informatizacion de empresas, sa
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INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S. A. ACTUALIZACION DE MARZO 2008 1.- REUBICACION DE FICHEROS. El sistema actual de instalación de los programas de IESA, estaba utilizando un directorio por producto, haciendo lo mismo para los enlaces y accesos a los mismos. Este sistema ha sido fruto de una etapa, en la que desde un producto inicial, se han ido desarrollando módulos o productos complementarios que han enriquecido al producto inicial, lo que ha significado poner a disposición de los usuarios una serie de herramientas, muchas de ellas hoy día totalmente imprescindibles. Creemos que ha llegado el momento y en ello estamos desde hace unos años, de unificar tanto instalaciones, como accesos y de avanzar en todos aquellos datos que son comunes para las distintas aplicaciones, por lo que pensamos que es mucho más productivo y fácil de uso el que todos los programas se instalen en un único directorio y que los accesos sean desde un mismo punto a todos los aplicativos instalados. El esquema que se propone es el siguiente: Como se puede apreciar en la imagen, al instalar el programa de Gesfincas, Gesinedi, JuntasW y el de nóminas (IesaNomP), se ha creado la carpeta en el disco C:\IesaPrgs y una subcarpeta, que contendrá los aplicativos y datos de los programas instalados. Este mismo esquema lo seguiremos para acceder a los programas, creando un único punto de entrada, desde Inicio / Programas, veamos un acceso titulado Iesa Programas, desde el cual se llegará a cada una de las aplicaciones de IESA. Cuando se ejecute la actualización, el sistema intentará realizar esta tarea de reubicación, así como la de confeccionar de nuevo los enlaces directos, eliminando los anteriores, tanto en monopuesto como en red local. Para el caso de red local, será necesario, si se han reubicado los ficheros, ejecutar la instalación en los puestos de red local, para actualizar los enlaces al servidor. Este camino, nos llevará en el futuro, a simplificar las actualizaciones, porque al independizar el módulo Fiscal (IesaFiscal), ya no tendremos que mezclar las actualizaciones de Gesfincas, Gesinedi, etc. con la parte Fiscal de final de ejercicio. Más adelante, aparecerá una nueva carpeta de Comunes, a la cual iremos llevando todas aquellas tablas y aplicativos, que son comunes a todos los programas, como pueden ser los usuarios, permisos, bancos, agenda, etc. etc. Ahora lo imprescindible, es dar este primer paso, ya que el NUEVO SISTEMA de copias de seguridad lo necesita y este sistema será el que sustituya a los anteriores, ya que incorpora la planificación de tareas programadas, para las copias. El sistema de mantenimiento, siempre será más sencillo, puesto que cuando tengamos que mover, recuperar, o copiar cualquier elemento, sabemos perfectamente donde los tenemos todos, sin necesidad de búsquedas tediosas a través de los medios de almacenamiento de datos. Esta vez, más que cualquier otra, es IMPRESCINDIBLE HACER UNA COPIA DE SEGURIDAD COMPLETA Y GUARDARLA. INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S. A. CONVERSION AL PGC 2007 2.- CONVERSION DEL PLAN CONTABLE 1990 AL PLAN 2007. Una vez realizada la actualización de GESFINCAS, se creará un acceso directo al programa de conversión del plan contable 1990 al 2007. Es imprescindible ejecutar esta opción cuando nadie esté trabajando con GESFINCAS o al menos si estuviera trabajando, que no utilizara nada que afecte a la contabilidad. Debemos de recordar, para cuando se trata de unidades contables, que precisan de la presentación de cuentas y confección de balances, que en este ejercicio se presentan las cuentas 2007 / 2006, por lo que los nuevos cuadros, no serán realizables hasta el próximo año 2009. El programa de contabilidad puede funcionar igual que está actualmente, si bien es cierto que si Gesfincas ha funcionado con arreglo al plan vigente, en algún momento y a su conveniencia, debe de hacer el proceso de conversión para adaptar el plan 1990 al plan 2007. CUANDO ACTUALICE, PUEDE TRABAJAR SIN NECESIDAD DE HACER LA CONVERSION Sí por cualquier causa, no tiene el acceso directo al programa de conversión, dentro del directorio C:\IesaPrgs\Gesfincas, se ha instalado el programa CONVERPG.EXE simplemente acceda al mencionado directorio y de doble clic en el programa. Se presentará la pantalla siguiente, apareciendo todas aquellas unidades contables que tengan la fecha de cierre en el ejercicio 2008. 