Manual de usuario para la confección y entrega de facturas
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Manual de usuario para la confección y entrega de facturas
Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Control de documento Información general Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona. Título: Creado por: A revisar por: A aprobar por: Nombre del documento: MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRÓNICA_AJB Histórico de revisiones VERSIÓN FECHA AUTOR DESCRIPCIÓN 1.0 12/03/2014 IMI Versión inicial 2.0 14/01/2015 IMI 3.0 15/12/2015 IMI MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx Versión Ayuntamientos y organismos Versión PMEC 03/2014 1 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Índice 1. Introducción 3 2. Servicio PIMEFACTURA 5 2.1 Alta PIMEFACTURA 5 2.2 Acceder a PIMEFACTURA 7 2.3 Crear facturas 8 2.4 Seguimiento de las facturas 12 3. Presentación manual de facturas a e.FACT 14 3.1 Instalar la aplicación Facturae 15 3.2 Generar Factura Electrónica – Aplicación Facturae 18 3.2.1 Iniciar Aplicación 18 3.2.2 Generar Factura 20 3.2.3 Firmar la Factura 35 3.2.4 Exportar factura – Fichero XML 36 3.3 Otras aplicaciones para crear Facturas Electrónicas 38 3.3.1 Soluciones gratuitas 38 3.3.2 Servicios avanzados de facturación electrónica (con coste) 38 3.4 Entrega de Factura Electrònica - e.FACT 39 3.4.1 Acceso al buzón 39 3.4.2 Envio de facturas 39 3.4.3 Consulta de estados 42 MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 2 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3 1. Introducción La facturación electrónica consiste en la tramitación de las facturas entre emisor y receptor por medios electrónicos y telemáticos, firmados digitalmente con certificados reconocidos, que tienen la misma validez legal que las facturas emitidas en papel. La gestión electrónica de las facturas genera grandes ventajas como el ahorro de costes derivados de la supresión del papel y el envío postal, o la mejora de la eficiencia en la gestión que supone la posibilidad de integración con ERPs, el obtención de información en tiempo real, la reducción del tiempo de gestión o el mayor control de acciones erróneas, entre otros. El Ayuntamiento de Barcelona tiene como objetivo fomentar el envío de facturas electrónicas de sus proveedores. Este documento es un manual donde se describen los procesos e información concreta y relevante que los proveedores del Ayuntamiento y sus organismos necesitan para la generación de las facturas electrónicas y envío de estas el Ayuntamiento y sus organismos, y también al resto de administraciones públicas. Los proveedores del Ayuntamiento y sus organismos y también de las diferentes AAPP tienen a su disposición la solución gratuita PIMEFACTURA, desarrollada y mantenida por PIMEC, patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña. Esta solución 100% web, permite crear las facturas en el formato facturae 3.2 (formato requerido para las administraciones públicas de toda España). Una vez creada la factura, PIMEFACTURA la firma (concepto de firma delegada) y la envía al Punto general de entrada de facturas electrónicas de las administraciones públicas que corresponde. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos, las facturas se envían al portal AOCeFACT, gestionado por el Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). PIMEFACTURA también ofrece al proveedor información del estado de las facturas enviadas. Para hacer uso de esta aplicación, no es necesario instalar ningún programa informático, ni es necesario disponer de certificado digital. Con este manual, el proveedor será capaz de seguir los pasos para generar, firmar y enviar las facturas electrónicas tanto en el Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos, como al resto de administraciones públicas del estado Español. Toda la información sobre el modelo facturae e información relacionada a las Webs: • http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx • http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/ Existen otras aplicaciones que permiten generar facturas en el formato requerido: MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). En el siguiente enlace encontrará información de soluciones gratuitas y avanzadas: • https://web.aoc.cat/suport/knowledge-base/com-podem-crear-e- factures/?dms3override=28 MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 4 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 2. Servicio PIMEFACTURA 2.1 Alta PIMEFACTURA Para darse de alta en la aplicación PIMEFACTURA hay que ir a la página web https://consola.pimefactura.com/register/bcn Cumplimentar los datos del formulario de registro, aceptar las condiciones y pulsar el botón SOLICITAR ALTA MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 5 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 6 El mail recibido contiene un enlace de confirmación que abre la siguiente pantalla Cumplimentar los datos de este formulario y pulsar el botón SOLICITAR ALTA El proceso de alta finaliza con la recepción de un mail de bienvenida al servicio de facturación PIMEFACTURA MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 7 2.2 Acceder a PIMEFACTURA Para acceder a PIMEFACTURA ha de abrir un navegador de Internet y ir a: https://consola.pimefactura.com/login/bcn Identifíquese con el NIF o nombre de usuario (si se lo ha cambiado) y el password indicado en el proceso de alta i pulsar el botón INICIAR SESIÓN A continuación se accede a la ventana principal de la aplicación. Opciones de menú: • • • • MIS FACTURAS: muestra la lista de las facturas creadas, y es el punto de entrada para crear nuevas facturas MIS PDF: este punto de menú accede a un servicio de creación de facturas a partir de facturas originales en formato PDF CLIENTES: muestra la lista de clientes. Los clientes Ayuntamiento de Barcelona y empresas vinculadas están ya creado, pero también puede crear otras administraciones públicas alas que deba facturar Perfil de usuario: permite entre otras funcionalidades, cambiar los datos de facturación del usuario emisor, el usuario para acceder al servicio y el password. MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 2.3 Crear FACTURAS Desde el menú MIS FACTURAS Se ha de hacer clic sobre la barra azul donde dice HAZ CLIC AQUÍ PARA NUEVAS FACTURAS y se muestran las tres diferentes modalidades. Selecciona la opción "Servicio de creación de facturae" A continuación se muestra la pantalla "formulario" donde se informará de los datos de la factura que se quiere crear. El formulario de entrada está estructurado en 5 bloques y una vista simulada de la factura, para facilitar el trabajo de creación de la factura al usuario. • Bloque 1: Datos Generales • Bloque 2: Pago • Bloque 3: Líneas de detalle • Bloque 4: Observaciones • Bloque 5: DIR3 MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 8 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 9 Bloque 1: Datos Generales Campo tipo: Normal o Rectificativa. Campo cliente: Se selecciona de la lista de clientes Serie / Núm: Estos dos campos son de texto libre. El campo serie de la factura es opcional. Fecha Factura: Se informará la fecha de la factura. Período de facturación: Marcando esta opción, se mostrarán los campos Fecha de inicio y Fecha final. Estos dos campos, solamente se informarán si el objeto de la factura lo requiere, por ejemplo un alquiler mensual, o un seguro anual, etc ... Referencias (Expediente / Contrato / Pedido): marca esta opción, se muestran los campos Expediente, Contrato y Pedido, que hacen referencia a los campos: "FileReference" "ReceiverContractReference" "ReceiverTransactionReference Bloque 3: Pago Forma de pago: A seleccionar de la lista de las formas de pago admitidas. Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. IBAN: Este campo sólo se indicará si has seleccionado forma de pago transferencia. (informar con mayúsculas y sin espacios ni guiones). Si en la ficha de usuario se ha informado el IBAN, saldrá por defecto. Swift / BIC: Opcional, solo es necesario para transferencias a entidades financieras extranjeras MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 10 Anticipo: Marcando esta opción, se muestran los campos Fecha y Importe del anticipo. (estos dos campos, solamente se informarán si ha habido un cobro anticipado, contra esta factura Bloque 3: Líneas de detalle Concepto: Texto libre con el concepto de facturación (NO INFORMAR LÍNEAS DE DETALLE SIN CANTIDAD NI PRECIO) Cantidad: Cantidad de bienes o servicios facturados (hasta dos decimales) Unidades: A seleccionar de la lista Precio Unitario: Precio unitario expresado en euros (hasta 6 decimales) Imp. Repercutido: A seleccionar de la lista del impuestos disponibles a aplicar y el porcentaje que corresponde. (en caso necesario, el porcentaje se puede modificar directamente sobre el porcentaje elegido) Imp. Retenido: Exclusivo para el IRPF. A seleccionar de la lista el porcentajes. Albarán: Marcando esta opción, se mostrarán los campos Número y Fecha de albarán. Esta información se puede cambiar para cada línea añadida. Al hacer clic en el botón Añadir, se registra la línea y se limpian los campos para repetir la operación tantas veces como líneas tenga la factura MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 11 Bloc 4: Observaciones Observaciones: Texto libre para cualquier tipo de explicación que deba ir en la factura. Esta información no es a nivel de línea, es a nivel de factura. Bloque 5: DIR3 Marcar la combinación de DIR3 que corresponda, entre las disponibles en la ficha del cliente Generar y enviar la factura • • Per finalizar el proceso: Adjuntar (opcional) un archivo de tipo PDF o Excel (botón “Adjuntar documento“) Generar y enviar la factura (botón “Generar y enviar facturae“) MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 12 En este momento, el servicio PIMEFACTURA genera la factura en formato XM-facturae, la firma y la envía al Punto General de entrada indicado en la ficha del cliente. 