cheques girados - Instituto Municipal de Planeación Ahome
Transcripción
cheques girados - Instituto Municipal de Planeación Ahome
CHEQUES GIRADOS AL DIA: 31/01/2013 MES: ENERO No. FECHA CHEQUE 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 BENEFICIARIO CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV C.F.E. SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) IMSS e INFONAVIT BANORTE(aplicación edo. de cta.) VELOZMONITOREO J.I.C. IMPLAN DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS SANTIAGO CONTRERAS JOSUE PERIODICO EL DEBATE JAPAMA J.I.C. CARLOS FC. LARA CARDENAS SANTIAGO CONTRERAS JOSUE OBSERVACIONES IMPORTE (-) gasolina de enero consumo de energia electrica de los dos locales impuesto sobre nomina 6to. Bim 2012 retenciones al salario y a terceros retenciones por arrendamiento de inmueble mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2012 elaboracion de cheques especiales para implan servicio de alarmas reposicion de caja chica 1er deposito convenio infonavit plan movilidad por infonavit despacho contable asesoria poliza de mantenimiento mensual suscripcion p/recibir el periodico electronico via internet consumo de agua y drenaje reposicion de caja chica servicio de limpieza maxiclean compra de cartuchos de tinta p/impresora COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono EDITORIAL DE MEDIO PALOMA SA DE CV suscripcion anual p/recibir el periodico el diario I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros complementaria RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ rediseño pagina web de gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) atencion a medios reunion de trabajo P.C.Z. pension alimentaria jic convenio infonavit DEPOSITO (+) 6,000.00 2,007.00 1,776.30 5,883.00 23.00 21,084.20 6,209.72 320.01 1,273.85 249,000.00 7,673.40 2,772.40 2,520.00 592.00 1,274.06 2,772.40 1,449.29 1,165.41 1,768.00 2,200.00 4,933.00 559.00 4,000.00 330.00 2,240.00 CHEQUES GIRADOS AL DIA: 28/02/2013 MES: FEBRERO No. FECHA CHEQUE 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 09/02/2013 11/02/2013 11/02/2013 11/02/2013 11/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 BENEFICIARIO OBSERVACIONES CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV C.F.E. VELOZMONITOREO cancelado J.C.L.C . (despacho de arquitectos) J.I.C. I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) IMSS J.I.C. G.A.J. gasolina de febrero consumo de energia electrica de los dos locales servicio de alarmas IMPORTE (-) 5,000.00 2,071.00 320.01 0.00 236,640.00 2,500.00 1,978.00 0.00 8,059.87 1,647.10 790.52 1,072.61 798.87 2,788.64 15,834.00 2,772.40 6,264.00 7,673.40 589.00 2,772.40 1,492.00 592.00 2,240.00 1,500.00 1,403.60 1,760.00 0.00 2,000.00 1,375.76 15,111.50 1,423.59 891.40 550.00 pago de la fase 1 antecedentes plan de movilidad viaticos culiacan entrega documentacion A.S.E. retenciones al salario y a terceros retenciones por arrendamiento de inmueble mes de enero 2013 reposicion de caja chica viaticos plan de movilidad COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta p impresoras SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICOS SA DE actualizacion CV de licencia software Arcgis y Arcmap SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual EL DEBATE SA DE CV publicacion comvocatoria plan de movilidad DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean COPIADORAS DIGITALES DE SIN SA DE CV tonner compra para copiadora JAPAMA consumo de agua y drenaje P.C.Z. pension alimentaria jic LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA imprenta hojas membretadas TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono cancelado J.I.C. office depot articulos papeleria SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra cartuchos de tintas para impresión SUELDO RETROACTIVO al mes de enero de 2013, 2 meses J.I.C. reposicion de caja chica plan de movilidad J.I.C. reposicion caja chica DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta de gobierno TOTAL GASTO convenio infonavit DEPOSITO (+) CHEQUES GIRADOS AL DIA: 30/03/2013 MES: MARZO No. FECHA CHEQUE 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 08/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 15/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 22/03/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de marzo ALEJANDRO ALTAMIRANO RODRIGUEZ servicio mecanico a chevrolet silverado op-512 VELOZMONITOREO servicio de alarmas J.I.C. viaticos culiacan curso de la A.S.E. SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual SANTIAGO CONTRERAS JOSUE licencias antivirus para equipo de computo de instituto SANTIAGO CONTRERAS JOSUE accesorios cargador y cables para laptop DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta