memoria descriptiva (1)

Transcripción

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
DE LA CAMPIÑA Y LOS ALCORES DE SEVILLA
MEMORIA DESCRIPTIVA
(1)
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. Reflejar los mismos datos reseñados en la Solicitud de Ayuda.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
LUGAR DONDE SE
EJECUTARA EL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
I. ANTECEDENTES
1.1.
Antecedentes de la empresa. Comentar su origen y evolución.
1.2. Antecedentes de los promotores o empresarios. Formación, experiencia profesional o empresarial, relación y
vinculación con otras empresas.
1.3 Accionariado.
NOMBRE
FORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN
(NIF, CIF)
PARTICIPACIÓN
%
EDAD
(1) Si necesita más espacio en cualquiera de los epígrafes, continúe en la página 11.
1
Mod. PE (Plan de Empresa. Memoria descriptiva de proyecto)
II. EVOLUCIÓN COMERCIAL
2.1. Productos o servicios.
PRODUCTO/ SERVICIO
PRECIO
VOLUMEN DE VENTAS
Antes inversión
Después inversión
2.2. Mercados.
2.2.1. Principales clientes.
NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO SOCIAL
Calle, localidad, provincia
PRODUCTO O SERVICIO
%(*)
Actuales:
Previstos:
(*) Indicar el porcentaje aproximado sobre las ventas totales de cada cliente.
2.2.2. Áreas de venta.
ACTUALES
Ventas
Vtas. %
PREVISTAS
Ventas
Vtas. %
Mercado local
Mercado regional
Mercado nacional
Exportaciones
2.2.3. Formas y plazos de cobro. Indicar la forma actual y prevista de cobro
2.2.4. Sistemas de distribución. Indicar los datos actuales y/o previstos.
2
2.2.5. Volumen de ventas. Justificación de los volúmenes de ventas y mercados previstos.
2.3 Análisis de la competencia.
2.3.1. Principales competidores. Descripción de la competencia y los competidores más importantes.
DOMICILIO SOCIAL
Calle, localidad, provincia
PRODUCTO O SERVICIO
2.4. Investigación de mercados. Descripción de las acciones previstas en las áreas de publicidad y comunicación
(realización de catálogos, etc.) y promoción (asistencia a ferias, exposiciones, etc).
3
III. ORGANIZACIÓN
3.1. Organigrama de la empresa.
DIRECTIVOS
TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS
TRABAJOS DIRECTOS
TOTAL
Antes inversión (Nº)
Después inversión (Nº)
Descripción:
3.2. Plantilla (Antes de las inversiones).
TIPO CONTRATO
NÚMERO
CATEGORIA
Indefinido
Temporal
Otros (especificar)
Nº hombres:
Nº mujeres:
Indefinidos:
Indefinidos:
> 30 años:
> 30 años:
< 30 años:
< 30 años:
Temporales:
Temporales:
> 30 años:
> 30 años.
< 30 años.
< 30 años:
Menores de 25 años:
Mayores de 45 años:
Menores de 25 años:
Mayores de 45 años:
3.3. Creación de empleo asociado al proyecto.
Nº hombres:
Nº mujeres:
Indefinidos:
Indefinidos:
> 30 años:
> 30 años:
< 30 años:
< 30 años:
Temporales:
Temporales:
> 30 años:
> 30 años.
< 30 años.
< 30 años:
Gastos personal con la plantilla actual:
Gastos personal previstos:
4
IV. PROCESOS PRODUCTIVOS
4.1. Materias primas. Descripción de las materias primas, sus orígenes y precios.
4.1.1. Principales proveedores.
DOMICILIO SOCIAL
MATERIA PRIMA
CONDICIONES PAGO
% (*)
(*) Indicar el porcentaje de compra a cada proveedor.
4.2. Descripción del proceso productivo. Características del proceso de producción antes de la inversión y
después de ésta, indicando las tecnologías utilizadas, las nuevas incorporaciones que se realizan y sus efectos en el
aumento de la productividad de la compañía.
Descripción del proceso productivo antes de la inversión:
5
Descripción del proceso productivo después de la inversión:
Capacidad máxima de producción: Indicar la capacidad máxima de producción con la maquinaría y el equipo de
trabajadores disponibles):
Antes de la inversión:
en Ptas.
Después de la inversión:
en Ptas.
Incremento previsto de la productividad: Comparar la productividad (Capacidad de producción / Nº de
trabajadores) antes y después de la inversión.
Antes inversión:
en Ptas/Trabajador. Después inversión:
en Ptas/Trabajador.
%
V. INVERSIONES A REALIZAR
5.1. Descripción de la inversión. Objetivos que se pretenden alcanzar. Descripción de los activos que se adquieren
y las obras que se realizan, así como la procedencia de los mismos. Se adjuntarán, en su caso, presupuestos y facturas
pro-forma. Se describirá en este apartado el carácter innovador de la acción, la contribución a promover las condiciones
