Manual Contabilidad “Sage Despachos”

Manual
Contabilidad
“Sage Despachos”
Índice
CONTABILIDAD SAGE DESPACHOS
Menú Contabilidad Sage Despachos e Iconografía
1. ¿Cómo damos de alta y configuramos una empresa?
a. Alta de empresa y asistente de configuración
2. Crear/importar el plan de cuentas
a. Importar plan de cuentas
b. Crear cuentas nuevas. Cuentas de detalle.
3. ¿cómo introducir asientos contables?
a. Asiento de apertura: diseño para hacer un asiento de apertura.
b. Entrada de asientos predefinidos
c. Alta de asientos contables. Diferentes diseños para entrada de asientos.
d. Diseño de asientos/pantallas predefinidos.
4. Fichas de mayor
5. Acumulados
6. Balances e informes.
7. Libros y Diarios
8. Conexión directa con las herramientas de Microsoft Office.
a. Desde asientos
b. Desde balances
c. Desde informes
9. Liquidación de impuestos
a. Calendario de Obligaciones
b. Preparación, generación y presentación de liquidaciones.
c. Informes de liquidaciones.
10. Procesos auxiliares.
11. Apertura y cierre del ejercicio contable
12. ¿Cómo legalizar los libros?
13. ¿Cómo presentar las Cuentas Anuales?
14. Otras funcionalidades.
a. Cartera de efectos
b. Saldos Vivos
c. Ratios
d. Control Presupuestario
15. Acceso a Contenidos Legales.
16. Tutoriales.
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El objetivo de este Manual es mostrar de una forma totalmente práctica, cómo realizar cada uno de los procesos,
describiendo los procedimientos que se deben realizar en cada caso, explicando a través de ejemplos, pantallas y
descripciones, cómo trabajar en la aplicación y qué opciones y funcionalidades deben de utilizar.
El menú principal de la aplicación, está distribuido según las funcionalidades facilitando la gestión diaria del
Despacho. Las opciones que encontramos son las siguientes que iremos explicando a lo largo de este manual:
Iconografía
Los principales Iconos que podemos encontrar tanto en la cabecera de la aplicación como en cada una de las
pantallas son los siguientes:
Abre una nueva sesión con el mismo usuario y empresa.
Permite abrir una nueva sesión permitiendo cambiar de usuario.
Acceso a la guía de ayuda al usuario.
Avisos: Acceso a la Gestión de avisos.
Búsqueda: Permite la búsqueda de las diferentes opciones por el menú
principal.
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Activar Variantes: Activar variantes para guardar los filtros utilizados.
Favoritos: Acceso a la gestión y configuración del menú Favoritos.
Insertar nuevo registro o campo.
Eliminar registro o campo.
Guardar cambios y validar un nuevo registro o campo.
Refresca y actualiza la pantalla con los cambios introducidos. Cuando se
realiza un cambio es necesario “Refrescar” para verlos reflejados en
pantalla.
Permite desplazarse por los diferentes registros.
Permite ordenar los registros por diferentes criterios según se configure.
Permite buscar un registro determinado.
Permite filtrar por un campo determinado.
Elimina cualquier tipo de filtro y visualizar todos los datos.
Permite cambiar la visualización de los datos en modo lista o detalle.
Impresión de informes.
Mostrar y ocultar el Panel de Accesos directos.
Exportación a hoja de cálculo. Permite exportar los datos que se visualizan
en pantalla de forma automática a una hoja de cálculo.
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Para empezar a trabajar con la Gestión Contable de Sage Despachos, lo primero que debemos realizar es el alta y
con figuración de la Empresa/Cliente.
1. ¿Cómo damos de alta y configuramos una empresa?
a. Creación de empresas
El primer paso para empezar a trabajar sería dar de alta una empresa, con lo que debemos situarnos en el menú
“INICIO-EMPRESAS Y DATOS GENERALES-EMPRESAS.”
Nos aparecerá la lista de las empresas que tenemos. Para dar de alta una empresa, basta con hacer clic en el folio
en blanco:
En esta primera pantalla del mantenimiento de empresa informaremos el código de la empresa, el CIF/DNI europeo
de la empresa así como el nombre de dicha empresa, clase de empresa que es, Territorio en el que actúa, si es
empresa de estimaciones, etc.
Pulsar botón derecho del ratón e
“Insertar” para incorporar nuevos
registros
La primera pestaña es la de “Domicilios”, aquí informaremos los distintos domicilios (Fiscal, Social, etc.) que pueda
tener la empresa.
La forma de dar de alta los distintos domicilios consiste en situar el puntero del ratón en la columna de la izquierda,
en ese momento el icono del puntero se trasformará en un icono de “visto bueno” y pulsando el botón derecho del
ratón nos aparecerá un menú contextual y pulsaremos la opción de “insertar” y podremos informar el domicilio de la
empresa.
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La segunda pestaña es la de “Características”, aquí lo más importante es la parte de la derecha llamada
“aplicaciones empresa” en la cual deberemos asociar todas y cada una de las aplicaciones con las que
pretendamos trabajar con esta empresa ya que de lo contrario las opciones de dichas aplicaciones no aparecerían
en el menú de la aplicación.
Por último la tercera pestaña llamadas “Datos Registrales” nos permitirá informar de los datos que son necesarios
para llevar los libros al registro.
Desde el Panel de la Derecha, podremos acceder a definir los datos necesarios para la empresa como puede ser
las Actividades, los Cargos y los Socios, los Modelos Oficiales de Impuestos, los Bancos, etc.
b. Actividades
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Si hacemos clic en este menú accederemos a la pantalla de actividades donde podremos dar de alta las distintas
actividades a las que se dedique la empresa.
En la parte superior de la pantalla informaremos el código de la actividad, el tipo y código de epígrafe de la
actividad, la fecha de alta y baja del I.A.E., así como si la actividad es la principal o no y si el IVA es deducible.
En la parte inferior de la pantalla informaremos el año de la actividad y si dicha actividad está sujeta a porcentaje de
prorrata de IVA.
Si la empresa está sujeta a Estimaciones, se puede informar tanto el régimen de IVA como el de Estimaciones.
Además, podemos asociar un domicilio a la actividad.
c. Cargos y Socios
Desde esta opción del programa podremos visualizar y gestionar los distintos cargos y representantes de la entidad,
así como sus socios y Participadas, presentando los vigentes a una fecha concreta (por defecto la fecha de trabajo).
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Este mantenimiento nos permitirá informar y dar de alta los cargos, socios y participadas de la empresa. Dentro de
este visor, tenemos la opción de Seleccionar fecha, si marcamos dicho check se nos habilita el campo para informar
la fecha de aquellos cargos que queremos visualizar.
Para ver siempre todos los cargos (independientemente de la fecha que informemos) es preferible dejar la opción
de Seleccionar fecha deshabilitada.
Si la persona no está dada de alta en dicho mantenimiento, tendremos que acceder al “Mantenimiento de personas”
para darla de alta y así poderla asignar como socio.
d. Bancos
Desde el menú de Bancos, que aparece a la derecha cuando estamos dando de alta la empresa, accedemos al
“Mantenimiento de cuentas bancarias” en donde daremos de alta las cuentas bancarias de la empresa.
e. Modelos
Desde el menú de Modelos que aparece a la derecha cuando estamos dando de alta la empresa, accedemos al
“Mantenimiento de modelos a presentar”.
Desde aquí daremos de alta los Modelos de impuestos que vaya a presentar la empresa.
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Haciendo clic sobre el folio en blanco nos aparece la pantalla para dar de alta los modelos:
Elegiremos el territorio de
actuación del modelo.
Elegiremos la periodicidad
del modelo.
Elegiremos el tipo de acumulación de
los datos en el modelo. Esto es
posteriormente modificable
directamente desde el modelo
cuando preparemos las
liquidaciones.
Elegiremos la forma de
pago.
Para visualizar una lista de todos los modelos que he creado puedo pulsar el botón de lista (este icono es común
para todas las ventanas de Sage Despachos):
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Así visualizo una lista de todos los modelos que he dado de alta, si hago doble clic en cualquiera de ellos, volvería a
la ventana de mantenimiento de modelos. Al crear un modelo de periodicidad parcial, el programa automáticamente
me generará el modelo anual correspondiente.
f. Asistente de configuración
Cuando hemos rellenado todos los campos necesarios para dar de alta la empresa, podemos acceder a la
configuración desde el menú de la derecha, o bien, al hacer clic en aceptar
, nos preguntará que si queremos
configurar la empresa, lo que hará es abrir el “Asistente de Configuración”, también podemos acceder a él siguiendo
la ruta “INICIO-EMPRESAS Y DATOS GENERALES-ADMINISTRADOR DE LA APLICACIÓN-ASISTENTE DE
CONFIGURACIÓN”.
A través de esta opción tendremos la posibilidad de configurar las diferentes características de funcionamiento de la
empresa así como diversos parámetros de personalización de la aplicación.
Tamaño de campos
Este apartado no pertenece propiamente al asistente de configuración de Contabilidad sino al del entorno genérico y
desde esta opción se puede parametrizar el posterior tratamiento de los campos de control de la información. La
mitad izquierda de la pantalla hace referencia a los campos de la Contabilidad general mientras que la mitad
derecha se refiere a la Contabilidad Analítica.
A destacar que podemos tener dos longitudes distintas (para el plan 90 y para el NPGC).
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Controles de asiento
A través de esta pantalla podremos configurar los controles sobre los movimientos contables así como el
funcionamiento de los contadores de asientos y facturas.
En el apartado de “contador de facturas” podremos indicar si queremos que la aplicación nos asigne
automáticamente el nº de factura, si queremos que dicho contador actúe para cada serie de facturas con las que
trabajemos, tendremos la posibilidad de que la aplicación nos verifique el nº de factura para evitar duplicidades y por
último podremos indicarle si queremos que el contador de facturas sea único o bien si queremos que se reinicie al
finalizar el ejercicio contable o bien el año natural.
A través de los bloques “Canales” y “Delegaciones” podremos definir si queremos diferente numeración por cada
uno de esos campos así como si queremos tener la posibilidad de informar distintos valores a dichos campos para
cada uno de los movimientos del asiento.
Para los casos en los que la empresa opere con los indicadores Obligatorio Actividad y Más de un canal por
actividad, se ha añadido la opción Asociar Actividad en el mantenimiento de canales.
En el apartado de “Integridad” podremos indicar si queremos tener la posibilidad de modificar asientos de Gestión y
Cartera y en caso afirmativo, qué usuarios podrán realizar dichas modificaciones.
Por último en el bloque “Asientos” podremos indicar si queremos que la aplicación nos permita entrar asientos
descuadrados o no, si podemos introducir importes en negativo, cómo se tiene que comportar la aplicación cada vez
que cuadre un asiento contable y si queremos que nos muestre un mensaje de aviso cada vez que superemos un
determinado importe en un asiento contable.
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Definición de cuentas
Este apartado nos permite definir las cuentas (que se generan automáticamente en la entrada de asientos)
correspondientes al IVA, retenciones, gastos por IVA no deducible, etc.
En esta pantalla podemos separar las cuentas de IVA de ambos planes (plan 90 y nuevo plan general contable).
IMPORTANTE: Si pretendemos trabajar con distintas cuentas de IVA en función del porcentaje con el que
trabajemos (Por ejemplo tener cuentas distintas para el IVA repercutido o soportado al 7% o al 16%) deberemos
dejar en blanco las casillas que hacen referencia a las cuentas de IVA repercutido y soportado ya que en estos
casos las cuentas de IVA deberíamos informarlas en el “Mantenimiento de Tipos de IVA” que trataremos más
adelante.
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Cierre de ejercicio
Parámetros para el asiento de cierre de ejercicio.
Cierre contable
Parámetros para el asiento de cierre de la contabilidad.
Apertura contable
Parámetros para el asiento de apertura del ejercicio de contabilidad.
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Prefijos de cuentas
Desde esta opción se permite parametrizar los prefijos de cuentas que usará la entrada de asientos para detectar
las cuentas que pueden llevar IVA repercutido o soportado, así como las cuentas sobre las que debe realizarse un
control de saldos vivos.
También podemos diferenciar las cuentas de IVA repercutido y soportado, o las de saldos vivos para los distintos
planes.
Períodos contables
Definiremos el número, la descripción y la fecha de inicio de los distintos períodos contables de la empresa y si
dichos períodos están cerrados o no.
En la parte derecha de la pantalla daremos de alta aquellos ejercicios contables con los que pretendamos trabajar.
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Entrada rápida
Si en la configuración de empresas se informa que la empresa es de contabilidad, se podrá especificar desde la
configuración si es necesario o no trabajar con la actividad, a fin de poder entrar facturas sin tener que informar la
actividad.
NOTA. Si queremos generar movimientos periódicos, tendremos que marcar el check “Obligatorio actividad”.
Una vez dada de alta una empresa, podemos cambiar de empresa haciendo clic en la barra de iconos de la parte
superior de la ventana de Sage Despachos:
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Desde el mantenimiento de empresas, puedo hacer doble clic sobre cualquier título para ordenar las listas. Puedo
cambiar la visualización de los títulos y arrastrarlos a la ubicación que se quiera.
2. Crear/importar el plan de cuentas
a. Importar plan de cuentas
Para dar de alta el Plan de cuentas, tenemos que acceder al módulo de “CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y
FINANZAS-DATOS MAESTROS-PLAN DE CUENTAS”.
Desde esta ventana, podemos crear cuentas una a una o bien, podemos empezar importando el plan de cuentas de
otra empresa que tengamos dada de alta en Sage Despachos.
Para ello, hacemos clic en el folio en blanco para dar de alta una cuenta y pulsaremos el menú “PROCESOSIMPORTACIÓN PLAN DE CUENTAS MASTER”:
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Una vez que hayamos importado las cuentas, debemos darle al botón refrescar para que nos muestre todo lo que
hemos importado:
Así, nos aparecerán todas las cuentas estándares, y a partir de aquí, podremos empezar a dar de alta nuestras
cuentas propias.
b. Crear cuentas nuevas. Cuentas de detalle
Para dar de alta de alta los distintos clientes y proveedores con los que vayamos a trabajar, haremos clic en el icono
del folio en blanco. Informaremos al cuenta del cliente/proveedor que vayamos a dar de alta, su descripción y en la
casilla “cliente/proveedor” informaremos de qué tipo de cuenta se trata.
En la cabecera de esta pantalla informaremos el código de la cuenta contable, la descripción de la cuenta, en el
caso de que la empresa trabaje con gestión de divisas aparecerá el campo “divisa” que nos permitirá informar el
código de la divisa con la que trabaja dicha cuenta.
Por último, también aparecería informada la cuenta a la que hacía referencia en el plan contable 90 (en caso de que
la empresa se hubiera convertido saldría ya informada). En este caso aparece en blanco porque hemos dado de
alta la empresa en el 2008 (ya convertida al NPGC).
Dicha pantalla también puede visualizarse en formato lista de forma que lo que veríamos sería la relación de todas
las cuentas igual que en cualquier ventana de Sage Despachos.
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Una vez informados estos datos generales, se nos activaran las 3 pestañas que forman parte de la ficha de cliente /
proveedor y podremos informar el resto de los datos.