del consejo consultivo implan C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 1er. Bim 2013 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble IMSS e INFONAVIT mes de febrero y 1er. Bimestre 2013 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono cancelado SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compre de impresora de doble carta SANTIAGO CONTRERAS JOSUE 3 computadores nuevas especiales p/diseño y planeacion SANTIAGO CONTRERAS JOSUE 5 actualizaciones de computadora c/procesador nuevo avanzado PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios PEDRO PORTILLO ACOSTA(equipos topograficos)compra de pila para equipo estacion total cancelado VICTOR SANCHEZ VALERO pago del 50% a instructor del curso REVIT se impartira en mayo PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion audiencias plan de movilidad de los mochis DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios OFELIA MEJIA MORENO arreglo floral para el foro de movilidad JAPAMA consumo de agua y drenaje COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio P.C.Z. pension alimentaria jic LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de cartuchos de tinta p/impresora J.I.C. reposicion de caja chica J.I.C. reposicion de caja chica gasto plan movilidad G.A.J. reposicion de caja chica gasto plan movilidad MIGUEL ANGEL VEGA HERNANDEZ auxiliar para foro de movilidad, personal eventual convenio infonavit IMPORTE (-) 5,000.00 1,102.02 320.01 1,600.00 2,772.40 6,960.00 1,085.76 330.00 2,029.00 1,720.12 1,980.00 0.00 20,955.27 487.73 0.00 11,600.00 52,781.16 39,167.40 509.01 2,320.00 0.00 15,370.00 6,264.00 7,673.40 2,772.40 1,995.21 1,183.20 594.00 1,072.61 2,240.00 1,500.00 2,477.76 695.01 1,177.20 2,104.00 4,000.00 DEPOSITO (+) CHEQUES GIRADOS AL DIA: 26/04/2013 MES: ABRIL No. FECHA CHEQUE 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 04/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 15/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 26/04/2013 BENEFICIARIO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV DANIELA PEREZ GASTELUM G.A.J. MUNICIPIO DE AHOME-INFONAVIT CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV J.I.C. PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. J.I.C. ING MANUEL LOPEZ MORENO ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) SANTIAGO CONTRERAS JOSUE C.F.E. DANIELA PEREZ GASTELUM TELEFONIA POR CABLE SA DE CV VELOZMONITOREO DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS JAVIER TOVAR CORREA I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) IMSS MUNICIPIO DE AHOME-INFONAVIT RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV OBSERVACIONES IMPORTE (-) DEPOSITO (+) servicio de telefonia celular telcel 847.00 atencion a medios junta del consejo consultivo implan 550.00 viaticos culiacan subsecretaria desarrollo urbano gob edo 948.62 1era. Aportacion de recursos del implan al plan de movilidad 249,000.00 gasolina de abril 5,000.00 compra de cafetera para implan oficina 639.00 articulos de papeleria varios 401.62 reposicion caja chica 1,984.36 anticipo del 50% curso de capacitacion arcmap 1 de 2 pagos 19,138.99 compra de cartuchos de tinta p impresoras 1,305.00 poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 consumo de energia electrica de los dos locales 2,432.00 atencion a medios junta de gobierno 1,100.00 megacable servicio de internet y telefono 1,324.00 servicio de alarmas 320.01 despacho contable asesoria 7,673.40 servicios a los a/ac de la oficina 2,610.00 retenciones al salario y a terceros 1,978.00 retenciones por arrendamiento de inmueble 0.00 mes de marzo 2013 8,200.01 Aportacion de recursos del implan al plan de movilidad para mantener saldo 1,000.00 en la cuenta servicio de telefonia celular telcel 724.00 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,090.01 ING MANUEL LOPEZ MORENO pago 100% curso de capacitacion arcmap 2 de 2 pagos 19,138.99 G.A.J. viaticos boletos avion reunion amimp en queretaro 4,999.00 Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA imprenta hojas membretadas implan 1,496.40 JAPAMA consumo de agua y drenaje 592.00 G.A.J. reposicion de caja chica 538.00 J.I.C. reposicion de caja chica 1,935.38 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios junta de gobierno 550.00 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 187.62 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta p impresoras 1,958.08 cancelado 0.00 J.C.L.C . (despacho de arquitectos) pago de la fase 2 elaboracion de metodologia 59,160.00 J.C.L.C . (despacho de arquitectos) pago de la fase 3 diagnostico proyecto parte 1 de 2 189,840.00 P.C.Z. pension alimentaria jic 2,240.00 cancelado 0.00 convenio infonavit CHEQUES GIRADOS AL DIA: 