación
rural, el uso productivo de
la electricidad y energías
renovables
Estratégico
Fortalecer el control de la
gestión empresarial
Ampliar y mejorar la
infraestructura eléctrica
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
Fortalecer el desarrollo del
personal
Plan
Empresarial
Promover la preservación
del medio ambiente
20 13
-
2017
24
Objetivos Específicos
Gráfico No. 18: Objetivos específicos
Visión: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.
Estabilizar la Oferta Actual
Ampliar el Mercado
Financiera
sostenida
medio ambiente.
Procesos Internos
Clientes y Grupos
de Interés
Aprendizaje
renovables
Estratégico
Empresarial
personal
Plan
del medio ambiente
20 13
-
2017
25
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Electro Ucayali para poder cumplir su Visión de “Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable”, debe tener dos orientaciones
estratégicas: 1) Estabilizar la oferta actual, 2) Ampliar el Mercado. Los objetivos estratégicos que han sido definidos tienen están orientados para su
cumplimiento.
Gráfico No. 19: Líneas Estratégicas
Estabilizar la oferta actual
Ampliar el mercado
Líneas Estratégicas
1) Estabilizar la oferta actual
2) Ampliar mercado
Plan
Estratégico
Empresarial
Descripción
 Significa brindar a nuestros actuales clientes
servicios energéticos confiables y de calidad
 Debemos suministrar energía a toda nuestra área
de concesión.
 Captar un mayor número de usuarios
20 13
-
2017
26
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Perspectiva Financiera
Gráfico No. 20: Objetivos Específicos – Perspectiva Financiera
Financiera
11
sostenida
Objetivos
O1: Lograr una rentabilidad sostenida.
O2: Incrementar los ingresos y optimizar
los costos.
Plan
Estratégico
Empresarial
Descripción
 Obtener una rentabilidad sobre los activos y
patrimonio creciente.
 Incrementar la Venta de Energía teniendo una amplia
cobertura en toda nuestra área de concesión,
incorporando nuevos clientes y promoviendo el
incremento del consumo per cápita.
 Adquirir la energía al menor costo, evitando las
pérdidas de distribución y por la mala gestión de los
proyectos.
 Optimizar los gastos administrativos, reducir las
compensaciones y sanciones económicas.
 Negociar contratos que permitan compra energía al
menor costo.
20 13
-
2017
27
Perspectiva del Cliente
Clientes y Grupos
de Interés
Gráfico No. 21: Objetivos Específicos – Perspectiva Financiera
medio ambiente.
Objetivos
O3: Fortalecer las relaciones con los
grupos de interés y el medio
ambiente.
O4: Garantizar la calidad del suministro
eléctrico y mejorar el servicio de
O5: Promover la electrificación rural, el
uso productivo de la electricidad y
energías renovables
O6: Promover la preservación del medio
ambiente
Plan
renovables
Estratégico
Empresarial
del medio ambiente
Descripción
 Desarrollar proyectos de Responsabilidad Social.
 Fomentar las expresiones culturales y sociales de la
comunidad.
 Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad en
las instalaciones eléctricas y la prevención de
accidentes.
 Brindar un servicio con estándares de calidad,
confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
 Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un
servicio de calidad alta, atención personalizada y
oportuna.
 Suministrar energía a las áreas rurales de bajos
recursos.
 promover el uso productivo de la electricidad y la
energía renovable.
 Fomentar la preservación del medio ambiente
20 13
-
2017
28
Perspectiva de Procesos Internos
Procesos Internos
Gráfico No. 22: Objetivos Específicos – Perspectiva Procesos Internos
Objetivos
O7: Incorporar buenas prácticas de
gestión corporativa
O8: Ampliar y mejorar la infraestructura
eléctrica.
O9: Fortalecer el control de la gestión
empresarial
Plan
Estratégico
Empresarial
Descripción
 Implementar las buenas prácticas del Gobierno
Corporativo.
 Formular e implementar un Plan de Inversiones para
el Mejoramiento y Ampliación de las redes de
distribución
 Ampliar la frontera eléctrica para la atención de
nuevos clientes
 Redefinición de los procesos internos y
sistematización de los procesos claves.
 Implementar sistemas de control en toda la empresa.
20 13
-
2017
29
Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento
Aprendizaje
Gráfico No. 23: Objetivos Específicos – Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
personal
Objetivos
O10: Fortalecer el desarrollo del personal
O11: Lograr un ambiente de trabajo que
fomente la productividad laboral
Plan
Estratégico
Descripción
 Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal, el
mismo que busca fortalecer las competencias de los