En la primera pestaña informaremos los datos relativos al domicilio del cliente / proveedor. En la segunda pestaña
llamada “Varios” podremos informar las condiciones de pago con las que trabajará dicho cliente / proveedor y otros
datos tales como el porcentaje de IVA con el que trabajará, tipo de transacción, si el IVA es deducible o no, si dicho
cliente / proveedor está excluido del modelo 347, etc.
También podemos indicar la contrapartida automática. (La contrapartida con la que suele cancelarse la cuenta del
cliente, de esta forma, al entrar el apunte en la entrada de asientos o en la entrada rápida de facturas, el programa
rellenará de forma automática dicho campo).
La tercera y última pestaña llamada “Analítica” guarda información relativa al enlace entre las cuentas que utiliza la
empresa en contabilidad y las que utiliza en Analítica. Si el usuario no trabaja con la aplicación de Analítica no será
necesario informar los datos de esta última pantalla.
Desde el menú “CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-DATOS MAESTROS”, daremos de alta todos los
maestros necesarios para trabajar con contabilidad Sage Despachos.
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3. ¿cómo introducir asientos contables?
a. Asiento de apertura: diseño para hacer un asiento de apertura.
Una vez que hemos dado de alta los maestros y el plan de cuentas con el que vamos a trabajar, accederemos a los
asientos contables. Lo primero que podemos hacer, es crearnos un diseño para hacer un asiento de apertura.
Accederemos a “CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-OPERATIVA CONTABLE-ASIENTOS
CONTABLES-DISEÑO ENTRADA DE ASIENTOS”:
Hacemos clic en el botón “Definición columnas…” y definimos los campos.
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Guardamos el diseño y le ponemos nombre:
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En posteriores capítulos nos detendremos más detenidamente para explicar cómo realizar diseños de asientos.
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b. Entrada de asientos predefinidos
Para introducir asientos contables, accederemos desde “CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-OPERATIVA
CONTABLE-ASIENTOS CONTABLES-ENTRADA DE ASIENTOS”:
Accederemos a la ventana de entrada de asientos contables. Para modificar la vista de esta entrada de asientos haremos clic en el
menú opciones:
Desde este menú podemos acceder a “Selección diseño de entrada” o “Selección asiento predefinido”.
Para acceder a los asientos predefinidos desde la entrada de asientos de Sage Despachos accederé al menú: “OPCIONESSELECCIÓN ASIENTO PREDEFINIDO.”
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En esta ventana aparecen todos los asientos predefinidos que están incluidos en el sistema, pudiendo generar el usuario tantos
asientos predefinidos como necesite.
Si hiciese clic en un asiento predefinido, en la “Entrada de asientos” me aparecería el asiento predefinido con los parámetros que
estuvieran definidos en él, para rellenar los datos.
c. Alta de asientos contables. Diferentes diseños para entrada de asientos
Si hacemos clic en “Selección diseño de entrada” elegiré un formato para la introducción de asientos, puedo elegir “apertura”
que es el formato de asiento que he generado anteriormente para generar el asiento de apertura:
Así cambiaría el formato para la entrada de movimientos:
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Si vuelvo a entrar en la entrada de asientos, aparecerá el último diseño que haya utilizado la vez anterior, puedo elegir el diseño
de entrada que desee en cada momento y empezar a introducir movimientos:
Al crear la primera línea de asiento, pulsamos la tecla hacia abajo del teclado y si en la ficha del cliente/proveedor pusimos
contrapartida automática, iva, etc, por defecto nos rellena el resto del asiento:
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Para guardar un asiento pulso el icono del disquete o bien pulso la combinación de teclas: Ctrl+D. Con esta combinación,
también me cuadra el asiento.
El icono de la X elimina solo una línea del asiento, para borrar un asiento entero pulsamos F4, o accedemos al menú “Entrada” –
“Borrar asiento”.
Las líneas de IVA que aparecen en la parte de debajo de la pantalla de introducción de asientos, solo las visualizo si me sitúo en
la línea en donde aparezca la serie E (Emitida) o R (Recibida). Para generar líneas de IVA siempre tengo que elegir EMITIDA o
RECIBIDA.
d. Diseño de asientos/pantallas predefinidos
Diseño entrada de asientos
Esta herramienta nos va a permitir diseñar una pantalla de entrada de asientos en la cual podremos indicar qué
bloques queremos utilizar y qué campos contables queremos incluir en cada uno de los bloques.
El diseño de una pantalla de entrada de asientos puede hacerse a través de un asistente que nos irá guiando o bien
a través de un formato de diseño gráfico de la pantalla que nos permitiría ver la estructura de la pantalla.
Tal y como vimos en un apartado anterior, para acceder haremos clic en “CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y
FINANZAS-OPERATIVA CONTABLE-ASIENTOS CONTABLES-DISEÑO ENTRADA DE ASIENTOS”:
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En esta pantalla indicaremos realmente qué es lo que queremos hacer, pudiendo elegir entre crear un diseño
nuevo, modificar un diseño existente por si tuviéramos que hacer algún cambio, copiar un diseño existente con otro
nombre o bien eliminar un diseño.
Si quisiéramos crear una pantalla nueva dejaríamos marcada la opción que aparece por defecto, le daríamos un
nombre y pulsaríamos “siguiente”:
En esta segunda pantalla del asistente deberemos indicar qué bloques nos interesará visualizar en la pantalla (el
bloque movimientos es obligatorio, razón por la cual no se deja desmarcar) así como el nombre que queremos para
cada bloque.
En el bloque de IVA, aparte del nombre también nos dejará informar cuantas líneas de IVA vamos a querer
visualizar (por si tuviéramos que entrar facturas con más de un tipo de IVA).
Pulsaremos siguiente y pasaremos a la siguiente pantalla del asistente:
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En esta pantalla la aplicación nos pedirá que indiquemos cuáles de los campos disponibles queremos que
aparezcan en el bloque cabecera (podremos modificar tanto el nombre del campo como su anchura).
Pulsando “siguiente” aparecerán pantallas similares a esta pero referidas a qué campos queremos incluir en el
bloque movimiento, en el bloque factura y en el bloque IVA.
Al llegar al final, nos aparecerá la última pantalla del asistente a modo de resumen:
Permite crear un asiento
predefinido para dicha
pantalla.
Permite ver el diseño
gráfico de dicha pantalla.
Esta pantalla nos indicará que hemos finalizado el diseño de una pantalla. Si solo deseamos crear la pantalla
únicamente, pulsaremos el botón de “finalizar”.
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Diseño de asientos predefinidos
Esta opción nos va a permitir definir o diseñar asientos predefinidos basados en alguna de las pantallas que
tenemos creadas, es decir, siempre que creemos un asiento predefinido lo primero que nos va a pedir la aplicación
va a ser el nombre de la pantalla a la cual va a quedar vinculado.
Para una misma pantalla se pueden crear tantos asientos predefinidos como queramos.
La operativa de esta opción consiste en crear un asiento predefinido ayudándonos de un asistente.
Para acceder al Diseño de asientos predefinidos haremos clic en ”CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZASOPERATIVA CONTABLES-ASIENTOS CONTABLES-DISEÑO ASIENTOS PREDEFINIDOS”.
En esta primera pantalla deberemos indicar en qué diseño de pantalla va estar basado el asiento predefinido y qué
es lo que queremos hacer.
Dar de alta un diseño de asiento nuevo, modificar uno existente, copiar uno existente con otro nombre o bien
eliminar un diseño existente, así como establecer el ámbito de empresa a que afectará.
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Vamos a suponer que quisiéramos dar de alta un diseño nuevo, informaríamos el nombre de la pantalla en la que
estaría basado dicho asiento y pulsaríamos “siguiente”.
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En serie ponemos E para que genere las líneas de IVA. En Previsiones ponemos la C mayúscula para que genere
efecto.
En tipo de entrada si ponemos “Manual estándar” luego se podrá modificar en el asiento.
Para la contrapartida, hacemos clic en la flecha a a la derecha para crear más líneas de asiento.
En el campo importe, podemos crear una fórmula para indicarle que nos cuadre el asiento.
Pulsaríamos siguiente para ir a los datos de factura:
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Y siguiente para meter los datos del IVA:
OJO!: al crear un asiento desde un asiento predefinido como éste que hemos creado, si el cliente/proveedor tiene
contrapartida automática ésta se duplicaría, por lo tanto, deberíamos borrar ese dato de la ficha del
cliente/proveedor.
Para crear un asiento desde un asiento predefinido, entramos a la entrada de movimientos, y hacemos clic en
“OPCIONES”-“SELECCIÓN ASIENTO PREDEFINIDO”:
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A partir de aquí, la operativa sería ir dando “Intro” de tal manera que el cursor se iría parando en aquellos campos
en los que debamos informar algún tipo de dato como sería por ejemplo en el campo “cuenta de cargo” en el cual
aparece el prefijo de las cuentas de clientes (430) y que deberíamos completar, etc.
Otra forma de crear un asiento predefinido es directamente desde un asiento que estemos metiendo en entrada de
asientos, para ello accedemos al menú “OPCIONES”-“CREACIÓN AUTOMÁTICA ASIENTO PREDEFINIDO”:
Configuración movimientos periódicos
Esta opción permite crear varios movimientos que se repiten todos los meses. Para ello hacemos clic en
“CONTABILIDAD-CONTABILIDAD
Y
FINANZAS-OPERATIVA
CONTABLE-ASIENTOS
CONTABLESCONFIGURACIÓN MOV.PERIÓDICOS”:
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Para reproducir un asiento periódico, haremos clic en “VER MOVIMIENTOS”:
Desde la Entrada Rápida, en el menú “ENTRADA” tendremos que generar asientos periódicos para la actividad
correspondiente.
4. Fichas de mayor
En las Fichas de Mayor se pueden visualizar todos los movimientos asociados a una cuenta contable.
Se accede a las Fichas de Mayor desde “OPERATIVA CONTABLE / CUENTAS DE MAYOR / FICHAS DE MAYOR
POR PANTALLA”.
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Al pulsar en Ficha de Mayor por Pantalla se nos presenta una primera pantalla de filtro con varias opciones para
que elijamos las más adecuadas en función de lo que necesitemos ver en ese momento.
La casilla “Cuentas con Saldo” lo que permite es que sólo se
muestre en pantalla aquellas Fichas de Mayor que hayan
tenido algún movimiento y así no tener que visualizar muchas
Fichas de Mayor sin movimientos.
.
Si activamos estas dos
casillas
se
puede
comprobar la Ficha de
Mayor de un cliente no
sólo en la empresa en la
que me encuentro si no
que en cualquier empresa
que seleccione.
“Seleccionar
Punteos”
nos
permitirá filtrar la Ficha de Mayor
seleccionada por los diferentes
punteos que hayamos realizado.
visualizar muchas Fichas de Mayor
sin movimientos.
.
Pulsamos en Siguiente.
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Se introduce la cuenta a visualizar
o se deja en blanco para que
muestre todas las cuentas.
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Pulsamos en Siguiente y si en la primera pantalla hemos seleccionado la casilla de “Seleccionar Punteos” nos muestra la
siguiente pantalla.
Nos ofrece las opciones
“O” e “Y” para que
podamos seleccionar, por
ejemplo en este caso, las
facturas
que
están
cobradas “Y” pagadas, o
las facturas que estén
cobradas “O” pagadas.
En “Valores” podemos
seleccionar “SI o NO” para
filtrar por aquellas cuyo
punteo está a “Si” o a “No”.
Pulsamos en Siguiente y muestra la Ficha de Mayor elegida.
Pulsamos aquí para ver y
modificar el movimiento
seleccionado.
Volver
realizar
filtro.
Ver
acumulados.
Visualizar la Cartera de Saldos
Vivos de esta cuenta.
a
el
Exportar a
Excel.
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Una vez que tenemos la Ficha de Mayor en pantalla podemos imprimirla pero si queremos imprimirla directamente sin que pase
primero por pantalla podemos ir directamente a “OPERATIVA CONTABLE - CUENTAS DE MAYOR - INFORMES DE
FICHAS DE MAYOR”.
5. Acumulados
Se accede a esta opción desde “OPERATIVA CONTABLE - CUENTAS DE MAYOR - ACUMULADOS POR PANTALLA”.
Desde esta pantalla se pueden visualizar los saldos totales de las cuentas desglosadas por períodos, permite
visualizar el acumulado, introducir los presupuestos y además permite ver la comparativa entre el saldo real y el
presupuestado.
“Nivel Cuentas”, dentro de este campo seleccionaremos el nivel al que queremos ver las cuentas. Por ejemplo, si
queremos ver el Acumulado de Clientes pues seleccionaremos en el campo “Nivel Cuentas” el nivel 2 y la aplicación
mostrará el acumulado del grupo 43*.
En “Valores” podemos seleccionar “SI o NO” para filtrar por aquellas cuyo punteo está a “Si” o a “No”.
Si la empresa está configurada
de forma que trabaja con
canales y/o delegaciones se
pueden
visualizar
los
acumulados de las cuentas por
canales y dentro de canales sus
delegaciones
o
viceversa
Acumulado de Clientes pues
seleccionaremos en el campo
“Nivel Cuentas” el nivel 2 y la
aplicación
mostrará
el
acumulado del grupo 43*.
En
“Valores”
podemos
seleccionar “SI o NO” para filtrar
por aquellas cuyo punteo está a
“Si” o a “No”.
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6.
Balances e informes.
Se accede a esta opción desde “OPERATIVA CONTABLE - BALANCES”.
1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
Es la representación resumida y agrupada de las cuentas que posee una empresa mostrando la suma de importes
del debe, del haber y por diferencia, el saldo que posee cada una en la fecha de formulación del mismo.
Dentro de la aplicación de Contabilidad Sage Despachos, la opción de Balance de Sumas y Saldos produce una
edición por subcuentas y por grupos de cuentas, contando desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se desee
para la consulta (columnas de importes de acumulados) y al mismo tiempo información correspondiente al período o
mes que se desee para la consulta (columnas de importes del período).
Cuando accedemos a la opción de visualizar dicho Balance nos aparecerá la siguiente pantalla:
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Indicaremos
si
queremos
obtener el Balance de forma
comparativa
(“Comparativo
período / Acumulado”), esta
opción comparará el Balance
del
periodo
o
periodos
seleccionados
contra
el
acumulado desde el primer
periodo hasta el último periodo
escogido.
Lo primero que se nos
solicita es indicar en qué
tipo de guía va a estar
basado el Balance de
Sumas y Saldos, de qué
ejercicio y fichero se han
de extraer los datos.
Si
en
“Fichero”
seleccionamos
“Movimientos” se activa
los campos de Fechas
para filtrar el Balance por
fechas determinadas.
Seleccionar los periodos
que tiene que mostrar el
Balance.
Si activamos esta casilla se
puede mostrar un Balance no
sólo de la empresa en la que
me encuentro si no que me
permitirá elegir la o las
empresas de las que quiero que
informe el Balance.
Pulsamos en Siguiente
Se pueden seleccionar en
la parte izquierda de esta
pantalla los niveles de
desglose
(dígitos
de
agrupación de las cuentas
que intervienen en el
balance). Por ejemplo en la
pantalla se observa que
hay dos niveles marcados:
Nivel 0. Cero dígitos de
agrupación. Al no tener
agrupación el nivel cero son
las cuentas detalladas.
Nivel 3. Tres dígitos de
agrupación.
Todas
las
cuentas se agruparán por
los tres primeros dígitos.
cuyo punteo está a “Si” o a
“No”.
Al marcar esta opción se
activa el apartado de
Límites para configurar los
niveles
manualmente.
