Gestión Techni-Web

Gestión Techni-Web
Copyright 1998-2006
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Gestión Techni-web
Gestión Techni-Web
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Introducción
Empresas
Artículos
Agentes
Clientes/Proveedores
Cuentas
Almacén
Ventas
Compras
Vencimientos
Asientos
TPV
Consultas
Seguridad
Otros módulos
Configuración Gestion.ini
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Introducción
Indice
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•
•
•
•
Objetivo de la aplicación
Requisitos de hardware y software
Características
Instalación
Archivos de datos
Documentos mercantiles
Mantenimiento de pedidos, albaranes, facturas...
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Introducción
Objetivo de la Aplicación
La aplicación Gestión Techni-Web está diseñada para resolver de manera rápida y sencilla
la gestión de facturación (compras y ventas), stock y contabilidad de una empresa.
Está preparada para funcionar tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas con
redes distribuidas con gran cantidad de usuarios.
Vea también Introducción-Características.
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Introducción
Requisitos de Hardware y Software
El hardware y software mínimo recomendado para la instalación de un servidor de la
aplicación es el siguiente.
• Ordenador Pentium 200 o superior
• Windows 95,98 o NT
• 64 Megabytes RAM, 250 Mb HD aprox.
• Con Internet Explorer 5.0 o superior
El hardware y software mínimo recomendado para la instalación de un cliente de la
aplicación es el siguiente.
• Ordenador Pentium 75
• Windows 95,98 o NT
• 32 Megabytes RAM, 40 Mb HD libre
• Con Internet Explorer 5.0 o superior
Un servidor con más de 5 clientes simultáneos debería ser dedicado y utilizar Windows NT
Server.
Para instalar la aplicación en un sistema de más de un ordenador se debe haber instalado
previamente la red.
En la máquina servidor se almacenarán los datos entrados, por lo que es recomendable
disponer de un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) para prevenir problemas en
caso de un corte repentino del suministro eléctrico con la posibilidad de pérdida de
información.
Vea también Introducción-Características
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Introducción
Características de Gestión Techni-Web
Aquí se detallan de forma general las principales características en cuanto a gestión:
Generales
Multiempresa
Sin límite en el número de empresas a gestionar
Tiempo real
En todo momento se tiene información real sin necesidad de
traspasos a contabilidad o regeneración de archivos.
Informes
Siempre con opción de vista previa y configurables para cada
empresa.
Copias de seguridad
Duplicados y copias de seguridad integrados en la aplicación
Multilingüe
Impresos en Castellano, Catalán, Ingles y ampliable a otros
idiomas.
Detallado
Campos observaciones e imágenes en todos los archivos
Estructura cliente /
servidor
Datos centralizados en el servidor para aplicación en red
Seguridad
Control de usuarios configurable por el usuario Administrador,
pudiendo dar o quitar privilegios en cada una de las operaciones.
Organización en grupos de usuarios predefinidos (contables,
vendedores,...)
Multiejercicio
Los datos de los anteriores ejercicios se almacenan aparte para su
utilización en estadísticas y previsión y comparación de compras y
ventas.
Moderno
Preparado para el año 2000 y el Euro.
Facturación
Contabilización
automática
Contabiliza facturas en varios canales de facturación
automáticamente
Multicentro
Múltiples series de facturas en diferentes canales
contables.
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Flexibilidad
Múltiples comisiones, descuentos, tarifas...
Stock automático
Stock en facturas y albaranes automático
Facturación de albaranes
Presupuestos, pedidos, albaranes con posible
agrupación.
Cartera automática
Formas de pago, vencimientos automáticos,
remesas...
Números de serie
Control de números de serie de los artículos
vendidos
Multiformato
Configuración del formato y los campos que
deseemos entrar en la factura albarán o presupuesto
Un usuario puede ser configurado como un
Terminal punto de venta vendedor de mostrador accediendo sola a las
operaciones permitidas. Multicaja.
Control de mínimos y
múltiplos
En artículos que se venden en cajas o paquetes con
mínimos se configura como aviso o como obligación.
Control de tarifas
Incrementos automáticos por familia, subfamilia,
marca, por margen sobre el precio de compra o el de
venta, con iva incluido o no.
Artículos
Los artículos se pueden agrupar por familias,
subfamilias, marcas, modelos, con número
identificativo, identificación alfanumérica y código
de barras.
Periféricos
Acepta lectores de código de barras, visores de
punto de venta, impresoras de tickets, cajón de
monedas...
Stock
Multialmacén Sin límite en el número de almacenes
Configurable Cada artículo tendrá su forma de contabilizar el stock
Avisos
Aviso automático de stock en albaranes y facturas configurable.
Flexibilidad
Stock reservado, pendiente de servir, entregado, recibido...
Automático
Generación de movimientos y reservas de almacén a partir de
pedidos, albaranes o facturas.
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Contabilidad
Multicanal
Diferentes canales, en todos los informes se pueden
seleccionar los canales implicados.
Asientos predefinidos
Con un formulario se crea el asiento y se calculan
automáticamente las líneas, definibles por el usuario.
Numeración de cuentas
Selección por subcuenta, número, sin límites en la
numeración.
Libros oficiales
Declaraciones de IVA, balances...
Renumeración
Renumeración de asientos automática por canales
para libros oficiales
Extractos inmediatos
En pantalla se visualizan y se modifican los extractos
de las cuentas
Vea también los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación.
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Introducción
Instalación
Básicamente hay dos tipos de instalación:
Instalación del servidor o monopuesto
La instalación servidor o monopuesto se utiliza cuando ha de instalarse la aplicación en un
sistema informático de un solo puesto (ordenador) o cuando se desea instalar el servidor
de datos en un sistema multipuesto.
Instalación del cliente
Sólo se realiza la instalación cliente en un sistema multipuesto, en los
ordenadores cliente.
Antes de proceder con la instalación debe comprobar que su sistema cumple con los
requisitos mínimos.
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Introducción
Instalación Monopuesto o Servidor
1.-Debe insertar el disco de instalación Gestión Techni-Web.
2.- Si no aparece la pantalla inicial de instalación debe dirigirse al explorador de Windows,
hacer clic en la unidad correspondiente al disco insertado y abrir el archivo instalar.
3.- Siga las instrucciones de instalación.
4.- Reinicie el ordenador..
5.- Ya puede ejecutar la aplicación desde el Menú inicio->Programas->Techni-Web>Gestión
Si sólo dispone de un puesto de trabajo no necesita ejecutar la instalación cliente.
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Si dispone de varios puestos de trabajo debe ejecutar la instalación cliente en cada uno de
ellos.
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Introducción
Instalación Cliente
Si sólo dispone de un puesto de trabajo debe realizar la instalación Monopuesto o servidor.
Si dispone de varios puestos conectados en red debe realizar la instalación Monopuesto o
servidor en el ordenador servidor (donde se almacenarán los datos) y la instalación cliente
en los demás puestos.
Antes de comenzar la instalación de un cliente se debe revisar la configuración de la red.
Una vez realizada dicha configuración se procede con la instalación.
1.-Debe insertar el disco de instalación Gestión Techni-Web.
2.- Si no aparece la pantalla inicial de instalación debe dirigirse al explorador de Windows,
hacer clic en la unidad correspondiente al disco insertado y abrir el archivo instalar.
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3.- Siga las instrucciones de instalación.
4.- Ya puede ejecutar la aplicación desde el Menú inicio->Programas->Techni-Web>Gestión
5-. La primera vez que ejecute la aplicación cliente se le pedirá el nombre del servidor
(nombre de la máquina donde se realizó la instalación servidor).
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Introducción
Configuración de la Red
•
•
Windows 98
Windows XP
Windows 98
Debe comprobar los protocolos de red a utilizar tanto en el cliente como en el servidor. Para
ello siga los siguientes pasos.
Configuración del servidor
1. Diríjase al panel de control y abra el icono red , aparecerá la siguiente pantalla:
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2. En caso de estar en la lista el protocolo TCP/IP para su adaptador de red de área local
diríjase al paso 4.
3. Instale el protocolo TCP/IP con la opción agregar..., protocolo
A continuación Microsoft, TCP/IP
4. Seleccione el protocolo TCP/IP en la red de área local y haga clic en propiedades, aparecerá
la siguiente pantalla.
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Debe seleccionar una dirección IP para el servidor, la del ejemplo sería válida, sino modifique
el 1 por otro número único para su red.
En caso de disponer del Sistema Windows NT podrá configurarse la asignación dinámica de
direcciones IP configurando el servidor DHCP de Windows NT. Este paso no es obligatorio.
5.- Activación de DNS: Debe seleccionar la ficha DNS y debe especificar como host el nombre
del ordenador dentro de la red.
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Si el servidor es Windows NT y controlador principal del dominio se especificará el dominio.
Configuración del cliente
1. Diríjase al panel de control y abra el icono red aparecerá la siguiente pantalla:
18
2. En caso de estar en la lista el protocolo TCP/IP para su adaptador de red de área local
diríjase al paso 4.
3. Instale el protocolo TCP/IP con la opción agregar..., protocolo
A continuación Microsoft, TCP/IP
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4. Seleccione el protocolo TCP/IP en la red de área local y haga clic en propiedades, aparecerá
la siguiente pantalla.
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Debe seleccionar una dirección IP para el cliente, diferente de todos los demás clientes, la del
ejemplo seria válida, sino modifique el 6 por otro número único para su red.
En caso de disponer de un servidor DCHP en la red no es necesario especificar una dirección IP
en el cliente.
Windows XP
Debe comprobar los protocolos de red a utilizar tanto en el cliente como en el servidor. Para
ello siga los siguientes pasos.
Configuración del servidor
1. Diríjase al panel de control y abra el icono conexiones de red , aparecerá en la
siguiente pantalla:
Haga click con el botón derecho sobre Conexión
de área local y seleccione Propiedades
Aparecerá la ventana de Propiedades de Conexión de área local:
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seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga click en Propiedades. Le aparecerá la siguiente
ventana:
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Debe seleccionar una dirección IP para el servidor, la del ejemplo sería válida, sino modifique
el 1 por otro número único para su red.
En caso de disponer del Sistema Windows NT podrá configurarse la asignación dinámica de
direcciones IP configurando el servidor DHCP de Windows NT. Este paso no es obligatorio.
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Introducción
Archivos de Datos
•
•
•
•
•
•
Descripción técnica
Mantenimiento de fichas
Navegador
Localización de fichas
Listados e informes
Teclas de función y del sistema
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Introducción
Archivos de Datos
Descripción Técnica
Un archivo de datos, también llamado una tabla consta de varias fichas, y cada ficha
consta de varios campos.
Representación de un archivo en forma de tabla:
Cada línea es una ficha y cada columna nos indica las propiedades de la ficha.
En ocasiones se puede representar una línea de la tabla como un formulario para rellenar:
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En este caso queda claro que debemos modificar las fichas una por una.
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Introducción
Archivos de Datos
Mantenimiento de Fichas
Todos los archivos de la aplicación (clientes, artículos) se pueden modificar mediante un
formulario llamado generalmente mantenimiento.
En dicho formulario se pueden añadir (alta), eliminar (baja) y modificar fichas.
Título
Indica el archivo con el que estamos trabajando (en el ejemplo artículos).
Menús
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Los menús nos ayudan a realizar acciones, normalmente estas opciones ya se encuentran
en los botones de la pantalla y el navegador. Para acceder a los menús se puede pulsar la
tecla ALT.
Navegador
El navegador nos permite recorrer las fichas una a una, aceptar o cancelar los cambios,
insertar, eliminar fichas etc..
Si desea obtener información acerca del navegador vea Introducción-Archivos de datosNavegador
Búsqueda
Pulsando este icono aparacerá un diálogo especializado en localizar registros.
Si desea más información acerca de este diálogo vea Información general-Archivos de
datos-Localización de fichas
Imprimir
Con la opción imprimir podemos seleccionar un listado relacionado con las fichas que
estamos editando e imprimirlo, para mas información vea Introducción-Archivos de datosListados e informes.
Campos
Los campos son los datos que corresponden a cada ficha, cada campo tiene su propio
estilo, de manera que puede estar representado por una lista, una caja combinada, una
caja de texto, un conjunto de opciones...
Páginas
En el caso que una ficha posea muchos campos, estos se distribuyen en páginas, todas las
páginas pertenecen a la misma ficha, normalmente cada ficha tiene un código único que la
identifica. Para pasar de página se utiliza el ratón o CTRL + TAB.
Edición global
Mediante la edición global podemos ver más de una ficha en pantalla con el objetivo por
ejemplo de buscar una ficha o realizar modificaciones de manera global.
De esta forma cada ficha está representada por una línea y dividida en columnas, que son
los campos.
Un ejemplo:
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Pulsando Ctrl+Supr eliminamos una fila de la rejilla.
Este modo es muy útil para la localización de fichas utilizando un orden determinado.
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Introducción
Archivos de Datos
Navegador
Mediante el navegador se pueden añadir (alta), eliminar (baja) y modificar fichas.
Descripción:
• Primera
Se sitúa al principio del archivo de fichas.
• Anterior
Se sitúa en la ficha anterior.
• Siguiente
Se sitúa en la siguiente ficha.
• Última
Se sitúa al final del archivo de fichas.
• Insertar /
Añadir
Añade una ficha al archivo de fichas, se nos pedirán
los campos correspondientes y deberemos aceptar o
cancelar la operación.
• Eliminar
Elimina la ficha activa, nos pedirá confirmación.
En ciertas ocasiones no se puede dar de baja una ficha: por
ejemplo no se puede eliminar un cliente que tenga facturas
o albaranes pendientes de facturar.
• Aceptar
Cuando añadimos o modificamos una ficha debemos
pulsar este botón para aceptar los cambios (si no lo
hacemos se nos avisará).
• Cancelar
Cuando añadimos o modificamos una ficha podemos
cancelar los cambios efectuados con este botón.
• Actualizar
Este botón se utiliza pocas veces, si estamos consultando
una ficha y es posible que otro usuario la haya modificado,
pulsando este botón veremos los cambios efectuados.
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El navegador de las pantallas de mantenimiento puede funcionar con el teclado, la
definición de las teclas está en Introducción-Archivos de datos-Teclas de función y del
sistema.
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Introducción
Archivos de Datos
Localización de Fichas
Cuando nos encontramos en el mantenimiento de cualquier archivo (clientes, artículos) disponemos de
la opción Buscar (
) situada al lado del navegador.
Pulsando este botón se nos muestra un diálogo especializado en la localización de fichas, esto es útil
cuando disponemos de gran cantidad de fichas por ejemplo 1.000 artículos y no recordamos el código
o la identificación.
Mediante la lista desplegable de la parte superior seleccionamos el campo por el que deseamos
realizar la búsqueda, por ejemplo 'Descripción'. A continuación escribimos el patrón de búsqueda,
pulsando INTRO o esperando unos segundos se nos mostrarán las líneas que coincidan con el patrón.
Opciones avanzadas
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Las opciones avanzadas nos permiten especificar más la forma en que se interpretará el patrón.
• Distinguir
mayúsculas y
minúsculas
• Empiece igual
Diferencia las mayúsculas de minúsculas en la búsqueda
Se comparará de izquierda a derecha
• Termine igual
Se comparará de derecha a izquierda
• Cualquier posición
Se buscará el patrón en cualquier posición
• Más grande
Se mostrarán las filas tales que comparadas con el patrón
son mayores
• Más pequeño
Se mostrarán las filas tales que comparadas con el patrón
son menores
• Igual
Se mostrarán sólo las filas que coincidan exactamente con
el patrón
• Ver todos
Cancela el patrón de búsqueda y mostrando todas las
filas
Una vez localizada la ficha deseada se pulsará aceptar.
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Introducción
Archivos de Datos
Listados e Informes
Todos los archivos de la aplicación (clientes, artículos) se pueden listar por impresora y
pantalla pudiendo seleccionar las fichas a listar.
Mediante el mantenimiento de fichas podemos seleccionar la opción imprimir. Entonces
aparecerá un diálogo como el siguiente:
Debe seleccionar un informe y pulsar aceptar.
Si el informe necesita datos adicionales se le requerirá la entrada de los mismos.
Por ejemplo:
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En este caso se trata de un listado de cuentas con sus saldos, para ello se tendrán en
cuenta los asientos desde el 01/01/98 hasta el 12/11/98 y se listarán todas las cuentas.
Si pulsamos aceptar nos aparecerá la pantalla con el informe construido.
A continuación se detallan las características principales del visualizador de listados.
• Primera
Nos sitúa el la primera página del informe.
• Anterior
Nos sitúa en la anterior página del informe
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• Siguiente
Nos sitúa en la siguiente página del informe.
• Última
Nos sitúa en la última página del informe.
• Reducir
Reduce la visualización en un 10%.
• Ampliar
Amplia la visualización en un 10%.
•
Pág.
Completa
Nos permite visualizar toda la página dentro de la
ventana.
•
Ancho de
página
Ajusta la visualización de la página al ancho de la
ventana.
• Normal
•
Conf.
Impresora
Abre el diálogo de configuración de impresora.
Imprimir
Abre el diálogo de impresión pudiendo seleccionar
las páginas a imprimir, la impresora, el número de
copias...
Exportar
En algunos informes, se nos permite guardar la
información en disco. No todos los informes pueden
ser guardados a disco.
Reiniciar
Nos permite cambiar los parámetros del informe
para que este sea reejecutado.
•
•
•
Se visualiza la página en escala normal (100%).
Nota:
Mediante la caja de edición situada entre anterior y siguiente podemos especificar el
número de página a visualizar, escribiremos el números y pulsaremos intro.
Además disponemos del menú edición para la copia de una página en el portapapeles (en
formato gráfico) y podemos guardar una página como un archivo emf (enhaced windows
metafile) o wmf (windows metafile) o Word 2000.
Mediante la barra de menús también se tiene acceso a las opciones descritas
anteriormente.
En el menú ver podemos encontrar dos opciones que nos facilitan el visionado del
documento:
Línea de ayuda
Nos proporciona una línea horizontal de seguimiento para facilitar la lectura de líneas.
Área no imprimible
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Dibuja un marco en la página que indica el área que la impresora no puede imprimir por
limitaciones de tracción o anchura de carro, este marco es diferente para cada impresora.
Opciones
Con la selección de opciones en el menú archivo, podremos cambiar los márgenes, el
idioma, y algunos ajustes más.
Aquí se muestra el formulario de opciones:
Podemos seleccionar el tipo de papel (y color), los márgenes de página, el idioma, número
de copias..., los cambios realizados aquí no serán permanentes.
En este formulario tenemos acceso a la definición de impresoras en nuestra aplicación:
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Se seleccionará la impresora correspondiente para cada tipo de listados, así como si se
desean utilizar las fuentes incorporadas en la impresora para una mayor rapidez
(impresoras matriciales). Si no se desea tener un control exhaustivo de las impresoras no
es necesario definirlas.
Si se posee más de una impresora (impresora para tickets e impresora para listados), si
definimos la impresora de tickets no será necesario configurar la impresora cada vez que
queramos imprimir un ticket o un listado.
Para navegar por las páginas podemos utilizar el teclado, si desea más información vea
Introducción-Archivos de datos-Teclas de función y del sistema.
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Introducción
Archivos de Datos
Teclas de Función y del Sistema
La aplicación está pensada para que el usuario experimentado pueda acceder rápidamente
a las opciones del programa mediante el teclado.
Se utilizarán las teclas estándar de Windows.
Aquí se muestra una referencia rápida de las teclas:
• ALT
Acceso a menú principal
• ALT + Tecla
Acceso a menú o botón
• TAB
Siguiente entrada o control
• MAYS + TAB Anterior entrada o control
• INTRO
Aceptar diálogo o entrada
• ALT + F4
Cerrar ventana
• CURSORES
Movimiento del cursor, dentro de menús y rejillas,
listas...
• F1
Ayuda contextual
• F2
Editar control
• F3
Localizar
• ESC
Cancelar modificación o cerrar ventana de diálogo.
• CTRL + TAB Cambio de pestaña (página) siguiente
• MAYS + CTRL Cambio de pestaña (página) anterior
+ TAB
• INICIO
• AV. PÁG.
Principio de línea
Final de línea
Avanza varias líneas en una rejilla
• RE. PÁG.
Retrocede varias líneas en una rejilla
• INSERT
Inserta una línea en una rejilla
Despliegue de una caja combinada
• FIN
• ALT + ↓
Para el acceso a datos se han añadido algunas teclas rápidas para navegar por los archivos,
estas teclas están activas siempre que aparezca un navegador de datos en pantalla.
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• ALT + INSERT Añadir ficha
• ALT + INICIO Situarse en la primera ficha
• ALT + FIN
Situarse en la última ficha
Avanzar a la siguiente ficha
• ALT + AV.
PÁG
• ALT + RE.
Retroceder a la anterior ficha
PÁG
• ALT + INTRO Aceptar los cambios realizados en una ficha
• ALT + C
Cancelar los cambios realizados en una ficha
• ALT + SUPR
• CTRL+SUPR
Eliminar una ficha (Pide confirmación)
Elimina una linea de la ficha.
Si desea información sobre el navegador de datos vea Introducción-Archivos de datosNavegador.
Cuando se están realizando listados por pantalla existen teclas adicionales para controlar
la visión del informe. Estas teclas estarán activas en la visualización de informes y
listados.
• AV. PÁG
Siguiente página
• RE. PÁG
Anterior página
• INICIO
Primera página
Última página
Cambia presentación de toda la página a tamaño
normal
Ampliar presentación
Reducir presentación
Situarse en una página
• FIN
• ESPACIO
•+
•• NUM +
INTRO
Si desea más información sobre listados vea Introducción-Archivos de datos-Listados e
Informes.
La aplicación está preparada además para su funcionamiento con teclados extendidos, se
puede acceder a menús contextuales pulsando la tecla correspondiente.
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Introducción
Documentos Mercantiles
Los documentos mercantiles son aquellos que tienen relación directa con la acción
comercial de la empresa.
Estos son:
1. Presupuestos
Un presupuesto es un documento que entrega la empresa a un cliente para informar
principalmente del coste que supondrá al cliente adquirir un material o servicio. Si el
presupuesto es aceptado, éste debe ser firmado por el cliente. Un presupuesto se
convertirá en pedido cuando sea aceptado, en albarán a la entrega del material y
posteriormente en factura. También puede pasar directamente a factura o albarán.
2. Pedidos
Un cliente pide material a la empresa, entonces la empresa anota el pedido, la
confirmación del pedido reserva los materiales del stock necesarios para el suministro. El
pedido debería imprimirse y ser firmado por el cliente en caso de que no se haya realizado
un presupuesto. En el momento de servir el pedido, se convierte en albarán o factura.
3. Albaranes
Un albarán es un documento acreditativo de la entrega o devolución de material o de la
realización de un trabajo por parte de la empresa. Un albarán debe ser firmado por el
adquiriente del material, es decir el cliente, al que se le proporcionará una copia del
mismo. Los albaranes generan movimientos de stock..
4. Facturas y tickets
La factura es el documento oficial obligatorio para todas las operaciones mercantiles que
realice la empresa. El empresario debe tener en cuenta que una compra o venta sin
factura (o ticket) es ilegal.
En algunas ocasiones las facturas se obtienen sumando todos los albaranes pendientes de
facturar, con lo que nos ahorramos entrarlas. Igualmente un pedido o presupuesto también
puede ser facturado automáticamente. Las facturas se pueden entrar directamente sin que
exista albarán, pedido o presupuesto. Las facturas generan movimientos de stock.
El cobro de una factura se acredita con el sello de la empresa para este fin en la factura o
bien con un recibo que haga referencia a dicha factura y esté sellado y firmado
correctamente.
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Los tickets se utilizan para realizar gran cantidad de pequeñas ventas, generalmente al
contado (restaurante, supermercado...), para este fin se dispone de varias utilidades
(control de caja, agrupación contable de tickets,...).
La confección de facturas y tickets generan asientos contables.
5. Recibos
Un recibo acredita el pago de cualquiera de los documentos comentados con anterioridad.
El recibo puede reflejar el importe total o parcial y debe hacer una clara referencia al
documento que está vinculado ('Vencimiento 1 de 2 de la factura A-123'). Para que el
recibo sea válido debe estar firmado por el librador del recibo (la persona que recibió el
pago). En la aplicación los recibos se imprimen a través de vencimientos.
El cobro de un recibo (vencimiento) genera un asiento contable.
6. Remesas
Una remesa es un conjunto de recibos que se agrupan para realizar el cobro a través de un
banco. Para ello se almacenará la información en un disco flexible de 3,5 pulgadas y se
acompañará con un listado impreso de los recibos almacenados en el disco.
Cuando el cliente paga a través del banco, este le envía el correspondiente recibo
acreditativo del pago.
Vea también:
•
Edición de pedidos, presupuestos, albaranes y facturas.
42
43
Introducción
Edición de Presupuestos, Albaranes...
Se expone aquí la forma en que se editan los presupuestos, albaranes, facturas y pedidos,
tanto de compra como de venta. Las diferencias entre cada uno de ellos se encuentra en
la ayuda de dichos mantenimientos.
El aspecto general de un documento es el siguiente.
Se puede observar que está dividido en tres partes: Cabecera, detalle y pie.
Cabecera
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Navegador y botones de acceso rápido. Nos permite las funciones de navegación y además
opciones adicionales.
•
Búsqueda avanzada de artículos
•
Búsqueda de tarifas de proveedor
•
Impresion de informes
•
Presentación preliminar del documento.
•
Imprimir directamente el documento. El número de copias se
puede configurar desde el mantenimiento de datos de la empresa.
•
Edición Global. Premite visualizar todos los registros en pantalla.
•
Imprime el código de barras. El informe a imprimir se especifica
en Datos Empresa - Informes
•
Duplicar pedido
•
Enviar un correo electrónico con el documento adjunto
•
Enviar el documento por fax . El cliente ha de tener entrado el
número de fax en su ficha.
•
Pasa las lineas a una factura nueva.
•
Importar lineas desde un fichero de texto
•
Consultas de documentos. Para consultar datos de los albaranes,
pedidos y facturas y sus artículos, tanto de compra como de
venta. También se pueden crear y enviar archivos electrónicos XML
en base a estas consultas.
El resto de botones que no son comunes a todos los documentos se explican en el
mantenimiento detallado de cada uno de ellos.
Para más información sobre los botones de navegación y busque diríjase a mantenimiento
de fichas.
La cabecera propia del documento presenta el siguiente aspecto:
• Número de
documento
Número único que lo distingue del resto, en las facturas
aparece junto a una serie.
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• Fecha
Fecha del documento, en las facturas se tendrá en cuenta
contablemente.
• Cliente /
Proveedor
• Agente
Cliente o proveedor relacionado con el documento.
Agente relacionado con el documento
• I.V.A.
Incluido
Se marcará si se desean entrar los precios de todo el
documento con IVA incluido.
• Cobrar (o
Pagar)
Mediante este botón aparecerá una formulario para hacer
efectivo el cobro o el pago, parcial o totalmente. Los
cobros también se podrán realizar desde el
mantenimiento de vencimientos.
• El. Cobro (o
El. Pago)
Se cancelan los pagos o cobros del documento. También
se puede realizar desde el mantenimiento de
vencimientos
Para información de otros campos de la cabecera diríjase al mantenimiento
correspondiente.
Detalle
El detalle está formado por las líneas descriptivas de la factura.
• Cód. Art.
Código del artículo, si no desea introducir el artículo en
el maestro de artículos o desea entrar un comentario en
la factura introduzca el código 0
• Identificación Identificación alfanumérica del artículo entrada desde el
mantenimiento de artículos.
• Cód. Barras
Código de barras del artículo, para una selección rápido
con un lector de código de barras. Los códigos de barras
deben haberse entrado en el mantenimiento de artículos.
• Familia,
subfamilia,
marca y
modelo
• Núm. Serie
Otra manera de seleccionar el artículo entrar estos
campos, que definen un artículo
• Descripción
Cuando se selecciona un artículo se actualiza la
descripción automáticamente a la del artículo
seleccionado, pero igualmente puede modificarse
Opcionalmente se puede especificar un número de serie
del artículo para el control de garantía o similar.
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• Alto, ancho y Para ventas por unidades cuadradas, se tendrán en
área
cuenta si el artículo se presupuesta por área.
• Cantidad
Cantidad de artículos, en la unidad correspondiente al
artículo
• Devuelta
Cantidad devuelta por cualquier motivo.
• Precio Ud.
Precio unidad del artículo, cuando se selecciona el
artículo este campo se actualiza automáticamente pero
puede ser modificado.
• Por.
Formato del artículo.
• Desc.
Descuento en porcentaje a realizar en este artículo
• Comisión
Comisión en porcentaje que se asignará al agente por
este artículo
• Tipo IVA
Tipo de I.V.A. del artículo, este campo se actualiza
teniendo en cuenta el tipo de iva del artículo y el tipo de
I.V.A. del cliente o proveedor.
• IVA
Tanto por ciento de IVA, depende del tipo de IVA
• RE
Tanto por ciento de Recargo de Equivalencia, depende
del tipo de IVA del artículo y del cliente
• Cód. Almacén Código del almacén de procedencia del artículo
• Almacén
Nombre del almacén de procedencia del artículo
• Cód. Agente
Código del agente al que pertenece esta línea.
• Ident. Agente Identificación del agente al que pertenece esta línea.
Los campos de las líneas pueden seleccionarse para que sean visibles o invisibles
desde el menú Lineas y la opción lista, ya que la mayoría de las empresas
pasarán con menos de la mitad de todos los campos posibles.
Un posible ejemplo sería:
Pulsando Ctrl+Supr podemos eliminar una linea de la rejilla.
La entrada de líneas puede facilitarse a través de un lector de código de barras o una
codificación fácil. También se dispone de teclas de ayuda que se describen a continuación:
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• F3
Realiza una búsqueda en el campo que estemos situados, así si
estamos en el código del artículo pulsando esta tecla nos aparecerá
una pantalla para buscar el artículo por nombre, familia...
Vea también: Búsqueda de fichas
• F5
Nos traslada al mantenimiento del campo en el qual estemos situados
(si existe), generalmente para dar de alta nuevos registros.
Pie de documento
El pie es común en todos los documentos, en el se expresan los parciales distribuidos en
tipos de impuesto, descuentos, forma de pago y comentario.
• S. Importes
Suma de los importes para cada tipo de impuesto.
• Desc
Descuento general de documento a aplicar (excepto para
I.R.P.F) este viene definido en el grupo de descuentos del
cliente o en el documento de compra.
• Base imp.
Base imponible para la aplicación de impuestos, es la
suma de importes aplicando el descuento general
• I.V.A.
Impuesto sobre el Valor Añadido, distribuido en tres
tipos.
• R.E.
Recargo de Equivalencia, si el cliente o la empresa están
definidos con recargo de equivalencia, este será aplicado
aquí en cada una de sus modalidades.
• I.R.P.F.
Impuesto de la renta sobre personas físicas, en caso de
haberse definido en los datos de la empresa o en la ficha
del cliente o proveedor.
• Subtotales
Suma de cada base imponible y su correspondiente
48
impuesto.
• Forma de
pago
Forma de pago del documento, esta forma de pago se
asigna inicialmente con la forma de pago entrada en la
ficha del cliente o proveedor, pero puede modificarse.
• Banco, Núm. En caso de domiciliación del recibo se introducirán los
Cuenta,
datos para la creación de las remesas. Estos datos se
Sucursal
obtienen automáticamente de la ficha del cliente o
proveedor pero pueden modificarse.
• Comentario
Se podrá introducir un comentario que se imprimirá en
el pie del documento.
• Totales
Total en pesetas, informativamente en Euros.
49
Empresas
Indice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seleccionar
Datos empresa
Mantenimiento
Informes
Copia seguridad
Restaurar
Periféricos
Importar datos
Cambiar Licencia
Enlace Terminal de Mano
Avisos
Plan de Cuentas
Comprobar Base de Datos
Importar Base de Datos
Configuración del 'ini'
50
Empresas
Seleccionar
La aplicación permite la gestión de varias empresas.
Cada empresa consta de archivos diferentes artículos, clientes, contabilidad...
Seleccione la empresa con la que desea trabajar y pulse aceptar.
Si no dispone de ninguna empresa deberá dirigirse a Empresas-Mantenimiento
51
Empresas
Datos empresa
Una vez seleccionada la empresa podremos modificar los datos relativos a ésta.
La configuración de los datos de la empresa se divide en las siguientes categorias:
•
•
•
•
•
•
Datos generales y fiscales
Otros datos
Informes
Opciones
Documentos
Cierre y apertura (cambio de ejercicio contable)
Datos generales y fiscales
Nos aparecerá un formulario como este:
52
Si no ha seleccionado una empresa y tiene alguna duda de cómo hacerlo diríjase a
Empresas-Seleccionar.
Descripción de los campos de la definición de la empresa:
• Número
Número único que identifica la empresa, la aplicación
asignará un número nuevo cuando se dé de alta una
empresa.
• Nombre
Nombre o razón social de la empresa
• N.I.F.
Identificación fiscal de la empresa
• Actividad A Actividad primaria de la empresa, véase ejemplo
• Actividad B Actividad secundaria de la empresa, véase ejemplo
53
• Dirección,
población...
Domicilio de la empresa y datos electrónicos.
• I.V.A., R.E., Porcentajes de los impuestos a aplicar durante el
I.R.P.F..
ejercicio
• I.V.A
compras
Régimen de I.V.A. que se aplicará en las facturas de
compra
Otros datos
54
• Banco, sucursal,
cuenta
Datos bancarios para la emisión de recibos
impresos y en soporte magnético
• Decimales
Número de decimales de la moneda actual, para
compatibilidad con el Euro.
• Moneda
Moneda actual
• Cotización pts
Aquí apuntaremos el cambio de pesetas a
euro.1€=0,0060101
• Decimales en
Para la generación de remesas, el importe de las
remesas se generará con estos decimales.
remesas
• Presentante (NIF y Datos del presentante de los recibos en soporte
Nombre).
• Presentante
magnético.
Datos fiscales para el envio de remesas al banco.
(Díg.Ord.,Plaza)
• Datos adicionales.
Logotipo de la empresa y campos libres para
observaciones.
Informes
55
• Pedido
Formato de pedido de venta
• Factura
Formato de factura de venta
• Factura (agrupación)
Formato de factura de venta con agrupación
de albaranes (con detalle de artículos)
• Factura(agrupación
global)
Formato de factura en agrupación global de
albaranes (sin detalle de los artículos)
• Albarán
Formato de albarán
• Presupuesto
Formato de los presupuestos
• Comentario Pedido
Comentario situado en la parte inferior del
pedido de venta
• Comentario factura
Comentario situado en la parte inferior de la
factura
56
• Comentario albarán
Comentario situado en la parte inferior del
albarán
• Comentario
presupuesto
Comentario situado en la parte inferior del
presupuesto
• Informe de cód.barras Formato de Informe de Código de Barras
Configuración código de barras
Para las empresas que dispongan de un generador de codigos de barras, aqui se podra
configurar el contenido de estos codigos estableciendo también un orden.
57
• Ticket
Formato de ticket de venta
• Pedido de compra
Formato de pedido de compra
• Factura de compra
Formato de factura de compra
• Albarán de compra
Formato de albarán de compra
• Recibo
Formato de los recibos
• Comentario ticket
Formato de albarán
• Comentario Pedido
Comentario situado en la parte inferior del
pedido de venta
• Comentario factura
Comentario situado en la parte inferior de la
factura
• Comentario albarán
Comentario situado en la parte inferior del
58
albarán
• Comentario
presupuesto
Comentario situado en la parte inferior del
presupuesto
Además podemos entrar el número de copias a imprimir en cada formato de documento
mercantil.
Opciones
59
Esta es la pantalla de configuración del programa que se divide en los siguientes
apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Empresa
Visibilidad
Configuración General
TPV Táctil
Configuración de facturas, albaranes, presupuestos y pedidos
Seguridad
Artículos
Contabilidad
Almacenes
Servidores
60
• Clientes
• Agentes
Opciones Empresa
• Ordenar líneas de
documento por
código
En presupuestos, albaranes o facturas ordenar los
artículos por código de artículo o no.
• Acumular líneas
Si se desean acumular en una sola línea las ventas
con códigos iguales de un mismo artículo dentro de una misma
factura, albarán o presupuesto.
• Serie de factura
por defecto
Para que las facturas que creemos salgan siempre
con esta serie por defecto
• Nombre del
Impuesto
Nombre del impuesto que utilizara el programa, el qual
varia segun la zona o el pais,(IVA en España,IGIC en
Canarias,VAT en Francia etc.)
• Segunda Moneda
Campo que guarda el nombe de la segunda moneda (Pts
en España, Francos en Francia, Dolares en EEUU etc.)
• Multidivisa
En el mantenimiento de ticket (TPV) después de
cobrar un ticket al contado se nos mostrara una
pantalla que nos calculara el cambio a devolver y
además nos permitirá seleccionar la divisa con la
que se cobrara el ticket.
• IVA Incluido en
Solo para el mantenimiento de tickets (TPV), nos icluira
el IVA en los tickets que creemos
tickets
• IVA Incluido en
Para que las Facturas, Pedidos, Albaranes, etc.. de
61
venta
• IVA Incluido en
compra
venta que hagamos se creen con IVA incluido por
defecto.
Para que las Facturas, Pedidos, Albaranes, etc.. de
compra que hagamos se creen con IVA incluido
por defecto.
• Monedas
Abre la pantalla de mantenimiento de monedas.
• Divisas
Abre la pantalla de cotizacion de divisas, en la
qual podemos modificar el nombre, la cotización,
los decimales y el acrónimo.
• Ruta Empresa en
Para exportar los asientos i vencimientos que
tengamos creados en esta empresa a un programa
Contaplus, aquí introduciremos la ruta de la base
de datos de contaplus.
Contaplus
Volver a Opciones
Visibilidad
La siguiente página de datos muestra las opciones de visibilidad en la entrada de
documentos mercantiles y asientos.
Para más información acerca de estos datos diríjase a la sección Introducción-Edición de
documentos y Asientos-Mantenimiento
62
Algunos de estos campos los visualizaremos en las lineas de las facturas,albaranes,...,
otros los visualizaremos en la cabezera, dividiremos estas opciones de visibilidad en los
siguientes grupos:
Visibles en Lineas de Ventas y Compras
Codigo de artículo
Descuento del artículo
Identificación
Comisión del artículo
Codigo de barras del artículo
Almacen de procedencia del
artículo
Referencia
Precio con IVA en ventas
Familia,subfamilia,marca,modelo
Precio con IVA en compras
N.Serie
Agente
63
Formato Artículo(Kg,Ud,etc...)
Alto,Ancho y Area
I.V.A. Articulo
Cantidad auxiliar
Talla
Bultos por palet
Color
Fecha prevista de entrega en
compras
Numero de Bultos
recibidos(Compras)
Ver check artículos
Ver Orden Linias
Información nºlinea en ventas
Cantidad Devuelta
Marca con IRPF
R.E. del artículo
Albaran
Incidencias(solo Pedidos Venta)
Ver datos del Pedido de
compra(solo Pedidos de Venta)
Ver tasas y pesos
Visibles en el mantenimiento de
Asientos
Visibles en el Formulario de
Referencias
Descripción en las lineas
Ver Clientes Relacionados
Importe debe e importe haber
Ver Agentes Relacionados
Ver Finca
Ver Centro
Visibles al realizar una busqueda Visible en Formulario de Clientes
Filtrar Referencias por cliente
(Cuando busquemos la
referencia de una linea)
Ver Campo Sexo
Filtrar NºSerie por cliente
(Cuando busquemos el nºserie
de una linea)
Volver a Opciones
Configuración general
64
• Al abrir docs. no
mostrar datos
• Al abrir
maestros no
mostrar datos
Los datos por defecto están en blanco al abrir los formularios
de mantenimiento (artículos, clientes etc.)
• Buscar siempre Si la tenemos desactivada la busqueda se realizara por el
por el campo por campo que tengamos en el archivo gestión.ini en [Busqueda]>articulo.
defecto
• Mostrar
pantallas
Maximizadas
Todas las pantallas se mostraran Maximizadas.
• Parámetros
fecha por meses
En los informes cuando introducimos los parámetros
las fechas por defecto serán desde el primer día del
mes hasta el último día del mismo mes.
• Salvar imagenes Al guardar una imagen, ésta se guarda en formato JPEG por
defecto.
como JPEG
• Laboratorio
farmacéutico
• Activar costes
Activa la pestaña de costes en la pantalla de Clientes Referencias
• Margen puntos
El coste de los productos es igual a el precio en puntos *
precio de coste por punto del proveedor * Margen puntos.
Este Margen también se puede especificar por familias o
articulos desde sus mantenimientos, si no se especifica
ninguno en familias o artículos entonces se utilizarà este
margen.
• Conversión
puntos tarjeta
La base imponible del importe de la compra se multiplicará
por la conversión puntos tarjeta para obtener los puntos que
recibirá el cliente por cada compra.
Total puntos = Base imponible compra * Conversion
puntos Tarjeta
Volver a Opciones
65
TPV Táctil
• Abrir cajon
portamonedas
automaticamente
• Asignar número al
Abre el cajón portamonedas al cobrar un
ticket, sin preguntar.
Para Numerar los tickets de mesa(pre-ticket).
imprimir mesa
• Avisar si el precio de
Venta esta por debajo
del coste
• Días de aviso de
aniversario en TPV
Si al realizar una venta le cambiamos el precio
de venta y se lo ponemos inferior al precio de
coste el programa emitirá un mensaje de
aviso.
Aquí pondremos con cuantos días de
antelación queremos que se nos avise del
cumpleaños de un cliente.
66
• Habilitar control
Para Controlar los usuarios que anulan ticket
anulaciones en el TPV o que borran líneas de ticket
táctil
• Imprimir ticket
despúes de cobrar
Desde el mantenimiento de ticket (TPV) nos
imprimirá el ticket después de cada cobro.
• Mostrar pantalla
cobro en TPV normal
Desde Mantenimiento de ticket (TPV) se nos
muestra una pantalla para introducir los datos
de cobro.
• Nuevo ticket al cobrar Desde el mantenimiento de ticket (TPV) nos
creara un nuevo ticket cuando cobremos un
ticket, para agilizar el trabajo y no tener que
pulsar siempre el botón +.
• Numeración continua
de tickets
La numeración será continua hasta el cierre
del año, sin esta opción se reinicia la
numeración con cada cierre de caja.
• Numeración por zonas Cada zona tendrá una numeración de ticket
diferente.
• Pasar tickets no
impresos
Nos pasara los tickets no impresos al Canal
1.Podemos especificar cada cuantos tickets se
realizara esta operación.
• Poner a 0 el precio en
variaciones negativas
Cuando le pongamos a en artículo una
variación con el precio negativo el precio del
articulo se nos pondrá a 0.
• Reiniciar numeración
por caja
Cada Caja tendra su numeración en los tickets
que se impriman desde esa caja.
• Recuperar Nºtickets
Pasa los tickets marcados a Canal 1(Para
usuarios avanzados,el Canal 1 es el canal de
tickets anulados)
• Rango de Cobro por
crédito en TPV
Cantidades minima y maxima con las que se
crearan las tarjetas de cobro a crédito en el
TPV.
• % recarga saldo en tpv Tanto por ciento a incrementar el saldo de la
tarjeta a partir del importe de la venta realizada.
tactil
• Reservar mesas solo
por hora inicial
Solicita sólo la hora de entrada al reservar una
mesa
67
• Abrir caja
automáticamente
después de cierre
Abre la caja automáticamente después de efectuar
un cierre de caja.
• Siempre ticket
Desde el mantenimiento de tickets(TPV)
cuando creamos un ticket se realiza la
pregunta de si es ticket o albaran, si marcamos
esta opción no se formulara la pregunta y se
creara un ticket directamente.
• Solo tener en cuenta
Solo se consideraran anulaciones lo que se
anulaciones después de anule después de imprimir
impreso
• Traspasar tickets a
fichero de texto
Para exportar todas las ventas a un fichero de
texto.
• Letra identificación de Para exportar todas las ventas a un fichero de
texto.
empresa
• Ruta de los ficheros de Para exportar todas las ventas a un fichero de
texto.
lecturas
• Cantidad por defecto
en ventas
Cuando realicemos un albaran, factura,
pedido, etc... Las líneas que creemos tendrán
esta cantidad por defecto.
• Asignar tarifa
Asignar una tarifa por defecto para aplicar en las
ventas que se realizen desde el TPVTáctil.
• Dias historial
En el mantenimiento de pedidos de venta
podemos encontrar el botón historico que nos
muestra el histórico de ventas del cliente.
Aquí podemos introducir el número de dias
con los que queramos que se genere el
histórico por defecto (desde la data actual
hacia atrás).
• Cantidad Máxima al
Agrupar tickets
Cuando se haga un asiento de cobro se
agruparan un numero maximo de tickets en
cada asiento,si no ponemos nada no hay
maximo.
• Agrupar cobros de
tíckets
En el cierre de caja nos creará un solo
asentamiento de cobro, si no tenemos esta
opción activada nos creará uno por cada
tícket.
68
• No abrir cajón
portamonedas hasta
poner cantidad
El Cajón no se abrirá hasta que no pongamos
la cantidad a cobrar.
• Ocupar mesas sin
tener lineas
Al salir de una mesa, ésta quedará como
"ocupada" independientemente de si se han
introducido lineas de petición o no.
• Cambiar precios al
cambio de cliente
El TPVTáctil actualiza los precios del tícket cuando
cambiamos el cliente del mismo, mira si existen
precios especiales o descuentos y modifica las
lineas.
• Mostrar redondear
Muestra el botón F.redondear en la pantalla de
total despues dto a 0.05 Mantenimiento de Tickets (TPV). Mediante esta
botón, al aplicar un descuento en el ticket se
genera una linea de redondeo para forzar el
total del ticket a fracciones de cinco céntimos.
Volver a Opciones
Configuración de facturas, albaranes, presupuestos
y pedidos
• Autogenerar líneas
Para Generar automaticamente las lineas con los
69
de pedido de compra articulos que nos suministra el proveedor
seleccionado en los pedidos.
• Bloquear albaranes
al dar de alta
El Albaran queda bloqueado automáticamente cuando
se crea.
• Bloqueo de pedido
por riesgo de cliente
automático
La aplicación no nos dejará crear pedidos para un
cliente cuando este haya superado su cuenta de
riesgo.
• Colorear lineas de
Pinta las líneas según la familia a la que pertenezca
el articulo con el color de la familia, solo en pedidos
de venta.
pedido según familias
• Docs. clientes buscar Al realizar una búsqueda desde un documento de
ventas los artículos se filtran para ver solo los de
artículos F5 solo
venta.
ventas
• Docs. proveedores
buscar artículos F5
solo compras
Al realizar una búsqueda desde un documento de
compras los artículos se filtran para ver solo los de
compra.
• Entrada de pedidos
rápida
Todas las Pantallas de venta funcionaran como el
mantenimiento de tickets que al crear una línea
pulsamos intro i nos crea otra nueva línea.
• Impedir facturación
manual
Solo se pueden hacer facturas a través de albaranes,
no nos dejara hacer facturas sin hacer su albaran
previamente.
• Mostrar Referencias Para Visualizar la Referencia en las líneas de
Facturas, Albaranes, Presupuestos,etc...
en presu,pedidos,..
• No recalcular
número de bultos
Si entramos el número de bultos, el programa no
recalculará la cantidad.
• Revisar lineas al
cambio de cliente
Cambia el precio de todas las líneas del albaran,
factura, pedidos, presupuestos de venta. cuando
cambiamos el cliente seleccionado.
Cambia el precio de todas las lineas de
• Revisar lineas al
cambio de proveedor pedidos,albaranes,facturas de compras segun las
tarifas del proveedor seleccionado.
• Varios números de
serie por linea
Al entrar el campo números de serie se nos mostrara
una pantalla donde podremos crear varios números de
serie y asociarlos a esta línea de venta.
• Utilizar fecha última
fact. compra
Con la opción "Utilizar fecha última fact. compra"
marcada al crear una factura de compra el programa
no pone por defecto la fecha de hoy sinó la de la
última factura de compra entrada.
• Color de
Bonificaciones
Las Lineas de Bonificacion las mostrara de este color
en facturas, albaranes, etc.. de las Venta.
• Dias historial
En el mantenimiento de pedidos de venta podemos
70
encontrar el botón historico que nos muestra el
histórico de ventas del cliente. Aquí podemos
introducir el número de dias con los que queramos
que se genere el histórico por defecto (desde la data
actual hacia atrás).
• Exportar compras a
fichero de texto
Solo para franquicias monto, para que se genere un
archivo con los pedidos de compras para su posterior
envio a la central.
Ver(Pedidos Monto)
• Mantener pedido al
facturar o alb.
Se mantiene el registro del pedido al pasarlo a
albaran o factura. Si está activado, las funciones
como por ejemplo cobrar o eliminar cobro tendran
que hacerse des de el pedido directamente.
• Impedir repetir el
número de factura
por proveedor
Impide que se repita el número de factura por
proveedor
• Inicializar agente
Con la opción desmarcada, al generar un nuevo
presupuesto, pedido, albarán, factura o ticket
de venta no se asigna por defecto ningún agente
(el usuario debe escoger el agente antes de
guardar).
• Mostrar stock al salir En el mantenimiento de pedidos, de albaranes o de
facturas, si nos desplazamos por los campos de una
de modelo
linea, nos mostrará el stock de ese artículo una vez
salgamos del campo modelo si tenemos esta opción
activada.
Volver a Opciones
Seguridad
• Comparar huella
Solo comprobara que la huella se corresponde con
71
solo con usuario
escogido
el usuario escogido, si no marcamos esta opción el
programa mirara si la huella se corresponde con
cualquier usuario y esto puede tardar demasiado
tiempo en comprobarse.
• Nivel de seguridad Para definir la precisión con la que el detector de
en huella digital
huellas dactilares nos comprobará las huellas.
Volver a Opciones
Artículos
• Cambiar costes
de productos
dependientes
Si cambiamos el precio de un artículo que este en
un escandallo, se modificara automáticamente el
precio de coste del otro artículo
• Cambio
automático
precio de venta
Al efectuar la compra de un artículo, si este ha cambiado
el precio de coste nos pregunta si queremos cambiar el
precio de las tarifas
Al efectuar una compra de un artículo, si este ha
• Cambio
cambiado el precio de coste cambiará automáticamente
automático
precio de venta al el precio de las tarifas
hacer una
compra
72
Cuando compremos un artículo a un proveedor el
• Dar alta precio
por proveedor al programa creará automáticamente un precio de ese
artículo para este proveedor
comprar
• Filtrar articulos
en compras por
proveedor
Al realizar una línea de factura, albaran o pedido
de compra cuando busquemos el artículo nos lo
filtrara por el proveedor que tengamos
seleccionado.
• Mod.Coste
artículo al
cambiar precio
prov.
Al Introducir un precio de proveedor nos cambiara
automáticamente el precio de coste.
• Modificar precio Al cambiar un precio en un albarán se nos
de coste
modificará automáticamente el precio de coste en la
ficha del artículo.
• Modificar precio Al cambiar un precio en un albarán se nos
de coste del
modificará automaticamente el precio de coste del
proveedor
artículo asociado al proveedor.
• No preguntar
para crear el
artículo sino
existe
Si introducimos en una línea un artículo que no
existe no nos dejará crear la factura, con esta
opción desactivada se nos avisará de que el artículo
no existe y el programa nos sugerirá que lo
creemos.
• Palets o bultos
Para ver las opciones de palets y bultos desde el
mantenimiento de albaranes.
• Permitir códigos
de barra
duplicados
Podemos repetir codigos de barras exactamente
iguales.
• Permitir duplicar Nos permite crear un artículo con la misma marca
marca y modelo y el mismo modelo.
• Permitir nºserie
repetidos
Nos permite introducir dos numeros de serie
iguales.
• Precio de coste
promedio de
proveedores
Al modificar el precio de coste de un proveedor
nos calculara el precio de coste, para ello calculara
la media de todos los precios de coste de
proveedores que tengamos.
• Utilizar lotes en
vez de números
Para tratar los artículos por lotes, es decir que un
grupo determinado de artículos pertenecerán a un
73
de serie
• Generación de
cod.barras
farmacia
mismo lote y por tanto tendrán el mismo número
de lote. (vea lotes de artículos)
Solo para Farmacias, para que los cod.barras que se
generen sean del formato de farmacias.
• Marcar artículos Todos los artículos que creemos tendrán activada
con stock por
la casilla de control de stock.
defecto
• Tipo Margen
El Margen de los artículos
1->Precio Venta = precio coste +(precio coste *
margen/100)
2->precio venta = precio coste / ((100-Margen)/100)
• Actualizar
modelo con el
número de la
temporada
Cuando creemos una nueva temporada se nos
crearan los modelos nuevos de los artículos
(generalmente ropa) que tengan asociada esta
temporada.
• Cod. barras ean
por proveedor
Si se marca esta opción el botón de generar código de
barras del mantenimiento de artículos crea un código de
barras donde los tres primeros dígitos son el código del
proveedor y los 9 siguientes son el código del artículo.
Volver a Opciones
Contabilidad
74
A través de estas opciones podemos personalizar el programa para trabajar con todas las
opciones que necesitamos y prescindir de las que no nos son útiles.
• Agrupar asiento
de cierre con el
de cobros
Al realizar el cierre nos crea un único asientamiento
de cobro con todos los tickets.
• Asiento del
Los descuentos que aplicamos en las ventas irán a
descuento en 765 las cuentas 765 o 665, si no lo marcamos ira a parar
o 665
a la cuenta 600 y por lo tanto no hará el desglose.
• Calcular el precio Cuando introducimos un precio de coste de
de coste
proveedor nuevo nos calcula el precio de coste
ponderado
ponderado (Una media entre los anteriores y el
nuevo).
• Crear asiento al Al crear un albarán de compra se crea automáticamente
crear albarán de un asiento contable.
compra
• Crear factura
comisión
liquidación
apartamentos
Al realizar la liquidación de apartamentos desde el
Fincaweb se crea automáticamente una factura con el IVA
de las comisiones
• Consevar canal 1 Para que no borre los tíckets de Canal 1
• Controlar
numeración en
S/F asientos
Al crear facturas de compra (S/F) nos creara una
numeración que luego visualizaremos en los
asientos, atención porque si numeramos de esta
manera las facturas de compra luego no las
podremos eliminar.
En la pantalla del mantenimiento de Asientos cuando
• Buscar ventas
pulsemos
sobre el campo num.cuenta nos enlazará con la
por clientes desde
pantalla
de
Ventas Por Cliente, con esta opción
asientos
75
desactivada nos enlazará con la pantalla de búsqueda de
clientes normal.
• Gestión de pagos Cuando haces un cobro a cuenta te genera el i.v.a
a cuenta
proporcional en el asiento
• Preguntar al
editar
vencimiento
cobrado
El programa nos preguntara si queremos editar el
vencimineto y crear un nuevo asiento antes de modificar
cualquier vencimiento.
• Procedimiento de (Solo funciona para el Banco Zaragozano) 01 - El
Remesa
banco nos envía el recibo de las remesas cobradas
02 - El banco no nos envía estas remesas
• Remesa con
múltiplos
ordenantes(19)
Para cobrar las remesas en varios dias (Solo para La
Caixa)
• Redondear IVA Calcula el I.V.A al final con el total del asiento, si no
asiento cierre por marcamos esta opción calculara el I.V.A. por cada
total
linea de tícket y se perderán mas decimales..
• Tipo coste
ponderado
Tipo 0 → PRECIO = ((PRECIO_UD/FACTOR_CONVERSION) *
CANTIDAD + COSTE_ANTERIOR * (STOCK_ACTUAL CANTIDAD)) /STOCK_ACTUAL
Tipo 1 → PRECIO = (((PRECIO_UD - (PRECIO_UD *
DESCUENTO/100)) / FACTOR_CONVERSION) * CANTIDAD +
COSTE_ANTERIOR * (STOCK_ACTUAL - CANTIDAD)) /
STOCK_ACTUAL
(En el "Tipo 1" está contemplado el descuento aplicado al
artículo)
• Mostrar el saldo
al entrar cuenta
en asientos
Al entrar la cuenta en el mantenimiento de asientos se
nos mostrará para informarnos el saldo debajo del
num.cuenta
• Vender con IVA Solo para venda de coches, nos calculara el IVA de
por diferencia los la diferencia entre el precio de venta y el de
números de seriecompra, y el resto el importe (importe de compra)
> Articulo
no le aplica IVA.
• Tipo remesado
Dependiendo del tipo de remesa que necesitemos
pondremos un número u otro.
• Traspasar cobros Al cerrar caja el asiento de cobro que se genera nos
bancos
pasara tambien los cobros a bancos, sin esta opción
marcada solo pasara los cobros en metálico
• Ver
Para ver la cantrapartida de los asientos en el
76
contrapartida en mantenimiento de cuentas.
el mantenimiento
de cuentas
• Permitir valores
negativos en el
importe.
Si se marca esta opción se pueden entrar valores
negativos en el importe debe y en el importe haber
de los asientos. Además el programa cuando se
realizan abonos pone en contabilidad los valores en
negativo, en vez de pasarlo del debe al haber o
viceversa. Lo mismo pasa cuando se cobra o se
paga un vencimiento de una factura de abono.
Volver a Opciones
Almacenes
• Almacenes por
defecto
Podemos seleccionar los almacenes por defecto
tanto en compras como en Ventas
• Marcar artículos Todos los artículos que creemos tendrán activada la
casilla de control de stock.
con stock por
defecto
• Mostrar stock al
entrar artículo
Al entrar el código del articulo en una línea un
formulario nos muestra el stock(Si el artículo
controla stock)
• Stock del
Si tenemos introducido un almacen del
almacen del
proveedor/Cliente nos extraera el stock de este
Cliente/proveedor
almacen.
Volver a Opciones
77
Servidores
Aquí introduciremos todos los datos de servidores de información de que disponga la
empresa así como direcciones de correo o cuentas FTP. Es muy importante para el envío
de documentos electrónicos.
Volver a Opciones
Clientes
78
• Avisar faltan datos
básicos ficha
cliente/proveedor
Si al introducir un cliente no introducimos el nombre
o el e-mail el programa nos avisa
• Cliente inactivo al
dar de alta
Al dar de alta un cliente se queda como inactivo por
defecto
• Pasar comentario de
cliente a presup.
albaranes, facturas
Nos pondrá el comentario de los datos adicionales
del cliente en la cabecera de pressupuestos,
albaranes, etc...
• Ordenar tipo pago
por descripción en
cli/pro
Los tipos de pago se ordenan por descripción en la
pantalla de clientes y proveedores
• No modificar país en
ficha
El programa no nos dejará modificar el país
comercial en la ficha del cliente
• Descuetos Especiales
Si marcamos esta opción nos aparecerán 4 campos
nuevos en la pestaña de precios del mantenimiento
de artículos (Sesc.esp1-Sesc.esp4 ) en los cuales
podemos especificar hasta 4 descuentos diferentes
por cada tarifa de un mismo artículo. También se
tiene que especificar por cada cliente a que grupo
de descuentos especiales pertenece en la sección de
otros de la pestaña datos de facturación del
mantenimiento de clientes. (Grupo 0 = sin desc.
especial, por defecto)
Volver a Opciones
Agentes
79
Artículo para calcular horas en los Partes de Trabajo
Indica al programa que artículo se utilizará por defecto a la hora de añadir una linea nueva
en Agentes-Partes de Trabajo.
Documentos
Aquí podremos almacenar documentos que nos puedan ser útiles para la empresa.
•
Abrir documento- Abre el documento seleccionado de la lista con el
programa asociado por windows. Cada vez que queramos adjuntar un
nuevo documento debemos crear un nuevo registro (línea) con el
botón "+" o con la tecla "flecha abajo" con el cursor situado en el
último registro (linea)
•
Buscar documento- Abre una ventana donde podemos buscar el
documento que queremos adjuntar en la posición de la lista
seleccionada.
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Cierre y Apertura
La página siguiente es muy importante para el cambio de ejercicio contable.
El cierre de ejercicio se puede realizar en varios pasos, pudiendo entrar facturas,
asientos... del ejercicio que se desea cerrar y del nuevo ejercicio, esto nos da
más tiempo para repasar posibles errores en la contabilidad y la facturación antes
de la entrega de los documentos oficiales.
Nuevo año
Se seleccionará nuevo año cuando se desee comenzar un nuevo ejercicio, con el
objeto de poder emitir las facturas del nuevo ejercicio. En la pantalla que nos
pide la fecha de inicio y fin de ejercicio entramos por ejemplo 01/01/2006 y
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31/12/2006. De esta manera la aplicación nos permite emitir facturas del nuevo
año sin tener que preocuparnos por todas las cosas que todavía faltan para
efectuar el cierre fiscal del ejercicio anterior. El programa numerará con la
numeración del 2005 cuando se entren facturas anteriores al 01/01/2006 y con
una numeración nueva para el 2006 cuando la fecha de la factura sea posterior a
esta fecha. Por tanto podemos entrar datos tanto del 2005 como del 2006 sin
problemas.
Cerrar Año
Nos genera el cierre contable del año para poder generar informes y listados del
ejercicio ya concluido, esta opción se puede deshacer.
Si ya tenemos todos los asientos del ejercicio anterior contabilizados,
(amortizaciones, cuentas de IVA, Impto. Sociedades, etc. ) y lo que deseamos es
hacer el cierre real, seleccionaremos la opción CERRAR AÑO , la cual nos
genera dos asientos de cierre: el de cierre de contabilidad (que pasa los saldos de
todas las cuentas del tipo 6 y 7 a la cuenta de pérdidas y ganancias, 129) y el de
cierre de ejercicio (que deja a 0 el saldo de todas las cuentas). Antes de hacer
este paso es conveniente imprimir los balances de pérdidas y ganancias y
situación, pues después de generar estos asientos como hemos eliminado el saldo
de las cuentas saldrían a 0.
Si el programa utiliza diferentes cajas nos pedirá que cerremos estas cajas: ir al
TPV y realizar el cierre de caja de cada una de las cajas que tengamos.
Cuando hemos hecho este paso podemos imprimir Fichas de mayor y el Diario
general. Para ello primero iremos al mantenimiento de asientos y le daremos al
botón de renumerar para que queden numerados de 1 a N todos los asientos del
2005 (ejercicio anterior) ordenados por fecha y luego imprimiremos estos dos
listados del 01/01/2005 al 31/12/2005 (fechas inicial y final del ejercicio
anterior).
-Pasar titular de la explotación a capital:
Mueve todo el saldo de una cuenta a la otra.
-Cancelar impuestos:
Nos calcula la diferencia entre el IVA cobrado y el IVA pagado.
Deshacer
Si después de hacer cerrar año vemos que la contabilidad del ejercicio anterior
no está bien podemos utilizar la opción de DESHACER . Esta opción eliminará
los asientos de cierre de contabilidad y de cierre de ejercicio, con lo que
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podremos arreglar la contabilidad del ejercicio anterior y volver a hacer cerrar
año.
Abrir año y pasar históricos
La aplicación Gestión Techni-Web, nos permite tener abierto el ejercicio anterior
y el nuevo, con lo que siempre será posible realizar cualquier consulta por
fechas. No obstante, al llegar al cierre del nuevo ejercicio si que nos veremos en
la necesidad de ir a la última opción del menú ABRIR AÑO Y PASAR
HISTORICOS , pues el programa no nos deja tener 3 años abiertos. De hecho
esta opción es aconsejable hacerla cuando ya tengamos bien la contabilidad del
ejercicio anterior y hayamos impreso todos los listados necesarios, por tema de
velocidad de trabajo. Con esta opción pasaremos al histórico los datos del
ejercicio anterior y dejaremos abierto en la aplicación el nuevo ejercicio.
Además nos creará un asiento de apertura de contabilidad del nuevo ejercicio con
su fecha inicial (01/01/2006 por ejemplo) en el que nos pondrá el saldo que
tenían las cuentas al final del ejercicio anterior (2005 por ej.). Esto no significa
que los datos del ejercicio anterior desaparezcan, simplemente pasan al histórico
y pueden ser consultados. Al pasar estos datos al histórico las tablas que se
utilizan más comúnmente en el programa tienen menos registros y esto se
traduce en un mayor rendimiento del programa. Este paso es más delicado que el
de cerrar año y no se puede deshacer, por lo que es muy recomendable hacer
una copia de seguridad de la base de datos antes de hacerlo. Además hemos de
estar seguros que la contabilidad del ejercicio anterior está definitivamente
cerrada y no necesitaremos modificarla ni imprimir nuevos listados.
En el caso en que la empresa que utiliza el programa de Techni-Web no utilice el
apartado de contabilidad del programa, hay que realizar los tres pasos
igualmente. Tendremos que hacer NUEVO AÑO para empezar a trabajar con el
nuevo ejercicio, pero podemos hacer CERRAR AÑO y ABRIR AÑO Y
PASAR HISTORICOS en cualquier momento pasada la fecha inicial del nuevo
ejercicio (el 01/01/2006 en el ejemplo), sin preocuparnos del estado en que se
encuentre la contabilidad del ejercicio anterior.
- Eliminará los asientos del ejercicio cerrado, pasándolos al histórico de
asientos.
- Eliminará las facturas (y tickets) del ejercicio anterior, pasándolas al histórico
de facturas.
• El proceso es bastante sencillo, no obstante ante cualquier duda, antes de
efectuar ninguno de estos pasos os rogamos poneros en contacto con vuestro
distribuidor, el cual os facilitará toda la información y soporte necesario para
efectuar los cierres y apertura sin ningún tipo de problemas.
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Empresas
Mantenimiento
La aplicación permite la gestión de varias empresas.
Cada empresa consta de archivos diferentes artículos, clientes, contabilidad...
Este formulario permite la creación, modificación y eliminación de las empresas.
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Una vez creada una empresa se debe seleccionar mediante Empresas-Seleccionar
Las pestañas de este formulario son exactamente iguales a las que aparecen en el
formulario de datos de la empresa.
Si desea obtener información sobre la edición de fichas vea Introducción-Archivos de
datos-Mantenimiento de fichas
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Empresas
Informes
Este es el Formulario del árbol de Informes:
En este formulario podemos ver e imprimir los casi 700 Informes distintos que
tiene prediseñados la aplicación.
Antes de visualizar estos informes deberemos introducir los parametros
correspondientes a cada informe.
Se puede acceder a este árbol a través de todos los Formularios de
Mantenimiento pulsando el botón de Informes:
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Empresas
Copia de seguridad
La aplicación permite varios tipos de copias de seguridad.
Se nos muestra el siguiente formulario:
• Todo
Se realiza la copia de todas las empresas.
• Empresa
Se realiza la copia de la empresa seleccionada.
• Disco duro
Se realiza una copia en el disco del ordenador.
• Unidad A:
Realizará la copia en la unidad A:, generalmente
disco de 3,5 pulgadas o superdisk de 120 Mb
• Elegir fichero Se escogerá la ruta para realizar la copia de
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backup
• Tamaño del
seguridad.
Tamaño de los archivos de copia
volumen en
bytes
• Comprimido
Si marcamos esta opción nos creara un copia de la
base de datos en un archivo comprimido con
extensión .bak, si no la marcamos nos creara la
copia en dos archivos (General y Empresa) con
extensión .gdb.
Notas
•
•
Para realizar una copia de seguridad, sólo debe ejecutar la aplicación el usuario
que realiza la copia, si hay más usuarios conectados no se realizará la copia.
La copia de seguridad se podrá realizar desde un terminal siempre que este tenga
privilegios de escritura sobre el directorio de copia del servidor y de lectura sobre
el directorio de datos.
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Empresas
Restaurar
Esta opción recupera una copia de seguridad previamente realizada.
Se nos muestra el siguiente formulario:
• Todo
Se restauran todas las empresas.
• Empresa
Se restaura la empresa seleccionada.
• Disco duro
Se restaura desde el disco del ordenador.
• Unidad A:
Se restaura desde la unidad A.
• Elegir fichero
Se escogerá la ruta para restaurar la copia de
seguridad.
backup
• Comprimido
Si queremos restaurar una copia de seguridad del
programa que este comprimida (.bak) debemos
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marcar esta opción.
• Notas
Para restaurar una copia de seguridad, sólo debe
ejecutar la aplicación el usuario que realiza la
copia, si hay más usuarios conectados no se
realizará la restauración.
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Empresas
Periféricos
La aplicación soporta múltiples periféricos, mediante este formulario se definen para su
uso.
Visor activo
Se marcará si se dispone de visor del cliente mediante puerto de comunicaciones. Se podrá
configurar el puerto pulsando el botón situado a su lado.
Tambien se pueden editar los mensajes de bienbenida.
Lector activo
Se marcará si se dispone de lector de códigos de barras mediante puerto de
comunicaciones. Se podrá configurar el puerto pulsando el botón situado a su lado.
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Cajón activo
Se marcará si se dispone de cajón de monedas mediante puerto de comunicaciones. Se
podrá configurar el puerto pulsando el botón situado a su lado.
Pantalla activa
Se marcará si se dispone de una segunda pantalla para su utilización en modo visor (sólo
Windows 98, 2000 o superior).Tambien se pueden editar los mensajes de bienbenida.
La configuración de cada puerto de comunicaciones se realiza mediante el siguiente
formulario:
La configuración deberá obtenerse del manual de hardware de cada dispositivo.
Definir Impresoras
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En este apartado debemos definir las diferentes impresoras que tengamos
configuradas en el programa de gestión.
Esta configuración es muy importante para la impresión de los diferentes tickets y
pre-tickets que usemos, no se recomienda modificar estos parámetros si no lo hace un
usuario muy avanzado.
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Empresas
Importar datos
La aplicación permite importar datos de otras aplicaciones de gestión.
Esta operación sólo deber realizarse por personal técnico calificado.
Debemos escoger la base de datos de origen y los datos se importaran a la base de
datos que tengamos seleccionada.
Normalmente activaremos la casilla de también modificar.
Debemos tener en cuenta las claves foráneas de las tablas que estemos importando,
no podremos importar por ejemplo un artículo de la familia bebidas si no tenemos
esta familia introducida en el programa.
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97
Empresas
Cambiar Licencia
Con este Formulario podremos cambiar la Licencia del programa cuando caduque o por
cualquier otra razón.
Este Formulario aparecerá automáticamente cuando realicemos la primera instalación del
programa en un PC.
Las claves de la Licencia solo serán proporcionadas por el distribuidor Techni-Web del
Programa.
Si apretamos el botón de cancelar entraremos en el programa en modo demostración y
podremos ejecutar el programa solo en 40 ocasiones.
98
Empresas
Enlace Terminal de Mano
Con esta opción podremos gestionar los datos del programa de autoventa y traspasarlos al
programa de Gestión y viceversa.
Debemos disponer del Programa de Autoventa para utilizar esta opción.
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Empresas
Avisos
Este es el Formulario para el mantenimiento de avisos,
no se recomienda editar este formulario a no ser que lo haga un usuario avanzado con
conocimientos de SQL:
Si pulsamos el boton de generar avisos generaremos los avisos del dia, el boton actualizar
actualiza la rejilla de avisos, con el preeliminar visualizaremos el aviso donde estemos
situados, el enviar es para enviar por e-mail el aviso y con el Conf.Fax configuraremos el
Fax para el envio.
Para crear un aviso debemos pulsar el boton de definición de avisos y nos aparecera el
siguiente formulario que deberemos completar.
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Debemos introducir una descripción, un nombre de Informe, un Destinatario e-mail,
Destinatario Fax (también podemos extraer los datos del destinatario de la consulta),
activar o no el aviso y le podemos decir también si es critico o no.
La consulta nos deberá extraer un registro por cada aviso que queramos hacer por Ej.:
SELECT * FROM CFACTURA WHERE TOTAL-A_CUENTA>3.000, esto nos retornara un registro
por cada factura en la que se deba mas de 3000€, entonces el programa nos generara un
aviso por cada una de estas facturas.
Podemos especificar un campo clave(para pasar parametros a los informes),un campo de
fecha Límite y un tipo de expediente/segur..
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102
Empresas
Plan de Cuentas
Este es el Formulario para el mantenimiento del Plan de cuentas:
Se pueden añadir las cuentas que sean necesarias, el programa tiene por defecto un buen
número de cuentas predefinidas.
Estos tipos de cuenta son los que utilizaremos en el mantenimiento de cuentas para crear
nuevas cuentas.
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104
Empresas
Comprobar Base de Datos
A través de esta pantalla podremos reparar una base de datos que contenga errores.
