ixecon - Old Mutual México

PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Común, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXECON
Clasificación: Especializado en acciones.
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXECON será invertir preponderantemente en
acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y en menor proporción
en valores de deuda.
IXECON tendrá como parámetro comparación el rendimiento del IPC antes de
gastos totales e impuestos. Lo anterior no significa que la cartera del fondo
esté basada en la estructura del IPC por lo que los resultados podrán alejarse
sustancialmente de la base de referencia.
IXECON podrá realizar con objeto de cobertura y especulación operaciones
con instrumentos derivados.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de
IXECON es de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo al
menos tres años.
Dado que IXECON invertirá preponderantemente en valores de renta variable,
estos se encuentran sujetos a fluctuaciones en sus precios, las cuales pueden
afectar el precio del fondo, siendo este el mayor riesgo.
Está dirigido a personas físicas, personas morales, personas no sujetas a
retención y sociedades de inversión.
IXECON está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que
tengan una tolerancia alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo, ya
que puede presentar alta volatilidad en distintos periodos.
(*) El indice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx.
También en www.precios.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
IXECON
Moneda
Pesos
Clasificación
Especializado
en acciones
Horizonte
Largo Plazo
Permanencia
mínima
Solicitud de
venta
Ejecución de
venta
Liquidación
venta
Solicitud de
compra
Ejecución de
compra
Liquidez
Diaria.
Calificación
NA
Limite de
tenencia
49% del
capital social
pagado
Liquidación
compra
Horario
No tiene.
Todos los días
hábiles
Mismo día de la
solicitud
72 horas hábiles
después de la
ejecución
Todos los días
hábiles
Mismo día de la
solicitud
72 horas hábiles
después de la
ejecución
De 8:00 a 30
min., antes
cierre BMV.
Series Accionarías:
SERIE B
Posibles Adquirientes:
Clase BFM1
P. físicas, morales y NSR (++)
Clase BFM2
P. físicas, morales y NSR (++)
Clase APIFM
P. físicas, morales y NSR (++)
Clase BI
Personas físicas
Clase BS
Sociedades de inversión
++ Personas no sujetas a retención
Montos
mínimos de
inversión ($)
No aplica
No aplica
PARAMETROS
Mínimo
Valores de renta variable:
1) Acciones y demás valores o contratos que las
90%
representen o se encuentren referidos a éstos.
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
2) Los que se encuentren en el Registro y/o SIC.
0%
3) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
0%
entidades financieras inclusive del exterior.
4) Valores Extranjeros, de los mencionados en el
0%
numeral 1, Objetivos y Horizonte de Inversión
inciso b), numerales c, d, e y f. del Prospecto
Marco.
5) Instrumentos financieros derivados
0%
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
0%
6) Valores Extranjeros, de los mencionados en el
numeral 1, Objetivos y Horizonte de Inversión
inciso b), numerales c, d, e y f. del Prospecto
Marco.
7) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
0%
entidades financieras inclusive del exterior.
Por tipo de operación:
8) Reportos (Sin contravenir el régimen de
0%
inversión de la sociedad, plazo máximo 1 año)
9) Préstamo de valores. Plazo (máx 1 año )
0%
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de la
sociedad
0%
10) Valores relacionados con una misma emisora
o entidad financiera (incluye operaciones
pendientes por liquidar, de préstamo y reporto
sobre valores).
0%
11)
Suma de inversiones en emisoras o
entidades financieras que representan en lo
individual más del 15%, no podrán exceder en su
conjunto del
0%
12) Valores emitidos, aceptados o avalados por
empresas del mismo consorcio empresarial al
que pertenece la Operadora
13) Valores de fácil realización y/o con
20%
vencimiento menor a 3 meses.
