Soluciones de Cobranza Diseño de Registro de las
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Soluciones de Cobranza Diseño de Registro de las
Online Banking Cash Management Santander Río Soluciones de Cobranza Diseño de Registro de las rendiciones Electrónica Electrónica Plus incluye Rendición Rapipago Versión 2008-07-10 Cash Management -1- Online Banking Cash Management 1 1.1 Estructura del archivo de Rendición de deuda Modelo del diseño del archivo Tipo Registro Campos C Cabecera del lote D1 Datos del Lote correspondientes a Pagos D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago ........ ................ D2 Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados ........ ................ D3 Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados T Cash Management Datos Trailer -2- Online Banking Cash Management 1.1.1 Nro. Diseño de Cabecera del lote NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De c 1. Código de Organismo Num 2. 3. Número de Rendición Tipo de Registro Num Alf 5 0 1 0018-0022 0023-0023 4. 5. 6. 7. Identificación del registro Número de secuencia del Registro Fecha de Rendición Razon social Empresa Alf Num Num Alf 19 1 0 8 0 30 0024-0042 0043-0043 0044-0051 0052-0081 8. 9. Num Num 4 0 1 0 0082-0085 0086-0086 10. 11. 12. 13. 14. 15. Codigo Pais Cta Recaudadora Codigo Moneda Pais Cta Recaudadora Código Entidad Cta Recaudadora Código Sucursal Cta Recaudadora DV CBU Bloque 1 Fijo CBU2 Tipo Cuenta Recaudadora Moneda Cuenta Recaudadora Num Num Num Num Num Num 4 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0087-0090 0091-0094 0095-0095 0096-0098 0099-0099 0100-0100 16. Numero Cuenta Recaudadora Num 11 0 0101-0111 17. 18. DV CBU Bloque 2 Relleno Num Alf 1 0 288 0112-0112 0113-0400 Cash Management 17 Posición 0001-0017 -3- DESCRIPCION Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 Número secuencial identificatorio de la rendición. Identificación del tipo de registro a tratar: ‘C’ : Cabecera de Lote Ceros Cero Fecha de efectuada la rendición Razón social de la empresa proveniente del Acuerdo Código de país de la cuenta Recaudadora Código de moneda de la cuenta Recaudadora según el país informado anteriormente Código de entidad de la cuenta Recaudadora Código de sucursal de la cuenta Recaudadora Dígito verificador del bloque 1 de la CBU Fijo Siempre 000 Tipo de la cuenta de débito Ver Anexo. Moneda de la cuenta Recaudadora. Ver Anexo Código de Moneda CBU. Número de la cuenta de débito, incluye DV cuenta Dígito verificador del bloque 2 de la CBU Reservado Uso futuro Online Banking Cash Management 1.1.2 Nro. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Pagos (Número de secuencia del Registro = 0) NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De c 1. Código de Organismo Num 2. 3. Número de Rendición Tipo de Registro Num Alf 5 0 1 0018-0022 0023-0023 4. 5. 6. Identificación del registro Número de secuencia del Registro Numero de Cliente Alf Num Alf 19 1 0 22 0024-0042 0043-0043 0044-0065 7. 8. Nombre del Cliente Numero de Cuit Cliente Alf Num 30 11 0 0066-0095 0096-0106 9. 10. 11. Fecha de Pago Hora de pago Número de banco corresponsal Num Num Num 8 0 8 0 3 0 0107-0114 0115-0122 0123-0125 12. 13. Cantidad de documentos Cant. De doc. Pendientes Num Num 2 0 2 0 0126-0127 0128-0129 14. 15. 16. Total del pago Total Comisión Empresa Total Comisión Depositante Num Num Num 15 2 15 2 15 2 0130-0144 0145-0159 0160-0174 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Cotización Dólar Vendedor Cotización Dólar Comprador Sucursal Origen Número de Boleta Codigo de transaccion Motivo de Ajuste Signo del Ajuste Num Num Num Alf Alf Alf Alf 15 2 15 2 3 19 4 1 1 0175-0189 0190-0204 0205-0207 0208-0226 0227-0230 0231-0231 0232-0232 24. 25. Importe del Ajuste Capturado en Caja Num Alf 15 2 100 0233-0247 0248-0347 26. Sucursal Cobro para el Canal Alf 5 0348-0352 27. Relleno Alf 48 0353-0400 Cash Management 17 Posición 0001-0017 -4- DESCRIPCION Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito. Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 Número secuencial identificatorio de la rendición. Identificación del tipo de registro a tratar: “D” Datos del Lote Identificación del pago asignado por el sistema Cero Número del cliente informado por la empresa en la recepción Razón social del Depositante Número de CUIT del Depositante informado por la empresa en la recepción Fecha de realizado el pago Hora de realizado el pago Número de Banco corresponsal donde ha sido efectuado el pago Cantidad de documentos pagados Cantidad de documentos pendientes de acreditación Importe total del pago Importe total de la comisión cobrada a la empresa Importe total de la comisión cobrada al depositante Importe de cotización del dólar tipo vendedor Importe de cotización del dólar tipo comprador Sucursal de origen Número de boleta Reservado Uso Futuro Motivo de Ajuste (Sólo para IA3, sinó blancos) Signo del Ajuste (sólo para IA3, sinó blancos) Valores posibles: ‘+’ ‘-‘ Importe del Ajuste( sólo para IA3, sino ceros) Información Capturada en Caja(Código de Barras para Recaudaciones Rapipago + Importe del pago en 15 pos). Sucursal de Cobro para el Canal que origina la operación Reservado Uso Futuro Online Banking Cash Management 1.1.3 Nro. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Instrumentos de pago (Número de secuencia del Registro = 1) NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De c 1. Código de Organismo Num 2. 3. Número de Rendición Tipo de Registro Num Alf 5 0 1 0018-0022 0023-0023 4. 5. 6. Identificación del registro Número de secuencia del Registro Descripción de la forma de pago Alf Num Alf 19 1 0 8 0024-0042 0043-0043 0044-0051 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nro de Instrumento Importe Fecha de Acreditación Marca de Acreditación Fecha Vto CPD Código de forma de pago Relleno Alf Num Num Alf Num Num Alf Cash Management 17 Posición 31 15 8 1 8 2 286 0001-0017 2 0 0 0 -5- 0052-0082 0083-0097 0098-0105 0106-0106 0107-0114 0115-0116 0117-0400 DESCRIPCION Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 Número secuencial identificatorio de la rendición. Identificación del tipo de registro a tratar: “D”: Datos del Lote Identificación del pago asignado por el sistema 1 Descripción reducida de la forma de pago con la cual se efectuó el mismo Numero del instrumento de pago Importe del instrumento de pago Fecha de Acreditación del instrumento de pago Marca que indica si el instrumento fue acreditado Fecha de vencimiento del CPD Según tabla 2 Reservado Uso Futuro Online Banking Cash Management 1.1.4 Nro. Diseño de Datos del Lote correspondientes a Documentos Pagados (Número de secuencia del Registro = 2) NOMBRE DE CAMPO Tipo Long De c 1. Código de Organismo Num 2. 3. Número de Rendición Tipo de Registro Num Alf 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Identificación del registro Número de secuencia del Registro Tipo de Comprobante Numero de Comprobante Número de Cuota Fecha de Vencimiento Tasa de Punitorios Importe Deuda Importe Punitorios Importe de descuento Importe del pago Dato Libre 1 Alf Num Alf Alf Alf Num Num Num Num Num Num Alf 19 1 2 15 4 8 5 15 15 15 15 18 16. Dato Libre 2 Alf 15 0156-0170 17. Dato Libre 3 Alf 15 0171-0185 18. Relleno Alf 215 0186-0400 Cash Management 17 Posición 0001-0017 5 0 1 0 0 2 2 2 2 2 -6- 0018-0022 0023-0023 0024-0042 0043-0043 0044-0045 0046-0060 0061-0064 0065-0072 0073-0077 0078-0092 0093-0107 0108-0122 0123-0137 0138-0155 DESCRIPCION Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 Número secuencial identificatorio de la rendición. Identificación del tipo de registro a tratar: ‘D’ : Datos del Lote Identificación del pago asignado por el sistema 2 Tipo de comprobante abonado Número de comprobante abonado Número de cuota del comprobante abonado Fecha de vencimiento del comprobante Tasa de punitorios aplicada Importe saldo anterior Importe de punitorios resultantes del cálculo Importe de descuento Importe del pago Información para DATANET brindada por la empresa Información para DATANET brindada por la empresa Información para DATANET brindada por la empresa Reservado Uso Futuro Online Banking Cash Management 1.1.5 Nro. Diseño de Trailer del Lote NOMBRE DE CAMPO Tipo Long D e c Código de Organismo Num 2. 3. Número de Rendición Tipo de Registro Num Alf 4. 5. 6. 7. 8. 