ESTADOS FINACIEROS TRIMESTRALES BAJO NIIF
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ESTADOS FINACIEROS TRIMESTRALES BAJO NIIF
ESTADOS FINACIEROS TRIMESTRALES BAJO NIIF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: la información incorporada en este documento, se encuentra de igual manera publicada en formato XBRL, en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co Estado de Situación Financiera 30 de Junio de 2016 (Miles de pesos) Activos Activos corrientes Efectivo y equivalentes al efectivo 21,326,315 Inversiones corrientes Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes Activos por impuestos corrientes, corriente Otros activos no financieros corrientes 46,303,825 133,365,607 8,514,937 176,888 Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 209,687,572 Activos corrientes totales 209,687,572 Activos no corrientes Propiedades, planta y equipo Propiedad de inversión Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación Inventarios no corrientes Activos por impuestos diferidos Otros activos financieros no corrientes Otros activos no financieros no corrientes Total de activos no corrientes Total de activos 105,530 2,730,754 7,071,815,600 32,641,497 600,818 30,766,570 85,862 7,138,746,631 7,348,434,203 Pasivos Pasivos corrientes Obligaciones financieras corrientes 71,335,445 Disposiciones actuales Otras provisiones corrientes 2,784,754 Total provisiones corrientes 2,784,754 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes Pasivos por impuestos corrientes, corriente Otros pasivos no financieros corrientes Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta Pasivos corrientes totales 55,674,942 3,858 344,027 47,919 56,070,746 130,190,945 Pasivos no corrientes Provisiones no corrientes 1 ESTADOS FINACIEROS TRIMESTRALES BAJO NIIF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado de Situación Financiera 30 de Junio de 2016 (Miles de pesos) Pasivo por impuestos diferidos 1,386,803 Otros pasivos financieros no corrientes 603,872,326 Total de pasivos no corrientes 605,259,129 Total pasivos 735,450,074 Patrimonio Capital emitido 8,034,053 Prima de emisión 8,790,744 Resultado del ejercicio Ganancias (pérdidas) acumuladas 588,680,962 323,588,342 Otras participaciones en el patrimonio 1,982,037,300 Reservas 3,701,852,728 Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 6,612,984,129 Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos 6,612,984,129 7,348,434,203 Estado de Resultado Integral por Función de Gasto 30 de Junio de 2016 (Miles de pesos) Ingresos de actividades ordinarias 117,576 Ganancia bruta 117,576 Gastos de administración y venta 3,662,695 Gastos por beneficios a los empleados 1,255,928 Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo Otros gastos (1,324,737) 1,094,797 Ganancia (pérdida) por actividades de operación (4,571,107) Ingresos financieros 41,478,840 Costos financieros 41,890,968 Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación Ganancia (pérdida), antes de impuestos Ingreso (gasto) por impuestos 596,598,432 591,615,197 2,934,235 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 588,680,962 Ganancia (pérdida) 588,680,962 2 ESTADOS FINACIEROS TRIMESTRALES BAJO NIIF ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado del Resultado integral, Componentes ORI Presentados Netos de Impuestos 30 de Junio de 2016 (Miles de pesos) Ganancia (pérdida) Otro resultado integral Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 588,680,962 (153,998,552) Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (153,998,552) Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos Diferencias de cambio por conversión Activos financieros disponibles para la venta Coberturas del flujo de efectivo Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero Total otro resultado integral Resultado integral total (153,998,552) 434,682,410 30 de junio de 2016 (Millones de pesos) Acciones Ordinarias Acciones Privilegiadas Acciones con Dividendo Pref.sin Voto TOTAL % Inversionistas Extranjeros % Inversionistas Nacionales Valor Nominal de la Acción Valor Patrimonial por Acción con Valorización Utilidad o Perdida por Acción Número Total de Empleados % De Utilización Capacidad Instalada INFORMACION ECONOMICA GENERAL No.ACCIONISTAS No.ACCIONISTAS No.ACCIONES TRIMESTRE TRIMESTRE AÑO TRIMESTRE ACTUAL ANTERIOR ACTUAL No.ACCIONES TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 312.00 .00 306.00 .00 78,944,119.00 .00 78,925,800.00 .00 .00 .00 .00 .00 312.00 .00 100.00 94.38 306.00 .00 100.00 94.38 78,944,119.00 .00 100.00 78,925,800.00 .00 100.00 82,795.79 82,815.00 7,458.42 7.00 3,457.63 7.00 .00 .00 3