Instructivo Pago Mercadería Embarcada

Seleccione la opción
Comercio Exterior >
Operaciones > Pago
Mercadería
Embarcada.
Seleccione la cuenta
de la cual se debitará
el Pago, una vez
seleccionada,
indicará la Moneda, y
el monto a transferir.
Este campo se completará
automáticamente de acuerdo a
la cotización de la divisa que
haya elegido (estimado).
Si cuenta con operaciones de
Exportación pendientes(órdenes de
pago, cobranzas, cartas de crédito)y
desea aplicar alguna a la transferencia
que está gestionando, haga click en la
casilla de verificación ubicada a la
izquierda de la operación
correspondiente.
Cuando haya
completado los
campos de esta
pantalla, presione
Continuar.
En esta pantalla podrá
definir si se trata de una
operación que Afecta, o
no, a Despachos.
Podrá Consultar los
despachos en
Comercio Exterior >
Consulta de
Despachos.
Allí podrá visualizar
el detalle de los
mismos.
Ingrese el número de Despacho a
afectar y presione Consultar.
Ud. Podrá agregar hasta 5
despachos o certificaciones
recibidas.
Este campo se completa con la fecha
de entrega según la condición de
compra.
*FCA-EXW se debería tomar fecha
de factura.
*DDP se debería tomar fecha de
oficialización del despacho.
*El resto de los INCOTERM
consideraría la fecha de embarque.
Para agregar
certificaciones para pago
recibidas desde otros
Bancos, debe seleccionar
la casilla de verificación
correspondiente.
Deberá ingresar el número de
DJAI y presionar el botón
Consultar para verificar el estado
en el que se encuentra (en los
casos que el despacho cuente con
el dato, lo traerá).
Recuerde que deber estar en
Estado SALI, CANC ó ANUC para
continuar.
De acuerdo al tipo de despacho seleccionado
se habilitarán los campos obligatorios que
debe completar.
Recuerde que los mismos deben coincidir con
los datos especificados en la documentación
respaldatoria que Ud. adjuntará para esta
operación.
-El monto afectado en Moneda de Despacho
se calculará automáticamente-
La suma de los montos
afectados (en caso de agregar
más de 1 despacho o
certificación), deberá ser igual
al monto del Pago de
Mercadería (sin interés).
Si desea agregar más
despachos, deberá presionar el
botón Agregar otro Despacho,
y se habilitará el Campo
Número de Despacho
Si el Pago que realiza aplica Intereses, debe
indicarlo en la casilla de verificación, y luego
ingresar el monto correspondiente.
Recuerde: El monto total de esta operación, debe ser
igual a la suma de los importes afectados del/los
despacho/s ó certificaciones afectados + interés.
Ej.: Pago USD 1000
Afecto despachos por USD 800
Intereses por USD 200
Las operaciones que
Aplican Interés, deben
presentar la Declaración
Anticipada de Pagos al
Exterior (DAPE).
Deberá ingresar el Nro de la
misma y Consultar su
Estado.
Recuerde que para poder
continuar deberá estar en
Estado SALI.
Cuando haya
completado los
campos de esta
pantalla, presione
Continuar.
En esta pantalla deberá
completar con todas las
especificaciones de la
operación.
Si ubica el mouse sobre cada
campo, obtendrá una breve
referencia sobre los datos a
completar.
Las Condiciones Impositivas de la
Operación y los Datos
Complementarios del Beneficiario
del Exterior, serán exigidos sólo si
la operación Aplica Interés. De lo
contrario no serán visualizados en
pantalla.
Cuando haya
completado los
campos de esta
pantalla, presione
Continuar.
En esta Pantalla, se le requerirá la
documentación para esta
operación.
Haga click en cada casilla de
verificación y adjunte el PDF
correspondiente al documento
solicitado.
Deberá seleccionar el código de concepto
correspondiente a la operación.
Ej.: para una operación con despacho cuya factura
comercial indica, por ejemplo, pago contra
documentos/pago vista, correspondería 154.
Para una operación con despacho cuya factura
comercial indica, por ejemplo, pago a X días de fecha
de embarque, correspondería 157.
Para una operación sin despacho cuya factura
comercial indica, por ejemplo, pago a X días de fecha
de embarque, correspondería 153.
Para una operación sin despacho cuya factura
comercial indica, por ejemplo, pago contra
documentos/pago vista, correspondería 155.
Cuando haya
completado los campos
de esta pantalla,
presione Aceptar, deberá
previamente aceptar los
términos y condiciones.
Aquí encontrará el
detalle de la
Operación.
Aquí encontrará el
detalle de
Documentos que
adjuntó para la
presente
operación.
Firme la Operación.
Recuerde que deberá
activarla. Operaciones
Preparadas. Click en la
casilla de verificación
Activar.