1 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S. A. CONVERSION AL PGC 2007 La pantalla, califica a todas las unidades de Horizontal (comunidades) y de Vertical (alquileres) como tipo H o V, transformando el plan a PGC 2007 pymes, a priori, si Vd. considera que una de estas unidades se debe transformar a PGC 2007, puede seleccionar desplegando el combo. Esto mismo ocurre con la unidad 999 contabilidad del Administrador, donde por defecto lo pasa a PGC 2007, si Vd. considera que lo más apropiado por su tipo de negocio, es llevarlo por el PGC 2007 PYME, cambie dicho parámetro. Existe un Botón, que le muestra las cuentas que desaparecen del plan 1990, el programa de conversión, lo primero que valida es que estas cuentas caso de existir no tengan saldo, en caso de tenerlo el proceso no se realiza. Es interesante en vez de marcar todas para convertir, marcar una solamente, para analizar a través del proceso de la misma, las posibles incidencias que puedan existir, nosotros a modo de ejemplo, marcamos convertir la unidad 2 y nos sale el mensaje: En este caso, Vd. deberá regularizar estos saldos en el ejercicio anterior, para ello, sí tiene ya hecho el asiento de cierre, deberá borrarlo, así como el de regularización, realizar los apuntes contables necesarios y generar de nuevo el asiento de cierre. Una vez hecho esto, accederá al ejercicio 2008, para acto seguido, borrar el asiento de apertura y generarlo de nuevo. Sí se trata de apenas dos cuentas, como vemos en este ejemplo, también podría modificar directamente el asiento de apertura, teniendo siempre presente, que deberá realizar los apuntes necesarios en el ejercicio anterior. Pulsamos el botón aceptar, y nos facilita el siguiente listado. Otro de los botones que se ven en la pantalla de la página anterior, es el de Cuentas que desaparecen, lo pulsamos y nos muestra estas. Vamos a mostrar el cuadro de las cuentas que desaparecen y a nuestro criterio, un ejemplo de los asientos que se debería realizar para saldarlas. 2 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S. A. CONVERSION AL PGC 2007 CUENTAS de "BAJA" PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PYMES (2007) 135 Ingresos por intereses diferidos Esta cuenta, fue creada en su momento por los posibles efectos de la introducción del Euro, su saldo, deberá ser trasladado a alguna otra cuenta del grupo 11, por ejemplo alguna de la 114, reservas especiales. Desaparece porque ahora con las normas de valoración, cambia la forma de contabilizar los créditos. Esta cuenta, se saldará contra cuentas del grupo 43 o 44 y posteriormente se regularizará contra cuentas del grupo 76 como intereses de créditos. 20 200 201 202 Estas cuentas desaparecen y deberán regularizarse contra reservas (grupo 11), puede darse que la cuenta 201 además de ir parte o todo a reservas, deba regularizarse contra la 211, 219 o 221 del nuevo plan. 111 Reservas de revalorización Gastos de establecimiento Gastos de constitución Gastos de primer establecimiento Gastos de ampliación de capital 27 Gastos a distribuir en varios ejercicios 270 Gastos de formalización de deudas 271 Gastos por intereses diferidos de valores negociables 272 Gastos por intereses diferidos 680 Amortización de gastos de establecimiento 730 Incorporación al activo de gastos de establecimiento 737 Incorporación al activo de gastos de formalización de deudas Las cuentas de este grupo no tienen equivalencia en el nuevo Plan General. Contra la cuenta 11 (Reservas) o 669 (Gastos financieros), se regularizará la 270, contra la 150-Obligaciones y bonos la cuenta 271 y contra la 16 / 17 (Deudas largo plazo) ó 40 (Deudores), la cuenta 272. Estas cuentas no deberían tener saldo porque se habrán regularizado contra la 129. Salimos del proceso de conversión y vamos a regularizar las cuentas del listado, posteriormente, volveríamos a lanzar el proceso de conversión de nuevo. En el directorio de trabajo donde está ubicada la aplicación, se genera un subdirectorio llamado COPIACON, en el cual se dejarán como copia cada una de las unidades que estamos convirtiendo, por si necesitamos recuperarlas. Pasado un tiempo prudencial, este directorio puede ser eliminado en su totalidad, o las diferentes unidades independientemente. Sí una vez hecho el proceso de conversión, necesita recuperar una contabilidad en el estado que estaba antes de convertir, pulse el botón de RESTAURACION, se le presenta la pantalla de unidades convertidas, seleccione la unidad que desea restaurar. 3 INFORMATIZACION DE EMPRESAS, S. A. CONVERSION AL PGC 2007 Existen cuentas en el proceso de conversión, que según su naturaleza pueden tener como equivalentes una o más cuentas, en este caso, debemos indicarles a cual va. Sí no cumplimentamos esta información el sistema nos avisa de que continuará, pero que al final tendremos que elegir a que cuenta aplicar, porque en caso contrario el proceso de conversión finalizará si realizarse Sí el proceso de CONVERSION del plan contable, es correcto, automáticamente saltará a la unidad siguiente que se haya seleccionado, sin necesidad de intervención manual. 4