Estos límites se pueden
guardar
para
ser
utilizados tantas veces
como sea necesario. Esta
opción es muy útil para
empresas que tienen un
Plan de Cuentas muy
grande
(con
muchas
cuentas) ya que permitirá
juntar en un grupo a todas
aquellas cuentas que no
queramos
verlas
desglosadas
y
sólo
necesitemos el importe
total del grupo.
Pulsamos en Siguiente y vemos que hay varias posibilidades para mostrar el Balance.
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Campos de Rotura (campo
por el que queremos que
rompa el Balance y que
muestre
la
información
detallada de cada dato que
contenga ese campo).
Campo
Encolumnar
(campo que queremos
encolumnar
y
que
muestre cada dato que
contenga ese campo
en
una
columna
diferente,
sólo
se
puede encolumnar un
campo).
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Ejemplos de Balance:
-
Balance de Sumas y Saldos a nivel 0 y 3, sin roturas y sin encolumnar.
Nivel 3
Nivel 0 o
detalle total.
-
Balance de Sumas y Saldos a nivel 0, con rotura del periodo y sin encolumnar.
Rotura
41
-
Balance de Situación, sólo cuentas con saldo, a nivel 0, sin rotura y con el periodo en encolumnar.
Encolumna
r
-
Balance de Situación, sólo cuentas con saldo, desglosado por cuentas, a nivel 0, sin rotura y sin encolumnar.
Desglose
cuentas.
42
-
Balance de Situación, sólo cuentas con saldo, desglosado por cuentas, a nivel 0, con el periodo en rotura y sin
encolumnar.
1. BALANCE DE SITUACIÓN, PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y PATRIMONIO NETO.
Estos tres Balances difieren del de Sumas y Saldos en las selecciones de la primera pantalla, el resto de las
pantallas son exactamente iguales.
43
Seleccionamos la Guia de
Balance que necesitamos.
Si se marca la casilla la Guía
mostrará los epígrafes con el
total de este pero también
publicará todas las cuentas
que lo compongan y su
respectivo importe.
esta casilla da la opción de si
queremos que la aplicación
nos muestre el porcentaje de
cada masa patrimonial en
relación con el total Activo o
del Pasivo o sobre cada grupo
del Balance.
GUÍAS DE BALANCES
Se accede a esta opción desde “OPERATIVA CONTABLE – BALANCES - GUÍAS DE BALANCES”.
Esta opción nos va a permitir confeccionar nuevas guías con la finalidad de que el usuario pueda crearse libremente
documentos e informes partiendo de la información del fichero de acumulados, del fichero de presupuestos o bien
del fichero de movimientos.
Esta parte es muy útil para “Reports” a la central, o por si la empresa Matriz está fuera de España podemos poner
los epígrafes en inglés o en cualquier otro idioma, hacer ratios, etc…
44
Elegimos el tipo de guía a visualizar.
Si pulsamos
en
“Nueva
Guía” damos
de alta una
nueva guía.
Mediante este botón copiamos una
Guía para posteriormente modificarla.
Tanto si seleccionamos “Nueva Guía” como “Guardar como…” podremos modificar
generar
guía de
A travéso de
esta una
opción
le Balance.
decimos a la
aplicación cómo se ha de comportar la línea
que estamos creando dentro del conjunto de la
guía. Puede ser de cálculo, rotulo de línea,
etc…
Descripción
de la línea.
Si los datos a
visualizar son
Acumulados,
Presupuestos o
Movimientos.
Código contable, grupo o código de línea, es
decir, aquí habría que informar el número de
cuenta, prefijo etc. que queramos que actúe y la
Operación que tiene que realizar.
45
7. Libros y Diarios
Se accede a esta opción desde “OPERATIVA CONTABLE - LIBROS Y DIARIOS”.
Diario General: A través de esta opción podremos editar y visualizar el diario general de asientos, incluyendo todos los apuntes
introducidos en el período seleccionado. En este diario se incluyen, si así se desea, los asientos de apertura, regularización y
cierre de la Contabilidad.
Por defecto el Diario
se
muestra
sin
totalizar, pero existen
3 casillas que nos
permiten totalizar el
Diario por número de
asiento, por cada día
o por cada mes.
Podemos limitar el Diario General por Fecha y/o
por Número de Asiento. Podemos sacar un
Diario de varios ejercicios al mismo tiempo.
46
Diarios Auxiliares: A través de esta opción podremos listar los llamados diarios auxiliares. La principal diferencia
entre estos y el diario general explicado en el punto anterior es que los diarios auxiliares son configurables en
cuanto al tema de mostrar los datos totalizados, ordenados y agrupados por distintos criterios mientras que el diario
general no se puede configurar ya que es estándar y es un Diario normalizado por la Agencia Tributaria.
“Agrupación”,
si
queremos
que
la
aplicación haga algún
tipo de rotura en los
registros bien sea por
ejercicio, período o
día.
Tenemos la opción de listar el Diario Auxiliar de
varias empresas a la vez
“Nivel” al queremos
visualizar las cuentas
(nivel de detalle, nivel
1, 2, 3, etc).
47
Pulsamos en Siguiente.
Podemos limitar los Diarios Auxiliares por
Fechas, Asientos y/o Cuentas.
El límite de los Diarios
Auxiliares puede ser
por
“Fecha
de
Grabación” de los
asientos.
Libros Registro de Iva: A través de esta opción podremos listar los libros de Registros de I.V.A., en el se reflejan
los importes correspondientes al I.V.A. repercutido (aquel que nosotros hemos cobrado a nuestros clientes a través
de nuestras facturas) y el I.V.A. soportado (aquel que nos han cobrado nuestros proveedores a través de sus
facturas). Este libro tiene carácter oficial y por tanto es uno de los que hay que presentar en el Registro Mercantil
correspondiente.
48
Selección de campos por los
cuales
nos
interese
establecer roturas o saltos
de página (es obligatorio
seleccionar al menos un
campo). Las roturas pueden
ser de uno o varios campos
y totalizará por cada uno de
ellos.
Campos disponibles para pasar
a “Campos Seleccionados” y que
rompa y totalice por ellos.
Para esto debemos seleccionar
un campo que esté situado en
“Campos Disponibles” y pulsar
en la flecha que se dirige hacia
la derecha para pasar el campo
a “Campos seleccionados”.
49
Pulsamos en Siguiente. Esta pantalla es para limitar el Libro Registro de Iva, por defecto siempre muestra todo el ejercicio en
curso.
Nos permite elegir las fechas en las que queremos presentar el Libro, estas fechas vienen determinadas por el
grupo de selección “Límite de fecha por…” en la que tenemos tres opciones, fecha factura, fecha liquidación y
fecha expedición. Esta opción es muy importante ya que un importe de iva puede pertenecer a un trimestre
pero que se debe imputar a un trimestre anterior por lo que es posible que no nos cuadren las cuentas debido a
si la elección de fechas ha sido por factura, por liquidación o por expedición.
Estos límites se activan cuando
en la pantalla anterior hemos
elegido el campo NIF y/o Cuenta
como campos seleccionados.
Pulsamos en Siguiente.
En “Facturas” podremos
indicar qué tipo de
factura queremos que
aparezcan en el libro, si
queremos todas las
facturas, sólo las que
contengan retención o
todas excepto las que
tienen retención.
Estos límites se activan en
función de los campos
seleccionados en la primera
pantalla.
En “Opciones” tenemos
que elegir si queremos
sólo facturas emitidas,
recibidas o ambas.
50
Resumen Iva: El resumen de I.V.A. nos muestra la misma información que el libro registro de IVA pero de forma
resumida.
“Tipo
de
facturas“
indicamos si queremos
incluir en el resumen
(Emitidas-Recibidas, sólo
las Emitidas o bien sólo las
Recibidas)
En
el
campo
“Periodicidad”,
si
queremos
una
rotura
mensual,
trimestral
o
anual.
En “Detalle” informamos si
queremos ver los registros
de forma detallada o
resumida.
“Orden” en que queremos
ver los registros pudiendo
elegir
entre
IVA
+
Transacción (Primero se
hace una rotura por IVA y
dentro de esta rotura se
desglosan
todas
las
transacciones)
o
bien
Transacción
+
IVA
(Primero se hace una
rotura por Transacción y
dentro de esta rotura se
desglosan todos los IVAs).
Relación Asientos / Factura / Iva: Permite obtener una relación de asientos con facturas y líneas de IVA.
El informe nos presenta datos del bloque cabecera / movimientos / facturas e IVA dentro de los límites indicados.
51
Listado de Retenciones: Relación de facturas a las que se le ha aplicado retenciones de IRPF de distinta
naturaleza (empleados por cuenta ajena, profesionales, arrendamientos...).
El campo “Tipo de
Retenciones”
permite
filtrar
si
queremos
retenciones Acreedoras,
Deudoras o Ambas.
Con las casillas de “Totalizar” se
puede totalizar el informe por Cliente o
Proveedor, por código de IRPF o por
meses, esto varía en función de la
casilla chequeada.
Borrador Operaciones con Terceros: La opción del Borrador del 347 permite la posibilidad de re-calcular los
valores o listar directamente.
52
Este importe se acumula a partir de los movimientos marcados como metálico en los asientos contables y que
tengan una factura asociada de los tipos “Emitida”, “Ventas operaciones esp. 347” o “Informativa”. En el caso de que
el registro tenga la marca de Declarado y el importe metálico supere los 6.000€, en el informe junto al importe en
metálico, se presenta un rótulo “D” para indicar que se deben incluir en la declaración junto al declarado de
operaciones.
Podemos filtrar por el tipo de Borrador a mostrar, por defecto se imprimen todos.
OP. INTRACOMUNITARIAS: Mantenimiento de determinadas operaciones intracomunitarias.
Se incluye el mantenimiento de determinadas operaciones intracomunitarias, para realizar el listado o bien incluirlo
en el modelo 340. Los datos que informaremos son fecha operación, descripción del bien que hemos adquirido o
53
suministrado, fecha de la compra, serie de la factura, número de factura, otros documentos si los hay como
albaranes, facturas proforma, etc., plazo de realización, sigla y CIF del destinatario y del remitente.
Desde el menú procesos, opción cambiar de actividad cambiaremos de actividad para asignarle a la actividad
pertinente el bien adquirido.
54
OP. INTRACOMUNITARIAS: Permite gestionar los bienes de inversión. permite traspasar los elementos si la
empresa dispone de aplicación de Activos Fijos. El libro de bienes de inversión únicamente deben presentarlo
empresas sujetas a prorrata (el modelo 340 incluye el libro de bienes de inversión).
.
8. Conexión directa con las herramientas de Microsoft Office.
a. Desde asientos
Si en algo se puede caracterizar Sage Despachos es en la completa integración de la aplicación con las
Herramientas de Microsoft Office, casi todas las pantalla del módulo de Contabilidad se pueden traspasar a Excel
de manera automática y con el simple hecho de pulsar un botón.
55
Desde los asientos contables hay dos maneras, una es desde la propia pantalla del asiento contable pulsando en el icono de la
Flecha en la parte inferior derecha:
Otra opción es pulsando en el icono de Excel en la parte superior, la diferencia entre la primera y la segunda opción
es que esta última añade unas opciones de traspaso a Excel por si queremos ordenar, añadir o manejar los datos
mediante Macros previamente generadas.
b. Desde balances
Desde los Balances al mostrar el Balance por pantalla se puede pulsar en el Icono de Excel en la parte superior
donde añade unas opciones de traspaso a Excel por si queremos ordenar, añadir o manejar los datos mediante
Macros previamente generadas y realizará el traspaso de forma automática.
Desde “MENU - PROCESOS” la aplicación permite generar el Balance en Excel pero con diferentes roturas,
“Selección”, “Todas las Roturas” o “Rotura Máxima”.
56
c. Desde informes
Desde cualquier informe, al llegar a la última pantalla de “Propiedades del Informe” en la opción de “Salida” se
puede elegir generar el informe seleccionado en Excel, al pulsar finalizar el programa pregunta en qué carpeta
queremos guardar el fichero a generar y se creará el fichero Excel del informe. Por defecto el sistema muestra el
informe por pantalla, si pulsamos en Finalizar el informe se mostrará en pantalla y desde el menú “PROCESOS EXPORTAR” nos permite exportar en Excel el listado que estamos viendo por pantalla.
En muchos listados la posibilidad de traspaso a Excel la ofrece en las pantallas de los asistentes antes de sacar el
Listado, en estas pantallas existe la casilla “Enviar a Excel” que si se activa traspasa el listado directamente a Excel.
57
9. Liquidación de Impuestos
Los impresos oficiales son modelos o formularios a través de los cuales las empresas realizan su correspondiente
gestión fiscal, es decir, el pago de impuestos a los diferentes organismos.
Así pues, a través de los impresos oficiales realizaremos el pago de dichos impuestos a la agencia tributaria.
Contabilidad Sage Despachos incorpora diferentes modelos de impresos en función de la naturaleza del impuesto,
de la periodicidad y del territorio en donde se aplique.
Al dar de alta la empresa, ya vimos cómo dar de alta los modelos oficiales que se necesiten en cada empresa,
ahora vamos a ver cómo preparar y liquidar los modelos; y presentarlos en la Agencia Tributaria.
Podemos acceder a la gestión de Impresos Oficiales desde “CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZASGESTIÓN DE IMPRESOS OFICIALES” o bien desde “OBLIGACIONES LEGALES-OBLIGACIONES LEGALES”.
58
a. Calendario de Obligaciones
Podemos acceder al mantenimiento del calendario de obligaciones, donde podremos visualizar las obligaciones
legales de las diferentes empresas según la fecha de presentación de los modelos oficiales.
Desde el Calendario de Obligaciones, podremos efectuar la gestión completa de los impresos oficiales, la
preparación de liquidaciones, la gestión de las mismas y finalmente su presentación.
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Elegiremos el mes del calendario
para visualizar los modelos oficiales
a
presentar
en
esa
fecha.
Visualizamos el mantenimiento de
los modelos.
Podemos filtrar el calendario por
Territorio, Tipo de modelo y
Periodicidad, de forma que nos
aparezcan los modelos que cumplan
estos filtros.
Nos muestra un calendario de obligaciones con visualización resumida en un calendario de obligaciones fiscales,
con evaluación de los resultados a liquidar: a ingresar, compensar, devolver y negativos.
Al hacer clic en un modelo, nos aparecerá la “lista de liquidaciones” que tenemos para ese modelo que hemos
seleccionado:
Al hacer doble clic me aparecen los
clientes a los que se les presentan
las liquidaciones
que estén
calculadas, grabadas, preparadas
para listar o listadas.
Al hacer doble clic en cada
liquidación accederemos al
modelo correspondiente.
60
Desde el Calendario de Obligaciones, podemos acceder a la presentación de liquidaciones y a la presentación de
liquidaciones, ésta opciones también las tenemos en el menú principal de Obligaciones Legales.
b. Preparación, generación y presentación de liquidaciones.
Para preparar las liquidaciones, puedo acceder desde el Calendario de obligaciones o desde el menú de
obligaciones legales “Preparación de liquidaciones”. Aquí elijo el territorio, el periodo de liquidación, ejercicio y
selecciono los modelos que quiero preparar:
Al aceptar me sale la ventana del “Explorador de liquidaciones” en donde visualizo, según el modelo/os que he
elegido, las empresas que tienen datos para poder realizar ese modelo, así como el estado de sus liquidaciones:
61
Para calcular el modelo, pulso el icono
de
“Iniciar
liquidación/acumular
movimientos, que hará la acumulación
que le indicamos al dar de alta el
modelo.
