PRESUPUESTO 2015 CTA RESULTADOS PREVIONAL_desglose

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SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A.U.
PRESUPUESTO 2015
DENOMINACIÓN PARTIDAS
CAP. I Ingresos por Ventas, Obras, Instalaciones y Proyectos
Ventas por Estudios y Proyectos
Ventas de Agua de captaciones EMSER municipalización
Ingresos por Obras e Instalaciones
Ingresos por Venta de Agua en Alta
Ingresos por venta de Energia FV
CAP. II Ingresos por Arrendamientos
Arrendamiento del Teatro España
Arrendamiento Edificio Alderamín (Policía Local)
Arrendamiento Plazas Parking Público subterráneo
Ingresos por Cesión de de Instalaciones de Abastecimiento (Aguas)
CAP. III Ingresos corrientes Explotación Actividades
Ingresos por celebración de eventos (Palacio de Congresos)
Ingresos por ventas actividad Parking Subterráneo
Rotacion, alquileres y otros
Comunidad propietarios
CAP. IV Ingresos por Encomiendas Infraestructuras/Servicios
Ingresos por gestión Palacio de Congresos
Ingresos por diferencias Explotación Parking
Ingresos por Mantenimientos
Ingresos por encomienda del Ibiza Convention Bureau
CAP. V Ingresos Financieros
Ingresos Financieros Depósitos / Fondos
TOTAL VENTAS E INGRESOS
CAP. I. Gastos de Personal por Actividades
Sueldos y Salarios Proyectos, Obras y Gestión
Seguridad Social a cargo de la Empresa
Sueldos y Salarios Palacio
Seg. Social a cargo de la empresa (Palacio)
Sueldos y Salarios Parking
Seg. Social a cargo de la empresa Parking
CAP. II. Compras y Suministros
Compras materiales/medios Auditorío
Compra de Agua Desalada
Trabajos realizados por otras empresas- Delineación
Trabajos realizados por otras empresas- Agua
Trabajos realizados por otras empresas - Ingeniería
Trabajos realizados por otras empresas - Obras Parking
Trabajos realizados por otras empresas - Obras
CAP. III. Servicios Exteriores y Mantenimientos
Mantenimiento y Conservación Palacio de Congresos
Mantenimiento y conservación Eif. Alderamín
Mantenimiento de Redes de Abastecimiento
Contratos de Mantenimiento Instalaciones Teatro España
Mantenimiento y Conservacion Parking
Suministros actividad parking (agua, luz, teléfono, gasoil..)
Reparación y Conservación de Vehículo
Servicios profesionales independientes
Gastos por Encomienda Ibiza Convention Bureau
Suministros: Gasoil para grupo electrógeno y vehículo
Material de oficina diverso
Telefonía fija, móvil y comunicaciones (todos)
Desplazamientos y Viajes (Dietas)
Primas de Seguros (RC varias actividades, otros...)
Primas de Seguros Vehículo
Servicios Bancarios y Similares (todos)
Comunidades de Propietarios
Gastos de Representación y otros
Otros Gastos diversos
Liq. al Ayuntamiento celebración eventos Palacio
CAP. IV. Tributos y Cánones
Tributos Municipales y otros
CAP. V. Gastos Financieros
Financieros Cobertura Tipo Interés (CAM)
Financieros Crédito adquisición Teatro España (CAM)
Financieros Crédito Municipalización (CAM)
Financieros Crédito Municipalización (Sa Nostra)
Financieros Crédito adquisición Ed. Alderamín (BANKIA 05)
Financieros ICO adquisición Plazas Parking (BANKIA 25)
CAP. VI. Amortizaciones
Amortización Inversiones Instalaciones Aguas
Amortización Redes de Abastecimiento-Municipalización
Amortización Edificio Alderamín
Amortización Inversiones Inmobiliarias Plazas de Parking
Amortización Inversiones Inmobiliarias Edificio Alderamin
Amortización Inversiones Inmobiliarias Teatro España
Amortización Inversiones Inmobiliarias proyector 3D
Amortización Instalaciones, y otras
TOTAL partidas GASTOS
PRESUPUESTO
591.000,00 €
25.000,00 €
85.000,00 €
190.000,00 €
285.000,00 €
6.000,00 €
722.137,93 €
147.258,22 €
123.474,67 €
11.405,04 €
440.000,00 €
490.000,00 €
320.000,00 €
170.000,00 €
125.000,00 €
45.000,00 €
455.426,52 €
338.426,52 €
40.000,00 €
15.000,00 €
62.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
2.278.564,45 €
472.500,00 €
162.000,00 €
40.500,00 €
120.000,00 €
40.000,00 €
80.000,00 €
30.000,00 €
425.000,00 €
96.000,00 €
204.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
25.000,00 €
-
€
70.000,00 €
464.400,00 €
40.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
3.500,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
500,00 €
26.000,00 €
62.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
3.500,00 €
700,00 €
8.500,00 €
300,00 €
500,00 €
12.000,00 €
400,00 €
2.500,00 €
224.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
374.000,00 €
245.000,00 €
26.000,00 €
42.000,00 €
40.000,00 €
15.000,00 €
6.000,00 €
494.447,22 €
75.124,65 €
298.753,97 €
3.112,02 €
4.500,00 €
28.168,12 €
64.788,02 €
11.891,59 €
8.108,85 €
2.245.347,22 €
PREVISION RESULTADO EJERCICIO
RESULTADO SOBRE VENTAS
33.217,23 €
1,48%