Memoria y Cuenta

Transcripción

Memoria y Cuenta

Memoria y Cuenta Año 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
MEMORIA Y CUENTA
AÑO 2009
que el Ministro del Poder Popular para el Ambiente
presenta a la Asamblea Nacional
Caracas, 2010
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27
Telf: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158
Página Web: www.minamb.gob.ve
VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
MEMORIA Y CUENTA. . . . . – 1977 –
ANUAL
CONTINUACIÓN DE MEMORIA
1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE
- ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES – VENEZUELA – ANUARIOS
TITULO
3548706823.2
Depósito legal: ppo 197705DF13
ISSN: 0798-9040
ISBN: 980-04-1222-0
Comisión Coordinadora:
DIRECCIÓN:
JUAN CARLOS SOTO DUM
RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS
COMISION DE TRABAJO:
ROSALBA TORRES
PEDRO ROSARIO
ILSE CASTRO
ALFREDO OLIVEROS
ANDRÉS GARCÍA
TERESA LIENDO
INDICE
PRESENTACIÓN
MEMORIA 2009
Pág. N°
DIRECTORIO
Capítulo I
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
Denominación del Órgano .........................................................................
1
Misión .........................................................................................................
1
Competencias..............................................................................................
1
Estructura organizativa (Organigrama).......................................................
3
Capítulo II
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERIODO 2009-2013
Directrices y Políticas ..............................................................................
5
Capítulo III
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
Directriz …………………………………….…………………………………
8
Logros .....................................................................................................
8
Obstáculos ..............................................................................................
24
Capítulo IV
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009 (Fichas)
Ficha Proyecto ………………………………………………………………
26
Capítulo V
RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS
DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales …….......................................................................................... 61
Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los
Roques……………………………………………………………………........ 64
ENTES DESCENTRALIZADOS
Instituto Nacional de Parques .................................................................. 67
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ...................................... 72
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar ...................................
76
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de
Maracaibo ............................................................................................... 80
Fundación de Educación Ambiental ........................................................
84
Instituto Forestal Latinoamericano ........................................................... 87
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios .........................
91
Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A ...........................................
94
Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A ..........................
98
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A ............................. 101
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A ... 107
Compañía Nacional de Reforestación S.A ............................................. 110
C.A. Hidrológica Venezolana .................................................................. 115
C.A. Hidrológica de la Región Capital...................................................... 120
C.A. Hidrológica del Caribe...................................................................... 125
C.A. Hidrológica del Centro..................................................................... 130
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo ................................................ 136
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.................................................. 139
C.A. Hidrológica de los Llanos................................................................. 144
C.A. Hidrológica Páez.............................................................................. 147
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.................................................. 151
C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos ...................................... 154
Capítulo VI
CUENTA DEL MINISTERIO
Exposición General ………………………………...................................... 159
Capitulo VII
CUENTA DE LOS ÒRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales ................................................................................................ 189
Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques … 206
Instituto Nacional de Parques ................................................................. 220
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ..................................... 226
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar .................................. 252
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de
Maracaibo ............................................................................................... 265
Fundación de Educación Ambiental ....................................................... 280
Instituto Forestal Latinoamericano .......................................................... 298
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ......................... 308
Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A ........................................... 323
Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A .......................... 331
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano S.A.............................. 338
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas C.A … 345
Compañía Nacional de Reforestación .................................................... 351
C.A. Hidrológica Venezolana .................................................................. 358
C.A. Hidrológica de la Región Capital...................................................... 364
C.A. Hidrológica del Caribe...................................................................... 370
C.A. Hidrológica del Centro..................................................................... 376
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo................................................. 382
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste.................................................. 389
C.A. Hidrológica de los Llanos................................................................. 395
C.A. Hidrológica Páez.............................................................................. 401
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina.................................................. 407
C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos........................................ 413
PRESENTACIÓN
Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, así como de sus entes adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, todo de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo Nº 244 de la Constitución Nacional, en los criterios
establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, según G.O N º 5.890 Extraordinario de
fecha 31 de julio de 2008; en la “Providencia Administrativa, mediante la cual se regula la
Formación de la Cuenta que acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración
Pública Central”, publicada en la G.O N º 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolución N°
003 “Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria Anual de los Órganos de la
Administración Pública Central”, publicada en G.O Nº 38.605 de fecha 16 de enero de 2007.
Ministro
ING° ALEJANDRO HITCHER
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DIRECTORIO
ALEJANDRO HITCHER
Ministro
CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ
Viceministro del Agua
JESÚS ALEXANDER CEGARRA
Viceministro de Conservación Ambiental
SERGIO RODRIGUEZ
Viceministro de Ordenación y Administración Ambiental
MARÍA ROSA DE ANDRADE
Directora General del Despacho
SOLYMAR H. GONZÁLEZ
Directora General de la Oficina Coordinadora
de las Dependencias Estadales
JUAN CARLOS SOTO DUM
Director General de la Oficina de
Planificación y Presupuesto
MARBELY NOVA
Directora General de la Oficina de Análisis Estratégico
LIZETT CARRERO
Consultora Jurídica (E)
CLAUDIA SALERNO
Directora General ( E ) de la Oficina de Gestión y
Cooperación Internacional
CLARIBEL DIVO MAMBIÉ
Auditora Interna
JOSEFINA FIGUEROA RONDÓN
Directora General de la Oficina de Administración y Servicios
ROSALINDA DOUAIHY LEÓN
Directora General de la Oficina de Comunicación Institucional
MARIANELA MORREO AOÚN
Directora General de la Oficina de Recursos Humanos
ZONIA RIVAS
Directora General de Planificación y Ordenación del Ambiente
LEONARDO A. GIL MORA
Director General (E) de Vigilancia y Control Ambiental
CÉSAR HERNÁNDEZ
Director General de la Oficina Administrativa de Permisiones
MAURO ESCALONA
Director General de Equipamiento Ambiental
ALFREDO MAGGIORANI
Director General de Educación Ambiental y
Participación Comunitaria
MARIA LENY MATOS
Directora General de Calidad Ambiental
RODOLFO ROA D.
Director General de Cuencas Hidrográficas
LEONARDO LUGO SALINAS
Director General (E) de Bosques
JESÚS MANZANILLA PUPPO
Director General de Diversidad Biológica
FRANK ERNESTO SPIRITTO
Director Estadal Ambiental del Distrito Capital
y estado Vargas
JOSÉ ALEJANDRO ZAMBRANO
Director Estadal Ambiental del estado Amazonas
CARMEN LUISA CANNATA G.
Directora Estadal Ambiental del estado Aragua
NEIRA FUENMAYOR DE SÁNCHEZ
Directora Estadal Ambiental del estado Anzoátegui
ANNY NANIBELLY RODRÍGUEZ
Directora Estadal Ambiental del estado Apure
RAFAEL IZARRA
Director Estadal Ambiental del estado Barinas
RODOLFO VALENTINO GONZÁLEZ
Director Estadal Ambiental del estado Bolívar
REINALDO MILANO PEÑUELA
Director Estadal Ambiental (E) del estado Carabobo
NERIO ESCOBAR
Director Estadal Ambiental del estado Cojedes
RAMÓN P. VIZCAYA R.
Director Estadal Ambiental (E) del estado Delta Amacuro
DUMAS CONDE
Director Estadal Ambiental del estado Falcón
ARIAID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Director Estadal Ambiental del estado Guárico
CARMEN ESPÓSITO
Directora Estadal Ambiental del estado Lara
FRANCISCO GERARDO DÁVILA PEÑA
Director Estadal Ambiental del estado Mérida
EDGAR TREJO
Director Estadal Ambiental (E) del estado Miranda
LUCY MARÍN C.
Directora Estadal Ambiental del estado Monagas
MARINA D’AMELIO
Directora Estadal Ambiental del estado Nueva Esparta
MAYRA RIVERO
Directora Estadal Ambiental del estado Portuguesa
RUBÉN APARICIO
Director Estadal Ambiental del estado Sucre
LUIS AGUILAR
Director Estadal Ambiental del estado Táchira
CARMEN CECILIA MONTOYA
Directora Estadal Ambiental del estado Trujillo
AURA C. ALBARRÁN DE MÉNDEZ
Directora Estadal Ambiental del estado Yaracuy
EDGARDO REINA
Director Estadal Ambiental (E) del estado Zulia
CÉSAR SUAREZ
Director General (E) de los Servicios Ambientales del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
ANSELMO RODRÍGUEZ
Director General de la Autoridad Única de Área Parque Nacional
Archipiélago Los Roques
LEONARDO JOSE MILLAN
Presidente del Instituto Nacional de Parques
JOSÉ GREGORIO SOTTOLANO
Presidente (E) del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
SERGIO RODRÍGUEZ
Presidente (E) del Instituto Geográfico de Venezuela
Simón Bolívar
JORGE ALBERTO PEDROZA
Presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la
Cuenca del Lago de Maracaibo
ALFREDO MAGGIORANI
Presidente (E) de la Fundación de Educación Ambiental
ERNESTO ARENDS R.
Director de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
JESÚS MANZANILLA PUPPO
Presidente (E) de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
OLEGARIO ALCALÁ
Director de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
LANDYS M. NAVARRO
Presidente del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, C.A.
JULIO ARCONADA
Presidente de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.
CARLOS DE LA ROSA MARTÍNEZ
Presidente de la Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A.
JORGE GONZÁLEZ
Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y
Obras Hidráulicas, C.A.
LILIAM LARA
Presidenta de la Compañía Nacional de Reforestación S.A
CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ
Presidente (E) de la C. A. Hidrológica de Venezuela
JESÚS ALEZARD
Presidente de la C. A. Hidrológica de la Cordillera Andina
ALEJANDRO HITCHER M.
Presidente de la C. A. Hidrológica de la Región Capital
ANTONIO M. ARREAZA M.
Presidente de la C. A. Hidrológica del Caribe
MANUEL FERNÁNDEZ
Presidente de la C.A. Hidrológica del Centro
ALIS OLIVIERI
Presidente (E) de la C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos
FREDDY RODRÍGUEZ MORALES
Presidente de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo
JOSE DE JESÚS GUALDRÓN
Presidente de la C.A. Hidrológica de Los Llanos
VICENTE ALÍ ITRIAGO A.
Presidente de la C.A. Hidrológica Páez
JACINTO A. COLMENARES M.
Presidente de la C.A. Hidrológica de la Región Suroeste
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO
El 1° de abril de 1977, inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, para asumir las funciones inherentes a la protección, defensa y
mejoramiento del ambiente. Surge como una organización fundamental del país para un desarrollo
ambiental armónico, equilibrado y sustentable, que garantice un continuo mejoramiento de la
calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.
A los 32 años de su existencia, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente se adecua
a las exigencias de las políticas económicas y sociales del Estado Venezolano, conformando una
estructura organizacional capaz de dar cumplimiento a los postulados establecidos en nuestra
Constitución Bolivariana y las leyes.
El Gobierno Nacional toma la decisión de decretar la organización y funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, en Decreto N° 5.103 del 28 de diciembre de 2006 y publicado en
Gaceta Extraordinaria 5.836 de fecha 08/01/2007; adicionar en el nombre del Ministerio lo
siguiente: “Poder Popular”, de manera tal que el nombre del Ministerio será en lo adelante,
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental transversal, rectora,
ejecutora y normativa, del uso y conservación de los recursos naturales, promoviendo la
participación de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.
COMPETENCIAS

La regulación, formulación y seguimiento de la política ambiental del Estado
Venezolano.

La planificación, coordinación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional
para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos
naturales.

El diseño e implantación de las políticas educativas ambientales.

El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas.

La planificación y ordenación del territorio.

La administración y gestión en cuencas hidrográficas.

La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, uso racional y
sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad.

El manejo y control de los recursos forestales.

La generación y actualización de la cartografía y el catastro nacional.

La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten, en todo el
territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-costeras, capaces de
degradar el ambiente.

La administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que
le correspondan.

La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los
recursos hídricos.

La normativa técnica ambiental.

La elaboración de estudios y proyectos ambientales.

Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Para el año 2009, el Ministerio continuó atendiendo la competencia del Estado Venezolano
como rector, planificador y administrador de las actividades de aprovechamiento, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente, para garantizar el uso racional de los recursos y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida del venezolano.
En el contexto de las diversas instancias que tienen competencia ambiental a nivel del
Poder Público Venezolano, el Ministerio es en esencia el ente ductor, rector y contralor de la
calidad ambiental y del aprovechamiento racional del patrimonio natural de la nación.
Es un ente DUCTOR en el sentido educativo y cultural, ya que su labor debe trascender
con esos propósitos a todos los estratos de la sociedad, para la formación y consolidación de una
conciencia ambiental y de una ética conservacionista.
Es un ente RECTOR, porque establece los lineamientos de la política ambiental, señalando
anticipadamente las posibilidades de uso de los recursos del ambiente, considerando la
información básica, la ordenación del territorio y la administración de los recursos como
instrumentos fundamentales, para asegurar la protección efectiva del medio natural y del entorno
social.
Se le concibe como un organismo CONTRALOR, en vista de sus atribuciones legales, las
cuales le confieren autoridad para controlar, vigilar, intervenir y fiscalizar procesos y actividades
económicas u otras que perturben y/o perjudiquen el ambiente y su entorno y/o que infrinjan el
ordenamiento jurídico establecido. Se trata de una importante e imprescindible función moderadora
y reguladora, la cual debe ejercer con firmeza, justicia y ponderación.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, está
conformada por el Nivel Central integrado por las dependencias de Alta Dirección, las de Asesoría
y Apoyo y las Sustantivas; el Nivel Estadal, conformado por 23 dependencias; los entes
descentralizados y los órganos desconcentrados integrado por los Institutos Autónomos, las
Fundaciones y las Empresas.
M I N I S T RA
OFICINA DE
ANALISIS
ESTRATEGICO
OFICINA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DIRECCION DEL
DESPACHO
DIRECCION DE
RELACIONES
PUBLICAS Y
PUBLICIDAD
DIRECCION
DE
INFORMACION
CONSULTORIA
JURIDICA
DIRECCION DE
ESTUDIOS,
PROYECTOS
Y DICTAMENES
OFICINA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE
ASUNTOS
INSTITUCIONALES Y
RECLAMACIONES
DIRECCION
DE
PLANIFICACION
DIRECCION DE
CONTROL
TECNICO
DIRECCION DE
BIENES Y
SERVICIOS
DIRECCION
DE
SEGURIDAD
DIRECCION DE
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
INTERNACIONALES
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE AGUAS
DIRECCION DE
HIDROLOGIA
METEREOLOGIA
Y OCEANOLOGIA
DIRECCION DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DE OBRAS DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION DE
GESTION
INTERNACIONAL
DESPACHO DEL
VICEMINISTRO(A) DE
ORDENACION Y
ADMINISTRACION AMBIENTAL
DESPACHO DEL
VICEMINISTRO(A) DE
CONSERVACION AMBIENTAL
DIRECCION
GENERAL
DE EQUIPAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION DE
COORDINACION
DE UNIDADES
EJECUTORAS
DE PROYECTOS
ESPECIALES DE
INGENIERIA
AMBIENTAL
DIRECCION DE
PLANIFICACION Y
MANEJO DE
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
DIRECCION DE
COOPERACION
TECNICA
DIRECCION DE
ASISTENCIA Y
SEGURIDAD
SOCIAL DE
RECURSOS HUNMANOS
DIRECCION DE
PLANIFICACION
Y DESARROLLO
DE RECURSOS
HUMANOS
DESPACHO DEL
VICEMINISTRO(A)
DEL AGUA
DIRECCION
GENERAL
DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
DIRECCION DE
CONTROL
ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE
ACCIONES
FISCALES
OFICINA DE GESTION Y COOPERACION
INTERNACIONAL
OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA
NACIONAL
DE DIVERSIDAD
BIOLOGICA
DIRECCION DE
VEGETACION
DIRECCION DE
FAUNA
DIRECCION DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS
DIRECCION DE
INGENIERIA
AMBIENTAL
DIRECCION
DE
INFORMATICA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
OFICINA DE
ADMINISTRACION
Y SERVICIOS
DIRECCION
DE
SERVICIOS
FINANCIEROS
DIRECCION DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
DIRECCION
DE
PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL
DE CALIDAD
AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL
DE BOSQUES
DIRECCION DE
POLITICA Y
PLANIFICACION
DEL BOSQUE
DIRECCION DE
BIENES Y
SERVICIOS
DEL BOSQUE
DIRECCION DE
BIOSEGURIDAD Y
BIOCOMERCIO
DIRECCION DE
INVESTIGACION
Y PROYECTOS
DEL BOSQUE
DIRECCION DE
SUPERVISION Y
CONTROL
FORESTAL
DIRECCION DE
CALIDAD DE
AGUAS
DIRECCION DE
CALIDAD DEL
AIRE
DIRECCION GENERAL
EDUCACION AMBIENTAL Y
PARTICIPACION
COMUNITARIA
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y DIVULGACION
EDUCATIVA
DIRECCION DE
MANEJO DE
RESIDUOS Y
DESECHOS
DIRECCION DE
EVALUACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
EDUCACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
PARTICIPACION
COMUNITARIA
DIRECCION DE
LABORATORIO
AMBENTAL
CENTRO NACIONAL
DE CONSERVACION
DE RECURSOS
GENETICOS
DIRECCION GENERAL
DE PLANIFICACION Y
ORDENACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
COORDINACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
DIRECCION DE
ORDENACION DEL
TERRITORIO
DIRECCION
TECNICA DE LAS
ZONAS COSTERAS
(23)
DIRECCIONES
ESTADALES
AMBIENTALES
AUTORIDAD UNICA DE
AREA ARCHIPIELAGO
LOS ROQUES
INSTITUTOS AUTONOMOS:
FUNDACIONES:
DIRECCION
DE
SUPERVISION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
FISCALIZACION
Y CONTROL
AMBIENTAL
DIRECCION DE
PROTECCION Y
CONTROL DE
INCENDIOS
FORESTALES
DIRECCION DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
DE
OBRAS DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION
DE
SUELOS
NIVEL DESCENTRALIZADO
ORGANISMOS ADSCRITOS
DIRECCION GENERAL
DE VIGILANCIA Y
CONTROL AMBIENTAL
INSTITUTO NACIONAL
DE PARQUES
FUNDACION DE
EDUCACION
AMBIENTAL
SERVICIOS
AMBIENTALES DEL
MARN
(SAMARN)
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y
LA CONSERVACION DE LA CUENCA
DEL LAGO DE MARACAIBO
FUNDACION NACIONAL
DE PARQUES
ZOOLOGICOS Y
ACUARIOS
INSTITUTO FORESTAL
LATINOAMERICANO
OFICINA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DE SANEAMIENTO
(ONDESAPS)
INSTITUTO
GEOGRAFICO
DE VENEZUELA
SIMON BOLIVAR
INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA
FUNDACION
LABORATORIO
NACIONAL DE
HIDRÁULICA
EMPRESAS:
COMPAÑÍA ANONIMA
HIDROLOGICA
VENEZOLANA
Y FILIALES
COMPAÑÍA
NACIONAL
DE
REFORESTACION
EMPRESA
REGIONAL
DESARROLLO
HIDRAULICO
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS
COJEDESC.A.
C.A.
(ENMOHCA)
SISTEMA
HIDRAULICO
YACAMBU –
QUIBOR C.A.
EMPRESA REGIONAL
SISTEMA HIDRAULICO
TRUJILLANO C.A.
OFICINA
ADMINISTRATIVA
DE PERMISIONES
CAPÍTULO II
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO
2009-2013
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO 2009-2013
DIRECTRICES Y POLITICA
La gestión del Ministerio en el año 2009 se enmarcó en las Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, influyendo en el diseño de las políticas del
Organismo, vinculadas a los objetivos de tres de sus Directrices rectoras:
Suprema Felicidad Social:
Construcción de una estructura social incluyente, un modelo social, productivo, humanista
y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones. Su objetivo vinculado al
ambiente es:
1.- Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza.
Nueva Geopolítica Nacional
Modificación de la estructura socio-territorial, que persigue la articulación interna del modelo
productivo a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores,
regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. Sus
objetivos vinculados al ambiente son:
1.
Profundizar la cohesión y la equidad socioterritorial.
2.
Desconcentrar actividades y población.
3.
Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas.
4.
Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida.
5.
Recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados.
6.
Proteger espacios para conservar el agua y la biodiversidad
7.
Preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad.
8.
Elevar los niveles de conciencia ambiental en la población.
9.
Alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable.
10.
Disminuir el impacto ambiental de la intervención humana.
Democracia Protagónica Revolucionaria:
Consolidar la organización social, transformando su debilidad individual en fuerza colectiva,
reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. Sus objetivos vinculados
al ambiente son:
1.- Construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la
sociedad.
2.- Ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública.
En este sentido el Ministerio del Poder Popular del Ambiente diseñó un conjunto de políticas
para regir su gestión en el período 2009-2013, las cuales son:

Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y
sustentabilidad ecológica.

Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y
la biodiversidad.




Posicionamiento de una cultura ambientalista en los venezolanos.
Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio
climático y los riesgos naturales para toda la población.
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del MPPA
Fortalecimiento de la Inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y
consumo del país.
CAPITULO III
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
DIRECTRIZ
Suprema Felicidad Social
POLÍTICA
LOGROS

Culminación del proyecto Acueducto Winka-Presa Tres Ríos y sus obras conexas como la
planta potabilizadora Cerro Cochinos y las obras de aducción que van desde la presa Tres
Ríos hasta dicha planta potabilizadora, beneficiando a una población de 1.800.000 habitantes,
con una inversión total de 1.369.837.005 bolívares y generando 1.629 empleos directos y 4.700
empleos indirectos.

Rehabilitación de la presa El Guapo, en el estado Miranda, con el objeto de garantizar el
suministro de agua potable a los habitantes del litoral barloventeño y el control del caudal del
río Guapo, beneficiando a 415.000 habitantes, con una inversión de 225.567.780 bolívares.

Incremento en un 450% del suministro de agua potable a la Isla de Margarita aumentando
de 200 a 900 litros por segundo, igualmente, se mejoró el servicio a los habitantes del estado
Sucre, mediante la ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Clavellinos
Sucre – Nueva Esparta, beneficiando a los municipios Cariaco, Casanay, San Antonio del
Golfo, El Morro de Chacopata y La Península de Araya del estado Sucre y los municipios de las
Islas de Margarita y Coche del estado Nueva Esparta. Con una inversión de 30.000.000
bolívares, generando 850 empleos directos, 2.500 empleos indirectos y beneficiando a
450.000 habitantes.

Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable de Mapará, Mapararí y
Churuguara en el municipio Federación del estado Falcón, el cual consiste en la construcción
de estación de rebombeo y líneas de aducción de diferentes diámetros, con una inversión de
8.216.477 bolívares.

Rehabilitación y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable en el eje
Barcelona – Puerto La Cruz y Guanta, beneficiando a 1.195.957 habitantes, con una inversión
de 65.938.374 bolívares, generando 500 empleos directos y 1.497 indirectos.

Ejecución de obras de abastecimiento de agua potable en los estados Guárico, Lara,
Apure, Barinas y Zulia, beneficiándose una población de 6.912.665 habitantes, con una
inversión aproximada de 329.722.631 bolívares, generando aproximadamente 3.919 empleos
directos y 9.752 indirectos.

Recuperación de un caudal de 275 litros por segundo de agua para consumo humano,
beneficiando a una población 2.142.832 habitantes, mediante el mantenimiento de la red de
distribución de agua potable en los municipios Valencia y San Diego del estado Carabobo, con
una inversión de 2.077.789 bolívares.

Culminación de la planta de tratamiento de aguas servidas y la estación de bombeo El
Yaque, en el estado Nueva Esparta, a través del proyecto Desarrollo del Eje Orinoco, agua
potable y saneamiento del estado Nueva Esparta, evitando la contaminación que generan las
descargas de aguas servidas, beneficiando a 10.000 habitantes, con una inversión de

Aumento del porcentaje de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Barinas de un
5% a un 29%, con la puesta en marcha y operación de la I etapa de la planta de tratamiento de
aguas servidas, en el sector Punta Gorda. Beneficiando a 140.782 habitantes, con una
inversión de 21.499.100 bolívares.

En el marco del proyecto Saneamiento del Río Guaire, se construyó las presas de
retención de sedimentos en las quebradas Anauco, Cotiza y la Cuenca Alta de Catuche, con
una inversión de 7.340.804 bolívares. Asimismo se concluyó la reconstrucción de la
canalización del río Guaire frente al estadio de fútbol de la Universidad Central de Venezuela,
vía los Chaguaramos, municipio Libertador, Distrito Capital, con una inversión de 6.998.728
bolívares.

Rehabilitación del sistema de recolección de aguas servidas de la ciudad de Coro, con la
sustitución del colector principal tramo Intercomunal Coro La Vela, desde el Monumento a la
Federación hasta la Urbanización Los Caobos, y la construcción del colector de aguas servidas
en la zona industrial, municipio Miranda, estado Falcón, con una inversión de 3.453.531
bolívares.

Construcción de 11 plantas de tratamiento de aguas residuales e instalación de 40.700
metros de tuberías para la recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas de los
municipios de San Rafael de Carvajal, Valera, Andrés Bello, Miranda y Pampanito del estado
Trujillo. Beneficiando a 328.000 habitantes y generando 880 empleos directos y 2.640 empleos
indirectos. Con una inversión de 68.183.529 bolívares.