El icono cambia en función
del estado de la liquidación
62
Otras liquidaciones
Acceso a desgloses de IVA
El icono cambia porque
ahora la liquidación está
calculada.
El botón “Otras liquidaciones”, me muestra todas las liquidaciones de la empresa en la que estoy situado:
63
Situándome sobre el modelo,
me aparecerá una lista con
todas las empresas que tienen
ese modelo.
Situándome sobre la
liquidación y haciendo
clic sobre el folio en
blanco, puedo generar
liquidaciones
complementarias.
Puedo realizar una “Declaración sustitutiva”: elijo periodicidad anual y el modelo 347:
64
Puedo modificar el
tipo de
acumulación del
modelo.
Desde la opción “DATOS ACUMULACIÓN”- “LIBERAR DETALLES” me permite escribir directamente sobre la
liquidación, es decir, puedo modificar el modelo manualmente.
En el caso de que no tenga activo la opción de “Liberar detalles”, para acceder a los desgloses de la liquidación y
poder modificarlos manualmente basta con hacer doble clic en las casillas del modelo o bien, hacer clic en el icono
“ACCESO A DESGLOSES DE IVA”:
65
Desde el menú “PROCESOS” puedo acceder a ver los movimientos contables (
visualizo las líneas de Iva de
donde me ha traído los datos que estoy visualizando en el modelo) o quitar el filtro haciendo clic en
“Ver todos los registros posibles”. Puedo modificar los datos manualmente.
66
Una vez que mi liquidación sea correcta, debo aceptar la liquidación y pulsar el icono preparada para listar, así
posteriormente, podré “presentar” esta liquidación. Una vez que dejamos la liquidación en preparada para listar, la
liquidación se bloquea automáticamente y en el caso de querer hacer cualquier cambio deberíamos pulsar el icono
del candado para desbloquearla.
Aceptar Declaración
También puedo imprimir la declaración o imprimir un borrador. En el caso de que quiera hacer una
impresión oficial, la liquidación debe estar en el estado “PREPARADA PARA LISTAR”.
Puedo decidir si hacerlo en soporte Papel Blanco o Telemático, por defecto, aparecerá el soporte que le haya
indicado al dar de alta el modelo.
67
Una vez tenemos los modelos preparados, si queremos hacer procesos por lotes o remesas, podemos ir al menú:
“PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES”:
Me aparecen las liquidaciones que en el menú “Preparación de liquidaciones” tenía como estado “listada” o
“preparada para listar”.
Desde aquí puedo acceder al Explorador de liquidaciones, al calendario de obligaciones, etc. Las liquidaciones, irán
pasando de una pestaña a otra en función del estado en el que éstas se encuentren:
68
En la pestaña “Sin respuesta E.F” aparecerán todas las solicitudes pendientes de que la entidad financiera nos de el
NRC. Una vez que nos lo envía el banco, accederíamos al menú “PROCESOS - SOLICITUD NRC - PROCESAR
RESPUESTA EF”, se buscaría el archivo que nos ha enviado el banco bien, añadir manualmente el número.
69
También, si hago doble clic sobre la liquidación, puedo añadir el NRC (“Número de referencia completo”, solo
necesario si la liquidación es a ingresar) que nos ha remitido el banco.
Al aceptar, la presentación pasa a la pestaña: “Preparadas para presentar”. Aquí me aparecen tanto las
liquidaciones negativas (a compensar), las de importe 0 y las positivas (a ingresar):
c. Informes de liquidaciones
Desde la opción “INFORMES - RELACIÓN DE LIQUIDACIONES” puedo generar un informe en el que se relacionen
todas las liquidaciones por modelo según el ejercicio, período, territorio… (según los filtros que elija):
70
71
10.
Procesos auxiliares.
Accedemos a Procesos Auxiliares desde “CONTABILIDAD - OPERATIVA CONTABLE - PROCESOS AUXILIARES”.
-
Recodificador Códigos de Cuentas: Esta opción permite modificar la cuenta origen por la cuenta destino,
siempre que cumpla con los límites de fechas y los filtros seleccionados.
Cuenta de Origen
a recodificar.
Cuenta de Destino a
recodificar.
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Es un proceso irreversible.
Esta opción suele ser muy utilizada por las empresas en aquellos casos en las que una cuenta ya no existe o se
quiere dejar de utilizar, de esta manera se traspasan todos sus movimientos y luego se puede borrar del plan
general contable.
-Conversión de cuentas: Permite gestionar (dar de alta, eliminar, consultar y/o modificar) la información del plan
de conversión a través de guías de conversión. Es decir, nos permite crear otra empresa con la recodificación que
hayamos indicado en este proceso.
Las conversiones permiten adaptar el plan contable a una codificación distinta según las necesidades. Con una
fórmula de conversión.
Ejemplos:
· abc{abc}[abc]. Los 3 primeros dígitos corresponderían a las 3 primeras posiciones de la cuenta, los
3 siguientes a las 3 primeras posiciones de la delegación, y los 3 últimos a las 3 primeras posiciones
del canal.
· ghiabcdef (ejemplo de permutación).
· Abcdef???. El primer dígito de la cuenta es un valor fijo (la letra A al estar en mayúsculas se
considera una constante que no se debe sustituir) y al final los 3 últimos son caracteres comodines.
Se visualiza (en Resultados fórmula) cómo quedaría la cuenta. Debajo de cada dígito aparece una
letra que indica el origen de la composición: C (CUENTA), D (DELEGACIÓN) y K (CANAL).
73
Una vez que generamos el esquema de la Guía de Conversión tenemos que procesar la Guía para que realice la
conversión de la/s cuentas. Accedemos de “PROCESOS AUXILIARES - CONVERSIÓN DE CUENTAS PROCESO DE CONVERSIÓN”.
Seleccionamos
la
Guía generada en el
proceso anterior.
-
Acumulador y Desacumulador: Este proceso se utiliza para acumular o desacumular movimientos
contables.
74
Seleccionamos
si
queremos
acumular o desacumular los
movimientos.
-Acumulados a Cero y Actualizar: Permite poner a cero acumulados de contabilidad y después acumular todos
los movimientos (entre límites de periodos y cuentas).
-
Renumerador de Asientos: La opción de renumerador de asientos permite renumerar asientos de la
empresa y ejercicio activo.
75
Esta opción no es recomendable para empresas que archivan los documentos por el número de asiento, ya que al
renumerarlos se pierde la conexión entre el archivo físico y el virtual en la aplicación. En estos casos se recomienda
utilizar el campo “número de documento”.
Si
marca
esta
opción
“Renumerar todo el ejercicio”
se renumeran todos los
asientos del ejercicio activo
Renumerar por cuadre: Si
marca
esta
casilla
se
renumerará,
dentro
del
mismo asiento y período, por
cuadre de movimientos.
Cálculo
automático
asiento nuevo: Calcula o
no automáticamente la
numeración del primer
asiento
nuevo
que
corresponda.
Si
no
marca la opción, podrá
entrar la numeración del
primer asiento nuevo
directamente.
Antes de continuar con el proceso, el programa le presentará un mensaje indicando lo que se va a realizar para
confirmar o cancelar el proceso:
-Renumerador de Facturas: La opción de renumeración de facturas funciona de manera muy similar a la de
renumeración de asientos solo que se renumeran Facturas.
76
La casilla de “Actualizar contadores”, si se activa al finalizar el proceso, actualizará los
contadores de facturas emitidas o recibidas.
La casilla de “Contador por Series”, si se activa permite que el contador de facturas
será individual por cada serie y activa el campo “serie/fact. Inicial” y “Serie/fact. Nueva”.
Para
las
opciones
de
“Contadores”
podemos
seleccionar si queremos un
“Contador Único” (el contador
no varía por ejercicio o año
natural), Por Ejercicio (el
contador empieza desde cero
para cada ejercicio) o Por
Año Natural (el contador
empieza desde cero a partir
del día 1 de Enero de cada
año).
-Eliminar movimientos: Este proceso permite eliminar movimientos contables. Informaremos los límites de
cuentas, fecha inferior y superior o números de asiento que queremos eliminar y la aplicación antes de ejecutar el
proceso, presentará una pantalla informándole de los datos que se van a borrar.
Es muy importante indicar en esta pantalla que este proceso es muy peligroso y que puede borrar toda la
información contable de la empresa. Se recomienda que por seguridad no todo el mundo tenga acceso a la misma.
77
Seleccionando el check de
eliminar
registros
de
importaciones
si
sólo
queremos eliminar los
movimientos contables de
importaciones en mdb.
-Recálculo de periodos: Permite recalcular el periodo de cada movimiento contable.
-Regularización de Divisas: Permite regularizar saldos y efectos de cartera con importe en divisas. Se actualizan
los saldos y efectos de cartera al valor del cambio actual de la divisa.
78
Para los saldos, se genera un apunte contable con las diferencias de cambio positivas o negativas.
En “Selección de Divisas”
tenemos que indicar el
“Código divisa”, la “Fecha
de proceso” y lo más
importante que es el
“Cambio
Nuevo”.
Si
activamos la casilla de
“Actualizar cambio”, el
campo
informado
en
cambio
nuevo
se
actualiza en la divisa
informada.
Cuando se genera un apunte contable con las
diferencias de cambio positivas o negativas, se
puede especificar las Cuentas Contables y el
comentario a introducir en dichos asientos en
el campo “Comentario”.
Traspaso IRPF a Nómina: Permite traspasar retenciones informadas en facturas contabilizadas en Contabilidad
hacia el módulo de Nómina (para confeccionar los modelos 190 o 180 de IRPF).
79
Nos permite traspasar el
IRPF tanto a Nómina
Profesional como a Nómina
Win (aplicación anterior). En
caso de que el traspaso sea
a Nómina Profesional nos
permite
importar
directamente, sin necesidad
de generar primero un
fichero en Access para
luego importarlo de nuevo a
Sage Despachos.
Es importante indicar que no se traspasarán las facturas en las que el tipo de retención usado no tenga asignada la
clave de IRPF. Si la aplicación muestra el mensaje “No existen movimientos con retenciones entre los límites
seleccionados” y existen facturas con retención, es posible que no exista ningún tipo de retención con la clave de
IRPF informada.
-Revisión importes en Metálico: Visor actualización cobros en efectivo para el modelo 347. Estos cobros en
Metálico suelen ser realizados por un mismo cliente llamado “Clientes Varios”, por ejemplo, una tienda, un hotel,
etc..
Permite visualizar
los Importes en
Metálico de un NIF.
Seleccionando esta
casilla se activan
los campos de Nif
Inferior y Superior.
Se marcan los movimientos como Movimientos en Metálico.
80
Se pueden Excluir los movimientos que no quieres que se muestren en esta pantalla seleccionado las Casillas de
Filtro.
-Cambios de códigos de Iva: Permite actualizar de manera automática los códigos de IVA de los clientes,
proveedores y movimientos periódicos.
81
Debemos seleccionar si
queremos actualizar el
Código de Iva a los
Clientes, Proveedores y
Movimientos Periódicos.
Introducimos el Código
de Iva Inicial a cambiar.
Introducimos
el
Código de Iva Final ,
cómo queremos que
quede.
11.
Apertura y cierre del ejercicio contable
Accedemos a esta opción desde “CONTABILIDAD - CIERRES Y APERTURA”.
82
A través de la opción de cierres y aperturas podremos confeccionar de manera automática los asientos de cierre de
ejercicio, cierre de contabilidad y apertura del ejercicio siguiente.
Se accede a esta pantalla desde “CONTABILIDAD - OPERATIVA CONTABLE - ASIENTOS CONTABLES
CIERRES Y APERTURAS”.En la pantalla de “Proceso de Cierre y Apertura” tanto el cierre como la apertura de
ejercicio se realizan de manera automática y tantas veces como se necesite, es decir se podría cerrar el ejercicio
una vez al mes para su comprobación.
En la parte de “Cierres y Apertura” podemos elegir cuál de los 3 procesos queremos realizar e incluso se
pueden marcar los tres a la vez, si nos interesa que la aplicación nos imprima un borrador con el asiento que
va a generar marcaremos la opción de “Listado Borrador” de la opción u opciones que nos interese.
Podemos seleccionar y
filtrar por centros de
coste,
divisas,
empresas, etc…
Mediante los botones de
“Parámetros”
podremos
visualizar los parámetros que
tomará la aplicación para
realizar cada uno de los
procesos.
Los asientos de cierre y apertura se pueden borrar desde el Diario General en la opción de Consulta de Asientos
iremos a la opción de la barra de menú “OPCIONES - BORRAR ASIENTO” y allí nos aparecerán las opciones de
“borrar asiento de apertura”, “borrar asiento de cierre de ejercicio” y “borrar asiento de cierre de contabilidad”.
83
12.
¿Cómo legalizar los libros?
Todas las sociedades tienen la obligación cada año de presentar sus libros contables en el Registro Mercantil de su
domicilio social, para que antes de su utilización, se ponga diligencia en el primer folio de cada uno de los que
tuviera el libro, y en todas las hojas de cada libro el sello del registro.
El tiempo para presentarlos y legalizarlos es hasta 4 meses desde producirse el cierre del ejercicio económico de la
empresa (finales de abril).
Los libros que se presenten en blanco cuya legalización hubiera sido anterior a los días finales de abril no están
sujetos a plazo porque el contenido que se debe anotar en ellos se entiende cómo legalizado.
Desde Contabilidad Sage Despachos accedemos mediante el menú: “CONTABILIDAD Y FINANZAS - OPERATIVA
CONTABLE - LIBROS Y DIARIOS - LIBROS EN SOPORTE MAGNÉTICO”, desde donde indicaremos los datos
para la presentación de libros en soporte magnético.
84
Entrada de libros
Elegimos el directorio destino tras
calcular sus firmas digitales y elegimos el
número de libros a presentar
Núm. Ant.:
Último número del libro presentado en soporte magnético.
Núm. Libros
Número de libros seleccionados.
Núm. Act.:
Número del último libro seleccionado.
Ok:
Indica si en la línea existen libros sin generar firma digital.
Desde el icono “entrada de libros “ o desde el menú “PROCESOS - ENTRADA DE LIBROS” podemos añadir los
libros (en formato de hoja de cálculo) a los que queremos generar firmas digitales.
85
Puede informar los datos del registro al cual presentar los libros y los datos del empresario que los presenta,
pulsando el botón o Datos registrales (del menú Procesos).
También debe cumplimentar el grupo Datos empresario/empresa para la entrega de los libros (los datos del
empresario se guardan por empresa y ejercicio). Cualquier modificación efectuada, sólo tendrá efectos en esta
opción (no se modificarán los datos definidos en la configuración de empresas de la empresa activa).
Datos del
Empresario/Em
presa para la
entrega de los
libros.
Campos Obligatorios.
Si desea informar automáticamente campos
del empresario/empresa que desea legalizar
los libros con los datos de la empresa.
86
Puede copiar los libros seleccionados al directorio destino después de generar las firmas digitales y asignándoles el
nombre de fichero según el BOE, a través del icono “Generar” o bien desde el menú “PROCESOS - GENERAR”:
13.
¿Cómo presentar las Cuentas Anuales?