Solo tenemos que seleccionar la base de datos a reparar y pulsar el botón, el programa
realizara automáticamente un backup y un restore de la base de datos seleccionada.
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Empresas
Importar Base de Datos
A través de esta pantalla podremos importar los datos de cualquier base de datos del
programa a otra.
Solo debemos seleccionar la base de datos de origen y la de destino y pulsar el botón de
Importar.
Una barra de progreso nos informara del estado de la importación.
Esta Importación solo es valida para bases de datos con formato de Techni-Web.
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Empresas
Configuración de los inis
Este formulario se usa para leer los Ficheros de configuración ( *.ini ).
Vista previa
107
Funcionalidad
Una vez abierto el formulario, tenemos que seleccionar el fichero de
configuración a abrir. Para seleccionar el fichero, o bién buscamos el fichero
mediante el botón de buscar, o bién seleccionamos una de las tres opciones,
Gestión, TPVTac, o Restaweb, dependiendo del ficheros que queramos
modificar.
La forma de mostrar los datos responde a un formato de fichero concreto. Para el
correcto funcionamiento, el formato del fichero tiene que ser como el siguiente:
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;**********************************************************************
****************************
;[EMPRESAS]
;Actual=1 (Última empresa utilizada. Si vale -1 no estaba en ninguna
empresa)
;Dias_historico=0 (Periodo de días para pasar el histórico al terminal
de mano)
;Cambiar_icono=0 (Si vale 1 los mantenimientos tendrán como icono el
logo de la
; empresa de trabajo)
;Pedir_impresoras=0 (Si vale 1 al abrir el gestión aparecerá la
pantalla para
; definir las impresoras. 0 en caso contrario)
;PARAFARMACIA=0 (Si vale 1 se activan las opciones de parafarmacia. 0
en caso
; contrario)
;Pedir_impresoras=0 (Si vale 1 al entrar al programa aparece la
pantalla de
; configuración de las impresoras. 0 en caso contrario)
;Solo_cerrar_caja=0 (Si vale 1 se ejecuta el programa, hace un cierre
de caja de
; la caja activa y se cierra el programa. 0 en caso contrario)
;Centro_coste= (Si se pone algún valor todos los asientos que se hagan
desde este
; ordenador serán imputados a este centro de coste)
;Reabrir=1 (Si queremos que se puedan abrir varias instancias del
programa
; pondremos 1. Si queremos que el programa solo se pueda abrir una vez
; pondremos 0)
;**********************************************************************
****************************
[EMPRESAS]
Actual=1
Dias_historico=90
Cambiar_icono=0
Pedir_impresoras=0
PARAFARMACIA=0
Solo_cerrar_caja=0
Centro_coste=hola
Reabrir=0
vScandall=0
Con el fomato anterior obtendríamos un funcionamiento como el que se indica
abajo.
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Siguiendo los niveles nos encontramos con la palabra que encabeza el árbol. En
el ejemplo es 'EMPRESAS' que en el formato de fichero de texto está escrito entre
llaves '[',']'. Después de está descripción de grupo, se escriben las opciones de
configuración. Para la nomenclatura de las opciones de configuración no existe
ninguna norma, pero lo que existe son palabras reservadas. Los nombres o
palabras reservadas se usan para saber de que tipo de configuración se trata. Por
ejemplo, si estamos configurando un puerto serie, para saber a que puerto
accede, usamos la palabra 'Puerto', así automáticamente, en la pantalla nos
aparecerá un desplegable con los puertos. Las palabras reservadas que intercepta
la aplicación son:
'Puerto', 'Velocidad', 'Bitsdatos' ,'Paridad', 'Bitsstop', 'Flujo'.
Ayuda de las opciones
La ayuda de cada uno de los grupos se muestra al principio de cada uno de ellos.
Cada uno de los grupos se empieza y se finaliza con una linea horizontal de
asteriscos precedida de un punto y coma ';'
;**************************************************************************************************
La primera linea de comentario se utiliza para escribir el título del globo de
ayuda y las restantes entre las dos lineas de asteriscos para llenar el cuerpo del
globo y mostrar la información de ayuda. En cada una de las líneas, el caracter de
comienzo es ';'.
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Otros botones
Los otros botones que podemos encontrar en este formulario es el de guardar los
cambios en el fichero que hemos abierto para modificar y otro para cerrar la
ventana y volver a la pantalla principal.
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Artículos
Indice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mantenimiento
Familias
Subfamilias
Marcas
Grupos descuento
Grupos comisión
Precios por tarifa
Mantenimiento de tarifas.
Stocks
Entrada Rápida
Tarifas por Artículo
Series de Tallas
Fusionar Artículo
Rangos de Descuento
Temporadas
Promociones
112
Artículos
Mantenimiento
Mediante la introducción de artículos facilitaremos la entrada de pedidos,
albaranes y facturas, pudiendo obtener toda la información de un artículo a través
de su código o identificación.
Para realizar el control de stock y estadísticas de compras y ventas sobre un
artículo, este debe introducirse en el archivo de artículos.
• Cabezera
• General
• Precios
• Control de Stock
• Otros datos
• Precios especiales
• Opciones de venta
• Detalle por idiomas
•
•
•
•
•
•
•
•
Documentos
Consultas
Estructura
Stock Tallas y Colores
Estadísticas
Lotes de artículos
TPVTáctil
Param. medidas
En la parte superior del mantenimiento de artículos se encuentran el navegador, la
descripción y los siguientes botones:
• Código
Código único que identifica el artículo, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo código
para cada nuevo artículo.
• Identificación
Referencia única del artículo, es un código alfanumérico
que se puede asignar opcionalmente para la entrada
rápida en pedidos, albaranes y facturas.
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• Descripción
Descripción del artículo. La descripción aparecerá en
todos los listados así como en pedidos, albaranes y
facturas
• Compra
Si pertenece al grupo de artículos de compra
• Venta
Si pertenece al grupo de artículos de venta
• Trabajo exterior
El artículo es del tipo "Trabajo exterior". Para poder
activar esta casilla, las casillas de Compra y de Venta
tienen que estar desactivadas. Esta opción activa la
pestaña "estructura".
• Venta final
TPVTáctil
"El artículo es del tipo "Venta final TPTáctil"
• Búsqueda de
registros
Abre la búsqueda avanzada de artículos
• Listados
Abre la pantalla de informes
• Cambio de
vista
Cambia la vista de formato ficha al formato de tabla con
todos los artículos
• Imprimir
código de
barras
Imprime el código de barras del artículo. Utiliza el
informe especificado en Empresa - Datos empresa Informes - Informe de cod. de barras. Se puede
especificar cuantas posiciones queremos dejar en blanco
antes de imprimir y el número de copias (etiquetas) a
imprimir.
• Recalcular
costes
Recalcula el coste de los artículos que dependen de este
artículo (escandallos).
• Regresar
Regresa al último artículo visualizado
• Crear fichero
XML
Crea un fichero de formato xml para transferencia de
datos
• Historial
Muestra el historial de compras y ventas del artículo
• Duplicar
Duplica el artículo actual (los mismos datos con código
diferente)
• Mantenimiento
números de
serie
Abre la pantalla de mantenimiento de números de serie
• Duplicar por
serie
Muestra el asistente para generar nuevos artículos segun
serie de tallas y colores
• Ordenación
Selecciona los campos a partir de los cuales se ordenaran
los artículos tanto en el cambio de vista como a través
del navegador.
General
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• Código de barras
Tal como indica su nombre cada artículo se puede
codificar con un código de barras para imprimir etiquetas
y permitir la entrada de pedidos, albaranes y facturas
mediante un lector óptico
• Series de Tallas
Las series de tallas las creamos en la pantalla de Series de
Talla en el mismo menú artículos, aquí le asociaremos una
de estas series al artículo y de esta manera el programa
nos generara un artículo por cada talla que contenga esta
serie.
• Generar
Genera un código de barras a partir de los parámetros
especificados en las Opciones de Empresa - Artículos
• Codigo de Barras
Auxiliar
Muestra la pantalla de mantenimiento de codigos de
barras auxiliares
• Replicar
Replica el codigo de barras de un mismo artículo de
diferente talla/color p.ej.
• Familia
Familia a la que pertenece el artículos, vea también
mantenimiento de familias
• Subfamilia
Familia a la que pertenece el artículos, vea también
mantenimiento de subfamilias
• Marca
Marca del artículo, útil en listados y estadísticas
115
• Modelo
Modelo del artículo dentro de la gama de la marca
• Temporada
Temporada del artículo,útil para comercios textiles.
• Talla y color
Podemos especificar la Talla y el color del artículo, útil
para comercios textiles.
• Fondo en TPV táctil
El color con el que se mostrara el artículo en el TPV.
• Formato
Formato del artículo, vea mantenimiento de formatos
• Articulo propio
Artículo de producción propia (para el módulo de
producción)
• I.V.A. ventas
Impuesto sobre el valor añadido aplicado a las ventas
• I.V.A. compras
Impuesto sobre el valor añadido aplicado a las compras
Con el botón formatos nos dirigiremos al mantenimiento de formatos.
Precios
Por cada tarifa se puede especificar un margen y un precio de venta.
• Redondear
Nos redondeara el precio con I.V.A del artículo al cambiar los
precio con IVA precios
• Solo Multiplos Parámetro para aplicar el redondeo.
de
116
• Margen por
puntos
El coste de los productos es igual a el precio en puntos * precio de
coste por punto del proveedor * Margen puntos. Este Margen
también se puede especificar desde el mantenimiento de familias, o
como Margen por puntos general desde Datos de empresa Configuración general. El margen por puntos del artículo tiene
prioridad sobre el de la familia, y este sobre el general en caso de
que se especifique mas de uno.
• Evolución
de
precios
de venta
Muestra el informe de Evolución de precios de venta por fechas del
artículo seleccionado
• Evolución
de
precios
de
compra
Muestra el informe de Evolución de precios de compra por fechas
del artículo seleccionado
• Artículos
de
compra a
pasar a
pedidos
de
compra
Muestra la siguiente pantalla:
• Precio de
coste
Precio de coste estimado.
Tambien podemos especificar bonificaciones,un precio de coste general y un
precio de coste por cada proveedor.
Vea también mantenimiento de tarifas.
Control de stock
117
• Formato de
compra
El Formato con el que realizaremos las compras que
puede ser diferente al formato del artículo.
• Factor de
Conversion
Para artículos que vengan en lotes aquí introduciremos la
cantidad que contendrá cada lote, así al hacer un albaran
de compra de este articulo se multiplicara la cantidad de
la línea por este factor de conversión para obtener el
stock, en caso de que no vengan en lotes aquí pondremos
un 1.
• Controlar stock
Para que el programa nos genere stock de este artículo y
nos controle sus movimientos
• Stock
Abre la pantalla de stock del artículo
Regularizar
Recalcula el stock del artículo
• Control de
numeros de serie
Para que el artículo nos permita crear numeros de serie.
• Para repaso
No nos tendrá en cuenta este artículo a la hora de
controlar stock, es por si creamos un artículo pero no
queremos que lo tenga en cuenta todavía.
• Sin escandallo
A la hora de controlar stock no tendrá en cuenta el
escandallo, solo será informativo.
118
Por cada almacén se podrán introducir los siguientes campos:
• Stock mín.
Stock mínimo del artículo en el almacén, se podrán realizar
listados de artículos bajo mínimos.
• Stock máx.
Stock máximo del artículo en el almacén, se podrán realizar
listados de artículos sobre máximos.
• Stock rec.
Stock recomendado del artículo en el almacén, en la
realización de pedidos automáticos se utilizará esta cifra.
• Control Stock
Nos permite especificar si queremos o no controlar el stock de
este artículo
• Ubicación
Ubicación dentro del almacén del artículo, campo informativo
alfanumérico
Otros datos
• Imagen
Imagen del artículo opcional
• Comentario
Comentarios referentes al artículo
• Libre1
Campo libre para uso del usuario
• Libre2
Campo libre para uso del usuario
119
• Cuentas
Podemos especificarle una cuenta de venta y una cuenta de
compra para que los movimientos de este artículo pasen por
estas cuentas y no por las genéricas.
• Ubicación
Ubicación dentro del almacén del artículo, campo informativo
alfanumérico
• Descripción
por idiomas
Podemos crear descripciones del artículo en varios idiomas.
Precios especiales
Podemos especificar precios especiales para clientes determinados.
Opciones de venta
120
• Vender como mínimo Unidades mínimas a vender por cada línea de factura.
• Impuesto por unidad
Para cobrar un impuesto a este articulo debemos poner la
cantidad y el tenemos que crear un articulo que sea el
impuesto para seleccionarlo luego con el botón.
• Vender en múltiplos
Vender en múltiplos del número especificado. Ej. Si
ponemos un 5 se venderán de 5 en cinco.
• Descuentos por rango Para aplicar el descuento segun el rango que tengamos
especificado en rangos por descuento en el menu
artículos.
• Precio por peso
Las unidades de venta o compra se calcularán mediante la
multiplicación del peso por el precio asociado (por Kg.)
• Por persona
Con el cargo automático activado al seleccionar un
artículo en el TPVTactil se nos generará una línea con este
artículo y con la cantidad igual al número de comensales.
121
• Poner en pedido
Para que cuando generemos un pedido de compra con el
proveedor correspondiente nos genere unas líneas
automáticamente con este artículo.
• Cargo Automático
Al entrar en una mesa de restaurante se nos cargará este
artículo a la mesa automáticamente.
• Avisar mínimo o
múltiplo
Si está activado sólo avisará cuando no se cumplan las
opciones de mínimos o múltiplos. Esta opción sólo es
visible cuando aplicamos un valor en el campo Vender
como mínimo o en el campo Vender en múltiplos.
• Por área
Las unidades de venta o compra se calcularán mediante la
multiplicación de alto y ancho de la línea de pedido,
albarán o factura. Al marcar esta opción se activará la
pestaña Param. Medidas dónde podemos configurar
algunos parámetros a tener en cuenta.
• Cargo fijo
Para el modulo de hotel, al crear la reserva nos
multiplicara el articulo extra por el numero de noches que
tenga la reserva.
• Por persona reserva
Para hotel, lo mismo que el cargo fijo pero además lo
multiplicara por el número de personas.
• Por tiempo
Para poder cobrar este artículo por tiempo
• Minutos promocion
La cantidad de minutos que no se cobren al inicio.
• Fraccion (h)
Si nos pasamos de la hora esta sera la fraccion que se
cobrara de más.
• Escala (hora:unid)
Unidades en las que cobraremos el artículo Ej. 1/1= 1
hora, 1/2=media hora
• Máx.cantidad
acumulable
Cantidad de tiempo maxima que se podra cobrar.
• Minutos aviso
En el TPV cuando pongamos este artículo en una mesa y
pase el tiempo determinado en este campo sin que se
cobre el artículo, el programa nos avisara.
• Peso especifico
Precio especifico para multiplicar en los artículos que se
cobren por peso.
• Bultos
El numero de articulos que se entregaran por bultos.
• litros, embalaje y
adr. Embalaje
Embalaje enlaza con la identificación del mantenimiento
de embalajes y adr con la identificación de la tabla adr.
Con los botones se despliegan los mantenimientos de
embalajes o adr.Estos datos sirven para calcular los
campos necesarios para poder imprimir una carta de
portes (carta que se imprime al transportar productos con
disolventes).
122
Detalle por idiomas
Nos permite especificar el detalle de la composición del artículo organizado en
idiomas, este detalle se copiará a las líneas de pedido, albarán o factura en el
momento de la introducción de este artículo.
Descripción por idiomas
Aquí se podrán introducir las descripciones en cada uno de los idiomas, si se
especifica un idioma en el informe y no se encuentra la descripción para ese
idioma, se imprimirá la descripción general.
Documentos
123
Podemos asignar a documentos a nuestros artículos, le editaremos un nombre y la
ruta donde almacenamos este documento.
•
+
Insertar un nuevo documento
•
-
Eliminar un documento adjunto
• Abrir
documento
Abre el documento adjunto seleccionado
• Buscar
documento
Abre la pantalla de búsqueda de archivos del sistema
operativo.
Consultas
En este formulario podremos ver los escandallos en los que participa el artículo
seleccionado.
• Cambiar por
Cambiar en escandallos por otro artículo
Estructura
124
Solo para artículos de produccion propia.
Estos valores están referenciados a una unidad de compra del producto de trabajo
exterior.
Stock Tallas y Color
Solo para empresas de ropa y similares, en esta pestaña podemos editar la tallas
y colores de nuestros artículos, y el programa generara todo el stock de las
diferentes tallas y colores
• Cargar datos
Carga los datos referentes a las tallas y colores del
artículo según el almacén seleccionado
125
Estadisticas
Desde esta pestaña podemos ver las estadísticas de compras y ventas del artículo
seleccionado.
Sólo tenemos que seleccionar las fechas y pulsar el botón de mostrar.
También podemos ver la gráfica en escala logarítmica teniendo marcada la casilla
.
126
Lotes de Artículos
Mediante el formulario de mantenimiento de artículos y sobre la pestaña de
Lote' nos aparecerá esta pantalla mediante la cual podemos configurar la
composición de nuestro artículo lote.
Una vez que estemos en la pantalla anterior se podrán añadir nuevos artículos al
lote, para ello los artículos tienen que ser creados como cualquier otro artículo
que no es un lote. Para añadir un nuevo artículo en el lote habrá que entrar el
código del artículo bien mediante el teclado o buscándolo mediante el botón que
aparece en el campo CÓDIGO DE ARTÍCULO. Una vez entremos el código nos
aparecerá la descripción del artículo (la cual no se podrá modificar) y
seguidamente rellenaremos el campo CANTIDAD con la cantidad del artículo que
se incluirá en el lote (por defecto aparecerá a uno).
También se permite añadir un tipo de tarifa para cada artículo y dependiendo de
las tarifas asiganadas al artículo del lote y de su precio de coste, se muestra el
benificio y el total del artículo lote.
Formulario usado para la búsqueda de artículos:
127
Una vez que completemos la composición del artículo ya lo podemos vender como
lote, para vender este artículo compuesto se hace de la misma manera que se
vende un artículo normal, mediante los formularios de facturas, albaranes,
pedidos y presupuestos.
128
Cuando se entre un artículo que es un lote, automáticamente generará una línea
para cada artículo del lote con la descripción del artículo más la descripción del
lote del cual es componente. Además no se podrá modificar ningún campo de los
componentes del lote, solo los campos del artículo que es el padre.
TPVTáctil
129
• Color fondo
Color de fondo que se aplicará a la casilla del artículo en
el TPVTáctil
• Color fuente
Color de la fuente que se aplicará n la casilla des artículo
en el TPVTáctil
• Fuente
Fuente del nombre del artículo que se visulizará en la
casilla del Tpvtáctil
• Variaciones
Nombre de la familia de variaciones asociada al artículo
• Pedir variación
Con esta opción marcada el programa nos pedirá la
variación siempre que se seleccione el artículo
• Orden de
preparacion
Orden de preparación del producto (suele utilizarse en el
informe de pedido)
• Tiempo de
preparación
Tiempo que se tarda en preparar el artículo
• Pedir impresora
Pide la impresora por la que se imprimirá el pedido del
artíulo
• Pedir datos
Pide la cantidad del artículo cada vez que se seleccione
(suele utilizarse para articulos con precio por peso)
• Editable
Permite editar los datos del artículo una vez seleccionado
130
• Precio fijado
Con esta opción marcada no se permite cambiar el precio
del artículo
• Pedir precio
Pide el precio del artículo cada vez que se seleccione el
artículo
• Impresoras
Selecciona las impresoras asociadas al artículo
• Imágenes
Para seleccionar la imagen del artículo pulsar sobre menú
y seleccione la opción "abrir...". Para visualizar una vista
previa pulse sobre refrescar. La imagen de la izquierda es
la vista previa "solo texto" y la de la derecha es con la
imagen.
• Combinaciones
Ir a la pantalla de combinaciones
Param. medidas
Esta pestaña se activa marcando la opción Por Area de las Opciones de venta
• Medida mínima
Medida mínima que se facturará por línea. Si la medida es
inferior el programa aplicará este valor automáticamente.
• Incremento
Unidad incremental. La medida se redondeará al múltiplo
del Incremento más cercano a la medida introducida.
• Medida máxima
Medida máxima que se facturará por línea. Si el valor es
superior el programa aplicará este valor
automáticamente.
• Mínimo a facturar
Importe mínimo a facturar. Si el importe total de la
factura es inferior el programa aplicará el importe
mínimo automáticamente.
• Ajuste negativo
Si está marcado el programa redondeará por abajo, en
caso contrario lo hará hacia arriba.
131
132
Artículos
Mantenimiento
Formatos
El mantenimiento de formatos de artículo consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Abreviación Código único que identifica el formato, abreviación del formato
• Nombre
Nombre descriptivo del formato
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos
de datos-Mantenimiento de fichas
133
Artículos
Familias
Las familias se utilizan para agrupar los artículos para emitir tarifas de precios, listados...
El mantenimiento de familias consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica la familia, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo
código para cada nueva familia
134
• Identificación
Referencia única de la familia, es un código
alfanumérico que se puede asignar opcionalmente.
• Nombre
Descripción de la familia
• Margen
Margen por omisión que se aplicará a las tarifas de
precios respecto al precio de coste estimado.
• Margen por
puntos
El coste de los productos es igual a el precio en puntos *
precio de coste por punto del proveedor * Margen
puntos. Este Margen también se puede especificar desde el
mantenimiento de artículos, o como Margen por puntos
general desde Datos de empresa - Configuración general.
El margen por puntos del artículo tiene prioridad sobre el
de la familia, y éste sobre el general en caso de que se
especifique mas de uno.
• Crédito
Para hotel, si lo marcamos nos lo descontara del
saldo del cliente si no lo marcamos lo cobrara
normal.
• Comentario
Comentario de longitud indefinida donde se podrán
hacer anotaciones sobre la familia
• Color Familia
El color para la visualizacion del TPV.
• Precios
Abre la ventana de incremento de precios de venta
Venta
• Precios
Compra
Abre la ventana de incremento de precios de coste
• Imagen
Se podrá asignar un dibujo o una imagen para la
obtención de listados
• Libre1, Libre 2
Campos de utilidad definida por el usuario
135
136
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
137
Artículos
Subfamilias
Las subfamilias se utilizan para agrupar los artículos dentro de las familias, para emitir tarifas de
precios, listados...
El mantenimiento de subfamilias consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica la subfamilia, invariable,
la aplicación asignará automáticamente un nuevo
código para cada nueva subfamilia
138
• Identificación
Referencia única de la subfamilia, es un código
alfanumérico que se puede asignar opcionalmente.
• Familia
Familia a la que pertenece esta subfamilia
• Nombre
Descripción de la subfamilia
• Margen
Margen por omisión que se aplicará a las tarifas de
precios respecto al precio de coste estimado.
• Comentario
Comentario de longitud indefinida donde se podrán
hacer anotaciones sobre la subfamilia
• Precios
Venta
Abre la ventana de incremento de precios de venta
• Precios
Abre la ventana de incremento de precios de coste
Compra
• Imagen
Se podrá asignar un dibujo o una imagen para la
obtención de listados
• Libre1, Libre 2
Campos de utilidad definida por el usuario
Precios
Mediante el botón precios se podrá modificar los precios de las tarifas por subfamilias de artículos,
funciona exactamene igual que en el formulatio de familias.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
139
Artículos
Marcas
Si se desea se pueden agrupar los artículos por marcas gracias a este mantenimiento.
El mantenimiento de marcas consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica la subfamilia, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo código
para cada nueva marca
140
• Identificación
Referencia única de la marca, es un código alfanumérico
que se puede asignar opcionalmente.
• Nombre
Descripción de la marca
• Comentario
Comentario de longitud indefinida donde se podrán hacer
anotaciones sobre la marca
• Precios
Abre la ventana de incremento de precios de venta
Venta
• Precios
Abre la ventana de incremento de precios de coste
Compra
• Imagen
Se podrá asignar un dibujo o una imagen para la obtención
de listados
• Libre1, Libre 2
Campos de utilidad definida por el usuario
Precios
Mediante el botón precios se podrá modificar los precios de las tarifas por marcas de
artículos, funciona exactamene igual que en el formulario de familias.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción - Archivos de datos Mantenimiento de fichas
141
Artículos
Grupos de descuento
Los grupos de descuento de artículos nos permiten agrupar los artículos que
tendrán un descuento especial para cada grupo de clientes.
De esta manera si todos los artículos tienen el mismo descuento para todos los
clientes únicamente serán necesarios un grupo de artículos y un grupo de
clientes.
Si por el contrario cada artículo posee un descuento diferente para cada cliente
(poco común) se dará de alta un grupo de artículos para cada artículo y un nuevo
grupo de clientes para cada cliente.
Lo mas común es tener 2 o 3 grupos de clientes: (público, clientes,
distribuidores...) y 2 o 3 grupos de artículos (fabricación propia, buen margen,
poco margen).
Se recomienda minimizar el número de grupos para que el mantenimiento de
descuentos sea más sencillo.
El mantenimiento de grupos de descuento consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica el grupo, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo
código para cada nuevo grupo
142
• Nombre
Descripción del grupo
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
143
Artículos
Grupos de comisión
Los grupos de comisión de artículos nos permiten agrupar los artículos que tendrán una
comisión especial para cada grupo de agentes.
De esta manera si todos los artículos tienen la misma comisión para todos los agentes
únicamente serán necesarios un grupo de agentes y un grupo de comisión de artículos.
Si por el contrario cada artículo posee una comisión diferente para cada agente(poco
común) se dará de alta un grupo de comisión de artículos para cada artículo y un nuevo
grupo de agentes para cada agente.
Lo mas común es tener 2 o 3 grupos de agentes: (jefe de zona, encargado, vendedor...) y 2 o
3 grupos de comisión de artículos (fabricación propia, buen margen, poco margen).
Se recomienda minimizar el número de grupos para que el mantenimiento de comisiones
sea más sencillo.
El mantenimiento de grupos de comisión consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica el grupo, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo código para
cada nuevo grupo
144
• Nombre
Descripción del grupo
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
145
Artículos
Precios por tarifa
Este formulario nos permite editar los precios de los artículos por tarifas.
En el podemos modificar el precio, el precio con I.V.A. y el margen.
Podemos filtrar el contenido del grid a traves de los combos de familia y
subfamilia,y ordenarlos por codigo o por identificación a traves de las casillas
superiores, con el botón de Automático podemos modificar el precio de un
artículo directamente introduciendo sus datos exactos.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de
datos-Mantenimiento de fichas
146
147
Artículos
Mantenimiento de tarifas
La aplicación permite la utilización de tantas tarifas como se deseen.
El mantenimiento de tarifas consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica la tarifa, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo código para
cada nueva tarifa
• Nombre
Descripción de la tarifa
148
• Comentario
Comentario de longitud indefinida donde se podrán
hacer anotaciones sobre la tarifa
• Imagen
Se podrá asignar un dibujo o una imagen para la
obtención de listados
• Libre1, Libre2
Campos de utilidad definida por el usuario
•
Con el botón de precios de venta podemos modiicar
los precios de venta de los articulos associados a esta
tarifa, funciona igual que en el formulario de familias.
•
Tarifas por
día de la
semana y hora
entre fechas
En el mantenimiento de tarifas hay un botón para activar la
tarifa entre dias de la semana y horas entre fechas para el
tpvtactil.
Cuando hacemos click sobre el botón marcado en la foto anterior, nos aparece la siguiente ventana:
• 1.- Escoger día de la semana inicial (Lunes - Domingo).
• 2.- Escoger día de la semana final (Lunes - Domingo).
• 3.- Escoger la tarifa a aplicar en el intervalo de tiempo marcado.
•
4.- Escoger el día y la hora de comienzo a aplicar la tarifa (el año es
indiferente).
149
•
5.- Escoger el día y la hora donde finaliza la aplicación de la tarifa (el
año es indiferente).
Ejemplo:
1.- MARTES
2.- JUEVES
3.- TARIFA REDUCIDA
4.- 01/01/2005 15:00
5.- 31/01/2005 21:00
Explicación:
Todos los martes, miércoles y jueves de los meses enero de cualquier año (el año es
despreciable), se aplicará la tarifa reducida entre las 15:00 y las 20:00
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
150
Artículos
Stock
Dentro de artículos podremos visualizar y entrar movimientos por artículo.
El mantenimiento de stock por artículo consta del siguiente formulario:
Descripción de los paneles
En el panel superior observamos los stock para el artículo seleccionado.
En el panel intermedio se muestran los movimientos realizados en el almacén
seleccionado en el panel inferior.
Los movimientos de stock constan de los siguientes campos:
• Fecha
Fecha del movimiento
151
Cliente /
• Proveedor
Cliente o proveedor implicado en el movimiento
• Ent. /Rec.
Entregado o recibido, si no está entregado o recibido es
de un pedido sino de un albarán.
• Cantidad
Cantidad entregada o recibida
• Precio Ud.
Predio de los artículos por unidad, a precio de
proveedor o cliente
• Operación
Entrada o salida
• Comentario
Comentario opcional
• Búsqueda de
Muestra la ventana de búsqueda avanzada de artículos
registro
• Impresión
Muestra la ventana con la lista de informes disponibles
de informes
• Edición
Cambia la vista a edicion global
global
• Editar
artículo
Abre la ventana de mantenimiento de artículos con el
artículo actual
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: IntroducciónArchivos de datos- Mantenimiento de fichas
152
Artículos
Entrada Rapida
Este Formulario nos permitirá entrar y modificar los artículos de una manera
más directa.
En la rejilla central del formulario nos encontramos todos los articulos que disponemos.
Si apretamos el botón de edición global nos aparecerán en la rejilla todos los campos de
los artículos.
Con el botón de duplicar podremos crear un artículo exactamente igual al que tengamos
seleccionado.
Si apretamos el botón Series iremos directamente al formulario de mantenimiento de
numeros de serie del articulo seleccionado.
153
Aqui podemos crear un numero de Serie y controlar las diferentes operaciones asi como la
localización, datos de compra-venta, y trabajos o mantenimientos que tengamos que
realizar sobre este artículo en concreto.
154
Artículos
Tarifas por Artículo
La aplicación permite la utilización de tantas tarifas como se deseen.
El formulario Tarifas por artículo permite la visualizacion de estas tarifas en los diferentes artículos
de que disponemos:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica la tarifa, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo
código para cada nueva tarifa
• Identificación
Identificacíón única que identifica la tarifa,es opcional
y la especifica el usuario.
• Descripción
Descripción del artículo.
En los campos siguientes se visualizarán las diferentes tarifas que tenemos.
155
Artículos
Series de Tallas
La aplicación permite el mantenimiento de series y tallas de los articulos, este formulario
solo estara visible para el usuario cuando en las opciones de empresa - visibilidad se tenga
activada las casillas de Talla.
El mantenimiento de series de Tallas consta del siguiente formulario:
El campo Serie es el nombre de la serie de tallas al qual queremos asociar la(s) talla(s). El
campo talla es la talla que queremos asociar a esa Serie. El campo Incremento precio
artículo base es el incremento que se quire aplicar al articulo base (padre) para esa talla
determinada.
Por ejemplo podriamos tener 5 lineas con el campo Serie "Camisetas" y con tallas
"S","M","X","XL","XXL".
Para crear artículo de una serie de tallas (y colores)
Una vez creadas las series de tallas deseadas creamos un artículo padre con los datos
pertinentes (descripción, número de serie, precio de coste, etc..). Estos datos serán
comunes a todas las tallas y colores asociados al artículo. En la pestaña General debemos
seleccionar la Serie de Tallas asociada al artículo padre.
Después de rellenar los datos del artículo padre (o base) y seleccionar la Serie de Tallas,
abrimos la pestaña Stock Talla y Color y hacemos click sobre Cargar Datos. Se nos
mostrarán los colores (lineas) y tallas (columnas) disponibles para esa serie de tallas.
156
También podremos visualizar (si lo hay) o introducir nuevo Stock para cada pareja
talla/color.
Si al introducir un Stock a una talla/color que no tuviera previamente Stock, nos creará un
artículo nuevo con esa talla y ese color asociados, que heredará los datos introducidos
previamente en el artículo padre (o base).
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de
datos-Mantenimiento de fichas
* para trabajar con series de colores debemos tener activada la opción color en opciones
de empresa - visibilidad.
157
Artículos
Fusionar Artículos
Puede ocurrir que tengamos un mismo artículo introducido dos veces
por error y no nos demos cuenta, en caso de que esto suceda el
programa a través de este formulario permite juntar todos los
movimientos (facturas, albaranes, control de stock, etc ) de dos
artículos diferentes.
Primero tenemos que seleccionar un artículo luego apretamos siguiente, después
seleccionamos el siguiente artículo y volvemos a apretar siguiente.
De esta manera tan sencilla habremos fusionado estos 2 artículos.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos
de datos-Mantenimiento de fichas
158
Artículos
Rangos de Descuento
Este el mantenimiento de Rangos de descuento:
Podemos crear nuevos rangos a través del navegador, el rango especifica la
cantidad de artículos a partir de la cual se aplica el descuento.
Para que se aplique este rango de descuento en algún artículo tienes que tener
marcada la opción de descuentos por rango en Otras opciones del Formulario de
Artículos en el menu de artículos.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de
datos-Mantenimiento de fichas
159
Artículos
Temporadas
Este formulario sirve para definir las temporadas en las cuales se podrán agrupar los
artículos:
Los campos libre1 y libre2 son para poner comentarios, son opcionales y se puede
desactivar.
El campo contador indica el número de artículos que están asociados a esta temporada.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
160
Artículos
Promociones
Para utilizar esta opción, deberemos marcar la siguiente opción de empresa:
161
Esta opción permite generar promociones para la pantalla de TPV.
162
Mediante la opción (1), indicaremos el ámbito de esta promoción.
- Artículo - Promoción para un artículo en concreto.
- Família - Promoción para una família en concreto.
- Todos - Promoción para todos los artículos.
Con la opción (2), indicaremos el tipo de promoción.
- Dto. sobre productos- La promoción consiste en un descuento.
163
- X*Y - La promoción consiste en un 2*1, 3*2..
Se puede activar la opción (3), para que el usuario confirme la promoción, en
caso contrario, la aplicación realiza la promoción automáticamente.
El orden de localización de promociones és: 1º- Artículo, 2º-Família, 3º-Todos.
164
Agentes
Indice
•
•
•
•
•
Mantenimiento
Grupos
Comisiones
Liquidar
Contactos
165
Agentes
Mantenimiento
Los agentes se encargan de realizar ventas en la empresa, obteniendo así una posible
comisión de los artículos vendidos.
Se puede llevar también un control de servicios prestados y trabajos pendientes tipo agenda por cada
agente.
El mantenimiento de agentes consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
166
Datos generales
• Código
Código único que identifica el agente, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo código
para cada ficha
• Nombre
Nombre completo
• N.I.F.
Número de identificación fiscal
• Dirección
Calle, plaza o número del domicilio
• Código postal
Código postal del domicilio
• Población
Localidad del domicilio
• Provincia
Provincia del domicilio
• Teléfono,
teléfono 2...
Teléfonos de contacto
• Correo
electrónico
Dirección de correo electrónico
• Cuenta
Con este botón podremos ver la cuenta del agente así
como sus movimientos contables.
• Ventas
Con este botón iremos a la pantalla de ventas por
agente.
Datos de pago y otros datos
167
• Grupo
comisión
Grupo de agentes al que pertenece
• Banco,
Sucursal y
Cuenta
Datos bancarios para liquidación de comisiones, la
cuenta son 20 digitos.
• Cuenta de
pago
Cuenta a través de la cual se hará efectivo el pago
• Libre 1
Campo para información adicional
• Libre 2
Campo para información adicional
• Comentario
Observaciones y comentarios
• Imagen
Foto del agente
Trabajos
168
Podemos ver en esta pestaña los trabajos pendientes del agente
seleccionado, pudiendo filtrar los que ya están facturados o cumplidos.
Los campos de los trabajos pendientes son:
• Fecha
Fecha de realización del trabajo
• Cód. cliente
Código del cliente al que se le ha de realizar el trabajo
• Ident.