funcionarios/ trabajadores de la empresa, en función de
las funciones que le han sido asignadas
 Mejorar el clima laboral de la organización.
Empresarial
20 13
-
2017
30
ANEXOS
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
31
ANEXO 1: BENCHMARKING
Cuadro No. 7: Resumen de Estado de Resultados por Actividad
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
32
Cuadro No. 8: Resumen de Estado de Resultados por Empresa
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
33
Cuadro No. 9: Estado de Resultado de las Empresas de Electricidad
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
34
Cuadro No. 10: Estado de Resultado de Empresas de Electricidad (al 31 de Diciembre 2011)
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
35
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
36
ANEXO 2: MATRIZ ESTRATÉGICA DE ELECTRO UCAYALI 2013- 2017
Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visión de Electroucayali: Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.
Perspectiva
Financiera
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo
Estratégico
Empresa
Impulsar el
crecimiento de
Maximizar la
las empresas
creación de valor
para contribuir al
económico
desarrollo del
país
Objetivo Específico
Empresa
2013
2014
2015
2016
2017
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
1.81
2.80
2.87
2.95
3.05
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.86
2.88
2.95
3.04
3.12
Margen de ventas
Porcentaje
4.08
5.28
5.57
5.86
6.23
Rotación de activos
Porcentaje
41.26
42.60
44.71
45.31
46.80
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
Incremento de la venta de energía a
clientes
Porcentaje
4.34
5.50
5.50
5.50
5.50
(Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de
energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
11.50
11.00
10.50
10.00
9.50
((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía
total entregada))x100
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(Número de actividades implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje de clientes con buena percepción del
alcance de la misión social de la empresa en base a
encuesta.
Número
LB
PD
PD
PD
PD
Número de usuarios incorporados por electrificación
rural
Índice de satisfacción de los usuarios con
Porcentaje
el servicio de energía eléctrica
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
en base a encuesta.
Descarte de presencia de Bifenilos
Policlorados - PCB
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
transformadores programados x 100
Incorporar buenas prácticas Implementación del Código de Buen
Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Implementación del Sistema de Control
Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Duración promedio de interrupciones del
sistema - SAIDI
Número
22.00
20.00
18.00
16.00
14.00
(∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción
en horas) / Total Usuarios)
Veces
15.00
14.50
14.00
13.50
13.00
(∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) /
Total Usuarios)
sostenida
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial
Fortalecer las relaciones
con los grupos de interés y
Percepción del alcance de la misión
el medio ambiente.
social de la empresa
Crear valor social
Clientes y
Grupos de
Interés
Procesos
Internos
Impulsar la
creación de valor
social
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
rural, el uso productivo de la
electricidad y energías
renovables
Mejorar la imagen mejorar el servicio de
empresarial
del medio ambiente
Mejorar los
procesos de
gestión interna y
gobierno
corporativo
Fortalecer el
talento humano, Fortalecer la
Aprendizaje la organización y gestión del
el uso de las TIC talento humano
en la corporación
Meta
Unidad de
Medida
Indicador
Número de usuarios incorporados por
electrificación rural
Frecuencia promedio de interrupciones
del sistema - SAIFI
Forma de Cálculo
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total
Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100
(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre
del año anterior) x 100
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de
Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x
100
Clima Laboral
Porcentaje
LB
-
PD
-
PD
Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio
realizado
personal
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(Cursos realizados para mejorar competencias /
Cursos programados) X 100
Nota: LB: Línea Base, PD: Por definir
Plan
Estratégico
Empresarial
20 13
-
2017
37

plan estrategico - Electro Ucayali

Transcripción

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