2.4 Seguimiento de las FACTURAS La pantalla "MIS FACTURAS", es el punto de partida para el seguimiento de todas las facturas enviadas. Desde esta pantalla podemos gestionar todas las facturas enviadas. Hay que ir mirando el estado de las facturas enviadas. El estado de las facturas, no depende de PIMEFACTURA, sino que se actualiza de forma automática en función del estado de la factura que devuelven los Puntos Generales de entrada de facturas donde se han enviado las mismas. Especial atención a las facturas en estado "RECHAZADA". El resto, han sido "temporales", hasta llegar al estado final "PAGADA". ATENCIÓN: las facturas en estado "RECHAZADA" requieren de una atención especial. En los siguientes puntos "Acción más información" y "Acción editar factura" explicamos cómo encontrar el motivo del rechazo, modificar y volver a generar y enviar una factura rechazada. MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). • 13 Acción más información: Haciendo clic sobre el número de la factura, en la lista de MIS FACTURAS, accedemos a esta pantalla. Esta pantalla muestra información detallada sobre los diferentes estados por donde ha pasado la factura, y en el caso de estar la factura en estado "RECHAZADA", muestra el motivo de rechazo. • Acción editar factura: Haciendo clic sobre el icono situado a la derecha de lista de las facturas, volvemos a la pantalla donde hemos creado la factura. Esta acción, permite editar las facturas que nos han sido RECHAZADAS, corregir el motivo del rechazo y volver a Generar y enviar la factura. • Acción Aplicar filtros: En el pie de la lista de MIS FACTURAS, tenemos la posibilidad de aplicar filtros por los diferentes campos que hay en la lista. Solo hay que escribir un valor, por ejemplo un estado, o un NIF, y hacer clic sobre el botón FILTRAR. Las facturas que quedan listadas en pantalla una vez aplicado el filtro, se pueden Exportar a Excel. MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3. Presentación manual de facturas a eFACT Para llevar a cabo este proceso, los emisores deben disponer de: • • Programa que permita generar facturas en formato XML Firma electrónica Los pasos que hay que seguir son: Los proveedores de las diferentes AP tienen a su disposición la aplicación gratuita 'Facturae', desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que permite la gestión de la facturación electrónica dirigida a las administraciones. Sin embargo, existen otras aplicaciones que permiten generar facturas en el formato que se requiere. Una vez creado el fichero XML, es indispensable firmar electrónicamente el documento. Este proceso se puede hacer mediante el programa 'Facturae', que ya incorpora esta funcionalidad, o a través de otras aplicaciones. Finalmente, el fichero o ficheros se entregan mediante el buzón de entrega del Ayuntamiento de Barcelona, que es un portal web personalizado de libre acceso que dispone el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña y que permite a los proveedores del Ayuntamiento de Barcelona el envío de facturas y anexos dirigidos a este. Con este manual, el proveedor será capaz de seguir los pasos para generar y firmar facturas mediante la aplicación 'Facturae' y de entregarlas a través del buzón 'e.FACT' al Ayuntamiento de Barcelona. Se pueden obtener todos los detalles técnicos de ambas aplicaciones a través de las webs: http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1 MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 14 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.1 Instalar la aplicación Facturae Para descargar la aplicación Facturae se debe acceder a la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicaciones.aspx A continuación, se debe seleccionar el archivo de descarga del programa correspondiente al sistema operativo del equipo ('Linux'(1), 'MacOS'(2) o 'Windows'(3)) 1 2 3 Figura 1: Página web de descarga de la aplicación Facturae Seguidamente aparece el icono distintivo que indica el inicio de la instalación de la aplicación. Figura 2: Icono de inicio de instalación MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 15 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). A continuación, se abre una ventana donde se muestra el acuerdo de licencia que hará falta leer