30/05/2013 MES: MAYO No. FECHA CHEQUE 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 08/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 13/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 21/05/2013 21/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 22/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 29/05/2013 30/05/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ VELOZMONITOREO J.I.C. IMPLAN DANIELA PEREZ GASTELUM Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. anticipo 30% plan director villa de ahome(proyectos) servicio de alarmas reposicion de caja chica 2do deposito convenio infonavit plan movilidad por infonavit atencion a medios junta de gobierno imprenta hojas membretadas, tarjetas, sellos articulos de papeleria varios IMPORTE (-) DEPOSITO (+) 38,160.00 320.01 1,074.47 249,000.00 1,160.00 2,749.20 360.04 cancelado 0.00 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de mayo 5,000.00 C.F.G. reposicion de caja chica 451.60 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,090.01 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 4,025.00 CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ mendoza consultores, anticipo de auditoria dictamen 1 de 2 14,840.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra catuchos de tinta y memorias usb 2,413.96 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion audiencias plan de villa de ahome 6,264.00 C.F.G. reposicion de caja chica 353.60 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 2do. Bim 2013 1,816.56 J.I.C. viaticos culiacan entrega documentacion ASE 2,000.00 J.I.C. viaticos culiacan entrega documentacion ASE complemento fact. En ch.1807 560.25 C.F.G. reposicion de caja chica 645.93 G.A.J. reposicion de caja chica 278.40 JAPAMA consumo de agua y drenaje 592.00 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web 3,000.00 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,366.00 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 7,673.40 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2,404.00 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 0.00 IMSS e INFONAVIT mes de abril y 2do. Bimestre 2013 22,409.86 OCHO OCHONTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV anticipo 25% plan parcial de los mochis colonias(proyectos) 188,500.00 DANIEL PATRON LOZANO anticipo 30% plan director h.z. y s.miguel fase 1 (proyectos) 60,000.00 CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE, S.P. servicios de evaluacion y capacitacion para el personal del implan 6,960.00 CARLOS EDGARDO MENDOZA VALDEZ mendoza consultores, pago total de auditoria dictamen 2 de 2 14,840.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 742.00 Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA imprenta recibos de pago del implan 1,136.80 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2,822.28 P.C.Z. pension alimentaria jic 2,240.00 DANIELA PEREZ GASTELUM atencion a medios firma de contratos planes directores de ahome 2,277.00 MUNICIPIO DE AHOME-INFONAVIT Aportacion de recursos del implan al plan de movilidad para mantener saldo 50,000.00 en la cuenta G.A.J. reposicion de caja chica 263.50 IMPLAN 1era. Aportacion del presupuesto 2013 1,500,000.00 OFELIA MEJIA MORENO(floreria ofelia) arreglo de flores para evento del implan 684.45 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 575.03 ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ fase 2 del plan director villa de ahome(proyectos) 38,160.00 G.A.J. viaticos culiacan 576 y reposicion de caja chica 150 726.00 J.I.C. reposicion de caja chica 1,503.71 C.F.G. reposicion de caja chica 354.00 IMPLAN asesoria en estructuracion de estudios socio-economicos 12,528.00 convenio infonavit CHEQUES GIRADOS AL DIA: 28/06/2013 MES: JUNIO No. FECHA CHEQUE 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 05/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 10/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 14/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 17/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE (-) 50,000.00 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de junio 5,000.00 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 5,505.00 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320.01 LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web 1,500.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra disco duro 2.5 para computadora depto planeacion 2,791.42 J.I.C. reposicion de caja chica 990.24 G.A.J. viaticos a la cd. De guadalajara supervision de trabajos del plan de movilidad despacho de arquitectos 3,516.00 ANA REGINA VLADEZ VALENZUELA pago 1era. Quin nomina empleo temporal 2,926.35 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2,401.00 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 0.00 IMSS mes de mayo 2013 8,385.34 cancelado 0.00 JAPAMA consumo de agua y drenaje 594.00 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 7,673.40 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 VICTOR SANCHEZ VALERO pago total 2 de 2 a instructor del curso REVIT impartido en junio 15,370.