Contabilidad Bancaria- Pagos en Masa Vía de Pago C

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Contabilidad BancariaPagos en Masa Vía de
Pago C
Documentación de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Pagos Automáticos o en Masas: BPD
2.9. Pagos Automáticos o en Masas:
Los pagos automáticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime
en lotes. Su objetivo es agilizar el proceso de pago, ya que esta es una herramienta para la
selección de los documentos al pago, considerando fecha de vencimiento, señalando acreedores
que serán considerados para cancelar sus partidas abiertas, prever su momento de ejecución e
impresión, establecer periodos de modificación de partidas y acreedores, entre otros.
Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Operaciones Periódicas 
Pagos
Transacción: F110
Auxiliar del Acreedor (FBL1N)
Factura que se desea pagar
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El dia de ejecución  La fecha establece un
parámetro (orientativo) para la ejecución.
Identificador  Nombre designado por el
usuario . Ejemplo: dos letras (iniciales del
usuario) y una numeración (3 números)
Indica status del procedimiento que
va realizando. Este significa que
debe ir a la pestaña
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En nuestro caso se digita C (Cheques)
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Aquí debe seleccionar la variante ya
existente SANTANDER RIO
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Se debe seleccionar el banco Santander
Rio a usar en el pago.
Se debe seleccionar la remesa a usar, el
resto no debe ser modificado.
El resto de los campos no
deben ser modificados.
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Pulsar Guardar y volver a la
pestaña de Status
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Pulsar aquí
Aquí debe pulsar siempre Ejecucion
Inmedaiata
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Cambiará el status a “ Se ha creado
propuesta de pago”. Luego debe
pulsar aca
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Seleccionar
Si la partida esta vencida SAP selecciona automáticamente para pago y la
coloca en Verde. Si no está vencida y aun quiere pagarla, debe pulsar en
el botón Modificar o doble click sobre la partida que desea (ver siguiente
pantalla)
Cantidad de partidas y valor total de la propuesta
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Se recomienda leer los textos que
aquí coloca SAP
Al pulsar Reasignar se muestra la
siguiente pantalla.
Se coloca Via de Pago y el banco
con el que se desea pagar.
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Se resalta en azul la partida
modificada
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Pulsando este icono nos dará información fiscal en
el siguiente formato
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Al marcar acá “Crear medio de
pago” entonces origina el pago
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Significa que se ha realizado bien el
pago
Si pulsa en
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mostrará la siguiente pantalla:
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Nro de cheque de la remesa
señalada en la página 5, quiere
decir que el ultimo fue 82416074 y
uso el 82416075
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Si pulsa en
ejecución)
mostrará la siguiente pantalla( status de
Para imprimir el cheque se debe pulsar en Sistemas / Jobs propios y podrá ver el cheque.
También a través de este icono
visualizaremos las partidas que componen
la propuesta
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Pulsando doble click en
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NOTA: Emitirá tantos cheques como
acreedores existan en la orden de
pago
LISTA DE PAGOS: Siguiendo la ruta mostrada en la imagen llegaremos a la pantalla de lista de
regulación de pagos , es decir el listado de todos los pagos realizados., según los parámetros
establecidos.
Ingresaremos al programa RFZALI20 mediante el tilde verde
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o enter
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OTRAS CONSULTAS: Según los permisos de usuarios se podrá consultar otras transacciones
mediante el siguiente menú, aquí un ejemplo la consulta de cheque de un determinado documento.
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AUXILIAR: Resultado al verificar el auxiliar de proveedores
(FBL1N):
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CHEQUES: Resultado al verificar el registro de cheques
(FCHN):
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