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BANCO POPULAR
PROGRAMAS DE GESTIÓN
Importar Destinatarios a través de
ficheros Microsoft Office Access
Serie normas y procedimientos bancarios
Madrid – Enero 2011
INDICE
INTRODUCCIÓN
Página
3
I. FORMATO DE FICHERO
1. Estructura del fichero
2. Descripción de los campos
4
5
II. ANEXOS
ANEXO 1. PROVINCIAS
ANEXO 2. PAÍSES - CÓDIGOS ISO
8
8
2
INTRODUCCIÓN
El procedimiento recogido en este documento ha sido desarrollado por el Banco
Popular para los clientes del Grupo que utilicen los Programas de Gestión.
En el siguiente punto se describe el formato de fichero con el cual el usuario podrá
generar uno o varios ficheros con todos los datos de sus Destinatarios. Dichos ficheros
podrán ser importados a los Programas de Gestión y de esta manera no tendrá que
censarlos de manera manual cuando el volumen de información sea elevado.
3
I. FORMATO DE FICHERO
La información debe estar contenida en un fichero Microsoft Office Access,
almacenando cada campo en una Tabla teniendo en cuenta el máximo de posiciones
permitidas en cada registro.
1. Estructura del fichero
Domicilio
P
20-35 12 70 35 35
Plaza del Banco
2
Domicilio del Banco
Residente
Segundo Apellido
Primer Apellido
Nombre
Nombre
o
Razón Social
Razón Social
Referencia del destinatario
CONTENIDO
35 15
M N O
Nombre del Banco
5-10
L
BIC del Banco
40
K
Cuenta
1
J
Código ISO país
12 40 15 20 20
I
Provincia
H
Plaza
G
Nombre y
Apellidos
o
Razón
Social
LONGITUD
F
Código Postal
CAMPO
B C
D E
A BC
BCDE
Tipo vía, nombre vía, número y piso del domicilio
La estructura del fichero Access es la siguiente:
IBAN / Cuenta
El orden de los registros en los campos es a elección del usuario sin tener por qué
estar en el orden de la estructura mostrada anteriormente.
4
2. Descripción de los campos
Definición informática de los campos:
Numéricos: F
Alfanuméricos: resto
Campo A: Referencia del Destinatario – Código necesario para identificar al
Destinatario (se recomienda indicar el NIF/CIF/NIE). Dato obligatorio (si
no se asigna a ningún campo, la aplicación le asignará un valor
secuencial de manera automática).
Campo B: Razón Social – Los Destinatarios asociados a este campo deben ser
todas personas jurídicas. Dato obligatorio (Excluyente si indica el
campo BC ó BCDE).
Campo C: Nombre – Nombre del Destinatario. Solo para personas físicas. Dato
obligatorio (Excluyente si indica el campo BC ó BCDE).
Campo BC: Nombre o Razón Social – Nombre si el Destinatario es una persona
física o Razón Social en el caso de jurídica. Dato obligatorio
(Excluyente si indica el campo B ó C ó BCDE).
Campo D: Primer Apellido – Primer apellido del Destinatario. Solo para personas
físicas. Dato obligatorio. (Excluyente si indica el campo BCDE).
Campo E: Segundo Apellido – Segundo apellido del Destinatario. Solo para
personas físicas. Dato opcional. (Excluyente si indica el campo BCDE).
Campo BCDE: Nombre y Apellidos o Razón Social – Nombre y Apellidos si el
Destinatario es una persona física o Razón Social en el caso de
jurídica. Dato obligatorio (Excluyente si indica el campo B ó C ó D
ó E ó BC).
Campo F: Residente – Indica si el Destinatario es residente en España o por el
contrario es no residente. Dato obligatorio (si no se asigna a ningún
campo, la aplicación lo asignará siempre como “Residente”):
1 = Residente
0 = No Residente
Campos G, H, I, J, K: Domicilio del Destinatario:
Campo G: Tipo vía, nombre vía, número y piso del domicilio. Dato
opcional (si se rellena alguno de los campos H, I, J y/o K, el
dato es obligatorio).