Ejecución de obras de saneamiento en los estados: Sucre, Portuguesa, Lara, Zulia,
Táchira, Guárico, Mérida, Carabobo, Miranda. Beneficiando una población de 3.178.782
habitantes con una inversión total de 88.087.318 bolívares, generando 11.070 empleos directos
y 19.400 empleos indirectos.

Incremento en un 28% del servicio de recolección de desechos sólidos mediante la
activación de 74 rutas domiciliarias en 18 parroquias, aumentando la recolección a 228.039
toneladas, generando 410 empleos directos y beneficiando a una población aproximada de
1.800.000 habitantes. Con una inversión 19.017.673 bolívares.

Incremento de un 39% del servicio recolección de desechos bioinfecciosos mediante la
atención a 140 centros de salud pública del Área Metropolitana de Caracas y el manejo y
transporte seguro de 857,16 toneladas de material bioinfeccioso, beneficiando a una población
aproximada de 3.000.000 de habitantes. Con una inversión 700.000 bolívares.

Traslado de 244.949 toneladas de basura compactada al relleno sanitario La Bonanza, lo
que permitió desalojar de manera continua, limpia y segura los desechos sólidos generados
durante el 2009, los cuales representaron el 34% del total. Beneficiando a 2.100.000
habitantes.

Incremento a 1.400 toneladas al día de la capacidad de compactación y transporte de
desechos sólidos hasta el relleno sanitario La Bonanza, mediante la modernización de la planta
de transferencia Las Mayas, beneficiando a una población aproximada de 2.100.000
habitantes, con una inversión de 6.980.000.

Incremento en 25% los promedios diarios de recolección de desechos sólidos, en El
Recreo, la avenida Sucre y en el casco central de la ciudad de Caracas, debido al
relanzamiento del sistema de recolección de carga lateral y la recuperación de la imagen y
aceptación de los contenedores por parte de los usuarios, beneficiando a una población
aproximada de 650.000 habitantes. Por un monto total de 3.080.000 bolívares.

Se culminó el Saneamiento del vertedero El Limón, municipio Guaicaipuro del estado
Miranda, del mismo se benefician más de 350.000 habitantes, con una inversión de Bs
7.452.075,87.

Se culminó el Relleno Sanitario La Franqueza, municipio Brión del estado Miranda del
mismo se benefician 55.000 habitantes, con una inversión de Bs. 7.984.376,47.

Se culminó el saneamiento del vertedero y conversión a Relleno Sanitario del vertedero la
Guásima, estado Carabobo del cual se benefician un total de 1.212.612 habitantes, con una
inversión de Bs. 20.519.360,32.

Se culminó el Saneamiento del vertedero del Sombrero y conversión a Relleno Sanitario,
municipio Julian Mellados, estado Guárico, para el beneficio de 42.383 habitantes, con una
inversión de Bs. 8.508.731,58.

Saneamiento ambiental, ornato y recuperación de los márgenes de los ríos Guaire y Valle,
autopistas Francisco Fajardo y Valle-Coche y los distribuidores Caricuao, Paratebueno, Los
Leones, La Araña, El Paraíso, Plaza Venezuela, La Bandera, Conejo Blanco, Ciempiés y La
Rinconada, con una inversión de 11.280.394 bolívares, generando 220 empleos directos y
beneficiando aproximadamente a 4.000.000 de habitantes.

Prevención de riesgos naturales en 2.500.000 hectáreas, con la ejecución de obras de
control de inundaciones, beneficiando a una población aproximada de 305.000 habitantes de
los municipios Francisco Javier Pulgar y Sucre en el estado Zulia y Alberto Adriani del estado
Mérida. Así mismo se ejecutaron obras de prevención y control para los estados Apure,
Barinas, Lara, Guárico y Táchira. Con una inversión total de 217.045.887 bolívares, generando
516 empleos directos y 1.255 empleos indirectos.
INSUMOS

Rehabilitación de la planta de potabilización de la ciudad de Calabozo en el municipio
Francisco de Miranda, estado Guárico.

Construcción de la aducción El Bostero-Chaguaramas a través del proyecto Rehabilitación
y Ampliación de Acueductos a Nivel Nacional.

Fabricación de 83 km de tuberías de acero al carbono para la nueva aducción de la ciudad
de Barquisimeto a través del proyecto Aducción Las Majaguas-Barquisimeto.

Rehabilitación de sistemas de acueductos en San Fernando, Biruaca, Elorza, Achaguas,
Puerto Páez en el estado Apure.

Mantenimiento de la red de distribución de agua potable en los municipios Valencia y San
Diego del estado Carabobo

Construcción de la aducción de diámetro 700 mm, longitud 10,04 km entre la estación de
bombeo Red Alta, Los Colorados y sector Tazajal, correspondiente al Alimentador Norte de
Valencia, estado Carabobo.

Rehabilitación 4.094 metros de tubería para la recolección de aguas servidas, aunado a la
recuperación de una estación de bombeo, tableros de fuerza y control en el estado
Anzoátegui.

Consolidación del sistema de agua potable en el municipio Arismendi, estado Barinas,
mediante la instalación de 7.400 metros de tubería para acueducto.

Suministro de 34.000 metros de tubería de acero y pead, para ampliar y mejorar el sistema
de abastecimiento de agua potable en diferentes sectores del estado Lara.

Continuación de la ejecución de los proyectos: Obras para el Saneamiento del Río Motatán
y Proyecto Estructurante para el Desarrollo del Eje Occidental Saneamiento de la Cuenca
del Lago de Maracaibo y Saneamiento del Río Güaire.

Construcción de colector marginal izquierdo y derecho del río Güaire, municipio Libertador,
Distrito Capital.

Construcción, puesta en marcha y operación de la I etapa de la planta de tratamiento de
aguas servidas en el sector Punta Gorda del municipio Barinas.

Construcción de 16 lagunas de estabilización y aproximadamente 24.026 metros de
colectores de aguas servidas en los estados Lara, Portuguesa y Trujillo.

Trasvase de 1.200 litros por segundo de la planta de tratamiento de aguas residuales en
Valera, estado Trujillo.

Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales Las Laguna de Butare, en el
municipio Colina del estado Falcón.

Construcción de 8.651 metros de colectores de aguas servidas en el municipio Arismendi,
estado Barinas.

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de Barquisimeto, estado Lara.

Culminación de los sistemas de tratamiento de aguas servidas para las poblaciones de
Sarare y La Miel en el municipio Simón Planas del estado Lara.

Construcción de red de recolección de aguas servidas, tramo I en municipio Los Salías,
estado Miranda.

Realización de talleres y conferencias a trabajadores del sector salud y la comunidad en
general.

Adquisición de 150 equipos de diferentes modelos y capacidades para la recolección de
desechos sólidos.

Desarrollo de 467 operativos que permitieron retirar de la vía pública 4.203 metros cúbicos
de escombros.

Entrega en comodato 19 camiones compactadores de 20 yardas cúbicas de capacidad.

Entrega de 132.743 bolívares a los consejos comunales de los sectores Bicentenario y
Mamera de la parroquia Antímano y El Atlántico de la parroquia San Juan.

Rehabilitación y equipamiento de un módulo comunitario y la construcción de un colector
de aguas servidas.

Incorporación de 5 compactadoras estacionaria y 22 semi remolques adicionales para la
planta de transferencia Las Mayas.

Adquisición de 16 camiones compactadores de 20 y 25 yardas cúbicas de capacidad,
incluyendo un lote de repuestos.

Reparación y reemplazo de
compactadores en la operación
480 contenedores y disposición de 12 camiones

Integración del personal adscrito al MPPA con el de las cooperativas, para desarrollar el
esquema operacional de carga trasera y la atención de las parroquias y sectores del
municipio Libertador, Distrito Capital.

Incorporación de 4 rutas vespertinas, para reforzar la recolección en las parroquias:
Caricuao, Antímano, La Vega y 23 de Enero y 2 rutas nocturnas para atender la carretera
El Junquito y Macarao, municipio Libertador.

Formación de operarios de recolección de desechos.

Elaboración de Manuales de Operación de Desechos Sólidos de las parroquias 23 de
Enero, La Vega, San Juan, Antímano y Caricuao de Caracas.

Revisión de la Ley de Residuos y Desechos Sólidos.

Realización de 120 reuniones de los gabinetes parroquiales de servicio, ambiente y riesgo
de las parroquias 23 de Enero, La Vega, San Juan, Antímano, Caricuao y El Junquito,
Distrito Capital.

Realización de 15 jornadas de información a 329 comerciantes de Inmerca en el Mercado
Mayor de Coche, acerca del contenido y cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Realización de 2 jornadas de censo y divulgación de ordenanzas municipales dirigido a
comerciantes formales e informales del casco central de Caracas y boulevard de Catia.

Recuperación, limpieza, obras de paisajismo y ornato en la autopista Francisco Fajardo y
Valle-Coche.

Producción de plantas ornamentales y forestales del vivero ubicado en la Escuela de
Jardinería, del sector La Rinconada en la Comuna Socialista Cacique Tiuna.

Capacitación técnica a 120 personas sobre el arte de la jardinería y paisajismo en espacios
urbanos.

Capacitación para la formación de vigilantes voluntarios del ambiente de 100 milicianos
que laboran en el proyecto de Embellecimiento de Caracas.

Ornamentación y recuperación de áreas verdes del Panteón Nacional y Plaza Frontal del
Palacio de Miraflores.

Se plantaron aproximadamente 50.000 plantas, dentro de la acción de arborización de los
10 distribuidores viales contemplados.

Culminación de la construcción de obras de protección de margen y diques de control de
inundación, en el municipio Páez, y la actual ejecución de obras en los municipios Muñoz,
Rómulo Gallegos, Páez y San Fernando del estado Apure a través del proyecto de Control
de Inundaciones del estado Apure.

Culminación del dragado de 3.105 metros de la desembocadura del río Chama en el sur
del Lago de Maracaibo.

Ejecución de 70 obras de control de inundaciones en los estados Mérida, Trujillo y Zulia.

Mantenimiento de 32 km del río Santo Domingo a través del proyecto de Control de
Inundaciones a Nivel Nacional.

Remoción de material de aproximadamente 7.446.760 metros cúbicos al Sur del Lago de
Maracaibo.

Construcción del dique, contradique y traviesa en la Quebrada Blanca, sub-cuenca
Quebrada Negra del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara.

Limpieza, desazolve y rectificación de cauce de la quebrada La Danta, Valle la Pascua,
estado Guárico.

Mantenimiento por emergencia del río Torbes, San Cristóbal, estado Táchira.
DIRECTRIZ
POLÍTICA
LOGROS

Optimización del aprovechamiento racional de los recursos en el ámbito nacional
con base a los criterios de desarrollo sustentable, participación ciudadana y equidad social,
mediante el avance en la conformación de los Planes: Nacional del Ambiente, de Ordenación
del Territorio y Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras, orientados a la localización
de la población y de las actividades económicas, beneficiando a toda la población del país con
una inversión total de 2.044.353 bolívares.
INSUMOS

Elaboración de 2 Informes de Gestión del Plan Nacional de Ordenación del Territorio.

Elaboración de 2 Informes de Gestión del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de
Zonas Costeras.

Elaboración de 2 Informes de Gestión del Plan Nacional del Ambiente.
POLÍTICA
Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques y
la biodiversidad.
LOGROS

Protección de las cuencas hidrográficas y la cobertura vegetal del país mediante la
reforestación de 2.909 hectáreas a nivel nacional y la producción de 5.541.870 plantas.
Generando 8.654 empleos directos y 17.308 indirectos, con una inversión de 28.800.000
bolívares.

Creación del Consejo de la Cuenca del río Pao, en el marco del Proyecto de
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la Faja Petrolífera del Orinoco, población
beneficiada 56.000 habitantes de la cuenca

Formulación del “Estudio de disponibilidad y demanda de agua de la cuenca del río
San Carlos, estado Cojedes”, con una inversión de 455.328 bolívares, el resultado de este
proyecto beneficiará alrededor de 500.000 habitantes en la cuenca.

Como parte del proyecto “Viveros Forestales Institucionales”, se obtuvo una
producción de 1.650.000 plantas, generando 115 empleos directos y 345 indirectos, en 36
viveros a nivel nacional, con una inversión de 1.500.000 bolívares.

Rescate de 591 ejemplares de fauna silvestre, acuática y exótica y sus productos,
de la venta y exhibición en locales comerciales, para su retención y traslado a zoológicos; inicio
de los respectivos procedimientos administrativos sancionatorios a los infractores y remisión de
los casos al Ministerio Público. Así mismo, se realizó la auditoria y precintado de 17.398
flancos de la especie baba.

