Saldo en $ al inicio del periodo de consulta. Rentabilidad

Saldo en $ al inicio del periodo de consulta. Rentabilidad

Rentabilidad ponderada de la cartera. Se calcula en base a la variación de la cuota del fondo y % de distribución del saldo de los fondos. Saldo en $ al inicio del periodo de consulta.
Saldo en $ al Final del periodo de consulta.
AuM Ajustado = AuM Inicial * (1 + Rent. Período%)
Distribución de AuM y porcentaje por Fondo Mutuo.
Crec. Neto % = (AuM Final / AuM Ajustado) ‐1
Flujo Neto = AuM Final ‐ AuM Ajustado
Operaciones realizadas en el periodo de consulta
Distribución de AuM por Beneficio Tributario
Clientes con sus aportes y rescates en el periodo de consulta. Además se agrega la variación de cada uno de los clientes. (Variación = Saldo Final – Saldo Inicial – Aportes + Rescates)