Tabla de Operación de Fondos de Inversión

Tabla de Operación de Fondos de Inversión

Tabla de Operación de Fondos de Inversión Distribuidos por
Banca Patrimonial de American Express Bank
Operadora
COMPRA
VENTA
Nombre
(Clave de
Pizarra)
Tipo de
Fondo
Horario de
Operación
Días de
Solicitud de
Compra
GBM-F2
Deuda
8:00 - 13:00
Lun-Vie
Mismo día
Lun-Vie
GBM-F3
Deuda
8:00 - 13:00
Miercoles
Día hábil
siguiente
(24hrs)
Miercoles
Si el día feriado es día de :
Precio de liquidación de
Compra y Venta
Calificación
Oficial
Mismo día
El publicado el día de la
solicitud
AA/3
Día hábil
siguiente (24hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
AA/5
Liquidación de Días de Solicitud Liquidación de
Compra
de Venta
Venta
Días feriados
que afectan
Solicitud
Liquidación
Se recorre al día hábil siguiente
México
Se anticipa la solicitud 1 día
hábil y liquida en 24 hrs
Fondos
GBM
GBM-GUB
Deuda
8:00 - 13:00
Miercoles
Día hábil
siguiente
(24hrs)
Miercoles
Día hábil
siguiente (24hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
AAA/3
GBM-DOL*
Deuda
(usd)
8:00 - 11:30
Lun-Vie
Día hábil
siguiente
(24hrs)
Lun-Vie
Día hábil
siguiente (24hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
AA/6
GBM-CRE
Renta
Variable
8:00 - 13:00
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
GBM-BRA
Renta
Variable
8:00 - 13:00
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
GBM-AAA
Renta
Variable
8:00 - 13:00
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
antes GBM-COB
Precio de
liquidación
Se aplica el
precio del
cierre del día
que opero la
solicitud
México y
Estados
Unidos
Se recorre al día hábil siguiente
México
* El GBM
GBM-COB
COB USD opera d
de lla misma
i
fforma, solo
l h
hay que considerar
id
ell proceso de
d recepción
ió de
d dólares
dól
y la
l operación
ió en ell sistema
i t
MFI
Operadora
Fondos
Santander
COMPRA
Nombre
(Clave de
Pizarra)
Tipo de
Fondo
Horario de
Operación
Días de
Solicitud de
Compra
ST&ER-1P
Deuda
8:00 - 12:30
Lun-Vie
Mismo día
VENTA
Si el día feriado es día de :
Precio de liquidación de
Compra y Venta
Calificación
Oficial
Mismo día
El publicado el día de la
solicitud
AAA/2
Lun-Vie
Jueves de la
siguiente semana
El publicado el día de la
liquidación
(L)
AAA/6
Liquidación de Días de Solicitud Liquidación de
Compra
de Venta
Venta
Lun-Vie
ST&ER-6
Deuda
8:00 - 12:30
Lun-Vie
Jueves de la
siguiente
semana
ST&ER-US
Deuda
(usd)
8:00 - 12:30
Lun-Vie
Jueves de la
siguiente
semana
Lun-Vie
Jueves de la
siguiente semana
El publicado 1 día hábil anterior
a la liquidación
( L-1 )
AA/6
ST&ER-4
Deuda
8:30 - 12:30
Viernes
2 días hábiles
después
(48 hrs)
Viernes
2 días hábiles
después
(48 hrs)
El publicado el día de la
liquidación
(L)
AA/5
ST&ER-5E
Deuda
(euros)
8:00 - 11:30
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El publicado 2 días hábiles
después de la solicitud
( T+ 2 )
AAA/5
ST&ER-D
Renta
Variable
8:00 - 12:30
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
ST&ER-DOW
Renta
Variable
8:00 - 12:30
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
ST&ER-EUR
Renta
Variable
8:00 - 12:00
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
Días feriados
que afectan
Solicitud