Cliente
Identificación del cliente
• Nombre
cliente
Nombre del cliente
• Descripción
Descripción del trabajo a realizar
• Cód artículo
Código del artículo al que pertenece el trabajo
• Nombre del
artículo
Nombre del artículo
• Cantidad
Cantidad de artículos
• Cumplido
Si se ha cumplido o no el trabajo
169
• Facturado
Si se ha facturado o no el trabajo, para facturar los
trabajos debe dirigirse al mantenimiento de clientes
Funciones
Podemos también definir las funciones de los agentes para eso teendremos que definir unas
funcionalidades.
Liquidaciones
Desde esta pestaña podremos hacer liquidaciones de nuestros agentes, tenemos 3 botones:
• Liquidar
Realiza la Liquidacion del agente que seleccionemos
y visulizamos si lo deseamos la liquidacion(leer
apartado Liquidar),
• Asiento
Visualizaremos los asientos que creemos al Liquidar
• Vencimientos Visualizaremos los vencimientos que creemos al
Liquidar.
Documentos
Se pueden associar documentos a los agentes para ellos debemos darle un nombre y introducir su ruta.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
Partes Trabajo
170
Este apartado sirve para apuntar los trabajos que se realizan a los
clientes. Debemos escoger el cliente, una fecha y una hora de entrada y
de salida, y con el botón de calcular horas el programa nos calcula el
tiempo que hemos empleado y nos añade una línea de trabajo con la
cantidad de horas calculada, para ello tendremos que indicar al
programa que artículo es el que utilizaremos para calcular estas horas,
esto se configura desde el mantenimiento de Datos Empresas-OpcionesAgentes.
171
Agentes
Grupos
Los agentes pueden ser agrupados para asignar comisiones diferentes para cada grupo de comisión de
artículos.
Así si todos los agentes tienen la misma comisión sobre todos los artículos se creará un sólo grupo de
agentes y un solo grupo de comisión de artículos.
El mantenimiento de grupos de agentes consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica el grupo, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo código para
cada nuevo grupo
• Nombre
Descripción del grupo
Para entrar las comisiones para cada grupo de artículos deberá dirigirse a Agentes-Comisiones.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
172
Agentes
Comisiones
Para cada grupo de agentes se podrán especificar comisiones para cada grupo de comisión de
artículos.
El mantenimiento de comisiones consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Grupo de
artículos
Grupo de artículos a efectos de comisión
• Comisión
Porcentaje de comisión que recibirá el agente respecto
al importe
• Comissió bancs
Porcentaje de comisión que recibirá el agente respecto
al importe cuando el cobro se haga con una forma de
pago bancaria.
• Rappel
Comision extra tambien en tanto por ciento.
• Import
La comision puede aplicarse también con un importe
fijo.
173
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
174
Agentes
Liquidar
La liquidación de comisiones a agentes se realiza por fechas o por facturas.
Descripción:
Agente inicial y final: Si se desea liquidar un solo agente se especificará su código aquí, si
se desean liquidar todos se entrará inicial = 1 final = 999999.
Por fechas se entrará la fecha inicial y final de las facturas de las cuales se calculará la
comisión.
Por facturas se entrará la serie y el código inicial y final de las cuales se calculará la
comisión.
Se podrá entrar la fecha del asiento de liquidación.
Se recomienda hacer la liquidación a agentes de forma metódica por ejemplo al final de
cada mes liquidar las facturas del mes anterior por fechas, de esta manera se evitará
liquidar la misma comisión dos veces.
Una vez realizada la liquidación se imprimirá automáticamente un informe de las
liquidaciones realizadas.
175
La liquidación genera asientos contables para cada agente y supone que se realizará el
pago por la cuenta entrada en el mantenimiento de agentes. Para conocer el importe a
pagar podrá dirigirse al mantenimiento de agentes y pulsar el botón cuenta donde se
observará el importe a pagar en la fecha de liquidación.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
176
Agentes
Contactos
En este formulario se pueden entrar datos de personas de contacto que posteriormente se pueden
asociar a las líneas de venta (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas).
177
Para poderlo asociar a las líneas de venta hay que activar la opción de ver contacto en la empresa en
datos de empresa - opciones- visibilidad.
Entonces en las pantallas de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de venta mediante el
desplegable o bien los tres puntos se puede asociar a cada línea un contacto.
178
179
Clientes / Proveedores
Indice
•
•
•
•
•
•
•
Mantenimiento
Formas de pago
Grupos
Descuentos
Series de facturación
Referencias
Series fact. compra
180
Clientes - Proveedores
Mantenimiento
Los clientes y proveedores son entidades a través de las cuales realizamos nuestras compras y ventas.
Los diferentes apartados que constan el mantenimiento de clientes y proveedores son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cabezera
Datos generales
Datos comerciales
Datos de facturación
Datos de cobro
Datos adicionales
Trabajos pendientes
Precios de compra
Precios especiales
Documentos
Funciones
Estadística
Tarjeta Puntos
El mantenimiento de clientes-proveedores consta del siguiente cabezal del formulario en común:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica el cliente, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo
181
código para cada ficha
• Ident. cliente
Identificador alfanumérico de cliente
• Ident.
proveedor
Identificador alfanumérico de proveedor
• Cliente,
Proveedor
Se marcará si es un cliente o un proveedor o ambos
• Acreedor
Se utilizará el tipo de cuenta 410 (acreedor prestador de
servicios) en vez de la 400 (proveedores)
• Cuenta
Abre la pantalla de mantenimiento de cuentas del cliente o
proveedor para visualizar los asientos contables
• Historial
Abre el historial de compras por proveedor o el de ventas
por cliente.
• Activo
Marca si el cliente o distribuidor esta en activo o no.
• Nombre
Nombre completo
Datos Generales
182
• Actividad
Actividad asociada a la empresa. La flecha abre la pantalla
de mantenimiento de actividades.
• N.I.F.
Número de Identificación Fiscal.
• Verificar
Verifica si el N.I.F. o D.N.I. es correcto. El formato tiene
que ser 8 cifras seguidas de la letra en mayúscula.
• Moneda
Especifica la moneda a utilizar para este cliente/proveedor
• Procedencia
Especifica la procedencia a la que pertenece. El boton
muestra la pantalla de mantenimiento de procedencias.
• Dirección
Calle, plaza o número del domicilio. El boton muestra la
ventana del callejero.
• Cód postal
Código postal del domicilio
• Población
Localidad del domicilio. El boton muestra la pantalla de
mantenimiento de poblaciones.
• Provincia
Provincia del domicilio
• Teléfono,
teléfono2...
Teléfonos de contacto
• Correo
electrónico
Dirección de correo electrónico. El botón enlaza con
Outlook 2000 o superior para editar el correo y enviarlo a la
183
direccion especificada.
• Página web
Dirección electrónica de web. El boton abre directamente
el navegador de internet en la direccion especificada.
• Idioma
Idioma por defecto en documentos mercantiles
• Etiqueta Libre 1
y2
Etiquetas configurables des de "Opciones de Visibilidad" en
"Datos de Empresa"
El boton
nos muestra las
estadísticas generales:
Datos comerciales
• Enviar factura a
Especifica a cual de las tres direcciones posibles del cliente
o proveedor se quiere relacionar la direccion de la factura.
184
La direccion fiscal se almacena en la pantalla de datos
generales y la comercial y la alternativa en esta misma
pantalla
• Recibe
actualizaciones
XML
Datos de facturación
185
• IVA cliente
Clave de iva a aplicar como cliente (ver abajo)
• IVA proveedor
Clave de iva a aplicar como proveedor (ver abajo)
• Forzar I.V.A.
incluído
Siempre se le harán las facturas con el IVA. Incluido.
• Desc.I.V.A.
incluído
Solo para Farmacia, Descontar el IVA incluido.
• Tipo
facturación
Forma en que se facturarán los albaranes (ver abajo)
• Hacer
albaranes
Al facturar automaticamente crea albaranes a partir de los
autopedidos.
• Albarán
valorado
Cuando imprimimos un albaran se mostraran los
precios de las lineas.
• Tarifa
Tarifa de precios a aplicar
• Facturación
mínima
Si la suma de albaranes agrupados del cliente no
supera el valor no se facturará (si es 0 se ignora)
• Serie facturas
Serie de facturas por omisión que se aplicará al cliente
• Bonificacion
Solo para Farmacias.
• Grupo
descuento
Grupo de descuentos al que pertenece el cliente
• Id.como cliente Como nos identifica el proveidor a nosotros.
del prov.
• Canal de
compra
Canal de compra de facturas de compra, el de venta
se incluye en series de facturación
• Recargo fijo
Recargo porcentual por unidad aplicado al
cliente/proveedor.
• Descuento
Proveedor
Podremos introducir el tanto por ciento de descuento que
nos aplicara este proveedor en todas sus facturas,albaranes
o pedidos.
Cuando generemos una factura,albaran o pedido y
seleccionemos el cliente se nos aplicara el descuento
general asociado a este campo.
• Grupo
descuentos
especiales
Especifica por cada cliente a que grupo de descuentos
especiales pertenece. (Grupo 0 = sin desc. especial, por
defecto). Para visualizarse tiene que estar seleccionada la
opción Descuentos especiales de la sección Datos de
empresa-Opciones-Clientes
• Comisión
Comisión aplicada al proveedor. (vea compras - comisiones
de venta)
• Importe
No se podrán realizar albaranes desde TPV si el
autorizado para
186
hacer albaranes importe del ticket no esta entre estas dos cantidades.
en TPV
• Agente
Agente por omisión que lleva las ventas o compras
del cliente / proveedor
• Almacén
Almacenes por omision que lleva las ventas o compras del
cliente/proveedor
• Comentario
proveedor
Este campo se muestra en pedidos, albaranes y facturas del
proveedor
• Precio por
punto
Esta opcion se utiliza para cambiar los precios de un articulo
cuando se cambia el precio de compra del proveedor sin
tenere que cambiar todas las tarifas una por una.
Cuando se cambia el precio por punto de venta pregunta si
se quieren cambiar los precios de venta de los artículos que
nos suministra el proveedor y que no sean de una familia o
subfamilia a la que se le haya asignado un precio por punto
de venta especial, y si la repuesta es afirmativa cambiará
los precios con IVA de estos artículos multiplicando el precio
por los puntos que tenga en la tarifa (si no tiene puntos
asignados no se lo cambiará).
Cuando se cambia el precio por punto de compra recalcula
el precio de coste de los artículos que nos subministra el
proveedor buscando los puntos en la tarifa de venta y
multiplicándolo por este precio de coste.
Cuando se crea un precio especial para una familia o
subfamilia ( ) el funcionamiento es el mismo, pero el
cambio de precios solo afecta a la familia o subfamilia
escogida.
Claves de IVA
Métodos mercantiles del IVA
• General
Se aplica el IVA general independientemente
del IVA del artículo
• Reducido general
Se aplica el IVA reducido independientemente
del IVA del artículo (constructoras)
• Normal
Se aplica el IVA perteneciente a cada artículo
• Con recargo de
equivalencia
Se aplica el IVA de cada artículo con su recargo
de equivalencia
187
• Exento
No se aplica IVA (para clientes no
pertenecientes a la CEE)
• Cliente con I.R.P.F.
Se aplica la retención a cuenta de I.R.P.F. para
profesionales (arquitectos...)
Tipos de facturación
Métodos mercantiles de facturación.
• Normal
Se realiza una factura por cada albarán
• Agrupación
Se realiza una única factura que contiene los
albaranes con detalle de artículos
• Agrupación
global
Se realiza una única factura detallando los albaranes
sin detallar el contenido
Datos de cobro
188
• Forma de
pago
Forma de pago del cliente-proveedor para más
información ver Formas de pago
• Banco,
Sucursal..
Datos bancarios del cliente proveedor para la
generación de recibos
• Crédito
Al facturar si el cliente supera el crédito se avisará.
• Rangos de
pago
• Rangos de no
pago
• Cuenta de
cobro
Cuenta de la empresa a la que se ingresarán los
cobros.(20 Dígitos )
• Cuentas
Aquí podremos asignar las diferentes cuentas con las
que cobraremos o pagaremos a este cliente.
Datos adicionales
189
• Logotipo
Imagen logotipo del cliente-proveedor
• Imagen
Imagen libre del cliente-proveedor
• Comentarios
Observaciones y comentarios
• Nombre Web y
Contraseña Web
Datos para envio de e-mails
• Codigo de Modem
Solo Farmacias,Es un codigo para identificar al
cliente en el envio de pedidos por modem.
• Fecha nacimiento
Fecha nacimiento del cliente, útil para cumpleaños.
• Rutas,Transportistas Útil para transportistas, si apretamos sobre la
y Direcciones de
palabra rutas subrayada accederemos al formulario
envió
de mantenimiento de rutas y si pulsamos sobre
190
transportista la mantenimiento de transportistas, en
la parte mas inferior podremos introducir una serie
de direcciones de envió para este cliente.
• Con receta
Si esta opción está marcada, al vender al cliente un
artículo que tenga el Check1 activado (apartado
articulo - otros datos) el programa mostrará una
ventana pequeña la qual pedirá el contacto, el
comentario, las unidades (campo CANTIDAD
AUXILIAR) y el número de serie o lote.
Trabajos pendientes
Se pueden apuntar trabajos pendientes tipo agenda y facturarlos con el botón facturar, los
campos de trabajos pendientes son los siguientes:
• Fecha
Fecha de realización del trabajo
• Cód. agente
Código del cliente al que se le ha de realizar el trabajo
• Ident. agente
Identificación del agente
• Nombre
agente
Nombre del agente
• Descripción
Descripción del trabajo a realizar
• Cód artículo
Código del artículo al que pertenece el trabajo
• Nombre del
artículo
Nombre del artículo
191
• Cantidad
Cantidad de artículos
• Cumplido
Si se ha cumplido o no el trabajo
• Facturado
Si se ha facturado o no el trabajo, para facturar
seleccione las líneas que desea facturar (tecla CTRL
para más de una) y pulse el botón facturar
Precios de compra
Precios especiales
Podemos assignar precios especiales a los clientes para algunos articulos determinados.
Documentos
192
Podemos associar documentos a los clientes.
Funciones
Estadística
193
Podemos visualizar las estadísticas de Compra-Venta de los clientes, intruducimos las fechas de inicio
y final y luego pulsamos el botón de mostrar,
podemos ver la grafica en escala logaritmica teniendo activada la casilla.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
Tarjeta de puntos
194
195
Clientes - Proveedores
Formas de pago
Mediante las formas de pago se define los vencimientos que se generarán por cada documento
mercantil (factura, albarán) de un cliente.
Descripción de los campos:
• Nombre
Nombre único que identifica la forma de pago
• Número de pagos
Número de vencimientos a generar
• Días hasta el primer
Días a sumar después de la fecha de emisión para
196
pago
la generación del primer recibo
• Distancia entre
pagos
Distancia entre vencimientos, por ejemplo uno
cada mes seria 30 días
• Tipo cuenta, núm.
cuenta
Cuenta a través de la cual se realizará el cobro,
puede cambiarse una vez generado el
vencimiento
• Importe
Importe asociado al tipo de pago
• Importe mínimo
Importe mínimo asociado al tipo de pago
• % a cuenta
Porcentaje del importe a pagar que se aplicará a
cuenta
• % primer pago
Porcentaje del importe a pagar que se aplicará en el
primer pago
• Descuento Ventas
Descuento Compras
Descuento que se aplica en las ventas según el
tipo de pago
Descuento que se aplica en las compras según el
tipo de pago
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de
datos-Mantenimiento de fichas
197
Clientes - Proveedores
Grupos de descuento
Los grupos de descuento de clientes nos permiten agrupar los clientes que tendrán un descuento
especial para cada grupo de artículos.
De esta manera si todos los artículos tienen el mismo descuento para todos los clientes únicamente
serán necesarios un grupo de artículos y un grupo de clientes.
Si por el contrario cada artículo posee un descuento diferente para cada cliente (poco común) se dará
de alta un grupo de artículos para cada artículo y un nuevo grupo de clientes para cada cliente.
Lo mas común es tener 2 o 3 grupos de clientes: (público, clientes, distribuidores...) y 2 o 3 grupos de
artículos (fabricación propia, buen margen, poco margen).
Se recomienda minimizar el número de grupos para que el mantenimiento de descuentos sea más
sencillo.
El mantenimiento de grupos de clientes consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Código
Código único que identifica el grupo, invariable, la
aplicación asignará automáticamente un nuevo
código para cada nuevo grupo
• Nombre
Descripción del grupo
198
• Desc. General
Descuento que se aplicará sobre el total de la factura
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
199
Clientes - Proveedores
Descuentos
El mantenimiento de descuentos nos permite especificar para cada grupo de clientes y grupo de
artículos, el descuento a aplicar.
El mantenimiento de descuentos consta del siguiente formulario:
Descripción de los campos:
• Grupo de
artículos
Grupo de artículos al que se aplica el descuento
• Descuento
Descuento que se aplicará en cada línea
Para cada grupo de clientes podrán definirse diferentes descuentos para cada grupo de
artículos.
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
200
Clientes - Proveedores
Series de facturación
Las series de facturación nos permiten llevar múltiples centros de venta, con diferente numeración de
facturas, así como otras opciones.
Descripción de los campos:
• Serie
Letra o letras que identifican la serie
• Nombre
Nombre del centro de facturación
• Canal
Canal contable en el que se contabilizarán las facturas
del centro
• Imprimir
cabecera
Si se desea o no imprimir la cabecera en las facturas
(papel de facturación de imprenta)
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
201
Clientes - Proveedores
Referencias
Este es el Formulario de Mantenimiento de Referencias:
Las Referencias son útiles en caso de que tengamos un cliente con necesidad de dividir
sus cuentas en varios departamentos, obras, agentes, etc...
202
A través de las diferentes pestañas de este Formulario podemos ver los diferentes movimientos que
están relacionados con esta referencia.
Datos
• Referencia
Codigo de la referencia
• Segunda
Referencia
Codigo 2a referencia (opcional)
• Fecha de
Creación
Fecha en que se creo la referencia.
• Descripción
Descripcion de la referencia
• Cliente
Cliente al que este associada la referencia.
• Comentario
Texto de comentario
Otros Datos
En este formulario podemos crear campos complementarios para editarlos pongase en contacto con su
distribuidor.
Costes
Para utilizar esta opción, deberemos marcar la siguiente opción de empresa: Activar costes (en
opciones - datos generales)
203
• Opción (1)
se generarán las tablas marcadas con (1) para poder
empezar a trabajar.
• Opción (2)
se generará la tabla número (2)
204
• Opción (3)
se generará la tabla número (3)
• Con estos
se acepta el presupuesto con el que se va a trabajar
mismos
botones
(1..3)
• tabla (4)
se informará de los resultados según las tablas del 1
al 3
• Botón (5)
sirve para refrescar los datos de la tabla (4), si
hemos cambiado algun valor.
• Botón (6)
sirve para acceder a la segunda parte de la sección
de costes.
• Botón (7)
mediante este botón se accede a la definición de partidas.
En la siguiente tabla se muestran las compras-ventas presupuestadas para 100Ud
205
En la siguiente tabla se muestra el beneficio por unidad, segun las unidades presupuestadas.
206
Pantalla de "Costes 2", se accede a través del botón Cambiar.
• tabla (1) muestra la información aceptada en la pantalla "Costes
207
1".
• tabla (2) se muestra la información de pedidos, albaranes y
facturas de compra, relacionadas con la referéncia.
• tabla (3) es de introducción libre de datos, que afectarán a los
resultados.
• tabla (4) muestra información mensual sobre los datos de costes
de esta referéncia.
• (5)
se muestran los totales.
208
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de datosMantenimiento de fichas
209
210
Clientes - Proveedores
Series de facturación
Las series de facturación nos permiten llevar múltiples centros de venta, con diferente numeración de
facturas, así como otras opciones.
Descripción de los campos:
•
Serie
Letra o letras que identifican la serie
•
Nombre
Nombre del centro de facturación
•
Canal
Canal contable en el que se contabilizarán las facturas
del centro
•
Imprimir
Si se desea o no imprimir la cabecera en las facturas
211
cabecera
(papel de facturación de imprenta)
Si desea más información sobre la entrada de datos vea: Introducción-Archivos de
datos-Mantenimiento de fichas
212
Cuentas
Indice
•
•
•
Mantenimiento
Por cliente
Canales
213
Cuentas
Mantenimiento
El mantenimiento de cuentas consta del siguiente formulario:
En la parte superior del formulario observamos los datos de la cuenta, en la parte inferior los
movimientos (líneas de asiento de la cuenta). Con el botón Asiento podemos ver el asiento de la línea
seleccionada.
• Tipo
Número de hasta cuatro cifras que identifica el tipo
214
de cuenta del plan general contable.
• Número
Dentro del tipo el número de cuenta,
automáticamente se recomendará uno.
• Centro coste
Centro de coste de la cuenta, si apretamos el botón
accederemos al mantenimiento de centros de coste.
• Presupuesto
Debe
Presupuesto del debe de la cuenta
• Presupuesto
Haber
Presupuesto del haber de la cuenta.
• Coeficiente
Utilizado en módulo de fincas
Datos entidad
• Entidad
Nombre de la empresa
• NIF
NIF o CIF de la empresa
• Dirección,...
Datos de la empresa
Teléfonos
Teléfonos de la empresa
Otros datos
Datos adicionales de la empresa.
Riesgo
Solo se utiliza para cuentas bancarias, es la cantidad límite de remesado del banco el programa nos
avisara cuando sobrepasemos esta cantidad.
Podemos asignar también una cuenta de riesgo.
215
Cuentas
Por cliente
Mediante este formulario visualizamos las cuentas pertenecientes a cada uno de nuestros
clientes-proveedores, un cliente puede tener cuenta de proveedor (400), cliente (430) o
ambas.
Mediante el botón Editar nos dirigimos al mantenimiento de cuentas.
216
Cuentas
Canales
Podemos especificar el IVA a aplicar para cada canal, para facturación al extranjero...
217
Almacenes
Indice
•
•
•
•
•
•
•
Mantenimiento
Control Stocks
Stocks
Traspaso entre Almacenes
Inventarios
6. Movimientos
7. Recalcular Movimientos de Facturas,albaranes,...
218
Almacenes
Mantenimiento
Gestión Techni-web permite llevar el control de stock de diversos almacenes.
El mantenimiento de almacenes consta del siguiente formulario:
Con los botes C y S accedemos al control de stock y al stock del almacen respectivamente.
Datos generales
• Persona
Persona encargada del almacén
• Dirección, Cód. postal,
Datos generales del almacén
219
población...
Otros datos
• Imagen
Imagen del almacén
• Comentario
Comentario sin límite del almacén
• Libre1, Libre2
Campos de uso definido por el usuario
• Color
Las líneas entregadas de pedidos de compra o de
venta de ese almacén se veran de ese color.
220
221
Almacenes
Control de stock
Por cada almacén se puede determinar si se realizará control de stock o no de cada uno de los
artículos. Así como asignar una ubicación del artículo dentro del almacén.
El control de stock consta del siguiente formulario.
Descripción de los campos
Por cada artículo y almacén se podrá seleccionar las siguientes opciones:
• Stock min.
Stock mínimo del artículo dentro del almacén
• Stock máx.
Stock máximo del artículo dentro del almacén
• Stock rec.
Stock recomendado en el almacén
222
• Control Stock Se seleccionará si se desea controlar el stock del artículo, así
por ejemplo el artículo 'hora de técnico' no controlará el stock
• Ubicación
Campo alfanumérico donde se especificará el lugar donde se
almacena el artículo: por ejemplo Nivel 2, estantería 4
223
Almacenes
Stocks
A través de este formulario vemos los movimientos realizados por cada artículo en cada
uno de los almacenes:
En el navegador seleccionamos el almacén sobre el que estamos trabajando. En la parte
superior aparece el código y el nombre del almacén.
En la parte inferior podemos seleccionar el artículo sobre el que deseamos ver los
movimientos.
En la rejilla intermedia se observan los movimientos del artículo seleccionado en el
almacén seleccionado.
224
Almacenes
Traspaso entre almacenes
Mediante este formulario podemos traspasar fácilmente nuestro stock de un almacén a
otro.
A través del navegador nos movemos por los diferentes registros de traspaso entre
almacenes.
En la Parte superior observamos el código del traspaso así como la fecha y los almacenes
en los que se ha realizado el traspaso.
También podemos hacer un comentario sobre el traspaso.
225
En la rejilla inferior vemos los artículos que se han movido de almacén.
Con el botón
podemos importar un traspaso desde un fichero de texto.
226
Almacenes
Inventarios
Con este formulario podemos hacer inventario de nuestro almacén y corregir el stock.
Con el Navegador creamos un inventario nuevo y seleccionamos el almacén donde
queremos hacerlo.
Con el botón de recalcular stocks se añadirán a la rejilla inferior todas las líneas de
stock del almacén que tengamos seleccionado.
En el campo stock prog. aparecera el stock que calcula el programa.
227
En el campo stock inv. tendremos que introducir manualmente el stock que obtendremos
al hacer el inventario.
A través del botón de pasar inventario a stock
cambiaremos el stock que calculaba el
programa por el que hemos calculado en el inventario y creara una línea de stock en cada
articulo del almacén donde se especifica el cambio que hemos realizado.
Con el botón
Con el botón
podemos importar un inventario desde un fichero de texto.
crearemos un asiento de este inventario en contabilidad.
Filtro de visualización
Para hacer mas fácil la visualización de los inventarios podemos filtrar su contenido y
incluso ordenarlo.
Filtro temporadas
Esta opción permite filtrar en la pantalla de inventarios por temporada.
Para activar esta opción marcaremos la siguiente opción de empresa.
Esta opción permite trabajar con temporadas.
228
Utilizar el combo de 'Temporada', para filtrar en el inventario la temporada marcada.
229
230
Almacenes
Movimientos
A través de este formulario podemos modificar y añadir de manera global movimientos de stock:
Se entrarán los campos requeridos para cada movimiento:
Los campos más importantes son:
• Fecha
Fecha en la que se produjo el movimiento
• Cliente /
proveedor
Cliente o proveedor implicado (no obligatorio)
• Entregado
Se marcará si el material ha sido recibido o entregado
231
• Almacén
Se seleccionará el almacén implicado en el movimiento
• Artículo
Se seleccionará el artículo
• Operación
Entrada o salida
• Cantidad
Cantidad de entrada o salida
• Comentario
Opcionalmente se puede introducir un comentario por
ejemplo un motivo...
232
Almacenes
Recalcular Movimientos de
Facturas,albaranes,...
Es posible que no tengamos marcada la opción de controlar stock en todos los artículos y
que mas adelante lo necesitemos controlar, a través de esta opción podremos solucionar
este problema.
Si decimos que si al siguiente mensaje crearemos líneas de stock que se generaran a través
de los tickets, facturas, albaranes y pedidos que tengamos.
En el caso de que estas líneas ya estuvieran creadas el programa sobrescribirá estas líneas.
233
Ventas
Indice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ventas por cliente
Ventas por agente
Pedidos
Presupuestos
Albaranes
Facturas
Fact. Albaranes
Mantenimientos y Revisiones
Referencias
Facturas periódicas
Generar albaranes
234
Ventas
Ventas por cliente
Mediante esta opción se podrá visualizar el estado de los documentos relacionados con
cada cliente, facturas, albaranes, pedidos, presupuestos.
El formulario de ventas por cliente presenta el siguiente aspecto:
En cada página se visualizan los documentos correspondientes al cliente.
- Facturas del ejercicio en curso.
- Albaranes pendientes de facturación.
- Pedidos del cliente.
- Presupuestos realizados al cliente.
- Histórico de facturas de ejercicios anteriores.
235
Los botones de la parte superior nos permiten realizar las operaciones más usuales sobre
los documentos:
Editar
Nos sitúa en el mantenimiento del documento seleccionado.
Cobrar
Cobrar el documento (generalmente factura o albarán).
El. Cobro
Elimina el cobro del documento seleccionado.
Venc.
Nos muestra los vencimientos del documento seleccionado.
Facturar
Factura los albaranes seleccionados.
Exp.alb a fact.
Pasa un albaran a una factura existente.
Albarán
Convierte en albarán un presupuesto o pedido.
Albarán agrupado
Realiza un albarán agrupado.
Abono
Realiza una actura de abono.
Pedido
Convierte en pedido un presupuesto.
Buscar
Los botones de búsqueda nos permiten localizar documentos de forma global o del cliente
seleccionado.
236
237
Ventas
Ventas por agente
Mediante esta opción se podrá visualizar el estado de los documentos relacionados con
cada agente, facturas, albaranes, pedidos, presupuestos.
El formulario de ventas por agente presenta el siguiente aspecto:
En cada página se visualizan los documentos correspondientes al agente.
- Facturas del ejercicio en curso.
- Albaranes pendientes de facturación.
- Pedidos del agente.
- Presupuestos realizados al agente.
- Histórico de facturas de ejercicios anteriores.
238
Los botones de la parte superior nos permiten realizar las operaciones más usuales sobre
los documentos:
Editar
Nos sitúa en el mantenimiento del documento seleccionado.
Cobrar
Cobrar el documento (generalmente factura o albarán).
El. Cobro
Elimina el cobro del documento seleccionado.
Venc.
Nos muestra los vencimientos del documento seleccionado.
Facturar
Factura los albaranes seleccionados.
Albarán
Convierte en albarán un presupuesto o pedido.
Pedido
Convierte en pedido un presupuesto.
Abono
Realiza una factura de abono.
Buscar
Los botones de búsqueda nos permiten localizar documentos de forma global o del
agenteseleccionado.
239
Ventas
Mantenimiento de pedidos
El mantenimiento de pedidos de venta muestra el siguiente formulario:
240
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de los pedidos de venta.
241
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
Convertir el pedido en albarán.
Cuando el pedido es servido se puede convertir el pedido en un albarán pulsando este
botón..
Convertir el pedido en factura.
Cuando el pedido es servido se puede convertir el pedido en una factura pulsando este
botón..
En la cabecera del pedido encontramos algunos datos adicionales.
Dias histórico
Con este boton podremos visualizar el histórico de los articulos que ha comprado el cliente
que tengamos seleccionado
y añadirlos al pedido.
Vencimientos
Con este botón accedemos al formulario de vencimientos.
Estado actual del pedido.
El pedido puede estar no reservado, reservado o entregado, estas tres opciones afectan a
cómo serán tenidas en cuenta las líneas de movimientos de stock generadas
automáticamente por el pedido.
Dia
Estos pedidos se puede convertir a albaranes con la opción del menú Ventas - Generar
albaranes segun el dia especificado en este campo
Fecha entrega.
242
Fecha estimada de la entrega del pedido, es la fecha de compromiso del vendedor.
Pendiente aviso.
Se marcará en el caso en que quede pendiente un aviso antes de la entrega de la
mercancía.
N.Serie
Podemos assignar el numero de serie de los articulos del pedido.
Pedir
Con este botón podemos crear los pedidos de compra que necessitamos
para satisfacer el pedido de venta que estemos realizando.
-Datos del pedido de compra generado:
Si activamos las opciones de visibilidad de "Ver datos pedidos de compra"
Podremos ver dentro de los pedidos de venta el estado del pedido de compra relacionado
con este pedido de venta y su codigo identificativo(los pedidos de compra se generan con
el botón de pedir).Si pulsamos sobre los 3 puntos que aparecen al ponernos encima de el
campo Ped.compra el programa nos enlazara directamente con este pedido de compra.
243
Incidencias
Con la opción de "incidencias" nos aparece el campo incidencias(en pedidos de compra y
de venta), donde veremos el numero de incidencias que ha tenido esta linea de este
pedido.Si pulsamos sobre los 3 puntos el programa nos llevara a la siguiente pantalla.
244
Hacer una Entrega Parcial
Si apretamos dos veces sobre el campo cantidad una vez tengamos creado el pedido
podemos hacer un cobro parcial introduciendo la cantidad parcial a entregar, esto nos
generara 2 líneas una para lo entregado y otra para lo que esta pendiente de entregar.
Cobrar
Cobrar el documento.
El. Cobro
Elimina el cobro del documento seleccionado.
245
Ventas
Mantenimiento de presupuestos
El mantenimiento de presupuestos de venta muestra el siguiente formulario:
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de los presupuestos.
246
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
Con el botón Cliente vamos al formulario de Clientes y con el botón de Agente vamos al
formulario de agentes.
Pedido
Transforma el presupuesto en un pedido.
Albarán
Transforma en albarán el presupuesto.
Factura
Transforma el presupuesto en una factura.
N.Serie
Permite seleccionar el numero de serie de los articulos.
Consideraciones adicionales
El presupuesto establece también la forma de pago. Incluso puede ser cobrado parcial o
totalmente.
Cuando se transforma un presupuesto a pedido, albarán o factura los cobros son
conservados.
247
Ventas
Mantenimiento de albaranes
El mantenimiento de albaranes de venta muestra el siguiente formulario:
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de los albaranes de venta.
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
248
Proveedor
Iremos a la pantalla proveedor para seleccionarlo.
Factura
Al pulsar este botón se facturará el albarán. Una vez facturado el
albarán se eliminará, aunque existe la posibilidad de recuperarlo
desde Compras - Facturas
También se pueden facturar de manera automática varios albaranes
por cliente o por fecha mediante la opción Compras - Facturar
albaranes.
Cobrar
Cobrar el documento (generalmente factura o albarán).
El. Cobro
Elimina el cobro del documento seleccionado.
Pedido
Genera los pedidos necessarios para realizar este albarán.
Vencimientos
Con este botón accedemos al formulario de vencimientos.
N.Serie
Permite seleccionar el número de serie de los artículos.
Notas
El albarán será entregado al cliente en el momento de la entrega de la mercancía o de la
prestación del servicio, quedándose la empresa con una copia firmada por el cliente,
acreditando la operación de entrega.
En algunas ocasiones interesa realizar la factura directamente en vez de un albarán, por
ejemplo en ventas mostrador o clientes que desean la factura inmediatamente, en este
caso puede editar una factura directamente que hará también la función de albarán.
249
Ventas
Mantenimiento de facturas
El mantenimiento de facturas de venta muestra el siguiente formulario:
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de las facturas de venta.
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
250
• Asiento
Muestra el asiento contable generado por la
factura.
• Abono
Nos permite repetir la factura de forma negativa.
Es útil cuando se entregó una factura y después
de cierto tiempo, el material fue devuelto por
algún motivo. Entonces se realiza una factura de
abono que compensa la anterior factura.
• Pasar Linias
A traves de este boton podemos pasar las lineas de
factura otra factura existente.
Nos permite repetir la factura de forma negativa. Es útil
cuando se entregó una factura y después de cierto
tiempo, el material fue devuelto por algún motivo.
Entonces se realiza una factura de abono que compensa
la anterior factura.
• Serie
Las series nos proporcionan flexibilidad, cada serie
puede representar un centro de facturación diferente y
puede anotarse en diferente canal contable.
• Consideraciones
La factura es el documento mercantil más
importante fiscalmente hablando, por eso hay que
seguir unas normas básicas para no realizar
operaciones ilegales.
adicionales
• Modificación de
facturas
- La aplicación permite la libre modificación de
facturas, por lo que debe recordar que una vez
finalizada la factura la debe imprimir y entregar.
- Si después de la entrega desea modificar la factura,
tanto el cliente como la empresa deben destruir la
copia impresa de dicha factura y sustituirla por la
nueva. Esto no es siempre posible (el cliente puede
haber declarado la factura), por lo que es más
recomendable realizar una factura de abono en vez de
repetirla.
• Abonos
- Si una factura ha sido entregada al cliente y es
errónea o el cliente la rechaza no dude en realizar un
abono, es la mejor solución para despreocuparse si el
cliente la declaró o no, es mejor que repetirla.
- Para realizar un abono total sólo debe pulsar el botón
abono.
- Para realizar un abono parcial puede realizar una
factura nueva o modificar la factura de abono antes de
imprimirla.
251
• Eliminación de
facturas
- Como norma general, las facturas deben seguir una
numeración lógica. Esta numeración está distribuida en
series para una mayor flexibilidad.
- Debido a la norma anterior no es posible eliminar una
factura (a excepción de la última factura de la serie).
Para anular las facturas se realizan abonos (facturas con
importes negativos).
- Puede modificar cualquier factura, pero es
recomendable realizar abonos, sobretodo si la factura a
sido ya entregada al cliente.
• Cobro de facturas
Es importante anotar el cobro de las facturas, si no
realiza esta operación el saldo de los clientes no se
reflejará como es debido.