para que sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer y el análisis de contribución del proyecto al desarrollo
sostenible de la zona.
6
5.1.1. Asistencia técnica. En el caso de que el proyecto incorpore asistencia técnica y/o tutoría realizar su
descripción.
Consultor o tutor. Identificación y adecuación al trabajo a realizar.
DOMICILIO SOCIAL ( Calle, localidad, provincia)
CUALIFICACIÓN Y REFERENCIAS ( tanto de la empresa asignada como tutora del proyecto, así como de los profesionales
pertenecientes a la misma que vayan a desarrollar el trabajo de asesoramiento).
Presupuesto:
Plazo:
5.1.2. Necesidades de circulante. Describir y justificar las necesidades de circulante del proyecto
7
5.1.3. Presupuesto de la inversión.
En miles de pesetas
Bienes 1º Uso
Bs. 2ª Mano
Total
0
TERRENOS
OBRA CIVIL
Urbanización
Oficinas
Almacenes
Edificios de Producción
Fecha
Adq.
0
0
0
2
0
0
m
m2
m2
m2
0
0
BIENES DE EQUIPO
Maquinaria de proceso
Instalaciones especiales
Transporte interior
Transporte especial y exterior
Equipos de medida y control
Informática de procesos
Otro bienes de equipo
0
PLANIFICACION/ INGENIERÍA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTRAS INVERSIONES
0
0
0
0
NECESIDADES DE CIRCULANTE
Asistencia Técnica y/o tutoría
Otras necesidades de circulante
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL Presupuesto de Inversión
0
0
0
5.2. Financiación del proyecto. En ningún caso se considerarán las subvenciones como fuente de financiación
CONCEPTO
IMPORTE
Recursos propios
Cuentas con socios y administradores (no incluidos en el capital social)
Préstamos a largo plazo (Entidades Financieras) Plazo:
Años
Préstamos a corto plazo (Entidades Financieras) Plazo:
Años
Otras fuentes de financiación
TOTAL
0
8
VI. DATOS ECONÓMICO-FINANCIEROS. Se adjuntarán, en su caso, las declaraciones del Impuesto de
Sociedades o del IRPF, según proceda de los últimos tres años.
6.1. Cuenta de explotación provisional. En miles de pesetas
Año 1
Año 2
Año 3
1. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (+)
0
0
2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
7. RTDO. ECONÓMICO NETO EXPLOT.(=)
0
0
0
8. RESULTADO FINANCIERO (+)
9. Ingresos Financieros (+)
10. Gastos Financieros (-)
0
0
0
11. RTDO. ACTIVIDAES ORDINARIAS (=)
0
0
0
12. RTDO. ACTIVIDADES EXTRAORDIN (+)
13. Ingresos Extraordinarios (+)
14. Gastos Extraordinarios (-)
0
0
0
15. RTDO. ANTES DE IMPUESTOS (=)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. VALOR AÑADIDO BRUTO (=)
4. GASTOS DE PERSONAL (-)
5. RTDO. ECON. BRUTO EXPLOTACIÓN (=)
6. AMORTIZACIONES (-)
16. IMPUESTOS (-)
17. RTDO. NETO DEL EJERCICIO (=)
18. AMORTIZACIONES (+)
19. CASH FLOW (=)
6.2. Rentabilidad prevista de la inversión.
- Rentabilidad económica
(RE) (Para empresas existentes)
= Resultados antes de impuestos (15) / Total Presupuesto de inversión .
- Rentabilidad económica (RE)
(Para empresas de nueva creación)
= Resultados antes de impuestos (15) / Total del activo después de la
inversión
Apalancamiento
Rentabilidad económica:
=
Activos Totales
Recursos propios
x
Benef. antes de impuestos
Benef. antes de i mpuestos e intereses
Apalancamiento:
9
6.3. Plan de Tesorería y Estado y Origen de aplicación de fondos
CUADRO DE TESORERÍA PREVISIONAL
En miles de pesetas
Año 1
Año 2
Año 3
SALDO INICIAL
COBROS
Desemb. de Fondos Propios
Cobros:
Clientes
Subvenciones Explotación
Hacienda Pública deudora
Ingresos Financieros
Otros
TOTAL COBROS
PAGOS
Pagos:
Compras materia primas
Proveedores
Acreedores
Gastos de Personal
Hacienda Pública (Acreedora)
Préstamos
Pago de Intereses
Pago del Principal
Otros
0
0
0
TOTAL PAGOS
SALDO
0
0
0
0
0
0
CUADRO DE ESTADO Y ORIGEN DE APLICACIÓN DE FONDOS A TRES AÑOS
Año 1
Año 2
APLICACIONES
Aumentos:
Inmovilizado
Gastos Amortizables
Fondo Maniobra
Devoluciones de Préstamos
Otros
Año 3
TOTAL APLICACIONES
ORÍGENES
Desembolsos de capital
Cobros:
Préstamos
Subvenciones
Cash-Flow
Otros
0
0
0
TOTAL ORÍGENES
0
0
0
El solicitante declara que son ciertos los datos contenidos en la presente memoria, de cuyo contenido y veracidad se responsabiliza y
aporta la misma como memoria descriptiva del proyecto referenciado, para el que solicita subvención del programa PRODER de
Andalucía a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla.
En
Fdo:
DNI:
,a
de
de 2003
10
11
12

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