Generación de datos actualizados de áreas con vegetación natural que son de
gran importancia para su conservación, así como la identificación de las diversas actividades
económicas desarrolladas en el país, como resultado de la implantación del Sistema de
Información Geográfico (SIG), lo cual beneficia a toda la población de la República Bolivariana
de Venezuela, con una inversión de 20.000 bolívares.

Aprobación del reglamento interno de la organización y funcionamiento de la
Comisión Nacional de Bioseguridad, publicada en la gaceta oficial N° 39.293 de fecha 27 de
octubre de 2009.

Aumento del número de investigadores de los recursos genéticos y sus derivados,
producto de la aprobación de 11 Contratos Marco de Acceso a los Recursos Genéticos.
Beneficiando a la población nacional. Con una inversión de 23.400 bolívares.

Generación de información básica para la elaboración de planes de manejo y
conservación de la fauna silvestre y acuática presentes en 4 áreas del territorio nacional, a
través de la ejecución y culminación de los inventarios preliminares de vertebrados en La Gran
Sabana, estado Bolívar, monumento natural Juan Germán Roscio (Cerro Platillón), estado
Guárico, Cerro Cerrón, estado Lara y Cerro Socopó, estado Falcón. Con una inversión de
20.000 bolívares, beneficiando a instituciones públicas y privadas relacionadas con el medio
ambiente, investigadores y estudiantes.

Actualización y generación de información sobre las poblaciones de flamencos y
otras aves asociadas a humedales marino costeros en seis estados: Zulia, Falcón, Miranda,
Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, lo que permite la obtención de información indispensable
para el manejo de las poblaciones de estas aves así como de sus hábitat, con una inversión de
12.880 bolívares.

Fortalecimiento de las poblaciones de tortugas marinas en peligro de extinción,
con la liberación de 1.054 tortuguillas de cardón (Dermochelys coriacea), 5.448 tortuguillas de
carey (Eretmochelys imbricata) en las playas cercanas a Macuro, estado Sucre; así como
50.000 tortuguillas de Arrau (Podocnemis expansa) en el río Orinoco, estados Apure, Bolívar y
Anzoátegui, río Suripá, estado Barinas. Con una inversión de 427.460 bolívares.

Reforzamiento de las poblaciones de caimanes en peligro de extinción, con la
liberación de 791 juveniles de caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius) en el Parque
Nacional Aguaro Guariquito, estado Guárico; río Cojedes, estado Cojedes; refugio de fauna
silvestre Caño Guaritico y parque nacional Santos Luzardo, ambos en el estado Apure;
igualmente 100 juveniles de caimán de la costa (Crocodylus acutus) en el estado Zulia. Con
una inversión de 25.000 bolívares.

Conservación de las quelonias en peligro de extinción, en la costa oriental del
estado Vargas, donde existe presión sobre las tortugas marinas y sobre sus huevos, mediante
la conformación del Comité de Conservación de Tortugas Marinas del estado Vargas. Inversión
2.500 bolívares.
INSUMOS

Conformación de 995 comités conservacionistas.

Ejecución de 1.066 proyectos comunitarios y educativos.

Recolección de 23.998 kilogramos de semillas.

Establecimiento e identificación de las posibles áreas a ser reforestadas.

Producción de material vegetativo de los viveros institucionales.

Contratación de 556 profesionales.

Celebración en Pariaguán, estado Anzoátegui de talleres para discutir los documentos:
Reglamento del funcionamiento del Consejo, el acta constitutiva y las funciones de la
Secretaría Ejecutiva.

Revisión de 19 expedientes relacionados con las concesiones, asignaciones o licencias
para el aprovechamiento del recurso hídrico.

Inspecciones técnicas a los 36 viveros forestales a nivel nacional.

Establecimiento de red de parcelas permanentes de crecimiento para el monitoreo de la
dinámica del bosque de manglar.

Realización de 11 inspecciones en funciones de guardería ambiental.

Identificación de usos de la tierra al norte del Orinoco.

Elaboración de 6 mapas de uso actual de la tierra (estados Barinas, Cojedes, Guárico y
Portuguesa).

Revisión de las capas de uso de la tierra pertenecientes al geodatabase del SIG.

Recopilación y corrección de las cartas a escala 1: 250.000 necesarias para el SIG.

Seguimiento y control al SIG.

Salidas de campo para verificación de los mapas elaborados.

Realización del taller único de Nivelación y Actualización de Bioseguridad para el sector
gubernamental.

Informe de la propuesta de un Sistema Nacional para la Gestión de la Bioseguridad.

Presentación del Proyecto para la Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad y
aprobación por parte de los Ministros con competencia.

Evaluación de solicitudes de contratos de acceso a los recursos genéticos.

Inventarios preliminares de fauna en diversas áreas de interés a nivel nacional, con
potencialidad para ser decretadas y protegidas bajo alguna figura natural.

Caracterización de las áreas muestreadas en inventario y recopilación de la información en
informe técnico.

Sistematización y almacenamiento de la información en bases de datos.

Ejecución del proyecto Monitoreo de Flamencos y otras aves asociadas a humedales.

Realización de censos en 52 cuerpos de agua marino costeros en 6 estados del país.

Ejecución del proyecto de conservación de tortugas marinas en la Península de Paria,
estado Sucre.

Registro de 214 nidos y transplante de 120 nidos de tortugas cardón y carey

Realización de 6 charlas a la comunidad escolar de Macuro, estado Sucre

Realización del proyecto conservación y manejo de la tortuga Arrau y transplante de 754
nidos.

Ejecución de acciones de manejo de la especie y su habitat en el Refugio de fauna
Silvestre y Zona Protectora de la tortuga Arrau, en playas aledañas al río Suripá y en
playas aledañas al brazo Casiquiare, estado Amazonas.

Incorporación del SENIAT a través de la aduana ecológica de Puerto Ayacucho en la cría
en cautiverio de la tortuga Arrau.

Realización de los proyectos Conservación del Caimán del Orinoco y Conservación del
Caimán de la Costa-

Rescate de 1.200 neonatos del caimán del Orinoco.

Presentación del proyecto de Conservación de Tortugas Marinas en Vargas a la comunidad
de La Sabana, estado Vargas.

Realización de diagnóstico ambiental en las playas de anidación de tortugas y elaboración
de plan de trabajo.
POLÍTICA
LOGROS

Participación de 10.852 alumnos y 1.919 docentes en el Programa Nacional Niñas
y Niños por un Ambiente Sano, fortaleciendo los programas de educación ambiental en el
ámbito escolarizado, y su integración hacia enfoques educativos comunitarios, incorporando el
Eje Integrador Ambiente y Salud Integral del Sistema Educativo. Con una inversión de 110.011
bolívares, generando 150 empleos indirectos.

Incorporación al programa nacional de Agroecología para la Conservación
Ambiental, de 1.281 personas de comunidades campesinas, pesqueras, indígenas y pequeños
productores agropecuarios, en el uso y creación de sistemas agroecológicos, fortalecimiento
de la organización comunitaria y conservación ambiental, bajo la modalidad de productor a
productor, contribuyendo con la construcción del desarrollo sostenible, generándose 72
empleos indirectos.

Fortalecimiento y capacitación de 52.983 participantes, a través del Programa de
Formación en Educación Ambiental, Agroecología y otros temas ambientales, dirigidos a los
ciudadanos y ciudadanas de las comunidades urbanas, rurales, campesinas, pesqueras,
indígenas y pequeños productores agropecuarios. Beneficiando a 762 instituciones educativas
y a 502 organizaciones públicas, privadas y comunitarias de 89 municipios de todo el territorio
nacional.

Contribución a la solución de problemas socio ambientales locales mediante el
Programa Comunidad en Acción por un Ambiente Sano, y el Encuentro Nacional de
Experiencias Socio-Ambientales Comunitarias, beneficiando a 307.544 ciudadanas y
ciudadanos pertenecientes a 63 Consejos Comunales.

Incorporación de 1.365 personas en la ejecución de actividades de recuperación
de espacios, a través del Programa del Vetiver como Alternativa Socioambiental para la
Conservación.

Incorporación en el Registro Nacional de Comunidades Organizadas de 1.532
organizaciones, con la finalidad de participar en las consultas públicas en materia legal
ambiental.

Divulgación masiva de diversos temas ambientales, como mecanismo para el
fortalecimiento de la educación ambiental, mediante actividades informativas y educativas, en
diferentes escuelas y comunidades. Beneficiando un total de 138.000 ciudadanas y ciudadanos
a nivel nacional, generando un total de 17 empleos directos y 58 indirectos.

Diseño, elaboración e impresión de material divulgativo ambiental para ser
distribuidos en las diferentes escuelas y liceos de todo el país, entre los que destacan: El
Ambiente en la Revolución Bolivariana, Pensamiento y Acción Ambiental de Hugo Chávez,
Atlas Áreas Protegidas de Venezuela, 10 parques Nacionales, el Manual de Educación
Ambiental Popular Huertos Ecológicos, y la revista: Educación, Participación y Ambiente.
Beneficiando a 21.500 ciudadanas y ciudadanos, generando 30 empleos directos y 280
indirectos.

Atención por servicios de documentación y consulta de obras bibliográficas, no
bibliográficas y hemerográficas; entre otras fuentes de información. Población beneficiada
72.120 ciudadanas y ciudadanos, generando 17 empleos directos y 5 indirectos.

Fortalecimiento de la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios del Ambiente
(REDVIVA) a nivel nacional, mediante la incorporación de 1.118 vigilantes certificados, y 2.195
participantes en proceso de formación, pertenecientes a las comunidades, instituciones
educativas y diversos organismos públicos y privados, con una inversión de 187.942 bolívares,
beneficiando a la población nacional en general.

En el marco del programa de extensión y divulgación de la diversidad zoológica, en
las salas de exhibición del museo Estación Biológica Rancho Grande en el estado Aragua, a
través de 16 muestras expositivas de la fauna venezolana, fueron atendidas 10.540 personas
del sector estudiantil. Con una inversión de 95.000 bolívares.

Realización del I Encuentro Nacional de Comités Regionales de Lucha contra la
Desertificación con el objetivo de promover el intercambio de experiencias dirigidas a detener y
prevenir la desertificación y la degradación de la tierra, además de mitigar los efectos de la
sequía, y mejorar el proceso de ejecución del Programa de Acción Nacional para el manejo
sustentable de las tierras.

Como mecanismo para impulsar esfuerzos contra la degradación de las tierras y
por consiguiente contra la pobreza, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, el 17 de Junio, fecha institucionalizada por la Convención de las
Naciones Unidas.
INSUMOS

Ejecución de 747 actividades formativas: talleres y cursos de educación ambiental,
estrategias educativas, gestión integral de riesgos, huertos ecológicos y reciclaje.

Dictado de 35 Talleres en Agroecología para la Conservación Ambiental (Cooperativa La
Alianza).

Dictado de 32 Talleres de Diagnóstico Ambiental Participativo y otros temas ambientales.

Realización de 140 Foros, Conferencias, Video y Cine Foros.

Firma de un convenio con la Cooperativa Mixta La Alianza.

Realización de 5 intercambios de Experiencias Ambientales Comunitarias y Saberes
Agroecológicos.

Realización de 104 jornadas comunitarias.

Dictado de 91 talleres para la ejecución del Programa del Vetiver.

Conferencias, foros y charlas en temas tales como: cambio climático, biodiversidad, ecoturismo, ahorro energético, bambuterapia, alimentación y transgénicos, capa de ozono,
contaminación por desechos bioinfeciosos, entre otros.

Diseño y ejecución de 55 murales educativos ambientales enmarcados en la actividad “El
arte popular como estrategia educativa ambiental”.

Visita de la Unidad Móvil Ambiental (UMA) por 7 estados del país.

Realización en 16 ocasiones el monólogo “Olvidado” con sus conversatorios para la
discusión y construcción colectiva de valores socialistas.

Se realizaron encuentros para el intercambio de experiencias comunitarias, saberes
agroecológicos.

Realización de cursos, talleres, video foro a nivel nacional, para la formación,
fortalecimiento y capacitación en el área de agroecología, temas de educación ambiental,
estrategias didácticas, consumo, ambiente y desechos sólidos; diagnósticos ambiental
participativo, animadores socio–ambientales y murales ambientalista como estrategia para
la sensibilización ambiental.

Coordinación comunitaria e interinstitucional con el Ministerio del Poder Popular para la
Educación, Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, escuelas asociadas a
PDVSA, Hidroven, Inparques, Alcaldías, Consejos Comunales y Misiones.

Se realizaron 69 talleres de “Sensibilización Socioambiental” y 31 talleres correspondientes
a la capacitación de la REDVIVA.

Visitas guiadas diarias a las salas de exhibición de la colección didáctica del museo
Estación Biológica Rancho Grande, así como a sus colecciones científicas de referencia.