Para generar las cuentas anuales, acceso al menú “CONTABILIDAD Y FINANZAS - CUENTAS ANUALES “PRESENTACIÓN CUENTAS NPGC”:
Configuración de
documentos.
Debe ser un año
menor que la fecha de
trabajo del ejercicio.
Obligatorio,
informar el
CNAE.
87
Elijo los
documentos que
voy a presentar
como cuentas
anuales.
Puedo cambiar el estado de las cuentas anuales, haciendo clic en el icono o accediendo al menú
“IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA - CAMBIAR ESTADO”.
Tengo la opción de
“Cambiar estado” de las
cuentas anuales.
Una vez elegidos los documentos, para configurar los modelos de balances, el formato, guías de Memoria y formato
y guías de Certificado de acuerdo, hacemos clic en el botón de “Configuración documentos” o accedemos al menú
“IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA - CONFIGURACIÓN DOCUMENTOS”.
Se puede realizar el traspaso de datos del ejercicio anterior accediendo a “CUENTAS ANUALES - IMPORTAR
DATOS EJERCICIO ANTERIOR”.
88
Guardar los cambios.
Elegimos el formato de las cuentas anuales
Elijo las guías de cálculo
de los documentos que
he elegido en
“Documentos
presentación”
En formato puedo elegir
“Asistente” o “documento”. Si se
elije “documento” la ruta será:
Directorio
base\Documentos\Empxxxx\Eje
rxxxx.
Una vez he elegido las guías hago clic en el icono de calcular o accedo al menú “CUENTAS ANUALES CALCULAR” para que me calcule las guías de cálculo.
Esta opción calcula todas las
guías de los documentos. Se
puede hace por separado, por
ejemplo desde el icono “Calcular
documento”:
Si es la primera vez, en
ejercicio elijo AMBOS en
vez de ACTUAL.
Una vez calculadas las guías, se sitúo en el menú “Balances” en donde aparecen los datos:
89
Editar Memoria, Informe de
Gestión y Certificado de
acuerdo.
Los campos en azul son
editables manualmente.
Una vez realizado el proceso anterior, procederemos a editar la Memoria, para ello accedo al menú “CUENTAS
ANUALES - EDITAR LA MEMORIA”:
Accedemos a la ventana de edición de memorias “Asistente de documentos”. Para editar la información, me sitúo en
cada uno de los campos.
Según estemos en modo diseño o modo ejecución,
estarán unas opciones de menú u otras.
90
Hago doble clic en Sel. Para
cambiar de NO a SI y viceversa. SI
significa que va a aparecer por
defecto en la memoria. P.ej. si
pulso sí en texto manual luego
puedo editar el texto abajo.
Edito el texto libre
manualmente.
Al marcar el campo como
revisado, el campo cambia a
color verde.
91
Tenemos la opción de “Actualizar” en
ejecución los cambios realizados.
- Sólo altas: de las altas realizadas en
diseño. Se debería seleccionar al añadir un
nuevo detalle, apartado, documento en
diseño.
- Modificar y altas: altas y modificaciones
en la estructura ya generada en diseño.
- Todo: revisa texto y filtros del documento.
- Sólo selección criterios: revisará
únicamente los filtros del documentos.
Selecciones manuales: Igual que el doble clic, para que se imprima en la memoria.
Entrada de datos manuales.
Entrada de datos en tablas: Tablas editables
92
Selecciones manuales
Entrada de datos manuales
Una vez que tenemos toda la memoria editada y preparada hacemos clic en el icono de “Generar documento”., para
generar la memoria y una vez que
Finalizar y guardar en el
nos da una vista previa la
histórico.
exportaremos a depósito.
“Exportar documento al Depósito”: se
genera el PDF y se adjunta al depósito.
Accedemos al menú memoria en
93
donde tendríamos la memoria escaneada. Por último, directamente podremos generar el soporte y la firma digital
haciendo clic en el icono “Generación soporte magnético”.
Generación soporte
magnético: D2
Otra funcionalidad que podemos hacer es la generación del soporte digital para varias
empresas, para ello, volvemos al menú de la Gestión contable de Sage Despachos y
accederíamos al menú “CONTABILIDAD Y FINANZAS - CUENTAS ANUALES - GENERACIÓN
DEPÓSITO”.
94
14.
Otras funcionalidades.
a. Cartera de efectos
Se accede a Cartera de Efectos desde “CONTABILIDAD - CARTERA DE EFECTOS”.
La Gestión de la Cartera de Efectos se basa en tres pasos fundamentales y que hay que seguir por orden: alta de
las condiciones de pago, generación de los vencimientos o efectos de la factura y gestión de los vencimientos.
1) CONDICIONES DE PAGO
a.1) ALTA CONDICIONES DE PAGO
Desde “MENU INICIO - EMPRESAS Y DATOS GENERALES - MANTENIMIENTOS GENERALES - CONDICIONES
DE PAGO” hay que dar de alta las condiciones de pago generales de la empresa. Estas condiciones son válidas
tanto para clientes como para proveedores.
Se añade un código y una descripción de cobro o pago, el campo más importante es “Plazos” donde deberemos
poner como mínimo un plazo y es el campo que va a dividir la factura en tantos vencimientos como pongamos en
Plazos. Si no se pone ningún “Plazo” o se deja en cero, no se generará ningún efecto en Cartera.
95
“Procesos”
permite
“Importar
las
Condiciones” de pago de otra empresa.
El campo “D.P.P” significa “Días Primer
Plazo”, en este campo ponemos los
días que tienen que pasar desde la
fecha de factura o fecha de operación
para poner el primer vencimiento.
“D.E.P”
significa
“Días
Entre
Plazos”, donde tendremos que
insertar los días que queremos que
pasen desde el primer vencimientos
generado y los sucesivos.
Ejemplo:
Plazos = 3
Fecha factura
1er Vencimiento
2ndo Vencimiento
3er Vencimiento
15-04-11
30-05-11
30-06-11
30-07-11
DPP = 45
DEP = 30
a.2) ALTA TIPO DE EFECTOS
Desde “MENU INICIO - EMPRESAS Y DATOS GENERALES - MANTENIMIENTOS GENERALES - TIPO DE
EFECTOS”.
96
En esta pantalla daremos de alta los tipos de efectos con el que solemos pagar a nuestros proveedores y cobramos
a nuestros clientes.
En
el
campo
“Clase”:
Podremos elegir
entre
Letra
/
Recibo / Pagaré,
si la forma de
cobro o pago no
pertenece a esta
clase dejaremos
el
campo
en
blanco (como por
ejemplo: contado,
efectivo,
transferencia...)
Remesable:
Indicaremos si los
vencimientos que
tienen asignado
un tipo de efecto
concreto podrán
remesarse o no.
a.3) ALTA DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Desde “CONTABILIDAD - DATOS MAESTROS - CUENTAS BANCARIAS” daremos de alta las cuentas bancarias
con las que vamos a trabajar desde cartera de efectos.
En las Cuentas Bancarias lo que vamos a definir son los 20 dígitos de nuestra cuenta bancaria y siempre van a
estar asociadas a una cuenta contable ya creada en nuestro Plan General Contable.
En la pestaña “Oficina” se introducen todos los datos relativos al domicilio de la oficina del Banco.
97
El campo “Sufijo”
e “I.N.E” son
valores que nos
tiene que dar el
Banco
para
poder generar el
fichero
de
Normas
del
Consejo Superior
Bancario y así
poder
realizar
remesas.
En “TipoCuenta” indicaremos si la
cuenta pertenece a un Banco o
Caja.
Dentro de “Remesa”, contiene un histórico de los importes de las remesas realizadas.
En el campo
“Riesgo”
se
suele insertar el
importe de riesgo
máximo
de
remesas
de
efectos asignado
por el banco.
En la pestaña de “Intereses” se introducen los intereses que cobra el Banco (en porcentajes) por descontar los
efectos y varía en función de los días de descuento.
Es importante conocer que si rellenamos correctamente esta pestaña y la de “Gastos/Comisiones” y tenemos
varias Cuentas Bancarias, la aplicación a la hora de realizar remesas nos puede indicar cuál es el mejor banco o el
que nos va a cobrar menos comisiones o intereses para el importe de la remesa que estemos realizando.
98
Pestaña “Gastos / Comis.” En esta carpeta se encuentran los campos de definición de las comisiones a cobrar por
el banco.
Si vamos a
Gestionar los
Gastos
del
Banco por las
Remesas,
Impagados,
etc..
Pestaña “Datos IVA.”
En esta carpeta se definen los grupos de IVA a aplicar a los gastos provocados para cada uno de los tipos de
remesas (Pagos, Cobros o Descuento), así como para los gastos provocados en la creación de los impagados. Si
se asigna el grupo de IVA correspondiente para cada uno de los tipos de las remesas, se calculará el IVA
correspondiente a los gastos provocados de las mismas.
Cuenta proveedor banco: Cuenta contable a
usar en contabilizaciones de remesas e
impagados para crear los registros del IVA en
contabilidad en remesas o impagados en los
que se debe aplicar el IVA correspondiente
de los gastos ocasionados.
Sin este campo relleno, tanto en las remesas
al descuento como en las de impagados salta
un error al traspasar a contabilidad, es
importante rellenarlo.
99
Pestaña “Conciliación.” Nos permite indicar que esta cuenta bancaria está activada para el módulo de Conciliación
Bancaria y así poder utilizarla en futuras conciliaciones.
2) GENERACIÓN DE LOS VENCIMIENTOS
La generación de los vencimientos o efectos en cartera se hace desde dos posibles pantallas: o desde el alta o
modificación de un asiento contable o desde la propia cartera de efectos de manera manual.
Para generar los efectos desde un asiento de
factura deberemos caer en la cuenta de que,
además de informar todo lo necesario para la
entrada correcta de la misma, en el
movimiento o línea en la cual se expresa el
total líquido de factura, hay que informar
obligatoriamente el campo Pr. (Previsión). Si
no se informa este campo no se genera un
vencimiento en cartera.
Si conocemos la fecha exacta en la que vence la factura y esta sólo tiene un plazo podemos, además de indicar el
tipo de previsión (Pr.), la fecha de vencimiento en el campo “F.Vto.”, de esta forma el programa generará en Cartera
de Efectos un vencimiento a la fecha indicada. Si la factura se divide en más de un efecto, esta opción no vale y
sólo deberemos indicar el tipo de previsión para pasar a la siguiente pantalla.
100
Una vez acabemos de definir el movimiento y lo grabemos en el alta de asientos, por el hecho de haber informado
el campo anterior de Previsión, nos aparecerá una pantalla para poder calcular los vencimientos que se traspasarán
a cartera. También podemos activar esa pantalla al hacer Ctrl+E o desde “Entrada/Generar Efectos”.
Ponemos las condiciones para el “Cálculo de
la generación de efectos” y pulsamos en
“Procesos/Generar Efectos”
Para que en esta pantalla ya vengan informadas las condiciones de cobro o pago, estas condiciones se pueden
incluir en la ficha del cliente o proveedor dentro del Plan Contable.
101
3) GESTIÓN DE LOS VENCIMIENTOS
3.1) Datos Maestros
Accedemos a los Datos Maestros de la Cartera de Efectos desde “CONTABILIDAD - CARTERA DE EFECTOS DATOS MAESTROS”.
Primero podemos comprobar el Valor de Timbres de las Letras para que en caso de seguir utilizando Letras su valor
coincida con lo informado en la pantalla.
102
Todos los vencimientos generados desde el asiento contable, así como el estado en el que se encuentran, creación,
modificación, eliminación o lo que ha sucedido con ellos lo podemos ver desde el menú “CONTABILIDAD CARTERA DE EFECTOS - DATOS MAESTROS - CARTERA DE EFECTOS DE COBROS - PAGOS”
Tanto los efectos de cobro como los de pago se encuentran totalmente diferenciados en distintas pantallas.
Accedemos a Cartera de Efectos de Cobros.
103
Nuevo vencimiento o efecto. Se pueden generar efectos manuales sin que vengan
desde Contabilidad. Por ejemplo empresas que quieran controlar en sus previsiones los
pagos de la nómina, pagos de luz, agua, teléfonos, etc..
Fecha de Vencimiento
del Efecto, mientras el
efecto
no
esté
remesado o cobrado,
la
fecha
de
vencimiento
es
modificable.
Factura
y
Cliente
de
donde procede
el vencimiento.
Fecha del cobro del
Efecto.
Tipo de Efecto
con el que se
prevé cobrar.
Pestaña datos contables/ Remesa
104
Cuenta
de
contrapartida
contra la que
se ha realizado
el
último
asiento
del
efecto.
Si el efecto ha sido remesado para su cobro
estos campos nos muestran el tipo de remesa,
fecha de remesa, número y banco con el que
ha sido remesado.
En caso de que la remesa sea de tipo “al descuento” en
estos campos se informa de la fecha de inicio de riesgo y
de la fecha fin de riesgo. Estas fechas luego se toman
para la cancelación del riesgo de forma automática.
Pestaña Impagados/Varios.
105
Nos indica si el
efecto se ha
declarado como
impagado. En
caso de que así
sea, el Banco
por el que se ha
impagado y la
fecha
del
impago.
Si el efecto ha
sido
cobrado
mediante
un
talón,
estos
campos
muestran
el
número
de
talón y la fecha
de emisión del
mismo.
En caso de que
se
hayan
producido
gastos
de
impagado,
cuales
son
dichos gastos.
Status 431: Situación del efecto contabilizado (opción Contabilizar efectos comerciales):
NOTA: Las remesas al descuento incorporan, por defecto, este tratamiento.
(Nada). El efecto no se ha procesado desde la opción Contabilizar efectos comerciales.
Pendiente 1C. El efecto se ha procesado marcando la opción Contabilizar efectos
comerciales y marcando también la opción No contabilizar.
Por ejemplo, en un efecto de una remesa, indica que aún no se ha contabilizado ni la
remesa ni el cobro.
Pendiente 2C. El efecto se ha procesado marcando la opción Contabilizar efectos
comerciales y desmarcando la opción de No contabilizar.
Por ejemplo, en un efecto de una remesa, indica que se ha contabilizado la remesa, pero
que aún no se ha contabilizado el cobro del efecto.
Finalizado. El efecto se ha procesado desde la opción Contabilizar efectos comerciales y
se ha cobrado/pagado (desde la pestaña Cobros/pagos/cancelar riesgo).
Dentro del mantenimiento de Cartera de Efectos, si marcamos el Menú “PROCESOS – CONSULTAS”, podremos
visualizar el último asiento contable que haya generado el vencimiento, el histórico de cartera o todos los
movimientos contables del vencimiento en el que nos encontramos.
106
La Cartera de Efectos de Pagos funciona exactamente igual que la de Clientes o Cobros pero para facturas de
proveedores. La única diferencia es que en Pagos no existen las opciones de Impagados y que todos los campos se
distribuyen en dos pestañas en vez de en tres.
107
- División de efectos
En una división de efectos, el objetivo es conseguir que se generen efectos nuevos a partir de uno inicial.
Un ejemplo es cuando un cliente llama a tu empresa y explica que ahora le viene muy mal o no puede realizar el
pago y que si se puede dividir el vencimiento que toca ahora en dos o más pagos aplazados, si accedéis a la
petición el programa lo que hará es eliminar el efecto originario y generará dos o más efectos aplazados según le
indiquéis a la aplicación.
Para poder conseguir realizar la división, una vez situados en el mantenimiento de Efectos Cobro o Pago,
seleccionamos el vencimiento a dividir y vamos a “PROCESOS - DIVIDIR EFECTO”.
Esta opción también la podemos hacer desde el Gestor de Efectos dentro de la opción “Seleccionar vencimientos”.
108
Número de Plazos y Fechas en las que se van a crear los
nuevos vencimientos.
Vencimientos que se van
a generar.
Ponemos las condiciones de plazos y fechas y pulsamos en “Simulación”
para que se generen los nuevos vencimientos y luego Aceptar.
Al aceptar, el efecto original se modifica (con la nueva fecha de vencimiento y el nuevo importe) quedando como
primer efecto y se generan todos los efectos nuevos necesarios hasta conformar la división.
- Agrupación de efectos
El objetivo de las agrupaciones es “fusionar” toda una serie de efectos en uno nuevo.
Las agrupaciones únicamente se pueden realizar con efectos del mismo cliente que no tengan el “status borrado”.
Para generar una agrupación de efectos seguiremos los siguientes pasos:
Se recomienda realizar un filtro inicial para visualizar únicamente efectos del mismo cliente que no estén borrados.
Seleccionaremos los efectos que queremos agrupar, siempre que sean del mismo cliente o proveedor, ya que si
agrupamos efectos de distintos clientes / proveedores, nos aparece el mensaje “No es posible agrupar efectos de
clientes diferentes”.
109
Para poder realizar la agrupación, una vez situados en el mantenimiento de Efectos Cobro o Pago, seleccionamos
los vencimientos a agrupas y vamos a “PROCESOS - AGRUPAR EFECTO”. Esta opción también la podemos hacer
desde el Gestor de Efectos dentro de la opción “Seleccionar vencimientos”.
Seleccionamos la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento del que queremos que genere el nuevo efecto.
Debido a que son varios efectos podemos elegir entre la fecha del primer efecto, la del último o la fecha del sistema.
Marcamos esta casilla si queremos que el efecto resultante este
como impagado.
Efectos seleccionados para agrupar.
Una vez hayamos aceptado, se creará un nuevo efecto (resultante de la agrupación) y los anteriores quedarán
marcados como efectos borrados.
3.2) Gestor de Efectos
Para generar remesas, o cualquier tipo de operación dentro de cartera, acudiremos al Gestor de Cartera de Efectos:
“CONTABILIDAD - CONTABILIDAD Y FINANZAS - CARTERA DE EFECTOS - GESTIÓN DE LA CARTERA GESTOR DE EFECTOS”.
110
- Gestión de remesas de cobro
Desde la pestaña del Gestor de Cartera de efectos “Rem. Clientes”:
Desde esta opción, tendremos la posibilidad de generar remesas de cobros para generar ficheros en soporte
magnético con la norma C.S.B, listarlos en papel para llevar al Banco o simplemente para llevar un control de los
cobros y realización de asientos contables de cobros en contabilidad. Además, realizar la remesa desde esta opción
nos permitirá guardar un registro en una tabla de remesas, esto hace que la podamos recuperar siempre que la
necesitemos tener en pantalla.
Para realizar una remesa de cobro, seguiremos tres pasos, el primero es indicar qué tipo de remesa vamos a
realizar, luego seleccionaremos los vencimientos pendientes de cobro que tenemos y por último procesaremos la
petición para que el programa haga todo lo solicitado.
111
Seleccionar vencimientos pendientes.
Seleccionamos el tipo
de remesa: cobro,
descuento o cobrador.
Banco con el que
vamos a realizar la
remesa al descuento.
Seleccionamos los vencimientos pendientes de cobro. Seleccionamos o filtramos los vencimientos desde “Efectos
Disponibles” y mediante el botón “Seleccionar Datos” los traspasamos a “Efectos Seleccionados”.
Filtramos por
un solo campo.
Filtro por varios
campos
o
“desde…hasta”.
Pulsamos en Aceptar y volvemos a la pantalla del Gestor de Efectos con los vencimientos seleccionados.
112
Cuando tengamos todos los vencimientos
correctos, grabaremos la remesa marcando
la opción Gestor / Procesar.
Excluir
efectos
seleccionados.
Si queremos
generar
la
remesa pero
no
contabilizarla.
“Contabilizar efectos comerciales” lo que nos permite es generar dos asientos diferentes en función de si está
marcada la casilla de Contabilizar efectos comerciales o no. Si activa la casilla “Contabilizar efectos comerciales”,
los efectos no se borran tras contabilizarse (según guía estándar de contabilización contra la cuenta 4312xxx). Al
vencer los efectos, se podrán cancelar manualmente (desde los cobros) o automáticamente (desde la cancelación
de riesgo).
El asiento que genera en este caso queda de la siguiente manera:
Debe
Haber
431XXXXX
430XXXXXX
Además el efecto quedará remesado y pendiente de cobro.
Si No se activa la casilla, los efectos se borran tras contabilizarse (según guía estándar de contabilización contra
la cuenta del banco) y el asiento se hace directamente contra el banco.
Debe
Haber
572XXXX
430XXXXXX
Una vez generada, ya podremos:
113

Desde el “Menú Remesas” buscar las remesas que hemos generado anteriormente (un histórico de remesas),
eliminar una Remesa, crear una nueva remesa, contabilizar las remesas si alguna no la habíamos
contabilizado, etc..
Si
las
Cuentas
Bancarias
tienen
informados los gastos
que
produce
cada
banco por las remesas,
esta opción nos permite
que la aplicación nos
informe de qué banco
es el que tiene menos
gasto para la remesa
que queremos hacer.
Generar ficheros normas CSB
“Generar fichero de normas CSB”, podremos acceder desde el Gestor de Cartera de Efectos, en las pestañas: Rem.
Clientes o Rem. Pagos menú “REMESAS - GENERAR FICHERO NORMA CSB”.
114
Lo primero que nos indica
esta pantalla es la ruta
donde se va a generar el
fichero CSB, esta opción
es muy importante por si
luego queremos importar
el fichero al programa del
banco o enviarlo por
correo.
Para remesas de Clientes: normas 19 / 32 / 58
Para remesas Pagos: 34 / 68
Indicaremos qué tipo de remesa realizamos en su momento y de la que queremos que se genere el fichero CSB.
Podremos seleccionar: Cobro/ Descuento/ Talones (para remesas de pagos). La remesa de pagos en este caso se
identifica como “Talones”.
115
Una vez hayamos marcado el botón “Siguiente” y después de filtrar las Remesas de las que queremos generar la
norma CSB, nos aparecerá una pantalla con los Datos de Presentador de la norma seleccionada. Estos, si fuera
necesario, podrían ser modificados.
Al pasar a la siguiente pantalla, tendremos la posibilidad de añadirle a la norma cualquier tipo de concepto o valor
de campo proveniente de las tablas:
116
CarteraEfectos, BancosConta, Cobradores, Clientes, Proveedores, Bancos, Domicilios. Esto se hará, en el caso de
que la entidad Bancaria a la que se enviará el fichero reclame algún dato extra a los estándar que vienen
incorporados en la norma a presentar o si nuestra empresa quiere incorporar algún dato extra como el número de
factura, serie, fecha de vencimiento, etc…
Seleccionar la Tabla y el
Campo.
A continuación, la aplicación propone toda una serie de “campos libres”, en ellos podremos indicar cualquier tipo de
observación o valor que la entidad bancaria nos solicite mostrar.
Una vez hayamos marcado “Finalizar”, la aplicación creará el fichero y nos pedirá si queremos efectuar su
verificación.
117
VISOR NORMAS C.S.B.
En caso de tener que visualizar o modificar un fichero con errores, podremos acudir al “Visor Normas C.S.B.”.
Dentro del Gestor de cartera de efectos, en las pestañas Rem. Clientes / Rem. Pagos menú “REMESAS - VISOR
FICHERO NORMAS C.S.B.”
Dentro del visor: Marcaremos la opción
“Leer archivo” y seleccionaremos la
norma de la que queramos que nos
muestre los ficheros dentro del campo
“Tipo de fichero a mostrar”.
“Leer archivo” y seleccionaremos la
norma de la que queramos que nos
muestre los ficheros dentro del campo
“Tipo de fichero a mostrar”.
Seleccionaremos el tipo de fichero que queremos visualizar: Una vez en pantalla, marcaremos el que queremos
examinar y aceptaremos:
118
A continuación, la aplicación volverá a comprobar el fichero y finalmente después de aceptar la pantalla de
verificación, podremos visualizarlo.
Podemos observar todos los datos que vamos a enviar al banco y puede que haya errores en el fichero que nos
permite subsanar en el mismo momento.
119
Modificaremos el valor del campo que nos
marca la aplicación como registro incorrecto
y marcaremos el botón de fijar cambios.
Luego verificamos el archivo.
Errores que contiene el
fichero.
Esta línea del fichero
contiene un error.
- Gestión de remesas al descuento
Para realizar una remesa al descuento, se siguen los mismos pasos que para la remesa al cobro excepto que el
“Tipo de Remesa” hay que elegir “Descuento” que nos va a deshabilitar la casilla de “Contabilizar efectos
comerciales” ya que el asiento que genera en contabilidad ya está predeterminado y no se puede modificar si no es
mediante la guía de contabilidad. El asiento genera la cuenta 5208XXX y dejará automáticamente los efectos en
situación de Riesgo:
Debe
Haber
431XXXXX
430XXXXXX
5208XXXX
572xxxxxxxx
120
Este efecto ha adquirido el Status 431 como “Pendiente 2C” dentro de “DATOS MAESTROS - EFECTOS DE
COBRO”.
Una vez que ha pasado el plazo y no ha habido problemas por parte del banco en cobrar a nuestro cliente,
tendremos que cancelar este efecto en riesgo y para esto vamos a la pestaña de “Cobros/Pagos/Cancelar Riesgo” y
dentro de “Cancelar riesgo” tendremos que pulsar el icono de Seleccionar Efectos, la pantalla que nos surge nos
mostrará todos los vencimientos que se encuentran en esta situación y podremos terminar el asiento (esta es la
forma manual) o desde cancelación de riesgo automática “GESTIÓN DE LA CARTERA - CANCELACIÓN DE
RIESGO”.
El asiento que complementa al anterior que habíamos generado queda de la siguiente manera:
Debe
Haber
572XXXXX
5208XXXXXX
- Gestión de remesas por cobrador
El sentido de realizar remesas por cobrador es realizar listados de remesas por cobrador. Con este tipo de listado
podremos controlar qué recibos debe cobrar cada uno de nuestros cobradores. Esta opción ya es muy poco
utilizada debido a que en la actualidad ya casi no existe la figura del cobrador.
121
Para realizar una remesa al “Cobrador”, se siguen los siguientes pasos que para la Remesa al Cobro excepto que el
tipo de remesa es “Cobrador” e indicaremos con qué cobrador realizaremos la remesa. Este campo se informa con
los cobradores dados de alta desde el mantenimiento de Cobradores.
- Gestión de remesas de proveedores
Pestaña del Gestor de Cartera de efectos Rem. Pagos.
Desde esta opción, tendremos la posibilidad de generar remesas de Pagos para generar ficheros en soporte
magnético con la norma C.S.B, listarlos en papel para llevar al Banco o simplemente para llevar un control de los
pagos y realización de asientos contables de pagos en contabilidad. Además, realizar la remesa desde esta opción
nos permitirá guardar un registro en una tabla de remesas, esto hace que la podamos recuperar siempre que la
necesitemos tener en pantalla.
Funciona exactamente igual que las remesas de Cobros.
- Gestión de Talones
- Talones de proveedores
Tal y como hemos remarcado con anterioridad, desde la opción “Talones”, también podremos gestionar las remesas
de proveedor en el caso de tener que listar talones o cartas de pago. No obstante, deberemos tener en cuenta que
NO podremos generar ficheros en soporte magnético. Esta opción se suele utilizar únicamente para la generación
de Talones o Cartas de Pago y así no tener que rellenar los Talones de forma manual.
122
Indicaremos
a partir de
qué número
de
talón
listaremos.
Indicaremos qué
tipo de informe
queremos
utilizar
para
imprimir: talón,
carta de pago…
Los
formatos
hay
que
modificarlos
y
adaptarlos
en
función de si lo
que se va a
imprimir es un
talón, pagaré y
son diferentes
por cada banco.
Como se puede
pagar más de
un talón del
mismo
proveedor
y
además
se
puede realizar
en
un
solo
Talón,
la
aplicación nos
da la posibilidad
de que elijamos
la Fecha que
Debemos tener en cuenta que podemos agrupar efectos siempre que sean del mismo
proveedornos
y tengan la
más
misma fecha de vencimiento. Para esto activamos la casilla de “Agrupar por f. vto + proveedor”
interese.y pulsamos en el
botón de Simulación.
Al pulsar procesar se genera el traspaso a contabilidad, se modifica el Status de los vencimientos y se imprime la
Carta de Pago o el Talón.
123
- Talones de clientes
Desde la opción “Talones”, también podremos generar cheques o talones de devolución a clientes, en el caso de
tener que abonar facturas que hayan generado vencimientos.
La condición indispensable para poder emitir talones de clientes es tener vencimientos o efectos de clientes
negativos.
Para poder realizar los talones de clientes, procederemos de la misma manera que para proveedores pero eligiendo
la opción de “Clientes”.
- Gestión de Cobros/Pagos/Cancelar Riesgo
Desde esta opción podremos realizar todas estas operaciones relacionadas con los cobros, pagos y cancelación
manual de riesgo:
Cobrar en efectivo o al contado (realizar el cobro de efectos no remesados).
Generar los cobros de los efectos que cobra un cobrador (cobro de efectos remesados por cobrador).
Realizar cobros de remesas de cobro cuando en la misma se utilizó la opción “Contabilizar efectos comerciales”.
124
Selecciona
mos
la
opción que
vayamos a
realizar
“Cobros”,
“Pagos” o
“Cancelar
riesgo”.
Como
ya
hemos
indicado
anteriormen
te,
esta
elección es
importante
ya
que
cuando
pulsemos
en
Seleccionar
Efectos la
pantalla nos
mostrará
los
vencimiento
s en si
función
Debemos tener en cuenta que esta es la única pestaña que nos permite cobrar o pagar parcialmente
nos
de
esta
interesa. Para ello, marcaremos sobre el campo “Imp. a Cobrar” e indicaremos la cantidad parcial que se cobrará.
El
opción.
programa nos creará un efecto nuevo con el importe por la diferencia (del cobro parcial).
- Gestión de Impagados
NOTA: Es muy importante tener correctamente definido el bloque “Impagados”, en el asistente de configuración.
Recordemos que en éste, definíamos en qué situaciones podíamos darlos de alta.
125
Propondremos una cuenta relacionada con el Impagado que se da de alta (Banco que devuelve el recibo o la
cuenta contable del cliente). Esta cuenta tiene que variar en función de la situación en la que se encuentra el
vencimiento, si ha sido devuelta por el banco hay que poner la cuenta bancaria pero si se ha realizado una remesa
al descuento y antes de cobrar el efecto este ha sido devuelto, la cuenta a poner es la del cliente.
Indicaremos, si
queremos listar
una carta de
impagados y el
modelo
de
informe
sacaremos.
Esta es una
carta
totalmente
modificable
que queremos
imprimir para
enviar
a
nuestro cliente
informando de
la devolución.
