Manual de Recibo de Nómina CFDI

Manual de Usuario
Configuración de CFDI – Recibo Nominal
Hoja de Contenido
Archivos necesarios para Configurar Recibo de Nómina CFDI
3
Configuración en Establecimientos para PAC
4
Configuración en Empleados
6
Facturación de Nómina CFDI
9
Catálogo de Documentos
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Nota: es importante aclarar que para que el Módulo de Recibo de Nómina funcione correctamente en COMPUCAJA .net, el Usuario
debe configurar previamente CFDI en su Sistema (Consulte Manual CFDI en nuestro sitio: http://compucaja.cc)
Archivos necesarios para Configurar Recibo de Nómina CFDI
El área de Soporte e Implantación de COMPUCAJA .net, le proporcionará los siguientes archivos:
-
nomina11.xslt
cadenaoriginal_3_2.xslt
nomina.html
Los dos primeros los tendrá que insertar en las siguientes rutas:
C:\Program Files, Archivos de Programa ó Archivos de Programa (x86) \COMPUCAJA\COMPUCAJA .net – Administrador
Y en la ruta:
C:\Program Files, Archivos de Programa ó Archivos de Programa (x86) \COMPUCAJA\COMPUCAJA .net – Punto de Venta
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El archivo nomina.html deberá ser insertado en:
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8:
C:\Users\Usuario de Windows\AppData\Local\COMPUCAJA\CFDCOMPUCAJA
En caso de no tener la carpeta CFDCOMPUCAJA en esa ruta, es necesario crearla.
Ahora el Sistema está listo para proceder con la configuración.
Configuración en Establecimientos para PAC
1.
Ingrese al Catálogo de Establecimientos:
Panel de Tareas - Avanzados - Establecimiento - Establecimientos
2.
Seleccione el Establecimiento al que se le habilitará la opción de Comprobante Fiscal Digital (CFD/CFDI) y dé un clic en el botón
Editar de la Barra de Herramientas:
3.
En la pestaña CFD/CFDI, sección Configuración para CFD/CFDI, habilite el parámetro Habilitar CFD/CFDI.
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4.
En los campos de Familia IVA y Familia IEPS seleccione los registros que tiene designados para estos tipos de impuestos del
Sistema.
5.
En la lista desplegable Servicio seleccione el archivo CFDI(nombrePAC).dll que utilizará para realizar sus CFDI.
6.
A continuación en los campos de Usuario y Contraseña ingrese los datos que le facilita el PAC.
7.
Capturar el dato de Régimen Fiscal en el campo que a continuación se muestra.
8.
Deberá habilitar el parámetro de Facturación de nómina.
En la segunda sección llamada Datos, en los campos Contraseña, Número de Certificado, Número de Aprobación y Año de
Aprobación ingrese los datos proporcionados por el SAT para realizar sus CFDI.
Nota Importante: Los datos oficiales de su Empresa, como Razón Social, Dirección, RFC y demás información deben de ser exactamente
las mismas que las que se encuentran en el archivo de Certificado proporcionado por el SAT y estar capturados de manera correcta en
las pestañas Datos Oficiales (1) y (2), en el mismo Catálogo de Establecimientos.
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Configuración en Empleados
1.
Ingrese al Catálogo de Empleados:
Panel de Tareas - Avanzados - Seguridad - Empleados
2.
En la primera pestaña llamada General, uno de los requisitos y datos obligatorios para la generación de Recibo de Nómina
CFDI, es capturar el Registro Tributario del Empleado.
3.
La última pestaña se inserta en el Catálogo al momento de habilitar el parámetro Facturación de nómina en
Establecimientos; llamada Nómina CFDI.
Según los estándares de Compucaja .net, están sombreados aquellos que son obligatorios, en caso de que se capture
información donde NO se obliga, deberá hacerlo para todos los Empleados.
El campo NSS se refiere a Número de Seguridad Social, la CLABE interbancaria corresponderá a la Cuenta de Banco del
Empleado donde se transferirá su pago de Nómina; y el Riesgo de puesto, es una lista desplegable correspondiente a las claves
que generó la SAT.