Diseño, montaje y exposición de muestras de fauna en diversos centros educativos y salas
científico-culturales.

Incorporación en el Plan Nacional de Educación Ambiental los temas: desertificación,
degradación de las tierras, sequía y cambio climático.

Realización de reunión y del taller para la definición de los indicadores oficiales de
desertificación.

Organización y coordinación de eventos: jornadas, talleres, charlas y conferencias,
dictadas por especialistas de diversas instituciones, así como por representantes de
comunidades rurales organizadas, que han tenido experiencia en labores de manejo
sustentable de la tierra.
POLÍTICA
Fortalecimiento de la inserción de la variable ambiental en el modelo de producción y
consumo del país.
LOGROS

Control de la contaminación atmosférica, agua y manejo de sustancias, materiales
y desechos sólidos y peligrosos mediante la aplicación de la normativa ambiental, a las
empresas cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente, beneficiando a toda la
población del país.

Prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales y socioculturales,
generados por empresas públicas y privadas en la ejecución de acciones y proyectos de
desarrollo de interés nacional, mediante el asesoramiento para el manejo ambientalmente
seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Beneficiando directa e indirectamente
a toda la población del país.

Implantación del Sistema Electrónico de Emisión y Registro de Guías de
Circulación de Bienes Forestales en todo el territorio nacional, para el control oportuno y
efectivo en la prevención y reducción del tráfico ilegal de productos y bienes forestales, con
una inversión de 100.000 bolívares, beneficiando a toda la población nacional.

Implantación del Sistema Electrónico de Información de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios (SIPAS), para llevar el registro de la data a nivel nacional y la
generación de estadísticas relacionadas con la afectación de los recursos naturales y
actividades capaces de degradarlos, beneficiando a toda la población nacional, con una
inversión de 80.000 bolívares.

Elaboración del diagnóstico de los pasivos ambientales asociados a la actividad de
explotación de material caliza de la industria cementera (empresas CEMEX, Holcin, Lafarge y
Cemento Andino). Con una inversión de 14.452 bolívares, beneficiando a 2.376.713 personas
de los estados Aragua, Miranda, Anzoátegui, Lara, Táchira y Trujillo.

Evaluación de los procesos productivos para el diseño e implementación de planes
de adecuación ambiental de las refinerías: Puerto La Cruz, El Palito, Centro Refinador
Paraguaná y Criogénico Jose, en los estados Anzoátegui, Carabobo y Falcón; seguimiento y
evaluación de las actividades de exploración petrolera en los Campos Boyacá, Ayacucho,
Junín y Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco en los estados Guárico, Anzoátegui y
Monagas. Con una inversión de 54.000 bolívares, beneficiando a 4.918.518 personas.
INSUMOS

Evaluación de 22 empresas básicas, pertenecientes a Corporación Venezolana de
Guayana, SIDOR, Sidetur, Ferroven, Comsigua, Hevensa, del sector hierro y Alcasa,
Bauxilum, Carbonorca y Venalum, del sector aluminio.

Ejecución de 45 operativos de fuentes móviles en 19 ciudades del territorio nacional,
mediante la evaluación de 3.763 vehículos de combustible diesel y gasolina.

Evaluación de la calidad del agua en 5 cuencas a nivel nacional (río Tuy, estado Miranda;
río Tocuyo, estado Lara; río Yaracuy, estado Yaracuy; ríos Mocoties y Santo Domingo en el
estado Mérida; así como del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, estado Falcón), a través
de la captación de muestras de agua para análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y de
plaguicidas organoclorados.

Evaluación de la condición sanitaria de los litorales costeros de los estados Vargas y
Miranda. Así como también, en los estados Monagas, Anzoátegui, Aragua, Carabobo,
Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta.

Evaluación de la calidad del aire en 5 ciudades del país a través de la determinación de la
concentración de los siguientes parámetros: partículas totales suspendidas (PTS),
partículas menores a 10 µm (PM10) y plomo en partículas totales suspendidas (Pb en
PTS).

Atención de las diferentes denuncias y casos llevados por la Fiscalía Nacional Ambiental,
motivado al manejo inadecuado de las sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Ejecución del Programa de Registro de Laboratorios Ambientales para análisis de
desechos, lo cual beneficia a toda la población del país.

Ejecución de 2 entregas de muestras patrón para análisis en muestras de agua en 61
laboratorios del país.

Inspección y generación de las correspondientes autorizaciones para 17 laboratorios que
realizan análisis de muestras de aire y chimeneas.

Evaluación de 140 documentos y proyectos en las áreas de exploración y explotación de
petróleo, gas, turismo, minería, infraestructura vial, eléctrica, ferroviaria, entre otros.

Realización de 145 inspecciones técnicas a las empresas manejadoras de residuos y
desechos no peligrosos.

Ejecución de Planes de prevención y preparación para atender emergencias relacionadas
con el manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Asesorar a las empresas en el manejo ambientalmente seguro de sustancias, materiales y
desechos peligrosos.

Planteamiento y elaboración de 7 proyectos relacionados con la gestión del manejo
ambientalmente seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Elaboración y revisión de proyectos de propuesta para la actualización de normas
ambientales relativas al manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos.

Promover el fortalecimiento de la ampliación de 525 empresas manejadoras de sustancias,
materiales y desechos peligrosos para un total de 4.633, beneficiando a todo el territorio
nacional.

Realización de 8 talleres y jornadas de inducción respecto a la implantación del Sistema
Electrónico de Emisión y Registro de Guías de Circulación de Bienes Forestales.

Incorporación del Sistema Electrónico de Emisión y Registro de Guías de Circulación de
Bienes Forestales al Servicio 0800-Ambiente, para el control y seguimiento de la
movilización y aprovechamiento de los recursos forestales las 24 horas del día.

Realización de 3 talleres de inducción por bloques regionales, para la presentación del
Sistema Electrónico de Información de Procedimientos Administrativos Sancionatorios
(SIPAS).

Realización de 12 inspecciones programadas, con elaboración de informes técnicos con
recomendaciones para los respectivos planes de explotación y de supervisión ambiental.

Realización de 6 inspecciones para la evaluación de los procesos productivos para el
diseño de los planes de adecuación ambiental de las refinerías.
DIRECTRIZ
Democracia Protagónica Revolucionaria
POLÍTICA
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente MPPA
LOGROS

Fortalecimiento de la gestión del MPPA, a través de la elaboración de 9
documentos técnicos para establecer lineamientos para la aplicación de las normas técnicas
asociadas al control de contaminantes atmosféricos, lo cual beneficia a toda la población del
país.

Posicionamiento de la política ambiental del país en el ámbito internacional
mediante la suscripción de 5 convenios de cooperación y alrededor de 7 declaraciones
políticas; participación del MPPA en diversos foros ambientales multilaterales, comisiones
mixtas de negociación y talleres; reiterando así nuestra soberanía sobre la gestión de los
recursos naturales. Con una inversión de 480.000 bolívares, beneficiando a toda la población
venezolana.

Propuesta para la no implementación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio en
el territorio nacional en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Copenhague, Dinamarca, por ser
mecanismos perversos que pretenden la mercantilización del ambiente.

Designación de la República Bolivariana de Venezuela para ocupar una
vicepresidencia, en representación de los países de América Latina y el Caribe (GRULAC), en
el marco de la 30a Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes en el
Protocolo de Montreal, a celebrarse el segundo semestre de 2010.

Entrada de Venezuela al Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), el cual tiene
como objetivo desarrollar estrategias a nivel comunitario e implementar tecnologías que
puedan reducir las amenazas al ambiente global. Se elaboró la propuesta de incrementar la
capacidad comunitaria para actuar en las áreas temáticas: Conservar la biodiversidad, aplicar
tecnologías de energía renovable, proteger las aguas de los sistemas hídricos, impulsar el
conocimiento de los problemas ambientales globales.

Suscripción de Acuerdos de Cooperación Bilateral entre la República Bolivariana
de Venezuela y la Federación de Rusia, República de Belarús, Brasil, Irán, República de Cuba,
en los cuales se destacan las siguientes áreas de cooperación: manejo de cuencas
hidrográficas transfronterizas; uso y aprovechamiento del recurso hídrico; procesamiento de
imágenes aeroespaciales para la prospección de aguas subterráneas; monitoreo ambiental;
sistema para la predicción de amenazas naturales y antrópicas; normativa y legislación
ambiental; ámbito cartográfico y de catastro; reforestación productiva; ordenación del territorio;
radares meteorológicos e imágenes satelitales; operación y mantenimiento de embalses y
evaluación de impacto ambiental.

Modernización del Sistema de Información de Tierras (SITVEN) con lo que se
superan las dificultades de uso y manejo de un gran cúmulo de información de suelos y clima
generada por diversas instituciones del país a diferentes niveles, incorporando mecanismos
más sencillos, eficientes y rentables de suministrar información a los usuarios, lo que beneficia
toda la población de la República Bolivariana de Venezuela.

Divulgación y promoción interna y externa de las estadísticas ambientales
generadas por las distintas unidades de MPPA. Beneficiando a instituciones públicas, privadas
y población en general.

Creación del Sistema de Indicadores y Estadísticas Nacionales para la Gestión del
Ambiente “SIENAGA” para las áreas de Recursos Forestales, Suelos, Calidad del Aire, Cambio
Climático y Capa de Ozono.

Aprobación de la propuesta de Venezuela de incorporar el indicador “Gasto público
ambiental como porcentaje del gasto público total” entre la lista de indicadores oficiales en la
“Reunión de Trabajo de Indicadores Ambientales de la Iniciativa Latino Americana y Caribeña
para el Desarrollo Sustentable (ILAC)”, celebrada en Costa Rica.

Promoción de la divulgación de información estadística sobre el sector forestal a
nivel nacional mediante la elaboración de 2 documentos técnicos: Anuario Estadísticas
Forestales y Lineamientos y Criterios para la Conservación y Uso de los Bosques de Bambú.
Igualmente se actualizó el Sistema Nacional de Información de Estadísticas Forestales en
Venezuela, para ser implementado a nivel nacional. Beneficiando a toda la población del país,
con una inversión de 1.980.793 bolívares.

Remodelación y acondicionamientos de la infraestructura del MPPA, en función de
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Beneficiando a 200 trabajadores,
generando 1.020 empleos, con una inversión de 2.563.572 bolívares.

Rehabilitación y ampliación de la infraestructura física de 197 planteles, brindando
con ello mejores condiciones y beneficios sociales a las comunidades educativas a nivel
nacional. permitiendo la generación de 13.574 empleos directos y mas de 40.721 indirectos.
Con una inversión de 825.967.071 bolívares.

Reforzamiento de la atención odontológica en el área protésica y de salud dental
en general en las capitales de casi todos los estados del país a través de la construcción de 18
módulos odontológicos, generando 980 empleos directos y 2.940 empleos indirectos,
beneficiando a las poblaciones de los estados, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar,
Carabobo, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia,
INSUMOS

Elaboración del Protocolo de Quemado de los Desechos Peligrosos.

Elaboración del Manual para Inspecciones Técnicas a Empresas Generadoras de
Emisiones Atmosféricas.

Formulación del Proyecto de Ordenanza de Fuentes Móviles.

Realización de estudio de ruido en el centro de Caracas.

Elaboración del análisis de contaminación atmosférica generada por los complejos
industriales José Antonio Anzoátegui en el estado Anzoátegui y Matanzas del estado
Bolívar.

Realización de la estrategia general del programa de reducción de contaminantes
atmosféricos en Ciudad Guayana, estado Bolívar.

Realización de la estrategia general del programa de reducción de contaminantes
atmosféricos en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui en el estado Anzoátegui.

Elaboración de la propuesta de normativa para el control de la quema de caña de azúcar.

Elaboración de la propuesta de reforma del decreto 4.335, referente a las “Normas para
Regular y Controlar el Consumo, la Producción, Importación, Exportación y el Uso de las
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”
Participación en eventos internacionales tales como:

Conferencias de las Partes Contratantes de los más relevantes Acuerdos Multilaterales
Ambientales sobre diversidad biológica, seguridad química y desertificación.

IV Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes.

Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos

IX Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente, Encuentro Presidencial
Amazónico, VI Cumbre Presidencial del ALBA -Tratado de Cooperación entre los Pueblos,
Reunión de Alto Nivel de la Unión de Naciones del Sur, V Foro Mundial del Agua.

II Cumbre América del Sur – África.

Reunión de Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Partes en el Protocolo de
Montreal.

Taller Mecanismo Regional Amazónico a la Preservación de los Conocimientos
Tradicionales Acceso a los Recursos Genéticos y Derecho de Propiedad Intelectual.

Taller Regional sobre Tierras y Territorios Indígenas y Otras Comunidades Tribales en la
Región Amazónica y Taller Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto
Inicial.

XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, realizada en Copenhague, Dinamarca.

VII Sesión del Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

IX Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre Nuevos Compromisos de las
Partes del Anexo I con Arreglo al Protocolo de Kyoto (AWG-KP).

IX Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo Venezuela Brasil.

X Reunión de la Comisión Mixta entre la República Bolivariana de Venezuela y la
República de Cuba.

Se realizó el inventariado de 3.582 planos y digitalización de 2.383 de los mismos.

Elaboración de 890 planillas con datos de estudios de suelos.

Ejecución del proyecto Desarrollo Estadístico Ambiental.

Recopilación de indicadores y estadísticas ambientales (período 2004-2008) de las
operaciones estadísticas que fueron reportadas al Instituto Nacional de Estadística por el

Elaboración de tríptico sobre indicadores nacionales, regionales y globales sobre el cambio
climático como apoyo a la Comisión Ministerial que asistió a la Conferencia de Cambio
Climático en Copenhague. A escala nacional se incluyeron indicadores sobre las
emisiones y sumideros de dióxido de carbono (CO2).

Elaboración de tríptico sobre los avances de Venezuela dentro del Séptimo Objetivo de
Desarrollo del Milenio (Aprovechamiento Sustentable del Medio Ambiente), para lo cual se
determinaron los indicadores ambientales y se evaluaron sus variaciones en el marco de
las metas establecidas para dicho objetivo.

Utilización de bibliografía especializada en metodología para la elaboración de indicadores
y aplicación de la metodología Presión-Estado-Respuesta.

Asesoría en la formulación y ejecución del proyecto de obras menores en la sede del
MPPA.

Supervisión de expertos en áreas civiles, eléctricas y mecánicas en la sede del MPPA.

Remodelación y rehabilitación de 14 centros educativos considerados por su importancia
como planteles emblemáticos.

Contratación y ejecución de obras en 30 planteles bajo el esquema de nuevas
construcciones.

Ejecución de 69 contratos de construcción que permitieron ejecutar las ampliaciones
necesarias en las instalaciones existentes y mejorar las condiciones de las escuelas.

Mejoramiento de las instalaciones educativas a través de rehabilitaciones de la planta
física en 84 planteles.