Para cobrar una factura sólo tiene que pulsar el botón
cobrar. Si desea cobrarla parcialmente diríjase al
mantenimiento de vencimientos de dicha factura y
marque los que ha cobrado.
Si el cobro se realiza por banco se automatiza la
operación pudiendo marcar toda una remesa de
vencimientos como cobrada.
• Histórico de facturas Mediante el menú archivo y la opción histórico
podremos visualizar las facturas de ejercicios
anteriores.
• Cobrar
Cobrar el documento (generalmente factura o
albarán).
• El. Cobro
Elimina el cobro del documento seleccionado.
• Vencimientos
Con este botón accedemos al formulario de
vencimientos.
• Pedido-albaran
Genera los pedidos o albaranes necessarios para
realizar esta factura.
• Recuperación de
Tanto en facturas de compra como de venta si el campo
albarán de las líneas está visible, al entrar en el campo
aparece el botón de los tres puntos. Al pulsar en este
botón, si estas líneas vienen de un albarán, el programa
nos preguntará si deseamos recuperar el albarán. Si la
respuesta es afirmativa eliminará las líneas de este
albarán de la factura y creará el albarán con estas
líneas.
albaranes
252
253
Ventas
Facturación de albaranes
La facturación de los albaranes de los clientes se puede realizar de forma automática con
esta opción.
- Se seleccionarán el cliente inicial y final por nombre.
- Se indicara la forma de pago inicial y final por nombre.
- Se indicará el intervalo de fechas de los albaranes a facturar.
- Se seleccionará la fecha de las facturas creadas.
-Se escogerá si se quieren agrupar por agente o no los albaranes.
También podremos programar el programa para que facture automaticamente.
La forma en que los albaranes se convierten en facturas depende de la forma de
facturación seleccionada en la ficha del cliente.
254
255
Ventas
Mantenimientos y Revisiones
A través de este Formulario podremos crear pedidos a partir de los mantenimientos y
revisiones.
Debemos escoger 2 fechas y apretar el botón de generar.
256
257
Ventas
Facturas periódicas
A través de esta opción conseguiremos ahorrar tiempo en la facturación, además de tener un control de
las facturas que debemos emitir de forma periódica, como por ejemplo las facturas de mantenimiento
mensual.
Podemos ver la fecha, el concepto, el cliente y el total de la factura pendiente.
Para crear estas facturas pendientes pulsaremos el botón Crear y Editar Facturas
Periódicas el cual nos llevara al Mantenimiento de Facturas Periódicas.
258
El funcionamiento de este mantenimiento es idéntico al de las facturas normales, con la diferencia de
que debemos indicarle una fecha inicial (Fecha de emisión de la primera factura), una Fecha Final
(Fecha de emisión de la última factura) y un Periodo que podrá ser Mensual, Trimestral, Semestral o
Anual.
259
Otros campos importantes de este mantenimiento son el concepto que nos ayudara a identificar la
factura en la pantalla de facturas periódicas y la casilla Poner comentario del Periodo en las líneas
al Facturar que nos servirá para indicar automáticamente a que periodo corresponde la factura que
generamos:
Una vez hemos creado una factura periódica únicamente hay que esperar a que llegue el día de
facturar.
Imaginemos que estamos a día 7 de marzo, entonces vemos que hay una factura pendiente para este
día.
Si queremos generar esta factura apretaremos el botón de Generar Factura, este
botón nos eliminara de la lista la factura pendiente y nos generara la factura
correspondiente, después el programa preguntara lo siguiente:
260
Si apretamos Yes veremos la factura generada que en este caso será la siguiente:
261
Si en la pantalla de facturas periódicas apretamos el botón de Eliminar se eliminara la factura
pendiente sin que se genere. Con el botón de Buscar podemos hacer una búsqueda avanzada de las
facturas que tenemos pendientes.
262
Por ultimo si apretamos el botón de Crear y Editar Facturas Periódicas podremos editar una factura
periódica que ya este hecha, esto eliminara todas las facturas pendientes asociadas con la factura
periódica y las volverá a generar con los nuevos datos. Si decidimos eliminar una de estas facturas
eliminaremos también todas las facturas pendientes, con lo cual no es aconsejable ya que podríamos
dejar facturas sin emitir.
Tampoco podremos coger una factura anterior y modificarla para crear una
nueva ya que eliminaremos todas las pendientes asociadas con la anterior.
263
Ventas
Generación de albaranes
En los pedidos de venta hay un campo donde se puede guardar un día de la semana
seleccionándolo de un desplegable. Para borrarlo solo hay que apretar la teclade suprimir
estando en el desplegable.
Estos pedidos se pueden convertir a albaranes con la opción del menú Ventas - Generar
albaranes.
264
Se harán albaranes de todos los pedidos cuyo nombre de cliente esté dentro del rango
alfabético escogido y que sean del día de la semana seleccionado. Los albaranes se harán
con la fecha escogida. Si el proceso crea nuevos albaranes el programa preguntará al
usuario si quiere impirmirlos. Los pedidos de los que se ha hecho un albarán se
conservarán para poder hacer más albaranes posteriormente.
265
Compras
Indice
•
•
•
•
•
•
Compras por proveedor
Pedidos
Albaranes
Facturas
Fact. Albaranes
Comisiones de ventas
266
Compras
Compras por proveedor
Mediante esta opción se podrá visualizar el estado de los documentos relacionados con
cada proveedores, facturas, albaranes, pedidos, presupuestos.
El formulario de ventas por proveedor presenta el siguiente aspecto:
En cada página se visualizan los documentos correspondientes al proveedor.
- Facturas del ejercicio en curso.
- Albaranes pendientes de facturación.
- Pedidos al proveedor.
- Histórico de facturas de ejercicios anteriores.
Los botones de la parte superior nos permiten realizar las operaciones más usuales sobre
los documentos:
267
• Editar
Nos sitúa en el mantenimiento del documento
seleccionado.
• Pagar
Pagar el documento (generalmente factura o albarán).
• El. Pago Elimina el pago del documento seleccionado.
• Venc
Nos muestra los vencimientos del documento
seleccionado.
• Facturar Factura los albaranes seleccionados.
• Albarán Convierte en albarán un presupuesto o pedido.
• Buscar Los botones de búsqueda nos permiten localizar
documentos de forma global o del proveedor
seleccionado.
.
268
Compras
Mantenimiento de pedidos
El mantenimiento de pedidos de compra muestra el siguiente formulario:
269
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de los pedidos de compra.
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
Convertir el pedido en albarán.
Cuando el pedido es servido se puede convertir el pedido en un albarán
pulsando este botón..
Convertir el pedido en factura.
Cuando el pedido es servido se puede convertir el pedido en una
factura pulsando este botón..
En la cabecera del pedido encontramos algunos datos adicionales.
Con el botón del clip enviamos el pedido por mail,para franquicias de monto. Ver(Pedidos
Monto)
Fecha recepción.
Fecha estimada de la recepción del pedido, es la fecha de
compromiso del vendedor.
Pendiente aviso.
Se marcará en el caso en que quede pendiente un aviso antes de la
recepción de la mercancía.
270
Reposición Mira el stock y si hay algun articulo por debajo del stock minimo
genera un pedido de compra.
Vencimientos Para ir al formulario de vencimientos.
Añadir
Lineas
Añade las lineas de proveedor si existen.
Peso
Si los artículos que se entran en un pedido de compra tienen
especificado el peso específico en la pantalla de artículo - opciones de
venta el programa calcula el total de peso del pedido.
Hacer una Entrega Parcial
Si apretamos dos veces sobre el campo cantidad una vez tengamos creado el pedido
podemos hacer un cobro parcial introduciendo la cantidad parcial a entregar, esto nos
generara 2 líneas una para lo entregado y otra para lo que esta pendiente de entregar.
Incidencias
Con la opción de visibilidad incidencias (situada en opciones de datos empresa) nos
aparece el campo incidencias(tanto en pedidos de compra como de venta), donde veremos
el numero de incidencias que ha tenido esta linea de este pedido.Si pulsamos sobre los 3
puntos el programa nos llevara a la siguiente pantalla de mantenimiento de incidencias:
271
272
Compras
Mantenimiento de albaranes
El mantenimiento de albaranes de compra muestra el siguiente formulario:
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a Edición de
facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de los albaranes de compra.
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
273
• Proveedor
Iremos a la pantalla proveedor para seleccionarlo.
• Factura
Pulsando este botón se facturará el albarán. Una vez facturado el albarán
se eliminará, aunque existe la posibilidad de recuperarlo desde Compras
- Facturas
También se pueden facturar de manera automática varios albaranes por
cliente o por fecha mediante la opción Compras - Facturar albaranes.
• Pagar
Pagar el documento (generalmente factura o albarán).
• El. Pago
Elimina el pago del documento seleccionado.
• Restar de
Pedidos
Resta las cantidades a los pedidos del proveedor.
• Vencimientos Iremos a la pantalla de vencimientos.
Notas Los albaranes de compra se entrarán para contabilizar el stock antes
de la recepción de la factura por parte del proveedor.
274
Compras
Mantenimiento de facturas
El mantenimiento de facturas de compra muestra el siguiente formulario:
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales de las facturas de compra.
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
275
• Asiento
Muestra el asiento contable generado por la
factura.
• Abono
Nos permite repetir la factura de forma negativa.
Es útil cuando se entregó una factura y después
de cierto tiempo, el material fue devuelto por
algún motivo. Entonces se realiza una factura de
abono que compensa la anterior factura.
• Pasar Linias
A traves de este boton podemos pasar las lineas de
factura otra factura existente.
Nos permite repetir la factura de forma negativa. Es útil
cuando se entregó una factura y después de cierto
tiempo, el material fue devuelto por algún motivo.
Entonces se realiza una factura de abono que compensa
la anterior factura.
• Serie
Las series nos proporcionan flexibilidad, cada serie
puede representar un centro de facturación diferente y
puede anotarse en diferente canal contable.
• Consideraciones
La factura es el documento mercantil más
importante fiscalmente hablando, por eso hay que
seguir unas normas básicas para no realizar
operaciones ilegales.
adicionales
• Modificación de
facturas
- La aplicación permite la libre modificación de
facturas, por lo que debe recordar que una vez
finalizada la factura la debe imprimir y entregar.
- Si después de la entrega desea modificar la factura,
tanto el cliente como la empresa deben destruir la
copia impresa de dicha factura y sustituirla por la
nueva. Esto no es siempre posible (el cliente puede
haber declarado la factura), por lo que es más
recomendable realizar una factura de abono en vez de
repetirla.
• Abonos
- Si una factura ha sido entregada al cliente y es
errónea o el cliente la rechaza no dude en realizar un
abono, es la mejor solución para despreocuparse si el
cliente la declaró o no, es mejor que repetirla.
- Para realizar un abono total sólo debe pulsar el botón
abono.
- Para realizar un abono parcial puede realizar una
factura nueva o modificar la factura de abono antes de
imprimirla.
276
• Eliminación de
facturas
- Como norma general, las facturas deben seguir una
numeración lógica. Esta numeración está distribuida en
series para una mayor flexibilidad.
- Debido a la norma anterior no es posible eliminar una
factura (a excepción de la última factura de la serie).
Para anular las facturas se realizan abonos (facturas con
importes negativos).
- Puede modificar cualquier factura, pero es
recomendable realizar abonos, sobretodo si la factura a
sido ya entregada al cliente.
• Cobro de facturas Es importante anotar el cobro de las facturas, si no
realiza esta operación el saldo de los clientes no se
reflejará como es debido.
Para cobrar una factura sólo tiene que pulsar el botón
cobrar. Si desea cobrarla parcialmente diríjase al
mantenimiento de vencimientos de dicha factura y
marque los que ha cobrado.
Si el cobro se realiza por banco se automatiza la
operación pudiendo marcar toda una remesa de
vencimientos como cobrada.
• Histórico de
facturas
Mediante el menú archivo y la opción histórico
podremos visualizar las facturas de ejercicios
anteriores.
• Cobrar
Cobrar el documento (generalmente factura o
albarán).
• El. Cobro
Elimina el cobro del documento seleccionado.
• Vencimientos
Con este botón accedemos al formulario de
vencimientos.
• Pedido-albaran
Genera los pedidos o albaranes necessarios para
realizar esta factura.
• Quitar R.E.
Quita el recargo de equivalencia de las lineas.
• Recuperación de
albaranes
Tanto en facturas de compra como de venta si el campo
albarán de las líneas está visible, al entrar en el campo
aparece el botón de los tres puntos. Al pulsar en este
botón, si estas líneas vienen de un albarán, el programa
nos preguntará si deseamos recuperar el albarán. Si la
respuesta es afirmativa eliminará las líneas del ese
albaran de la factura y creará el albarán con estas
líneas.
277
278
Compras
Facturación de albaranes
La facturación de los albaranes de los proveedores se puede realizar de forma automática
con esta opción.
- Se seleccionarán el proveedor inicial y final por nombre.
- Se indicará el intervalo de fechas de los albaranes a facturar.
- Se seleccionará la fecha de las facturas creadas.
La forma en que los albaranes se convierten en facturas depende de la forma de
facturación seleccionada en la ficha del proveedor.
279
Compras
Comisiones de Venta
Esta opción se utiliza en mercados donde los proveedores dejan las mercancías (p.ej. en
los puestos del mercado), los mercaderes se quedan un tanto por ciento de la venta y el
proveedor se queda con el resto.
Para trabajar con comisiones de venta lo primero que debemos hacer es marcar las
opciones de visibilidad de 'Ver Proveedor en Ventas' dentro de las opciones de 'Mayorista
de Frutas':
Despues hay que poner en la ficha del proveedor el tanto por ciento de comision, desde
Clientes-Proveedores-Datos de Facturación:
Ahora cuando hagamos una factura de venta nos aparecerán dos campos en las líneas: uno
para el código del proveedor y otro para el nombre donde podremos hacer una búsqueda:
280
De esta manera podremos asociar una línea de venta con un proveedor.
Después desde facturas de compra, si queremos ver las ventas relacionadas con un
proveedor solo tenemos que escoger el proveedor y pulsar el botón de ventas a comisión,
y nos aparecerá la siguiente pantalla:
281
Nos aparecen las ventas agrupadas por artículo, con su importe y el importe que suma la
comisión que será un tanto por ciento del importe.
Podemos seleccionar múltiples líneas y asignarlas a la factura.
282
Vencimientos - Remesas
Indice
•
•
•
•
•
•
Mantenimiento
Por cuenta
Cobrar/Pagar
Mantenimiento de remesas
Crear remesa
Gestión de cobros/pagos
283
Vencimientos-Remesas
Mantenimiento
Los vencimientos nos indicarán las previsiones de cobro y pago de la empresa.
Un vencimiento puede estar vinculado a un presupuesto, albaran, pedido o factura, tanto
de venta como de compra, puede estar también no vinculado.
Cuando damos de alta una factura, albaran... se crean unos vencimientos (al menos uno)
según la forma de pago seleccionada en el documento.
Así si es pago al contado se anotará un vencimiento con la misma fecha de la factura, si es
a 30 y 60 días se generarán dos vencimientos: uno con fecha 30 días superior a la factura y
otro 60 días superior. Estos dos vencimientos están vinculados al documento que los
genera (albarán, factura...)
Una factura puede cobrarse entonces desde el mantenimiento de facturas o desde el
mantenimiento de vencimientos.
El mantenimiento de vencimientos presenta el siguiente formulario:
284
Para cobrar o pagar un vencimiento se cambiará el campo efectivo a "Sí".
Para cobrar un conjunto de vencimientos por banco se creará una remesa, para más
información vea Mantenimiento de remesas.
Descripción de los botones:
• Facturar
Nos muestra la factura a la que pertenece este
vencimiento o vencimientos.
• As. Cobro
Nos muestra el asiento generado por el cobro
del vencimiento seleccionado.
• Cobrar
Con este botón cobraremos el vencimiento o
vencimientos seleccionados.
• Cobrar todo
Cobra todos los vencimientos
• El coboros t.
Elimina todos los cobros.
• El. cobros
Elimina el cobro seleccionado.
285
• Cliente/Proveedor Nos muestra el cliente o Proveedor al que
pertenece el vencimiento.
• Cuenta
Podremos modificar la cuenta a la cual
pertenece este vencimiento, generalmente es
la cuenta del cliente al cual se emite la factura,
albarán...
• Saldar
Para cobrar el vencimiento sin realizar el
asiento.
• Duplicar
Para duplicar el vencimiento.
• Agrupar
Agrupa los vencimientos de un cliente o proveedor.
Primero seleccionamos el cliente o proveedor y
seguidamente nos aparecerá una pantalla de
selección de vencimientos. Tenemos que pasar los
vencimientos que queramos agrupar a la columna
de la derecha mediante el botón ">".
En la parte superior se nos informa del importe total que queda por pagar o cobrar de los
vencimientos mostrados. También se muestra el nombre de la cuenta al que pertenecen
los vencimientos.
Las líneas de cada un de los vencimientos constan de los siguientes campos.
• Canal
Canal contable al que pertenece el vencimiento
• Fecha
Fecha del vencimiento
• Descripción
Descripción del vencimiento, será impresa en el
recibo
• Cantidad
Importe del vencimiento. Será negativo para pagos a
acreedores.
• Recargo
En caso de devoluciones u otros cargos a cuenta del
tomador se anotarán aquí.
• Efectivo
Indica si el recibo está cobrado o pagado
• Fecha
Fecha en que se hizo efectivo el vencimiento,
contablemente será anotado en esta fecha.
efectivo
• Tipo cuenta, Cuenta a través de la que se realiza el pago o cobro,
núm. cuenta generalmente caja (570) o banco (572)
• Comentario
Anotación adicional, definible por el usuario
• Avisar
Se marcará este campo si desea que en la
286
introducción de otro vencimiento el programa avise
que este vencimiento está pendiente de cobro o pago.
• Remesa
Remesa a la que pertenece el recibo
• Si queremos dividir un vencimiento o una agrupación de estos en diversos
vencimientos, simplemente podemos cambiar el valor del campo cantidad
(siempre inferior a la cantidad inicial) y al pulsar la tecla flecha abajo (↓) nos
creará otra linea de vencimiento con la cantidad restante.
287
Vencimientos-Remesas
Por cuenta
Este formulario nos permite ver los vencimientos de cada una de las cuentas contables.
Podemos observar de forma rápida una previsión de cobros y pagos por cuenta, así como
las obligaciones y derechos que tenemos sobre la cuenta.
El formulario de vencimientos por cuenta muestra este aspecto:
Si se desea editar el vencimiento de forma general se pulsará el botón Editar.
Para cobrar un conjunto de vencimientos por banco se creará una remesa, para más
información vea Mantenimiento de remesas.
Descripción de los botones:
• Cobra / Pagar
Hace efectivo el vencimiento.
• Cobra / Pagar todo
Hace efectivo todos los
288
vencimiento.
•
El.cobro/pago y el.cobro/pago
todos
Deshace los cobros.
289
Vencimientos-Remesas
Cobrar / Pagar
Se pueden cobrar o pagar vencimientos de forma global.
Se seleccionará un intervalo de cuentas y un intervalo de fechas haciendo efectivos todos
los vencimientos comprendidos en el intervalo.
Pulsando los botones de la derecha obtenemos ayuda para localizar las cuentas.
290
Vencimientos-Remesas
Mantenimiento de Remesas
Las remesas se utilizan para agrupar vencimientos. A cada grupo de vencimientos se le
asignará un número de remesa. Generalmente se crean remesas cobrar los vencimientos
(recibos) por banco.
El mantenimiento de remesas consta del siguiente formulario:
291
En la parte derecha encontramos los datos de la remesa, así como los recibos
pertenecientes a esta remesa.
Los datos bancarios de la remesa se asignan por omisión al crear una nueva remesa desde
los datos de la empresa.
Es importante introducir correctamente la fecha de cargo. Si se desean cargar los recibos
en diferentes fechas se deberá crear una remesa por cada fecha.
En la parte izquierda encontramos la lista de vencimientos de la empresa, generalmente
aplicaremos un filtro, por ejemplo de fechas para seguidamente incluir todos los recibos
en una remesa, por ejemplo se podría crear una remesa al mes con todos los recibos que
se desean cobrar por banco.
Mediante el botón consulta se realiza el filtro mostrándose únicamente los vencimientos
que cumplen las condiciones seleccionadas, entonces mediante los botones de selección se
añaden o eliminan vencimientos en la remesa.Mediante el botón de editar se edita diccha
consulta.
• N19-N32-N58
Crear el archivo bancario para llevar al banco en
los diferentes formatos.
• Etiqueta
Para imprimir una etiqueta para el diskette de
las remesas que llevaremos al banco.
• Listado
Para visualizar y imprimir un listado de
remesas.
• Recibos
Para imprimir todos los recibos de la remesa
seleccionada.
• Editar
Para editar los vencimientos que corresponden
a esta remesa.
• Cobrar, Cob,todos,
Para cobrar y descobrar los vencimientos que
Descobrar,Desc.todos
corresponden a esta remesa.
• Impagado
Para marcar los vencimientos como impagados.
• Remesar
Para crear el asiento de la remesa seleccionada
• Esc. Cuenta
Para Escojer la cuenta.
292
Vencimientos-Remesas
Crear Remesa
Este formulario nos permite crear una remesa de manera automática.
Se seleccionará el intervalo de fechas y el intervalo de cuentas implicadas, así
como las cuentas de cobro.
Mediante los botones obtenemos ayuda para localizar las cuentas.
Debemos introducir también los datos bancarios, del presentante y la fecha de cargo.
Una vez creada la remesa se puede acceder a ella en el mantenimiento de remesas.
293
294
Vencimientos-Remesas
Pagar Vencimiento
A través de este formulario podremos cobrar o saldar los vencimientos que tengamos
introducidos.
Primero filtramos los vencimientos seleccionando el cliente o las fechas que queramos
consultar y después apretamos el botón de consulta, con esto se rellenara la rejilla.
Luego seleccionamos el vencimiento que queramos tratar y lo saldamos o cobramos.
295
296
Asientos
Indice
•
•
•
•
•
•
Mantenimiento
Por cuenta
Predefinidos
Periodos de bloqueo
Ent./Sal. de caja
Exportación-Importación
297
Asientos
Mantenimiento
El mantenimiento de asientos nos permite crear, modificar y eliminar los asientos.
Para ello dispondremos de algunas ayudas como asientos predefinidos, búsqueda y alta de
cuentas....
El formulario presenta el siguiente aspecto:
El asiento consta de dos partes, cabecera y líneas.
Cabecera del asiento
Fecha
Fecha contable del asiento, así si se trata de una factura de un acreedor se introducirá la fecha
de la factura.
Documento
298
Texto adicional, se podrán introducir datos como número de factura, número de recibo...
Canal
Canal contable del asiento, los asientos se podrán listar por canales, además la numeración de
los asientos se realiza teniendo en cuenta los canales.
Predefinido
Entrando aquí la abreviación de un predefinido obtendremos un formulario donde
introduciremos los parametros correspondientes, una vez rellenado el formulario se creará
automáticamente el asiento. Por ejemplo el predefinido SFP (Factura de compra cobrada)
muestra el siguiente formulario:
Con la tecla F3 podremos obtener ayuda en la localización de las cuentas implicadas.
Es factura
Marcando esta casilla el asiento se tendrá en cuenta para las declaraciones de I.V.A.
Líneas del asiento
Se puede configurar la entrada de líneas de asiento mediante el menú Líneas y la opción
detalles:
299
La opción importe debe e importe haber permite visualizar dos columnas de importes. Si no
está marcada se visualizará una columna de importe y otra con el tipo (debe / haber).
Se podrá entrar una descripción en cada línea.
Para la versión de fincas se podrá editar también la finca.
A continuación se describen los campos de cada línea de asiento.
• Tipo cuenta,
núm. cuenta
Cuenta implicada en la línea de asiento, con la tecla F3 se obtendrá
ayuda para localizarla, con F5 podremos editar y crear nuevas
cuentas.
• Nombre de la
cuenta
Visualiza el nombre de la cuenta para evitar errores en la entrada del
número de cuenta.
• Importe debe
Cargo a realizar en la cuenta
• Importe haber Abono a realizar en la cuenta
• Base
imponible
Para líneas de asiento de I.V.A la base imponible del impuesto
Para que un asiento sea válido la suma de los importes del debe y la suma de los importes del
haber deben coincidir. En caso de no coincidir se dice que el asiento está descuadrado.
La aplicación no permite introducir asientos descuadrados.
Descripción de los botones
• Predefinidos
• Reindexar
• Duplicar
• Descripción
• Gen. Venc
Accederemos al mantenimiento de asientos predefinidos.
Renumera los asientos por fecha, los números asignados serán
mostrados en listados y libros oficiales (diario, mayor...).
Genera un asiento exactamente igual pero con la fecha
actual. Es útil para repetir asientos en diferentes fechas (por
ejemplo nóminas de trabajadores).
Descripción del asiento, también puede introducirse en cada
una de las líneas de asiento.
Nos permite generar vencimientos para el asiento. Por
300
• Vencimiento
• Factura
• Cuenta
ejemplo si se trata de una factura de un acreedor se
introducirán los vencimientos del cobro de dicha factura.
Si el asiento ha sido generado automáticamente por un
vencimiento (cobro o pago) podremos acceder al vencimiento.
Para modificar el asiento debemos acceder al vencimiento
mediante este botón.
Para acceder a la factura que corresponda a este asiento
Nos muestra el mantenimiento de cuentas situado en la
cuenta seleccionada.
Buscar
Nos permite buscar líneas de asiento por cualquiera de sus
•
campos (importe, descripción...).
• Cambio último Nos permite cambiar el numero de los asientos, si cambiamos
número
al numero 1000 el próximo asiento que creemos sera el
número 1001.
Permitir valores negativos en el importe.
Si se marca esta opción se pueden entrar valores negativos en el importe debe y en el importe
haber de los asientos. Además el programa cuando se realizan abonos pone en contabilidad los
valores en negativo, en vez de pasarlo del debe al haber o viceversa. Lo mismo pasa cuando se
cobra o se paga un vencimiento de una factura de abono.
301
302
303
304
Asientos
Por cuenta
El formulario presenta el siguiente aspecto:
En la parte superior encontramos el número y el nombre de la cuenta.
Se muestran los asientos realizados en cada cuenta.
Se podrán editar los asientos mediante el botón editar. También se podrán
localizar líneas por cualquiera de sus campos.
305
Asientos
Predefinidos
Este Formulario es para usuarios avanzados y no se recomienda modificarlo, estos
parametros los deberan cofigurar el distribuidor del programa.
Los asientos predefinidos nos permiten entrar asientos complejos (o sencillos),
introduciendo los datos del asiento mediante un sencillo formulario.
El formulario presenta el siguiente aspecto:
Para cada campo de la cabecera del asiento, se marcará si se desea preguntar o no(Ver) y
la etiqueta de la pregunta y en caso de que no se pregunte un valor por defecto.
Para cada línea de asiento se introducirán los valores de cada campo y si se desea
preguntar o no así como la etiqueta de la pregunta.
306
Mediante el campo 'variable' se asignará un nombre al importe, de esta manera se podrán
realizar cálculos entre líneas de asiento.
Al generar un asiento predefinido nos preguntara todos los parámetros que tengamos
marcados.
El formulario generado por el ejemplo es el siguiente:
307
Asientos
Periodos de bloqueo
Mediante los periodos de bloqueo se prohíbe la entrada de asientos en determinadas
fechas.
Por ejemplo:
Supongamos que se ha presentado un informe de beneficios a hacienda, del primer
semestre. Una vez impreso este informe deberíamos bloquear el periodo para que el
informe presentado sea válido indefinidamente.
El mantenimiento de periodos de bloqueo muestra e siguiente formulario:
Se introducirá la fecha inicial y final del bloqueo.
El bloqueo de un periodo afecta también a los asientos generados automáticamente, así si
el primer semestre está bloqueado no podrán entrarse facturas o cobrar o pagar
vencimientos con una fecha comprendida en el primer semestre.
308
Asientos
Entrada / Salida Caja
Mediante este formulario se realizan de manera sencilla transacciones entre las cajas y el
banco de la empresa.
Se seleccionará el tipo de operación, entrada o salida.
Se escogerá la cuenta de caja, se introducirá el concepto y la cantidad.
Pulsando aceptar se generará automáticamente un asiento de movimiento de la caja
seleccionada al banco.
309
Asientos
Exportación-Importación
A través de este Formulario podemos exportar los asientos que tengamos en el programa a
un fichero de ContaPlus.
Deberemos fijar el asiento inicial y el final así como las fechas y el canal, también
podremos especificar la ruta y el nombre del archivo que vamos a crear (Diario).
310
TPV
Indice
•
•
•
•
•
•
•
•
TPV
TPV táctil
Histórico
Cierres de caja
Abrir caja
Configuración del táctil
Franjas horarias en tickets
Rangos para cupones
311
TPV
TPV
Mediante el TPV se realizan las ventas de mostrador, generando tickets o albaranes, según
se trate de una venta al detalle o una venta a un cliente habitual.
Nos permite también llevar un control de caja, también es capaz de controlar la caja de
varios terminales (multicaja).
Antes de proceder al TPV deberemos abrir un caja, vea también TPV-abrir caja
El TPV consta del siguiente formulario:
312
Para obtener ayuda del funcionamiento general de este formulario puede dirigirse a
Edición de facturas, albaranes, presupuestos...
A continuación se exponen las características adicionales del TPV.
En la parte inferior, se puede observar una descripción de las teclas de función con las
operaciones más comunes para agilizar la gestión de tickets, abrir el cajón...
Observamos que se puede seleccionar el canal en el que se anotará el ticket, la forma de
pago, y un comentario, las demás opciones del pie de factura se han suprimido para
simplificar.
En la parte superior encontramos las herramientas de navegación comunes en todos los
mantenimientos de documentos mercantiles con alguno botones adicionales:
A continluación se detallan las operaciones de los botones.
Abono de ticket
Nos permite repetir el ticket de forma negativa. Es útil cuando se entregó un ticket y
después de cierto tiempo, el material fue devuelto por algún motivo. Entonces se realiza
un ticket de abono que compensa el anterior.
Ticket => Albarán
Convierte el ticket en albarán. En caso de que el cliente no desee realizar el pago del
ticket se anotará este como un albarán.
Albarán => Ticket
En caso de haber realizado albarán y desear un ticket se pulsará este botón.
Apunte
Esta opción se utiliza para realizar entradas/ salidas de caja por algún motivo (por
ejemplo pago a un proveedor).
313
Se anotará la cantidad, el concepto (motivo) y si se trata de una entrada o salida.
Cerrar caja
Nos permite realizar el arqueo de caja, los tickets pasarán al histórico y se agruparán si se
seleccionó esta opción en los datos de la empresa.
Abrir
Abre el cajón de monedas. También disponible con la tecla F7.
Marcar
Con este botón marcamos el ticket y lo enviamos a canal 1 donde quedara como anulado.
Consideraciones adicionales
El ticket, como la factura es el documento mercantil más importante fiscalmente
hablando, por eso hay que seguir unas normas básicas para no realizar operaciones
ilegales.
Modificación de tickets
- La aplicación permite la libre modificación de facturas, por lo que debe recordar que una
vez finalizada la factura la debe imprimir y entregar.
- Si después de la entrega desea modificar la factura, tanto el cliente como la empresa
deben destruir la copia impresa de dicha factura y sustituirla por la nueva. Esto no es
siempre posible (el cliente puede haber declarado la factura), por lo que es más
recomendable realizar una factura de abono en vez de repetirla.
314
Cobrar
Cobra el ticket seleccionado
El.cobro
Elimina el cobro del ticket seleccionado.
Abonos
- Si una factura ha sido entregada al cliente y es errónea o el cliente la rechaza no dude
en realizar un abono, es la mejor solución para despreocuparse si el cliente la declaró o
no, es mejor que repetirla.
- Para realizar un abono total sólo debe pulsar el botón abono.
- Para realizar un abono parcial puede realizar una factura nueva o modificar la factura de
abono antes de imprimirla.
Eliminación de tickets
- Como norma general, los tickets deben seguir una numeración lógica. Esta numeración
está distribuida en canales para una mayor flexibilidad.
- Debido a la norma anterior no es posible eliminar una ticket (a excepción del último del
canal). Para anular los tickets se realizan abonos (tickets con importes negativos).
- Puede modificar cualquier ticket, pero es recomendable realizar abonos, sobretodo si el
ticket ha sido ya entregado al cliente.
Cobro de tickets
Es importante anotar el cobro de los tickets, si no realiza esta operación no podrá
realizarse el cierre de caja, la aplicación se quejará advirtiendo que quedan tickets por
cobrar.
Direcciones de envió
En caso de que sea un albaran podremos especificarle una dirección de envió y un
transportista.
Agente
Para ir a la ficha del Agente.
Cliente
Para ir a la ficha del Cliente.
Redondeo a cinco céntimos
315
Mediante esta opción, al aplicar un descuento en el ticket se genera una linea de redondeo
para forzar el total del ticket a fracciones de cinco céntimos.
Para activar esta opción marcaremos la siguiente opción de empresa.
316
Despues de hacer el ticket y aplicar el descuento global (1), se creará una línea de
redondeo (2),
para que el total del ticket quede fraccionado en totales de cinco céntimos.
Además existe un botón (3) con el que en cualquier momento podremos forzar esta
situación.
317
Vales.
Para utilizar esta opción, deberemos marcar la siguiente opción de empresa. Vales
318
Mediante la opcion Vales siempre, no retornar efectivo, se consigue generar
automáticamente
otro vale, en caso necesario.
Para acceder a los vales en la pantalla de tickets utilizaremos la siguiente opción
(1).
319
Con la opción (2), se imprimira el vale visualizado.
Con la opción (3), se marcará el vale para traspasarlo al ticket, marcandolo como
finalizado,
generará un nuevo vale en caso necesario, e imprimira el vale creado
320
321
TPV
TPV Táctil
Si accedemos a esta opción del menú entraremos directamente al programa TPV Táctil.
322
TPV
Histórico
Todos los tickets se guardan en un histórico después del cierre de caja.
Mediante este formulario se puede examinar el histórico de tickets.
323
Podemos ver si el ticket tiene iva incluido, bonificaciones o si es un albaran. También
vemos el Canal Correspondiente.
El botón marcar o desmarcar sirve para marcar los ticket, para realizar después posteriores
operaciones con los ticket marcados, por ejemplo si marcamos la opción recuperar
nºtickets (ver Empresas-Datos de Empresa-TPV Tactil) nos enviará los ticket marcados al
canal 1.
En el histórico de tickets se pueden modificar los tickets. Esto no afecta al stock ni a la
contabilidad. Si queremos que cambie la contabilidad podemos recalcular cierres entre
unas fechas haciendo click en el botón:
324
El resto del Formulario funciona como cualquier mantenimiento de pedidos, facturas,
etc... , con la diferencia de que al cobrar un ticket se nos genera automáticamente otro
ticket.
325
TPV
Cierres de caja
En este formulario se muestran los cierres de cajas realizados en año en curso.
326
TPV
Abrir Caja
Debemos abrir una caja antes de acceder al TPV (terminal punto de venta).
Podemos llevar el control de varias cajas.
Las cajas se darán de alta en el mantenimiento de cuentas, con el tipo 570 y el número de
caja que se desee.
327
TPV
Configuración del táctil
Si accedemos a esta opción del menú entraremos directamente al programa Restaweb.
328
TPV
Canal por franjas horarias
Este es el Mantenimiento de franjas horarias por tickets:
A través de esta pantalla podremos asignar el canal de los tickets dependiendo de la hora
en que se facture,
así no tendremos que indicárselo en cada ticket que hagamos.
329
TPV
Configuración de los rangos para la
aplicación de los cupones
A través de esta pantalla podemos crear cupones de descuento, para imprimir con
impresoras STAR MICRONICS únicamente.
Podremos guardar el logo en la impresora a través del botón de guardar
rango de facturación para aplicar la promocion.
y Introducir un
Tambien podemos Imprimir el cupon seleccionado o imprimirlos todos.
330
Consultas
Indice
•
•
•
Consulta de pedidos de compra / venta
Consulta de albaranes de compra / venta
Consulta de facturas de compra / venta
331
Consultas
Consultas de pedidos de compra /
venta
Este formulario esta diseñado para poder consultar los pedidos que se han realizado, tanto
de compra como de venta.
Para acceder a él tenemos que pulsar sobre el botón de consultas en la pantalla de pedidos
de compra o pedidos de venta.