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La parte operativa en éste proceso consiste en generar un archivo .txt o .xlsx, separando la información por medio de pipes, con la
finalidad de realizar el timbrado; archivo que debe formarse con las siguientes características:
En la siguiente imagen podrá observar un archivo .txt con los conceptos que debe llevar para el proceso de importación.
Las siglas de la primera columna son: E (Empleado), P (Percepciones), D (Deducciones), I (Incapacidades), H (Horas extras), R
(Retenciones). La segunda columna es la misma para todos los renglones y es el Código de Empleado (número consecutivo que asigna el
Sistema. Ahora se hará la descripción de cada uno de los renglones del mismo.
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Renglón 1.
Fecha de Pago, Fecha inicial Pago, Fecha Final Pago se capturarán año-mes-día (Ejemplo: 2014-01-01),
Número Días Pagados (Ejemplo:16), Descripción del concepto general (Pago semanal).
Renglón 2.
Tipo percepción (de acuerdo a la asignación de Claves proporcionados por la SAT, para éste ejemplo
utilizaremos 001, que pertenece a Sueldos, Salarios Rayas y Jornales), Clave (clave interna generada por su
Empresa para éste tipo de percepción), Concepto (texto libre, para éste ejemplo: Pago quincenal), Importe
Gravado (4000) e Importe exento (0). Los importes pueden llevar puntos en los decimales.
Renglón 3.
Tipo deducción (asignado por la SAT, 005 que pertenece a Aportaciones a Fondo de Vivienda), Clave (clave
interna generada por su Empresa para éste tipo de percepción), Concepto (texto libre), Importe Gravado e
Importe exento (formado de la misma manera que los anteriores).
Renglón 4.
Día de Incapacidad (numérico, días totales de la incapacidad), Tipo de Incapacidad (clave proporcionada por
la SAT), Descuento (importe a descontar).
Renglón 5.
Días (numérico, total de los días que incluyen horas extras), Tipo horas (definir: dobles o triples),
Horas extras (número de horas extras trabajadas), Importe pagado (numérico y total del pago).
Renglón 6.
Tipo Impuesto (texto libre), Importe (numérico, total de la retención).
Nota: es posible que pueda solicitar el ejemplo de éste archivo al área de Soporte e Implantación de COMPUCAJA .net.
La siguiente imagen es un ejemplo en archivo .xlsx listo para importarlo en el Sistema, que se utilizará en los siguientes pasos.
No existe un límite de datos en el archivo, puede contener toda la información de Nóminas de la Organización.
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Facturación de Nómina CFDI
Ingrese a Facturación de Nómina:
Panel de Tareas – Operación – Comercialización – Facturación de Nómina
Al presionar el ícono
se abrirá el cuadro de diálogo Abrir archivo de Windows, para que seleccione el archivo que se importará.
Presione el botón Generar, después de seleccionar e insertar el archivo. Posterior a éste paso, se abrirá un nuevo cuadro de diálogo
Buscar carpeta, para seleccionar en que carpeta quedará insertado el archivo que se genere.
El tiempo que tarde el Sistema en realizar el proceso, dependerá de la cantidad de información y Empleados contenidos en el archivo
de importación.
Al finalizar presione el botón de Cerrar.
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La siguiente imagen muestra la inserción de los archivos .pdf y .xml de los Recibos de Nómina CFDI correspondientes a cada Empleado
que integre el archivo importado.
El nombre que se genere en ambos archivos está compuesto por el RFC del Empleado, seguido por el folio consecutivo del Sistema
(1_1_34_1) correspondiente a la Facturación de Nómina.
Catálogo de Documentos
Ingrese al Catálogo de Documentos:
Panel de Tareas - Catálogos - Generales - Documentos
Como información adicional en éste proceso, automáticamente el Sistema generó el Documento consecutivo No. 34 llamado Factura de
Nómina, número que forma parte del folio consecutivo que se genera al momento de crear dicho Documento propio del Sistema, más
no Folio fiscal de la Factura.
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A continuación se muestra un ejemplo del archivo .pdf, señalando en la imagen el folio consecutivo.
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