Requerimientos generales de formato para las guías
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Requerimientos generales de formato para las guías
GUIA PARA LA GENERACION DE BALANZA DE AJUSTE (MES TRECE) Para generar la balanza de los movimientos de ajustes para el cierre del ejercicio en el sistema de Contafiscal debe seguir los siguientes pasos. La empresa debe tener seleccionado el mes diciembre como fecha de trabajo ya que es el mes en el que se realizan los ajustes para el cierre del ejercicio. Vaya dentro del menú principal en MovimientosRegistro Dentro del cuerpo de la póliza en la parte del encabezado hay box llamado Ajuste anual, este box se debe activar en cada una de las pólizas que correspondan a ajustes. | Una vez realizadas y configuradas todas sus pólizas de ajuste se puede pedir y generar la Balanza de ajuste., Dentro del menú principal en Reportes –Contables-Balanza En la pantalla Prepara Reporte para la Balanza en la parte baja en el campo Tipo, al desplegar las opciones con la flecha le muestra Ambos, Solo diciembre y Solo ajuste. Ambos: en esta opción le mostrara los importes de los movimientos tanto los que capturo en el mes como los movimientos de las pólizas a las que le activo el box de Ajuste anual. Sólo diciembre: En esta opción nos mostrará los importes de cargo y abono solo de las pólizas del mes (no mostrará los importes de las pólizas a las que activo el box Ajuste anual) Sólo ajuste: al seleccionar la opción de sólo ajuste el sistema generará la balanza sólo con los movimientos de cargo y abono de la pólizas en las que se activó el box Ajuste anual, en este caso las columnas de Cargo y Abono se su muestran como Cargo Aj (ajuste) y Abono Aj (ajuste) que indica que sólo son los movimientos de ajuste y la columna de Sdo Fin Aj (saldo final ajuste). De esta manera podrá generar la Balanza como la requiera consultar. Para la generación de la Balanza de ajuste en formato XML hay que ir a Reportes-Contables-Balanza, seleccionar Archivo y configurar Sólo ajuste, Generar XML para el SAT, Complementaria ;poner la fecha de la póliza en la que realizó la última modificación y activar el Box de Balanza de ajuste anual (mes trece)