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 660.00 cancelado 0.00 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras 2,097.28 J.I.C. atencion a medios curso revit 254.00 BEATRIZ PEÑA BARBEITIA uniformes damas personal del implan anticipo 50% 4,698.00 J.I.C. reposicion de caja chica 1,553.91 C.F.G. viaticos a la cd. De guadalajara supervision de trabajos del plan de movilidad despacho de arquitectos 6,290.00 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,335.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE actualizacion de computadora laptop de la direccion 3,276.40 MARIA ERNESTINA OCHOA SOTO(MELFAS) uniformes caballeros personal del implan anticipo 50% 1,342.70 CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE, S.P. servicios de evaluacion y capacitacion para el personal del implan 2,610.00 ANA REGINA VLADEZ VALENZUELA pago 2da. Quin nomina empleo temporal 2,926.35 P.C.Z. pension alimentaria jic 2,240.00 J.I.C. reposicion de caja chica 1,603.30 G.A.J. viaticos mexico df y culiacan infonavit revision plan de movilidad 10,108.46 IMSS - INFONAVIT pago de amortizacion del credito de empleado(ygv) 3,731.67 C.F.G. deposito sobrante de viaticos revision plan de movilidad referencia ch.2032 C.F.G. reposicion de caja chica 870.05 DEPOSITO (+) CONSULTORIA Y SERV. ESP. EN SIST. HIDROAGRICOLAScuadernillo SA DE CV tecnico para entubamiento del colector pluvial miguelito convenio infonavit 710.00 CHEQUES GIRADOS AL DIA: 29/07/2013 MES: JULIO No. FECHA CHEQUE 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 08/07/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 11/04/2013 12/07/2013 12/07/2013 12/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 24/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 29/07/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE (-) CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de julio SANTIAGO CONTRERAS JOSUE bateria para la laptop de la direccion ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ fase 3 plan director villa de ahome(proyectos) cancelado cancelado cancelado SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 3er. Bim 2013 J.I.C. reposicion de caja chica (pago extenporaneo) a infonavit J.I.C. reposicion de caja chica TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono DANIEL PATRON LOZANO anticipo 15% plan director h.z. y s.miguel fase 2 (proyectos) JAPAMA consumo de agua y drenaje cancelado C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales ANA REGINA VALDEZ VALENZUELA pago 1era. Quin nomina empleo temporal I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble IMSS e INFONAVIT mes de julio y 3er. Bimestre 2013 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales BEATRIZ PEÑA BARBEITIA uniformes damas personal del implan pago total 2 de 2 ref. ch.2031 MARIA ERNESTINA OCHOA SOTO(MELFAS) uniformes caballeros personal del implan pago total 2 de 2 ref. ch. 2036 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel Ma DEL PILAR ESCARZAGA PADILLA imprenta hoja membretada del implan cancelado LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CV villarreal muebles compra de 10 sillas operativas para area de oficina OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV pago de fase 1 antecedentes plan parcial de los mochis colonias(proyectos) CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual SANTIAGO CONTRERAS JOSUE rooter microtik, programcion y lic. Del sist. Incrementar productividad , sist. De computo SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartucho de tinta para impresoras SANTIAGO CONTRERAS JOSUE disco duro 120G para maquina de antonio area de planeacion ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tinta para impresoras CECILIO CESAR ALARCON MARTINEZ tapiceria reparacion de muebles CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE, S.P. servicios de evaluacion y capacitacion para el personal del implan VELOZMONITOREO servicio de alarmas cancelado despacho contable asesoria J.I.C. reposicion de caja chica JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO compensacion de sueldo a la 2da quin de julio(ingreso 15/07/13 FEDERICO BAÑUELOS RODRIGUEZ personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas CARLOS AUGUSTO TAPIA MONTOYA personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas ANTONIO DE JESUS DIAZ OCHIOA personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas FERNANDO DE JESUS FELIX GARCIA personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas JUAN BENJAMINRODRIGUEZ ELIZALDE personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas JESSICA KARINA BAÑUELOS RODRIGUEZ personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas GRECIA PAOLA VALENZUELA TAVIZON personal extraordinario por seis dias trabajados haciendo encuestas P.C.Z. pension alimentaria jic ANA REGINA VLADEZ VALENZUELA pago 2da. Quin nomina empleo temporal, termino de contrato JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO pago 2da. Quin nomina julio(ingreso el 15/07/13) convenio infonavit 5,000.00 1,470.88 25,440.00 0.00 0.00 0.00 1,816.56 973.50 897.10 1,329.00 30,000.00 592.00 0.00 7,027.00 2,926.35 2,395.00 0.00 27,857.66 1,450.00 148.00 15,837.00 5,175.00 4,698.00 1,342.70 527.39 721.00 1,496.40 0.00 1,500.00 7,340.00 67,860.00 2,772.40 2,772.40 5,243.70 2,273.60 1,988.24 2,184.28 464.00 870.00 320.01 0.00 675.90 3,212.36 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 2,240.00 2,926.35 2,470.09 DEPOSITO (+) CHEQUES GIRADOS AL DIA: 28/08/2013 MES: AGOSTO No. FECHA CHEQUE 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 09/08/2013 12/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 20/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 23/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 28/08/2013 BENEFICIARIO CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV VELOZMONITOREO ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) DANIEL PATRON LOZANO OBSERVACIONES IMPORTE (-) gasolina de agosto 5,000.00 servicio de alarmas 320.01 compra de cartuchos de tinta para impresoras 2,987.00 anticipo 25% plan director h.z. y s.miguel fase 3 (proyectos) 50,000.00 ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTO MUNICIPALES DE PLANEACION cuaota anual A.C. del 2013 (AMIMP) 20,000.00 JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 15/07/13) 2,317.55 MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 5/08/13) 1,545.05 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 7,598.00 IMSS mes de julio 2013 9,548.19 JUAN CARLOS LARA JAUREGUI fase 3 diagnostico de proyecto pago 2 de 2 plan de movilidad 272,136.00 J.I.C. viaticos culiacan entrega reporte ASE 2 trim 2,296.93 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 687.00 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 JAPAMA consumo de agua y drenaje 594.00 ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ fase 4 anticipo al pago final 1 de 3 plan director villa de ahome(proyectos)12,700.00 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,119.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE catuchos tinta para impresora cabezales plotter 110 2,332.52 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE memorias usb 16gb hi speed 334.08 JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO pago compensacion agosto(ingreso el 15/07/13) 3,212.36 MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA pago compensacion agosto(ingreso el 5/08/13) 2,685.76 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2,576.00 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 0.00 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 5,289.00 P.C.Z. pension alimentaria jic 2,240.00 JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO pago 2da. Quin nomina agosto(ingreso el 15/07/13) 2,470.09 MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA pago 2da. Quin nomina agosto(ingreso el 5/08/13) 2,470.09 J.I.C. reposicion de caja chica 1,839.32 G.A.J. reposicion de caja chica 927.63 ARMANDO TERRAZA VEGA apoyo p/transporte y alimento servicio social 1,000.00 LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web 1,500.00 OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV pago de fase 2 diagnostico plan parcial de los mochis colonias(proyectos) 113,100.00 convenio infonavit DEPOSITO (+) CHEQUES GIRADOS AL DIA: 23/09/2013 MES: SEPTIEMBRE No. FECHA CHEQUE 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 13/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 23/09/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES cancelado C.F.E. IMSS JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA JAPAMA I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) J.I.C. G.A.J. ARMANDO TERRAZA VEGA PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) PERIODICO EL DEBATE SA DE CV MA. GUADALUPE CARNERO PALAZUELOS SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS TIBURCIO RODOLFO GARCIA MIRANDA VELOZMONITOREO CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV IMPLAN JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA RAMON ENRIQUE BOJORQUEZ ZEPEDA ROGELIO GONZALEZ MARTINEZ CARLOS FC. LARA CARDENAS SANTIAGO CONTRERAS JOSUE ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) PERIODICO EL DEBATE SA DE CV PERIODICO EL DEBATE SA DE CV TELEFONIA POR CABLE SA DE CV P.C.Z. ARMANDO TERRAZA VEGA cancelado PAULO BASTIDAS CAMARENA JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO MIGUEL VALENTIN GERARDO LIRA LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ 0.00 consumo de energia electrica de los dos locales 7,140.00 mes de sep y 4to. Bimestre 2013 29,133.19 pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 15/07/13) 2,317.55 pago 1era. Quin nomina agosto(ingreso el 5/08/13) 2,317.55 consumo de agua y drenaje 592.00 retenciones al salario y a terceros 2,287.00 retenciones por arrendamiento de inmueble 0.00 retenciones por servicios profesionales 5,917.00 reposicion de caja chica 1,526.01 reposicion de caja chica plan movilidad 1,452.40 apoyo p/transporte y alimento servicio social 1,000.00 articulos de papeleria varios 1,613.33 fase 4 anticipo al pago final 2 de 3 plan director villa de ahome(proyectos) 9,000.00 atencion a medios reunion de trabajo 550.00 publicacion audiencias plan de movilidad de los mochis 8,769.60 servifiestas renta de mobiliario para foro plan movilidad 1,554.00 impuesto sobre nomina 4to. Bim 2013 1,603.99 renta de sonido foro plan de movilidad 2,320.00 servicio de alarmas 320.01 gasolina de septiembre 5,000.00 deposito segunda aportacion presupuesto pago compensacion (ingreso el 15/07/13) 3,212.36 pago compensacion(ingreso el 5/08/13) 3,212.36 reubicacion y conexión de extensiones telefonicas 812.00 instalacion de canceleria de aluminio y cristal en oficina implan 2,320.00 servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 compra de cartuchos de tinta para impresoras 2,441.64 publicacion audiencias plan director san miguel zapotitlan 7,516.80 publicacion audiencias planes parciales de la colonias cd. Los mochis 8,769.60 megacable servicio de internet y telefono 1,126.00 pension alimentaria jic 2,240.00 apoyo p/transporte y alimento servicio social 1,000.00 0.00 remodelacion tablaroca y oficina area planeacion 7,037.83 pago 2da. Quin nomina (ingreso el 15/07/13) 2,317.55 pago 2da. Quin nomina(ingreso el 5/08/13) 2,317.55 gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web 1,500.00 convenio infonavit IMPORTE (-) DEPOSITO (+) 1,000,000.00 CHEQUES GIRADOS AL DIA: 31/10/2013 MES: OCTUBRE No. FECHA CHEQUE 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 24/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 31/10/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES C.F.E. RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SANTIAGO CONTRERAS JOSUE HOTEL SANTA ANITA SA DE CV PERIODICO EL DEBATE SA DE CV PERIODICO EL DEBATE SA DE CV PERIODICO EL DEBATE SA DE CV PERIODICO EL DEBATE SA DE CV PERIODICO EL DEBATE SA DE CV CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV cancelado cancelado JAVIER TOVAR CORREA PAULO A BASTIDAS CAMARENA C.F.G. VELOZMONITOREO ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) AYUNTAMIENTO DE AHOME JUAN MANUEL MONTANA MENDOZA G.A.J. J.I.C. ARMANDO TERRAZA VEGA J.I.C. J.I.C. MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA DANIELA PEREZ GASTELUM PERIODICO EL DEBATE SA DE CV IMSS I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) ANTONIO ROJAS MINJARES IMPLAN J. C. L .J. JAPAMA consumo de energia electrica de los dos locales servicio de telefonia celular telcel servicio tecnico de electricidad atencion a medios junta de consejo consultivo publicacion audiencias plan director san miguel zapotitlan publicacion audiencias planes parciales de la colonias cd. Los mochis publicacion audiencias plan director higueras de zaragoza publicacion convocatoria plan director higueras de zaragoza publicacion convocatoria plan director san miguel zapotitlan gasolina de septiembre servicio a los a/ac de la oficinas 5 unidades aplicación pintura viniliva a dos manos toda la oficina 377m2 reposicion de caja chica servicio de alarmas compra de cartuchos de tinta para impresoras fase 4 politicas y estrategias pago 1 de 2 plan de movilidad trabajo de carpinteria en las ofiicnas del implan viaticos a culiacan gob. Del estado reposicion de caja chica apoyo p/transporte y alimento servicio social compra de radios portatiles para el depto. de planecion reposicion de caja chica imprenta hojas memebretadas atencion a medios junta de consejo consultivo publicacion convocatoria plan integral de movilidad de lm mes de septiembre 2013 retenciones al salario y a terceros retenciones por arrendamiento de inmueble retenciones por servicios profesionales viaticos boleto de avion a guadalajara revision plan de movilidad IMPORTE (-) DEPOSITO (+) 6,196.00 684.00 348.00 2,105.00 6,264.00 6,264.00 6,264.00 6,264.00 6,264.00 5,000.00 0.00 0.00 2,958.00 12,682.28 824.20 320.01 1,220.82 264,184.00 4,750.20 985.00 1,694.67 1,000.00 1,299.01 1,589.23 1,496.40 660.00 6,264.00 8,810.94 2,277.00 0.00 0.00 1,442.00 264,184.00 264,184.00 592.00 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA A.C. asistencia a la jornada fiscal regional 2013 1,392.00 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 PEDRO PORTILLO ACOSTA bateria y cargador para estacion total 5,220.00 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,147.00 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 688.36 J.I.C. reposicion de caja chica 1,874.61 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria mes de julio, agosto y septiembre 23,020.20 ARQ. ALFONSO COTA SANCHEZ fase 4 pago final 3 de 3 plan director villa de ahome(proyectos) 3,700.00 OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CVanticipo pago 1 de 2 de fase 3 entrega final de los trabajos del plan parcial de los100,000.00 mochis colonias(proyectos) G.A.J. viaticos transporte guadalajara revision plan de movilidad urbana de los mochis 2,644.00 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS deposito de servicio por asesoria 973.50 J.I.C. viaticos a la cd de culiacan curso taller en la USE del gob. Del estado 533.50 P.C.Z. pension alimentaria jic 2,240.00 ARMANDO TERRAZA VEGA apoyo p/transporte y alimento servicio social 1,000.00 PERIODICO EL DEBATE SA DE CV publicacion convocatoria plan san miguel y h.z. 6,264.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos de tinta para impresoras y una fuente poder 500watt 2,684.24 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS deposito de servicio por asesoria del mes 7,673.40 JAVIER TOVAR CORREA reparacion tarjeta electronica a/ac del la direccion 1,163.33 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CVserivicio al auto nissan op-511 1,489.20 LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web 1,500.00 HILDA GPE GAXIOLA VALDEZ servicio y cambio de aceite pick up silverado op-512 487.20 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 215.18 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) cartuchos de tinta para impresoras 2,441.64 DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) atencion a medios junta con regidores 1,085.00 J.I.C. reposicion de caja chica 1,195.04 J.I.C. viaticos a la cd de culiacan curso taller en la USE del gob. Del estado 802.13 convenio infonavit deposito para la fase 4 politicas y estrategias pago 1 de 2 plan de movilidad fase 4 politicas y estrategias pago 1 de 2 plan de movilidad consumo de agua y drenaje CHEQUES GIRADOS AL DIA: 29/11/2013 MES: NOVIEMBRE No. FECHA CHEQUE 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2224 05/11/2013 05/11/2013 05/11/2013 05/11/2013 05/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 25/11/2013 25/11/2013 25/11/2013 25/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 29/11/2013 BENEFICIARIO OBSERVACIONES CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV G.A.J. HILDA GPE GAXIOLA VALDEZ PEDRO PORTILLO ACOSTA MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV C.F.E. HOTEL SANTA ANITA SA DE CV DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) OMMAR COTA MONTIEL(laser logo) PERIODICO EL DEBATE SA DE CV PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. J.I.C SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS IMSS I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) I. S. R. (pago electronico) ARMANDO TERRAZA VEGA RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV JAPAMA J.I.C. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV IMPLAN ARMANDO TERRAZA VEGA P.C.Z. C.F.G. LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. cancelado DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS CARLOS FC. LARA CARDENAS SANTIAGO CONTRERAS JOSUE ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) VELOZMONITOREO gasolina de septiembre atencion a medios reunion de trabajo plan parcial de lm convenio infonavit servicio y limpieza de inyectores sentra nissan op-511 servicio y calibracion de la estacion total imprenta hojas memebretadas servicio de telefonia celular telcel consumo de energia electrica de los dos locales atencion a medios fotode planes parciales de los mochis atencion a medios junta con regidores plumas y calcas para foro de planes parciales de los mochis publicacion convocatoria planes parciales de los mochis articulos de papeleria varios viaticos para culiacan entrega documentacion a la ASE impuesto sobre nomina 5to. Bim 2013 mes de oct y 5to. Bimestre 2013 retenciones al salario y a terceros retenciones por arrendamiento de inmueble retenciones por servicios profesionales apoyo