y aceptar como requisito necesario para proseguir con la instalación. Figura 3: Ventana acuerdo de licencia Al pulsar el botón 'Acepto', se abre la ventana de selección de componentes donde se indica el espacio que ocupará en el disco. Hay que pulsar el botón 'Siguiente' para continuar. Figura 4: Ventana de selección de componentes MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 16 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). A continuación, una ventana muestra el directorio de destino donde se guardará la instalación del programa. Por defecto, se instalará en el directorio 'C:\Facturae-3.0'. Si se desea instalar en otro directorio, hay que pulsar el botón 'Examinar...' y seleccionar la carpeta de destino. Seguidamente se tiene que pulsar el botón 'Instalar' para iniciar el proceso. Figura 5: Ventana de lugar de instalación Si el proceso se ha realizado con éxito, se muestra un mensaje que lo indica. Entonces se puede cerrar la ventana pulsando el botón 'Cerrar'. En el escritorio aparecerá el icono con el logotipo distintivo de Facturae que servirá para acceder a la aplicación. Figura 6: Icono de acceso a Facturae MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 17 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.2 Generar factura electrónica - Aplicación Facturae 3.2.1 Iniciar aplicación Para acceder a la aplicación Facturae hay que pulsar dos veces sobre el icono de acceso directo a la aplicación situado en el escritorio. Figura 7: Icono de acceso a Facturae La primera vez que se accede se debe seleccionar el idioma de presentación y pulsar 'Continuar'. Figura 8: Ventana de selección de idioma MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 18 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). A continuación se accede a la ventana principal de la aplicación. Figura 9: Pantalla principal Facturae MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 19 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.2.2 Generar factura La versión del formato de factura tendrá que ser la '3.2'. Se tiene que seleccionar esta opción en el desplegable situado a la derecha del botón 'Generar factura'. A continuación hay que pulsar el botón. Figura 10: Ventana principal Facturae - Selección de la versión del formato MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 20 20 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). El sistema muestra la ventana de generación de factura. Los campos marcados con un asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria. Figura 11: Ventana de generación de factura MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 21 21 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Datos generales de la factura En esta área de datos se deben introducir los datos globales de la factura como, por ejemplo, la fecha de expedición de la factura y los datos relativos al lugar y periodo de facturación. El sistema asigna de manera automática un identificador único o 'número de factura' a la factura que se está generando. Figura 12: Área de datos generales factura MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 22 22 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Emisor Esta área de datos está destinada a la información relativa al emisor de la factura. Para crear un nuevo emisor, primero se tiene que seleccionar el tipo de sujeto: • • Persona jurídica Persona física A continuación, hay que pulsar el botón . Figura 13: Área de datos emisor Seguidamente se activará el botón de guardar un valor en el campo 'Identificador'. y se asignará de manera automática Selecciona el tipo de residencia del emisor: • • • Extranjero Residente Residente en la UE MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 23 23 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). En la pestaña 'General' se deben rellenar los campos: • • • Id. fiscal: Número de identificación fiscal del emisor Razón social: Nombre de la razón social del emisor Nombre comercial: Nombre comercial del emisor Figura 14: Pestaña datos generales emisor En la pestaña 'Dirección' hay que introducir de manera obligatoria los datos sobre la dirección del emisor. En las pestañas 'Registro' y 'Contacto' se puede completar la información según convenga. Una vez rellenados los campos, hay que pulsar el botón para guardar los datos. Figura 15: Pestaña dirección del emisor MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 24 24 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Si los datos son correctos, el sistema mostrará un mensaje de éxito de color verde. Asimismo, el emisor editado quedará registrado y accesible desde el desplegable del campo 'Emisor'. Figura 16: Datos emisor Receptor En esta área de datos se debe completar la información