solución oracle accelerate para gestión tesorería solución

solución oracle accelerate para gestión tesorería solución

Con un amplio conocimiento de la tecnología Oracle y un enfoque orientado a garantizar el éxito de
sus sistemas críticos de negocio, QUALITA implementa con éxito las aplicaciones Oracle para ayudarle a gestionar la TESORERÍA desde la solución JD Edwards. SOLUCIÓN GESTION DE TESORERIA PARA SOLUCIÓN ORACLE ACCELERATE PARA ORACLE JD EDWARDS GESTIÓN TESORERÍA Desde sus inicios QUALITA no sólo se ha focalizado en la implementación de la solución JD Edwards EnterpriseOne, sino que dada la amplia experiencia de su equipo profesional, puede ofrecer un valor añadido altamente cuantificable y calificable: "entender las necesidades de cada una de las empresas y cubrir sus objetivos acorde a las demandas actuales". Bajo esta premisa y dada la necesidad de dar cobertura a las diferentes solicitudes en el ámbito de Gestión de Tesorería, QUALITA ha desarrollado un módulo específico para ello y que nos ofrece la posibilidad de cubrir las funcionalidades con JD Edwards sin tener la necesidad de implantar una aplicación externa, no integrada. COBERTURA FUNCIONAL ‐ Proporcionar información útil e inmediata para la toma de decisiones financieras ‐ Reducir las tareas administrativas ‐ Centralizar la información financiera y contable en JDEdwards ‐ Facilitar la integración de la información financiera ‐ Agilizar el proceso de conciliación GESTIÓN DE TESORERÍA Objetivo: Obtener una posición de Tesorería a
fecha valor Las tres áreas principales de la solución son las siguientes:
Realización de las previsiones en base a: ‐ Previsiones de cobros y pagos proporcionadas
por el propio JD Edwards desde los Módulos de
Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y Distribución
(pedidos de compra y venta) ‐ Pantalla única de integración de previsiones
manuales. Con posibilidad de generar
movimientos recurrentes en el tiempo Validación de estas previsiones con los movimientos
bancarios (Cuaderno 43). Identificando el grado de
ejecución de las previsiones y la realidad de la
Tesorería Integración con los datos contables del ERP. Siendo
innecesaria la importación de previsiones contables de
cobros y pagos Pantalla de integración de previsiones no contables Definición de criterios que faciliten la conciliación y la automatización del registro contable de
movimientos Variedad de informes definibles por el usuario final Qualita, mediante la integración automática del cuaderno 43, agiliza y facilita los procesos de Conciliación, reduciendo tareas administrativas. AUTOMATIZACIÓN REGISTRO CONTABLE. Objetivo: Agilizar el registro contable de aquellos movimientos a integrar en el ERP a partir del estado bancario (cuaderno 43) Integración automática de la información bancaria (N43)
como información contable (Mayor de bancos),
preestableciendo contrapartidas contables en función de
la combinación entidad o cuenta, concepto común y
concepto propio Pantalla de revisión de los apuntes a generar
permitiendo su modificación y distribución en multi‐
apuntes Registro de cobros electrónicos: ‐ Asignación automática o manual de las facturas a los cobros, a partir de la funcionalidad estándar de JD Edwards de registro de cobros electrónicos ‐ Integración contable de dichos cobros y sus correspondientes facturas cobradas en el módulo de Cuentas a Cobrar AUTOMATIZACIÓN REGISTRO CONTABLE Objetivo: Agilizar el proceso de Conciliación contable Múltiples criterios y modalidades de conciliación: ‐ Definición de los criterios de conciliación ‐ Conciliación multiapunte Pantalla de revisión de los cobros a generar permitiendo su modificación y reasignación manual JDE
COBROS
RB
Clientes
REMESAS
DB
ESTADO BANCARIO
C. Pte Banco
10,000
10,000
Informe de verificación de los movimientos conciliados. Pantalla previa con información relativa al estado de las
cuentas contables: ‐ Fecha de última conciliación ‐ Movimientos pendientes de conciliar Trazabilidad de la conciliación realizada por grupo de apuntes Para más información pueden contactar con:
Margie Cabanas [email protected]
Tel: +34935041058 H
H
Copyright 2010, Qualita. All rights reserved. N.43
PAGOS
AUTOMATICOS
K
Proveedores
PAGOS
MANUALES
M, W
Carga extractos
bancarios
N.43
C. Pte Bancos
10,000
10,000
ASIENTOS
MANUALES
G
Gasto
Conciliación Automática
C. Pte Bancos
Bancos
30,000
30,000
Informe partidas
Conciliadas
C. Pte Bancos
10,000
10,000