construcción de 18 módulos odontológicos
OBSTÁCULOS
Limitación tecnológica de los equipos, en vista de su desactualización, lo que dificulta las
operaciones de campo, para los diagnósticos y evaluaciones en sondeos para aguas subterráneas.
Escasez en el mercado de la construcción de algunos materiales indispensables para la
ejecución de obras.
Ausencia en algunas Unidades del Ministerio, de un software especializado para la
sistematización de la información requerida, que le permitan ejecutar eficaz y eficientemente los
diferentes programas y proyectos de la Institución.
Deficiencia en las relaciones interinstitucionales entre las alcaldías, organismos
gubernamentales y no gubernamentales con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en la
obtención de las permisologías correspondientes para la ejecución de las obras.
Dificultades en la obtención de divisas para la adquisición de equipos que no son de
producción nacional retrasando la culminación de las obras.
Escasez en el mercado de algunos materiales de construcción indispensables para la
ejecución de las obras.
Debilidad en la coordinación y comunicación con otras instituciones para la resolución de
problemas ambientales en las comunidades, los cuales requieren de la articulación de varias
instituciones para su adecuada respuesta y solución.
Falta de unidades de Bomberos Forestales en diferentes municipios en el ámbito nacional,
lo cual resta operatividad hacia la parte preventiva y de formación ante la ocurrencia de incendios
forestales.
Limitación tecnológica debido a equipos desactualizados que dificultó las operaciones de
oficina y de campo para realizar los diagnósticos y evaluaciones de los distintos polígonos de uso
actual de la tierra y vegetación.
CAPITULO IV
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009
(FICHAS)
FICHA PROYECTO
DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social
POLITICA SECTORIAL: Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los
Efectos del Cambio Climáticos y los Riesgos Naturales para toda la Población.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Acueducto Winka presa Tres Ríos
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACION: Estado Zulia Municipios Mara, Maracaibo, La Cañada de Urdaneta y Jesús
Lossada
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Culminación de las Obras de la Presa Tres Ríos con la
instalación de la aducción pertenecientes al Acueducto Winka
Inici
o
01/01/0
8
Fin
31/12/0
9
1.000.457.184
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o
Servicio
Tuberías
instaladas
28
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
2009
100
Total
100
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Meta
Física
Ejecució
n Física
2009
2009
70.000
70.000
Ordinario
Aprobado 2009: 135.200.000
Ejecutado 2009: 135.200.000
Aprobado Total:. 584.751.026
Ejecutado Total: 572.476.244
Extraordinario
135.200.000
Meta
%
100
Financiera
Ejecución
Financiera
2009
2009
135.200.00
0
135.200.00
0
%
100
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación de Embalses a Nivel Nacional
LOCALIZACION: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mantenimiento preventivo de obras civiles, recuperación y
mejoramiento de sistemas electromecánicos, ejecución de obras agronómicas y rehabilitación de
la instrumentación.
Inici
o
01/02/0
9
Fin
31/12/1
3
95.461.253
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Financiamiento
(En Bolívares)
(En Bolívares)
2009
46
Total
38
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Extraordinario
11
13.013.349
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
11
6
55
3.549.095
2.600.000
73
13
7
54
2.368.063
1.900.000
80
Mantenimient
o realizado
5
3
60
2.367.064
1.800.000
76
Mantenimient
o realizado
7
3
43
3.549.096
3.372.237
95
Inspección
realizada
4
2
50
1.180.031
650.000
55
Bien o
Servicio
Mantenimient
o realizado
Mantenimient
o realizado
29
Meta
Física
2009
Ordinario
Aprobado 2009: 13.013.349
Ejecutado 2009: 10.322.237
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Aducción Las Majaguas Barquisimeto
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Estados Lara y Portuguesa.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de sistema de captación, conducción,
potabilización y almacenamiento de agua para el consumo humano en las ciudades de
Barquisimeto y Cabudare.
Inici
o
01/01/09
Fin
31/12/2009
253.924.461
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o
Servicio
Suministro
de Tuberías
Estudios y
Proyectos
30
2009
34
Total
34
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Meta
Física
2009
Financiamiento
(En Bolívares)
(En Bolívares)
Ejecución
Física
2009
Ordinario
%
Aprobado 2009: 253.924.461
Ejecutado 2009: 220.709.835
Aprobado Total: 253.924.461
Extraordinario
11
253.924.461
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
86
15
18
250.783.038
220.000.000
88
1
0.5
50
3.141.422
3.141.422
100
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación y ampliación de acueductos a nivel nacional.
LOCALIZACION: Nivel nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Proyección, reconstruir y construir tuberías de agua potable,
estaciones de bombeo que permitirá el incremento en el abastecimiento de agua potable a nivel
nacional.
Inicio
Fin
01/01/2008
Monto Total del Proyecto
( En Bolívares)
31/12/2013
1.039.566.830
% de Avance Físico
del Proyecto:
Total
50
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
Estaciones
de
bombeo rehabilitadas
y construidas.
Tuberías instaladas
31
94
Fuente
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2009
Construcción
tanques
2009
de
Extraordinario
133.000.000
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
2
2
100
15.000.000
15.000.000
100
39
32
82
117.200.000
109.895.769
94
1
1
100
800.000
800.000
100
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Abastecimiento de agua potable y saneamiento, Estados
Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre.
LOCALIZACION: Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Culminación del saneamiento de aguas servidas y
construcción de colectores.
Inicio
Fin
01/01/2008
Aprobado 2009: 40.600.000
436.481.120
Ejecutado 2009: 19.956.529
Aprobado Total:.123.703.996
31/12/2010
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Colectores
Construidos
Aguas tratadas
32
Financiamiento
( En Bolívares)(En Bolívares)
2009
60
Total
21
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Meta
Física
2009
Ordinario
Extraordinario
40.600.000
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
550
300
55
30.000.000
15.550.000
52
100
65
65
10.600.000
4.406.529
42
FICHA PROYECTO
DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante del eje occidental Saneamiento de la
Cuenca del Lago de Maracaibo.
LOCALIZACION: Estado Zulia.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construir, rehabilitar y ampliar los sistemas de recolección y
tratamiento de las aguas que descargan a la Cuenca del Lago de Maracaibo y los sistemas para
controlar las inundaciones que se encuentran en poblaciones aledañas al Lago.
Inicio
Fin
Financiamiento
01/01/08
Aprobado 2009: 41.023.359
823.846.000
Ejecutado 2009: 35.974.145
31/12/13
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
33
Total
25
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
Construcción de
colectores
Inspecciones realizadas
33
2009
Ordinario
Extraordinario
41.023.359
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
223.900
12000
5
39.023.359
33.974.145
59
5
3
60
2.000.000
2.000.000
100
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante para el Desarrollo del eje occidental
inversiones para el abastecimiento agua potable.
LOCALIZACION: Zulia, Mérida, Táchira y Trujillo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Rehabilitar, ampliar y construir acueductos que suministren
agua potable para satisfacer las necesidades en este sentido a todos los habitantes del eje
occidental.
Inicio
Fin
01/01/08
Financiamiento
Aprobado 2009: 55.587.992
712.540.000
Ejecutado 2009: 53.391.507
31/12/13
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Inspecciones
realizadas
34
2009
84
Total
13
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
55.587.992
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
30.000
30.000
100
54.198.292
52.439.507
98
6
4
62
1.389.700
952.000
69
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de los sistemas de
recolección y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional.
LOCALIZACION: Nivel nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar el mantenimiento de los sistemas para la recolección
y saneamiento de la instalación de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y redes de
tuberías.
Inicio
Fin
01/01/2008
Financiamiento
Aprobado 2009: 77.000.000
255.000.000
Ejecutado 2009: 65.000.000
31/12/2011
% de Avance Físico
del Proyecto:
Bien o Servicio
Total
52
Ordinario
Extraordinario
77.000.000
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
10.446
6.500
62
27.000.000
25.000.000
93
8
2
25
35.000.000
28.000.000
80
15
15
100
15.000.000
12.000.000
80
de
Estaciones
de
bombeo instaladas
35
62
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Plantas
tratamiento
instaladas
2009
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Saneamiento del Río Guaire (Fase II)
LOCALIZACION: Distrito Capital Municipios: Libertador, Sucre, Baruta y Chacao y estado
Miranda Municipios Sucre, Baruta y Chacao
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Descontaminación de las Aguas que son vertidas al río a
través de un Sistema de tratamiento de aguas servidas (Plantas de Tratamiento, Tuberías,
Drenajes, etc.)
Inicio
Fin
01/01/09
Financiamiento
Aprobado 2009: 51.438.884
1.290.000.000
Ejecutado 2009: 36.349.287
31/12/2013
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
85
Total
17
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
51.438.884
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Talud Rehabilitado
750
304
41
25.000.000
15.000.000
60
Colectores
construidos
142
142
100
10.438.840
7.438.840
71
Sistema de presa
340
340
100
14.423.071
12.333.474
86
8
8
100
1.576.973
1.576.973
100
Bien o Servicio
Obras
inspeccionadas
36
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el saneamiento del Río Motatán.
LOCALIZACION: Estado Trujillo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al Río
Motatán.
Inicio
Fin
01/01/08
Financiamiento
Aprobado 2009: 15.237.151
182.260.381
Ejecutado 2009: 15.237.151
31/12/2010
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Colectores
construidos
Inspecciones
realizadas
37
2009
83
Total
58
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
15.237.151
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
300
200
67
13.237.152
13.237.151
100
2
2
100
2.000.000
2.000.000
100
FICHA PROYECTO
POLITICA SECTORIAL: Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los
efectos del cambio climático y los riesgos naturales para toda la población.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Tratamiento y manejo integral de los residuos y desechos
sólidos en la ciudad de Caracas
LOCALIZACION: Caracas, municipio Libertador, Distrito Capital
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyar la gestión de la Alcaldía Libertador, mediante la activación de 68
rutas de recolección de desechos domiciliarios (bajo los sistemas de carga trasera y lateral) en 18
parroquias de Caracas, de las cuales atiende en su totalidad 5 (Caricuao, San Juan, 23 de Enero, La Vega
y Antímano). Además, de la recolección de desechos hospitalarios en 149 centros de salud pública del Área
Metropolitana e intervenir en la modernización de la planta de transferencia Las Mayas.
Inicio
Dic-2006
Fin
31/12/10
Financiamiento
Aprobado 2009: 14.000.000
320.000.000
Ejecutado 2009: 42.910.000
2009
75
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Recolección de
residuos y desechos
sólidos.
Adquisición de equipos
de compactación y
limpieza, mobiliario y
computadoras
Propuesta de
recolección ejecutadas
por Cooperativas
Recolección de
desechos hospitalarios
Equipos operativos
38
Total
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
80
Ordinario
Extraordinario
Crédito adicional
14.000.000
Meta Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
220.000 Ton
228.039 Ton
104
3.220.000
3.220.000
100
31
16
50
14.999.935
4.483.395
30
8
8
100
7.000.000
7.000.000
100
700 Ton
857,16 Ton
122
700.000
700.000
100
183 unidades y
480
contenedores
166 unidades y
480
contenedores
91
4.200.000
2.999.219
71
FICHA PROYECTO
POLITICA SECTORIAL:. Acceso a los Servicios Básicos Ambientales y Protección ante los
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión Integral de residuos y desechos sólidos
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Manejo adecuado de la disposición final de los desechos
sólidos, para solventar los múltiples problemas ambientales y sanitarios derivados de la mala
practica. Clausurar la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto y construcción de Rellenos
Sanitarios en forma Mancomunada a nivel Nacional.
Inicio
Fin
Financiamiento
01/01/2006
Aprobado 2009:. 65.000.000
823.846.000
Ejecutado 2009: 63.089.383
Ejecutado Total:. 546.568.555
31/12/13
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
61
Total
35
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
65.000.000
Bien o Servicio
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Saneamiento y clausura
de 6 vertederos a nivel
nacional
6
4
66
Construcción de rellenos
sanitarios a nivel nacional
7
4
57
39
Ejecución
Financiera
2009
%
25.000.000
20.000.000
80
40.000.000
25.000.000
63
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: II Etapa del Plan de Embellecimiento de la ciudad de Caracas
2009.
LOCALIZACION: Caracas, Distrito Capital, márgenes de los ríos Guaire y Valle.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Saneamiento ambiental, ornato y recuperación de espacios
ubicados en las márgenes de los ríos Guaire y Valle, en las autopistas Francisco Fajardo y Valle
Coche.
Inicio
Fin
Financiamiento
01/01/2009
Aprobado 2009: 11.280.394
11.280.393
Ejecutado 2009: 11.280.394
31/12/2009
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
100
Total
100
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
Formación en un arte y oficio.
Generación de empleo.
(N° de Personas capacitadas)
Contribuir a garantizar en el
tiempo la calidad de vida de
la
población.
(kilómetros
recuperados)
Contribuir a garantizar en el
tiempo la calidad de vida de
la población. (N° de Plantas
sembradas)
40
2009
Ordinario
Extraordinario
11.280.393
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
120
120
100
2.820.100
2.820.100
100
30
30
100
5.640.093
5.640.093
100
30.000
30.000
100
2.820.200
2.820.200
100
FICHA PROYECTO
POLITICA SECTORIAL: Orientar y apoyar la prestación de servicios públicos con énfasis en
reducción ambiental
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de inundaciones en el eje occidental estados Zulia,
Táchira, Mérida y Trujillo.
LOCALIZACION: estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obras para evitar la erosión en las márgenes del
río intervenido estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo
Inicio
Fin
Financiamiento
01/01/2008
Aprobado 2009: 121.883.840
737.611.285
Ejecutado 2009: 99.558.160
31/12/2012
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Canalizaciones
realizadas
Espigones
construidos
41
2009
83
Total
33
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
121.883.840
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
300
300
100
60.941.920
50.000.000
82
38
25
66
60.940.920
49.558.160
81
FICHA PROYECTO
DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional.
reducción del impacto ambiental.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el saneamiento del Río Albarregas.
LOCALIZACION: Estado Mérida.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al Río
Albarregas para su saneamiento, para lo cual se instalaran plantas de tratamiento y colectores
para aguas servidas.
Inicio
01/01/2008
Fin
31/12/11
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Colectores
construidos
42
Financiamiento
Aprobado 2009: 4.650.000
Ejecutado 2009: 4.650.000
132.500.000
2009
98
Total
51
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
4.650.000
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
5000
4920
98
Meta
Financiera
2009
4.650.000
Ejecución
Financiera
2009
%
4.650.000
100
FICHA PROYECTO
reducción del impacto ambiental.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para la recuperación de la Presa Turimiquire
LOCALIZACION: Estado Sucre (todos los municipios)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la carretera de acceso a la presa, remoción
de materiales en la pantalla de agua, colocar material de distintas granulometría directamente
sobre las fisuras. Colocar manto impermeabilizante sobre las zonas afectadas y bajar el nivel de
agua en el embalse para garantizar la estabilidad de aguas debajo de la presa.
Inicio
01/01/2009
Fin
31/12/10
Financiamiento
Aprobado 2009: 7.500.000
38.500.000
Ejecutado 2009: 5.100.000
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
59
Total
30
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
7.500.000
Bien o Servicio
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Reparación de vías
de
acceso
(kilómetros)
17
10
59
43
Extraordinario
Meta
Financiera
2009
7.500.000
Ejecución
Financiera
2009
%
5.100.000
68
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Desarrollo de la Infraestructura Ambiental del Eje llano Orinoco
Región Oriente
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la infraestructura necesaria para el
saneamiento: Colectores, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, reparaciones y mejoras
Inicio
Fin
Financiamiento
(En Bolívares)
(En Bolívares)
01/01/09
Aprobado 2009: 8.473.317
8.473.317
Ejecutado 2009: 8.473.317
Aprobado Total:.8.473.317
31/12/09
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
86
Total
86
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
8.473.318
Bien o Servicio
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Canalización
de
cauces y Protección
de
márgenes
(metros)
350
300
86
8.473.317
8.473.317
100
44
FICHA PROYECTO
DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones a Nivel Nacional.
LOCALIZACION: Nivel Nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obras con la finalidad de evitar la erosión en las
márgenes de los ríos intervenidos y controlar la inundaciones a nivel nacional.
Inicio
Fin
01/01/08
Financiamiento
(En Bolívares)
( En Bolívares)
Aprobado 2009: 21.000.000
258.355.641
Ejecutado 2009: 20.640.704
31/12/2012
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
97
Total
81
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
21.000.000
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Diques construidos
18.000
18.000
100
6.300.000
6.300.000
100
Canales construidos
9.000
9.000
100
5.250.000
5.250.000
100
Espigones
construidos
2.000
2.000
100
4.830.000
4.830.000
100
Muro de bolsacreto
4.000
3550
89
4.620.000
4.260.704
92
Bien o Servicio
45
FICHA PROYECTO
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones del estado Apure
LOCALIZACION: Estado Apure, todos los municipios
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Erosión en las márgenes del río produciendo inundaciones en
las poblaciones aledañas
Inicio
Fin
01/01/08
Aprobado 2009: 45.300.000
192.608.419
Ejecutado 2009: 39.052.663
31/12/2010
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Canalizaciones
realizadas
46
Financiamiento
(En Bolívares)
( En Bolívares)
2009
34
Total
9
