1. Configuración de parámetros para la integración

1. Configuración de parámetros para la integración

Administrador para Windows
GUÍA DE AYUDA No. 347
PROCESO:
"INTEGRACION DEL SISTEMA ADMINISTRADOR AL SISTEMA DE BANCOS"
PROCEDIMIENTO:
1. Configuración de parámetros para la integración bancaria
!!!Importante¡¡¡ Deberá tener cerrado el sistema de Bancos para poder hacer la integración
de lo contrario no pasaran los movimientos.
a. Para comenzar a realizar la configuración de nuestros parámetros de integración contable
entraremos a Parámetros de la Empresa.
b. Después nos trasladaremos a la pestaña B2, esta opción nos dará la pauta para empezar
a configurar nuestra integración A2 & B2.
c. Integrado a Bancos: Indicar que la empresa esta integrada a Bancos 2000 para
Windows.
d. Sistema: Indicar el directorio de datos donde se encuentra almacenado el sistema de B2
(comunmente:
C:\Archivos
de
programa\C2K\B2)
e. Empresa: Indicar el directorio de datos donde se encuentra almacenada la empresa en el
sistema
de
Bancos.
Ejemplo: Si los datos de Bancos 2000 para Windows están en Red quedara de la siguiente
manera:
\\Nombre del Servidor\Banemp\Nombre del directorio
Si los datos de Bancos 2000 para Windows son monousuario, quedaran de la siguiente
manera:
C:\Archivo de Programas\C2K\B2\Nombre del directorio
f. Genera Movimientos en línea: Este parámetro genera el movimiento en Bancos al
terminar la captura del documento de abono o una aplicación de tipo "Otro" desde los
módulos
de
Cuentas
x
Cobrar
o
Cuentas
x
Pagar.
!!!Importante¡¡¡ En caso contrario el sistema cuenta con una opción para generar
movimientos en Bancos de uno en uno o por un rango de documentos o aplicaciones
(Procesos
/
Integración
Bancos).
g. Aplicar cheques si la fecha de trabajo es mayor o igual a la fecha de su aplicación:
Esta opcion nos indica si se aplicarán o no los movimientos tipo "Cheque" en Bancos.
h. Ver en pantalla la generación de movimientos: Visualizar y modificar el movimiento
generado
en
Bancos.
i. Margen en Importes al Sincronizar: Al generar un movimiento en Bancos desde el
Administrador, pueden existir diferencias en los importes por la conversión entre diferentes
monedas. Por lo que al realizar el proceso de sincronización se mostrarán estas diferencias
en los importes, por ello con esta opción damos pauta a un margen de diferencia de dicha
conversión.
!!!Importante¡¡¡ Si se desea que estas diferencias no aparezcan en el reporte se debe
establecer
un
margen
(+/-)
para
los
importes.
j. Para las aplicaciones de cada módulo (CxC y CxP) se deberá configurar lo siguiente:
Si generan movimiento en Bancos.
La clave del centro de Costo, Concepto y Subconcepto.
El tipo de movimiento que generarán (Cargo, Cheque, Abono o Ingreso, según sea el
caso).
Si se permitirá modificar la clave del centro de Costo, Concepto, Subconcepto y el tipo
de movimiento por cada aplicación.
Si se emitirá el movimiento en Bancos 2000 para Windows.
!!!Importante¡¡¡ Esta configuración deberá de aplicarse tanto en Ctas. por Cobrar como para
Ctas.
por
Pagar.
2.
Definición
Catálogo
de
Tipos
Catálogos
de
de
Bancos
Documentos
a. Ahora procederemos a configurar los documentos que intervienen en la integración.
Ruta: Catálogos\Tipos de Documentos
!!!Importante¡¡¡ La opción de Integración Bancos solo se activara si los documentos son de
nivel D. Aunque se puede indicar que un documento de cargo genera movimiento en
bancos, solo los documentos de abono lo harán por el sistema.
b. Genera movimiento en Bancos: Si el Tipo de Documento genera movimiento en
bancos, marcaremos el recuadro.
c. Emitir movimientos en Bancos: Si al momento de generar un movimiento en Bancos
2000 para Windows deseamos que este se emita (Imprima en papel), se debe activar este
parámetro.
d. Tipo de movimiento: Seleccionaremos el movimiento que se generará en Bancos de
acuerdo al Tipo de Documento (Cargo, Cheque, Abono o Ingreso).
e. Costo, Concepto y Subconcepto: Presionamos F5 para visualizar las claves del Costo,
Concepto y Subconcepto, que previamente ya han sido capturados en nuestro sistema de
Bancos para Windows.
3. Catalogo de Monedas
a. Ahora procederemos a configurar los tipos de moneda que intervienen en nuestros
movimientos.
Ruta: Catálogo\Monedas
b. Clave (NM): Campo alfanumérico de 3 caracteres con los cuales se identificará la
moneda correspondiente.
c. Nombre: Capture el nombre de la moneda. Este campo tiene un límite de 20 caracteres.
d. Tipo de Cambio : Capture el tipo de cambio en moneda nacional (este campo es
numérico, por lo que no debe capturar el signo de pesos), este valor es el que será
propuesto al crear los documentos.
e. Referencia Monetaria: Es la referencia de la moneda que aparecerá al final del importe
con letra.
f. Moneda B2: Si esta integrado al sistema de Bancos 2000 para Windows, debe sincronizar
los catálogos de monedas de ambos sistemas. Para esto indique a cada moneda del
Administrador 2000 para Windows la que le corresponde de Bancos.
4. Catálogo de Bancos
a. Ahora procederemos a configurar los Bancos que intervienen en la integración.
Ruta: Catálogo\Bancos
b. Clave (NM) : Campo alfanumérico de 3 caracteres, para definir la clave del Banco.
c. Nombre: Capturamos el nombre del Banco, este campo tiene como límite 20 caracteres.
d. Cta. Contable: Cuenta Contable que corresponde a este Banco de acuerdo al catálogo
de
cuentas
en
Contabilidad
o
Contafiscal
2000
para
Windows.
e. Cta. Bancaria: Si esta integrado al sistema de Bancos 2000 para Windows con CFW,
indique la clave de la cuenta bancaria que corresponde al banco. Si tiene mas de una cuenta
bancaria en un banco, debe capturar un banco por cada cuenta bancaria.
5. Integración por “Batch”
a.
b.
Esta opción se encuentra en Procesos/Integración Bancos.
Nos permite realizar de manera manual la integración de los documentos o
aplicaciones que en un proceso en línea no se hicieron desde un principio, es decir
si usted no intregró en ese momento el movimiento o documento para que se viera
afectado de manera automática, esta opción permite hacerlo seleccionando el
movimiento a intregrar.
c. Esta pantalla muestra los documentos pendientes por intregrar con el sistema de Bancos
al igual que las aplicaciones, se contemplan los dos módulos tanto Cobros como Pagos.
!!!Importante¡¡¡ Utilice las teclas [CTRL] o [CTRL]+[SHIFT] para seleccionar uno o un rango
de registros, también cuenta con la opción "Filtrar..." al presionar el botón derecho del
mouse, que le permitirá ver únicamente los registros que cumplan con ciertas condiciones.
d. Una vez seleccionados los movimientos a integrar al sistema de Bancos, damos clic en la
paloma verde.
Con esto dichos movimientos quedan integrados en el sistema Bancos 2000.
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