IM SABADELL EMPRESAS 1, FTA Información

IM SABADELL EMPRESAS 1, FTA Información

23/04/2012
IM SABADELL EMPRESAS 1, FTA
Información correspondiente al período: 23/01/2012 - 23/04/2012
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
Fecha de Desembolso de los Bonos
Sociedad Gestora
Cedente de los Derechos de Crédito
Agente Financiero
Negociación Mercado
Agencia de Calificación
Calificación Actual
Bonos A1
Bonos A2
Bonos B
Bonos C
24/10/2007
29/10/2007
InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Banco Sabadell
Banco Santander
Mercado AIAF
Moody's Investors Service / Standard & Poor’s
(Completamente amortizado)
A1 / A- (sf)
Ba3 / A- (sf)
Caa3 / CCC (sf)
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Serie A1
Código ISIN
Serie A2
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie B
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie C
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
ES0347788004
Completamente Amortizado
ES0347788012
739.000.000,00 €
168.637.656,90 €
100.000,00 €
22.819,71 €
ES0347788020
25.000.000,00 €
25.000.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
ES0347788038
36.000.000,00 €
36.000.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al período: 23/01/2012 - 23/04/2012
Anuncio del Pago de los Bonos: 23/04/2012
Flujos de Caja del período: 23/01/2012 - 23/04/2012
IMT/IM SABADELL EMPRESAS 1/Info Trim/abr 12
Destinatarios: CNMV, AIAF.
10/04/2012
IM SABADELL EMPRESAS 1, FTA
Liquidación del Período: 23/01/2012 - 23/04/2012
Fecha de Pago: 23/04/2012
Concepto
Importe
RECURSOS DISPONIBLES
I. Situación Inicial:
Saldo inicial de la Cuenta de Tesorería
3.863.933,09
3.863.933,09
II. Fondos recibidos del emisor ( II.1 + II.2 ):
II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito
Según calendario hasta 31/03/2012:
Recuperación de Fallidos
Amortización Anticipada
II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito
29.143.274,55
26.981.304,45
15.498.042,27
3.144.324,66
8.338.937,52
2.161.970,10
III. Subtotal a Cuenta de Tesorería (I + II):
33.007.207,64
IV. Intereses en las cuentas de reinversión:
Intereses de la Cuenta de Tesorería
101.598,14
101.598,14
V. Cobro de la Liquidación del Swap:
0,00
VI. Recursos disponibles ( III + IV + V ):
33.108.805,78
PAGOS
(i) Gastos periódicos:
G
Gestora
Depositario y Agente de Pagos
Auditoría
Calificación
Iberclear
AIAF
Otros
15.178,34
9 64 14
9.645,14
5.250,00
0,00
0,00
177,00
106,20
0,00
(ii) Pago, en su caso, de la cantidad a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y
solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la
Parte A, la cantidad neta que corresponda al pago liquidativo:
515.207,04
(iii) Pago de intereses devengados de los Bonos de las Series A1 y A2, debidos y no
pagados en Fechas de Pago anteriores:
Serie A1:
Serie A2:
Interés debido en Fechas de Pago anteriores
Amortizada
0,00
0,00
(iv) Pago de intereses de las Series A1 y A2:
Serie A1:
Serie A2:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
Amortizada
755.184,10
0,00
755.184,10
755.184,10
0,00
-158.589,40
Página 1 de 3
(v) Pago de intereses de la Serie B, salvo postergamiento de este pago al (viii) lugar
del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
154.510,00
0,00
154.510,00
154.510,00
0,00
-32.447,50
(vi) Pago de intereses de la Serie C salvo postergamiento de este pago al (ix) lugar de
este Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
336.243,60
0,00
336.243,60
336.243,60
0,00
-70.610,40
(vii) Retención de la Cantidad Disponible de Principales (Mínimo[a,b]):
a) Importe Teórico de Principales
b) Fondos Disponibles menos los conceptos (i) al (vi)
Déficit de principal (a) - (vii)
Distribución entre las distintas series de Bonos
Amortización de los Bonos A1
Amortización de los Bonos A2
Amortización de los Bonos B
Amortización de los Bonos C
Resto por redondeo
24.739.716,23
24.739.716,23
31.332.482,70
0,00
Amortizada
24.739.724,70
0,00
0,00
-8,47
(viii) Pago de intereses de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan
su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(ix) Pago de intereses de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan
su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(x) Dotación del Fondo de Reserva hasta su Nivel Mínimo:
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago
Importe Mínimo Requerido
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago
6.592.758,00
3.863.933,09
18.000.000,00
6.592.758,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo para Fondo de Reserva:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
0,00
1.739.712,50
145.372,50
0,00
1.885.085,00
(xii) Amortización del Préstamo para Fondo de Reserva:
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago
Amortización pagada
Amortización debida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiii) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de
Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:
0,00
(xiv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (2):
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Página 2 de 3
0,00
27.341,79
2.290,44
0,00
29.632,23
(xv) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales (2):
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago
Amortización pagada
Amortización debida
0,00
330.244,56
27.520,38
0,00
357.764,94
(xvi) Pago de la Comisión de Administración:
Comisión de Administración debida en la anterior Fecha de Pago
Comisión de Administración devengada en esta Fecha de Pago
Comisión de Administración pagada
Comisión de Administración debida
0,00
152.352,95
6.941,84
0,00
159.294,79
(xvii) Pago en concepto de Margen de Intermediación:
0,00
(1) Reinvertido hasta el 21/05/2012
(2) El Préstamo para Intereses del Primer Periodo está completamente amortizado
Información sobre Impagados y Fallidos
Impago de principal
Trimestre anterior
1.509.357,52
Trimestre actual
1.338.855,31
Importe de Fallidos del Período
902.767,28
IMT/IM SABADELL EMPRESAS 1/PAGO/ abr12
Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.
