OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE

OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE

OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.
Moliere 222 P.B. Col. Los Morales Palmas 11540 México, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
(cifras en pesos)
ACTIVO
PASIVO
Bancos
24,851
Inversiones en valores
Titulos disponibles para la venta
Subsidiarias pertenecientes al Sector financiero
Otras cuentas por pagar
ISR por pagar
0
Acreedores diversos
0
12,096,813
24,640,184
Total inversiones en valores
Otras cuentas por pagar
Pasivo laboral
Impuesto Valor Agregado
Provisiones para obliglaciones diversas
36,736,997
Cuentas por cobrar
Deudores Diversos
2,129,325
Saldos a favor de imptos (IVA)
1,198,508
322,207
2,887,947
TOTAL PASIVO
4,408,662
0
CAPITAL CONTABLE
Otros cargos diferidos
1,649,183
Capital contribuido
Otros pagos anticipados
Anticipo pagos provisionales
143,482
691,479
Capital social
Resevas de capital
20,596,437
1,835,103
Total Capital contribuido
22,431,540
Capital Ganado
Resultado de ejercicios anteriores
Valuación
Resultado Neto
9,229,501
385,728
4,919,886
Total Capital Ganado
14,535,115
TOTAL CAPITAL CONTABLE
36,966,655
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
41,375,317
C.P. CARLOS MORENO SANCHEZ
TOTAL DE ACTIVO
41,375,317
El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo
L.C. MA.general
ELENA MARIN
dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia
y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas
por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
C.P. CARLOS MORENO SANCHEZ
El presente balance general fue aprobado
por el
consejo SANCHEZ
de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
C.P. CARLOS
MORENO
C.P. JUAN
C.P. CARLOS MORENO SANCHEZ
Escobar Cortés
L.C.C.P.
MA. Plácido
ELENA MARIN
Subdirector de Administración
L.C. MA. ELENA MARIN
OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.
Moliere 222 P.B. Col. Los Morales Palmas 11540, México, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1o. Enero al 30 de septiembre de 2011
(Cifras en pesos)
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
80,793,463
COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
64,634,771
INGRESOS POR SERVICIOS
16,158,693
Margen financiero por intermediación
3,025,359
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN
19,184,052
GASTOS DE ADMINISTRACION
9,141,262
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
10,042,790
Otros (gastos) productos
-64,587
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
9,978,203
Impuestos a la útilidad causados (ISR)
1,552,466
RESULTADO ANTES DE PARTIC. SUBSD.
8,425,737
Participación en el resultado de subsidiarias
-3,505,850
RESULTADO NETO
4,919,886
"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad,
emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de
Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados
todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado,
las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que
lo suscriben."
C.P. Plácido Escobar Cortés
Subdirector de Administración