gestión avanzada de remesas

GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
Gestión Avanzada de Remesas (GAR) permite confeccionar y emitir los principales cuadernos admitidos en
Ibercaja y será actualizado a la nueva Normativa europea SEPA tanto en adeudos como en abonos.
El proceso de confección y emisión de remesas es muy similar para todos los cuadernos, por ello, se muestra a
continuación, cómo gestionar una remesa de AEB 19, por ser el ejemplo más completo en el que se puede apreciar
toda la capacidad de gestión de la aplicación.
Si desea más información o detalle concreto sobre cualquier otro cuaderno, por favor, llámenos y le ayudaremos en
todo lo necesario.
Los pasos para gestionar remesas AEB son:
1. en primer lugar, puede COPIAR o importar datos en la aplicación, este punto le evitará grabar
datos de forma manual
2. una vez disponibles, es muy recomendable ORGANIZAR los datos, lo que le permitirá una gestión
más eficaz y rápida
3. a continuación, ya puede CONFECCIONAR y EMITIR una remesa
[Imagen1]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
1. COPIAR O IMPORTAR DATOS EN LA APLICACIÓN
1.1. IMPORTAR DATOS DESDE FICHERO EN FORMATO AEB
Accederemos desde el menú superior GESTIÓN DE REMESAS. [Imagen4]
>> A continuación seleccione la opción desde un FICHERO EXTERNO en formato AEB o con otra
distribución, desde ficheros de texto o excel.
[Imagen4]
>> Seleccione en el desplegable el tipo de remesa y pulse ACEPTAR [Imagen5]
[Imagen5]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
>> Seleccione fichero AEB y seleccione el fichero mediante el botón EXAMINAR. Una vez seleccionado
pulse CONTINUAR. [Imagen6]
[Imagen6]
>> Marque la casilla de los registros a copiar definitivamente y pulse IMPORTAR FICHERO. [Imagen7]
[Imagen7]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
1.2. IMPORTAR DATOS DESDE FICHERO EN FORMATO EXCEL
Accederemos desde el menú superior GESTIÓN DE REMESAS. [Imagen8]
En el menú lateral COPIAR Y ORGANIZAR DATOS.
>> A continuación seleccione la opción desde un FICHERO EXTERNO en formato AEB o con otra
distribución, desde ficheros de texto o excel.
[Imagen8]
>> Seleccione en el desplegable el tipo de remesa y pulse ACEPTAR [Imagen9]
[Imagen9]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
>> Seleccione fichero EXCEL y seleccione el fichero mediante el botón EXAMINAR. Una vez seleccionado pulse CONTINUAR. [Imagen10]
[Imagen10]
>> Indique en qué columna se encuentra cada uno de los datos, especialmente si es obligatorio. Después, teclee
las filas o líneas de registro que se leerán de la tabla Excel origen de datos. Pulse CONTINUAR. [Imagen11]
[Imagen11]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
>> Verifique que los datos son correctos y si es así pulse IMPORTAR FICHERO [Imagen12]
[Imagen12]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
2. ORGANIZAR DATOS
Una vez incorporados los datos al programa es muy aconsejable organizarlos, para facilitarle la tarea el
programa le proporciona 3 funcionalidades.
1. Alta/Modificación de Grupos
2. Alta/Modificación de Plantillas
3. Traspaso de Librados/Beneficiarios
[Imagen13]
2.1. ALTA / MODIFICACIÓN DE GRUPOS DE CLIENTES
Para crear un nuevo Grupo o modificar sus datos:
>> Seleccione el cuaderno AEB [Imagen14]
[Imagen14]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
>> Seleccionar el nombre de Grupo si ya existe o crear NUEVO GRUPO [Imagen15]
[Imagen15]
>> Seleccione los librados o beneficiarios que pertenecerán al Grupo. [Imagen16]
Una vez seleccionados los clientes a incluir en el grupo, pulsar la correspondiente flecha para
traspasarlos en uno u otro sentido.
[Imagen16]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
2.2. ALTA / MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS DE CONCEPTOS
Para aplicarlos en la confección de remesas. Los conceptos e importes se pueden actualizar de forma individual sobre cada cliente (en este caso solo actualiza el primer campo de todos los posibles con su correspondiente importe), o bien se pueden utilizar plantillas para modificar todos los campos de concepto e importe
que, según su definición, admita cada cuaderno.
Permite crear matrices de datos para actualizar o modificar masivamente el contenido de los
documentos.
Para crear una nueva Plantilla o modificar sus datos: [Imagen17]
>>Seleccionar el cuaderno AEB
>>Seleccionar el nombre de la Plantilla si ya existe o crear NUEVA PLANTILLA
>>Presenta el detalle de todos los posibles campos de concepto e importe que admite la norma AEB
>>Modificar plantilla
[Imagen17]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
2.3. TRASPASO DE LIBRADOS / BENEFICIARIOS
Como regla general, los clientes ya sean librados o beneficiarios, están incluidos y disponibles exclusivamente
para el cuaderno AEB en el que fueron creados. Esta funcionalidad permite copiar los datos de librados o
beneficiarios entre los diferentes programas o cuadernos.
