PROEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD PAGOS Cajero Auxiliar

PROEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD PAGOS Cajero Auxiliar

PROEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD
PAGOS
Cajero
Auxiliar Contable
INICIO
Efectua pagos por medio de cheques y generando la póliza de egresos que se
carga en el programa Magic.
Revisa la póliza y transporta los pagos del programa Magic al Cotpaq
Se procede al registro contable de la pólizas y efectuando las cuentas y subcuentas
que correspondan a los movimientos.
FIN
INGRESOS
Jefe de Tesorería
Auxiliar Contable
INICIO
Elabora y turna los reportes de ingresos por la
facturación
dellos
díareportes de ingresos por la
Turna
Revisa la información, la contabiliza y la captura en programa “Contpaq”
FIN
Jefe de Recursos Materiales
Jefe de Rec. Humanos
PROVISIONES
Jefe de Contabilidad
Auxiliar Contables
INICIO
Turna las facturas de
proveedores a pagar al Jefe de
Contabilidad
Turna los importes de las
prestaciones y las cargas
sociales de los empleados
Revisa la documentación
y la turna al auxiliar
contable.
En base a las pólizas diarias imprime mensualmente
los reportes de los auxiliares contables y envía al
subgerente de finanzas para su visto bueno
Elabora el cálculo de impuestos fiscales y envía al
departamento de tesorería para su pago.
Genera los estados financieros presentando el estado
de resultados y el estado de situación financiera.
En base a esta información se genera el reporte de
ingresos mensuales de costo-beneficio y gastos
derogados.
Envía los reportes a la gerencia de Administración y
Finanzas y a la coordinación General de Puertos y
Marina Mercante
FIN
Hace las provisiones de las mismas
mediante pólizas de diario
Imprime las pólizas de ingreso y diario
y envía al jefe de contabilidad