Acceso a la pantalla
Vista previa.
332
Descripción.
Esta pantalla nos permite realizar búsquedas sobre los pedidos de compra y sobre los
pedidos de venta. Esto va a depender de que pantalla la abramos.
Para buscar pedidos tenemos que seleccionar los filtros y poner los que nos interese. Los
filtros son acumulables, esto significa que cuanto más filtros pongamos menos resultados
obtendremos.
Los filtros que podemos aplicar para obtener el resultado que queremos son:
Clientes / Proveedores.
Con este filtro podemos seleccionar los pedidos del cliente o proveedor seleccionado del
deplegable
333
Articulos
Con este filtro podemos seleccionar los pedidos que contienen el articulo seleccionado en
el desplegable
Referencia 2 del artículo
Con este filtro podemos seleccionar los pedidos que contienen el artículo al que
pertenezca la referencia 2 seleccionada. Si seleccionamos un artículo en el deplegable de
artículos y una referencia 2 si la referencia no pertenece al artículo probablemente no
obtengamos ninguna consulta
Fecha de pedido
Con este filtro podemos acotar los pedidos que se han realizado entre dos fechas
determinadas. Para que el filtro de fechas funcione tenemos que seleccionar las dos
fechas; la fecha de inicio y la fecha de fin.
Número de pedido
Con este filtro podemos buscar los pedidos por su código. Para activar este filtro tenemos
que escribir el número de pedido menor y el número de pedido mayor. Si queremos
obtener sólo un pedido escribiremos el mismo número en las dos casillas.
Funcionalidad
Para ejecutar la consulta y obtener los albaranes que cumplan con los filtros obtenidos
sólo tenemos que pulsar el botón de consultar.
Una ver terminada la consulta, en la parte inferior de la pantalla se mostrarán los pedidos
encontrados.
334
Para ver algún pedido con más detalle solo tenemos que seleccionar aquel que queremos
abrir y realizar doble click para que se nos cierre la pantalla y se nos muestre desde la
pantalla de mantenimiento de pedidos de compra o de venta.
335
Consultas
Consultas de albaranes de compra /
venta
Este formulario esta diseñado para poder consultar los albaranes que se han realizado,
tanto de compra como de venta. Para acceder a él tenemos que pulsar sobre el botón de
consultas en la pantalla de albaranes de compra o albaranes de venta.
Acceso a la pantalla
Vista previa
336
Descripción
Esta pantalla nos permite realizar búsquedas sobre los albaranes de compra y sobre los albaranes de
venta. Esto va a depender des de que pantalla la abramos.
Para buscar albaranes tenemos que seleccionar los filtros y poner los que nos interese. Los filtros son
acumulables, esto significa que cuanto más filtros pongamos menos resultados obtendremos.
Los filtros que podemos aplicar para obtener el resultado que queremos son:
Clientes / Proveedores.
Con este filtro podemos seleccionar los albaranes del cliente o proveedor seleccionado del desplegable
Articulos
337
Con este filtro podemos seleccionar los albarares que contienen el articulo seleccionado en el
desplegable
Referencia 2 del artículo
Con este filtro podemos seleccionar los albaranes que contienen el artículo al que pertenezca la
referencia 2 seleccionada. Si seleccionamos un artículo en el desplegable de artículos y una referencia
2 si la referencia no pertenece al artículo probablemente no obtengamos ninguna consulta
Fecha de albarán
Con este filtro podemos acotar los albaranes que se han realizado entre dos fechas determinadas. Para
que el filtro de fechas funcione tenemos que seleccionar las dos fechas; la fecha de inicio y la fecha de
fin.
Número de albarán
Con este filtro podemos buscar los albaranes por su código. Para activar este filtro tenemos que
escribir el número de albarán menor y el número de albarán mayor. Si queremos obtener sólo un
albarán escribiremos el mismo número en las dos casillas.
Funcionalidad
Para ejecutar la consulta y obtener los albaranes que cumplan con los filtros obtenidos sólo tenemos
que pulsar el botón de consultar.
Una ver terminada la consulta, en la parte inferior de la pantalla se mostrarán los albaranes
encontrados.
338
Para ver algún albarán con más detalle solo tenemos que seleccionar aquel que queremos abrir y
realizar doble click para que se nos cierre la pantalla y se nos muestre desde la pantalla de
mantenimiento de albaranes de compra ode venta.
339
Consultas
Consultas de pedidos de compra /
venta
Este formulario esta diseñado para poder consultar los pedidos que se han realizado, tanto
de compra como de venta.
Para acceder a él tenemos que pulsar sobre el botón de consultas en la pantalla de pedidos
de compra o pedidos de venta.
Acceso a la pantalla
Vista previa.
340
Descripción.
Esta pantalla nos permite realizar búsquedas sobre los pedidos de compra y sobre los
pedidos de venta. Esto va a depender de que pantalla la abramos.
Para buscar pedidos tenemos que seleccionar los filtros y poner los que nos interese. Los
filtros son acumulables, esto significa que cuanto más filtros pongamos menos resultados
obtendremos.
Los filtros que podemos aplicar para obtener el resultado que queremos son:
Clientes / Proveedores.
Con este filtro podemos seleccionar los pedidos del cliente o proveedor seleccionado del
deplegable
341
Articulos
Con este filtro podemos seleccionar los pedidos que contienen el articulo seleccionado en
el desplegable
Referencia 2 del artículo
Con este filtro podemos seleccionar los pedidos que contienen el artículo al que
pertenezca la referencia 2 seleccionada. Si seleccionamos un artículo en el deplegable de
artículos y una referencia 2 si la referencia no pertenece al artículo probablemente no
obtengamos ninguna consulta
Fecha de pedido
Con este filtro podemos acotar los pedidos que se han realizado entre dos fechas
determinadas. Para que el filtro de fechas funcione tenemos que seleccionar las dos
fechas; la fecha de inicio y la fecha de fin.
Número de pedido
Con este filtro podemos buscar los pedidos por su código. Para activar este filtro tenemos
que escribir el número de pedido menor y el número de pedido mayor. Si queremos
obtener sólo un pedido escribiremos el mismo número en las dos casillas.
Funcionalidad
Para ejecutar la consulta y obtener los albaranes que cumplan con los filtros obtenidos
sólo tenemos que pulsar el botón de consultar.
Una ver terminada la consulta, en la parte inferior de la pantalla se mostrarán los pedidos
encontrados.
342
Para ver algún pedido con más detalle solo tenemos que seleccionar aquel que queremos
abrir y realizar doble click para que se nos cierre la pantalla y se nos muestre desde la
pantalla de mantenimiento de pedidos de compra o de venta.
343
Seguridad
Indice
•
•
•
•
•
•
Mantenimiento de grupos
Grupos por serie
Grupos por operación
Usuarios
Operaciones
Series
344
Seguridad
Grupos
Los grupos de usuarios nos permiten definir el comportamiento de conjuntos de usuarios
respecto al programa, es decir, las operaciones permitidas. Estas operaciones se asocian a
los grupos mediante el mantenimiento de operaciones.
El mantenimiento de grupos presenta el siguiente formulario:
Cada usuario pertenecerá a un grupo. El grupo al que pertenece un usuario se establece
des de la pantalla de mantenimietno de usuarios.
345
En la aplicación se incluyen unos grupos predefinidos, aquí se detallan algunos.
Administradores - Los usuarios que pertenecen a este grupo tienen todos los privilegios
(son superusuarios), y pueden conceder privilegios a otros usuarios. Los demás grupos no
pueden conceder privilegios a los usuarios.
Ventas - Usuarios encargados de ventas, pueden acceder y administrar los artículos,
clientes, y realizar operaciones de venta.
Compras - Usuarios encargados de compras, pueden acceder y administrar los artículos,
proveedores, y realizar operaciones de compra.
Contabilidad - Usuarios contables, pueden acceder al mantenimiento de cuentas e
introducir asientos.
TPV - Usuario venta mostrador, no puede dar de alta artículos sólo tiene acceso a venta
mostrador.
Ventas-Compras-Stock - Usuario encargado de compras, ventas y realización de
inventarios de almacén.
Mediante el botón Informes, se asignan privilegios sobre los listados e informes a los que
tiene acceso cada grupo de usuarios.
346
Mediante los botones de la parte central se asignan o deniegan privilegios para cada grupo
de informes.
347
Seguridad
Grupos por serie
El mantenimiento de grupos por serie presenta el siguiente formulario:
Mediante este mantenimiento se asigna la serie de facturación para cada grupo de
usuarios.
348
Seguridad
Grupos por operación
El mantenimiento de grupos por operación presenta el siguiente formulario:
Para cada operación del programa se podrán asignar o quitar privilegios a varios grupos de
usuarios.
349
Seguridad
Usuarios
El mantenimiento de usuarios presenta el siguiente formulario:
350
En la ficha datos se entrarán los datos personales del usuario.
Al añadir un usuario deberemos entrar obligatoriamente un nombre de acceso
(situado en la parte superior, con el título Usuario) y una contraseña.
Mediante la ficha grupos podemos dar privilegios al nuevo usuario para cada
empresa.
Por cada empresa, el usuario pertenecerá a un grupo de usuarios.
Ejemplo:
Documentos
Podemos associar documentos a los usuarios.
351
Horario
Podemos confeccionar un horario para cada usuario, con el botón de cargar datos
accedemos a un formulario donde podemos editar las horas trabajadas de cada
usuario.
Datos Laborales
Datos contractualesy fiscales del usuario asi como el puesto de trabajo y la
seccion donde trabaja.
Canal inicial - Canal final
Si ponemos canal inicial y canal final a un usuario este solo podrá ver los datos
que estén entre estos dos canales contables.
352
Seguridad
Operaciones
Por cada grupo de usuarios se podrán definir las operaciones permitidas.
En la parte superior vemos el nombre del grupo y su codigo.
Para introducir nuevas funciones debemos insertar registros en la rejilla.
OPERACIONES
Orden alfabético
1 Mantenimiento de
Para poder acceder al Menú Empresas del Gestión
Empresas
2 Mantenimiento de
Series de Facturas
Para Poder crear,modificar o eliminar Series de
Facturas.
3 Seguridad
Para poder acceder al Menú seguridad del Gestión,
crear usuarios dar permisos y etc...
4 Ventas
Para poder acceder al Menú Ventas del Gestión,
353
editar Facturas, Albaranes, etc...
5 Compras
Para poder acceder al Menú Compras del Gestión,
editar Facturas, Albaranes, etc...
6 Contabilidad
Para poder acceder a los Menus de Cuentas y
Asientos del programa de Gestión.
7 Mantenimiento de
Agentes
Para poder acceder al Menú Agentes del Gestión
8 Mantenimiento de
Para poder acceder al Menú Clientes y Proveedores
Clientes/ Proveedores del Gestión
9 Mantenimiento de
Artículos
Para poder acceder al Menú Articulos del Gestión
10 Mantenimiento de
Almacenes
Para poder acceder al Menú Almacenes del Gestión
11 Stocks
Para poder acceder al Menú Stocks del Gestión
12 Descuentos
Para poder generar o no grupos de descuentos en
el menú de artículos
13 Comisiones
Para poder aplicar o no comisiones a las ventas de
los agentes.
14 TPV
Para tener acceso al Programa TPV táctil.
15 Cobros y Remesas
Para poder acceder al Menú Remesas del Gestión
16 Aceptar presupuestos
Para poder aceptar los presupuestos.
17 Validar inventario
Para poder pasar a stock los inventarios.
18 Pedidos de Venta
Para poder realizar pedidos de venta.
19 Bloquear cobros
Para impedir que el usuario pueda deshacer
qualquier cobro.
20 Bloquear Pedidos,
Albaranes
Para impedir que el usuario pueda modificar
Facturas,Albaranes,etc.. que ya esten creadas.
21 Stock de solo Lectura
Se podra ver el Menú de stock pero no se podra
modificar. Solo se visualizaran las opciones 1 i 3
del menu de Almacenes
50 Cobrar
Para Poder cobrar en el TPV
51 Cerrar Caja
Para Poder Cerrar Caja desde TPV
52 Apuntes de Caja
Para poder hacer apuntes de caja en TPV.
53 Cambiar Caja
Para poder cambiar de caja en TPV.
54 Configurar TPV
Para poder entrar al restaweb.
56 Stocks en TPV
Para poder visualizar los stocks desde TPV.
57 Mantenimiento de
tickets
Para poder entrar en el Menú de TPV en el
Gestión.
58 Desbloqueo de Mesa
Para poder desbloquear una mesa en el TPV
354
59 Abrir Cajón
Para poder abrir el cajon portamonedas desde el
TPV
60 Borrar Linea
Para poder borrar una linea de ticket en TPV.
61 Editar Linea
Para poder editar una linea de ticket en TPV.
62 Editar Ticket
Para poder editar un ticket en el TPV.
63 Cancelar ticket
Para poder editar ticket en el TPV
64 Parcial
Para poder hacer un cobro parcial en el TPV.
65 Imprimir ticket
Para poder imprimir un ticket en el TPV.
66 Consumo Interno
Para que un usuario pueda retirar un artículo del
stock sin hacer ticket ni albarán
67 Consumo Merma
Para que un usuario pueda retirar un artículo del
stock por que este se ha roto o haya caducado.
68 Invitación
Un usuario podra hacer un 100% de descuento de
un artículo
69 Variaciones
Un usuario podra hacer variaciones de los
artículos.
70 Salir
Para que el usuario pueda salir y cerrar el
programa TPV táctil.
71 Retirar Efectivo
El Usuario podra retirar efectivo de la caja.
72 Cambio de Tarifa
El Usuario podra hacer un cambio en las tarifas de
precios de los artículos.
73 Enviar Mensajes
Par poder enviar mensajes a traves de las
impresoras.
74 Cambio de Mesa
Para que el usuario pueda cambiar el cargo de una
mesa a otra mesa.
75 Albaranes en TPV
Para que se puedan realizar albaranes en el TPV.
76 Mensajeria Interna
El usuario podra dejar mensajes para los otros
usuarios.
77 Descuento de tícket
El usuario podra aplicar un descuento a los tickets.
78 Listados
El usuario podra ver y imprimir listados desde el
TPV
79 Recepción de pedidos El usuario podra introducir los articulos que le
lleguen de un pedido.
80 Generacion de
pedidos
Para que el usuario pueda hacer pedidos de
compra.
81 Regularizaciones
El usuario podra regularizar stock es decir podra
decir cuantas unidades tenemos de los artículos.
82 Cambiar precios en
pedidos
Para poder cambiar los precios de los pedidos.
85 Importes Ocultos
El usuario no podra visualizar los precios de los
355
artículos
90 Reservas
Para poder hacer reservas de mesa desde el TPV.
91 Pendientes
Para que el usuario pueda crear y cobrar tickets
pendientes.
92 Cambiar despues de
pedir
Para poder modificar los artículos de la mesa
después de haber echo una petición desde el TPV.
94 Mantenimiento de
sobres
Para que el usuario pueda entrar al mantenimiento
de sobres.
95 Dar saldo a cliente
Para que el usuario pueda cobrar a saldo a un
cliente.
96 Reimprimir tickets
El usuario podra volver a imprimir un ticket ya
imprimido.
97 Cambiar cliente en
tíckets
El usuario podra cambiar el cliente de los tickets
desde el TPV.
98 Cambiar tícket
después de impreso
Se podran modificar los tickets despues de
imprimirlos.
99 Entrar en interficie de Para que el usuario pueda entrar en el programa
cocina
de interficie de cocina.
100 Cambiar propiedades
del artículo
El usuario podra modificar las propiedades del
artículo.
101 Cambiar cantidad de
la linea
El usuario podra modificar la cantidad de las lineas
del ticket.
102 Editar cliente en TPV
táctil
Para poder editar un cliente desde el TPV táctil.
103 Salir sin cerrar
windows
Para poder salir sin que se cierre el sistema, si no
le damos este permiso el ordenador se apagará
automáticamente cuando salgamos del programa.
104 Revivir tickets
Para que el usuario pueda cojer un ticket ya
cobrado y pasarlo a una nueva mesa
105 Mover mesas
El usuario poda cambiar el dibujo de las mesas.
106 Deshabilitar impresion
ticket
201 Avisos
El usuario podra recibir avisos.
202 Definicion avisos
El usuario podrá Definir avisos desde el apartado
avisos del Menú empresas.
203 Generar avisos
El usuario podrá Generar avisos desde el apartado
avisos del Menú empresas.
211 Ocultar Botón Extras
en el tactil
El usuario no tendrá acceso al botón de
extras de la pantalla principal del módulo
TPVTáctil.
250 Bloquear-Desbloquear
356
albaranes
251 Modificar crédito
cliente
252 Bloquear-Desbloquear
pedidos
253 Propinas
10000 Repartir y eliminar
propinas
10001 Crear propinas
10002 Dar listo en modulo
cocina
10003 Ver ficha técnica
50000 Deshabilitar botón
salir mesa
Si los usuarios tienen habilitada esta operación, se
le oculta el botón de salir de la mesa.
1000001 Hacer abonos en
parcial del táctil
1000002 Configuraciones TPV
20000001 Bloquear pendientes
en TPV
20000002 Bloquear albaranes en
TPV
20000003 Bloquear facturas en
TPV
20000004 Solo opciones básixas
al editar linea
20000005 Deshabilitar botón
memoria
20000006
20000007 Deshabilitar botón
Inf. extra petición
Desactiva el botón de información extra en la
pantalla de petición del TPVTáctl.
20000008 Deshabilitar repetir
petición
Desactiva el botón de repetir petición en la
pantalla de petición del TPVTáctl.
357
Seguridad
Operaciones
Por cada grupo de usuarios se podrán definir las operaciones permitidas.
En la parte superior vemos el nombre del grupo y su codigo.
Para introducir nuevas funciones debemos insertar registros en la rejilla.
OPERACIONES
Por orden de código
• Abrir Cajón
Para poder abrir el cajon portamonedas desde el
TPV
59
• Aceptar
Para poder aceptar los presupuestos.
16
presupuestos
• Albaranes en TPV Para que se puedan realizar albaranes en el TPV.
75
• Apuntes de Caja
Para poder hacer apuntes de caja en TPV.
52
• Avisos
El usuario podra recibir avisos.
201
358
20000002
• Bloquear
albaranes en TPV
• Bloquear cobros
Para impedir que el usuario pueda deshacer
qualquier cobro.
19
20000003
• Bloquear facturas
en TPV
252
• Bloquear pedidos
(& desbloquear)
• Bloquear Pedidos, Para impedir que el usuario pueda modificar
Facturas,Albaranes,etc.. que ya esten creadas.
Albaranes
20
20000001
• Bloquear
pendientes en
TPV
• Borrar Linea
Para poder borrar una linea de ticket en TPV.
60
• Cambiar Caja
Para poder cambiar de caja en TPV.
53
• Cambiar cantidad El usuario podra modificar la cantidad de las
lineas del ticket.
de la linea
• Cambiar cliente
en tickets
• Cambiar después
de pedir
• Cambiar precios
101
El usuario podra cambiar el cliente de los tickets
desde el TPV.
97
Para poder modificar los artículos de la mesa
después de haber echo una petición desde el
TPV.
92
Para poder cambiar los precios de los pedidos.
82
El usuario podra modificar las propiedades del
artículo.
100
en pedidos
• Cambiar
propiedades del
artículo
• Cambiar ticket
despues de
impreso
• Cambio de Mesa
Se podran modificar los tickets despues de
imprimirlos.
98
Para que el usuario pueda cambiar el cargo de
una mesa a otra mesa.
74
• Cambio de Tarifa El Usuario podra hacer un cambio en las tarifas
de precios de los artículos.
72
• Cancelar ticket
Para poder editar ticket en el TPV
63
• Cerrar Caja
Para Poder Cerrar Caja desde TPV
51
• Cobrar
Para Poder cobrar en el TPV
50
• Cobros y Remesas Para poder acceder al Menú Remesas del Gestión
15
359
• Comisiones
Para poder aplicar o no comisiones a las ventas
de los agentes.
• Compras
Para poder acceder al Menú Compras del
Gestión, editar Facturas,Albaranes,etc...
13
5
1000002
• Configuraciones
TPV
• Configurar TPV
Para poder entrar al restaweb.
54
• Consumo Interno
Para que un usuario pueda retirar un artículo del
stock sin hacer ticket ni albaran
66
• Consumo Merma
Para que un usuario pueda retirar un artículo del
stock por que este se ha roto o caducado.
67
• Contabilidad
Para poder acceder a los Menus de Cuentas y
Asientos del programa de Gestión.
6
• Crear propinas
10001
• Dar listo en
10002
modulo cocina
• Dar saldo a
cliente
Para que el usuario pueda cobrar a saldo a un
cliente.
95
202
• Definicion avisos
El usuario podra Definir avisos desde el apartado
avisos del Menú empresas.
• Desbloqueo de
Para poder desbloquear una mesa en el TPV
58
El usuario podra aplicar un descuento a los
tickets.
77
• Descuentos
Para poder generar o no grupos de descuentos
en el menú de artículos
12
• Deshabilitar botón
Inf. extra petición
Desactiva el botón de información extra en la
pantalla de petición del TPVTáctl.
Mesa
• Descuento de
tícket
20000007
20000005
• Deshabilitar
botón memoria
• Deshabilitar botón
salir mesa
Si los usuarios tienen esta operación, se le
oculta el botón de salir de la mesa.
50000
106
• Deshabilitar
impresión tícket
• Deshabilitar repetir Desactiva el botón de repetir petición en la
petición
pantalla de petición del TPVTáctl.
• Editar cliente en
Para poder editar un cliente desde el TPV táctil.
20000007
102
TPV táctil
• Editar Linea
Para poder editar una linea de ticket en TPV.
61
360
• Editar Ticket
Para poder editar un ticket en el TPV.
62
• Entrar en
Para que el usuario pueda entrar en el programa
de interficie de cocina.
99
• Enviar Mensajes
Par poder enviar mensajes a traves de las
impresoras.
73
• Generacion de
Para que el usuario pueda hacer pedidos de
compra.
80
interficie de
cocina
pedidos
• Generar avisos
E usuario podra Generar avisos desde el
apartado avisos del Menú empresas.
203
1000001
• Hacer abonos en
parcial del táctil
• Importes Ocultos
El usuario no podra visualizar los precios de los
artículos
85
• Imprimir ticket
Para poder imprimir un ticket en el TPV.
65
• Invitacion
Un usuario podra hacer un 100% de descuento de
un artículo
68
• Listados
El usuario podra ver y imprimir listados desde el
TPV
78
• Mantenimiento
Para poder acceder al Menú Agentes del Gestión
7
de Agentes
• Mantenimiento
de Almacenes
• Mantenimiento
de Artículos
• Mantenimiento
de Clientes/
Proveedores
• Mantenimiento
de Empresas
• Mantenimiento
de Series de
Facturas
• Mantenimiento
de sobres
• Mantenimiento
de tickets
• Mensajeria
Interna
Para poder acceder al Menú Almacenes del
Gestión
10
Para poder acceder al Menú Articulos del
Gestión
9
Para poder acceder al Menú Clientes y
Proveedores del Gestión
8
Para poder acceder al Menú Empresas del
Gestión
1
Para Poder crear,modificar o eliminar Series de
Facturas.
2
Para que el usuario pueda entrar al
mantenimiento de sobres.
94
Para poder entrar en el Menú de TPV en el
Gestión.
57
El usuario podra dejar mensajes para los otros
usuarios.
76
361
251
• Modificar crédito
cliente
• Mover mesas
El usuario poda cambiar el dibujo de las mesas.
105
• Ocultar Botón
Extras en el táctil
El usuario no tendrá acceso al botón de extras
de la pantalla principal del módulo TPVTáctil.
211
• Parcial
Para poder hacer un cobro parcial en el TPV.
64
• Pendientes
Para que el usuario pueda crear y cobrar tickets
pendientes.
91
• Pedidos de Venta Para poder realizar pedidos de venta.
18
253
• Propinas
El usuario podra introducir los articulos que le
lleguen de un pedido.
79
• Regularizaciones
El usuario podra regularizar stock es decir podra
decir cuantas unidades tenemos de los artículos.
81
• Reimprimir
El usuario podra volver a imprimir un ticket ya
imprimido.
96
• Recepción de
pedidos
tickets
10000
• Repartir y
eliminar propinas
• Reservas
Para poder hacer reservas de mesa desde el
TPV.
90
• Retirar Efectivo
El Usuario podra retirar efectivo de la caja.
71
• Revivir tickets
Para que el usuario pueda cojer un ticket ya
cobrado y pasarlo a una nueva mesa
104
• Salir
Para que el usuario pueda salir y cerrar el
programa TPV táctil.
• Salir sin cerrar
Para poder salir sin que se cierre el sistema, si
no le damos este permiso el ordenador se
apagara automáticamente cuando salgamos del
programa.
windows
• Seguridad
Para poder acceder al Menú seguridad del
Gestión, crear usuarios dar permisos y etc...
70
103
3
20000004
• Solo opciones
básicas al editar
linea
Se podra ver el Menú de stock pero no se podra
modificar.Solo se visualizaran las opciones 1 i 3
del menu de Almacenes
21
• Stocks
Para poder acceder al Menú Stocks del Gestión
11
• Stocks en TPV
Para poder visualizar los stocks desde TPV.
56
• Stock de solo
Lectura
362
• TPV
Para tener acceso al Programa TPV táctil.
14
• Validar inventario Para poder pasar a stock los inventarios.
17
• Variaciones
Un usuario podra hacer variaciones de los
artículos.
69
• Ventas
Para poder acceder al Menú Ventas del Gestión,
editar Facturas,Albaranes,etc...
• Ver ficha técnica
4
10003
363
Seguridad
Series
Por cada grupo de usuarios se podrán definir las series de facturación con las que
facturarán.
364
Modulos
Indice
•
•
•
•
Monto
Video Club
Cocina
Invernadero
365
Monto
MONTO
•
•
•
•
Actualización de Precios (Traspaso)
Envio de pedidos remotos.
ADR
Descuentos y Bonificaciones
366
Monto
Actualizador de Precios(Traspaso)
Para actualizar los precios ejecutaremos el programa de traspaso:
Los parámetros para la configuración son iguales para todos en el apartado "Datos de
Central".
Deberemos modificar los parametros de "Datos de Sucursal", el directorio siempre es el
mismo que vemos en pantalla (Excepto que la instalación sea diferente a lo normal). En
Empresa deberemos poner el número de la empresa en la que queremos actualizar precios.
Este número de empresa es el mismo que vemos al entrar al programa, en el cuadro de
selección de empresa:
367
Una vez tengamos introducidos estos parametros seguiremos con la configuración pulsando
el botón "Opciones FTP" y nos aparecera la siguiente pantalla:
Ponemos los parámetros igual que los vemos en la imagen, con la excepción de
que si se trata de una monomarca y no de una franquicia el contenido de
carpeta de origen será:
Carpeta de origen = FRANQUICIAS GRAFFITI\BASE DE DATOS MONOMARCA
Una vez hecho esto ya podemos empezar la importación, eso si debemos
asegurarnos de que en la carpeta "C:" de nuestro ordenador tenemos el archivo
arj.exe, si no lo tenemos lo podemos descargar desde ftp://www.pala.com/
actualizaciones/ arj.exe y copiarlo en la carpeta "C:".
Para empezar la importación pulsamos el botón de importar y esperamos (la actualización
suele durar unos 10 minutos dependiendo de la velocidad de nuestro ADSL).
Existen más parámetros de configuración avanzada, para modificar estos parámetros se
debe abrir el archivo traspaso.ini que encontramos en la misma carpeta que el
368
traspaso.exe, no se recomienda cambiar los valores de este archivo pero
explicaremos un poco su funcionamiento:
Los siguientes parámetros son los mismos que vemos en la pantalla del
traspaso:
[SUCURSAL]
Servidor=
Directorio=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Empresa=1
[CENTRAL]
Servidor=
Directorio=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos\copia
Empresa=0
Parámetros de Configuración:
[AUTO]
Actual=0 Para que el programa inicie la actualización al ejecutarse sin
necesidad de apretar el botón "importar".
[CONFIGURACION]
Mostrar_progreso=1 Para Visualizar una barra de progreso y el los datos que
indican el estado de la actualización.
Rango_central=10000000 Código Inicial de los artículos en la central
Codigos_alternativos=0 Para traspasar los códigos de barra de los artículos
Informes=0 Para traspasar informes
Clientes=0 Para traspasar Clientes
Imágenes=1 Para traspasar imágenes de los artículos
Rango_clientes=10000000 Código inicial de los clientes en la central
Modificar_clientes=0 Para modificar los datos de los clientes
Eliminar_pantallas=0 Para eliminar las pantallas del TPV que no coincidan con la
central
Pasar_pantallas=0 Para pasar las pantallas del TPV
Pasar_zonas=0 Para pasar las zonas del TPV
Pasar_stocks=0 Para pasar los stocks de los artículos
Crear_sucurs=0 Para crear la empresa en caso de que no exista el numero de
"Datos sucursal - Empresa"
Cerrar=0,Apagar=0 Para cerrar automáticamente el programa al finalizar el
traspaso
Los siguientes parámetros son los mismos que los de la pantalla Opciones FTP:
Recoger=1
Ftp=www.pala.com
Usuario=distribuidor
369
Contraseña=master5
Carpeta=FRANQUICIAS GRAFFITI\BASE DE DATOS
Enviar=0
Carpeta_envio=p2
370
Monto
Envio de pedidos Remotos
CONFIGURACIÓN:
-Tener una versión nueva del Techni-Web(es necesario que tengamos un botón con el
dibujo de un clip o con una arroba (@) en el mantenimiento de pedidos de compra, si no
existe descargamos el archivo ftp://www.pala.com/ actualizaciones/
monto/actualizacionMonto.exe y lo ejecutamos)
-Ejecutar el archivo setup informes.exe (se puede bajar de la carpeta de
ftp://www.pala.com/ actualizaciones/monto).
-Abrir Gestión Techni-Web, ir a "Empresas - datos de la empresa - Informes" y modificamos
el informe de pedido de compra por defecto y ponemos el que tiene el nombre de Pedido
Monto.
-Marcar en “Menú empresas - Datos de la empresa – Opciones – Configuración de
Facturas,Albaranes,Presupuestos y Pedidos” la casilla ‘Exportar compras a fichero de
texto’
-Poner en “Empresas – Otros Datos” en el campo Libre1 el código de cliente de
Monto y en el campo Libre2 el código de dirección.(Estos datos deben ser
facilitados por Monto).
-En “Empresas - Datos de empresa – Opciones – Servidores” rellenar los campos con la
configuración de la cuenta de correo que utilizaremos para enviar los
pedidos(en esta misma cuenta se recibirá la respuesta generada por monto
indicando si el pedido se ha recibido correctamente o no.
EJEMPLO:
CUENTA: prueba.terra.es (nombre de la cuenta)
CONTRASEÑA: prueba (contraseña de la cuenta)
SERVIDOR SMTP: mailhost.terra.es
PUERTO SMTP: 25
AUTENTIFICAR SMTP: MARCADO
REMITENTE: [email protected] (dirección de correo)
371
USO:
-Debemos crear un proveedor monto con el e-mail correspondiente en el mantenimiento
de proveedores, para especificar la dirección a la que se enviará el pedido.
-De esta forma ya estaría configurado, para enviar el pedido pulsar el botón @(o con el
dibujo de un clip dependiendo de la versión que tengamos) del mantenimiento de pedidos
y pulsar el botón aceptar. Después se recibirá en la cuenta de la que se ha enviado el
pedido un mensaje de Monto indicando si el pedido es correcto.
372
Monto
ADR
Para que el ADR funcione lo primero que hay que hacer es ejecutar un actualizador de
precios (traspaso) para que se actualice nuestra base de datos con los datos del ADR, eso si
tiene que ser la ultima versión del traspaso, que se puede descargar desde
ftp://www.pala.com/actualizaciones/traspaso.exe
También tenemos que actualizar el Techni-Web Gestión, para ello nos descargaremos el
archivo ftp://www.pala.com/actualizaciones/monto/actualizacionMonto.exe y lo
ejecutaremos, hay que apretar el botón de instalar y dar a siguiente, esta actualización
nos emitirá unos mensajes no debemos preocuparnos por ello y hay que apretar todo el
rato el botón de aceptar.
Una vez hecho esto solo hay que imprimir las facturas o albaranes, y automáticamente nos
imprimirá la carta de portes correspondiente.
Si no quisiéramos que nos imprima la carta de portes y solo queremos que imprima la
factura o el albaran solo tendremos que desmarcar la opción "imp.carta de portes":
373
Monto
Descuentos y Modificaciones Monto
Monto Ofrece a sus clientes y franquiciados una serie de Descuentos por Importe y
Bonificaciones por peso que son los siguientes:
TABLA DE DESCUENTOS / CARGO POR PEDIDO ( Según Importe)
Importe de 0 a 59,99 CARGO 6 € x ENVÍO
Importe de 60 a 89,99 CARGO 0,12 € x KG.
Importe de 90 a 149,99 CARGO 0,1 € x KG.
Importe de 150 a 399,99 CARGO 0,06 € x KG.
Importe de 400 a 2999,99 CARGO 0
Importe de 3000 a 8999,99 BONIFICACION 1%
Importe de 9000 a 17999,99 BONIFICACION 2%
Importe de 18000 a 29999,99 BONIFICACION 3%
Importe de 30000 a 99999999 BONIFICACION 4%
BONIFICACION POR PEDIDO (Según KGS.)
Kilos de 0 a 2999 CARGO 0
Kilos de 3000 a 4999 BONIFICACION 24,04 € / TM
Kilos de 5000 a 9999 BONIFICACION 30,05 € / TM
Kilos de 10000 a 14999 BONIFICACION 42,07 € / TM
Kilos de 15000 a 19999 BONIFICACION 54,09 € / TM
Kilos de 20000 a 23500 BONIFICACION 60,1 € /TM
Al introducir un pedido de compra cuando guardemos el pedido el programa nos calculará
automáticamente las bonificaciones y descuentos.
Aparecerán dos líneas nuevas indicando estos conceptos.
Durante la entrada del pedido de compra podemos ver en todo momento la suma del peso
específico de todos los artículos.
374
375
Video Club
Video Club
•
•
•
•
•
Funcionamineto del modo Video Club
Introducir el saldo del cliente
Mostrar el saldo del cliente
Comprobar precios
Cliente por huella
376
Video Club
Configuración y funcionamiento
del modo Video Club
Configuración
Lo primero que tenemos que hacer es mostrar los botones en el TPV, los cuales nos van a
permitir realizar reservas (este botón no es obligatorio para su funcionamiento), y realizar
devoluciones y consultas sobre los préstamos. Los parámetros a configurar en el gestion.ini
son los siguientes:
Una vez activados e iniciado el programa,el primer artículo que crearemos (que tenga el
código 1) será el artículo con descripción SANCION PRESTAMO, identificación SANCION,
familia GENERAL. Si de un artículo tenemos varias unidades, crearemos tantos artículos
como unidades tengamos, cumpliendose la condición de que tengan el mismo nombre y la
misma familia. Posteriormente configuraremos las familias, en las cuales especificaremos los
artículos que se prestan y los que no.
377
Si marcamos la opción de modo video club, no aparecen varios campos, como son el
número de días que se va a prestar el artículo, el importe que se tiene que pagar por cada
día de exceso en el préstamo.
El tipo de préstamo viene marcado con la opción préstamo multidia. Si esta opción está
marcada, a la hora de realizar un préstamo pide al usuario que introduzca el número de días
a prestar el artículo, y posteriormente asigna el importe a la linea del tícket según esté
guardado en su familia.
En esta imagen puede verse que para 1 día de prestamo son 3€, para 2 días de préstamo son
5€, y para 3 días de préstamo son 6€.
378
Nota importante: En cuanto a la configuación, únicamente queda decir que para trabajar
haciendo préstamos, es recomendable vender los artículos por el código de barras. Si se
vende por código de barras, si intentas vender un artículo que no está disponible, muestra
un mensaje, si se vende por código de artículo, este mensaje no aparece.
Funcionamiento
Al entrar en el TPV, tenemos dos botones nuevos, RESERVAS y DEVOLVER. Es
recomendable mostrar los campos del TPV tal y como aparecen en la imagen (código de
barras, descripción, cantidad, precio con iva, importe).
