1. Identificación: 2. Misión o Propósito del Puesto: 3. Funciones

1. Identificación: 2. Misión o Propósito del Puesto: 3. Funciones

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFILES DE
PUESTOS
1.
Código:
MFPP GAF 05
Revisión:
01
Página:
1 de 3
Identificación:
Nombre del
Puesto:
Área:
Reporta al Puesto:
Asistente de Tesorería
Tesorería
Gerencia:
Administración y Finanzas
Jefe de Tesorería
2. Misión o Propósito del Puesto: En breve definición responder la esencia del Puesto:
Qué es lo que hace? / Sobre qué funciones y/o procesos? / De acuerdo con qué guía o referencia? / Para qué se
hace?
Ejecutar los pagos programados, de acuerdo a los procesos establecidos y las operaciones de pago, con la
finalidad de cumplir con las obligaciones de la Empresa, así como las solicitudes administrativas ante las
Entidades Financieras para cumplir con la buena marcha de la empresa.
3. Funciones: Cada Puesto está compuesto de funciones principales, que en su conjunto llevan al logro
de la misión del Puesto como tal. En esta parte se trata de identificar estas funciones principales (se
recomienda entre 6 y 8); así como el objetivo de cada una de ellas, en pos del cumplimiento de la
misión.
Qué es lo que hace? /Sobre qué funciones y/o procesos? / En base a qué pauta? / Para que se hace?
Frecuencia
1.
Generar los pagos mediante los sistemas electrónicos de los Bancos (BBVA CASH,
TELECREDITO, NET CASH, INTERBANK Y TELEBANKING), verificando que la información
cuente con el sustento necesario para la cancelación de los mismos.
D
2.
Apoyar en la elaboración de expedientes, para soportar los instrumentos financieros
solicitados.
D
3.
Realizar el pago de liquidaciones de personal según la programación establecida, de
acuerdo a las Directivas vigentes.
S
4.
Controlar la programación de pagos a proveedores y generar su respectivo reporte.
S
5.
Atender reclamos de liquidaciones y/o remuneraciones del personal.
6.
Efectuar la emisión de cheques para el pago de los compromisos contraídos por la
empresa, adjuntando el sustento respectivo para la cancelación de los mismos.
7.
Ejecutar la entrega de cheques haciendo y verificando el registro correspondiente de los
datos del beneficiario, así como posteriormente efectuar el control de los cheques
emitidos, cobrados, en cartera y/o anulados.
D
8.
Efectuar la custodia de documentación informando periódicamente sobre las fechas de
vencimiento o caducidad de los mismos.
Constante
9.
Formular los documentos sustentatorios para que se ejecuten las transferencias de fondos,
reversiones de cuenta, pago de beneficios, etc., dentro de los plazos establecidos.
Constante
10. Generar la documentación necesaria para el trámite oportuno de las Cartas Fianzas
solicitados por la Gerencia Comercial, verificando la documentación que sustente la
emisión de las mismas y coordinando con el Banco el estado del trámite mencionado.
11. Llevar un control adecuado de las Cartas Fianzas, verificando fechas de emisión,
vencimiento e importes para solicitar a la Gerencia Comercial la devolución al cliente o la
renovación ante las Entidades Financieras.
12. Generar reporte e impresión de las Notas de Cargo de los pagos efectuados para ser
visado por la Jefatura de Tesorería y enviados al Departamento de Contabilidad para el
registro y conciliación correspondiente.
Asistente de Tesorería GAF
Constante
D
Constante
Constante
Constante
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13. Participar en la formulación del Plan y Cronograma de la Gerencia de Administración.
Constante
14. Otras funciones asignadas por la Jefatura o Gerencia.
Frecuencia: diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), mensual (M), bimestral (B), trimestral (T), semestral (SE),
anual (A).
4. Dimensiones:
Número total de personas supervisadas: Indicar si se trata de Supervisión Directa o Indirecta
Puesto:
Ninguno
SD:
-
SI:
-
-
Número de ocupantes del Puesto:
5. Naturaleza y Alcance:
Decisiones que se toman en el Puesto:

Ninguna
Recomendaciones que se emiten en el Puesto:


Mejora de Procesos administrativos
Proponer mejoras en los módulos para efectuar un mejor control de las operaciones diarias
Marca con
“X”
Autonomía
A. El ocupante del puesto recibe instrucciones frecuentes del superior
inmediato y actúa bajo una guía sostenida de éste.
Supervisión
Recibida
X
B. Intermedio
C. La aplicación de las capacidades del ocupante del puesto tiene un largo
alcance dentro de directivas o pautas generales recibidas del superior
inmediato.
Relaciones Externas con las que interactúa el Puesto:
(Empresas, Clientes, Proveedores, etc., fuera de la
organización)
Organizaciones
Motivo y Frecuencia de Contacto

Proveedores
Pagos

Bancos
Pagos

Personal
Pagos y Reclamos
Relaciones Internas con las que interactúa el Puesto: (Gerencias, Áreas, Comités, Puestos dentro de la
organización)
Gerencias / Áreas / Comités / Puestos
Motivo y Frecuencia de Contacto

Recursos Humanos
Liquidaciones de personal

Contabilidad, Logística, G. Operaciones
Pagos diarios

Gerencia Comercial
Cartas Fianzas
Indicar si se trata de información confidencial
Acción:
Informe
E: Elaboración
A: Aprobación
M: Manejo
Frecuencia
Responsabilidad por Información:
Programación de Pagos a Proveedores
E
S
Reporte de liquidaciones
E
D
Reporte de Cartas Fianzas
E
D
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Frecuencia: diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), mensual (M), bimestral (B), trimestral (T), semestral (SE),
anual (A).
6. Exigencias y Requerimientos (Mínimos e Indispensables)
Formación Básica
Contabilidad
No requiere
Otros Conocimientos
Idioma
Conocimiento de
Idiomas
No requiere
Nivel de dominio
Básico
Interme
dio
Avanzado
Básico
Interme
dio
Avanzado
Software
Conocimientos
Informáticos
Office
Nivel de dominio
Básico
Interme
dio
Básico
Interme
dio
x
Avanzado
Puesto ocupado (dentro y/o fuera de la organización)
Experiencia Previa
Avanzado
No de años
Asistente de Finanzas
02
7. Competencias
Denominación
Genéricas
Específicas
Nivel de dominio requerido de la
Competencia en el Puesto
Calidad de Trabajo
B
Orientación al Cliente
C
Comunicación Efectiva
C
Orientación a los Resultados
D
Capacidad Analítica
C
Capacidad de Aprendizaje
B
Iniciativa y Proactividad
B
Manejo de Relaciones
C
Sentido de Urgencia
C
Nivel de Dominio: Experto (A), Avanzado (B), Medio (C) o Mínimo (D)
Revisado por Jefe de RRHH:
Aprobado por Gerente General:
Fecha:
30/09/2013
Asistente de Tesorería GAF