cartera mixta - Banco Sabadell

BS Multicartera, UL
31 de diciembre de 2005
CARTERA MIXTA
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Desarrolla la cartera modelo del Banco Sabadell para un perfil de inversión equilibrado incorporando cada uno de sus ajustes de forma continua.
Constituye así una cartera mixta con renta fija y una significativa representación de las bolsas de todo el mundo que ofrecen las mejores perspectivas
de revalorización.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DATOS DE LA CARTERA
Vocación
Fecha constitución
Prima mínima
Divisa de la cartera
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
PERFIL MIXTO
06/06/2000
6.000 euros (1)
Euro
COMISIONES
Administración (anual)
Mantenimiento (trimestral)
Suscripción
Reembolso
0,35%
12,5 euros (2)
0%
0%
dic-05
jun-05
sep-05
dic-04
mar-05
jun-04
sep-04
dic-03
mar-04
sep-03
jun-03
dic-02
mar-03
jun-02
sep-02
mar-02
dic-01
jun-01
sep-01
dic-00
mar-01
jun-00
sep-00
DATOS PATRIMONIALES
INVERSIÓN EN CARTERA
Diversificación en número de títulos
Euros
Patrimonio
Valor liquidativo de la unidad de cuenta
6.391.937
9,46600
RENTABILIDADES
6
Históricas
Rentabilidades anuales (TAE)
2000
2001
2002
N.D.
-6,46%
-14,04%
2003
4,78%
2004
4,18%
año actual
3 meses
12 meses
últimos 3 años
últimos 5 años
9,60%
1,00%
9,60%
19,64%
-3,80%
Principales posiciones
Part. SABADELL BS BONOS EURO, FIMS
Part. SABADELL BS EUROACCIÓN ,F.I.
Part. SABADELL BS ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Part. SABADELL BS INTERÉS EURO 1, FIMS
Part. SABADELL BS DINERO, FIMS
DEPÓSITOS Y CUENTAS CORRIENTES
Estructura de la cartera
39,71%
28,57%
15,29%
11,56%
4,85%
0,02%
Rentabilidades acumuladas
Distribución de frecuencias de rentabilidades mensuales
50%
Distribución por categorías de activos
43,94%
45%
40%
34,85%
35%
30%
Renta Fija Euro: 51,27%
25%
Bolsa Europea: 43,86%
15%
Tesoreria: 4,87%
20%
9,09%
10%
5%
9,09%
3,03%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
0%
<-10%
-10%,-8%
-8%,-6%
-6%,-4%
-4%,-2%
-2%,0%
0%,2%
2%,4%
4%,6%
6%,8%
8%,10%
>10%
El gráfico muestra el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una
rentabilidad mensual (positiva o negativa). En el eje horizontal aparecen los intervalos de
rentabilidad. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje.
ESTADÍSTICAS
Últimos 36 meses
Rentabilidad
% Meses rentabilidad positiva
63,89%
Rentabilidad mejor mes
3,11%
Rentabilidad peor mes
-1,70%
Volatilidad de la cartera
Ratio de Sharpe
4,05%
1,10
Riesgo
(1) prima mínima por producto, no por cartera.
(2) comisión por producto, no por cartera.
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier otra transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o
consejo. Las decisiones de inversión o desinversión en la Cesta deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los instrumentos informativos previstos por la normativa vigente. La rentabilidad registrada en el pasado no
es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de adquisición de la Cesta y los rendimientos obtenidos
pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
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