Para generar el préstamo de un artículo, simplemente tendremos que venderlo. Hay que
tener en cuenta que si eliminamos el cobro de un ticket, habrá que hacer las devoluciones de
los artículos manualmente.
Si pulsamos el botón DEVOLVER, nos aparecerá la pantalla para devolver artículos, en la
cual podremos realizar las devoluciones o bién consultar los préstamos.
379
Para realizar la devolución simplemente tendremos que leer con nuestro lector de codigos de
barras sobre el cuadro de texto, o bien, escribimos el código de barras y pulsamos ENTER.
Para consultar los préstamos, pulsamos el botón PRESTAMOS y nos aparecerá una nueva
ventana con dicha información.
380
Cuando devolvemos un artículo fuera del plazo, nos aparece en pantalla una
ventana de sanción, mostrándonos de todos los artículos que el cliente ya ha
entregado, los que están sancionados.
381
Esta ventana nos da varias opciones:
1. COBRAR: Esta opción permite cobrar todas las sanciones del cliente. Antes de
cobrarlo, tenemos que tener un ticket nuevo sin cobrar creado. Nos genera una
linea de ticket con el importe de todas las sanciones.
2. ELIMINAR: Esta opción permite elimiar el cobro de todas las sanciones del cliente.
3. APLAZAR: Esta opción permite aplazar el cobro de todas las sanciónes del cliente.
Cada vez que seleccionemos a un cliente con sanciones nos aparecerá de nuevo la
pantalla.
Para las reservas, hay que tener en cuenta que solo podremos realizar reservas de artículos
que tengan todas sus unidades prestadas. Si no se tienen todas las unidades prestadas,
simplemente nos permitirá consultar sanciones.
382
Si por lo contrario, tenemos todas las unidades de un artículo prestadas, nos permitirá
agregar nuevas reservas.
383
Las reservas se pueden cancelar.
En el momento de realizar una devolución, si el artículo está prestado, nos mostrará en
pantalla el cliente que realizo primero la reserva. Las reservas son únicamente informativas.
384
Video Club
Introducir saldo en la tarjeta
del cliente
Para poner saldo en la tarjeta del cliente pulsamos el siguiente botón:
Una vez pulsado nos aparecerá la siguiente ventana, en la cual nos muestra el
saldo que tiene actualmente el cliente, y la cantidad que vamos a introducirle.
385
Video Club
Mostrar en la pantalla TPV el
saldo de la tarjeta del cliente
Activamos en el GESTION.INI el parámetro:
Mostrando en el TPV el saldo del cliente de la siguiente forma:
386
387
388
Video Club
Comprobar Precios
Lo primero que tenemos que hacer para tener esta opción es activar un
parámetro en el GESTION.INI.
Una vez que tenemos activada esta opción, nos aparecerá en el TPV un botón.
389
Cuando hacemos click sobre el botón, no aparece la siguiente pantalla:
390
Según la tarifa que tengamos seleccionada, y el codigo de barras introducido,
nos mostrará el precio del artículo junto a su nombre.
Nota importante: El precio se muestra cuando se lee con el lector de codigo
de barras sobre el cuadro de texto que pone codigo de barras, cuando se
introduce el codigo de barras manualmente y presionamos ENTER, o cuando
una vez introducido el codigo de barras, cambiamos de tarifa.
391
Video Club
Clientes por huella digital
Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con la huella digital de los
clientes, es guardarla en la base de datos. Para ello, existe la opción de
guardar y borrar en el mantenimiento de clientes.
Una vez que ya tenemos las huellas guardadas, en mantenieminto de empresas opciones podemos encontrar un parametro con el cual seleccionaremos la
manera de trabajar con la huella digital.
Si el parámetro ACTIVAR HUELLA SÓLO CON CLIENTE ESCOGIDO está activado, sólo
comprobara que la huella se corresponde con el cliente escogido, si no está
activada esta opción el programa mirara si la huella se corresponde con
cualquier cliente y esto puede tardar mucho tiempo en comprobarse.
392
En el GESTION.INI debemos marcar la opción para que nos muestre un botón
para la huella del cliente en el TPV.
393
Una vez activado nos mostrará el botón POR HUELLA, con que ya podremos
trabajar.
394
395
Módulo Cocina
TPVTACTIL
Módulo de cocina
El módulo de cocina permite controlar la hora, el tiempo y la rapidez
de preparación de los platos desde la cocina, también permite
consultar el contenido de ticket de cada mesa de comedor, visualizar
el escandallo de los platos y controlar el stock (básicamente de
semielaborados).
Botones
• Salir
Cierra el módulo de cocina o cierra toda aplicación
si el programa está configurado para uso exclusivo
del módulo de cocina
• Ficha
Técnica
Permite visualizar el escandallo y la ficha técnica
396
(normalmente un fichero de Microsoft Word) de un
artículo
• Stock
Es un botón similar al botón de la pantalla principal
del programa, permite visualizar el stock actual de
un artículo y realizar los movimientos
• Listo
Permite marcar como listos primeros, segundos,
etc de la mesa seleccionada
• Orden
Permite seleccionar el orden de preparación
(primeros, segundos, etc ) para a continuación
marcarlos como listos con el botón Listo
• Ticket
Permite imprimir el resumen de platos de la mesa
seleccionada con las horas de preparación de cada
plato
• Ver Info.
Muestra y oculta la información que aparece en la
zona de mesas
• Resumen
Muestra la lista de todos los platos (nombre y
cantidad) que están pendientes de preparar
Campos
• 1
Muestra la imagen de usuario que en estos momentos
está trabajando con el programa
• 2
Muestra la hora actual
• 3
Muestra las horas de cuando han sido pedidos y
preparados los primeros, segundos, etc de la mesa
seleccionada
• 4
Muestra los platos de la mesa seleccionada
• 5
Muestra número de mesas en cada zona que están en
verde, amarillo y rojo. Cuando un número cambia de
valor el cuadradito de color correspondiente empieza a
parpadear hasta que aprietes el botón de la zona.
Una mesa cambia de color de verde a amarillo o de
amarillo a rojo si el periodo entre la hora de pedido y la
hora actual sobrepasa los valores que están definidos en
el programa Restaweb.
• 6
Muestra las mesas de comedor de la zona seleccionada,
encima de cada mesa se muestra la hora de cuando han
sido marcados como listos los primeros, segundos, etc
397
398
Módulo Invernadero
Control de trabajadores de invernadero
CONFIGURACION
El mantenimiento de agentes se convierte en control de trabajadores de
invernadero.
Para disponer de ésta modificación, tenemos que activar un parámetro en el
gestion.ini. El parámetro es:
- Dentro de [EMPRESAS]
ModoInvernadero=1 Cuando activamos el modo invernadero, las etiquetas
del programa llamadas centro de coste, pasarán a
llamarse Invernadero.
Si no queremos trabajar con invernadero, y queremos trabajar con
variedades,... , podemos cambiar el nombre con el parámetro:
TextoCentroDeCoste=Variedad
Si no se pone nada por defecto muestra invernadero, siempre y cuando esté el
modo activado.
399
Una vez que hemos configurado el gestion.ini, hemos de crear los
invernaderos o variedades que vayamos a utilizar (centros de coste).
Para ello, desde el menu principal del programa, pulsamos sobre J.
Asientos, y seleccionamos 1.- Mantenimiento. Una vez que estemos
en la pantalla de mantenimiento de asientos, pulsaremos el botón para
el mantenimiento de invernaderos (botón verde que aparece dentro
del recuadro rojo en la foto).
Una vez pulsado el botón nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que
crearemos los invernaderos o variedades, especificando su tamaño y su
cantidad de plantas.
400
Una vez creados los invernaderos o variedades, pasaremos a crear los
empleados. Desde el menu principal del programa, seleccionamos C.
Agentes, y seleccionamos 1.- Mantenimiento.
En la pestaña Otros Datos podemos especificar el precio de la hora de
trabajo para el trabajador.
401
FUNCIONAMIENTO
Una vez que esten los invernaderos o variedades creadas, y los
empleados, podemos empezar a trabajar. Desde el menu principal del
programa, seleccionamos C. Agentes, y pulsamos 1.- Mantenimiento.
En la pestaña Control de trabajo será donde se muestre toda la
información relativa a las horas trabajadas por un empleado, anticipos
recibidos, horas que se le han pagado, etc.
402
BOTONES
403
BOTON
DESCRIPCION
Poner horas al trabajador
FORMULARIO
Darle un anticipo al trabajador
FORMULARIO
Realizar el pago a trabajador/es
404
FORMULARIO
Eliminar el pago de un trabajador
FORMULARIO
Imprimir lo que hay que pagarle al trabajador/es
COLORES
COLOR SIGNIFICADO
Horas trabajadas pendientes de pagar
No hay resultados
Horas trabajadas pagadas
Anticipo a un trabajador pendiente de ser devuelto
Anticipo devuelto por el trabajador
NOTAS A TENER EN CUENTA
405
•
•
•
•
Si se desea eliminar una linea, y esta tiene el campo pagado a si, antes de
ser borrada, debe eliminarse su pago. Si se elimina el pago, puede que
elimine el pago de otras lineas.
Si hacemos doble click sobre una linea pagada, veremos el asiento
contable al que pertenece esa linea, salgo que sea un anticipo, que nos
mostrará el asiento de ese anticipo.
En todo momento podemos ir filtrando entre fechas la información que
queremos que nos muestre. Siempre por defecto nos muestra el año
actual completo.
De igual forma que en el caso anterior, también podremos filtrar la
información por horas pagada o anticipos.
406
Gestion.ini
Configuración Gestion.ini
•
407
Gestion.ini
Desconexión
En el fichero gestion.ini se encuentra el apartado desconexión:
[DESCONEXION]
Actual=1
Servidor=nombre_servidor
Directorio_local=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Directorio_servidor=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Con la opción Actual=1 cuando arrancamos el programa este intenta conectarse a las bases de datos
del servidor que se encuentran en el directorio especificado en Directorio_servidor. Si no tiene
problemas para conectarse a estas bases de datos trabaja normalmente.
Si no puede conectarse a las bases de datos del servidor intenta conectarse a las bases de datos del
directorio especificado en Directorio_local. Si se conecta a estas bases de datos aparece el mensaje:
Al abrirse el programa muestra directamente la pantalla del TPV para hacer tickets, pues es la única
funcionalidad que se debería hacer desconectado del servidor, pero no deja cerrar caja, cuando se
pulsa el botón de cerrar caja sale:
Si se cierra la pantalla de TPV se cierra automáticamente el programa.
Cuando se restablezca la conexión con el servidor hay que cerrar y volver a abrir el programa para que
trabaje con las bases de datos del servidor.
408
Cuando se pulsa el botón de cerrar caja si se está trabajando con el servidor mira si se han hecho
tickets en la base de datos local y si así ha sido los importa a la base de datos del servidor y los borra
de la base de datos local, pasándose así las ventas que se habían realizado en modo local.
Si se trabaja con una conexión remota hay la posibilidad de importar los tickets que se hayan hecho en
una base de datos local utilizando el apartado del gestion.ini:
[RECOGER]
Actual=1
Servidor=servidor_remoto
Directorio=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Si este apartado está bien configurado, cuando se pulse el botón de cerrar caja el programa intentará
importar los tickets de la base de datos remota, si los hay, a la base de datos local y borrar estos tickets
de la base de datos remota.
409
Ult
im
as
Mo
dif
ica
cio
nes
Ultimas Modificaciones
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•
410
•
411
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412
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TPV Táctil
Copyright 1998-2005
419
TPVTáctil
Indice
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420
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421
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426
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427
•
428
TPVTáctil
Introducción
Obj
etiv
o
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la
apli
caci
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El
mód
ulo
TPV
Tác
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ven
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rfaz
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il.
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par
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cion
ar
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o
430
en
peq
ueñ
as
em
pres
as
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or
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o
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per
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llev
ar
su
neg
ocio
de
la
man
era
más
sim
ple
y
mej
or
posi
ble.
Vea también Características.
432
433
TPVTáctil
Características del TPV Táctil
Aqu
í se
det
alla
n
de
for
ma
gen
eral
las
prin
cipa
les
car
act
erís
tica
s
del
TPV
Tác
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par
a
car
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erís
tica
s
gen
eral
es
con
sult
e
las
car
act
434
erís
tica
s de
Ges
tión
Tec
hniweb
:
Generales
• Entorno intuitivo
Puede funcionar con pantalla táctil o ratón, se puede prescindir del
teclado.
• Tiempo real
Se accede a la misma información desde todos los terminales
• Informes
Acceso a listados de todo tipo..
• Multilingüe
Impresos en varios idiomas.
• Seguridad
Control de usuarios configurable por el usuario Administrador, pudiendo
dar o quitar privilegios en cada una de las operaciones. Organización en
grupos de usuarios predefinidos (camareros, cajeros, cocineros,
encargados...)
Facturación
• Multizona
Distribución del restaurante en un número ilimitado de zonas y mesas.
Asistentes para la creación de mesas.
• Flexibilidad
Diferentes tarifas para diferentes zonas.
• Facturación de
Pueden emitirse albaranes a cliente fácilmente desde la pantalla de
cobro.
albaranes
• Artículos
Pueden formarse artículos compuestos (menús variables, combinados).
Pueden definirse variaciones sobre un artículo (filete poco hecho, sin
sal...)
• Periféricos
Acepta lectores de código de barras, visores de punto de venta,
impresoras de tickets, cajón de monedas...
• Multidivisa
Permite controlar de manera rápida e intuitiva el cambio de monedas
Comunicaciones
• Mensajes
Mensajes entre diferentes camareros y a cocina
435
• Cocina
Los pedidos de platos preparados pueden imprimirse en la cocina
automáticamente, puede haber varias impresoras de preparación.
Servicios adicionales
• Cambio de mesa
Cambio de mesa e incorporación de comensales desde otras mesas.
• Pagos parciales
Pagos equitativos o por producto, efectivo, tarjeta o albarán.
• Consumos y
Control de consumos y mermas.
mermas
• Control de
presencia
• Información
adicional
Sistema de tarjeta con banda magnética para selección de camarero y
control de presencia de usuarios.
Puede mostrarse junto a la mesa, la hora de entrada, el importe, hora de
emisión de ticket...
436
TPVTáctil
Selección de Empresa
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452
TPVTáctil
Pantalla Principal
Una vez hayamos escogido el usuario nos aparecerá la siguiente pantalla:
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En ella observamos tres áreas claramente diferenciadas:
•
•
•
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• Nombre:
el nombre de la zona
• Orden:
el orden en le que aparece en la pantalla de
presentación
• Almecenes
el/los almacenes asociados a la zona de donde se
descontaran las ventas de la zona
• Tarifa:
la tarifa de la zona
consumo:
478
• Tipo de zona:
el tipo de zona
• Impresora:
impresora especial para la zona por donde se
imprimirá una copia de lo que se haga en esa zona
• Impresora
impresora especial para la zona por donde se
imprimirán los tiquets se hagan en esa zona
ticket:
• Cobrar directo: Muestra la pantalla de cobro directamente
• Imprimir
Imprime una factura en lugar de imprimir ticket
factura:
• Iva incluido:
Incluye en iva en el ticket final
• Imprimir
Imprime las peticiones de las diferentes impresoras
peticiones:
• Imprimir ticket: Imprime el ticket en la impresora de ticket
• Tiempo límite Indica el tiempo (en minutos) antes de que imprima
para
el preticket automáticamente
preticket:
• Autogenerar
Genera una mesa nueva al entrar
mesas:
• Eliminar al
cobrar:
• Pedir
comensales en
esta zona
Se borra la mesa al cobrar.
Si está marcado nos pedirá el numero de comensales
cada vez que abramos una mesa de la zona
especificada, con los siguientes parámetros en el
tpvtac.ini:
[[COMENSALE
S]
Actual=1
(Opción comensales activada,
0=desactivada)
Forzar=1
(Obligatoriamente, 0=se puede
cancelar )
Maximo=0
(Número máximo de comensales
por mesa)
Por_defecto= (Nº de comensales por defecto)
0
• Crear mesas:
En el botón de crear mesas podemos crear diversas
mesas de una sola vez introduciendo el rango de
numero de mesa y el nombre genérico de las mesas.
479
Mantenimiento de impresoras
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482
TPVTáctil
Pantalla de Pedidos
Una vez seleccionada la mesa deseada nos aparecerá la siguiente pantalla:
483
En ella observamos tres áreas claramente diferenciadas, área de acceso directo a
pantallas, área de platos, y por último, área de menús.
484
Área de acceso directo a pantallas:
Ésta puede ser, en este caso, primeros, segundos, vinos, refrescos, licores y cafés,
...
Según la opción que escojamos, nos aparecerá en el área de platos los distintos
platos correspondientes a la pantalla escogida. Tan simple como escoger la
pantalla e ir seleccionando los distintos platos.
Área de platos:
Esta área nos presenta todos los platos posibles correspondientes a la pantalla
escogida (Primeros, Segundos,...).
Seleccionando cada uno de ellos iremos incorporando en la lista todo lo que se
vaya a consumir.
Si pulsamos sobre un bistec, por ejemplo, nos aparecerá otra pantalla con la
posibilidad de escoger el gusto del cliente, es decir, si lo desea poco hecho,
muy hecho, con mucha guarnición, etc. Para más información seleccione
Variaciones.
Mediante estos botones accedemos a los siguientes platos o bien, a los anteriores.
Área de menús:
En ésta área aparecen todos los botones que nos permitirán hacer operaciones
sobre los productos seleccionados.
• Borrar
Nos permite borrar un producto entrado ya en la
linea
lista.
• Editar
Linea
Nos permite editar la cantidad de un mismo
producto entrado
• Orden de Nos sirve para clasificar los productos que vayamos
preparaci entrando, sean Primeros, Segundos, Postres,.. Este
ón
orden puede ser manual o automático.
• Variacion Con este botón nos aparecerá otra pantalla que nos
es
permitirá seleccionar un producto al gusto del
cliente, por ejemplo, en el caso de un bistec, pues
que esté poco hecho, con mucha guarnición, etc.
485
• Parcial
Este botón sirve para que se pueda cobrar por
separado cada uno de los productos. Es decir, si un
cliente que estaba en una mesa de cuatro personas
desea pagar su consumición, mediante este botón
será posible.
• Ticket
Nos imprimirá el ticket de lo consumido.
• Abrir
Caja
• Cobrar
Abre la caja.
Nos aparecerá otra pantalla con todas las opciones
de cobro, divisas, etc.
• Ed.Menu Para modificar un plato que forma parte de un
menu o combinado.
• Ed.Client Para modificar el cliente del ticket.
e
• Articulo Para hacer una busqueda de un articulo, igual a F3.
Además de los botones del menú, tenemos:
•
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Notas adicionales:
Dos usuarios no tienen acceso simultáneo a la misma mesa, esta queda bloqueada cuando
entra uno de ellos.
Cuando el usuario abandona la pantalla de pedido se envían las nuevas peticiones a la
cocina.
Dentro del tpvtac.ini en el apartado [USUARIO] tenemos:
Pediralescogerarticulo=0
488
Si el valor es igual a uno el programa pedirá el usuario cada vez que se escoge un
artículo en la pantalla de ventas, sin pedir contraseña, siempre que el usuario
activo sea administrador. Esto es para que quede guardado el usuario en cada
línea de venta.
Una vez que se ha dado de alta el artículo se restaura el usuario anterior.
Configuración de platos y pantallas
Pulsando el botón derecho sobre cualquier casilla de la zona de los platos y seleccionando
configuración de platos o botón derecho sobre cualquier casilla de la zona de pantallas y
seleccionando configuración de pantallas podemos escojer una pantalla o un plato para
visualizar en esta casilla, también podemos modificar o borrar la casilla en el caso de que
ya haya algún plato o pantalla, incluso podemos crear un nuevo plato o pantalla y ponerlo
en la casilla seleccionada.
Editar artículo
Pulsando el botón derecho sobre cualquier casilla de la zona de los platos y
seleccionando Editar nos aparecerá la pantalla de edición artículo, en la que podemos
modificar varios parámetros del artículo:
489
Editar Linea
Los productos tienen que estar como editables para que te permita ver la pantalla con las
opciones de [mensaje, orden, cantidad y Asignar comensal]=basicas, si se quiere que tenga
acceso solo a las operaciones el usuario debe estar dentro del grupo 20000004=Solo
operaciones básicas al editar línea , de lo contrario podrá ver y modificar las opciones de
[descripción, precio, descuento etc, etc]=Administrador), al oprimir este boton se
desplegará la siguiente pantalla:
490
El programa esta diseñado para que no te permita capturar un numero que no este dentro
del rango de comensales de la mesa, al oprimir el botón cambio de comensal el programa
recorrerá uno a uno el numero de comensales, o bien se puede digitar directamente el
número deseado, tal como se muestra en la pantalla, una vez asociado el comensal se da
aceptar para guardar los cambios.
Si se asoció el comensal a la línea ya podemos cobrar por comensal, este procedimiento de
cobrar por comensal se hace en el apartado de Parcial.
Calculadora
Con los siguientes parámetros en el tpvtac.ini:
[REGISTRADORA BUFFET]
Actual=0
(Si es 1 nos permite simular una caja registradora para un Buffet con sus botones y
comportamiento, sino actuara como tengamos en REGISTRADORA)
491
492
TPVTáctil
Control de caja
Desde la siguiente pantalla podemos ver las ventas, movimientos, saldo
realizados des del último cierre de caja.
493
Cier
re
• nú
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o:
Abi
• erto
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Ven
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• efe
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can
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499
TPVTáctil
Apunte de caja
Mediante esta pantalla podemos efectuar entradas, salidas o retirar dinero de la caja. El
concepto es la causa por que se entra, saca o retira dinero y la cantidad, es la cantidad
que queremos entrar o sacar. Por último, existe la posibilidad de imprimir el comprobante
del movimiento efectuado.
500
TPVTáctil
Stocks
Mediante el botón Stocks accederemos a la pantalla de selección de almacen. Una vez elejido
el almacén podemos o bien imprimir el inventario o bien pasar a la pantalla de control y
regularización de stocks mediante el botón aceptar. En esta pantalla podemos observar la
cantidad de producto de que disponemos en stock, así cómo modificarlo mediante
regularizaciones, mermas, devoluciones, o movimientos entre almacenes.
El botón inventario nos imprime el inventario del almacén seleccionado.
Mantenimiento de devoluciones
pulsando boton derecho sobre devoluciones podremos acceder a una subpantalla de
selección:
501
Pulsando sobre las diferentes opciones aceedemos a los diferentes mantenimientos existentes, estos
matenimientos nos perminte gestionar los mensajes para las diferentes acciones.
Mantenimiento de regularización
Pulsando boton derecho sobre el botón de regularización que se halla en la pantalla de stocks
accedemos al mantenimiento de regularización
502
Una vez aqui podemos gestionar los mensajes que ofrece el sistema para la regularización.
503
TPVTáctil
Mermas de artículos
Para configurar los mensajes de merma es necesario pulsar el boton de stock, seleccionar
un almacén y pulsar el botón derecho sobre mermas:
Al pulsar sobre la opción accederemos a una pantalla de mantenimineto donde podremos
definir los tipos de mermas existentes en el programa.
504
505
TPVTáctil
Pedidos
Aquí tenemos todas las comandas que tenemos efectuadas por el momento. Podemos tener
varias y de varios proveedores, los cuales escogeremos mediante el menú Selección de
proveedor (En este ejemplo está seleccionado TODOS con lo cual veremos todas las
comandas).
506
Mediante el botón más (+) nos aparecerá la siguiente pantalla.
507
En ella escogeremos el Proveedor, la fecha de entrega, y si es necesario, un comentario.
Con el botón Nueva Linia nos aparecerá la siguiente pantalla:
508
Con el botón relacionar artículo introduciremos lineas en el pedido,con el de stock del
artículo podremos ver la cantidad de articulos que tenemos en stock siempre y cuando el
artículo que tengamos selecionado tenga activado el control de stock, con el botón de
Buscar Artículo podemos buscar un artículo en las líneas del pedido, este es útil cuando
tenemos un pedido con muchas líneas.
Una vez tengamos añadida al menos una línea en el pedido podremos aceptar el pedido.
509
TPVTáctil
Albaranes
Un
a
vez
pul
sad
o el
bot
ón
de
alb
ara
nes
nos
apa
rec
erá
la
sig
uie
nte
pa
nta
lla:
510
Con el siguiente botón
buscaremos al cliente, y nos apareceran en la rejilla
inferior todos los albaranes de este cliente, con los botones de la derecha podemos
convertir el albarán a ticket, cobrar el albarán, imprimirlo en formato ticket, imprimirlo
en formato factura y editarlo.
Con el botón
de serie.
podremos buscar un artículo en los albaranes a través de su número
511
TPVTáctil
Tickets
Una vez pulsado el botón de tickets nos aparecerá la siguiente pantalla:
512
Con el botón de Imp.Visa podemos imprimir los tickets con forma de pago con tarjeta, con
el botón de Abono podemos hacer abonos de los tickets,
Con el cambio de vista veremos una rejilla con una lista de todos los tickets.
513
TPVTáctil
Editar Ticket
Esta pantalla nos aparecerá justo después de seleccionar editar ticket. Con ella podemos
modificar el número de comensales, el cliente, agregar un comentario o bien aplicar un
descuento.
514
TPVTáctil
Reservas
Con el botón de reservas en la pantalla principal podremos hacer reservas sobre las mesas
de nuestro restaurante.
Con el botón mas(+) nos aparece la siguiente pantalla:
515
Escojemos una Fecha y hora de inicio, con los prismáticos escojeremos un cliente y una
mesa, con el botón de regularización.
podemos asignar un artículo para que aparezca en la reserva también, una vez puestos
todos los datos aceptamos y volveremos a la pantalla anterior.
Con el siguiente botón
asignamos una reserva a la mesa que corresponda
516
517
TPVTáctil
Reservas
Desde el TPVtac.ini, el archivo de configuración del táctil, en apartado de Reservas
podemos modificar tanto el formato como el funcionamiento de la reserva en el táctil
.con tipo_reserva = 1 se puede entrar a la Reserva con el nuevo diseño:
A continuación procedamos a parametrizar la nueva reserva:
1. Configuraciones para operar con la Agenda.
El Usuario debe tener permisos para poder acceder al apartado de la Agenda, localizado
en el módulo táctil en el botón de Reservas:
518
Para activar aquellos usuarios que deseemos tengan acceso a la agenda, iremos a la
opción de mantenimientos desde la pantalla principal del táctil:
519
Activando esta opción de Mantenimientos podremos acceder a los Usuarios para activar
su presencia o no en la AGENDA, es decir podemos tener usuarios que puedan acceder y
otros usuarios que no sea necesaria su presencia en la AGENDA, de esta forma
diferenciamos los colaboradores que prestan servicios en SPA o Salón de aquellos
usuarios cuya operativa sea diferente, como control de almacén, administración, etc.:
520
Desde el Mantenimiento de Usuarios tenemos una serie de opciones para configurar en
función de cada tipo de colaborador, así de cómo sus condiciones:
521
En el Punto 1 MOSTRAR en AGENDA, activaremos esta casilla para que el
colaborador sea visible en la AGENDA, es decir , si lo activamos será un colaborador
presente en AGENDA, si está desactivado no aparece.
En el Punto 2 COMISION ARTICULOS, pondremos el % de comisión para el
522
colaborador en las ventas de Productos al cliente, esta comisión es individual para cada
colaborador, por tanto es individual y cada uno puede tener un % diferente.
En el Punto 3 COMISION SERVICIOS, haremos igual que en el punto anterior, la
diferencia es que esta comisión es para los servicios de los colaboradores, que también es
individual para cada uno de ellos.
En el Punto 4 ASIGNAR ARTICULOS Y SERVICIOS, es donde iremos añadiendo
aquellos servicios y productos que cada colaborador puede realizar o vender, la pantalla
que nos presenta al activar esta opción es la siguiente:
Desde el navegador podremos añadir servicios o productos para cada colaborador de
forma individual, así diferenciamos a cada uno con sus servicios y con aquellos productos
que puede vender a los clientes.
2. Comenzar a operar con la Agenda.
Una vez configuradas las opciones básicas de los colaboradores, así como las comisiones
y los artículos y servicios para cada uno, procederemos a comenzar a trabajar con la
Agenda.
523
En el Punto 1 SEMANA DIA, nos permite visualizar la Agenda de un día o bien toda la
semana, en función de la forma de trabajar que deseemos, no obstante, si la opción es de
ver la Agenda del día, observamos que a la derecha nos muestra un calendario con el mes
entero para poder tener a mano los días próximos y poder acceder de forma rápida a
524
efectuar reservas en días próximos. Asimismo al visualizar el calendario del mes, nos
mostrará el día de la semana de forma más oscura en aquellos días que se hayan anotado
reservas.
En el Punto 2 donde muestra los nombres de los COLABORADORES, nos permite
visualizar la AGENDA, de dos formas diferentes, si seleccionamos un colaborador, por
ejemplo, Fernando, nos mostrará en la AGENDA solamente las reservas del día o de la
semana, según tengamos la visual de la AGENDA , que tenga asignado Fernando, si por
el contrario, nos movemos con el cursor por los colaboradores, saldrá uno que indique
TODOS, si lo seleccionamos veremos todas las reservas de todos los colaboradores, y
nos dará una visión global de toda la operativa del SPA y Salón.
En el Punto 3, tenemos varias opciones que nos van a permitir visualizar diferentes
opciones de la AGENDA.
La primera que marca TODOS LOS CLIENTES o CLIENTE, nos muestra las
reservas de todos los clientes o solamente las reservas del cliente seleccionado, por
ejemplo, si seleccionamos un cliente podremos ver las reservas futuras o pasadas, ya que
en el calendario nos marcará en oscuro aquel o aquellos días en los que se le atendió o
para ver qué fechas futuras de reservas tiene asignadas.
La segunda, TODOS LOS USUARIOS o UNO, nos mostrará lo comentado
anteriormente de visualizar las reservas en AGENDA de uno o todos los colaboradores,
pero en función de los accesos permitidos para cada grupo de colaboradores.
La tercera, COLORES A MOSTRAR POR, nos permite visualizar en las reservas, los
colaboradores, los estados de la reserva ( pendiente, confirmada, cobrada, anulada, etc.) o
artículos y/o servicios de las reservas. Si con el ratón nos situamos en la reserva justo
encima de los colores, en función de la selección escogida nos mostrará un globo con la
información específica de cada uno.
En el punto 4, nos muestra los intervalos horarios de la AGENDA, así como el inicio y
fin horario para cada día, esta configuración es modificable, tanto en la hora inicial y
final, así como en los intervalos horarios, en este caso es de 15 minutos.
525
526
3. Crear reservas en la AGENDA.
Vamos a proceder a realizar reservas desde la AGENDA, para ello, teniendo en cuenta
que la AGENDA, está en el día, señalamos la hora inicial de la reserva que deseemos
apuntar y al dar con el ratón se nos activa la pantalla de la reserva, nos solicita
inicialmente si se trata de una RESERVA o AGENDA, la diferencia es, si se trata de una
RESERVA, marcaremos esta opción, la otra opción, AGENDA, se utiliza para señalar
los intervalos de descanso de los colaboradores, el cual nos permitirá, no obstante, poder
activar reservas aunque sea el tiempo de descanso del colaborador.
Al activar la opción de RESERVA, nos abrirá la pantalla donde vamos a introducir los
datos necesarios para tener una RESERVA :
527
Punto 1, fecha de la Reserva, coge por defecto la fecha del día, si es dentro del día, o la
fecha del día que asignemos para la Reserva.
Punto 2, Hora de llegada, asignará como hora de llegada, la hora inicial que asignemos a
la Reserva.
Punto 3, Hora de salida, no asignará como hora de salida, la hora que sume por el
tiempo de los servicios a partir de la hora de llegada, es decir a la hora de llegada le irá
sumando los tiempos estipulados en cada servicio, teniendo en cuenta que, como veremos
posteriormente, estos tiempos pueden ser modificados en más o en menos según se
necesite.
528
Punto 4, ESTADO, esta opción nos permite configurar de forma personalizada los
diferentes estados que podemos asignar a una Reserva, como puede ser Cancelada,
Confirmada, Cobrada, en Espera, etc, así como asignar a cada una de estas situaciones
con un color diferente.
Punto 5, DATOS GENERALES, esta pantalla nos irá mostrando los datos tanto del
cliente como de la ubicación en el Salón.
Punto 6, CLIENTE, mediante esta opción podemos acceder a la búsqueda de los clientes
para asignarle la Reserva, o bien en su defecto acceder al menú para dar de alta la ficha
correspondiente a los nuevos clientes, el cual, una vez seleccionado se nos mostrará en el
apartado de Cliente, mostrando también algunos datos de referencia como puede ser el
número de teléfono y algún comentario que creamos necesario se muestre al abrir este
cliente.
Punto 7, PUESTO, al acceder a esta opción la aplicación nos desplaza hasta las zonas de
Salón o SPA con el objeto de asignar la ubicación donde comenzarán los servicios el
cliente de la RESERVA.
Punto 8, USUARIO, esta opción nos asigna por defecto el colaborador que toma la
RESERVA con el fin de tener un control sobre las RESERVAS y las personas que las
toman.
Punto 9, COMENTARIO, esta opción nos permite anotar cualquier anotación sobre la
RESERVA o sobre el cliente, de tal forma que siempre que abramos esta RESERVA
podamos ver la mencionada nota o comentario.
Una vez asignado el cliente así como la ubicación dentro del Salón, nos iremos a asignar
los servicios que el cliente desea se le realicen.
529
Accediendo a la pestaña ORDEN, accedemos a la pantalla de asignar servicios al cliente.
Nos abre las pantallas y ahora se trata de asignar el servicio que se hará al cliente:
530
Asignamos el SERVICIO, marcamos una vez con el ratón el servicio , Punto 1, y nos
activa el Punto 2, el cual al seleccionarlos nos muestra todos los colaboradores que tienen
asignado ese servicio y poder escoger el colaborador que lo llevará a cabo.
Una vez asignados los servicios y los colaboradores saldremos con el botón de Salir,
grabaremos los datos introducidos, de esta forma ya tendremos la RESERVA grabada y
visualizada en la AGENDA.
531
4.Cómo cobrar las RESERVAS.
532
Para efectuar los cobros de las RESERVAS, debemos entrar en la RESERVA, entramos
en la pestaña de ORDEN y vamos al punto de ACCESO A SERVICIOS, en esta
pantalla, vemos la opción de COBRAR.
533
La aplicación nos permite efectuar el cobro con cualquier forma que se desee.
Accedemos a COBRAR y nos sale el mensaje de si estamos seguros de querer cobrar la
RESERVA, teniendo en cuenta de que una vez cobrada no existe la posibilidad de
modificar el cobro.
Seleccionamos la Forma de Pago, en caso de ser CONTADO o VISA, se efectúa de
forma rápida y sencilla, tenemos las opciones de pagar con TARJETAS PLATINO, ORO
o PLATA, para ello seleccionaremos la opción de DESCONTAR DE SALDO, de igual
forma que para incrementar pulsaremos la opción de INCREMENTAR SALDO, la cual
tiene en cuenta los porcentajes estipulados, tanto de saldo como de porcentajes en
comisiones.
534
5. LIQUIDACIONES DE COMISIONES A COLABORADORES y RESERVAS
Entre los múltiples informes de la aplicación nos vamos a detener en aquellos más
destacados por su importancia en la aplicación de la AGENDA, son en informe de
COMISIONES y el informe de RESERVAS.
Desde la Pantalla principal de la aplicación accedemos a la opción de LISTADOS,
(número 1) y procederemos a la opción deseada , bien el listado de Comisiones (número
2 ) bien el listado de Reservas por Colaborador (número 3).
El primer listado nos pide los siguientes parámetros, fecha inicial y final y colaborador
inicial y final:
535
De esta forma parametrizamos y seleccionamos solamente aquellos datos necesarios, bien
por fechas o bien por colaboradores, obteniendo el siguiente resultado:
536
Este informe nos detalla las ventas de servicios y de productos, diferenciando el % de la
comisión por colaborador, asignado en su ficha, de igual manera aplica la comisión
específica en función de la forma de pago del cliente.
Listado de Reservas por colaboradores nos va a permitir visualizar y en su caso imprimir
el reporte donde se detallan los clientes, los servicios asignados, las horas y los
colaboradores.
