Guia Extracto borrado Huerta
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Guia Extracto borrado Huerta
AP [BORRADO DE EXTRACTOS BANCARIOS] La información contenida en este documento es privilegiada y confidencial, y para uso exclusivo de quienes hayan sido autorizados específicamente por LA Huerta para leerla. Cualquier divulgación, distribución o reproducción no autorizada de este comunicado está estrictamente prohibida y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes CONTENIDO 1 2 3 4 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 Objetivo del Manual Funcional 2 Definiciones y Terminología. 2 Procesos de Negocio Relacionados 3 Diagrama de Proceso 3 Documentación Funcional 4 Pagos 4 Programa de Pagos Automáticos 4 Pago Manual 7 Anular Compensación 10 1 Objetivo del Manual Funcional Proporcionar la Transaccion para el borrado del extracto manual o automatico una vez que fue capturada la información. Es necesario que se de alta previamente el FI-CO-2.5 Datos Maestros catalogo de cuentas contables para la contabilzacion de cuentas para acreedores. 2 Proceso Funcional 2.1 Extracto Automatico 2.1.1 Descripción Programa de borrado de extracto manual y automatico. Ejecución de Programa de borrado de extracto manual y automático Finanzas→Gestión Financiera → Acreedores→Operaciones Periódicas → Pagos. Transacción /IMG SE38 Ruta: Finanzas→Gestión Financiera → Acreedores→Operaciones Periódicas → Pagos. Transacción /IMG SE38 Ruta: Pasos de la operación 1.- En la pantalla inicial capturar la transacción SE38 : Abrir el Machcode y poner el nombre del programa REFBKA96 Enseguida dar el icono de ejecutar Abrir machclde y colocar el 0001 y nuevamente ejecutar. Se enviara el siguiente texto : V Confirma los registros borrados. Confirma los registros borrados. ID Documento: TR-AP-4.1 Fecha: 21.07.2013 Elaborado por: Rodolfo Vázquez Página: 7 de 7