9. Identificación del registro Número de secuencia del Registro Cantidad de registros Cantidad de pagos rendidos Total de importe rendido Acumulado de comisiones a devengar Total importe comisiones cobradas Total comisiones a devengar a la empresa Relleno Alf Num Num Num Num Num 19 1 10 10 15 15 0 0 0 2 2 0024-0042 0043-0043 0044-0053 0054-0063 0064-0078 0079-0093 Num Num 15 2 15 2 0094-0108 0109-0123 Código de organismo que identifica a la empresa expresado en el siguiente formato CUIT de la Empresa: 11 Nro. Dígito Empresa: 1 Código Producto: 3 Nro. de Acuerdo: 2 Número secuencial identificatorio de la rendición. Identificación del tipo de registro a tratar: ‘T’ : Trailer del Lote Todos ‘9’ 9 Cantidad de registros informados en la rendición Cantidad de pagos informados en la rendición Total de importes rendidos Acumulado de comisiones a devengar hasta el día de cobro según periodicidad. Total de comisiones cobradas a la empresa Total de comisiones a devengar a la empresa 0124-0400 Reservado Uso Futuro 12. Cash Management Alf 0001-0017 DESCRIPCION 1. 10. 11. 17 Posición 5 0 1 277 -7- 0018-0022 0023-0023 Online Banking Cash Management 2. 1. Anexos Descripción general de formato de campos Campo Fechas Horas Importes 2. Formato AAAAMMDD. HHMMSS. Los campos de importes no tienen informado el signo. Tabla de formas de cobro Cobranza Código Descripción Abrev. 01 Efectivo Pesos EFECTIVO 02 Cheque 24/SANTANDER RIO CH24SRIO 03 Cheque 48/SANTANDER RIO CH48SRIO 04 Cheque 72/SANTANDER RIO CH72SRIO 05 Cheque 48 CC CH48CC 06 Cheque 72 Inter. CH72IC 07 Valores al cobro VC 08 VC comisión única VCCU 09 VC plazo único VCPU 10 Cheque Pago Diferido CPD 11 Débito en cuenta DBCTA 12 Transferencia BCRA (Bancos Corresponsales) TBCRA 13 Cheque 24 Cámara local CH24CL 14 Debito en Cuenta SNP $ SNP $ 15 Debito en Cuenta Interna DBCTAINT 16 Efectivo Rapipago EFERAPI 17 Interpago INTERPGO 18 Valor al Cobro Truncado VCTRUNC 19 Cámara Local 48 HSTruncado CL48TRUN 20 Efectivo Rapipago 24 HS EFERAP24 21 Transferencia a Recaud SNP TR-SNP 22 Transferencia a Recaud Datanet TR-ANET 30 Efectivo Dólares EFECU$S 31 Cheque 48/SANTANDER RIO U$S CH48SRU$S 32 Cheque 48/Otros U$S CH48OU$S 33 VC US$ VCU$S 34 VC comisión única U$S VCCUU$S 35 VC plazo único U$S VCPUU$S 36 Cheque Pago Diferido U$S CPDU$S 37 Débito en cuenta U$S DBCTAU$S 38 Transferencia BCRA U$S TBCRAU$S 39 Cheque 24 Cámara local U$S CH24CLU$S 40 Debito en Cuenta SNP U$S SNPU$S 41 Cheque 24 Santander Rio US$ U$SCH24S 42 Debito en Cta Interna U$S DBTOIU$S Cash Management -8- Online Banking Cash Management 3. Tabla de Tipos de Comprobantes Tipo 4. Descripción FC Factura NC Nota de Crédito ND Nota de Débito Tabla de Tipos de Documento Tipo ‘DNI’ ‘CI‘ Cédula de Identidad ‘LE’ Libreta de Enrolamiento ‘LC’ Libreta Cívica ‘PAS’ 5. Descripción Documento Nacional de Identidad Pasaporte Tabla de Tipo de IVA Tipo 6. Descripción 1 Consumidor Final 2 Responsable Monotributo 3 Responsable exento o no alcanzado 4 Responsable No Inscripto 5 Responsable Inscripto sin Percepción 6 Responsable Inscripto con Percepción 7 Sujeto no Categorizado Tabla de Tipos de Ingresos Brutos Tipo Descripción 0 Contribuyente Exento 1 Contribuyente Local 2 Convenio Multilateral 9 No Informado Cash Management -9- Online Banking Cash Management 7. Tabla de códigos de canal Tipo Descripción 00 Sellstation 01 IVR Lucent 02 Call Center (Superlínea) 03 Terminales de Autoservicio– Sucursal 04 Online Banking Empresas 05 Front End 3270 06 EDIWEB 07 Online Banking Cash Management 15 Infocash 70 Rapipago 71 Transferencia por Atrc 72 Transferencia por Anet 999 Contingencia 8. Tabla de códigos de moneda Tipo 9. Descripción 0 Pesos 2 Dólares Tabla de tipos de cuenta CBU Tipo Descripción 2 Cuenta Corriente 3 Caja de Ahorro 8 Infinity 10. Tabla de estados para los instrumentos de pago (marca de acreditación) Tipo Descripción A Acreditado B Acreditado sin confirmación S Acreditado sin seguimiento C Cesionado desde la custodia R Rechazado (Débito en Cuenta) D Diferido P Pendiente T Cheque de Pago Diferido Rescatado V Faltante Y CPD con fallas técnicas o cheques posdatados no válidos (no ingresan a custodia). Cash Management - 10 - Online Banking Cash Management 11. Estados adicionales de instrumentos para redepósitos automáticos. Tipo Descripción U Rechazo Desconocido - (Débito en Cuenta) X Rechazado – Redepositable - (Debito en Cuenta) Z Confirmación de rechazo transitorio en definitivo Cash Management - 11 -