537
538
TPVTáctil
Operatividad Agenda Táctil
1. Cómo efectuar los cobros en Agenda para Clientes con Tarjeta
Una de las particularidades del SPA es la posibilidad de que los clientes pueden adquirir
diferentes tipos de tarjetas o paquetes, las cuales incluyen una serie de ventajas en
productos o servicios. Si lo podemos resumir, creo que lo podemos exponer así: el cliente
opta por uno de los tipos de tarjeta o paquete y obtiene a cambio un importe superior ( en
servicios y/o productos ), es decir, si adquiere la Tarjeta Platino, el cliente hace un pago
de un importe de 15.000 $ y en su tarjeta el saldo a su favor es de 18.000 $.
Veamos un ejemplo de cómo acude un cliente al SPA y adquiere una tarjeta . En el Menú
Principal activaremos el Botón de MANTENIMIENTOS ( Nº 1 ) y a continuación
iremos al mantenimiento de CLIENTES ( Nº 2 ), tal y como vemos en la imagen:
539
En el Mantenimiento de clientes buscaremos el cliente deseado y seleccionaremos el
TIPO DE TARJETA, que desea adquirir ( por ejemplo Oro, Plata, Platino ) en la
Imagen señalado con el nº 1, en caso de desear activar algún tipo nuevo de Tarjeta,
abriríamos la flecha verde que nos abrirá el mantenimiento de Tarjetas, en caso de ya
existir, desplegando la señal del recuadro de tarjetas, nos mostrará los diferentes tipos
existentes y seleccionaremos el deseado, asimismo en el campo señalado con el nº 2,
activaremos el NUMERO DE TARJETA, asignada al cliente.
540
A continuación nos iremos al punto nº 3 para efectuar el cobro de la tarjeta y para activar
el SALDO AL CLIENTE, de forma que activamos la tarjeta, asignamos el número y
cargamos el saldo para que cuando venga al SPA a realizar servicios le podamos ir
descontando de su saldo los servicios prestados.
541
Lo primero de todo es seleccionar el TIPO DE TARJETA, en este caso ORO ( nº 1 ) y
automáticamente nos marcará el SALDO A COBRAR y el importe que cargará de
SALDO EN LA TARJETA ( nº 2 ) , a continuación seleccionaremos la forma en la que
va a efectuar el PAGO DE LA TARJETA, bien al CONTADO o por otro tipo como
puede ser VISA o MASTERCARD, etc.Ya tenemos el cliente con su tarjeta asignada, el
cobro en caja y el saldo del cliente listo. Ahora procederemos a realizar una RESERVA,
con sus servicios y posteriormente efectuaremos el cobro mediante el saldo de la tarjeta
del cliente
542
2. Cómo cobrar las RESERVAS.
543
Para efectuar los cobros de las RESERVAS, debemos entrar en la RESERVA, entramos
en la pestaña de ORDEN y vamos al punto de ACCESO A SERVICIOS, en esta
pantalla, vemos la opción de COBRAR.
544
La aplicación nos permite efectuar el cobro con cualquier forma que se desee.
Accedemos a COBRAR y nos sale el mensaje de si estamos seguros de querer cobrar la
RESERVA, teniendo en cuenta de que una vez cobrada no existe la posibilidad de
modificar el cobro.
El cobro de las RESERVAS, para los clientes con TARJETA, se efectúa de la misma
manera que para el resto de los clientes con la diferencia de que como tienen TARJETA
CON SALDO, procedemos de descontar el importe de los servicios del saldo de la
tarjeta del cliente.
Desde la pantalla de cobro podemos tener conocimiento del SALDO DEL CLIENTE,
por lo que la operativa es completamente automática y sencilla, bastará con apretar el
botón de DESCONTAR DE SALDO ( nº 1 ) para que se realice el cobro de los servicios
del cliente, esto nos dejará los importes a cero y podremos proceder a imprimir el
correspondiente ticket de los servicios.
545
No obstante, puede suceder que el SALDO DE LA TARJETA SEA INFERIOR al
importe total de los servicios realizados, entonces podremos optar por cobrar el importe
del SALDO DE TARJETA y nos dejará pendiente el resto para que se pague de la
forma que el cliente opte oportuno.
546
De esta forma tenemos la operativa de los cobros de todas las formas operativas en el
SPA.
3. LIQUIDACIONES DE COMISIONES A COLABORADORES y LISTADO DE RESERVAS
Entre los múltiples informes de la aplicación nos vamos a detener en aquellos más
destacados por su importancia en la aplicación de la AGENDA, son en informe de
COMISIONES y el informe de RESERVAS.
547
Desde la Pantalla principal de la aplicación accedemos a la opción de LISTADOS,
(número 1) y procederemos a la opción deseada , bien el listado de Comisiones (número
2 ) bien el listado de Reservas por Colaborador (número 3).
El primer listado nos pide los siguientes parámetros, fecha inicial y final y colaborador
inicial y final:
548
De esta forma parametrizamos y seleccionamos solamente aquellos datos necesarios, bien
por fechas o bien por colaboradores, obteniendo el siguiente resultado:
549
Este informe nos detalla las ventas de servicios y de productos, diferenciando el % de la
comisión por colaborador, asignado en su ficha, de igual manera aplica la comisión
específica en función de la forma de pago del cliente.
Listado de Reservas por colaboradores nos va a permitir visualizar y en su caso imprimir
el reporte donde se detallan los clientes, los servicios asignados, las horas y los
colaboradores.
550
551
TPVTáctil
Pagos con certicados de cortesía en
Agenda Techni-Web
1. Cómo realizar las operaciones en Agenda para Clientes con Certificados de Cortesía.
Existen los denominados Certificados de Cortesía, los cuales tienen una
aplicación especial, tanto en lo referente al cobro de los servicios
realizados, así como en la liquidación de las comisiones de los colaboradores
que intervienen a clientes de estas características.
El tratamiento a seguir para el PAGO CON CERTIFICADOS DE CORTESIA (SIN
NÚMERO DE FOLIO) y los SERVICIOS DE CORTESIA SIN CERTIFICADO, viene a ser
igual para ambos:
Como para cualquier cliente, efectuamos la Reserva correspondiente
asignándole el servicio o servicios deseados, solamente que a la hora de
efectuar el cobro de dicha Reserva accederemos a la opción señalada como
PARCIAL.
552
Esta opción nos abrirá unas opciones de las cuales lo primero que haremos
es marcar los servicios o productos que deseamos seleccionar para el cliente
con CERTIFICADO DE CORTESIA o SERVICIOS DE CORTESIA IN CERTIFICADO,
podemos elegir todos o solamente aquellos que no se desea cobrar al
cliente:
Una vez seleccionados los servicios o productos deseados, marcaremos la
opción INVITACION, nos pedirá si deseamos marcar como invitación los
servicios seleccionados, le diremos que sí, entonces nos marcará todo en
rojo y con precio 0, de esta forma procederemos a cobrar el ticket aún
siendo el importe 0, de esta manera los servicios o productos se rebajarán
553
de stock y podremos a su vez tener el control real de los servicios y
productos vendidos por los colaboradores.
554
555
556
557
558
559
TPVTáctil
Cobrar
Esta pantalla nos permitirá cobrar todo lo consumido.
Comensales: Número de personas que engloba el tícket, tambien podemos seleccionar el
agente con el que cobraremos el ticket desde este menú.
Comentario: Por si se desea añadir un comentario en el tícket, el cual se podrá ver en el
mantenimiento de tíckets.
Descuento: Para hacer el descuento del tícket.
560
También tenemos la posibilidad de hacer un albarán en lugar de un ticket, esto lo
haremos mediante la opción Albarán.
Podemos cobrar como tícket , hacer un albarán, dejar un cobro pendiente (ver también
cobrar agente)
Nos
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567
TPVTáctil
Pagos con certicados de cortesía en
Agenda Techni-Web
1. Cómo realizar las operaciones en Agenda para Clientes con Certificados de Cortesía.
Existen los denominados Certificados de Cortesía, los cuales tienen una
aplicación especial, tanto en lo referente al cobro de los servicios
realizados, así como en la liquidación de las comisiones de los colaboradores
que intervienen a clientes de estas características.
El tratamiento a seguir para el PAGO CON CERTIFICADOS DE CORTESIA (SIN
NÚMERO DE FOLIO) y los SERVICIOS DE CORTESIA SIN CERTIFICADO, viene a ser
igual para ambos:
Como para cualquier cliente, efectuamos la Reserva correspondiente
asignándole el servicio o servicios deseados, solamente que a la hora de
efectuar el cobro de dicha Reserva accederemos a la opción señalada como
PARCIAL.
568
Esta opción nos abrirá unas opciones de las cuales lo primero que haremos
es marcar los servicios o productos que deseamos seleccionar para el cliente
con CERTIFICADO DE CORTESIA o SERVICIOS DE CORTESIA IN CERTIFICADO,
podemos elegir todos o solamente aquellos que no se desea cobrar al
cliente:
Una vez seleccionados los servicios o productos deseados, marcaremos la
opción INVITACION, nos pedirá si deseamos marcar como invitación los
servicios seleccionados, le diremos que sí, entonces nos marcará todo en
rojo y con precio 0, de esta forma procederemos a cobrar el ticket aún
siendo el importe 0, de esta manera los servicios o productos se rebajarán
569
de stock y podremos a su vez tener el control real de los servicios y
productos vendidos por los colaboradores.
570
571
572
573
574
575
TPVTáctil
Parcial
Mediante esta opción podemos escoger por separado los productos consumidos
para poder cobrarlos por separado. Todos los productos consumidos por una
mesa aparecerán en la derecha de la pantalla. Tan sólo será necesario seleccionar
el producto deseado, para que aparezca por separado en una nueva lista.
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584
585
TPVTáctil
Cobrar Agente
A través de este botón podremos cobrar los tickets pendientes de un agente, esta opción
es útil para empresas que realizen repartos de comida a domicilio.
Si pulsamos sobre cobrar agente nos aparecerá la siguiente pantalla:
586
Podemos seleccionar el agente y cobrar los tíckets que tenga pendientes, seleccionamos el
tícket a la derecha y nos aparecerá en la izquierda, con el botón cobrar cobraremos los
tíckets seleccionados, podemos imprimirlos en formato factura y en formato tícket.
Con el botón de cambiar agente podemos pasar el ticket de un agente a otro.
587
TPVTáctil
Opciones
Esta pantalla nos aparecerá justo después de seleccionar "Opciones" en la pantalla de
pedido.
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592
TPVTáctil
Mensaje
Si deseamos enviar un mensaje nos aparecerá la siguiente pantalla:
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596
TPVTáctil
Configuración de pantallas
Existen 2 configuraciones de pantallas muy diferentes. La configuración generica y la
configuración por zonas.
Para acceder a la configuración genérica de pantallas se debe acceder desde cualquier
pantalla pulsando el botón derecho sobre cualquiera de ellas.
Seleccionando propiedades de pantalla accederemos a la configuración de pantallas
genérica:
597
Seleccionamos la pantalla que deseamos modificar y pulsamos sobre presentación en
pantalla:
598
En esta pantalla pulsaremos el +, seleccionaremos pantallas y las colocaremos en la parte
superior, y basandonos en la pantalla anteriormente seleccionada y cuyo nombre debe
aprecer al lado del botón de salir, situaremos los artículos que deseamos que se vean
cuando pulsemos sobre esta pantalla.
Para acceder a la pantalla propia de cada zona podemos acceder pulsando botón derecho
sobre cualquier zona y luego configuración de pantallas.
599
TPVTáctil
Configuración de platos
Para configurar las diferentes opciones de los platos como serían, por ejemplo, las
impresoras, el color de fondo, variaciones/combinados basta con pulsar el botón derecho
sobre cualquier plato y seleccionar configuración de platos.
Seguidamente aparecerá la pantalla de configuración de platos, aquí podemos configurar
cada plato individualmente pulsando doble sobre la descripción del mismo o configurar las
familias, las subfamilias o las pantallas del mismo modo
600
Tras selecccionar el plato o familia veremos las siguiente pantalla de configuración:
601
Color fondo indica el color que se verá de fondo en el tpvtactil al mostrar el artículo, al
igual que la fuente y el color de texo. Podemos pulsar en refrescar para ver como quedaría
nuestro artículo.
Las impresoras indican por que impresoras saldra imprimido este artículo, por ejemplo si
son postres y queremos que los postres salgan por la impresora de barra pues
seleccionaremos la impresora de barra en una de las impresoras.
En variaciones debemos indicar la pantalla de variaciones a la que se accederá al pulsar en
ese artículo.
602
TPVTáctil
Variaciones
Mediante esta opción podemos escoger el gusto del cliente. Tenemos varias
opciones, al punto, con ensalada, etc. Para seleccionar cualquier opción tan sólo
basta con pulsar sobre la opción u opciones deseadas. Una vez finalizado el
proceso pulsaremos sobre salir, quedando la opción seleccionada debajo del
producto en la lista de pedidos.
Generalmente las variaciones se envían a la cocina junto con las peticiones de la
comanda.
603
Además tenemos las opciones de:
604
•
Elimina la linea de variación seleccionada
•
Abre la pantalla Editar Linea en la cual podemos modificar la
descripción, cantidad, descuento a aplicar, precio y hasta el nº
de comensal asociado a la variación
•
Elige el orden de prepración que se quiere asignar al plato (Primeros,
Segundos...)
Creación de nuevas Variaciones
Para crear una nueva variación hay que ir a propiedades de pantalla, elegir la
pantalla de variación (pueden existir mas de una como por ej. de bebidas,
comidas etc) donde queremos colocar la nueva variación y salir para que
aparezca dicha pantalla. A partir de esta pantalla se pueden ver y editar
variaciones como si se tratara de la configuración de platos.
605
606
TPVTáctil
Configuración de Combinados
Para configurar el funcionamiento de los combinados lo haremos des de la pantalla
Configuración de Platos , para ello tendremos que entrar en una mesa qualquiera y hacer
click con el botón derecho sobre el artículo y elegir la opción "configuración de platos" del
menú desplegable.
A continuación nos aparece la ventana de configuración de platos. En esta pantalla
encontramos en la tabla de la derecha un campo llamado Modopub el cual nos indicara
si ese plato lo tenemos activado como combinado (valor igual a 1) o si lo tenemos
desactivado (valor igual 0).
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1. PLATOS: Mediante este botón, en la parte de la derecha aparecen todos los
artículos que hay en la base de datos (fig. 1). Si se hace doble clic sobre un artículo
de la tabla de la derecha o se hace clic sobre el botón Cambiar , nos aparece la
pantalla de configuración del artículo (fig. 2) en la cual tendremos que tener
marcada la casilla Combinados modo pub para que ese artículo se pueda utilizar
en combinación con los artículos que se configuren como combinables.
610
fig. 2
1. FAMILIA: Mediante este botón, en la parte de la derecha aparecen todas las
familias que hay creadas en la base de datos (fig. 3). Si se hace doble clic sobre
alguna en la tabla de la derecha o se hace clic sobre el botón Cambiar , nos
aparece la pantalla de configuración del artículo (fig. 2) en la cual tendremos que
tener marcada la casilla Combinados modo pub para que todos los artículos de
esa familia puedan combinarse con los artículos que se quiere combinar la familia.
611
fig. 3
1. SUBFAMILIA: Mediante este botón, en la parte de la derecha aparecen todas las
Subfamilias que hay creadas en la base de datos (fig. 4). Si se hace doble clic sobre
alguna en la tabla de la derecha o se hace clic sobre el botón Cambiar , nos
aparece la pantalla de configuración del artículo (fig. 2) en la cual tendremos que
tener marcada la casilla Combinados modo pub para que todos los artículos de
esa subfamilia puedan combinarse con los artículos que se quiere combinar la
subfamilia.
612
fig. 4
Una vez que se haya decidido crear los combinados por Articulo, Familia o Subfamilia ,
pulsaremos en el botón Pantalla de Combinaciones que nos aparece en la ventana de
configuración del plato (fig. 2). A continuación nos aparece una nueva ventana en la cual
haremos la configuración de la pantalla de artículos que podremos combinar (según
hayamos elegido) con el artículo o con los artículos de la familia o subfamilia.
El funcionamiento de esta nueva ventana (fig. 5) es similar a la ventana de configuración
de las pantallas con artículos para el TPVTACTIL. Descripción:
1. BOTONES + y - : Según esté pulsado el + o el podremos añadir o quitar artículos
de la pantalla de combinados.
2. Nos permiten filtrar los artículos a añadir como combinables por familias o
subfamilias.
613
3. ARTICULOS COMBINABLES: Artículos que podemos añadir a la pantalla de
combinados (pueden ser tanto artículos como pantallas).
4. Pantalla de combinados en donde podemos añadir todos los artículos que se
combinarán. Para añadir un nuevo artículo en la pantalla tendremos que tener el
artículo seleccionado en la parte 3 y después situarlo en la casilla que se quiera de
la ventana, a continuación nos aparecerá una ventana en la que nos pedirá que
entremos el precio que aumenta o disminuye esa combinación (fig. 6).
fig. 5
614
fig. 6
UTILIZACIÓN
Cuando se quiera seleccionar un combinado solo tendremos que pulsar sobre el artículo
que va a ser combinado y si éste (su familia o su subfamilia) ha sido activado para modo
pub entonces en la misma pantalla principal de artículos nos aparecerán todos los artículos
que hemos configurado para poder combinar con él. Una vez que entremos en esta
pantalla de combinados podremos generar tantos combinados con el artículo principal
como se quiera, apareciendo en el ticket tantos artículos como se hayan introducido.
Mientras no se cambie de pantalla, se cobre o se salga del ticket estaremos introduciendo
combinados del mismo artículo.
Desde esta misma pantalla de combinados podremos crear nuevos artículos a combinar,
escoger artículos ya creados e introducirlos como combinables, editar artículos ya
existentes, borrar artículos y moverlos de posición.
NOTA: Para que funcione correctamente los combinados con el aviso de stock bajo
mínimo, los campos de la cabecera [Empresas] del tpvtac.ini tienen que aparecer así:
Avisar_stock =1, Avisar_stock_pantalla =0
615
TPVTáctil
Orden de preparación
Para asignar de forma permanente un orden de preparación a una famila pulsar botón
derecho sobre el icono de orden de preparación
Pasaremos a la pantalla de mantenimiento de preparación donde podemos asignar un
orden de preparación a cada familía. El orden indica el orden en que se deben preparar los
platos, por ejemplo los primeros deberían tener el número 1, los segundos el 2 y los
postres el 3.
616
617
TPVTáctil
Mensajes Internos
Si deseamos enviar un mensaje al pulsar el botón
pantalla:
nos aparecerá la siguiente
Con el botón de Añadir introduciremos un nuevo mensaje para otro usuario, si después
entramos con el usuario correspondiente el programa nos avisará de que tenemos
mensajes sin leer.
Con el botón de cambio de vista veremos los mensajes en el siguiente formato.
618
Así podremos volver a ver el contenido de mensajes anteriores.
619
TPVTáctil
Operaciones de control de presencia
Pulsando el botón derecho sobre la imagen del usuario actual o sobre el botón de control
de presencia aparece la opción de configurar las operaciones del control de presencia.
Una vez pulsanda esta opción accedemos al mantenimiento de operaciones donde podemos
agregar o quitar las operaciones del control de presencia. Es necesario que exista como
mínimo una operación de entrada y otra de salida.
620
621
Tpvtac.ini
Configuración tpvtac.ini
•
622
Tpvtac.ini
Desconexión
En el fichero tpvtac.ini se encuentra el apartado desconexión:
[DESCONEXION]
Actual=1
Servidor=nombre_servidor
Directorio_local=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Directorio_servidor=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Con la opción Actual=1 cuando arrancamos el programa este intenta conectarse a las
bases de datos del servidor que se encuentran en el directorio especificado en
Directorio_servidor. Si no tiene problemas para conectarse a estas bases de datos trabaja
normalmente.
Si no puede conectarse a las bases de datos del servidor intenta conectarse a las bases de
datos del directorio especificado en Directorio_local. Si se conecta a estas bases de datos
aparece el mensaje:
A partir de este momento el programa deja trabajar para hacer tickets pero no deja
cerrar caja, cuando se pulsa el botón de cerrar caja sale:
623
Cuando se restablezca la conexión con el servidor hay que cerrar y volver a abrir el
programa para que trabaje con las bases de datos del servidor.
Cuando se pulsa el botón de cerrar caja si se está trabajando con el servidor mira si se han
hecho tickets en la base de datos local y si así ha sido los importa a la base de datos del
servidor y los borra de la base de datos local, pasándose así las ventas que se habían
realizado en modo local.
Si se trabaja con una conexión remota hay la posibilidad de importar los tickets que se
hayan hecho en una base de datos local utilizando el apartado del tpvtac.ini:
[RECOGER]
Actual=1
Servidor=servidor_remoto
Directorio=c:\archivos de programa\techni-web\gestion\datos
Si este apartado está bien configurado, cuando se pulse el botón de cerrar caja el
programa intentará importar los tickets de la base de datos remota , si los hay, a la base
de datos local y borrar estos tickets de la base de datos remota.
624
TPVTáctil
Ultimas modificaciones
•
•
•
•
Botón de información extra en petición
Botón repetir petición
Botón editar cliente en reservas
Botón pasar reservas no asignadas a histórico
• Botón de información extra en petición
En ésta parte se agregó un botón que nos muestra el estado de cada línea de petición, de
gran ayuda para el camarero ya que mediante este botón puede consultar el precio, el
número de cliente/comensal que pidió el producto, si ya se mando la petición (si ya se
imprimió e hizo la petición), y la hora de captura del producto.
625
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Precio
Por defecto este botón nos muestra el precio del producto.
Estado petición
Si volvemos a pulsar el botón, la columna de información nos mostrará el estado actual de
la petición (enviada / no enviada)
Número de cliente/comensal asociado al artículo
Al volver a pulsar el botón, la columna de información nos despliega el número de
cliente/comensal que pidió el producto, esto nos sirve para sacar cuentas por
cliente/comensal (cobrar en la parte de parcial mediante el botón carga comensal y
después hacer el cobro).
Fecha y hora
Si volvemos a pulsar el botón nos muestra la columna con la fecha y la hora en que se
seleccionó el producto, para efectos de información.
627
628
Si se quiere ocultar el botón de información hay que añadir la operación 20000007
(Deshabilitar botón inf extra petición) en el grupo de usuarios deseado desde la ventana
Seguridad - Operaciones del Gestión Techni-web.
• Botón repetir petición
En consideración propia es un botón muy eficiente en la parte operativa, puesto que
mediante este botón podemos duplicar cualquier artículo, independientemente de si es
normal, combinado o con variaciones.
Este botón será operacional siempre y cuando no haya algún descuento asociado al artículo
o que éste sea una invitación, si es así se tendrá que entrar el artículo del modo
tradicional..
629
Si se quiere ocultar el botón "repetir petición" hay que añadir la operación 20000008
(Deshabilitar repetir petición) en el grupo de usuarios deseado desde la ventana
Seguridad - Operaciones del Gestión Techni-web.
• Botón editar cliente en reservas
Se opto por meter este botón aquí puesto que hay ocasiones que las hostets(personas
encargadas de las reservaciones) tienen la necesidad de editar los datos del cliente para
alguna corrección de lo contrario siguen duplicando información y es lo que se pretende
controlar.
630
• Botón pasar reservas no asignadas a histórico
Mediante este botón se puede pasar todo lo anterior al día de hoy a una tabla que guarda
los históricos, ahí se clasifica en reservas asignadas y reservas nunca asignadas. Si
asignamos la reserva la guarda también en histórico pero como reserva asignada.
631
Se agregó un campo de configuración en el tpvtac.ini, este es para el caso de que al
momento de asignar reserva no nos guarde el usuario que asignó la reserva en la mesa
(control). Por defecto esta configurado para que se guarde el usuario
(No_asignar_usuario=0). Pero si se quiere controlar esta situación lo podemos hacer
mediante este parámetro (No_asignar_usuario=1)
[RESERVAS]
No_asignar_usuario=1
632
Restaweb
Copyright 1998-2005
633
Res
taw
eb
Indice
•
•
•
634
•
•
•
•
•
635
•
•
•
•
636
•
•
637
•
•
•
638
639
Restaweb
Objetivo de la Aplicación
El módulo Restaweb está diseñado para resolver de manera rápida y sencilla la gestión de
un restaurante.
Está preparado para funcionar tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas con
redes distribuidas con gran cantidad de usuarios.
El menú principal muestra las siguientes opciones:
Vea también Restaweb-Características.
640
641
Restaweb
Características de Restaweb
Aquí se detallan de forma general las principales características de Restaweb,
para características generales consulte las características de Gestión Techni-web :
Generales
• Entorno
intuitivo
Puede funcionar con pantalla táctil o ratón, se puede
prescindir del teclado.
• Tiempo real
Se accede a la misma información desde todos los
terminales
• Informes
Acceso a listados de todo tipo..
• Multilingüe
Impresos en varios idiomas.
• Seguridad
Control de usuarios configurable por el usuario
Administrador, pudiendo dar o quitar privilegios en cada
una de las operaciones. Organización en grupos de
usuarios predefinidos (camareros, cajeros, cocineros,
encargados...)
Facturación
• Multizona
Distribución del restaurante en un número ilimitado de
zonas y mesas. Asistentes para la creación de mesas.
• Flexibilidad
Diferentes tarifas para diferentes zonas.
• Facturación
Pueden emitirse albaranes a cliente fácilmente desde la
pantalla de cobro.
de albaranes
• Artículos
Pueden formarse artículos compuestos (menús variables,
combinados). Pueden definirse variaciones sobre un
artículo (filete poco hecho, sin sal...)
• Periféricos
Acepta lectores de código de barras, visores de punto de
venta, impresoras de tickets, cajón de monedas...
• Multidivisa
Permite controlar de manera rápida e intuitiva el cambio
642
de monedas
Comunicaciones
• Mensajes
Mensajes entre diferentes camareros y a cocina
• Cocina
Los pedidos de platos preparados pueden imprimirse en la
cocina automáticamente, puede haber varias impresoras de
preparación.
Servicios adicionales
• Cambio de
mesa
• Pagos
parciales
• Consumos y
Cambio de mesa e incorporación de comensales desde
otras mesas.
Pagos equitativos o por producto, efectivo, tarjeta o
albarán.
Control de consumos y mermas.
mermas
• Movimientos
Utilidad de movimientos de caja adicionales.
de caja
• Control de
presencia
• Información
adicional
Sistema de tarjeta con banda magnética para selección de
camarero y control de presencia de usuarios.
Puede mostrarse junto a la mesa, la hora de entrada, el
importe, hora de emisión de ticket...
643
Restaweb
Seleccionar Empresa
La aplicación permite la gestión de varias empresas. Cada empresa consta de
archivos diferentes artículos, clientes, contabilidad...
La creación y mantenimiento de empresas se realiza desde Gestión Techni-web.
Seleccione la empresa con la que desea trabajar y pulse aceptar.
A continuación se le pedirá es usuario:
644
La creación y modificación de usuarios se realiza desde la aplicación Gestión
Techni-web.
Si se asignó una contraseña al usuario seleccionado se pedirá la entrada de la
misma.
645
Si se dispone de lector de tarjetas magnéticas estos dos pasos se reducen en pasar
la tarjeta del usuario por el lector de tarjetas.
646
Restaweb
Mantenimiento de Zonas
Puede dividirse el restaurante en diferentes zonas, de forma que se tenga fácil
acceso a las mesas de diferentes zonas desde el TPV táctil. Puede haber zonas
comedor, terraza...
El campo orden indica la posición que ocupará la zona en el TPV táctil.
647
Podemos assignar uno o dos almacenes de consumo donde se descontaran del
stock los artículos que consumamos, los almacenes se definen en el Techni-Web
Gestión.
Puede seleccionarse una tarifa para cada zona, el mantenimiento de tarifas se
realiza desde Gestión Techni-web.
Podemos assignarle una imagen y un color a la zona para su mejor visualización
y para diferenciarlas mejor.
Hay dos tipos de zonas:
- Restaurant: El modo normal de funcionamiento de una zona comedor, se
pueden crear mesas donde se irán almacenando los consumos de los clientes.
- Cafetería: El modo normal de funcionamiento de una barra de cafetería, no se
almacenan los consumos sino que se emiten tickets directamente.
Si seleccionamos una impresora de petición todos los platos que consumamos en
esta zona saldran por la impresora que seleccionemos además de salir por la
impresora de peticion que tenga cada plato.
Podemos poner un tiempo limite para el pre-ticket
OPCIONES:
• COBRAR
DIRECTO
• IMPRIMIR
FACTURA
Al apretar el botón de cobro nos cobra el ticket sin enseñarnos la
pantalla de cobro.
Cuando cobramos nos imprimira una factura en vez del ticket
habitual.
• I.V.A. INCLUIDO Los precios se visualizaran con el I.V.A. Incluido
• IMPRIMIR
Para que nos imprima las peticiones de los platos o de la zona.
PETICIONES
• IMPRIMIR
TICKET
• AUTOGENERAR
MESAS
• ELIMINAR AL
Para que nos imprima el ticket,si no marcamos esta casilla no
imprimira nada ni ticket ni factura.
Para Novacom, cuando recibimos una llamada nos crea una mesa
con el nombre del cliente que nos llama.
Para Novacom, nos borrara la mesa creada al cobrar.
COBRAR
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Mediante la opción crear mesas se puede automatizar la creación de un gran
número de mesas para las zonas de tipo Restaurant.
Con la opcion de config.Pantallas configuraremos la pantalla que visualizaremos
al entrar a una mesa para escojer los platos:
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Restaweb
Mantenimiento de Mesas
El mantenimiento de mesas nos permite cambiar el orden y la zona de cada mesa
así como eliminar y añadir nuevas mesas o poner un comentario a las mesas.
En Mesa Dependiente le podemos decir que la mesa dependa de otra, esto se
utiliza para hacer una mesa grande que ocupe mas de una casilla(la mesa debera
ser real),con la opción mesa real podremos decirle al programa si la mesa es una
mesa real o no real(si es por ejemplo un pasillo o una jardinera) y por lo tanto no
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se pueden cargar platos a esta mesa por que no actua como mesa sino como un
elemento del comedor.
Desde Imagenes podremos seleccionar las imagenes de la mesa, es muy
importante para confeccionar el dibujo del comedor que veremos en el TPV,hay
imagen para cuando la mesa este vacia,ocupada y para cuando saquemos un preticket.
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Restaweb
Mantenimiento de Impresoras
Es muy importante dar de alta las impresoras de pedidos que desee el
restaurante, posteriormente podrá asignarse a platos o familias de productos una
impresora de destino. Cuando un camarero realice el pedido automáticamente se
imprimirán en las impresoras definidas (cocina, barra ...)
La impresora física a la que corresponde Usuario 1, Usuario 2, etc, se configura
desde Gestión Techni-web en la opción periféricos. Allí se enlazará desde cada
terminal del programa las impresoras Usuario 1, etc con las impresoras
instaladas en el sistema operativo, estos datos no se guardan en la base de datos
por lo que tendremos que configurar cada terminal..
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Una vez hecho esto deberemos ir a la configuración del plato,familia o subfamilia
que necessiten petición, podremos poner 3 impresoras de petición.
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Restaweb
Orden de Preparación
Si no se dan de alta órdenes de preparación los consumos se imprimen y se piden
en el orden en que se entran desde el TPV táctil. Si se dispone de órdenes de
preparación el camarero puede seleccionar el orden de preparación que se
imprimirá en cocina.
A cada plato se le puede asignar un orden de preparación por omisión. Pero el
camarero puede alterar este orden en TPV táctil especificando por ejemplo que
un filete se prepare primero.
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Restaweb
Mantenimiento de Pantallas
El mantenimiento de pantallas nos permite configurar el acceso a los platos
desde TPV táctil. Se definirán varias pantallas, por ejemplo:
•
•
•
•
•
Primeros
Segundos
Bebidas
Licores
Aguas
Promociones:
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Podemos hacer promociones, si miramos la imagen de arriba este seria el
ejemplo: Por cada 5 Menus vendidos regalaremos 1 Pizza Reina.
La opción regalar el mas barato nos cojera el articulo mas barato de la familia
seleccionada para regalar.
Articulos por pantalla:
A continuación, para cada pantalla se definen los artículos o platos que podrá
seleccionar el camarero.
Una pantalla puede contener un enlace a otra pantalla, por ejemplo la pantalla
bebidas, pueden añadirse automáticamente platos, familias, subfamilias o
pantallas.
La configuración de familias, subfamilias y alta de platos se realiza desde Gestión
Techni-web.
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Restaweb
Configuración de Platos
La configuración de platos nos permite personalizar la apariencia: color, tipo de
letra.
También permite configurar la impresora de petición de una subfamilia, familia
o plato, definir variaciones y/o combinaciones.
Podemos cambiar el aspecto general de los artículos por pantallas, familias,
subfamilias o platos individuales.
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Para cambiar las propiedades seleccionaremos el plato, familia, subfamilia o
pantalla y haremos clic en el botón CAMBIAR, a continuación nos aparece la
pantalla de configuración.
Pantalla
Para una pantalla podemos definir el tipo de letra, color de texto, color de fondo.
Pulsando el botón refrescar obtendremos el aspecto en pantalla.
Familias y subfamilias
Para familias y subfamilias podemos además escoger una o varias impresora de
petición. Y una pantalla de variaciones. Así por ejemplo en la familia carnes
podemos especificar una pantalla de variaciones donde aparezcan: al punto, sin
sal..., y asignar una impresora situada en la sección de platos calientes de la
cocina.Ademas podremos associarle un orden de preparacion de los qu
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tengamos creados.Con el botón refrescar podremos previsualizar como se vera la
familia en el TPV.
Platos
En la configuración de un plato se puede también escoger impresora de petición,
orden de preparación por omisión, pantalla de variaciones e incluso permite
definir combinaciones, para la entrada de menús y combinados.
Con la opción pedir datos nos pedirá la cantidad, precio y descripción cuando
seleccionemos este plato. Con precio fijado no podremos en ningún caso
cambiar el precio. Podemos especificar si se podrá cambiar la descripción o
precio con la marca editable, si se pedirá variación o si se deberá escoger una
impresora de destino de petición.Con la opción pedir precio nos pedira el precio
al seleccionar un artículo.
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La casilla de T.Preparación la utilizaremos solo en el caso de tener el software de
interficie de cocina de Techni-Web, aqui podremos especificar el tiempo de
preparación de un plato por defecto.
Combinaciones
Mediante las combinaciones se pueden seleccionar una serie de pantallas que
reflejarán el producto final, por ejemplo un combinado del licor con un refresco:
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Peticiones a cocina
Si una familia tiene asignada una impresora, todos los platos incluidos en ella se
dirigirán a esa impresora, a no ser que en la subfamilia exista otra, o bien en el
plato. Esto proporciona suficiente flexibilidad para organizar la impresión de
peticiones.
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Restaweb
Divisas
El mantenimiento de divisas nos permite dar de alta y cambiar cotizaciones de
las diferentes divisas así como mostrarlas u ocultarlas en el TPV táctil.
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Restaweb
Mantenimiento de Formas de Pago
Se pueden definir aquí diferentes formas de pago, esta opción está duplicada en
Gestión Techni-web pero aquí se puede especificar una imagen para cada forma
de pago así como activarla o desactivarla en el TPV (campo visible).
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Restaweb
Control de Presencia
Se puede controlar la entrada y salida de operarios (camareros, cocineros), se
definen una serie de operaciones que el operario deberá seleccionar al
identificarse. Posteriormente se podrán realizar listados de presencia por
operarios
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Restaweb
Mensajes Predefinidos
Desde el TPV se puede enviar mensajes a usuarios o impresoras de cocina, para
facilitar esta labor se definen una serie de mensajes predefinidos para enviarlos
eficientemente.
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Restaweb
Tipos de Merma
El usuario que declara una merma desde el TPV debe especificar la razón de la
merma, podrá elegir entre los tipos de merma creados aquí.
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Restaweb
Tipos de Regularización
Los usuarios que puedan acceder a pedidos y control de estoc pueden
regularizarlo y están obligados a especificar el motivo de la regularización a
escoger de lo tipos creados aquí.
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Restaweb
Tipos de Devolución
Para la recepción de pedidos de Compra en el TPV podemos recibir stock en mal
estado. Para hacerlo deberemos especificar una causa de devolución en el
siguiente formulario:
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Restaweb
Mensajes de Compra
Podemos crear unos mensajes predefinidos para las compras.
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