fondo de inversión colectiva abierto confianza plus
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FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CONFIANZA PLUS DATOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Administrador : Fiduciaria Corficolombiana S.A. Gestor : Fiduciaria Corficolombiana S.A. Custodio : Cititrust Colombia S.A. POLÍTICA DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DEL Objetivo de la inversión: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA 06/03/2009 82.250,44 La sociedad administradora invierte los recursos del fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas, ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes de retiro. 12.695,645228 6.478.634,318745 74 Fondo de Inversión Colectiva Abierto 1.000.000 1 Porcentaje N/A Condiciones para su cobro N/A Remuneración de entrada N/A Remuneración de salida N/A Remuneración efectivamente cobrada 1,51% E.A. Gastos totales de la cartera (incluye la remuneración) 2,93% E.A. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA Riesgo de mercado Riesgo de crédito 2 AAA Fecha de la última 03/06/2014 Fitch Ratings Colombia RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA Rentabilidad Histórica (E.A.) Tipo de Participación Último Mes Últimos 6 Meses Año Último Corrido Año TP A 4,522% 2,981% 3,114% 3,114% Volatilidad Histórica Últimos 2 años Últimos 3 años Último Mes Últimos 6 Meses 3,195% 3,108% 0,44% 0,32% Año Último Corrido Año 0,25% 0,25% Últimos 2 años Últimos 3 años 0,20% 0,23% INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN Detalle maduración Participación % Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible Duración 1 a 180 días 181 a 360 días 1 a 3 años 3 a 5 años Más de 5 años 52,14% 33,21% 14,66% Días Años Días Años Días Años 192,25 0,527 111,78 0,306 108,02 0,30 100,00% Las obligaciones asumidas por la Fiduciaria Corficolombiana S.A. , del Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario Confianza Plus relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a el Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semenjante. dic-15 oct-15 jun-15 ago-15 dic-14 feb-15 abr-15 oct-14 jun-14 ago-14 dic-13 abr-14 oct-13 feb-14 jun-13 ago-13 dic-12 abr-13 oct-12 feb-13 jun-12 dic-14 oct-14 jun-14 ago-14 dic-13 feb-14 abr-14 10.000,000000 oct-13 10.500,000000 90.000 jun-13 11.000,000000 95.000 abr-13 100.000 ago-13 11.500,000000 dic-12 1,51% E.A. 105.000 oct-12 Remuneración de la administración 12.000,000000 feb-13 ADMINISTRADORA 12.500,000000 110.000 jun-12 REMUNERACIÓN Y GASTOS DE LA SOCIEDAD 12.695 13.000,000000 115.000 abr-12 Sanción N/A ago-12 1 Sanción por retiro anticipado Remuneración de éxito 114.875 120.000 Tiempo de preaviso por retiro (Días) ago-12 200.000 dic-11 Saldo mínimo (COP) Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos) Evolución de 100.000 Cop Invertidos hace 5 años (en pesos) feb-12 N/A abr-12 Retiro mínimo (COP) EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA dic-15 Inversión adicional mínima (COP) oct-15 Inversión Inicial mínima (COP) Se considera que el perfil general de riesgo de fondo es conservador, por cuanto las inversiones se concentran en valores de alta calidad crediticia, con un sistema de administración de riesgo de mercado adecuado, un modelo interno que permiten prever necesidades de liquidez y una política de diversificación clara. dic-11 Tipo de FIC jun-15 Número de Inversionistas Adherentes feb-12 Número de unidades en circulación Política general de inversión: ago-15 Valor unidad (COP) feb-15 Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) abr-15 Fecha de inicio de operaciones Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que interviene en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDT de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo. DATOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO Por país emisor Por tipo renta Por calificación Nación 8,78% 2015 DTF 9,78% IBR 15,24% IPC 12,41% Colombia 100% Tasa Fija 17,32% AAA 91,22% Vista 45,25% Por sector económico Composición del activo Por moneda Sector Público 11,66% Inversiones 54,75% Nación 8,78% Disponible 45,25% COP 100% Sector Financiero 79,57% PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA Emisor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Bogotá Helm Bank S.A. Findeter La Nación B. Sudameris Bancolombia S.A. B. Occidente B. Colpatria BBVA Banco Popular Total INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL Participación frente al total de inversión % 14,53% 12,91% 11,66% 8,78% 8,30% 6,68% 6,19% 5,76% 4,84% 4,36% Nombre: Leonardo Andrés Castaño Cruz Teléfono: 618 8000 Dirección electrónica: lcastañ[email protected] El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si x No INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO Nombre: Diana Carolina Rodríguez Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales Estudios: Maestría en Finanzas Experiencia: 6 años en el Sector Financiero E-mail: [email protected] Otros fondos de inversión a su cargo: Valor Plus I, II, III, IV, Renta Plus, Capital Plus y Multiplicar. Defensor Principal: Darío Laguado Monsalve Dirección: Calle 70 A No. 11 - 83 Bogotá Teléfono: (1) 543 98 50/ 235 16 04/ 249 25 97 E-mail: [email protected] [email protected] INFORMACIÓN DEL CONTRALOR NORMATIVO Matriz: Corporación Financiera Colombiana Filiales: Fiduciaria Corficolombiana/Leasing Corficolombiana 84,00% FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorficolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
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