referente al receptor, en este caso, el Ayuntamiento de Barcelona o el organismo que corresponda. Para crear el receptor se debe seleccionar el tipo de sujeto 'Persona jurídica', el tipo de residencia 'Residente' y pulsar el botón mensaje: y a continuación os presenta el siguiente Figura 17: Datos Receptor Nos da la opción de crear un receptor dado de alta en la plataforma FACe (Punto General de entrada de facturas electrónicas). Pulsar y continuar. La tramitación del Ayuntamiento de Barcelona es a través del eFACT del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 25 25 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 26 26 En la pestaña 'General' hay que introducir: • • Id. fiscal: Número de identificación fiscal del Ayuntamiento u organismos (ver Nota1: Organismos Receptores del Ayuntamiento de Barcelona) Razón social: Razón social del Ayuntamiento u organismos (ver Nota1: Organismos Receptores del Ayuntamiento de Barcelona) Figura 18: Pestaña de datos generales del receptor En la pestaña 'Dirección' se debe introducir: • • • • • • • Dirección: Dirección del Ayuntamiento u organismos (ver Nota1: Organismos Receptores del Ayuntamiento de Barcelona) Código postal: C ó d i g o postal del Ayuntamiento u organismos (ver Nota1: Organismos Receptores del Ayuntamiento de Barcelona) Población: Población del Ayuntamiento u organismos (ver Nota1: Organismos Receptores del Ayuntamiento de Barcelona) Provincia: Barcelona País: España Figura 19: Pestaña de dirección del receptor MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Nota1: Organismos Receptores del Ayuntamiento de Barcelona Id. Fiscal P0801900B Razón Social Ajuntament de Barcelona Institut Municipal d’Educació de Barcelona Institut Municipal d´Hisenda de P5801911H Barcelona Institut Municipal de Cultura de P5890006I Barcelona Institut Municipal d' Urbanisme de P5801910J Barcelona Institut Municipal de Mercats de P5801916G Barcelona Institut Municipal de Persones amb P5801909B Discapacitats P5890001J Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida Institut Municipal de Serveis P0800234G Socials Agència Local de l'energia de P0800115H Barcelona P5890051E Código Postal Población Plaça Sant Jaume, 1 08002 Barcelona Plaça Espanya, 5 08014 Barcelona Av. del Litoral, 30 08005 Barcelona La Rambla, 99 08002 Barcelona Bolívia, 105 08018 Barcelona Av. Icària, 145147 08005 Barcelona València, 344 08009 Barcelona Av Drassanes, 68 08001 Barcelona València, 344 08009 Barcelona 08012 Barcelona 08038 Barcelona 08930 Sant Adrià de Besòs 08002 Barcelona 08003 Barcelona 08003 Barcelona 08018 Barcelona 08014 Barcelona Dirección Torrent de l'olla, 218-220 Av. de L'Estadi, Q0801296E Institut Barcelona Esports 40 Edifici Besós, C/Olímpic, s/n. P5890053A Consorci del Besòs pl.2, 2 Consorci de Biblioteques de La Rambla, 88, P0800083H Barcelona 3er Passeig Q0801897J Museu de les Ciències Naturals Picasso,s/n G66008897 Fundació Museu Picasso Montcada,15 Av. Diagonal, P5801908D Institut Municipal d'Informàtica 220 P5801914B Institut Municipal de Parcs i Jardins Tarragona, 173 A continuación hay que indicar el centro administrativo pulsando el botón sistema abre la siguiente ventana: , y el Figura 20: Ventana de centro administrativo MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 27 27 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Al pulsar el botón se accede al formulario de introducción de datos para la creación de un nuevo centro administrativo. En esta ventana habrá que rellenar los campos: • Código: código del centro administrativo del Ayuntamiento u organismo (ver NOTA2: Centros Administrativos y Código DIR3 válidos para el Ayuntamiento de Barcelona y organismos) • • Rol: Receptor Descripción y nombre: Nombre del centro administrativo (ver NOTA2: Centros Administrativos válidos para el Ayuntamiento de Barcelona y organismos) En la pestaña 'Dirección' se debe introducir la información relativa a la dirección del centro administrativo destinatario de facturas. (ver NOTA2: Centros Administrativos válidos para el Ayuntamiento de Barcelona y organismos) Los datos de la pestaña 'Contacto' son de cumplimentación opcional. Figura 21: Formulario centro administrativo MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 28 28 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 29 29 NOTA2: DIR 3 o Centros Administrativos (C.A) válidos para el Ayuntamiento de Barcelona y organismos Sociedad DIR3 / Codigo Nombre Centros Administrativos Dirección Ajuntament de Barcelona LA0007014 Gerència de Recursos Plaça Sant Miquel , 3-5 08002 Ajuntament de Barcelona LA0006942 Gerència Recursos Humans i Organització Escar, 1 08039 Ajuntament de Barcelona 0104 Gerència Municipal Plaça Sant Miquel, 3-5 08002 Ajuntament de Barcelona LA0006794 