Si pulsamos en el botón “Configuración” nos aparecerá la pantalla “Configuración de Impagados”.
Esta servirá para parametrizar valores relacionados con los impagados que se darán de alta.
126
Mediante la casilla
“Generar factura de
gastos”
podemos
hacer
que
la
aplicación
genere
una factura por el
total de los gastos
Y si queremos forzar
los gastos al cliente,
a la empresa o no
hacer nada con los
gastos.
Buscaremos los efectos de clientes que debemos procesar, desde el selector de efectos.
Una vez procesada la selección, nos aparecerán los vencimientos en pantalla.
127
Los gastos de impagados nos pueden venir calculados por la cuenta de banco que se está utilizando, no obstante
se pueden entrar manualmente de dos maneras:
Informamos directamente en la columna “Gastos impag.”
Realizando un desglose de los gastos en la factura (factura de gasto que pasa el banco). Esto lo podremos hacer
con la opción: IMPAGADOS - MODIFICAR GASTOS.
Finalmente, marcaremos el menú “GESTOR – PROCESAR”.
Esto dejará los efectos marcados como impagados (se incluirán en los listados de impagados), traspasará el asiento
contable del impagado (si optamos por contabilizar), y podremos listar la carta (en el caso de haber seleccionado la
impresión de la misma). El efecto en ese momento vuelve al Status de pendiente de cobrar.
En el caso de querer cobrar un impagado, lo podremos hacer desde la gestión de remesas de clientes (para volver
a remesar el efecto impagado) o desde la opción de cobros (para generar el cobro en efectivo).
Cuando debamos seleccionar los efectos impagados a cobrar, debemos marcar la opción “Impagados” para
poderlos visualizar y poder trabajar con ellos.
- Gestión de Reclamados
La reclamación de efectos implica reclamarle a una entidad bancaria que no gestione el cobro de algún efecto de
una remesa que por error se envió.
A nivel de aplicación, la gestión de reclamados implica:
128
Dejar el efecto que en su momento pudiera haber quedado como remesado, contabilizado e incluso borrado, como
pendiente (como si no se hubiese realizado nada).
Generar un asiento de compensación para dejar la contabilidad cuadrada (de forma que ese efecto “reclamado”
quede pendiente de cobro y de remesar). Se generará, por lo tanto, un contra-asiento para compensar el asiento del
efecto dentro de la remesa.
Funciona de igual manera que el Impagar Efectos solo que en este caso Indicaremos “Reclamar efectos”.
- Gestión de Consolidaciones
Las consolidaciones nos ayudarán a compensar efectos positivos con efectos negativos de un mismo cliente para
generar un efecto nuevo con la diferencia. Se generará una agrupación de efectos positivos con negativos.
NOTA: La suma de efectos negativos nunca puede superar la suma de efectos positivos.
Para ello: Dentro del Gestor de Cartera de Efectos, informaremos los siguientes valores:
Seleccionamos los efectos negativos del
Cliente.
Y si queremos forzar los gastos al cliente, a la
empresa o no hacer nada con los gastos.
La aplicación, genera una agrupación con todos los efectos positivos, una agrupación de negativos, y una final con
la compensación.
EFECTOS POR CLIENTE
“CONTABILIDAD - CONTABILIDAD Y FINANZAS - CARTERA DE EFECTOS - GESTIÓN DE LA CARTERA EFECTOS POR CLIENTE”.
129
Por defecto siempre muestra los efectos pendientes pero se
pueden ver también los cobrados o borrados activando la casilla
“Ver efectos borrados”.
Dentro de esta opción tenemos la posibilidad de acceder a toda una serie de consultas relacionadas con un cliente
previamente seleccionado.
Podremos: Consultar los efectos pendientes de cobrar cargados a la cuenta 430 del cliente.
Los efectos pendientes de cancelar o cobrar por la cuenta 431 del cliente. Estos vencimientos sólo se mostrarán en
esta pantalla cuando en el “Gestor de Efectos” se haya activado la casilla “Contabilizar efectos comerciales” o se
haya hecho una Remesa al Descuento.
Los efectos impagados pendientes de saldar cargados en la cuenta 4315 del cliente.
EFECTOS POR PROVEEDOR
“CONTABILIDAD - CONTABILIDAD Y FINANZAS - CARTERA DE EFECTOS - GESTIÓN DE LA CARTERA EFECTOS POR PROVEEDOR”.
130
CANCELACIÓN DEL RIESGO
Dentro de esta pantalla podremos Cancelar el Riesgo en diferido de las remesas y talones que estén con el Status
de Riesgo. Este Status normalmente se ha adquirido al contabilizar las remesas y talones con la casilla de
“Contabilizar efectos comerciales” activada.
131
HISTÓRICO DE EFECTOS
“CONTABILIDAD - CONTABILIDAD Y FINANZAS - CARTERA DE EFECTOS - GESTIÓN DE LA CARTERA HISTÓRICO DE EFECTOS”.
La aplicación muestra todos los vencimientos por lo que tenemos
un campo de búsqueda donde podemos filtrar por el efecto que
queremos.
El histórico de efectos nos permite realizar un seguimiento exhaustivo de todos los movimientos u operaciones que
hayamos podido realizar con un efecto, desde su creación hasta su contabilización final.
CONTABILIZACIÓN DE REMESAS
Disponemos de varias pantallas para poder generar los asientos contables en diferido de las operaciones
procesadas en cartera. Accedemos desde “CONTABILIDAD - CARTERA DE EFECTOS - GESTOR DE EFECTOS CONTABILIZACIÓN DE REMESAS”.
132
Tipo de Remesa a contabilizar.
GESTIÓN DE COBROS (INGRESOS / RENEGOCIADO)
La gestión de cobros nos permite realizar dos operaciones totalmente diferentes.
Gestión de Ingresos: Pensada para cuando el cliente nos comunica que nos entregará un tipo de efecto (importe en
efectivo, talón...) por un valor concreto que desea que se le descuente de uno o varios de los vencimientos que nos
debe (de manera que cancelaría parte de la deuda que tiene con nosotros).
Renegociación de Efectos: Útil para cuando un cliente nos indica que una cantidad concreta que nos debe pagar la
desea bloquear o “congelar” (de cara a efectuar el pago), debido a que debe negociar con nosotros nuevas
condiciones para el pago de la misma.
Tanto para la Gestión de Ingresos, como para la Renegociación de Efectos trabajaremos desde la misma pantalla:
133
Tipo de Remesa a contabilizar.
Al marcar esta opción nos aparecerá un asistente para que le indiquemos los valores.
Cliente que nos entrega el dinero y qué importe es el que nos entrega. Si nos
da un talón hay que rellenar el campo número de talón.
134
Al marcar el botón “Siguiente” nos aparecerán todos los efectos pendientes de cobro del cliente seleccionado.
Pulsamos si queremos ver también los
efectos bloqueados.
Al marcar “Siguiente”, aparecerá una pantalla en la cual podremos indicar el tipo de efecto con el cual se efectuará
el ingreso del cliente.
135
Al marcar finalizar, se grabará un nuevo registro en la pantalla Gestión de Cobros:
Dentro de esta pantalla, tenemos la posibilidad de
visualizar el registro de cobro más al detalle (marcando
doble clic sobre la línea que nos interese consultar).
Incluso, podríamos ver qué efectos están implicados en el
ingreso dado de alta.
NOTA IMPORTANTE: Hacer esta operación NO IMPLICA haber realizado el ingreso. Lo único que hemos hecho es
dejarlo preparado. Hasta que no lo aprobemos, éste no quedará ingresado.
136
Pulsamos en el botón “Generar ingreso”, nos aparecerá una pantalla en la que informaremos en qué cuenta (de
banco o caja) ingresaremos el importe. Cuando finalicemos se grabará un registro en la pantalla “Ingresos”.
Para generar la entrada definitiva del ingreso del cliente en caja o bien en el banco, marcaremos la opción
“PROCESOS - APROBAR”.
Aprobar o Procesos Aprobar.
Renegociado Efectos
A nivel operativo: la renegociación implica bloquear los efectos sobre los cuales se aplica un importe, dejando un
registro de que esa cantidad está en proceso de renegociado.
Cuando la renegociación acabe, el o los efectos bloqueados, se deberán desbloquear (en el mantenimiento de
cartera de efectos o bien desde el rectificador de status) para realizar con los mismos lo que proceda (cobrarlos,
rectificarlos, dividirlos, agruparlos...)
Para gestionar un renegociado de efectos, seguiremos los mismos pasos que para un nuevo ingreso pero pulsando
en “Renegociado de Efectos”.
137
Cuando hayamos marcado esta opción, nos aparecerá una pantalla en la que informaremos la fecha de la
renegociación.
Una vez finalizado, se grabará un registro en la pantalla “Ingresos” con el detalle: “Renegociación de Efectos”.
Esta opción nos permite bloquear los efectos que están en renegociación con el cliente o bien con el banco.
138
INFORMES
Dentro de la aplicación disponemos de toda una gran variedad de listados para controlar todo lo relacionado con
efectos pendientes de pago, pendientes de cobro, pendientes de remesar, efectos en riesgo, impagados, listar
recibos, listar talones...
Previsión de cobros y pagos: Desde “CARTERA DE EFECTOS - INFORMES”, es el informe más importante de
Cartera de Efectos y permite obtener la previsión de cobros y pagos (qué debo a mis proveedores y qué me deben
mis clientes). En este informe sólo salen aquellos vencimientos que todavía están pendientes, es decir que no están
cobrados, pagados o remesados.
Primero marcamos el informe de qué tipos de efectos lo queremos obtener.
139
Luego indicamos el tipo de informe.
140
Los informes por “Tipo de efectos” primero ordenan y
rompen por el tipo de efectos para que la empresa conozca
que tiene que cobrar o pagar mediante letras, pagarés,
transferencias, etc…
141
- Efectos pendientes por cliente: Permite obtener un informe de la cartera de efectos pendientes de cobro.
142
- Antigüedad saldos de clientes: Permite obtener un informe de la cartera de efectos pendientes de cobro.
- Diferencias de saldo: Permite obtener un informe de las diferencias de saldo de los importes de clientes o
proveedores entre Cartera y Contabilidad. Este es un informe importante por el que podemos comparar si hay
asientos de facturas en contabilidad que no se han traspasado a cartera o se ha incluido algo en cartera que no
tiene su respectivo asiento contable.
143
Prefijos de cuentas que queremos
incluir en el informe y qué prefijos
no queremos que aparezcan.
Si la diferencia está por debajo de
este importe, no aparecerá en el
informe.
- Tesorería: Permite obtener una previsión del saldo bancario (teniendo en cuenta el saldo del banco y las
previsiones de cobros/pagos de la cartera de efectos día a día). Para poder obtener el informe de Tesorería es muy
importante que en las fichas de clientes /proveedores o en los propios vencimientos de cartera informemos dentro
del campo “Remesa Habitual” la cuenta contable del banco con la que se prevé cobrar o pagar estos vencimientos.
Sin esta información el Listado no tendría movimientos ya que no sabría por qué banco queremos cobrar o pagar.
144
Por defecto dentro de Límites de cuentas”, se muestra el grupo 57 que son las cuentas contables del banco entre
las cuales obtener el informe. Los vencimientos que se presentarán son aquellos efectos cuya contrapartida
corresponda a la de alguno de los bancos informados.
145
- Riesgos en bancos: Permite obtener un informe de los efectos en situación de riesgo.
- Remesas de cobros: Permite obtener un informe de las remesas de cobro. Este informe es el mismo si se saca
desde la pantalla “GESTOR DE EFECTOS - INFORMES - REMESAS”.
146
Seleccionamos el tipo de remesa a
imprimir.
- Remesas de pagos: Permite obtener un informe de las remesas de pagos. El informe es igual que el de Remesas
de Cobros.
- Recibos: Permite imprimir recibos de efectos de la cartera de clientes.
Se puede emitir recibos de una o varias remesas o imprimir recibos no remesados.
Nota: Dado que se permite configurar el diseño de informes y consultas a las necesidades del usuario, puede ser
que sus informes y/o la estructura de los mismos difieran de los aquí comentados.
147
Es importante tener en cuenta el campo “Control de Repetición”, si esta
casilla está activada, el programa no permite volver a mostrar un Recibo
que ya se haya listado anteriormente, es decir, no deja repetirlo por si por
error lo imprimimos 2 veces. Si desactivamos esa casilla podemos repetir
el listado de un Recibo tantas veces como queramos.
- Talones: Permite obtener talones, cartas de pago o pagarés de proveedores o de clientes, y resúmenes de
talones generados a proveedores y a clientes por banco, cliente o proveedor...
Talones de cliente. Talón de cada uno de los efectos.
Cartas de pago de clientes. Carta de pago que se adjunta con el talón.
148
149
Es importante tener en cuenta el campo “Control de Repetición”, si esta casilla está activada, el programa no
permite volver a mostrar un Talón que ya se haya listado anteriormente, es decir, no deja repetirlo por si por error lo
pagamos 2 veces. Si desactivamos esa casilla podemos repetir el listado de un talón tantas veces como queramos.
- Impagados: Permite obtener un informe de los impagados de la cartera de efectos por varios tipos, por cliente, por
comercial, por antigüedad, resumido, etc…
150
- Cartas de avisos a clientes: Permite obtener cartas de reclamación de impagados a clientes y cartas de aviso
provocadas por la agrupación o división de efectos de un cliente.
151
- Cartas de avisos a proveedores: Permite obtener cartas de aviso provocadas por la agrupación o división de
efectos de un proveedor.
Cartas de agrupación de efectos. Efectos agrupados por proveedor (efectos agrupados y el efecto resultante de la
agrupación). Algunas sugerencias de límites son el Número de efecto del efecto resultante de la agrupación o el
Código de proveedor.
Cartas de división de efectos. Efectos divididos por proveedor (efecto dividido y efectos resultantes de la división).
b. Saldos Vivos
Los Saldos Vivos se encuentran dentro de “CONTABILIDAD - OPERATIVA CONTABLE – BALANCES - GUÍAS DE
BALANCES - MANTENIMIENTO”.
La cartera de Saldos Vivos suele ser utilizada por las empresas cuando no tienen el módulo de Cartera de
Remesas, ya que permite controlar los cobros o pagos pendientes. Al final lo que nos interesa es conocer si una
factura está cobrada o pagada en parte o en su totalidad. En los Saldos Vivos tendremos todos los movimientos de
facturas así como todos los cobros o pagos que se hayan realizado lo que nos permite cuadrar estos saldos tanto
manual como automáticamente.
Los saldos vivos se generan automáticamente a partir de los movimientos contables generados siempre y cuando
hayamos definido los prefijos correspondientes en el apartado de “prefijos de cuentas” dentro del asistente de
configuración de Contabilidad Sage Despachos.
152
Accedemos al mantenimiento de la Cartera de Saldos Vivos, lo primero que se nos solicita es si queremos limitar los
saldos a visualizar.
Una vez introducidos los filtros se nos muestra la pantalla de mantenimiento.
Cualquier manipulación que se pueda hacer en esta cartera no altera los resultados de la Contabilidad general,
aunque sí que incidirá en la manipulación de los datos contables (no se podrán modificar ni eliminar movimientos
contables que tengan un registro en Cartera Saldos Vivos que esté punteado) y en los resultados de los listados
asociados a dicha cartera.