5
Campo H: Código Postal del domicilio. Dato opcional (si se rellena el
campo G, el dato es obligatorio). Si el Destinatario es
Residente el campo debe tener 5 posiciones, de lo contrario,
como máximo 10 posiciones.
Campo I: Plaza del domicilio. Dato opcional.
Campo J: Provincia del domicilio – Sólo para España. Dato opcional (ver
Anexo 1).
Campo K: Código ISO del país del domicilio (ver Anexo 2). Si el valor
asignado en el campo F es igual a 1 “Residente”, el código
ISO deberá ser siempre España “ES”. Dato opcional.
Campos L, M, N, O, P: C.C.C. / IBAN-Cuenta del Destinatario:
Campo L: Cuenta bancaria. Asignar el C.C.C. (Código Cuenta Cliente) a
los Destinatarios Residentes e IBAN-Cuenta a los No
Residentes. Dato opcional (si se rellena alguno de los campos
M, N, O, y/o P, el dato es obligatorio). Si el Destinatario es
Residente el campo debe tener 20 posiciones, de lo contrario,
como máximo 35 posiciones.
Campo M: Código BIC del Banco. Dato opcional (Si se rellena el campo L
con un “IBAN” o “Cuenta extranjera”, el dato es obligatorio).
Campo N: Nombre del Banco. Dato opcional (si se rellena alguno de los
campos O y/o P, el dato es obligatorio. También si el campo
M está rellena y es un BIC no Español, el dato también es
obligatorio).
Campo O: Domicilio del Banco. Dato opcional.
Campo P: Plaza del Banco. Dato opcional.
Observaciones: Para evitar duplicidades, los Destinatarios incluidos en el fichero y los
posibles existentes en la aplicación serán comparados por el campo
Referencia puesto que en la aplicación es única. Si en el fichero no
se indicara dicha Referencia la comparación se realizará por el
nombre completo o la razón social del Destinatario.
Ejemplo: Si en el fichero el Destinatario “IVAN PRUEBAS” tiene la
Referencia “000000000001”, y en la aplicación existe el
Destinatario “DIEGO PRUEBAS” con la misma Referencia,
la persona “IVAN PRUEBAS” no será dada de alta puesto
que para la aplicación ya existe y lo único que se le añadirá
6
a la persona “DIEGO PRUEBAS” es el domicilio o cuenta
bancaria que tuviera asociada “IVAN PRUEBAS”. Por este
motivo, es MUY IMPORTANTE indicar Referencias únicas
para cada Destinatario.
7
Il. ANEXOS
ANEXO 1: PROVINCIAS
Nombre Provincias
ALAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CASTELLON
CIUDAD REAL
CORDOBA
A CORUÑA
CUENCA
GIRONA
GRANADA
GUADALAJARA
GUIPUZCOA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LLEIDA
LA RIOJA
LUGO
MADRID
MALAGA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE
ASTURIAS
PALENCIA
LAS PALMAS
PONTEVEDRA
SALAMANCA
TENERIFE
CANTABRIA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
CEUTA
MELILLA
ANEXO 2: PAÍSES – CÓDIGOS ISO
Nombre País
AFGANISTAN
ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTARTIDA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIYAN
BANGLADESH
BELGICA
BELIZE
BENIN
BHOUTAN
BIELORRUSIA
BOLIVIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASIL
BRUNEI
