O.DP-FR-03 Procesos de Tesorería

SIGA
O.DP-FR-03 Procesos de Tesorería
FORMATO
O.DP-FR-01 PROCESOS DE CONTABILIDAD
Historial de Versiones
Fecha
01/04/2013
Versión: 1.0
Versión
1.0
Descripción
Elaboración del Formato
Fecha: 01/04/2013
Autor
JharSoft Solutions
Página: 2/5
FORMATO
O.DP-FR-01 PROCESOS DE CONTABILIDAD
PROCESOS DE TESORERÍA
Diagrama de Bloques General
MacroProceso
TESORERÍA
Procesos
CONTROL
TRIBUTARIO
DESEMBOLSOS
GIRADO
PAGO
PARTICIPANTES
GESTIÓN
DE CAJA
CONCILIACIÓN
BANCARIA
Diagrama de Bloques del Proceso Tesorería: Control Tributario
MacroProceso
TESORERÍA
Procesos
CONTROL
TRIBUTARIO
DESEMBOLSOS
GIRADO
PAGO
PARTICIPANTES
GESTIÓN
DE CAJA
Sub Procesos
VERIF. RETENCIONES
Y DESCUENTOS
VERIFICACIÓN
PROVEEDORES
Versión: 1.0
COBRANZA
COACTIVA
PREP. DEPÓSITO
DESCUENTOS
DECLARACIÓN
MENSUAL SUNAT
VERIFICACIÓN
RRHH - CAS
Fecha: 01/04/2013
Página: 3/5
FORMATO
O.DP-FR-01 PROCESOS DE CONTABILIDAD
Diagrama de Bloques del Proceso Tesorería: Desembolsos
MacroProceso
TESORERÍA
Procesos
CONTROL
TRIBUTARIO
DESEMBOLSOS
PAGO
PARTICIPANTES
GIRADO
GESTIÓN DE
CAJA
Diagrama de Bloques del Proceso Tesorería: Girado
MacroProceso
TESORERÍA
Procesos
CONTROL
TRIBUTARIO
DESEMBOLSOS
GIRADO
PAGO
PARTICIPANTES
GESTIÓN
DE CAJA
Sub Proceso
EMISIÓN DE
C/P
Diagrama de Bloques del Proceso Tesorería: Pago Participantes
MacroProceso
TESORERÍA
Procesos
CONTROL
TRIBUTARIO
DESEMBOLSOS
GIRADO
PAGO
PARTICIPANTES
GESTIÓN
DE CAJA
Sub Procesos
GIRO POR LOTE
Versión: 1.0
Fecha: 01/04/2013
TRANSFERENCIA
POR CUENTA
APERTURA
DE CUENTA
Página: 4/5
FORMATO
O.DP-FR-01 PROCESOS DE CONTABILIDAD
Diagrama de Bloques del Proceso Tesorería: Gestión de Caja
MacroProceso
TESORERÍA
Procesos
CONTROL
TRIBUTARIO
RECIBOS
DE CAJA
DESEMBOLSOS
REGISTRO
T6 o IG
GIRADO
PAGO
PROVEEDOR
PAGO
PARTICIPANTES
CAJA CHICA
FPE
GESTIÓN
DE CAJA
REPOSICIÓN
DE CAJA
CUSTODIA
Sub
Procesos
VALES ADELANTO
VIÁTICOS
EMISIÓN VALES
ADELANTO VIÁTICO
RENDICIÓN
ADELANTO VIÁTICO
VALES
PROVISIONALES
VALES
DEFINITIVOS
EMISIÓN VALE
PROVSIONAL
RENDICIÓN VALE
PROVISIONAL
Diagrama de Bloques del Proceso Tesorería: Conciliación Bancaria
MacroProceso
TESORERÍA
CONTROL
TRIBUTARIO
DESEMBOLSOS
GIRADO
PAGO
PARTICIPANTES
GESTIÓN
DE CAJA
Procesos
CONCILIACIÓN
BANCARIA
Sub Proceso
ANULACIÓN
C/P
Versión: 1.0
Fecha: 01/04/2013
Página: 5/5