Liquidación
Precio de
liquidación
México
Se recorre al día hábil siguiente
México y
Estados
Unidos
Feriado en
Feriado en Mex = Se recorre
Méx y EU =
al día hábil siguiente
Se recorre al
Feriado en EU = No Afecta las
día hábil
liquidaciones y operaciones
siguiente
Tabla de Operación de Fondos de Inversión Distribuidos por
American Express Banca Patrimonial
Operadora
COMPRA
Si el día feriado es día de :
VENTA
Nombre
(Clave de
Pizarra)
Tipo de
Fondo
Horario de
Operación
Días de
Solicitud de
Compra
AMEX-MD
Deuda
8:00 - 13:00
Lun-Vie
Mismo día
Lun-Vie
AMEX-MD-B2
Deuda
8:00 - 12:30
Lun-Vie
Mismo día
ING-CETE
Deuda
8:00 - 13:00
Lun-Vie
ING-30
Deuda
8:00 - 13:00
ING-CORP
Deuda
ING-USD
Precio de liquidación de
Compra y Venta
Calificación
Oficial
Mismo día
El publicado el día de la solicitud
AAA/3
Lun-Vie
Mismo día
El publicado el día de la solicitud
AAA/3
Mismo día
Lun-Vie
Mismo día
El publicado el día de la solicitud
AAA/2
Lun-Vie
Mismo día
Del 2do al
penúltimo día
hábil del mes*
1er. Día hábil del
mes siguiente
El publicado el día de la
liquidación
(L)
A/4
8:00 - 12:30
Lun-Vie
Día hábil
siguiente
(24 hrs)
Día 20 de mes
Ultimo día hábil
de mes
El publicado el día de la
liquidación
(L)
A/5
Deuda
(usd)
8:00 - 13:00
Lun-Vie
Día hábil
siguiente
(24 hrs)
Día 15 de mes
1er. Día hábil del
mes siguiente
El publicado el día de la
liquidación
(L)
AAA/6
ING-REAL
Deuda
8:30 - 13:00
Lun-Vie
Día hábil
siguiente
(24 hrs)
Martes
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
AA/6
ING - IPC
Renta
Variable
8:00 -13:55
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El públicado el día hábil
siguiente de la solicitud
(T+1)
N/A
ING PAT
ING-PAT
Renta
Variable
8:00 -13:55
13:55
Lun Vie
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
Lun Vie
Lun-Vie
3 días hábiles
después
(72 hrs)
El del cierre del día de la
solicitud,, que
al día
q se publica
p
hábil siguiente
(T+1)
N/A
ING-ASIA
Renta
Variable
8.00 - 12:00
Lun-Vie
5 días hábiles
después
Martes
6 días hábiles
después
El publicado 3 días hábiles
después de la solicitud
(T+3)
N/A
ING-HDIV
Renta
Variable
8.00 - 12:00
Lun-Vie
3días hábiles
después
Martes
4 días hábiles
después
El publicado 2 días hábiles
después de la solicitud
(T+2)
N/A
ING-GREF
Renta
Variable
8.00 - 12:00
Lun-Vie
3 días hábiles
después
Martes
4 días hábiles
después
El publicado 2 días hábiles
después de la solicitud
(T+2)
N/A
Liquidación de Días de Solicitud Liquidación de
Compra
de Venta
Venta
Días feriados
que afectan
Solicitud
Liquidación
Precio de
liquidación
Se recorre al día hábil siguiente
Fondos
ING
Se recorre al
día hábil
siguiente
Se anticipa un día hábil
México
Se recorre al día hábil siguiente
*Las solicitudes que se hagan el último día del mes o el primer día hábil del mes siguiente, se liquidarán un mes después.
México y
Luxemburgo
Feriado Méx = Se
recorre al día hábil
siguiente
Feriado Méx y Lux = Se recorre al Feriado Lux = No
día hábil siguiente
se recorre, ya que
si hay precio
Si hay día feriado en Mex y Lux Feriado en Méx o
entre solicitud y liquidación, la Lux: Si hay feriado
liquidación se recorre un día hábil entre la solicitud y
operación se
recorre al día hábil
siguiente