p/transporte y alimento servicio social servicio de telefonia celular telcel consumo de agua y drenaje reposicion de caja chica megacable servicio de internet y telefono deposito tercera aportacion 1 de 2 del presupuesto apoyo p/transporte y alimento servicio social pension alimentaria jic reposicion de caja chica gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web articulos de papeleria varios atencion a medios junta con regidores despacho contable asesoria servicio de limpieza maxiclean poliza de mantenimiento mensual cartuchos de tinta para impresoras servicio de alarmas IMPORTE (-) DEPOSITO (+) 5,000.00 667.00 1,276.00 3,480.00 1,496.40 782.00 5,503.00 3,509.00 580.00 812.00 6,264.00 1,014.56 2,500.00 2,126.53 29,722.73 2,281.00 0.00 349.00 1,000.00 810.00 594.00 1,933.97 1,126.00 480,000.00 1,000.00 2,240.00 385.00 1,500.00 416.13 0.00 660.00 7,673.40 2,772.40 2,772.40 3,762.81 320.01 CHEQUES GIRADOS AL DIA: 30/12/2013 MES: DICIEMBRE No. FECHA CHEQUE BENEFICIARIO 30/11/2013 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 05/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 12/12/2013 16/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 18/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 27/12/2013 OBSERVACIONES IMPORTE (-) DEPOSITO (+) SALDO MES ANTERIOR DANIEL PATRON LOZANO pago de fase 4 entrega final del proyecto HZ. Y SMZ 60,000.00 J.I.C. compra regalos para posada del implan 3,800.00 J.I.C. reposicion cajaj chica 1,589.36 cancelado 0.00 ARMANDO TERRAZA VEGA apoyo p/transporte y alimento servicio social 1,000.00 IMSS mes de noviembre 9,506.99 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 2,281.00 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 0.00 I. S. R. (pago electronico) retenciones por servicios profesionales 0.00 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de diciembre 5,000.00 P.C.Z. pension alimentaria jic 2,240.00 P.C.Z. pension alimentaria jic (aguinaldo) 2,240.00 C.F.E. consumo de energia electrica de los dos locales 3,843.00 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza de mantenimiento mensual 2,772.40 DESPACHO APODACA Y ASOCIADOS despacho contable asesoria 7,673.40 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,020.00 cancelado 0.00 LLUVIA SIRENE HERNANDEZ LOPEZ gustavo solano, asesoria y mantenimiento portal web 1,500.00 MA. DEL PILAR ESCARCEGA PADILLA imprenta hojas memebretadas 2,134.40 cancelado 0.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos de tinta para impresoras 2,088.00 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos de tinta para impresoras/ fuente poder compu c.f.g. 2,152.96 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos de tinta para impresoras 619.44 PAPELERA DEL NOROESTE S.A. DE C.V. articulos de papeleria varios 478.34 VELOZMONITOREO servicio de alarmas 320.01 DANIELA PEREZ GASTELUM(hotel america) atencion a medios junta con regidores 1,160.00 MAYRA ALEJANDRA SAÑUDO ZAVALA apoyo p/transporte y alimento servicio social 2,000.00 RESTAURANTE EL FARALLON posada implan jic 9,712.52 IMPLAN regreso deposito del recurso que teniamos en cta. Infonavit para mantener saldo RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV servicio de telefonia celular telcel 998.00 C.F.G. reposicion de caja chica 383.13 J.I.C. reposicion de caja chica 1,541.40 ARIANNA FLORES URIAS finiquito renuncia voluntaria 933.30 HOTEL SANTA ANITA SA DE CV atencion a medios desayuno con el consejo y junta de gob 4,620.00 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 12 meses 87,104.40 J. C. L .J. pago final fase 4 politicas y estrategias pago 2 de 2 plan de movilidad 161,240.00 OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CVanticipo pago 2 de 3 de fase 3 entrega final de los trabajos del plan parcial LM colonias 200,000.00 OCHO OCHENTA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CVpago final 3 de 3 de fase 3 entrega final de los trabajos del plan parcial LM colonias 39,300.00 MAYRA ALEJANDRA SAÑUDO ZAVALA pago de nomina 2da quincena de dic. 3,735.29 JAPAMA consumo de agua y drenaje 592.00 G.A.J. reposicion de caja chica 365.40 G.A.J. viaticos guadalajara conclusion de trabajos plan de movilidad 3,058.01 cancelado 0.00 J.I.C. reposicion de caja chica 179.00 cancelado 0.00 cancelado 0.00 G.A.J. compra libros para regalo posada al consejo consultivo y junta de gobierno del implan 4,647.75 IMPLAN deposito para la fase 4 politicas y estrategias plan de movilidad por parte del implan IMPLAN deposito tercera aportacion 3 de 3 del presupuesto 215,314.16(presupuesto)-10,000(placa y tenecias) MUNICIPIO DE AHOME(dscto de la 4ta. Aport presup) pago de tenencia y placas de la pick up chev op 512 10,501.84 convenio infonavit 51,399.76 264,184.00 215,816.00