El campo “Agrupación
punteo”, es un contador
interno del programa
que nos asignará un
determinado número y
lo que identifica son los
registros que se
153
puntearon en un mismo
proceso o a la vez, es
decir, si entramos y
vemos 3 registros que
En “Ver” tiene predefinido un filtro por si
queremos ver sólo los pendientes de puntear.
Situación del registro, si está
punteado o todavía no.
-Eliminación De Cartera
Esta opción permite la eliminación de registros de la Cartera de Saldos Vivos dependiendo de límites de cuentas y
de fechas (en caso de eliminar registros de importación en formato mdb) o bien de prefijos de cuentas ( en caso de
eliminar según prefijos de cuentas ). Esta opción se utiliza cuando hay demasiados registros en cartera o registros
que no deberían estar en esta opción.
154
Esta opción permite eliminar registros de la cartera de Saldos vivos de 2 maneras diferentes; La primera
opción para eliminar registros de la cartera de saldos vivos es la de eliminar según prefijos de cuentas; si
marcamos esta opción, se nos activará el botón “prefijos” y ahí visualizaremos los prefijos que nosotros
tenemos informados en ese momento. Esta opción lo que va a hacer es eliminar físicamente de la cartera
de saldos vivos todos aquellos registros cuyo número de cuenta no coincidan con los prefijos que tenemos
en ese momento informados.
Si escogemos la opción de eliminar los registros de
importación en formato mdb, la aplicación nos dejará
indicar hasta qué fecha queremos eliminar y nos pedirá el
límite de cuentas, de tal manera que borrará físicamente
todos aquellos registros que provengan de una importación
de datos en formato .mdb y que se encuentren dentro de
los límites indicados.
PUNTEO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE SALDOS
Las opciones de punteo tanto automático como manual de saldos sirven para cuadrar o saldar los registros que
tenemos dentro del mantenimiento de la cartera de saldos.
El proceso consistirá en cuadrar las facturas con sus correspondientes cobros o pagos según se trate de facturas de
clientes o proveedores.
Este proceso de punteo se puede realizar de dos formas:
-Punteo Manual De Saldos:
Esta opción es utilizada para el cuadre y punteo manual de referencias de la cartera de saldos vivos.
En este caso el proceso consiste en que una vez que tenemos los registros de la cuenta/s que nos interesa en
pantalla, iremos marcando de forma manual aquellos registros que queramos puntear teniendo presente que el
saldo de los registros que seleccionemos ha de ser cero, es decir, no podré puntear dos registros que entre sí
tengan diferente importe (por ejemplo, si intentáramos cuadrar una factura de cliente de 10€ con un cobro por valor
de 11 €, la aplicación nos mostraría un mensaje indicándonos que no puede cuadrar dichos registros ya que el
saldo entre ellos es distinto de cero).
155
Si queremos ver tanto
los registros punteados
como
los
NO
punteados.
A continuación aparecerían en pantalla los registros que cumplan las condiciones establecidas y a partir de ahí ya
podríamos puntearlos: Una vez que accedemos a esta pantalla, marcaríamos aquellos registros que nos interese
puntear y pulsaríamos el icono de puntear o bien iríamos a la opción de la barra de menú “OPCIONES - PUNTEAR
REGISTRO”.
Status del
registro.
La suma de los registros a puntear tiene que ser igual a
cero, por eso tenemos que fijarnos en el Cebe y Haber.
Manualmente vamos punteando los registros.
156
Seleccionamos los registros y desde el Icono o desde
Puntear Registro los podemos puntear y desaparecen de
esta lista.
Si quisiéramos ver los registros que acabamos de puntear simplemente pincharíamos en la opción de menú “filtrar”
y quitaríamos la marca a la opción de “ver solo pendientes de puntear”.
-Punteo Automático De Saldos:
Esta opción se utiliza para el punteo y actualización automática de las cuentas saldadas.
El proceso consiste en que nosotros únicamente indicaremos el criterio que queremos que siga la aplicación para
realizar el cuadre de los saldos y el programa se encargará de revisar y cuadrar los registros que cumplan las
condiciones especificadas. Los criterios que podemos escoger son los que aparecen en la pantalla siguiente:
157
El punteo se efectúa para todos los apuntes en cartera
correspondientes a las cuentas o subcuentas cuyo saldo
contable consolidado de todos los registros sea igual a cero.
Importe: Se agruparán por cuenta importe. Este punteo se realiza por
cada 2 registros, es decir, se
comprueba la existencia de un
importe igual al registro a puntear
pero en signo contrario. En caso de
haber más de un registro con el
mismo importe, el orden de
búsqueda será: DEBE - DEBE,
DEBE -HABER, HABER -HABER.
Una vez escogido criterio de cuadre que más nos interese, la aplicación nos mostrará la siguiente pantalla del
asistente en la cual podremos establecer los límites que nos interesen:
158
-Traspaso A Cartera De Saldos:
Hemos comentado en el punto anterior que los registros de la cartera de saldos vivos se generan automáticamente
siempre y cuando tengamos los prefijos o cuentas correspondientes informadas en el asistente de configuración de
Contabilidad Sage Despachos.
Puede darse el caso de que tengamos registros entrados en la pantalla de entrada de asientos que no se hayan
traspasado a la cartera de saldos vivos, por ejemplo por no tener los prefijos informados, en estos casos podremos
traspasar dichos apuntes en diferido a través de la opción de traspaso a cartera de saldos.
Los movimientos contables que han generado
un apunte a la cartera de saldos vivos quedan
marcados, por lo que en próximos procesos de
traspaso de movimientos a cartera de saldos
vivos, éstos serán ignorados a menos que se le
indique lo contrario en las opciones del
traspaso con la casilla “Controlar movimientos
ya traspasados”.
Al ejecutar esta opción el programa explora el fichero de movimientos contables, todos los apuntes que sus
subcuentas correspondan a la familia o prefijos de Cuentas que previamente se han definido en la opción
“Definición prefijos de cuentas” incluida en el Asistente de configuración generan un apunte a la cartera para el
control de saldos vivos.
159
c. Ratios
Los Ratios se encuentran dentro de “CONTABILIDAD - OPERATIVA CONTABLE – BALANCES - GUÍAS DE BALANCES
- MANTENIMIENTO”.
Para ver los Ratios en Tipo de Guía seleccionamos Ratios y se nos muestran todos los Ratios disponibles.
Generar Nueva
Guía de Ratios
Borrar una
Guía
de
Ratios
Guardar una Guía de Ratios para
posteriormente modificarla.
Una vez creada la guía al NPGC, accederemos dentro de ella y dentro del menú “PROCESOS – CALCULAR”, el
programa nos permitirá calcular el ratio que hayamos seleccionado.
160
Al pulsar en Calcular tenemos que definir los filtros y límites que queremos del Ratio.
161
Al pulsar en Finalizar se nos muestra el Ratio.
162
d. Control Presupuestario
Se accede a este apartado desde “CONTABILIDAD - CONTROL PRESUPUESTARIO”.
Para entrar los presupuestos veremos que disponemos de dos opciones que veremos por separado;
Una primera opción que podríamos calificar como manual y que consiste en elegir la cuenta a presupuestar e
informar manualmente el importe para cada uno de los períodos contables de la empresa (Mantenimiento de
Presupuestos) y una segunda opción que podríamos calificar de automática que consiste en generar el presupuesto
partiendo de datos de ejercicios anteriores (Apertura de Presupuestos).
- Mantenimiento de presupuestos
Desde esta pantalla se pueden visualizar los saldos de las cuentas desglosadas por períodos, permite visualizar y
entrar los presupuestos y además permite ver la comparativa entre el real y el presupuestado.
Para entrar un presupuesto de una cuenta se debe seleccionar el ejercicio, el nivel de cuentas que siempre tiene
que seleccionarse a nivel de detalle para la introducción del presupuesto y estar situado en el nivel más bajo del
explorador de canales y/o delegaciones (si la carpeta seleccionada es canal/delegación deberemos indicar una
delegación. Si la carpeta seleccionada es delegación/canal se deberá situar en un canal).
163
Si queremos introducir el Presupuesto por Canal/Delegación o Delegación/Canal.
Si
ponemos
una
cantidad en el campo de
Apertura y pulsamos en
el icono de Dividir
,
este dividirá el importe
introducido entre los 12
periodos del año. Si por
el contrario pulsamos en
el icono de multiplicar
este
repetirá
ese
importe por los 12
periodos.
Cuando se hayan metido los
presupuestos de cada una de las
cuentas, el programa nos permite
visualizar el presupuesto por niveles,
por ejemplo, si queremos ver el
presupuesto de las cuentas de gasto
podemos seleccionar en el campo
“Nivel de Cuentas” el 1 y así
agruparemos todas las cuentas a
nivel 1 con lo que podremos cotejar
el presupuesto de nuestras cuentas
agrupadas a nivel 1.
- Apertura de presupuestos
Esta vendría a ser la opción automática para generar el presupuesto partiendo de un ejercicio anterior.
Al entrar en esta opción nos aparecerá la siguiente pantalla:
Hay que informar sobre
qué ficheros (acumulados
o presupuestos) queremos
realizar el traspaso de
presupuestos y sobre los
datos de qué ejercicio se
ha
de
generar
el
presupuesto,
para
el
primer presupuesto que
introduzcamos
si
no
queremos
hacerlo
manualmente cuenta a
cuenta
podemos
seleccionar como “Datos
Origen/Acumulados”
del
año
anterior
y
se
traspasarán
todos
los
presupuestos de los dator
reales del año anterior. Si
ya tenemos presupuestos
de
años
anteriores
elegiremos la opción de
Origen/Presupuestos”.
Indicaremos en el
apartado de “Datos
Destino”, si el
incremento del
presupuesto para el
ejercicio actual será
porcentual y/o lineal.
Se introduce el
porcentaje o importe a
incrementar entre los
límites de cuentas
informados.
164
Una vez introducidos los presupuestos tanto manual como automáticamente podremos comprobar cómo está el
presupuesto respecto a los movimientos contables reales.
- Borrado de Presupuestos
Nos permite borrar los presupuestos introducidos. Podemos limitar los presupuestos a borrar tanto por cuentas
como por periodos.
165
- Balance de comprobación
Esta opción produce una edición del balance de sumas y saldos por subcuentas y por grupos de cuentas, contando
desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se desee para la consulta (columnas de importes de acumulados) y al
mismo tiempo información correspondiente al presupuesto introducido y su comparación con el Real.
Podemos indicar que sólo
nos
muestre
aquellas
cuentas
que
tengan
presupuesto introducido.
Si activamos esta casilla, el Balance de Comprobación nos
hará el comparativo entre el Período/s seleccionados y el
acumulado desde el primer periodo hasta el último que
hayamos seleccionado.
166
- Cuenta de explotación: Si la codificación contable adoptada por el usuario no se ajusta a lo previsto por el
Nuevo Plan Contable español, los valores calculados por el programa pueden ser inexactos. En este caso se puede
definir en las Guías de Balance la adaptación necesaria según las peculiaridades de su codificación.
-
Importación de Presupuestos
Esta opción de la aplicación nos va a permitir realizar la importación de un presupuesto que se encuentra bien en un
fichero de Excel o bien en un fichero de texto.
Este proceso se divide en dos partes; por un lado deberemos crear una guía de importación de presupuestos a
través de la cual definiremos cómo están estructurados los datos originales para poder ser reconocidos por la
aplicación, y la segunda parte sería propiamente el proceso de importación.
Vamos a empezar por la primera parte que sería la definición de la guía de importación, para ello entraríamos en la
opción de “CONTROL PRESUPUESTARIO - MANTENIMIENTO DE GUÍAS DE IMPORTACIÓN” y nos aparecería
la siguiente pantalla:
167
A través de esta pantalla podríamos escoger una guía ya creada para hacer algún tipo de modificación o bien crear
una nueva guía. Si optamos por dar de alta una nueva guía nos aparecería esta pantalla:
Podemos indicar que sólo nos muestre aquellas cuentas que tengan presupuesto introducido.
Podemos indicar que sólo
nos
muestre
aquellas
cuentas
que
tengan
presupuesto introducido.
Indicamos
donde
tenemos el fichero
Excel o Txt que
queremos importar a
Sage Despachos. Para
buscar en nuestro PC
tenemos que pulsar en
el botón de los tres
puntos.
En el mantenimiento de una guía de importación de presupuestos hay que unir los campos que existen en nuestro
Excel con los campos de Sage Despachos para indicar donde se deben grabar los datos de nuestro Excel.
168
Campos
de
Sage
Despachos
donde se van a
introducir los
datos.
Campos
de
Excel donde
se encuentran
los datos.
15.
Acceso a Contenidos Legales.
Desde la Gestión Contable Sage Despachos podrá acceder de forma directa a los Mementos de Ediciones Francis
Lefevbre, de acceso a contenidos legales, con las siguientes características:
 Buscador por palabras control de sinónimos y combinaciones Y y O.
 Vínculos de acceso directo a temas relacionados.
 Ilustrado con prácticos ejemplos y apoyado en comentarios e interpretaciones realizadas por parte de
expertos en la materia, Referencias a la legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa.
 Consulta de textos detallados o resumidos (sumarios).
 Impresión en papel o descarga de los temas seleccionados.
 Actualización permanente con los últimos, e incluso próximos, cambios legales.
Podemos acceder desde el menú “OPCIONES - ACCESO A CONTENIDOS LEGALES”, desde el icono de la barra
de herramientas principal de Sage Despachos o bien desde el menú “CONTABILIDAD Y FINANZAS - ACCESO A
CONTENIDOS LEGALES”.
Accederemos al Memento Plan General Contable:
169
“Imprimir”-“Exportar”-“Enviar por
correo electrónico”-“Ir a página
marginal”-“Ir a cuenta”-“Tabla
alfabética”.
Haciendo clic en cada
vínculo, accedes al contenido.
Podemos acceder haciendo
clic o bien, a través de los
enlaces de la izquierda.
170
BUSCAR: Introducir la
consulta a buscar. Los
resultados aparecerán por
orden de pertinencia.
BÚSQUEDA
AVANZADA: Afine su
búsqueda utilizando
método de criterio.
BÚSQUEDA POR
REFERENCIA:
Encuentre de forma
directa la norma,
jurisprudencia o
doctrina Administrativa.
171
Guardar Búsquedas:
Guarde las búsquedas
para recibir alertas
cuando se hayan visto
afectadas por una
actualización.
Los resultados de su
búsqueda se disponen
por orden de
pertinencia, siendo el
primero el más
relevante.
Puede posicionar el
puntero del ratón
encima de la respuesta
y le aparecerá un
resumen de la
información a consultar.
Tiene la posibilidad de acotar sus
resultados utilizando el Filtro. Este
filtro lo podrá hacer por Materias
(seleccionar la materia), por tipo de
documento (seleccionar por
documento) o por fecha
(seleccionar fecha), pudiendo
combinar todos o varios filtros. Esto
nos permitirá acotar de manera
considerable el número de
respuestas.
Busque por la inicial de la voz que
desee encontrar y localícela en el
tesauro de voces.
172
16.
Tutoriales.
Podemos acceder desde cualquier módulo de Contabilidad.
173
Los Tutoriales son pantallas de resumen de cada módulo donde aparece de forma esquemática los accesos directos a las distintas
opciones y pantallas del mismo. Es una alternativa de acceso a las pantallas diferente al menú lateral, y al presentar el proceso
mediante un esquema, puede ser de gran utilidad para el usuario.
174