Inversiones en relación a la emisión o serie
que se trate
14) Inversiones en relación a la emisión o serie
0%
0%
15) La suma de inversiones de las sociedades de
inversión administradas por la Operadora en
relación a la emisión o serie de que se trate en
conjunto mantendrá un límite de
Inversiones en relación a la contraparte
16) Misma contraparte
0%
Medidas de Riesgo:
17) Valor en Riesgo (VAR)
0%
Máximo
100%
100%
10%
10%
80%
10%
10%
10%
30%
40%
60%
40%
100%
20%
40%
40%
15.00%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán diariamente
con relación al activo total de la sociedad de inversión del mismo
día, con excepción del Valor en Riesgo que se calcula en base al
activo neto de la sociedad de inversión.
No aplica
No aplica
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Común, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXECON
Rendimientos Históricos*:
Último mes (Enero)
Nominal
Real
Inflación
-2.19%
-2.64%
0.46%
Últimos 12 meses
Nominal
Real
Inflación
0.10%
-3.48%
3.70%
Acum.2007
Nominal
Real
Inflación
5.16%
1.35%
3.76%
Últimos 3 meses
Nominal
Real
Inflación
-9.12%
-10.53%
1.58%
Nominal
-2.19%
Nominal
39.66%
Acum.2008
Real
Inflación
-2.64%
0.46%
Acum.2006
Real
Inflación
34.22%
4.05%
*Rendimientos netos anualizados publicados con fines informativos basados en información pública. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros
Desempeño del fondo:
Di c - 0 4
J un- 0 5
Di c - 0 5
J un- 0 6
Dic- 06
J un- 0 7
Di c - 0 7
$ 10 , 0 0 0
$ 10 , 3 6 2
$ 13 , 3 3 9
$ 13 , 9 8 3
$ 18 , 6 2 9
$ 2 1, 10 7
$ 19 , 5 9 0
12.50%
0.165000
10.00%
0.150000
7.50%
0.135000
5.00%
0.120000
2.50%
0.00%
0.105000
-2.50%
0.090000
-5.00%
0.075000
-7.50%
-10.00%
0.060000
Ene-08
O
ct-07
Jul-07
Abr-07
Ene-07
O
ct-06
Jul-06
Abr-06
Ene-06
O
ct-05
Jul-05
Abr-05
Ene-05
Pr ec io
Rendi mi ent o
Composición de la cartera:
https://www.ixe.com.mx/MicroSiteFondos/index.jsp
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que IXECON invertirá preponderantemente en valores de renta variable, estos se encuentran sujetos a fluctuaciones en sus precios, las cuales
pueden afectar el precio del fondo, siendo este el mayor riesgo.
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 15.00%. El valor en riesgo máximo y el promedio observado durante el último año son
7.176% y 5.903%, respectivamente.
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con un nivel
de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que pueden sufrir los
activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado: En condiciones desordenadas de mercado la SI podrá aplicar diferenciales conforme se
establece en el numeral vi del punto 1 del Prospecto Marco.
Costos, comisiones y remuneraciones:
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Común, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXECON
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
IXECON
Serie A
Últ. 12m
Serie BFM1
Últ Trim
Últ. 12m
Últ Trim
Cuota de Administración
0.100%
0.100%
0.600%
0.600%
Cuota de Distribución
0.000%
0.029%
0.000%
0.029%
1.400%
0.029%
1.400%
0.029%
0.129%
0.129%
2.029%
2.029%
Otros
Total
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Cuota de Administración
Serie BI
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.030%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
0.070%
0.029%
0.129%
Serie BFM2
Últ 12m
NA
NA
NA
NA
Últ. Trim
0.450%
Serie APIFM
Últ. 12m
NA
1.050%
0.029%
1.529%
NA
NA
NA
Últ Trim
0.210%
0.490%
0.029%
0.729%
Serie BS
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.100%
NA
NA
NA
0.000%
0.029%
0.129%
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones
representativas del capital social de IXECON.
A) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y
remuneraciones son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
f)
Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
h) Comisiones Bancarias(3)
i)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
j)
Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por
la prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos. (4) Cuota anual fija.
(5)Por evento.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXECON serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
b) Ixe Banco, S.A.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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