Gerència de Drets Socials València, 344-346 08009 Ajuntament de Barcelona LA0006791 Plaça Pi Sunyer, 810 08002 Ajuntament de Barcelona LA0006941 Av. Diagonal, 240 08018 Ajuntament de Barcelona 0502 Torrent de l’Olla, 218-220 08018 Ajuntament de Barcelona LA0006793 Av. Diagonal, 240 08018 Ajuntament de Barcelona 0504 Gerència de Seguretat i Prevenció Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Movilitat Gerència adj. Medi Ambient Gerència adjunta d'Urbanisme Gerència adj. d'Infraestructures. i Coordinació Urbana Av. Diagonal, 240 08018 Districte de Ciutat Vella Ramelleres , 17 08001 Districte de l’Eixample Bruc , 100 08009 Districte de Sants Montjuïc Creu Coberta , 104106 08014 Districte de Les Corts Plaça Comas, 18 08028 Districte de Sarrià - Sant Gervasi Anglí , 31 08017 Districte de Gràcia Plaça Vila de Gràcia ,2 08012 Districte de Horta Guinardó Ronda Guinardó, 51 08024 Districte de Nou Barris Plaça Major de Nou Barris, 1 08016 Districte de Sant Andreu Ajuntament, 2-4 08030 Districte de Sant Martí Plaça Valentí Almirall, 1 08018 Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona LA0006772 LA0006773 LA0006774 LA0006775 LA0006777 LA0006781 LA0006784 LA0006787 LA0006788 LA0006789 Codigo Postal Ajuntament de Barcelona LA0006792 Gerència de Presidencia i Economia Ciutat, 4-6 08002 Ajuntament de Barcelona 0702 Empresa i Ocupació Ciutat, 4-6 08002 Ajuntament de Barcelona 0703 Serveis Centrals Plaça Sant Miquel , 3-5 08002 Ajuntament de Barcelona LA0006795 Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència Plaça Sant Miquel , 3-5 08002 MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Sociedad Institut Municipal de Educació de Barcelona Institut Municipal d´Hisenda de Barcelona Institut Municipal de Cultura de Barcelona Institut Municipal de Cultura de Barcelona Institut Municipal de Cultura de Barcelona DIR3 / Codigo Nombre Centres Administratius Dirección LA0006799 Administració General Plaça Espanya, 5 08014 LA0006797 Administració General Av. del Litoral, 30 08005 LA0006806 Direcció de Recursos La Rambla, 99 08002 1100 Projectes arquitectònics i manteniment La Rambla, 99 08002 1200 Difusió i sistemes La Rambla, 99 08002 La Rambla, 99 08002 La Rambla, 99 08002 La Rambla, 99 08002 La Rambla, 99 08002 Institut Municipal de Cultura de Barcelona 1300 Institut Municipal de Cultura de Barcelona 1400 Institut Municipal de Cultura de Barcelona 1500 Institut Municipal de Cultura de Barcelona Institut Municipal d' Urbanisme de Barcelona Institut Municipal de Mercats de Barcelona Institut Municipal de Persones amb Discapacitats Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida Agencia de Salut Pública de Barcelona Institut Municipal de Serveis Socials Agència Local de l'energia de Barcelona 1600 DIRECCIÓ DE CULTURA COMUNITARIA I DE PROXIMITAT DIRECCIÓ DE MEMÒRIA I HISTORIA DIRECCIÓ D'INFRAESTRUCTURES CULTURALS,PATRIMONI I COORDINACIÓ DIRECCIÓ DE SECTORS I INNOVACIÓ Codigo Postal LA0006804 Administració General Bolívia, 105 08018 LA0006798 Administració General Av. Icària, 145-147 08005 LA0006802 Administració General València, 344 08009 LA0006801 Administració General Av Drassanes, 6-8 08001 LA0006923 Administració General Plaça de Lesseps, 1 08023 LA0006803 Administració General València, 344 08009 Direcció de Recursos i Administració Generals Recursos i Serveis General Torrent de l'olla, 218-220 08012 Av. de L'Estadi, 40 08038 0100 Institut Barcelona Esports LA0006796 Consorci del Besòs 0100 Administració General Edifici Besós, C/Olímpic, s/n. pl.2, 2 08930 Consorci de Biblioteques de Barcelona 0100 Administració General La Rambla, 88, 3er 08002 Museu de les Ciències Naturals 0100 Administració General Passeig Picasso,s/n 08003 Fundació Museu Picasso 0100 Serveis Centrals Montcada,15 08003 Serveis Generals Av. Diagonal, 220 08018 Administració General C/Torrent de l'Olla 218-220 08014 Institut Municipal LA0006800 d'Informàtica Institut Municipal de Parcs LA0006805 i Jardins MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 30 30 03/2014 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Se debe pulsar el botón para introducir el centro administrativo. Figura 22: Centro administrativo informado El botón permite cerrar la ventana y volver a la página principal. Finalmente, se deben guardar los datos pulsando el botón . Si los datos son correctos, el sistema mostrará un mensaje de éxito de color verde. Asimismo, el receptor editado quedará registrado y accesible desde el desplegable del campo 'Receptor'. Detalle de factura Esta área está destinada a los conceptos a facturar, así como a otros elementos asociados (impuestos, descuentos, forma de pago, etc.). Para introducir un concepto a facturar hay que pulsar el botón de la tabla de conceptos o