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10/04/2012
IM SABADELL EMPRESAS 1, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 23/04/2012
Cod. ISIN
Periodo de Devengo
Tipo de Referencia Vigente
Margen
Cupón vigente
Saldo Inicial
Saldo Inicial Antes del Pago
Pago de Principal
Saldo Final después del Pago
% Pendiente de vencimiento actual
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
Interés Bruto Devengado
Interés Bruto Pagado
Interés Bruto Debido
Retención (21%)
Interés Neto
SERIE A2
ES0347788012
23/01/2012
23/04/2012
1,195%
0,350%
1,545%
TOTAL
POR BONO
739.000.000,00
100.000,00
193.377.381,60
26.167,44
24.739.724,70
3.347,73
168.637.656,90
22.819,71
168 637 656 90
22 819 71
22,82%
22,82%
0,00
0,00
755.184,10
102,19
755.184,10
102,19
0,00
0,00
158.589,40
21,46
596.594,70
80,73
SERIE B
ES0347788020
23/01/2012
23/04/2012
1,195%
1,250%
2,445%
TOTAL
POR BONO
25.000.000,00
100.000,00
25.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
100.000,00
25 000 000 00
100 000 00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
154.510,00
618,04
154.510,00
618,04
0,00
0,00
32.447,50
129,79
122.062,50
488,25
SERIE C
ES0347788038
23/01/2012
23/04/2012
1,195%
2,500%
3,695%
TOTAL
POR BONO
36.000.000,00
100.000,00
36.000.000,00
100.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
100.000,00
36 000 000 00
100 000 00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
336.243,60
934,01
336.243,60
934,01
0,00
0,00
70.610,40
196,14
265.633,20
737,87
IMT/IM SABADELL EMPRESAS 1 /Anuncio Pago/ Abr12
ES0347788004 (SERIE A1) Amortizada el 23/04/2009
10/04/2012
IM SABADELL EMPRESAS 1, FTA
Flujos de Caja del Período: 23/01/2012 - 23/04/2012
Concepto
Importe
Ingresos
I. Principal
Amortización de los Derechos de Crédito
Amortización Bonos de Titulización
Amortización Préstamos Subordinados
II. Intereses
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito
Intereses de la Cuenta de Tesorería
Contrato de Swap
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
Intereses de Préstamos Subordinados
III. Gastos Periódicos
Gestora
Depositario y Agente de Pagos
Auditoría
Calificación
Otros
Iberclear
AIAF
Comisión de Administración
Margen de Intermediación
TOTAL INGRESOS/ PAGOS
Saldo Inicial de la Cuenta de Tesorería a 23/01/2012
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:
Fondo de Reserva
TOTAL
Retenciones Practicadas el 23/04/2012
A Inversiones Temporales hasta el 21/05/2012
26.981.304,45
26.981.304,45
Pagos
24.739.724,70
24.739.724,70
0,00
3.702.623,48
2.161.970,10
101.598,14
1.439.055,24
3.200.199,98
1.954.262,28
1.245.937,70
0,00
0,00
15.178,34
9.645,14
5.250,00
0,00
0,00
0,00
177 00
177,00
106,20
0,00
0,00
30.683.927,93
27.955.103,02
3.863.933,09
6.592.758,00
34.547.861,02
34.547.861,02
261.647,30
261.647,30
IMT/IM SABADELL EMPRESAS 1/Fluj Trim abr12
Destinatarios: CNMV; AIAF.