BULGARIA
BURUNDI
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
REPUBLICA DE CABO VERDE
CAMERUN
CANADA
CHILE
Código ISO
AF
AL
DE
AD
AO
AQ
SA
DZ
AR
AM
AU
AT
AZ
BD
BE
BZ
BJ
BT
BY
BO
BA
BW
BR
BN
BG
BI
CI
CR
CV
CM
CA
CL
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COMORES
CONGO
COREA DEL NORTE
COREA DEL SUR
CROACIA
CUBA
DINAMARCA
DJIBOUTI
DOMINICA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ECUADOR
EGIPTO
ERITREA
REP. ESLOVACA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTONIA
ETIOPIA
FED. DE ESTADOS DE MICRONESIA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GUINEA-BISSAU
GEORGIA
GHANA
GIBRALTAR
GRECIA
GROENLANDIA
CN
CY
CO
KM
CG
KP
KR
HR
CU
DK
DJ
DM
AE
EC
EG
ER
SK
SI
ES
EE
ET
FM
PH
FI
FR
GA
GM
GW
GE
GH
GI
GR
GL
8
GUADALUPE
GUAM
GUATEMALA
GUINEA ECUATORIAL
GUINEA
GUYANA FRANCESA
GUYANA
HAITI
HOLANDA
HONDURAS
HONG-KONG
HUNGRIA
ISLAS ANGLONORMANDAS
ISLAS FALKLAND
ISLAS FEROE
ISLA SUR GEORGIA-SANDWICH
ISLAS PITCAIRN
ISLAS WALLIS Y FUTUNA
INDIA
INDONESIA
REINO UNIDO
IRAQ
IRAN
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL
ITALIA
JAPON
JORDANIA
KAMPUCHEA (CAMBOYA)
KAZAJSTAN
KENYA
KIRGUIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETONIA
LIBIA
LIETCHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALASIA
MALAWI
MALI
MALTA
MARRUECOS
MARTINICA
MAURICIO
MAURITANIA
MAYOTTE
MEXICO
MOLDAVIA
GP
GU
GT
GQ
GN
GF
GY
HT
NL
HN
HK
HU
GG
FK
FO
GS
PN
WF
IN
ID
GB
IQ
IR
IE
IS
IL
IT
JP
JO
KH
KZ
KE
KG
KI
KW
LA
LS
LV
LY
LI
LT
LU
MK
MG
MY
MW
ML
MT
MA
MQ
MU
MR
YT
MX
MD
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
MYANMAR (BIRMANIA)
NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS
NAMIBIA
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
OCEANIA AMERICANA
OCEANIA AUSTRALIANA
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINA
PANAMA
PAPUA-NUEVA GUINEA
PARAGUAY
PERU
POLINESIA FRANCESA
POLONIA
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REPUBLICA DOMINICANA
REP. CHECA
REPUBLICA CENTRO AFRICANA
REUNION
RUMANIA
RUSIA
RWANDA
SANTA HELENA Y DEPENDENCIAS
SIERRA LEONA
SAN MARINO
SAINT PIERRE Y MIQUELON
SANTO TOME Y PRINCIPE
EL SALVADOR
SAMOA OCCIDENTALES
SAMOA AMERICANA
SENEGAL
SERBIA
SINGAPUR
SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
SUDAFRICA
SUDAN
SUECIA
SUIZA
SURINAM
SWAZILAND
MC
MN
ME
MZ
MM
NC
NA
NP
NI
EN
NG
NO
NZ
XA
XI
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PF
PL
PT
PR
QA
DO
CZ
CF
RE
RO
RU
RW
SH
SL
SM
PM
ST
SV
WS
AS
SN
RS
SG
SY
SO
LK
ZA
SD
SE
CH
SR
SZ
9
T. BRITANICOS INDICO
TAIWAN
TANZANIA
TAYIKISTAN
TCHAD
THAILANDIA
TIMOR
TOGO
TONGA
TUNEZ
TURKMENISTAN
TURQUIA
TUVALU
IO
TW
TZ
TJ
TD
TH
TP
TG
TO
TN
TM
TR
TV
UCRANIA
UGANDA
URUGUAY
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
UZBEKISTAN
CIUDAD DEL VATICANO
VENEZUELA
VIETNAM
BOURKINA-FASO (ALTO VOLTA)
YEMEN
CONGO R.D. (ZAIRE)
ZAMBIA
ZIMBABWE
UA
UG
UY
US
UZ
IT
VE
VN
BF
YE
CD
ZM
ZW
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