FIC Ultraserfinco Liquidez

FICHA TÉCNICA
Fecha de corte: 30/09/2016
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ULTRASERFINCO LIQUIDEZ
Administrado por: ULTRASERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva: Renta Fija
Nombre del gestor de inversiones: Ultraserfinco S.A. comisionista de Bolsa
Nombre del custodio de valores: CitiTrust Colombia S.A.
185
184
183
182
181
3
Caracteristicas del fondo de inversión colectiva
Tipo de FIC
Abierto
Fec. Inicio operaciones
Concepto
26/02/1998
Clase I
4273,252429
Valor de unidad
Valor del FIC (Mill COP)
571.396,35
N° unid. en circulación
132.378.856,976789
Inversion min. Inicial (COP)
Clase C1
Clase C2
Clase P1
Clase P2
Clase P3
4272,516261
4272,213582
4272,403912
4271,201635
4271,483194
92
54
1655
28
120
9446
No aplica
No aplica
No aplica
Mayor o igual a 1.100
SMLMV
Mayor o igual a 360 y
menor a 1.100 SMLMV
Menor a 360 SMLMV
Número de inversionistas
50.000,00 COP
Saldo mínimo (COP)
Calificación del FIC
Riesgo de
admon y
oper.
Calificación
Riesgo de
mercado
Riesgo de
crédito
2
AAA
BRC1
Ultima fecha
Entidad
calificadora
No aplica
Tiempo de preaviso de retiro
Agosto de 2016
20%/R% bruta*
Administración
Comisiones (e.a.)
2,00% e.a.
No aplica
Éxito
No aplica
Entrada
No aplica
No aplica
1,12%
Remuneración efec. Cobrada (e.a.)
El Fondo de Inversión Colectiva está diseñado para
inversionistas que busquen estabilidad en su capital y
deseen invertir en un portafolio conservador y con
bajo riesgo de mercado, cuya rentabilidad puede
presentar una mínima volatilidad debido al bajo riesgo
de los activos en los cuales está invertido. Los recursos
entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión
Colectiva, se destinarán a realizar inversiones en
Títulos de deuda inscritos en el RNVE y Títulos de
contenido crediticio derivados de procesos de
titularización de emisores inscritos en el RNVE que
cuenten con una calificación mínima de AA+. Así
mismo, se
podrá invertir en Fondos de Inversión Colectiva
abiertos sin pacto de permanencia establecidos en
Colombia.
El promedio ponderado de maduración de los activos,
no podrá exceder un (1) año.
1,75% e.a.
25%/R% bruta***
Salida
BRC S&P
Políticas de inversión
1,50% e.a.
25%/R% bruta**
Gestión
1,26%
1,39%
1,51%
1,77%
1,99%
Pacto de permanencia
No aplica
Días de gracia
No aplica
Sanción por retiro anticipado
No aplica
2,07%
Gastos totales
Evolución del valor de la unidad fondo de inversión colectiva (Clase P3)
Evolución de 100.000 COP invertidos
hace 5 años
Evolución valor de la unidad en los
ultimos 5 años
210000
9000
190000
8000
170000
7000
6000
150000
5000
130000
4000
110000
3000
90000
2000
70000
1000
50000
ago.-16
oct.-15
mar.-16
may.-15
jul.-14
dic.-14
feb.-14
abr.-13
sep.-13
jun.-12
nov.-12
ago.-11
ene.-12
ago.-16
oct.-15
mar.-16
may.-15
jul.-14
dic.-14
feb.-14
abr.-13
sep.-13
jun.-12
nov.-12
ago.-11
0
ene.-12
#
Información de plazos y duración
Inversiones por plazo
Participación
1 a 180 días
51,16%
180 a 365 días
21,66%
1 a 3 años
27,18%
3 a 5 años
0,00%
más de 5 años
0,00%
Plazo pormedio de las inversiones incluyendo el
disponible
Plazo pormedio de las inversiones
excluyendo el disponible
Duración
Días
Años
Días
Años
Días
Años
231,11
0,63
290,60
0,80
218,31
0,60
Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva
Rentabilidad histórica (E.A.)
Volatilidad histórica
último
mes°
últimos
6 meses
Año
corrido
último
año
últimos
2 años
últimos
3 años
último
mes
últimos
6 meses
Año
corrido
último
año
últimos
2 años
últimos
3 años
Clase I
8,622%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Clase C1
8,438%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Clase C2
8,348%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Clase P1
8,399%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Clase P2
8,080%
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Clase P3
7,815%
6,662%
6,069%
5,260%
4,156%
3,844%
0,183%
0,140%
0,162%
0,210%
0,209%
0,186%
Tipo de participación
* Comisión variable calculada como el 20%de la rentabilidad diaria bruta del FIC con un máximo de 1,30%e.a. y un mínimo de 0,7%e.a.
** Comisión variable calculada como el 25%de la rentabilidad diaria bruta del FIC con un máximo de 1,50%e.a. y un mínimo de 0,9%e.a.
*** Comisión variable calculada como el 25%de la rentabilidad diaria bruta del FIC con un máximo de 1,50%e.a. y un mínimo de 1,0%e.a.
° Retorno desde el inicio del tipo de participación (26.08.2016), excepto para la Clase P3.
Composición del fondo de inversión colectiva
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por sector económico
Composición portafolio por tipo de renta
Composición portafolio por moneda
Composición del activo
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación
con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.ultraserfinco.com. Las obligaciones asumidas por Ultraserfinco S.A., del Fondo de Inversión
Colectiva ULTRASERFINCO LIQUIDEZ relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores del Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias
de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que
componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de
Inversión Colectiva obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades.