Informe de Auditoría a FONDO PAZ 2014
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Informe de Auditoría a FONDO PAZ 2014
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ FONDO PAZ OFICINA DE CONTROL INTERNO BOGOTA, D.C. MAYO 30 DE 2014 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia TABLA DE CONTENIDO I. OBJETIVO DE LA AUDITORIA. II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS III. ALCANCE DE LA AUDITORIA IV. RESPONSABILIDAD V. PROCESO AUDITADO VI. TÉRMINOS DEL INFORME VII. ASPECTOS GENERALES. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VIII. Plan Operativo 2014. Plan Anual de Adquisiciones Línea Presupuestal. Convenio de Cooperación FNC y PNUD Caja Menor. Riesgos- Plan de Mejoramiento Estados Contables Contratación General del Fondo Almacén e Inventarios y Pólizas de Seguros OPINIÓN. 1 República de Colombia I. Presidencia Oficina de Control Interno OBJETIVO DE LA AUDITORIA. Evaluar la Gestión adelantada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, constatar que el nivel de ejecución de los planes y programas, así como los recursos ejecutados se hayan invertido para el cumplimiento de los objetivos del Fondo y de la Entidad. Evaluar el manejo presupuestal del Fondo de Programas Especiales para la Paz, durante lo corrido de la vigencia 2014 (Enero-Abril) de 2014, con el fin de verificar las operaciones del presupuesto, su distribución, compromisos, disposición, afectación y los niveles de eficiencia logrados en la ejecución presupuestal, así mismo verificar que estas actividades se hayan efectuado conforme a las normas o disposiciones vigentes aplicables. II. OBJETIVOS ESPECIFICOS. Verificar la Planeación 2014, articulación lineamientos Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico y Plan Operativo. Revisar el Plan Anual de Adquisiciones 2014 Verificar el presupuesto asignado para la vigencia 2014, distribución y ejecución, así como la ejecución del rezago presupuestal. Revisión Convenio de Cooperación FNC. Y PNUD. Realizar Arqueo de Caja Menor Verificar Los riesgos asociados a Fondo Paz- Plan de Mejoramiento. Verificar la Contratación General del Fondo y comprobar el estado de los Convenios en ejecución, en proceso de liquidación y los liquidados. Comprobar y evaluar que las operaciones Presupuestales, financieras y legales, se realicen conforme a las Normas Vigentes, y evaluar la ejecución presupuestal con corte a 30 de Abril de 2014. Realizar examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan las cifras y presentación de los Estados Contables del Fondo, así como la adecuada implementación y funcionamiento del Control Interno. Verificar y realizar seguimiento a, Almacén e Inventarios y Pólizas de Seguros del Fondo. 2 República de Colombia III. Presidencia Oficina de Control Interno ALCANCE DE LA AUDITORIA El Equipo Auditor evalúo y verificó el, Plan Operativo 2014, el Plan Anual de Adquisiciones 2014, la Ejecución Presupuestal del período comprendido entre el 1° de enero al 30 de Abril de 2014, como también la constitución y ejecución de las Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales y efectuó seguimiento y evaluación a la parte contractual del Fondo. Así mismo se analizaron los estados contables del 01 de enero al 30 de Abril de 2014, para lo cual seleccionamos las siguientes cuentas: 190501- Bienes y Servicios pagados por anticipado-Seguros. 1424 Recursos entregados en Administración 2401Adquisición de Bienes y Servicios 147046 Otros Deudores 2425-29 Acreedores- Cheques no Cobrados o por Reclamar La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, y con políticas y procedimientos, consecuentes a los principios de contabilidad general; por lo tanto, requirió de una planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar la opinión expresada en el informe. IV. RESPONSABILIDAD Es responsabilidad del Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, el contenido de la Información suministrada por éste y analizada por la Oficina de Control Interno. La responsabilidad de la Oficina de Control Interno, es producir un informe que contenga la opinión sobre la razonabilidad de los saldos de las Cuentas analizadas que hacen parte de los Estados Contables del Fondo; el período a evaluar comprende del 1°de Enero al 30 de Abril de la vigencia 2014; así mismo los resultados del proceso auditor no conformidades, observaciones y/o recomendaciones, a que haya lugar. Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo los cuales reposan en la Oficina de Control Interno. V. PROCESO AUDITADO. Proceso Auditado: Gestión de Asuntos Políticos- (Fondo paz). VI. TÉRMINOS DEL INFORME. 3 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno La Oficina de Control Interno utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el Manual de Auditoría Interna, los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior, formulación de los planes de mejoramiento, a saber: No Conformidad: Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Observación: Hecho o situación que podría generar el incumplimiento de un requisito. Recomendación: Se constituye como una oportunidad de mejora. VII. ASPECTOS GENERALES. La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE en cumplimiento de su rol de evaluador independiente, efectuó Auditoria de Gestión al Fondo de Programas Especiales para la Paz, perteneciente al Proceso de Asuntos Político, de acuerdo a lo definido en el Plan de Auditoria remitido mediante MEM14-00005158/JMSC 51020 del 25 de Abril de 2014. Frente a lo anterior, y una vez concluida la Auditoria y evaluados los documentos solicitados durante el proceso auditor, se presentan los siguientes resultados (No conformidades y/o recomendaciones) del proceso auditor así: 1. Evaluación Plan Operativo 2014. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico y Plan Operativo: De acuerdo con el tomo i del Plan Nacional de Desarrollo, capítulo V- Consolidación de la Paz y la función designada al Comisionado para la Paz por el Sr. Presidente de la República para adelantar los diálogos de Paz que se establezcan con los grupos alzados en armas al margen de la ley, el Fondo de Programa Especiales para la Paz – FONDO PAZ, cuyo objeto es: Financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida mediante su desmovilización y la dejación de armas”, el fondo apoya los procesos de paz. Frente a la articulación con el Plan estratégico y el plan operativo, a continuación se presenta los reportes de la planeación y su ejecución operativa del Fondo Paz: 4 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno No se observa que el Fondo de Programa Especiales para la Paz – FONDO PAZ, tenga un indicador asociado a un objetivo institucional, a pesar de que existe el indicador “Acciones y actividades de paz atendidas” articulado con el pilar Consolidación de la Paz y la Política de Desarrollo Administrativo – Gestión misional y de gobierno . Se Recomienda- 1 que FONDO PAZ asocie este indicador a algun objetivo institucional. Respuesta de Fondo Paz Se verificó en el SIGEPRE encontrando que el indicador “Acciones y actividades de paz atendidas” está asociado al objetivo: Garantizar que las Prioridades del Gobierno se pongan en marcha y se ejecuten. Análisis de la Respuesta: Se acepta la aclaración de ésta recomendación, por lo tanto se retira. Reporte de los Indicadores del Fondo de Programa Especiales para la Paz: El Indicador “Eficiencia en la utilización de los recursos asignado” presenta reporte de avance favorable, sin embargo no tiene el análisis de los datos es decir no hay comentario, por lo tanto se Recomienda-2 que se efectué el respectivo análisis. 5 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno Respuesta de Fondo Paz Este indicador está asociado a unas actividades del Plan operativo de corte trimestral, por tanto en el momento de la auditoría, se encontraba registrado en el SIGEPRE el análisis y comentario correspondiente al primer trimestre (ENE-MAR). A partir de la recomendación de los auditores se registraron los comentarios correspondientes a cada mes de captura de información. Análisis de la Respuesta: De acuerdo con lo manifestado por Fondo Paz la OCI., considera cumplida la Recomendación. Los indicadores de índice de pro actividad de la mejora en la dependencia y Vías mejoradas en zonas afectadas por el conflicto en Municipios Atendidos, no presentan avance porque su medición es semestral y anual. Seguimiento al Plan Operativo 2014 El Fondo de Programa Especiales para la Paz – FONDO PAZ, presenta las siguientes estrategias de su plan operativo: 1. Financiar y cofinanciar la realización de acciones y actividades de paz, relacionadas con los planes, programas, estrategias e iniciativas por la paz. 2. Diseñar, desarrollar, financiar y cofinanciar los planes, programas y estrategias dirigidos a la generación de condiciones y al logro y mantenimiento de la paz, de conformidad con las directrices que señale el Presidente de la República. 3. Fortalecer la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la Republica SIGEPRE. 4 actividades una cumplida 4. Estrategia. Optimizar la ejecución de los recursos financieros asignados De acuerdo con lo programado en las fechas de finalización, el Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDO PAZ, se encuentra al día en el aplicativo SIGEPRE, especialmente en las estrategias 3 y 4; sin embargo en el comentario de estas actividades cumplidas, no se evidencia los posibles resultados que se obtienen frente a las actividades propuestas, Por ejemplo: La actividad: Nombre “realizar el análisis del proyecto T1” Descripción: “Realizar el análisis del avance financiero, de gestión y de producto del proyecto o proyectos de inversión a cargo de la dependencia para el período Ene-Mar “. En el comentario de avance informan: Reserva Presupuestal: Para el Proyecto de Inversión se constituyó Reserva Presupuestal por $2.198.103.041; durante el Primer Trimestre se obligaron $77.250.487,80 equivalente al 3,51%. 6 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno Vigencia Actual: Durante el Primer Trimestre se comprometieron $531.505.911 correspondientes a las adiciones del Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 y el Contrato de Interventoría 101 de 2013. Con estas inversiones se continúa avanzando en el mejoramiento de las vías del sur del Tolima. Actividad: Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones. T1 Descripción: “Consiste en realizar el reporte de modificaciones (descripción, adiciones, reducciones, reprogramaciones, liberación de saldos) al Plan Anual de Adquisiciones en forma oportuna”. Cometario: Durante el Primer Trimestre no se realizaron modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Fondo Paz. Con la ejecución del PAA se vienen cumpliendo las metas establecidas en la programación. Al comparar la actividad y su descripción frente al resultado esperado, sólo se está manifestando el avance financiero pero el de gestión y producto del proyecto NO, ni se soporta con documentos adjuntos. Se Recomienda-3 que sean más específicos estos comentarios y soportes adjuntos. Respuesta de Fondo Paz Como el análisis indica que en el periodo no se efectuaron modificaciones al PAA, no hay soportes para adjuntar. En cuanto al cumplimiento de metas mencionado en el comentario, se mostró a los auditores que los documentos soportes (Reporte de Ejecución presupuestal y Reporte de requerimientos atendidos) existían y estaban en SIGEPRE adjuntos al análisis de los indicadores, pero en adelante se adjuntarán también como soporte en esta actividad. Análisis de la Respuesta: Se tiene en cuenta la respuesta emitida por Fondo Paz, sin embargo se mantiene la recomendación para las otras actividades del Plan Operativo. De igual manera, se Recomienda-4 que se carguen acciones de avance de las actividades que están programadas con periodos que tiene fecha de corte junio o diciembre de 2014 y no esperar hasta el final de la fecha de vencimiento para cargar información en el aplicativo SIGEPRE.. Respuesta de Fondo Paz Se acogerá esta recomendación para las actividades que presenten avances antes de la fecha de corte. Análisis de la Respuesta: Recomendación aceptada. 7 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Seguimiento Proyecto de Inversión: Según el reporte del SPI de DNP, el proyecto del Fondo de Programas Especiales para la Paz, se presenta el siguiente estado: Presupuesto asignado: $ 57.774.440.333 Actividades del Proyecto: 1. Mejorar vías en zonas afectadas por el conflicto. $ 27.000.000.000 2. Financiar actividades requeridas en desarrollo de acercamientos, diálogos, negociaciones, firma de acuerdos, desmovilizaciones, implementación de los acuerdos, y demás iniciativas para el logro y mantenimiento de la paz. $ 30.774.440.333. Reporte de avance: De acuerdo con los registros del SPI, se presenta el siguiente reporte de avance del proyecto, El proyecto durante los primeros cuatro meses no presenta avances, por lo que se Recomienda-5 que el Fondo Paz, realice análisis de factores de riesgos que puedan afectar la no ejecución del proyecto. Respuesta de Fondo Paz El proyecto si ha presentado avances en cada uno de los cuatro primeros meses auditados y están reportados en el SPI y los informes adjuntos en ese aplicativo. Los avances están relacionados con la ejecución de los recursos de reserva presupuestal y la meta rezagada 2013. Efectivamente, las metas físicas 2014, durante los primeros cuatro meses no presentan avances, como lo indica su informe. Está prevista y reflejada en la programación del Plan Anual de Adquisiciones, con 8 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia ejecución a partir del segundo semestre 2014. No obstante lo anterior, ya se inició ejecución con compromisos en el mes de marzo por valor de $531.505.911, también reflejados en el SPI. RESPUESTA (Ingenieros) Según el plan Anual de adquisiciones la programación de ejecución en los cuatro primeros meses es de 0%. Sin embargo existe el compromiso por valor de $531.505.911 correspondientes a adición fase II sector el Cóndor por $470.913.005 e interventoría por valor de $ 60.592.906.00 del cuales se ha cancelado $235.456.503.00 para anticipo de obra, para una ejecución 0.41%. Análisis de la Respuesta: Revisada la respuesta por Fondo Paz no desvirtúa la recomendación, por lo tanto se mantiene. 2. Plan Anual de Adquisiciones y su Ejecución De acuerdo con el reporte de Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE publicado en la intranet, el Fondo Paz presenta el siguiente estado: PROGRAMACION RUBRO_ P/TAL NOMBRE DEL RUBRO P/TAL GRUPO O ACTIVIDAD DEL PROYECTO DESCRIPCION EJECUCION VALOR TOTAL ESTIMADO MODALIDAD DE SELECCION VALOR CDP VALOR COMPROMISO (Registro Presupuestal) VALOR OBLIGACION SALDO 31111 Fondo de programas especiales para la Actividades de Actividades de Paz paz : programa de Paz desmovilizados 31111 Gastos Logísticos y Operativos Requeridos para la Funciones Fondo de programas Propias del Fondo de Contratación especiales para la Actividades de Programas Especiales para la 9.322.000.000,00 7.370.729.776,46 6.999.516.981,80 3.879.406.462,54 1.951.270.223,54 Directa paz : programa de Paz Paz‐Oficina del Alto desmovilizados Comisionado para la Paz‐ Consejo Nacional de Paz 15.800.000.000,00 Contratación 10.732.862.795,00 10.132.862.795,00 5.600.185.951,00 5.067.137.205,00 Directa Proyecto de Inversión: 9 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Implantacion de Mejorar vías en Mejoramiento de vías en programas especiales 520100056 para la paz. Ley 368/97 ‐ zonas afectadas por zonas afectadas por el conflicto el conflicto. Acciones y Actividades de Paz. Nacional 27.000.000.000,00 Contratación Directa 27.000.000.000,00 Financiar actividades requeridas en Financiación de actividades desarrollo de requeridas en desarrollo de acercamientos, acercamientos, diálogos, diálogos, negociaciones, firma de Implantacion de negociaciones, firma acuerdos, programas especiales de acuerdos, Contratación desmovilizaciones, 520100056 para la paz. Ley 368/97 ‐ 30.774.440.333,00 531.505.911,00 531.505.911,00 235.456.503,00 30.242.934.422,00 desmovilizaciones, Directa implementación de los Acciones y Actividades implementación de acuerdos, y demás de Paz. Nacional los acuerdos, y iniciativas para el logro y demás iniciativas mantenimiento de la paz en para el logro y todo el territorio nacional. mantenimiento de la paz El Fondo de Programas Especiales para la Paz ha ejecutado los siguientes contratos: No. FP-001 FP-002 NOMBRE OBJETO VR. TOTAL SUSCRIPCIÓN INICIO FIN NELSON ORLANDO CARREÑO BERNAL EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios, sus servicios profesionales para apoyar en el seguimiento y supervisión a los proyectos de infraestructura física, a las obras y adecuaciones que se realicen en cumplimiento de las funciones legalmente establecidas al Fondo; así como que apoye a la Dirección del Fondo en las actividades que sean requeridas con ocasión del funcionamiento de la Mesa de diálogo en Cuba. $ 64.313.300,00 10/01/14 10/01/14 31/07/14 ANA CATERINA HEICK PUYANA EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales consistentes en asesorar al coordinador del equipo en actividades de paz y otros procesos de paz, que pudiera señalar el señor Presidente de la República. $ 46.080.000,00 23/01/14 23/01/14 22/04/14 10 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia FP-003 FP-004 FP-005 FP-006 SEBASTIAN MACHADO RAMÍREZ En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar asesoría jurídica al Coordinador del Equipo, frente a procesos de paz con grupos armados al margen de la ley. $ 35.844.000,00 23/01/14 23/01/14 22/04/14 JUAN ESTEBAN UGARRIZA URIBE EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría al coordinador del equipo en materia de estrategia de negociación, en actividades de paz y otros procesos de paz, que pudiera señalar el señor Presidente de la República. $ 35.844.000,00 23/01/14 23/01/14 22/04/14 EMPRESA EDITORIAL JOSE MARTI Por el presente contrato, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA REPÚBLICA - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ en su calidad de COMODANTE, entrega en préstamo de uso, el disfrute gratuito de los bienes que se describen en el Anexo 1, que hace parte integral del presente contrato de COMODATO. 31/01/14 01/02/14 31/07/14 EMPRESA EDITORIAL JOSE MARTI Mediante el presente Contrato LA EDITORIAL y FONDO PAZ, se comprometen a aunar esfuerzos, con el fin de que LA EDITORIAL, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, preste los servicios de digitalización y sistematización de documentos en el módulo web del sistema único de información de participación ciudadana (www.mesadeconversaciones.com.co), correspondientes a las propuestas físicas y anexos recibidas por la MESA de Conversaciones de parte de los ciudadanos colombianos. 31/01/14 01/02/14 31/07/14 $ 18.040.320,00 11 República de Colombia FP-007 FP-008 FP-009 FP-010 Presidencia Oficina de Control Interno ETECSA El objeto del presente Contrato de Servicios de Telecomunicaciones es la prestación por ETECSA de los servicios de Telefonía fija, Telefonía Celular, Acceso a Internet y Transmisión de Señales de Televisión Ocasional a través $ de Fly Away, contratados por EL CLIENTE 1.126.252.800,00 y que se detallan en el Cuerpo del Contrato y en sus Suplementos y Anexos, conforme a las tarifas y condiciones que expresamente declara el cliente conocer y aceptar en el presente contrato. 31/01/14 01/02/14 31/07/14 PALCO El arrendador entrega al arrendatario una (1) casa ubicada en la Calle 186 No. 108 reparto Flores municipio Playa La Habana Cuba, que consta de: Planta Baja: recibidor, sala, 2 habitaciones, baño con hall, closet, cocina, patio de servicio, habitación de servicio con baño, terraza, carpoch. Planta Alta: recibidor con área de $ 48.384.000,00 escalera, balcón, 3 habitaciones, 2 baños con hall. Terraza no techada, total área construida de 298,84 ms y un área verde o cementada de 1,575,54 m2; para use y disfrute temporal de las personas que designe el arrendatario y este se compromete a pagar una cantidad de dinero determinada más adelante. 31/01/14 01/02/14 31/07/14 PALCO El cliente solicita a El Grupo y este se compromete a prestar de forma eficiente y con la diligencia debida los servicios cuyas $ características, requisitos, precios, tiempo 403.200.000,00 de duración se detallan en los Anexos, portafolio de servicios y Suplementos que forman parte del presente documento. 31/01/14 01/02/14 31/07/14 FOX COMPUTER S.A.S. El contratista por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, bajo la modalidad de precios unitarios sin lugar a reajuste, se obliga a entregar a Fondo Paz a título de venta, los siguientes elementos que se encuentran descritos en $ 82.251.821,00 la cotización 2029 de fecha del 20 de enero de 2014 radicada bajo el EXT1400002503, así: Servidor 1, Computadores de Escritorio 15, Computadores Portátiles 15. 03/02/14 11/02/14 11/03/14 12 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia FP-011 FP-012 FP-013 LUIS GUILLERMO FORERO CARDENAS En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la gestión del área de Discursos de la Alta Consejería para las Comunicaciones del DAPRE, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y del Señor Presidente de la República, en la investigación y elaboración de discursos, intervenciones, ayudas de memoria u otros documentos de divulgación pública de las políticas y directrices de la Presidencia de la República, con énfasis en los temas de paz y posconflicto, sin perjuicio de abarcar otros propios del Gobierno. 04/02/14 04/02/14 03/07/14 W&C El contratista por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, bajo la modalidad de precios unitarios sin lugar a reajuste, se obliga a entregar a Fondo Paz a título de venta, los siguientes elementos que se encuentran descritos en $ la cotización 2014-00012 del 22 de enero 100.097.386,00 de 2014 radicada bajo el EXT1400003401, así: UPS 1, Cámaras Web 15, Diademas para PC 15, Televisores Led de 50” 15, Video Proyectores 5, Impresoras Multifuncional 2. 05/02/14 11/02/14 11/03/14 NATALIA MARENCO HURTADO EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar asesoría en materia de movilización $ social, mecanismos de participación 41.999.997,00 social, política y ciudadana, así como en el análisis político y de coyuntura en el marco de los diálogos de paz con grupos armados al margen de la Ley. 14/02/14 14/02/14 14/05/13 $ 40.960.000,00 13 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia FP-014 FP-015 FP-016 ANGELA BEATRIZ ANZOLA EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para asesorar en la generación de contenidos dentro de un proceso de paz con grupos armados al margen de la Ley, según las necesidades del equipo. $ 19.500.000,00 14/02/14 14/02/14 14/05/13 MARCELA FORERO ACOSTA En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para brindar apoyo al proceso en la generación de contenidos, respecto de la resolución de conflictos dentro de un proceso de paz con grupos armados al margen de la Ley, según las necesidades del equipo. $ 14.999.997,00 14/02/14 14/02/14 14/05/13 SISTEMAS AUDIOVISUALES LTDA El contratista por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, bajo la modalidad de precios unitarios sin lugar a reajuste, se obliga a entregar a Fondo Paz a título de venta, los siguientes elementos que se encuentran descritos en la cotización No. 4128-14, radicada bajo el EXT14-00006318 del 12 de febrero de 2014, así, 1 sistema de amplificación de $ sonido marca behriger ref. epa 900, 2 39.433.736,00 micrófonos de mano con cable canon de 10 mts. c/u. 1 mini consola de audio para micrófonos, 1 caja repartidora de audio XLR de 24 canales whirlwind pb24, 2 extensiones electricas de trabajo pesado 10 metros c/u, 1 regleta repartidora de energía de trabajo pesado 6 conexiones, 2 luces ari l7 lc led, 2 trípodes marca avenger ref. a635b 12,6 light stand. 18/02/14 21/02/14 07/04/14 14 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia FP-017 FP-018 FP-019 FP-020 ANTONIO JOSE LIZARAZO OCAMPO EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, para asesorar al Alto Comisionado para la Paz y al equipo de negociadores en la puesta en marcha del acuerdo sobre $ participación política firmado el 6 de 60.900.000,00 noviembre de 2013, en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 05/03/14 07/03/14 31/07/14 JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para asesorar al Alto Comisionado para la Paz y al equipo de negociadores en la puesta en $ marcha del acuerdo sobre participación 60.900.000,00 política firmado el 6 de noviembre de 2013, en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 06/03/14 06/03/14 31/07/14 PAOLA ANDREA CELIS SANDOVAL En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para coordinar el desarrollo de contenidos en el marco de un proceso de paz con grupos armados al margen de la Ley. $ 93.000.000,00 07/03/14 07/03/14 31/07/14 MARÍA ADRIANA MEJÍA HERNÁNDEZ EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para asesorar al Alto Comisionado para la Paz y al equipo de negociadores en la coordinación interinstitucional para la preparación de la implementación de los acuerdos que se suscriban en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. $ 84.377.600,00 07/03/14 07/03/14 31/07/14 15 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia FP-021 FP-022 FP-023 FP-024 CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS EL CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para impulsar la conmemoración de los veinte años de los acuerdos de Flor del Monte como ocasión para destacar los aprendizajes obtenidos con las negociaciones de paz exitosas $ realizadas en los años noventa, como un 341.779.500,00 proceso que facilite el reencuentro de los desmovilizados de la Corriente de Renovación Socialista entre sí y con la población de la región, que a la vez facilite destacar las enseñanzas y aprendizajes pertinentes para el actual proceso de negociaciones de la Habana. 25/03/14 28/03/14 31/07/14 CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para aportar información, $ análisis y propuestas para lograr un 303.000.000,00 proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN. 25/03/14 28/03/14 31/07/14 ALEJANDRO REYES POSADA EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales de asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y al equipo de negociadores en la $ puesta en marcha del acuerdo agrario 49.300.000,00 firmado el 26 de mayo de 2013, en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 25/03/14 26/03/14 31/07/14 SEMANA EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para la realización de $ actividades de pedagogía para el 1.000.000.000,00 postconflicto, que permitan la generación de espacios de reflexión y discusión regional sobre la construcción de paz en Colombia. 31/03/14 31/03/14 31/07/14 16 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia FP-025 OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios altamente calificados relativos a adelantar las actividades que como representante autorizado, con carácter de plenipotenciario, le corresponde por virtud de la designación presidencial y según las instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el Presidente de la República. $ 78.378.880,00 31/03/14 31/03/14 31/07/14 De este reporte se verificaron los contratos FP: 0007 ETECSA, FP- 008 PALCO, FP-009 PALCO, FP-012 W&C, FP-021 y 022 COORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS y FP-024 SEMANA, el Fondo de Programas Especiales realiza una supervisión adecuada, sin embargo se Recomienda-6 que las supervisiones que están a cargo de otros funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, FONDO PAZ realice acciones que mitiguen posibles riesgos que podrían afectar la ejecución del contrato y el logro eficaz del objetivo contractual propuesto. Los otros recursos se ven reflejados en viáticos y gastos de viajes, transporte. Respuesta de Fondo Paz El Fondo de Programas Especiales para la Paz, realiza el seguimiento de los contratos tanto en el cumplimiento de los requisitos legales, como en los plazos de ejecución, a través de una base de datos que se actualiza diariamente. Análisis de la Respuesta: Se acepta la respuesta de Fondo Paz, 3. Línea Presupuestal: Presupuesto Asignado y distribución: 3.1. Presupuesto asignado para la Vigencia 2014. MODIFICACIONES DESCRIPCION APROPIACION INICIAL TRASLADOS Contra créditos Créditos Reducciones 0,00 0,00 Adiciones 0,00 APROPIACION DEFINITIVA TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :PROGRAMA DESMOVILIZADOS 25.122.000.000,00 0,00 25.122.000.000,00 25.122.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.122.000.000,00 TOTAL FUNCIONAMIENTO 25.122.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.122.000.000,00 INVERSION 17 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ (LEY 368/97)-. ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL 57.774.440.333.00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.774.440.333,00 TOTAL INVERSION 57.774.440.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.774.440.333,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL FUNCIONAMIENTO 25.122..000.000,00 25.122..000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.122.000.000,00 25.122.000.000,00 INVERSION 57.774.440.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.774.440.333,00 TOTAL GENERAL 82.896.440.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.896.440.333,00 R E S U M E N GESTION GENERAL El presupuesto asignado para la vigencia 2014, asciende a la suma de $82.896.440.333,00 de los cuales $25.122.000.000,00 corresponden a Transferencias y/o funcionamiento y $ 57.774.440.333,00 a Inversión. 3.2. Ejecución del Presupuesto a 30 de Abril de 2014 DESCRIPCION APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS COMPROMISOS % COMPROMISOS % OBLIGACIONES % PAGOS DEFINITIVA ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS POR OBLIGAR ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS 25.122.000.000,00 16.290.289.549,99 8.174.406.727,58 8.164.919.963,58 8.115.882.822.41 64,84% 32.54% 32.50% TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :PROGRAMA DESMOVILIZADOS INVERSION IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368/97)DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP. IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ(LEY 368/97)ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL 0 0 0 0 0 57.774.440.333,00 531.505.911,00 235.456.503,00 235.456.503,00 296.049.408,00 0 0,92% 0 0,51% 0 0,41% TOTAL INVERSION R E S U M E N GESTION GENERAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.122.000.000,00 TOTAL FUNCIONAMIENTO 25.122.000.000,00 INVERSION TOTAL GENERAL 57.774.440.333,00 82.896.440.333.00 18 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 3.1.1 Funcionamiento: Para el presupuesto de funcionamiento se asignaron $25.122.000.000,00, en el rubro de TransferenciasFondo de Programas Especiales Para La Paz Programa Desmovilizados, del cual a 30 de abril de 2014, se han comprometido $16.290.289.549,99 equivalente al 64,84%, de los cuales se han obligado $8.174.406.727,58 equivalente al 32,54% y se han pagado $8.164.919.963,58 equivalente al 32,50%, de la apropiación definitiva; mostrando de esta manera una adecuada ejecución teniendo en cuenta el tiempo transcurrido a la fecha. 3.1.2. Inversión: Para el presupuesto de Inversión a 30 de abril de 2014, se tiene una apropiación definitiva de $ 57.774.440.333.00 la cual no ha presentado ninguna distribución, sin embargo se ha ejecutado lo siguiente: Velnec Contrato 101 de 2013 Interventoría Convenio N°096 Federación Nacional de Cafeteros Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Convenio Marco de Cooperación N°096 de 2013 $60.592.906 $470.913.005 Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que el presupuesto de Inversión presenta una baja ejecución a 30 de abril de 2014, ya que realmente solo se ha ejecutado el 0,92%, de la apropiación definitiva. 3.2.1. Rezago Presupuestal CONSTITUCION REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013 DESCRIPCION RESERVA CUENTAS POR PRESUPUESTAL PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL PRESUPUESTO $ 309.346.918.49 $ 327.045.667.22 309.346.918.49 327.045.667.22 2.198.103.041.00 3.102.613.253.60 $ 2.507.449.959.49 $ 3.429.658.920.82 A diciembre 31 de 2013, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, constituyó Reservas Presupuestales por valor de $ 2.507.449.959.49 y Cuentas por pagar por valor de $ 3.429.658.920.82 3.2.2. Ejecución Cuentas por Pagar. 19 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia EJECUCION CUENTAS POR PAGAR A ABRIL 30 DE 2014 CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAD A DIC 31/13. DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL FUNCIONAMIENTO PAGOS DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 $ 327.045.667.22 $327.045.667,22 $ 327.045.667.22 $327.045.667,22 Como se puede observar, en el cuadro anterior las Cuentas por pagar Constituidas a 31 de diciembre de 2013, fueron ejecutadas en un 100% a 30 de abril de la presente vigencia 2014. 3.2.3. Ejecución Reserva Presupuestal. EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2014 DESCRIPCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL INVERSION TOTAL RESERVAS RESERVA PRESUPUESTAL COSTITUIDA A DICIEMBRE 31/13 $ 309.346.918.49 $309.346.918.49 $ 2.198.103.041,00 $2.198.103.041,00 $ 2.507.449.959,49 OBLIGACIONES ACUMULADAS A 30 DE ABRIL DE 2014. $138.451.856,81 SALDO POR EJECUTAR A 30 DE ABRIL DE 2014. % POR EJECUTAR A 30 DE ABRIL DE 2014 $170.895.061.68 55.24% $138.451.856,81 $170.895.061.68 $364.908.925,40 $1.833.194.115.60 $364.908.925,40 $1.833.194.115,60 $503.360.782,21 $2.004.089.177,28 55.24% 83.40% 83.40% 79.93% De un total de $ 2.507.449.959.49, constituidos como reserva presupuestal a diciembre 31 de 2013, se han obligado a 30 de abril de 2013 $503.360.782.21, correspondiente al 20.07%, quedando pendiente por ejecutar $2.004.089.177,28, equivalente al 79.93%, del total constituido a diciembre 31 de 2013, $309.346.918.49, correspondiente a funcionamiento y $2.198.103.041 a inversión, para un total de $2.507.449.959,49. 4. Convenio de Cooperación FNC y PNUD 4.1. Seguimiento PNUD: Teniendo en cuenta la suscripción del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012, Fondo Paz requirió la necesidad de suscribir dos convenios con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD para realizar el 20 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno apoyo logístico y operativo indispensable para el desarrollo de la Mesa de Dialogo en el marco del proceso de Paz que adelanta el Gobierno Colombiano, a partir del cual el Gobierno Nacional se comprometió a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la Mesa. Este convenio con el PNUD se suscribió en Octubre de 2012, y se ha venido adicionando en las vigencias 2013, y 2014, como la presente auditoria comprende lo que ha transcurrido de Enero a Abril 30 de 2014, iniciamos con los saldos en caja del PNUD a 1 de enero de 2014 El saldo de los proyectos en Caja del PNUD a 1 de Enero de 2014 son los Siguientes: No PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 84248 APOYO LOGISTICO PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA 7.213.083.955,88 88192 INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS POR LA PAZ 1.500.000.000,00 GRAN TOTAL EN CAJA DE PNUD 8.713.083.955,88 El saldo en la caja de PNUD a 30 de Abril de 2014, conforme al informe presentado por el organismo Internacional es el siguiente: No PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO APOYO LOGISTICO PROCESO DE PAZ DE 84248 COLOMBIA 88192 INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS POR LA PAZ GRAN TOTAL EN CAJA DE PNUD TASA OPERATIVA VALOR EN USD ABRIL PNUD VALOR COP 4.069.945,21 1.963,00 7.989.302.477,23 767.363,26 1.963,00 1.506.334.079,38 9.495.636.556,61 4.2. Federación Nacional de Cafetero: Convenio Marco de Cooperación N°096 de 2013, celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Fondo de Programas Especiales para la Paz y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. OBJETO: Coordinar acciones y adelantar proyectos enmarcados dentro del desarrollo social, con el propósito de generar condiciones para el logro y mantenimiento de la paz con las comunidades objeto de las acciones enmarcadas dentro del presente Convenio. VALOR y FORMA DE PAGO: El valor del presente Convenio es hasta la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($18.550.000.000.) discriminados de la siguiente forma: 21 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 1. Aporte de FONDO PAZ: Hasta la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($18.182.000.000,00) M/CTE., los cuales serán entregados a la Federación Nacional de Cafeteros. 2. Aporte de la Federación Nacional de Cafeteros, Proporcional al aporte de Fondo Paz para cada fase y hasta por una suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($368.000.000) representados en bienes y servicios. PARÁGRAFO PRIMERO: La Federación aportará CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($130.000.000), en la ejecución de la Primera Fase representados en el mantenimiento y conservación parcial de la vía terciaria de influencia cafetera Cóndor-Monte loro- Río Monta/vo - Colorada - Playón la cual es convergente a la vía en cuestión. PLAZO: El plazo de ejecución del presente Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2013, a partir de la fecha de perfeccionamiento y previo el cumplimiento de los requisitos de legalización. No obstante, podrá prorrogarse o terminarse anticipadamente por acuerdo entre las partes. El plazo de cada fase será el establecido en la propuesta presentada por la Federación Nacional de Cafeteros, que hará parte integral del presente convenio. MODIFICACIONES, ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO: El presente Convenio podrá ser modificado, adicionado o prorrogado, previo acuerdo de las partes, Por escrito y con las formalidades legales. El presente Convenio ha tenido cuatro (4) modificaciones a saber: 12 de Septiembre de 2013, 7 de Octubre de 2013, 5 de Noviembre de 2013 y 3 de Diciembre de 2013 Ejecución del Convenio 096/2013 CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN N°096 DE 2013 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS Valor total del Convenio Aporte Fondo de Programas Especiales para la Paz- F. P. Valor entregado por el DAPRE al Organismo A. Saldo pendiente de giro por el DAPRE Valor legalizado Por legalizar Recursos sin Comprometer Rendimientos Generados a 30 de Abril de 2014 Rendimientos Reintegrados a 30 de Abril de 2014 VALOR EN PESOS 19.030.413.005.00 18.652.913.005.00 17.156.530.421.00 1.496.382.584.00 14.815.785.433.00 2.340.744.988.00 1.538.870.00 1.375.165.00 22 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno 5. Caja Menor: Se realizó revisión general a los reembolsos y legalizaciones de los gastos de viajes internacionales, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2014, efectuados por la caja menor del Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz y se evidenció que se cumple con los requisitos previos al desplazamiento- Solicitud de Gastos de Viaje para contratistas DAPRE- Fondo Cuenta, F-TH-35 (Versión 03), liquidación de los gastos de viaje según Decreto 1007 del 21 de Mayo de 2013, (Escala de Viáticos), el NO autorizar un nuevo desplazamiento sin que se haya legalizado el anterior y el de legalización, sin embargo se evidenció que algunas legalizaciones se presentaron sobrepasando el termino previsto de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de terminación de la comisión; no obstante la gestión realizada por Fondo Paz, el cual envía correos permanentes recordándoles la importancia en el cumplimiento oportuno de la legalización de los gastos de viaje a la Habana Cuba. Siguiendo con la Auditoria, se procedió a realizar arqueo a la caja menor de Fondo Paz, el cual se adjunta a continuación: Durante el proceso auditor y una vez realizado el arqueo de la caja menor, se evidenció que la Caja Fuerte en donde se depositan los dineros y títulos valores, (Cheques) correspondientes a la caja menor, se encuentra ubicada en un lugar diferente al puesto de trabajo del responsable y/o cuentadante de la caja menor, incumpliendo lo establecido en el Numeral 5.4- Controles para el Manejo de las Cajas Menores Literal 4 “ Verificar que el sitio disponible para la administración de la caja menor sea seguro para salvaguardar los documentos y dineros disponible para gastos” teniendo en cuenta que se maneja clave de acceso y efectivo, como medidas de seguridad y privacidad se debe reubicar la caja fuerte y/o el puesto de trabajo del responsable, para que éstos no estén dispersos. No Conformidad 1 Respuesta de Fondo Paz Una vez revisado el documento “L-GF-02Lineamiento Para La Administración De Las Cajas Menores” publicado en el SIGEPRE, se observa que sobre este tema de la seguridad, el numeral “5.4 CONTROLES PARA EL MANEJO DE LAS CAJAS MENORES, Controles efectuados por el responsable de la Caja Menor”, el Numeral 4. Establece: “Verificar que el sitio disponible para la administración de la caja menor sea seguro para salvaguardar los documentos y los dineros disponibles para gastos”. Con base en lo anterior, les manifestamos que el funcionario dispone de una caja fuerte para salvaguardar los documentos y dineros de la caja menor; por lo cual consideramos que si bien la caja fuerte no está ubicada en el puesto de trabajo del responsable de la caja menor, esto no constituye una No Conformidad, de acuerdo con la definición misma dada en su informe. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito técnico, legal o funcional. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. 23 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno No obstante lo anterior, se realizará una verificación de áreas para ver la posibilidad de reubicación de los puestos de manera que la caja fuerte quede formando parte del puesto de trabajo del responsable de la caja menor. Por todo lo expuesto solicitamos reconsiderar la clasificación de la situación evidenciada como observación o recomendación. Análisis de la Respuesta: Evaluados los argumentos expuestos por Fondo Paz, la OCI. No está cuestionando la seguridad de la caja fuerte para salvaguardar documentos y dineros de la caja menor, lo que se está cuestionando es el sitio donde se encuentra ubicada la misma, en un lugar diferente al puesto de trabajo del responsable y/o cuentadante de la caja menor, por lo anterior, la NC se retira y queda la Observación, Se evidenció que existen varios cheques que no han sido reclamados, ni mucho menos cobrados por los beneficiarios incumpliendo el Artículo 5° Destinación “sufragar gastos que tengan el carácter de urgente”, Decreto 2768 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores. Observación 1 Respuesta de Fondo Paz Se tienen 8 folios del envío de correo electrónico a los contratistas y funcionarios que tienen comisión y gastos de viaje a La Habana - Cuba, en lo corrido de la vigencia 2014, para que pasaran por las Oficinas de Fondo Paz a reclamar los cheques girados para las diferentes comisiones y gastos de viaje a La Habana – Cuba, y donde quedó resaltado así: “Quienes se encuentren pendiente de reclamar cheque, favor pasar por las oficinas de Fondo Paz, y en caso de enviar autorización, con la identificación de la cédula de ciudadanía del autorizado, y firmado por el titular”. Gestión realizada desde un comienzo, es decir, para el ciclo 19, programado entre el 12 al 23 de enero; hasta el último de la fecha, correspondiente al ciclo 26, programado entre el 2 al 7 de junio de los corrientes. Igualmente, se gestiona vía telefónica los pagos a realizar el día anterior de la fecha de comisión y/o gastos de viaje a La Habana – Cuba, para que a partir de las 9:00 a.m., puedan pasar a reclamar los respectivos cheques, y tengan tiempo de cambiarlos en el banco, y la compra de divisa extranjera. Se reforzó todo lo anterior, para aquellos contratistas y funcionarios que no pasaron a reclamar su cheque, con la realización de llamadas telefónicas directamente con el titular o beneficiario de la comisión de los gastos de viaje, o con las respectivas asistentes y/o secretarias de cada uno. Es decir, siempre se ha realizado una gestión oportuna al respecto. Análisis de la Respuesta: Revisada la respuesta de Fondo Paz y las acciones correctivas argumentadas por el mismo, la OCI valoró la gestión realizada, por lo anteriormente expuesto retira la Observación sin embargo recomienda, seguir realizando gestión para subsanar definitivamente lo observado durante el proceso auditor. 24 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia De otra parte se realizó prueba selectiva a los tiquetes expedidos, para la Habana – Cuba con el fin de verificar su autorización y ejecución con cargo al Contrato N° 192-13 2014, de AVIÁTUR. Tiquetes a la HABANA- CUBA Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014 CONTRATISTA No DE TIQUETES TRAMITADOS VALOR GASTOS PAGADOS HENRY ACOSTA JULIETA 6 $14.040.112.00 HUMBERTO DE LA CALLE 9 4.674.774.00 JAIME AVENDAÑO 5 3.634.731.00 JENNY CAROLINA GONZALEZ 1 4.115.463.00 MONICA CIFUENTES 3 4.777.935.00 OMAR ALBERTO NIETO 6 7.396.968.00 OSCAR ADOLFO NARANJO 4 2.551.624.00 PILAR ANDREA PEÑA 5 1.982.210. RICARDO SANTAMARIA 2 260.175.00 SONIA MARCELA DURAN 4 5.911.180.00 MARIA DEL PILAR ACOSTA 1 2.949.724.00 RAFAEL ALFREDO COLON 3 2.561.325.00 Resultado de la Prueba: Se evidenció que se han pagado $ 8.881.420.00 por concepto de penalidades por tiquetes expedidos y no utilizados oportunamente. Observación 2 Subsanada en Mesa de Trabajo. 25 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Referente a ésta observación, es importante mencionar que el Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, en la Mesa de trabajo realizada el día 18 de Julio de 2014, con la Oficina de Control Interno, dio a conocer lo siguiente: Respuesta de Fondo Paz Analizada la observación por ustedes formulada y luego de revisarla en conjunto con Aviatur, pudimos establecer que resulta más económico para la Entidad, adquirir los tiquetes en tarifa económica, así se genere penalidad por cambio o cancelación de los mismos, que comprar la tarifa flexible que no genera penalidad pero que tiene un costo mucho mayor. El adquirir la tarifa económica, incluso pagando penalidades en algunos casos, ha generado en lo corrido del año un ahorro por valor de $ 101.572.522; como se puede apreciar en el siguiente cuadro: FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ INFORME COMPARATIVO TARIFAS TIQUETES AEREOS ENERO A MAYO 2014 CLASE VR. TARIFA ECONOMICA PENALIDADES VALOR TOTAL TARIFA PLENA AHORRO TARIFA ECONOMICA NACIONAL 112.743.201. 1.390.101. 114.133.302. 171.456.046. 57.322.744. INTERNACIONAL 185.220.864. 7.120.967. 192.341.831. 236.591.608. 44.249.778. PAGOS TOTALES 297.964.065. 8.511.068. 306.475.133. 408.047.654. 101.572.522. Porcentajes 2.8% 75% 100% 25% Análisis de la Respuesta: Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno acepta la justificación y retira la observación. Así mismo se anexan los documentos soportes, los cuales hacen parte de los “Papeles de Trabajo” que reposan en ésta oficina de control. 6. Plan de Mejoramiento y Riesgos: Evaluación de la eficacia de los Planes de Mejoramiento: 26 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno El Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDO PAZ, presenta el siguiente estado de los planes de mejoramiento, según reporte del aplicativo SIGEPRE: Analizado este reporte del SIGEPRE, las mejoras finalizadas NCR-0135, NCR-0137, NCR-0171 NCR0133, NCR-0134 y NCR-0136 de los años 2012 y 2013, ya fueron evaluadas eficazmente. Con relación a las mejoras NCR-0268 finalizadas en el 2014, se determina que las acciones de organización de los archivos de FONDO PAZ, se están cumpliendo con lo dispuesto en las normas archivísticas y las disposiciones del Proceso de Gestión Documental y se determina que estas acciones implementadas fueron eficaces. Respecto a la mejora NCP-0141 finalizada en mayo de 2014, se determina que las acciones implementadas sobre documentar las actas de Subcomité de Coordinación de Control Interno, se están cumpliendo con el formato de acta F-DE-13, por tal motivo se determina que dichas acciones fueron eficaces. Frente al seguimiento de la Mejora NCR-0296 Identificación de riesgos, hasta el momento se ha cumplido un actividad, y las otras dos actividades tiene fecha de cumplimiento hasta el mes de septiembre de 2014, no reportan avance, por tal motivo se Recomienda 7 que se carguen avances, en especial la identificación de riesgos como lo tiene establecido para el proyecto de inversión. Respuesta de Fondo Paz Se acogerá esta recomendación para las actividades que presenten avances antes de la fecha de corte. 27 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Análisis de la Respuesta: La respuesta de Fondo Paz, no desvirtúa la Recomendación, la acoge. 7. Estados Contables: Para determinar las cuentas motivo de análisis tomamos como base el Balance General, del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Abril de 2014, generado desde el SIIF II Nación. Se determinó realizar análisis a las siguientes cuentas así: 190501- Bienes y Servicios Pagados por Anticipado- Seguros Esta cuenta presenta el valor de los pagos anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros – Seguros. Estos pagos se deben amortizar durante el período en que se reciba los bienes o servicios, o se causen los costos o gastos. El saldo de esta cuenta según balance general a 30 de abril de 2014, es de $ 83.857.756,24, como se muestra en el siguiente cuadro. DESCRIPCION Póliza todo Riesgo -Daño Materiales Póliza de Automóviles Responsabilidad Civil Responsabilidad Civil Infidelidad y riesgos Financieros Otros seguros -Póliza Global de Manejo Otros seguros –Maq. y Equipo Otros seguros -Transporte de mercancía Otros seguros - Transporte de Valores TOTAL VALOR A DIFERIR A 30 DE ABRIL DE 2014 22.846.277,08 45.071.630,52 1.577.704,74 3.964.719,96 5.363.820,30 4.589.773,50 20.363,42 288.604,50 134.682,22 $ 83.857.576,24 1424 Recursos entregados en Administración 28 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia En esta cuenta se registran los recursos entregados por la Entidad contable pública, para que sean administrados por terceros mediante contrato de Fiducia u otras modalidades, el saldo de esta cuenta según balance a 30 de abril de 2014 es de $ 11.559.843.138,09, como se relaciona a continuación: CODIGO DE CUENTA 142402 142402 142402 CONCEPTO Proyecto PNUD 84248 Apoyo Logístico Proceso de Paz Colombia y Proyecto PNUD 88192 Estrategias e Iniciativas de Paz Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 - FNC Convenio de Cooperación No. 198 de 2013 celebrado entre el Fondo Paz y la Confederación General del Trabajo CGT TOTAL SALDO A 30 DE ABRIL DE 2014 $ 9.701.817.091,09 $ 1.598.026.047,00 $ 260.000.000,00 $ 11.559.843.138,09 2401 Adquisición de Bienes y Servicios En esta cuenta se registran los valores correspondientes a las cuentas por pagar, por concepto de la adquisición de bienes y prestación de servicios a la Entidad contable Pública. El saldo de ésta cuenta según reporte auxiliar contable del SIIF y balance general a 30 de abril de 2014 es de $ 845.713.947,73 la cual se encuentra debidamente conciliada a dicha fecha. 147046 Otros Deudores En la cuenta 147046, se registra el valor reintegrado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por concepto de ayuda humanitaria que no cobraron los desmovilizados colectivos, el saldo a 30 de abril de 2014 es de $ $ 7.710.834.266.55 242529 Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías y Cheques no Cobrados o por Reclamar En este rubro se registra el valor por pagar a los desmovilizados colectivos por concepto de pago de ayuda humanitaria dejada de cobrar por los desmovilizados colectivos, el saldo a 30 de abril es de $ 7.719.712.555.55, arrojando una diferencia entre estas dos cuentas de $ 8.878.400 La diferencia de las cuentas se presenta porque en el mes de Abril de 2014 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le consigno a la tesorería del DAPRE esta suma y por procedimientos del pago de ayuda Humanitaria se hace efectivo el pago en el mes de mayo de 2014. 29 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Conclusión: Una vez analizadas las cuentas anteriores se evidenció que se encuentran debidamente conciliadas y su saldo en el balance, a 30 de abril de 2014 es razonable. 8. Contratación General del Fondo: Verificación del Estado de los Convenios en ejecución, en proceso de liquidación y liquidados La Oficina de Control Interno efectuó la verificación del reporte de los Convenios y Contratos publicados en el aplicativo SECOP por el Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDOPAZ -, en cumplimiento de lo preceptuado en la Circular No. 1 del 21 de junio de 2013 de Colombia Compra Eficiente, del Decreto 734 de 2012 y 1510 de 2013 en aras de propiciar un ambiente de transparencia. Así mismo, se procedió a verificar la etapa de liquidación de los Convenios y Contratos suscritos por Fondo paz. Alcance de la Auditoria Consulta al Aplicativo SECOP. El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de julio de 2013 al 1 de mayo de 2014. La revisión se basó en la consulta al aplicativo SECOP, en el cual reposa la información consignada por la Entidad respecto de los procesos contractuales adelantados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz. De la revisión efectuada, se presenta a continuación la ruta de búsqueda a tener en cuenta por el régimen especial del que hace parte Fondo paz, a saber: En adelante, se revisaron veintisiete (27) procesos contractuales de un total de 261 procesos contractuales registrados en el SECOP, Lo que equivale a una prueba selectiva del 10% de los procesos contractuales registrados en el Sistema. Publicación de los Actos Administrativos Contractuales en el Aplicativo SECOP Se efectuó la revisión de la publicación de los (27) procesos contractuales, objetos de la prueba selectiva, los cuales se relacionan a continuación: 1. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. FP • O 10 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y FOX COMPUTER S.A.S CON NIT 900292402.4 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP-010 de 2014 Adición 03/02/2014 10/03/2014 16-05-2012 09:54 AM 14-03-2014 11:55 AM Extemporánea Extemporánea 30 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Documento Adicional 10/03/2014 14-03-201412:12 PM Extemporánea 2. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP-011 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y VIOLETA PIEDAD SALCEDO LÓPEZ CON C.C. 31.291.229 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP-011 de 2014 04/02/2014 06-02-2014 03:11 PM En términos 3. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. FP - 012 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y W&C INTERNATIONAL S.A.S CON NIT 830040359.0 ACTO ADMINISTRATIVO Contrato No. FP-012 de 2014 Documento Adicional FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN 05/02/2014 14-02-2014 11:06 AM Extemporánea 10/03/2014 14-03-2014 12:23 PM Extemporánea 4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP 013 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y NATALlA MARENCO HURTADO CON C.C. 22.549.129 ACTO ADMINISTRATIVO Contrato No. FP-013 de 2014 Documento Adicional FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN 12/02/2014 17-02-2014 05:15 PM Extemporánea 13/05/2014 14-05-2014 04:48 PM En términos 5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP. 014 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y ANGELA BEATRIZ ANZOLA DE TORO CON C.C. 53.905.271 ACTO ADMINISTRATIVO Contrato No. FP-014 de 2014 Documento Adicional FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN 14/02/2014 17/02/2014 05:23:00 PM En términos 26/03/2014 28-03-2014 02:08 PM En términos 31 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 6. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP .015DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MARCELA FORERO ACOSTA CON C.C. No. 1.020.726.713 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP-015 de 2014 14/02/2014 17-02-2014 05:41 PM En términos Documento Adicional 13/05/2014 14-05-2014 04:21 PM En términos 7. CONTRATO DE COMPRAVENTA No. FP .016 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PRO.GRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SISTEMAS AUDIOVISUALES LTDA CON NIT 830139228.1 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP-016 de 2014 18/02/2014 26-02-2014 11:38 AM Extemporánea 8. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP.019 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PAOLA ANDREA CELlS SANDOVAL CON C.C. NO.52.411.431 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP-019 de 2014 07/03/2014 14-03-2014 10:55 AM Extemporánea 9. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP-020 DE 2014 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y MARIA ADRIANA MEJIA HERNÁNDEZ CON C.C. 31.984.118 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP-020 de 2014 07/03/2014 14-03-2014 11:42 AM Extemporánea 10. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 073 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SERVICIOS 32 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia POSTALES NACIONALES SA CON NIT 900062917-9 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Documento Adicional Adición 16/08/2013 31/10/2013 10/09/2013 04:12:00 PM 15/11/2013 12:08:00 PM Extemporánea Extemporánea 11. CONVENIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO DE PAGO FP-083 de 2013, SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Documento Adicional Acto de Liquidación 02/09/2013 10/04/2013 09-09-2013 01:56 PM 23-04-2014 03:48 PM Extemporánea Extemporánea 12. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP 084-2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y MARIANA OTOYA CASASFRANCO CON C.C.1.144.029.246. ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Documento Adicional Acto de Liquidación 08/07/2013 27/02/2014 12/07/2013 11:40:00 AM 03/03/2014 04:19 PM Extemporánea Extemporánea 13. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP. 085 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DIEGO EDUARDO PABLO LOPEZ MEDINA CON C.C. No. 79.441.767 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Adición 25/07/2013 27-08-2013 03:30 PM Extemporánea 33 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 14. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP - 86 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC CON NIT 900002583.6 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 086 de 2013 26/04/2013 26-06-2013 08:38 PM N/A 15. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP.105 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y HUGO BERNARDO JOAQUI ZUÑIGA CON C.C. No. 4.627.446 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 105 de 2013 Acto de Liquidación 05/07/2013 27/12/2013 11-07-2013 09:29 AM 02-01-2014 11:25 AM Extemporánea En términos 16. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP.106 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y SILVIA DELGADO MALDONADO CON C.C. No. 53.069.838. ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 106 de 2013 Acto de Liquidación 08/07/2013 27/12/2013 12-07-2013 05:19 PM 02-01-2014 11:31 AM Extemporánea En términos 17. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No FP-107 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y LA CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS. NIT. 830016561.1 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 107 de 2013 Acto de Liquidación 08/07/2013 16/05/2013 30-07-2013 08:38 AM 16-05-2015 03:45 PM Extemporánea En términos 34 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 18. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.FP 108 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS. ACTO ADMINISTRATIVO Contrato No. FP- 108 de 2013 Acto de Liquidación FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN 11/07/2013 16/01/2014 12-07-2013 05:30 PM 22-01-2014 12:34 PM En términos Extemporánea 19. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP-111 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y JUAN FERNANDO LONDOÑO OSORIO CON C.C. 18.593.585. ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 111 de 2013 18/07/2013 05-08-2013 04:36 PM Extemporánea 20. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP. 189 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MARÍA LUCÍA MÉNDEZ LACORAZZA C.C. 35.199.038 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 189 de 2013 01/11/2013 15-11-2013 06:41 PM Extemporánea 21. CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS No. 192 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. NIT. 860.000.018-2 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 192 de 2013 Adición Adición 01/11/2013 20/12/2013 08/05/2014 15-11-2013 07:55 PM 26-12-2013 11:24 AM 15-05-2014 03:14 PM Extemporánea En términos Extemporánea 35 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 22. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP- 193 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA y DIANA ERESBEY URBANO CASTRO CON C.C. 52.256.139 DE BOGOTÁ D.C. ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 193 de 2013 01/11/2013 15-11-2013 08:24 PM Extemporánea 23. CONTRATO DE SUMINISTRO No. FP - 196 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y PANAMERICANA OUTSOURCINGS.A. CON NIT 830077655-6 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 196 de 2013 13/11/2013 21-11-2013 07:31 PM Extemporánea 24. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FP- 197 DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA FUNDACIÓN GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO - FNPI-. NIT 800.241.770-9 ACTO ADMINISTRATIVO FECHA DEL CONTRATO VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP PUBLICACIÓN Contrato No. FP- 196 de 2013 19/11/2013 10-12-2013 06:00 PM Extemporánea Los contratos FP-022, 023 y 024 de 2014 celebrados con PNUD no tienen la obligación de publicarse en el SECOP. El contrato No. FP-013 de 2014 publicado en el SECOP no estaba fechado, circunstancia que se corrigió durante la auditoria, así mismo el contrato FP-107 de 2013 no tenía publicada la última hoja, igualmente se corrigió durante la auditoria. Una vez finalizada la revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y constatada con los documentos físicos aportados por Fondo paz, se observó lo siguiente: 1. Los 24 procesos contractuales objeto de la auditoría fueron publicados en el aplicativo SECOP. 36 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno 2. No se realiza la publicación de los actos administrativos dentro de los (3) días siguientes a su expedición, como se evidenció en la verificación de los contratos relacionados en la selectiva anterior, incumpliendo lo señalado en el Decreto 1510 de 2013, artículo 9. No Conformidad 2. Respuesta de Fondo Paz Se adjunta cuadro Excel con la relación de contratos y publicaciones en SECOP… Análisis de la Respuesta: Una vez revisada y analizada la respuesta de Fondo Paz, la NC se mantiene. 3. Se Recomienda 8 archivar los correspondientes informes de los supervisores de los contratos con el fin de garantizar la trazabilidad documental de los pagos objetos de los contratos. Respuesta de Fondo Paz Se solicitara a Central de cuentas de la Oficina de Fondo Paz que del paquete que se envía a Tesorería del DAPRE para el respectivo pago, se saque una fotocopia del paquete completo incluido el informe del supervisor y esta copia se envié a Archivo, con el objeto de incluirse en cada una de las carpetas del respectivo contrato. Análisis de la Respuesta: Frente a la respuesta dada por Fondo Paz, la Recomendación se mantiene. 9. Almacén e Inventarios Bienes Muebles en Bodega: 9.1.1. Bienes de Consumo: Se realizaron pruebas selectivas a los elementos de consumo y devolutivos que se encuentran en las bodegas de Fondo Paz, con el fin de verificar que los elementos físicos, corresponden a los registrados en sistema, así: 37 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia PRUEBA SELECTIVA ELEMENTOS DE CONSUMO EN ALMACEN CODIGO 1100100206 1100100309 1100100403 1100100601 1100100901 1100101001 1100101103 1100101601 1100102321 1100200101 1100200301 1100200531 1100200203 1100500106 1100500518 1100600105 1100600111 1100600123 1100700150 1100700210 1100700217 1100700246 1100700273 1100700301 1100700533 1100700534 1100700535 1100700584 1100700601 1100700604 1120200308 1120300321 1130100115 1130300107 1150100405 1150100434 1150200109 1150200125 1150400108 DESCRIPCIÓN LISTADO SISTEMAS FISICO DIFERENCIA Refuerzo Adhesivo Block cuadriculado Borrador de nata Cinta mágica Esfero corriente Corrector liquido Gancho para cosedora Pegante colbón universal Porta CDS Formas continuas Papel para calculadora 2.1/4 Papel con tac Sobre de manila media carta Libretas Manual Cosedora Perforadora Tijeras Tóner Canon ir 1310 Tóner impresora H.P.51633ª Tóner impresora H.P.51649ª Tóner impres. H.P. C1823D Tóner impres. HP. C4911A Tóner Fax P. KXE-3000 Tóner HP Q5951A Tóner HP. Q5952A Tóner HP’. WQ 5953ª Tóner Lexmark C540A1MG. Tóner HP. CE260X Negro Tóner H. CE263A Magenta Pila mediana Tipo C Memoria Utensilios varios Tapete Maletín Pulseras Banderas Etiquetas Mesa 10 6 4 4 12 2 4 2 3 1 20 15 84 4 388 2 9 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 30 11 5 6 1 100 2 21 1 10 6 4 4 12 2 4 2 3 1 20 15 84 4 388 2 9 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 30 11 5 6 1 100 2 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 1150400229 Cronometro Total 2 769 2 769 0 0 De un total de 338.287 elementos de consumo que se encuentran en la bodega se verificó 769 elementos, correspondiente al 0,22%, como se muestra en el cuadro anterior. 9.1.2. Bienes Devolutivos: PRUEBA SELECTIVA ELEMENTOS DE DEVOLUTIVOS EN ALMACEN CODIGO 2010100105 2010100105 2060200501 2070100201 2070100208 2070200101 2070200201 2070300106 2070300129 2070300153 2070300303 2070300402 2070300501 2070400401 2070400102 2070400203 2070400204 2070400307 2070400517 2070400528 2070500101 2070500102 2070500103 2070800201 2070800301 2070900102 2070900201 2070900202 2080100118 2080100207 DESCRIPCIÓN Chalecos antibalas Chalecos antibalas Neveras Radio Portátil Radio base Fotocopiadora fija Fotocopiadora Portátil Audífono para operador Inversor Tarjeta controladora de circuito Teléfono avantel Teléfono secretarial Teléfono satelital Televisor Monitor Videograbadora circuito cerrado Cámara de video Cubierta extemporánea. cámara Pantalla de control Minidisk Radio grabadora Grabadora tipo periodista Grabadora de voz Antena Pantalla para navegación satelital Cámara fotográfica digital Lente para cámara fotográfica Flash para cámara fotográfica Tablero eléctrico Aire acondicionado LISTADO SISTEMAS FISICO DIFERENCIA 1 1 4 13 1 1 2 6 3 1 29 4 4 5 1 1 2 1 2 1 2 4 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 4 13 1 1 2 6 3 1 29 4 4 5 1 1 2 1 2 1 2 4 1 3 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 208010211 2080100330 2080100333 2120100201 2120100302 2120200103 2120200104 2140100121 2140100130 2160100401 2180100101 2180400104 2180400106 2180400110 21080700101 2180700102 2180700205 2180800501 2240100102 2240100103 2240100107 2240200101 2240200201 2240200301 2240200401 2240400103 2240500117 2240500126 2240600101 2240600103 2240600114 2240800101 Electrobomba Carpas Transferencia automática Calculadoras Encuadernadora eléctrica Archivador de dos gavetas Destructor de papel Guadañadora Carpas Libro de consulta Escritorio secretarial Mesa de centro Mesa de juntas Mesas Archivador vertical Archivador horizontal Archivador en lamina Aspiradora Computador portátil Servidor Quemador de CD Impresora de punto Impresora de inyección Impresora portátil Impresora Láser Parlantes para computador Gabinete electrónico Unidad de DVD Concentrador Patch panel Switch Tarjetas Total 1 3 1 8 3 1 2 1 3 3 1 1 1 7 2 3 1 1 6 2 2 1 6 2 5 2 1 5 1 2 2 2 1 3 1 8 3 1 2 1 3 3 1 1 1 7 2 3 1 1 6 2 2 1 6 2 5 2 1 5 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 184 0 De un total de 799 elementos devolutivos que se encuentran en la bodega se verificó 184 elementos, correspondiente al 23,02%, como se muestra en el cuadro anterior. Resultado de la Prueba: Una vez terminada la prueba selectiva realizada en las bodegas del Fondo de Programas Especiales para la Paz, a los elementos de consumo y devolutivos depositados en éstas, se evidenció que los elementos seleccionados y relacionados no presentan diferencias entre lo registrado en libros y verificado físicamente. 40 República de Colombia Presidencia Oficina de Control Interno Observación 3. En los elementos de consumo se evidenció que existen cinco (5) Tóner para impresoras, cuyas fechas de vencimiento corresponden a los años 2006, 2010 y 2011. Respuesta de Fondo Paz La existencia de los mencionados tóner en el Almacén de Fondo Paz, obedece a que por obsolescencia, la Entidad dispuso el retiro de la mayoría de impresoras que demandaban el suministro de esa referencia de tóner, quedando algunas de esas impresoras en funcionamiento, las cuales gradualmente iban consumiendo los cartuchos en existencias. Sin embargo, una vez comunicada la observación en la reunión de cierre de la Auditoría, en conjunto con la Coordinadora de Recursos Físicos se dispuso la asignación de los tóner que se encontraban en el almacén, a las personas que hacen uso de las impresoras que los consumen, con lo cual se corrige lo observado en el proceso auditor. Análisis de la Respuesta: La observación se retira, por cuanto en el cierre de la auditoría se subsano la misma. De otra parte se observó que dentro de los elementos devolutivos se encuentran varios que no se usan hace tiempo, los cuales están en proceso de baja y su valor aproximado es de $ 373.221.076.92 Es importante mencionar que el manejo y custodia de los bienes está a cargo del Grupo de Recursos Físicos, donde se manejan las llaves de las cuatro (4) bodegas, tres (3) de ellas ubicadas en el Sótano y una (1) en el primer piso de la Entidad; así mismo éstas bodegas cuentan con las siguientes medidas de seguridad: Las tres (3) bodegas del Sótano tienen candados y Cámaras. La bodega del 1° piso cuenta con dos chapas y dos cámaras. Inventarios: Con base en el listado del Inventario en préstamo por dependencia entregado por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, con corte a Abril 30 de 2014, se realizó prueba selectiva para verificar la existencia real y material de los bienes: 41 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Inventario en Préstamo- CUBA DESCRPCION Destructor de papel Destructor de papel Destructor de papel Impresora Oficce Jet todo en uno Impresora Oficce Jet todo en uno Impresora Oficce Jet todo en uno Impresora Oficce Jet todo en uno Impresora Oficce Jet todo en uno Video- Beam CPU. Monitor para computador CPU. Monitor para computador Destructor de papel Destructor de papel Archivador en madera Horno Destructor de papel Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Computador portátil Impresora Oficce Jet todo en uno Impresora Oficce Jet todo en uno Video- Beam Switch Switch Computador portátil Access point Access point PLACA 010401756 010405501 010405502 010405503 010405505 010405506 010405507 010405509 010405510 010405511 010405512 010405515 010405516 010405614. 010405615 010406063 010406114 010405616 010406024 010406025 010406026 010406027 010406028 010406029 010406030 010406064 010406065 010406066 010406133 010406134 010406135 010405504 010405504 010405519 010403426 010403474 010405528 010405533 010405234 VALOR $ 163.076.00 2.765.440.00 2.765.440.00 13.437.953.88 13.437.953.88 13.437.953.88 13.437.953.88 13.437.953.88 4.454.400.00 2.155.600.00 300.000.00 2.155.600.00 300.000.00 2.765.440.00 2.765.440.00 110.000.48 119.899.92 2.765.440.00 1.516.504.00 1.516.504.00 1.516.504.00 1.516.504.00 1.516.504.00 1.516.504.00 1.516.504.00 1.502.031.60 1.502.031.60 1.502.031.60 1.098.000.00 1.098.000.00 6.199.000.00 13.437.953.88 13.437.953.88 4.454.400.00 243.600.00 243.600.00 2.136.007.00 394.400.00 394.400.00 LISTADO CONTEO SISTEMAS FISICO DIFERENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia Access point Access point Access point Access point Access point Switch Total 010405535 010405536 010405537 010405538 010405539 010406051 394.400.00 394.400.00 394.400.00 394.400.00 394.400.00 590.000.00 $ 151.596.483.36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 INVENTARIO PRESTAMO ACTIVOS FIJOS POR DEPENDENCIA PRUEBA SELECTIVA DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ Ítem/Nombre Placa Documento Fecha Valor Conteo Préstamo Adquisición Físico ACOS3747 ACOSTA NARIA DEL PILAR 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405595 TPZ 3251 30-sep-2013 2.136.007,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405688 TPZ 3251 30-sep-2013 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405786 TPZ 3251 30-sep-2013 226.200,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405944 TPZ 3251 30-sep-2013 283.040,00 Ok. 2070500103 GRABADORA DE VOZ 010406006 TPZ 3251 30-sep-2013 261.000,00 Ok. DEPENDENCIA 52017 GRUPO TELECOMUNICACIONES ACOS7022 ACOSTA MORENO VICTOR JULIO 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010401763 TZP 80 16-dic-2010 428.950,00 Ok. 2070300122 TARJETA PARA CENTRAL TELEFONICA 010401854 TZP 80 16-dic-2010 517.500,00 Ok. 2070300122 TARJETA PARA CENTRAL TELEFONICA 010401855 TZP 80 16-dic-2010 517.500,00 Ok. 2070300122 TARJETA PARA CENTRAL TELEFONICA 010401856 TZP 80 16-dic-2010 486.450,00 Ok. 2070300121 UPS TELEFONICA 010401864 TZP 80 16-dic-2010 918.562,50 Ok. 2070300121 UPS TELEFONICA 010401865 TZP 80 16-dic-2010 918.562,50 Ok. 2070300130 TARJETA ELECTRONICA PARA CORREO DE VOZ 010401866 TZP 80 16-dic-2010 6.070.275,00 2070300102 CENTRAL TELEFONICA 010405622 TNZ 126 31-dic-2012 46.421.528,00 43 Ok. Ok. Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405705 TNZ 126 31-dic-2012 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405709 TNZ 126 31-dic-2012 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405721 TNZ 126 31-dic-2012 349.113,37 Ok. DEPENDENCIA 61000 FONDO DE PROGRAMAS ESP PARA LA PAZ AGAM3120 AGAMEZ ORTEGA FREDY ANTONIO 2070100201 RADIO PORTATIL 010402255 TPZ 2943 29-feb-2012 1.202.920,00 Ok. 2070100201 RADIO PORTATIL 010402263 TPZ 2943 29-feb-2012 1.142.600,00 Ok. 2180400106 MESA DE JUNTAS 010402886 TPZ 2970 28-mar-2012 172.260,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010402902 TPZ 2943 29-feb-2012 692.520,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403659 TPZ 2970 28-mar-2012 79.692,00 Ok. 2240500121 CPU 010403707 TPZ 2943 29-feb-2012 2.320.000,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010403733 TPZ 2943 29-feb-2012 1.044.000,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405714 TPZ 3127 27-mar-2013 349.114,00 Ok. 2070300303 TELEFONO AVANTEL 010406085 TPZ 3247 30-sep-2013 52.042,00 Ok. DEPENDENCIA 33050 Ok. SECRETARIA PARA LA SEGUR PRESIDENCIAL Ok. ALON6041 ALONSO QUINTERO MARIO 2060200501 NEVERA 010402021 TPZ 3043 28-ene-2013 393.197,23 Ok. 2070700101 FAX 010402856 TPZ 3043 28-ene-2013 550.000,00 Ok. 2240200401 IMPRESORA LASSER 010403059 TPZ 3043 28-ene-2013 5.452.000,00 Ok. 2070400101 TELEVISOR 010403097 TPZ 3043 28-ene-2013 620.600,00 Ok. 2140100163 DETECTOR DE METALES 010403161 TPZ 3152 22-abr-2013 693.680,00 Ok. 2240100101 COMPUTADOR PC 010403279 TPZ 3043 28-ene-2013 5.336.000,00 Ok. Ok. 44 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010403280 TPZ 3043 28-ene-2013 6.554.000,00 Ok. 2240200201 IMPRESORA DE INYECCION 010403283 TPZ 3043 28-ene-2013 348.000,00 Ok. 2070700101 FAX 010403286 TPZ 3043 28-ene-2013 517.360,00 Ok. 2200300118 BINOCULAR 010403306 TPZ 3043 28-ene-2013 788.800,00 Ok. 2070400204 CAMARA DE VIDEO 010403309 TPZ 3043 28-ene-2013 2.726.000,00 Ok. 2070400101 TELEVISOR 010403310 TPZ 3043 28-ene-2013 800.400,00 Ok. 2120200104 DESTRUCTOR DE PAPEL 010403317 TPZ 3043 28-ene-2013 1.566.000,00 Ok. 2070400208 EQUIPO CD-DVD 010403321 TPZ 3043 28-ene-2013 1.832.800,00 Ok. 2070300106 AUDIFONO PARA OPERADOR 010403330 TPZ 3043 28-ene-2013 551.000,00 Ok. 2180300101 SOFAS 010403406 TPZ 3043 28-ene-2013 382.800,00 Ok. 2180300102 POLTRONA 010403407 TPZ 3043 28-ene-2013 249.400,00 Ok. 2180300102 POLTRONA 010403408 TPZ 3043 28-ene-2013 249.400,00 Ok. 2070500102 GRABADORA TIPO PERIODISTA 010403693 TPZ 3043 28-ene-2013 2.252.162,04 Ok. 2070500102 GRABADORA TIPO PERIODISTA 010403694 TPZ 3043 28-ene-2013 2.252.162,04 Ok. 2070500102 GRABADORA TIPO PERIODISTA 010403695 TPZ 3043 28-ene-2013 2.252.162,04 Ok. 2070500102 GRABADORA TIPO PERIODISTA 010403696 TPZ 3043 28-ene-2013 2.252.162,04 Ok. 2180800107 LOCKER 010404314 TPZ 3043 28-ene-2013 306.379,20 Ok. 2180800107 LOCKER 010404315 TPZ 3043 28-ene-2013 306.379,20 Ok. 2180800107 LOCKER 010404316 TPZ 3043 28-ene-2013 306.379,20 Ok. 2180800107 LOCKER 010404317 TPZ 3043 28-ene-2013 306.379,20 Ok. 2180800107 LOCKER 010404318 TPZ 3043 28-ene-2013 306.379,20 Ok. 2180800107 LOCKER 010404319 TPZ 3043 28-ene-2013 306.379,20 Ok. 2010100117 NAVAJA 010404477 TPZ 3043 28-ene-2013 348.000,00 Ok. 2010100117 NAVAJA 010404478 TPZ 3043 28-ene-2013 348.000,00 Ok. 45 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2010100117 NAVAJA 010404479 TPZ 3043 28-ene-2013 348.000,00 Ok. 2010100117 NAVAJA 010404480 TPZ 3043 28-ene-2013 348.000,00 Ok. 2010100117 NAVAJA 010404481 TPZ 3043 28-ene-2013 348.000,00 Ok. 2070500101 RADIO GRABADORAS 010405222 TPZ 3043 28-ene-2013 220.400,00 Ok. 2070500101 RADIO GRABADORAS 010405223 TPZ 3043 28-ene-2013 220.400,00 Ok. 2070500101 RADIO GRABADORAS 010405224 TPZ 3043 28-ene-2013 220.400,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ ARIA4072 ARIAS ORTIZ GERSON IVAN Placa Documento 2070400101 TELEVISOR 010403312 TPZ 13/3258 14-nov-2013 522.000,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010403377 TPZ 3020 30-oct-2012 8.932.000,00 Ok. 2180600101 BIBLIOTECA 010403401 TPZ 3255 25-oct-2013 360.180,00 Ok. 2070900102 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 010405406 TPZ 3049 28-feb-2013 2.494.000,00 Ok. 2240300101 SCANNER 010405491 TNZ 104 30-oct-2012 3.925.440,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405591 TPZ 3116 20-mar-2013 2.136.007,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405652 TPZ 3049 28-feb-2013 349.114,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405743 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405744 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405745 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405746 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405747 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405748 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. Ok. 46 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405749 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405750 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405754 TPZ 3049 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405866 TPZ 3049 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405867 TPZ 3049 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405916 TPZ 3049 28-feb-2013 283.040,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405987 TPZ 3049 28-feb-2013 955.840,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405990 TPZ 3078 28-feb-2013 955.840,00 Ok. 2180400106 MESA DE JUNTAS 010405997 TPZ 3049 28-feb-2013 1.128.680,00 Ok. 2240500138 LECTOR BIOMETRICO - 010406110 TPZ 3229 10-sep-2013 2.371.185,00 Ok. 2240500138 LECTOR BIOMETRICO - 010406111 TPZ 3229 10-sep-2013 2.371.185,00 Ok. 2240200401 IMPRESORA LASSER 010406125 TNZ 00155 27-ene-2014 1.806.870,52 Ok. 2070500511 UNIDAD DE CD 010406129 TNZ 00156 26-feb-2014 218.999,88 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ Placa Ok. AVEN6515 AVENDA`O LAMO JAIME Documento 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405531 TNZ 117 26-nov-2012 2.136.007,00 Ok. 2240500121 CPU 010405540 TPZ 3054 28-feb-2013 2.155.600,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405568 TPZ 3054 28-feb-2013 300.000,00 Ok. 2120200104 DESTRUCTOR DE PAPEL 010405616 TPZ 3054 28-feb-2013 2.765.440,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405670 TPZ 3054 28-feb-2013 349.114,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405849 TPZ 3054 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405888 TPZ 3054 28-feb-2013 278.400,00 Ok. Ok. 47 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405889 TPZ 3054 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180500104 MODULO DE TRABAJO 010405903 TPZ 3054 28-feb-2013 4.252.560,00 Ok. 2180600103 MODULO DE BIBLIOTECA 010405910 TPZ 3054 28-feb-2013 2.310.554,12 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406024 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406025 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406026 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406027 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406028 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406029 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406030 TNZ 125 31-dic-2012 1.516.504,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406064 TNZ 135 29-abr-2013 1.502.031,60 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406065 TNZ 135 29-abr-2013 1.502.031,60 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406066 TNZ 135 29-abr-2013 1.502.031,60 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406133 TNZ 00162 19-mar-2014 1.098.000,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406134 TNZ 00162 19-mar-2014 1.098.000,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010406135 TNZ 00163 19-mar-2014 6.199.000,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ BOHO4169 LILIANA MERCEDES BOHORQUEZ SANCHEZ 2240200401 IMPRESORA LASSER 010404745 TNZ 141 29-ago-2013 14.270.320,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405712 TPZ 3220 10-sep-2013 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405807 TPZ 3220 10-sep-2013 226.200,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405965 TPZ 3220 10-sep-2013 283.040,00 Ok. 48 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ CAMA2515 CAMACHO CORREA DIANA ANDREA 2240500121 CPU 010404914 TZP 66 15-dic-2010 1.740.000,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010404923 TZP 66 15-dic-2010 696.000,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405640 TPZ 3210 10-sep-2013 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405755 TPZ 3210 10-sep-2013 226.200,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405912 TPZ 3210 10-sep-2013 283.040,00 Ok. DEPENDENCIA 52050 Placa Documento Ok. AREA DE INFORMACION Y SISTEMAS CAST8965 CASTRO DAU LUIS ENRRIQUE Placa Documento 2080100207 AIRE ACONDICIONADO 010403022 TZP 94 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010403726 TPZ 2240500121 CPU 010405260 2240600114 SWITCH 2240600114 Ok. 17-dic-2010 7.041.200,00 Ok. 3045 28-ene-2013 1.044.000,00 Ok. TPZ 3045 28-ene-2013 1.565.607,38 Ok. 010406007 TPZ 03284 14-feb-2014 11.315.055,74 Ok. SWITCH 010406008 TPZ 03284 14-feb-2014 11.315.055,74 Ok. 2240600114 SWITCH 010406009 TPZ 03284 14-feb-2014 11.315.055,75 Ok. 2240600118 GABINETE RACK CABINADO 010406010 TPZ 03284 14-feb-2014 8.693.040,00 Ok. 2240600118 GABINETE RACK CABINADO 010406011 TPZ 03284 14-feb-2014 8.693.040,00 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406012 TPZ 03284 14-feb-2014 996.479,39 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406013 TPZ 03284 14-feb-2014 996.479,39 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406014 TPZ 03284 14-feb-2014 996.479,39 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406015 TPZ 03284 14-feb-2014 996.479,39 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406016 TPZ 03284 14-feb-2014 996.479,39 Ok. 49 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2240600119 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 010406017 TPZ 03284 14-feb-2014 481.867,26 Ok. 2240600119 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 010406018 TPZ 03284 14-feb-2014 311.989,47 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406019 TPZ 03284 14-feb-2014 623.978,95 Ok. 2240600103 PATCH PANEL 010406020 TPZ 03284 14-feb-2014 623.978,93 Ok. 2240500138 LECTOR BIOMETRICO - 010406021 TPZ 03284 14-feb-2014 10.860.792,44 Ok. 2240500102 UPS 010406022 TPZ 03284 14-feb-2014 196.537.894,65 Ok. 2240500117 GABINETE ELECTRONICO 010406023 TPZ 03284 14-feb-2014 Ok. DEPENDENCIA 31120 12.395.760,00 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ CIFU2329 CIFUENTES OSORIO MONICA Placa Documento 2180400106 MESA DE JUNTAS 010403469 TPZ 3254 25-oct-2013 196.272,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403647 TPZ 3254 25-oct-2013 79.692,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403660 TPZ 3254 25-oct-2013 79.692,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403662 TPZ 3254 25-oct-2013 79.692,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403667 TPZ 3254 25-oct-2013 79.692,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010403692 TPZ 03277 28-ene-2014 441.635,20 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405604 TPZ 3254 25-oct-2013 2.136.007,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405679 TPZ 3207 10-sep-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405728 TPZ 03277 28-ene-2014 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405756 TPZ 03277 28-ene-2014 226.200,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405789 TPZ 03277 28-ene-2014 226.200,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405833 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405834 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. Ok. 50 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405835 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405836 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405837 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405838 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405839 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405840 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405841 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405842 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405843 TPZ 3207 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405876 TPZ 3207 10-sep-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405877 TPZ 3207 10-sep-2013 278.400,00 Ok. 2180700202 ARCHIVADOR DE SISTEMA RODANTE 010405895 TPZ 3207 10-sep-2013 3.315.280,00 Ok. 2180500110 PUESTO DE TRABAJO EN FORMICA 010405896 TPZ 03277 28-ene-2014 11.057.120,00 Ok. 2180500104 MODULO DE TRABAJO 010405897 TPZ 3207 10-sep-2013 4.252.560,00 Ok. 2180600103 MODULO DE BIBLIOTECA 010405904 TPZ 3207 10-sep-2013 2.310.554,12 Ok. 2180400106 MESA DE JUNTAS 010405996 TPZ 3207 10-sep-2013 5.522.760,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ CORR3685 CORREDOR MORENO JOSUE DAVID 2240400101 DISCO DURO 010406128 TNZ 00159 27-feb-2014 597.927,80 Ok. 2070100210 MICROFONO 010406183 TNZ 00172 28-abr-2014 208.800,00 Ok. Ok. 51 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2070100210 MICROFONO 010406184 TNZ 00172 28-abr-2014 208.800,00 Ok. 2180800170 CONSOLA 010406185 TNZ 00172 28-abr-2014 1.844.400,00 Ok. 2070800115 KIT DE LUCES 010406188 TNZ 00172 28-abr-2014 13.838.800,00 Ok. 2070900301 TRIPODE 010406189 TNZ 00172 28-abr-2014 727.668,00 Ok. 2070900301 TRIPODE 010406190 TNZ 00172 28-abr-2014 727.668,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ Ok. DURA9796 DURAN FIEL SONIA MARCELA 2240200402 IMPRESORA OFICCE JET TODO EN UNO 010405504 TPZ 3134 12-abr-2013 13.437.953,88 Ok. 2240200402 IMPRESORA OFICCE JET TODO EN UNO 010405508 TPZ 3134 12-abr-2013 13.437.953,88 Ok. 2070400511 VIDEO-BEAM 010405519 TPZ 3134 12-abr-2013 4.454.400,00 Ok. 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405532 TNZ 118 26-nov-2012 2.136.007,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405704 TPZ 3056 28-feb-2013 349.114,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405824 TPZ 3056 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405872 TPZ 3056 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405873 TPZ 3056 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405874 TPZ 3056 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405875 TPZ 3056 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405947 TPZ 3056 28-feb-2013 283.040,00 Ok. 2180400110 MESA 010406001 TPZ 3056 28-feb-2013 520.840,00 Ok. TPZ 3208 10-sep-2013 5.452.000,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 GOEB1518 GOEBERTUS ESTRADA JUANITA MARIA 2240200401 IMPRESORA LASSER Ok. OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ 010403053 52 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2120200104 DESTRUCTOR DE PAPEL 010405617 TPZ 3154 22-may2013 2.765.440,00 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405625 TPZ 3209 10-sep-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405727 TPZ 03278 28-ene-2014 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405822 TPZ 03278 28-ene-2014 226.200,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405845 TPZ 3208 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405880 TPZ 3208 10-sep-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405881 TPZ 3208 10-sep-2013 278.400,00 Ok. 2180500104 MODULO DE TRABAJO 010405899 TPZ 3208 10-sep-2013 4.252.560,00 Ok. 2180600103 MODULO DE BIBLIOTECA 010405906 TPZ 3208 10-sep-2013 2.310.554,12 Ok. 2180600103 MODULO DE BIBLIOTECA 010405907 TPZ 3208 10-sep-2013 2.310.554,12 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405978 TPZ 03278 28-ene-2014 283.040,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405984 TPZ 3208 10-sep-2013 955.840,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405991 TPZ 03278 28-ene-2014 955.840,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405992 TPZ 03278 28-ene-2014 955.840,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ JARA1680 JARAMILLO CARO SERGIO 2240200401 IMPRESORA LASSER 010405482 TPZ 2888 2070200201 FOTOCOPIADORA PORTATIL 010405485 TNZ 99 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405522 TNZ 2240100111 IPAD 010406091 TNZ DEPENDENCIA 31120 Ok. Placa Documento Ok. 22-ago-2011 3.369.999,52 31-may2012 1.378.080,00 108 26-nov-2012 2.136.007,00 Ok. 139 31-jul-2013 1.968.370,36 Ok. OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ 53 Ok. Ok. Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia MEJI4118 MEJIA HERNANDEZ MARIA ADRIANA 2240500121 CPU 010405559 TPZ 03295 31-mar-2014 2.155.600,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405575 TPZ 03295 31-mar-2014 300.000,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405707 TPZ 03295 31-mar-2014 349.114,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405850 TPZ 03295 31-mar-2014 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405884 TPZ 03295 31-mar-2014 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405885 TPZ 03295 31-mar-2014 278.400,00 Ok. 2180500104 MODULO DE TRABAJO 010405901 TPZ 03295 31-mar-2014 4.252.560,00 Ok. 2180600103 MODULO DE BIBLIOTECA 010405908 TPZ 03295 31-mar-2014 2.310.554,12 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ MILL7330 MILLAN HERNANDEZ JUANITA ANDREA 2240500121 CPU 010405555 TPZ 3069 28-feb-2013 2.155.600,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405564 TPZ 3069 28-feb-2013 300.000,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405692 TPZ 3069 28-feb-2013 349.114,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405847 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405851 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405852 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405853 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405854 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405855 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405856 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. Ok. 54 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405857 TPZ 03279 28-ene-2014 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405858 TPZ 3069 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405890 TPZ 3069 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405981 TPZ 3069 28-feb-2013 283.040,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405993 TPZ 3069 28-feb-2013 955.840,00 Ok. 2180400106 MESA DE JUNTAS 010405999 TPZ 03279 28-ene-2014 1.128.680,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ MONS5059 MONSALVE NOREÑA JESSICA FERNANDA 2070400101 TELEVISOR 010403100 TPZ 13/3260 18-nov-2013 435.000,00 Ok. 2070500101 RADIO GRABADORAS 010405423 TPZ 13/3259 18-nov-2013 310.880,00 Ok. 2240500121 CPU 010405542 TPZ 13/3259 18-nov-2013 2.155.600,00 Ok. 2240500121 CPU 010405544 TPZ 13/3259 18-nov-2013 2.155.600,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405567 TPZ 13/3259 18-nov-2013 300.000,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405571 TPZ 13/3259 18-nov-2013 300.000,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405635 TPZ 13/3260 18-nov-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405666 TPZ 13/3259 18-nov-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405681 TPZ 13/3260 18-nov-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405710 TPZ 13/3259 18-nov-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405716 TPZ 13/3260 18-nov-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405718 TPZ 13/3260 18-nov-2013 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405780 TPZ 13/3260 18-nov-2013 226.200,00 Ok. Ok. 55 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405781 TPZ 13/3260 18-nov-2013 226.200,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405782 TPZ 13/3259 18-nov-2013 226.200,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405784 TPZ 13/3260 18-nov-2013 226.200,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405802 TPZ 13/3259 18-nov-2013 226.200,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405803 TPZ 13/3260 18-nov-2013 226.200,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405805 TPZ 13/3260 18-nov-2013 226.200,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405825 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405826 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405827 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405828 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405829 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405830 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405831 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405832 TPZ 13/3259 18-nov-2013 711.080,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405938 TPZ 13/3260 18-nov-2013 283.040,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405939 TPZ 13/3260 18-nov-2013 283.040,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405940 TPZ 13/3259 18-nov-2013 283.040,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405941 TPZ 13/3260 18-nov-2013 283.040,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405960 TPZ 13/3259 18-nov-2013 283.040,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405963 TPZ 13/3260 18-nov-2013 283.040,00 Ok. 2180700102 ARCHIVADOR HORIZONTAL 010405989 TPZ 13/3259 18-nov-2013 955.840,00 Ok. 56 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2180400106 MESA DE JUNTAS DEPENDENCIA 61000 010405998 TPZ 13/3259 18-nov-2013 1.128.680,00 Ok. FONDO DE PROGRAMAS ESP PARA LA PAZ MORE6096 MORENO DIMATE GLORIA LEONOR 2240400103 PARLANTES PARA COMPUTADOR 010402621 TPZ 2953 29-feb-2012 134.560,00 Ok. 2180400110 MESA 010402888 TPZ 2953 29-feb-2012 206.480,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010403629 TPZ 3203 29-ago-2013 147.320,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405659 TPZ 3136 12-abr-2013 349.114,00 Ok. 2240500121 CPU 010406099 TNZ 145 29-ago-2013 1.628.047,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010406109 TNZ 145 29-ago-2013 249.746,00 Ok. DEPENDENCIA 61000 Ok. FONDO DE PROGRAMAS ESP PARA LA PAZ MUNO5033 MUNOZ IMBACHI MERCEDES 2180700205 ARCHIVADOR EN LAMINA 010401187 TPZ 3125 27-mar-2013 214.600,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403664 TPZ 3125 27-mar-2013 79.692,00 Ok. 2180200202 SILLAS FIJAS SIN BRAZOS 010403665 TPZ 3125 27-mar-2013 79.692,00 Ok. 2240500121 CPU 010405249 TPZ 3125 27-mar-2013 1.565.607,38 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405318 TPZ 3125 27-mar-2013 559.145,49 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405472 TPZ 3125 27-mar-2013 215.000,20 Ok. 2240200402 IMPRESORA OFICCE JET TODO EN UNO 010405518 TNZ 00164 27-mar-2014 13.437.953,88 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405665 TPZ 3125 27-mar-2013 349.114,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 PENA8980 Ok. OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ PENAFORT SARMIENTO HUGO ALCIDES Ok. 57 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2240100102 COMPUTADOR PORTATIL 010405607 TNZ 13/152 31-dic-2013 2.136.007,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405715 TPZ 03296 31-mar-2014 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405724 TPZ 3235 10-sep-2013 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405779 TPZ 03296 31-mar-2014 226.200,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405846 TPZ 3235 10-sep-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405882 TPZ 3235 10-sep-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405883 TPZ 3235 10-sep-2013 278.400,00 Ok. 2180500104 MODULO DE TRABAJO 010405900 TPZ 3235 10-sep-2013 4.252.560,00 Ok. 2180700101 ARCHIVADOR VERTICAL 010405979 TPZ 03296 31-mar-2014 283.040,00 Ok. SALC1229 SALCEDO LOPEZ VIOLETA PIEDAD FONDO DE PROGRAMAS ESP PARA LA PAZ 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010403559 TPZ 3108 28-feb-2013 156.600,00 Ok. 2120100201 CALCULADORA 010405495 TPZ 3012 30-oct-2012 185.890,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405678 TPZ 3145 12-abr-2013 349.114,00 Ok. 2240500121 CPU 010406041 TNZ 132 28-feb-2013 1.770.977,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010406046 TNZ 132 28-feb-2013 323.640,00 Ok. DEPENDENCIA 52013 GRUPO MANTENIMIENTO SANC1514 SANCHEZ AREVALO JUAN MAURICIO 2240500102 UPS 010405399 TPZ 2827 25-feb-2011 56.512.817,36 Ok. 2240500102 UPS 010405478 TNZ 98 25-ene-2011 135.170.034,72 Ok. 2070800103 GABINETE ELECTRONICO CON ACCESORIOS 010405479 TNZ 98 25-ene-2011 24.717.992,24 Ok. 2080100207 AIRE ACONDICIONADO 010405480 TNZ 98 25-ene-2011 8.404.110,68 Ok. 2080100207 AIRE ACONDICIONADO 010405481 TNZ 98 25-ene-2011 8.404.110,68 Ok. Ok. 58 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia DEPENDENCIA 61000 FONDO DE PROGRAMAS ESP PARA LA PAZ SUAR1981 SUAREZ VILLA CARLOS MARIO 2180400113 MESA EN MADERA DISENO ESPECIAL 010402891 TPZ 2946 29-feb-2012 255.548,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010403463 TPZ 2971 28-mar-2012 292.320,00 Ok. 2120100201 CALCULADORA 010405499 TPZ 3101 28-feb-2013 185.890,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405668 TPZ 3146 12-abr-2013 349.114,00 Ok. 2240500121 CPU 010406095 TNZ 146 29-ago-2013 1.628.047,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010406108 TNZ 146 29-ago-2013 249.746,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 Ok. OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ VARG9269 VARGAS SOTO FAUSTO LEONARDO 2240500121 CPU 010405556 TPZ 13/3270 25-nov-2013 2.155.600,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405563 TPZ 13/3270 25-nov-2013 300.000,00 Ok. 2240400101 DISCO DURO 010406126 TNZ 00157 27-feb-2014 498.272,20 Ok. 2070400516 AMPLIFICADOR 010406182 TNZ 00171 28-abr-2014 3.445.200,00 Ok. 2070500525 DISTRIBUIDOR DE AUDIO 010406186 TNZ 00171 28-abr-2014 4.036.800,00 Ok. 2070800115 KIT DE LUCES 010406187 TNZ 00171 28-abr-2014 13.838.800,00 Ok. DEPENDENCIA 31120 Ok. OFICINA DEL ALT.COMISIO.PARA LA PAZ VILL4946 VILLAMIZAR FLOREZ SANDRA LILIANA 2240500121 CPU 010405557 TPZ 3070 28-feb-2013 2.155.600,00 Ok. 2240500121 CPU 010405561 TPZ 3070 28-feb-2013 2.155.600,00 Ok. 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405579 TPZ 3070 28-feb-2013 300.000,00 Ok. Ok. 59 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia 2240100104 MONITOR PARA COMPUTADOR 010405584 TPZ 3070 28-feb-2013 300.000,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405623 TPZ 3070 28-feb-2013 349.114,00 Ok. 2070300402 TELEFONO SECRETARIAL 010405641 TPZ 3070 28-feb-2013 349.114,00 Ok. 2180200102 SILLAS GIRATORIAS SIN BRAZOS 010405823 TPZ 3070 28-feb-2013 226.200,00 Ok. 2180200101 SILLAS GIRATORIAS CON BRAZOS 010405848 TPZ 3070 28-feb-2013 711.080,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405886 TPZ 3070 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180200201 SILLAS FIJAS CON BRAZOS 010405887 TPZ 3070 28-feb-2013 278.400,00 Ok. 2180500104 MODULO DE TRABAJO 010405902 TPZ 3070 28-feb-2013 4.252.560,00 Ok. 2180600103 MODULO DE BIBLIOTECA 010405909 TPZ 3070 28-feb-2013 2.310.554,12 Ok. 962.775.808,61 Ok. VALOR TOTAL PRUEBA De un total de 969 elementos cuyo valor asciende a $5.150.188.125.76, se tomó una muestra de 322 elementos por un valor de $ 962.775.808.61, correspondiente al 33,23% de las cantidades y al 18,69% del valor, como se muestra en el cuadro anterior. Igualmente, se revisó y verificó la cantidad de vehículos de Propiedad de Fondo de Programas Especiales para la Paz, los cuales se encuentran registrados en el Inventario General del Fondo Cuenta, desglosados así: Un (1) Automóvil. Veintiséis (26) Camionetas. Un (1) Campero. Cuatro (4) Motocicletas. 60 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia PRUEBA SELECTIVA VEHICULOS DESCRIPCION CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA AUTOMIVIL CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA CAMIONETA TOTALES PLACA INVENTARIO 10403264 10403268 10403278 10404466 10404468 10405407 10405408 10406067 10406068 10406069 10406070 10406071 COSTO LISTADO SISTEMAS 59.340.000.00 65.701.620.00 178.225.048,00 129.200.000.00 283.900.000.00 64.489.999.00 71.750.000.00 48.743.500.00 48.743.500.00 48.743.500.00 48.743.500.00 48.743.500.00 $1.096.324.167.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 De un total de Veintiocho (28) Vehículos, se tomó una muestra de doce (12), correspondiente al 42,85%, a los cuales se les revisó las carpetas de cada uno de ellos, con el fin de verificar que estos estuvieran al día en el pago de los impuestos, para lo cual se pudo evidenciar que, efectivamente se realizó el pago de manera oportuna, 29 de Abril de 2014, es importante mencionar que para la vigencia 2014, solo se canceló el derecho a semaforización, dado que estos se encuentran exentos de pago de este impuesto. Así mismo se observó que dentro de los veintiocho (28) vehículos, se encuentran registradas las cinco (5) camionetas marca Hyundai Santa Fe, devueltas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), de las cuales, dos (2) de éstas camionetas se van a dar de baja por su mal estado, las otras tres (3) se encuentran en proceso de matrícula. Resultado de la Prueba: Una vez terminada la prueba selectiva realizada a los Inventarios del Fondo de Programas Especiales para la Paz, con corte a Abril 30 de 2014, se evidenció que los elementos seleccionados y relacionados anteriormente corresponden a los registrados en el sistema de Inventarios, manejado por el Grupo de Recursos Físicos y no presentan diferencias entre los listados y lo verificado físicamente. Es importante mencionar que su manejo se ajusta a lo establecido en los L-GA-03-Lineamientos para el manejo y control administrativo de los Bienes, de propiedad del DAPRE y su Fondo Cuenta. 61 Presidencia Oficina de Control Interno República de Colombia VIII. OPINION. Una vez terminada la auditoria, realizada al Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se pudo evidenciar: La Información suministrada a ésta Oficina de Control relacionada con la gestión, información contable, financiera, presupuestal, contractual y la demás documentación que soporta todas las transacciones y operaciones, han sido registradas en los libros de contabilidad y se encuentran reveladas en los Estados Financieros, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y prescritos por la Contaduría General de la Nación. Los registros realizados en las diferentes etapas del proceso presupuestal son confiables, determinándose que en el módulo de presupuesto del aplicativo SIIF Nación II, se registra el movimiento por compromiso el cual se afecta con el certificado de disponibilidad y la constitución de obligaciones a través del registro presupuestal, garantizando el cumplimiento normativo en la ejecución presupuestal y el reporte de información adecuada. Cumple con los objetivos establecidos para lo corrido de la presente vigencia 2014, la información financiera, económica y social, se aplica en forma adecuada, así como la normatividad vigente en cuanto al Régimen de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos de la CGN y el SIGEPRE, para el desarrollo de las funciones de cometido estatal de Fondo Paz. Sin embargo la Oficina de Control Interno con el fin de continuar con la mejora continua, recomienda se elabore un Plan de Mejoramiento para corregir las No Conformidades y observaciones resultantes del proceso auditor. MARIA ELISA MORON BAUTE Jefe Oficina de Control Interno 62