Para traspasar Librados / Beneficiarios entre cuadernos: [Imagen18]
>>Seleccionar el cuaderno AEB origen de datos
>>Seleccionar el cuaderno AEB destino de datos
>>Presenta el detalle de todos los clientes (librados o beneficiarios), con la posibilidad de filtrarlos por
Grupos, con el fin de concretar la relación de datos a traspasar al cuaderno destino
[Imagen18]
>> Una vez aceptado quedarán disponibles en ambos cuadernos [Imagen19]
[Imagen19]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
3. CONFECCIONAR Y EMITIR UNA REMESA
3.1. SELECCIÓN DE PRESENTADOR Y ORDENANTE
Seleccionar en los desplegables al presentador (entre los titulares del contrato Ibercaja Directo
Negocios) y ordenante (entre los servicios activos de N19, asociados al presentador) que
corresponda y pulsar ACEPTAR. [Imagen20]
[Imagen20]
3.2. FORMAS DE PREPARAR UNA REMESA
Para preparar la remesa dispone de las siguientes posibilidades: [Imagen21]
1. Nueva remesa, le lleva a la pantalla de Gestión de recibos para iniciar el proceso estándar de confección de una remesa.
2. Desde una remesa anterior, puede utilizar los datos de una remesa previa como base de referencia.
3. Remesa Multiordenante, le permite agrupar a varios ordenantes en la misma presentación y con
una única firma.
4. Continuar con una remesa pendiente de confección, podrá retomar la confección de una
remesa iniciada anteriormente.
[Imagen21]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
3.3. GESTIÓN DE RECIBOS (NUEVA REMESA)
Esta opción se utiliza para crear una remesa nueva.
Puede seleccionar directamente los librados a incluir y actualizar concepto e importe, al pulsar EMITIR
RECIBOS visualizará la remesa y tendrá la opción de firmarla.
Además, como ayuda a la confección tiene a su disposición las siguientes funcionalidades:
1. Modificar los campos concepto e importe
2. Filtrar datos por columnas
3. Ver los librados de un grupo
1. Modificar los campos de Concepto e Importe, [Imagen22] para ello existen dos formas:
• Individual, documento a documento
• En grupo, indicando los nuevos datos (solo admite un importe y un concepto) en su correspondiente
campo y marcando el check de selección en los documentos a modificar; otra forma muy útil es
aplicar plantillas (ver organizar datos). [Imagen22]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
2. Filtros de datos por columnas, permite seleccionar los registros que cumplan una determinada
condición, aplicable a los campos del listado. [Imagen23]
Es MUY IMPORTANTE que compruebe que los datos se han actualizado correctamente en los
registros seleccionados.
[Imagen23]
3. Ver librados de un Grupo, permite clasificar y localizar los librados que previamente se hayan
incluido en dicho grupo; resulta muy útil para clasificar los librados por ordenante en el momento de su
importación, volcado o creación individual [Imagen24].
[Imagen24]
Marque las casillas de los registros a incluir en la remesa y pulse EMITIR RECIBOS. [Imagen25]
[Imagen25]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
3.4. COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE EMISIÓN
Se muestran los datos más significativos de la remesa a falta de añadir la fecha de cargo y un comentario.
Puede: [Imagen26]
[Imagen26]
• Comprobar el contenido de la remesa desde la opción de VER RECIBOS. [Imagen9]
Se muestra la relación de recibos emitidos con la posibilidad de visualizarlos como quedarán impresos.
•
[Imagen27]
• Guardar esta remesa para emitirla junto a otras desde la opción GUARDAR MULTIORDENANTE.
[Imagen28] . Se muestran las remesas guardadas como Multiordenante para ser emitidas en un mismo
fichero. Esta opción es muy útil cuando se confeccionan remesas de distintos ordenantes, por ejemplo,
un administrador de fincas que confecciona las remesas de distintas comunidades. Para incluir la
remesa en el Fichero marque la casilla derecha y pulse EMITIR FICHERO.
[Imagen28]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
• Descargar o volcar el Fichero a un soporte externo, en formato AEB, desde la opción DESCARGAR
FICHERO
• Para emitir definitivamente la remesa pulse EMITIR REMESA. [Imagen29]
Presenta la pantalla de firma de la remesa emitida, pulse FIRMAR
[Imagen29]
GESTIÓN AVANZADA DE REMESAS
3.5. CONSULTA DE FICHEROS PENDIENTES
Si la remesa queda correctamente firmada y resuelta, puede verla en CONSULTAR FICHEROS /
ENVIADOS. [Imagen30]
En cualquier otro caso, la remesa estará en CONSULTAR FICHEROS / PENDIENTES.
[Imagen30]