líneas. situado a la derecha Figura 23: Detalle de factura MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 31 31 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). A continuación, el sistema abre la ventana destinada a la generación de conceptos. En el área de datos 'General' se deben rellenar los campos: • Descripción-ID: denominación del producto/servicio • Cantidad: cantidad de producto a facturar • Importe unitario En el área de datos 'Otros datos', pestaña 'Referencias receptor', se debe introducir: • Ref. contacto: número de contrato que ha asignado el Ayuntamiento o el organismo (8 dígitos) • Ref. transacción: código de pedido que ha asignado el Ayuntamiento o organismo (10 dígitos) Figura 24: Ventana de generación de concepto o línea de detalle En el área ‘Impuestos’ se debe introducir al menos un impuesto repercutido. El botón permite abrir la ventana de selección de impuesto repercutido. MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 32 32 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). A continuación, se debe seleccionar el tipo de impuesto y el porcentaje de este que se aplica. Si es necesario, también se pueden rellenar los campos ‘Bases imponibles especiales’ o ‘Otros impuestos especiales’. Una vez rellenados los campos, hay que pulsar el botón . Figura 25: Ventana de agregación de impuesto repercutido La ventana se cerrará y aparecerá una nueva fila en la tabla correspondiente. Figura 25: Ventana de generación de concepto - concepto informado MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 33 33 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Una vez introducido el producto, hay que pulsar el botón producto a la factura. para incorporar la línea del El producto/servicio facturado queda detallado en el área de datos 'Detalle factura'. Se pueden crear tantas líneas como sean necesarias pulsando el botón . En la parte inferior de esta área se encuentran varias pestañas que permiten introducir, si son convenientes, otros parámetros: descuentos, anticipos, cargos, ayudas, datos de pago, retención global o literales legales. Una vez completada la factura, es posible firmarla mediante el botón 'Firmar' o crearla como borrador para ser tratada en otra ocasión, botón 'Guardar borrador'. Figura 27: Ventana de generación de factura - factura informada MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 34 34 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.2.3 Firmar la factura Para firmar la factura hay que pulsar el botón 'Firmar' que se encuentra en la parte inferior de la factura. A continuación, aparece una ventana donde se muestran los certificados digitales instalados en el navegador del ordenador del usuario. Se tiene que seleccionar el certificado correspondiente y pulsar el botón 'Continuar'. Figura 28: Ventana de selección de certificado Una vez finalizado el proceso, la factura queda guardada en el nodo 'Emitida'. Figura 29: Pantalla principal Facturae - Pestaña de facturas emitidas MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 35 35 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.2.4 Exportar factura – Fitxer XML Para exportar facturas hay que pulsar el botón 'Importar / Exportar' situado en la parte izquierda de la pantalla. Figura 30: Pantalla principal de Facturae - Exportar facturas A continuación se abre una ventana donde se debe seleccionar la opción 'Exportar facturas' y pulsar 'Continuar'. Figura 31: Ventana de selección de importación / exportación MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 36 36 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Acto seguido se abre una ventana donde hay que seleccionar, mediante el botón , la carpeta donde se guardarán los ficheros “xml” de las facturas en el ordenador del usuario. En el campo 'Exportar las facturas en estado' hay que seleccionar la categoría de facturas 'Emitida'. Finalmente, hay que pulsar 'Exportar'. Figura 32: Ventana de exportación de facturas Si el proceso finaliza correctamente, el sistema emitirá el siguiente mensaje: Figura 33: Mensaje de finalización MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 37 37 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.3 Otras aplicaciones para crear Facturas Electrónicas 3.3.1 Soluciones gratuitas • • • • • B2B Router : servicio en la nube que permite crear facturas electrónicas en formato Facturae fácilmente, sin necesidad de un certificado digital, de forma gratuita y enviarlo directamente a las administraciones públicas catalanas mediante el servicio e.FACT. www.HazteUnaFacturae.com : esta web en la versión BASICA admite el envío gratuito de solamente 3 facturas al mes. SERES E-factura : proporciona un servicio de creación y envío manual de las facturas a los proveedores que presenten hasta 3 facturas mensuales. FacturaDirecta by Conductiva Complementos para Microsoft Word 2007 | 2010 3.3.2 Servicios avanzados de facturación electrónica (con coste) • • • • • • • • • • • CAIXAFACTURA (La Caixa) eFACTURA-Seres TS-factura plataforma de EDICOM EdasFacturas(ZeroComa) B2B Router (Invinet sistemas) CAMERFACTURA (Camerfirma) baVel (Voxel Group) Hazteunafacturae Premium (Enxendra) BS factura (Banco Sabadell) EDIVERSA (Intercambio electrónico de Documentos, S.L.) MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 38 38 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.4 Entrega de Factura Electrónica – e.FACT 3.4.1 Acceso al buzón Para acceder al buzón de factura electrónica del Ayuntamiento de Barcelona y sus organismos, hay que hacerlo a través de la dirección web: https://efact.eacat.cat/bustia/CommonServlet;jsessionid=7B71FAA8E6906A2387 3A94DF9A4204B5?accion=changeTab&selectedTab=wellcomeTab&portalId=1 Figura 34: Buzón de facturas electrónicas 3.4.2 Envío de facturas Para acceder a la pantalla hay que seleccionar la pestaña 'Envío de facturas' situada en el buzón de facturas electrónicas. A continuación, hay que seleccionar el fichero que contiene la factura a enviar pulsando el botón 'Navega...' Figura 35: Buzón de facturas electrónicas - Pestaña de envío de facturas MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 39 39 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Acto seguido se accede al cuadro de diálogo que permitirá seleccionar el fichero que contiene la factura a enviar. Figura 36: Cuadro de diálogo "Abrir" Una vez seleccionado, se debe pulsar el botón 'Añade' para que se cargue el fichero en el servidor web. En el área de datos 'Facturas a enviar' aparece una línea con el nombre del fichero de factura que se acaba de subir. En esta misma línea también aparece una columna adicional que permite la carga de ficheros adjuntos en formato PDF. En la columna 'Destinatario' se tiene que abrir el desplegable y seleccionar 'Ayuntamiento de Barcelona' o el nombre del organismo que corresponda. Figura 37: Listado de facturas gestionadas MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 40 40 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). En la parte inferior del área de datos 'Facturas enviadas' hay un campo de cumplimentación opcional que permite introducir una dirección de correo electrónico donde recibir avisos del estado de la factura. Para adjuntar documentos PDF a la factura hay que pulsar el botón 'Navega...' de la columna 'Documentos adjuntos'. A continuación, se accede al cuadro de diálogo donde se podrá seleccionar el fichero a adjuntar. Una vez cargado el fichero, hay que pulsar el botón 'Adjuntar'. Los ficheros adjuntos se pueden eliminar pulsando el icono cada uno de los archivos. que aparece al lado de Para realizar el envío se debe marcar la casilla situada delante del nombre de la factura que se quiere enviar y pulsar el botón 'Enviar'. A continuación, se mostrará un código de seguridad que habrá que confirmar. Seguidamente se tiene que pulsar el botón 'Enviar'. Figura 38: Código de seguridad De manera automática se vuelve a la pantalla de envío de facturas y se muestra un mensaje de confirmación del envío. Figura 39: Confirmación de envío MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 41 41 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). 3.4.3 Consulta de estados Se accede a la pantalla seleccionando la pestaña 'Consulta de estados'. Esta pantalla muestra las facturas enviadas previamente y permite consultar su estado de proceso. Para consultar el estado de una factura se deben rellenar los campos: • Número de factura • Año fiscal de la factura • NIF / CIF del emisor • NIF del receptor • Importe total de la factura A continuación, hay que pulsar el botón 'Buscar'. Figura 40: Buzón de facturas electrónicas - Consulta de estado Acto seguido se muestra el histórico de estados por el que ha pasado la factura y se detalla la siguiente información: • • • • • • • • Número de factura. Identificador de transacción. NIF / CIF del emisor. Año fiscal de la factura. Importe total de la factura. Estado. Fecha del estado. Datos complementarios (esta columna solo aparecerá rellenada para los estados Registrada y Rechazada, mostrándose el número y la fecha de registro de la factura o la razón de rechazo de la misma según corresponda). MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 42 42 Manual de usuario para la confección y entrega de facturas electrónicas al Ayuntamiento de Barcelona a través del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña (CAOC). Figura 41: Buzón de facturas electrónicas - Resultado de la consulta de estado MANUAL_USUARIO_ FACTURA_ELECTRONICA_AJB.docx 03/2014 43 43