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
45.300.0001
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
5850
2000
34
45.126.698
39.052.663
87
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Nueva Geopolítica Nacional
POLITICA SECTORIAL: Nueva Estructura Socio Territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de
Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecológica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planes Nacional del Ambiente y de Ordenación del Territorio.
LOCALIZACION: Todo el territorio Nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaboración de los instrumentos técnicos, jurídicos y rector de
la política ambiental con beneficio a toda la colectividad nacional, al establecer los lineamientos y
directrices para orientar la localización de la población, sus actividades socioeconómicas y la
infraestructura física además de mejorar y preservar la calidad del ambiente.
Inicio
Fin
Financiamiento
( En Bolívares)
(En Bolívares)
15/06/2005
17.061.205
Aprobado 2009: 3.800.700
Ejecutado 2009: 3.040.560
Total: 9.817.722
2009 Ejecutado100
31/12/2011
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Total
80
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
3.800.700
Bien o Servicio
Meta Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
2 Informes Gestión del Plan
Nacional de Ordenación del
Territorio
2
2
100
969.874
769.828
79
2 Informes Gestión del Plan de
Ordenación
y
Gestión
Integrada de Zonas Costeras
2
2
100
776.702
623.291
80
2 Informes Gestión del Plan
Nacional del Ambiente
2
2
100
796.655
651.234
82
47
FICHA PROYECTO
POLITICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas,
Suelos, los Bosques y la Biodiversidad
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Árbol Misión Socialista
LOCALIZACION: Nivel Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reforestación con fines protectores, agroforestales,
comerciales industriales, como estrategia de manejo integral y uso sustentable de las cuencas
hidrográficas. Integrar los esfuerzos que en reforestación vienen realizando los distintos
organismos con la participación protagónica de las comunidades.
Inicio
Fin
Financiamiento
( En Bolívares)
(En Bolívares)
01/01/2006
31/12/2013
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
250.000.000
Aprobado 2009: 28.800.000
Ejecutado 2009: 28.800.000
Total: 128.800.000
2009 Ejecutado82
Total
51
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
28.800.800
Bien o Servicio
Meta Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Producción
de
material
vegetativo. 91.900.000 plantas
producidas
7.142.663
6.977.048
98
15.840.00
15.840.00
10
0
Fortalecimiento
de
la
producción en los 45 viveros
Institucionales
45
45
100
5.760.000
5.760.000
10
0
Establecimiento,
mantenimiento y protección de
150.000 hectáreas
5.937
2.909
49
7.200.000
7.200.000
10
0
48
FICHA PROYECTO
POLÍTICA SECTORIAL: Gestión Integral para la Protección y Recuperación de las Aguas,
Suelos, los Bosques y la Biodiversidad.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACIÓN: Nivel Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto contempla un conjunto de actividades para el
lapso 2008-2013 como son: Sistema de información geográfica del plan, bases de datos,
programa, legislación y normas, y zonas de interés especial ambiental.
Inicio
01/01/2009
Monto Total
del Proyecto
( En Bolívares)
Fin
31/12/2009
971.234
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2009:
Ejecutado 2009:
Aprobado Total:
2009
100
Ejecutado Total:
Total
971.234
906.783
971.234
906.783
100
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
971.234
Meta Física
2009
Ejecución
Física
2009
1 estudio relacionado con los
recursos hídricos disponibles y
la potencial influencia del cambio
climático. La demanda actual y
evolución futura de los recursos
hídricos,
crecidas
e
Inundaciones en Venezuela.
1
1
100
1 estudio que permita la
identificación y caracterización
de los cuerpos de agua desde el
punto de vista ambiental y de
calidad, y la encuesta al sector
hidroeléctrico,
industrial
y
agrícola para caracterizar el
efluente y el medio receptor.
1
1
100
Bien o Servicio
FICHA PROYECTO
49
Extraordinario
%
Meta
Financiera
2009
698.734
272.50
0
Ejecución
Financiera
2009
%
637.427
91
269.356
99
DIRECTRIZ: Nueva Geopolítica Nacional .
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Inventario Forestal Nacional.
LOCALIZACIÓN: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Determinar la superficie, grado de protección e intervención
distribución geográfica y la expresión espacial de los diferentes tipos de bosques y otras
formaciones vegetales y el volumen y biomasa de madera de las diferentes especies forestales a
Nivel Nacional.
Inicio
01/01/2009
Monto Total
del Proyecto
( En Bolívares)
Fin
31/12/2009
28.714.232
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2009:
Ejecutado 2009:
Aprobado Total:
2009Ejecutado Total:
39
Total
4.467.162
1.441.162
4.467.162
1.441.162
39
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
4.467.162
Bien o Servicio
Meta Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
1- Inventario en 136 parcelas
en Bolívar.
136
43
32
60
56
2- Inventario en 108 parcelas
en Amazonas
108
Meta
Financiera
2009
1.968.424
1.598.736
3- Inventario en 61 parcelas en
Aragua, Carabobo, Distrito
Capital, Miranda y
Vargas.
61
43
70
463.042
4- Inventario en 41 parcelas en
Apure,
Barinas,
Cojedes,
Guárico y Portuguesa.
41
0
0
436.960
FICHA PROYECTO
50
Ejecución
Financiera
2009
%
28.823
1
1.268.223
79
144.116
31
0
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Prevención y extinción de incendios forestales para la
conservación de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas.
LOCALIZACION: Todo el territorio nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Capacitación y dotación de facilitadores de comunidades y
grupos voluntarios en acciones para la prevención y el control de los incendios forestales en
zonas críticas y prioritarias a fin de sensibilizar a los habitantes de su entorno y combatir los
incendios forestales, garantizando la atención médica o indemnización de los brigadistas, con
una póliza de seguro en caso de accidente o muerte.
Inicio
Fin
Financiamiento
(En Bolívares)
( En Bolívares)
01/01/2009
Aprobado 2009: 600.000
600.000
Ejecutado 2009: 447.350
Aprobado Total:. 600.000
Ejecutado Total:. 447.350
31/12/2009
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
52
Total
52
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
Personal capacitado para el
combate
de
incendios
forestales.
(Brigadistas
capacitados).
Multiplicadores formados.
(Facilitadores formados).
Incendios
forestales
controlados. (Número de
incendios combatidos)
Ordinario
Extraordinario
600.000
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
80
40
50
47.330
44.748
95
80
40
50
40.947
36.712
90
2000
1045
52
511.726
365.890
72
FICHA PROYECTO
51
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión para la Conservación y Uso Sustentable de la
Diversidad Biológica.
LOCALIZACION: Todo el territorio nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollar actividades de conocimiento, conservación y uso
sustentable de los recursos biológicos, con la incorporación de las comunidades a los planes de
investigación y manejo que adelanta la Oficina Nacional de Diversidad Biológica.
Financiamiento
(En Bolívares)
Inicio
( En Bolívares)
01/01/2009
Fin
Aprobado 2009:
Ejecutado 2009:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
3.940.146
31/12/2009
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
2009
100
Total
100
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
3.940.146
3.332.093
3.940.146
3.332.093
Ordinario
3.940.146
Bien o Servicio
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Programa de conocimiento,
conservación
y
uso
sustentable
con
participación
comunitaria
desarrollada
1
1
100
3.940.146
3.332.093
84.5
6
FICHA PROYECTO
52
Extraordinario
POLITICA SECTORIAL: Fortalecer y promover la educación ambiental, la identidad cultural, la
salud y la participación comunitaria.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Los procesos educativos ambientales y de participación deben ser dirigidos
a toda la población venezolana, para minimizar los grandes daños y alteraciones del ambiente en las
comunidades.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Educación ambiental y participación comunitaria para la
construcción de un ambiente seguro, sano, y ecológicamente equilibrado.
Inicio
( En Bolívares)
01/01/2009
Financiamiento
(En Bolívares)
Bs 2.847.421.00
31/12/2009
Aprobado 2009: 2.847.421
Ejecutado 2009: 2.313.642
Fin
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2009
2009
100
Total
100
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
2.847.421
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
90
120
100
726553
629909.54
86.69
700
745
100
117500
66205.76
56.34
Programa de Agroecología (productores
formados)
480
530
100
106673
64669.49
60.62
Servicios de información y divulgación
(usuarios atendidos)
40000
72.120
100
711201
593099.48
83.39
Divulgación de temas en materia
Ambiental (material informativo “trípticos”)
147
249
100
135825
58721.72
43.23
Promover asegurar y consolidar la
participación de los ciudadanos familias y
comunidades organizadas en acciones y
proyectos socioambientales comunitarias
(ciudadanos atendidos)
12150
16.830
100
877549
700079.43
79.77
Formar asegurar y consolidar una cultura
ambiental que fortalezca la participación
protagónica de ciudadanos familias y
comunidades
organizadas
(usuarios
atendidos).
3240
6.175
100
172120
24955.09
14.48
Bien o Servicio
90 asistencias técnicas de sistema
educativo
Programa Niños y Niñas (niños atendidos)
FICHA PROYECTO
53
Extraordinario
POLITICA SECTORIAL: Posicionamiento de una Cultura Ambientalista en los Venezolanos
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental
2009.
LOCALIZACION: Todo el territorio nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en ejercer acciones de supervisión y fiscalización ambiental a nivel
nacional, mediante inspecciones, coordinaciones, asesorías, capacitación y adiestramiento.
Financiamiento
(En Bolívares)
Inicio
( En Bolívares)
01/01/2009
Aprobado 2009:
Ejecutado 2009:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
600.000
Fin
31/12/2009
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2009
600.000
543.100
600.000
543.100
2009
94
Total
94
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
600.000
Meta
Física
2009
Ejecuci
ón
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
18
56
100
101.157
90.537
90
3
10
100
42.437
32.097
76
Revisión técnica del Plan Nacional de Vigilancia
y Control Ambiental. (Informe Técnico).
20
82
100
108.900
93.494
86
Fortalecer la Red Nacional de Vigilantes
Voluntarios
del
Ambiente
REDVIVA.
(Taller/Jornada/Reunión).
30
181
100
204.219
187.942
93
Fiscalización en áreas críticas a los fines de
aplicar las sanciones que establece la ley e
implementar
las
medidas
correctivas
respectivas. (Informe Técnico).
36
99
100
136.287
132.121
97
Implementación y ejecución de
planes de
Supervisión Ambiental. (Informe/Reporte).
2
2
100
5.000
4.909
98
Implementación y ejecución de los planes de
Supervisión
y
Fiscalización
Ambiental.
(Informe).
1
0.5
50
1.000
1.000
100
Atención temprana ante la ocurrencia de
incendios forestales. (Taller/Jornada/Reunión).
1
1
100
1.000
1.000
100
Bien o Servicio
Implementación y ejecución de los planes de
Supervisión Ambiental. (Informe Técnico).
Unificación de metodologías y procedimientos
para el abordaje del control de actividades
susceptibles de degradar el ambiente. (Informe
Técnico).
FICHA PROYECTO
54
Extraordinario
POLÍTICA SECTORIAL: Posicionamiento de una Cultura Ambientalista en los Venezolanos
ENUNCIADO DEL PROYECTO:
Conservación y Manejo de las Cuencas de los ríos:
Pereño micro cuenca San Antonio, estado Táchira, Aragua, estado Anzoátegui, San Pedro,
estado Miranda y micro cuenca de la quebrada Guaremal, estado Yaracuy.
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACIÓN: Nivel Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollo de la capacidad de uso de la tierra y
capacitación de los productores para el buen uso del recurso.
Financiamiento
(En Bolívares)
Inicio
( En Bolívares)
01/01/2009
Fin
Aprobado 2009: 1.935.557
Ejecutado 2009: 1.294.020
2009
75
Total
75
1.935.557
31/12/2009
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
55
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
1.935.557
Bien o Servicio
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Conservación y Manejo de
la Cuenca del Río Pereño
(hectáreas)
5
5
100
486.754
255.148
52
la Cuenca del Río San
Pedro. (hectáreas)
5
5
100
471.757
la Cuenca de la Quebrada
Guaremal, Edo. Yaracuy.
(hectáreas)
5
0
0
505.028
450.858
89
la Cuenca del Río Aragua.
(Hectáreas)
5
5
100
472.027
314.026
67
273.988
58
FICHA PROYECTO
POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Inserción de la Variable Ambiental en el Modelo
de Producción y Consumo del País
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Monitoreo y evaluación para la gestión de la calidad ambiental.
LOCALIZACIÓN: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de
parámetros ambientales que permitan la formulación de medidas y herramientas de gestión, para
el mejoramiento y control de la calidad ambiental, en los ámbitos de gestión de residuos y
desechos, evaluación y seguimiento de estudios de impacto ambiental y sociocultural, gestión de
la calidad de las aguas y el aire, contribuyendo con la nueva estructura territorial.
Financiamiento
(En Bolívares)
Inicio ( En Bolívares)
01/01/2009
Fin
probado 2009: 3.419.763,00
3.419.763,00
31/12/2009
Ejecutado 2009: 2.859.585,74
2009
100
Aprobado Total: 3.419.763,00
Total
100
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2009
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
Inspecciones, talleres y conferencias,
Evaluación del comercio de sustancias
agotadoras, monitoreos de ruidos,
operativos
de
fuentes
móviles,
evaluaciones a laboratorios ambientales,
elaboración de documentos.
Determinaciones analíticas
Generación
de
Informes
técnicos
(Monitores e inspecciones)
Evaluaciones de Estudios de Impacto
Ambiental y Sociocultural, Revisión de
normativas ambientales nacionales e
internacionales.
Inspecciones,
mesas
de
trabajo,
reuniones,
asesorías,
transfronterizaciones.
3.743.763,00
Meta
Física
2009
Ejecuci
ón
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
90
110
100
900.840,00
701.451,04
78
30.000
30.300
100
1.081.024,00
843.272,89
78
12
12
100
323.113,00
240.977,92
75
140
140
100
511.298,00
453.297,15
88
80
160
100
421.915,00
372.092,36
88
FICHA PROYECTO
DIRECTRIZ: Democracia Protagónica Revolucionaria
56
Extraordinario
POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucional del Ministerio
del Poder Popular para Ambiente
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Posicionamiento de la Política Ambiental del País en el Ámbito
Internacional. Fase II
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dar continuidad a la participación del MPPA en el contexto
internacional ambiental, promoviendo los lineamientos gubernamentales en el ámbito
multipolar.
Financiamiento
(En Bolívares)
01/01/2009
Fin
Aprobado 2009:
Ejecutado 2009:
Aprobado Total:
2009
100
Ejecutado Total:
480.000
31/12/2009
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Total
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
480.000
432.000
480.000
432.000
100
Ordinario
480.000
Bien o Servicio
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Equipos de trabajos técnicos
5
5
100
146.552
131.897
90
Reunión
4
4
100
73.800
66.420
90
Reunión
10
10
100
133.748
120.373
90
Taller
4
4
100
125.900
113.310
90
FICHA PROYECTO
57
Extraordinario
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad de los Laboratorios
LOCALIZACIÓN: Estadal (Anzoátegui, Aragua, Lara, Miranda, Monagas, Nva. Esparta)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad analítica de los laboratorios
ambientales para asegurar la gestión integral de todas las dependencias del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.
Financiamiento
(En Bolívares)
01/01/2009
Fin
500.000,00
31/12/2009
Aprobado 2009: 500.000
% de Avance Físico
del Proyecto:
Ejecutado 2009: 103.627
2009
25
Aprobado Total: 500.000
Total
25
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
500.000,00
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Laboratorios Fortalecidos.
6
3
50 %
254.500,0
0
103.627
40%
Laboratorios Equipados
6
0
0%
245.500,0
0
0
0%
Bien o Servicio
FICHA PROYECTO
58
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Desarrollo Estadístico Ambiental.
LOCALIZACION: Distrito Capital. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en elaborar la
propuesta de creación de la Unidad de Estadísticas del MPP
para el Ambiente, promover su aprobación ante el MPP para la Planificación y Desarrollo, la
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en elaborar la propuesta de creación de la Unidad
de Estadísticas del MPP para el Ambiente, promover su aprobación ante el MPP para la
Planificación y Desarrollo, la promoción y recopilación de las estadísticas del Ministerio, la
publicación y divulgación de las mismas, la capacitación del personal dedicado a la actividad, la
evaluación del proceso en las distintas Unidades y la asistencia técnica.
Financiamiento
(En Bolívares)
01/01/2009
Fin
Aprobado 2009: 210.000,00
Ejecutado 2009: 94.690,00
Aprobado Total:. 210.000,00
2009
60 94.690,00
Ejecutado Total:.
210.000,00
31/12/2009
% de Avance Físico
del Proyecto:
Total
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2009
Bien o Servicio
Unidad Coordinadora de la
actividad
estadística
del
Minamb funcionando.
Evaluación de las Operaciones
Estadísticas.
Asistencia
Unidades.
Información
consolidada.
técnica
a
las
estadística
Documento divulgativo de las
estadísticas del Minamb.
60
Ordinario
Extraordinario
210.000,00
Meta
Física
2009
Ejecución
Física
2009
%
Meta
Financiera
2009
1
0
0
85.000
18
18
100
50.000
0
0
3
0
0
30.000
13.440
49
20
35
100
40.000
0
0
1
4
100
5.000
0
0
FICHA PROYECTO
59
Ejecución
Financiera
2009
81.250
%
96
DIRECTRIZ: Democracia
Protagónica Revolucionaria
POLITICA SECTORIAL: Fortalecimiento
de la Capacidad de Gestión Institucional del Ministerio del Poder Popular
para Ambiente
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Remodelación de las Instalaciones del MPPA: Nivel Central y Dirección Estadal Ambientales
Amazonas, Sucre, Cojedes, Delta Amacuro y Lara y A.U.A. Los Roques.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente
LOCALIZACIÓN: Distrito Capital, Caracas
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Remodelar y acondicionar la infraestructura de las unidades de trabajo del MPPA y la Dirección
Estadal Ambiental Amazonas, en función de mejorar las condiciones de los espacios de trabajo, que repercuta en mejorar la
presentación de los servicios.
Inicio
Fin
01/01/2009
Bolívares)
31/12/2009
3.035.000,00
2009
% de Avance Físico del Proyecto:
Total
Fuente de
Financiamiento del
Proyecto 2009
Fuente
(En
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2009:
3.035.000
Ejecutado 2009:
2.563.571
69
Aprobado Total:
3.035.000
69
Ejecutado Total:
2.563.571
Ordinario
Extraordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
3.035.000,00
Bien o Servicio (Meta Total)
Meta Física
2009
Ejcución
Física 2009
%
Meta
Financiera
2009
Ejecución
Financiera
2009
%
Remodelación de las Áreas Físicas de
las Unidades de trabajo del Nivel
Central del MINAMB.
1.546,37
1.322,01
85
2.835.000,00
2.442.319,88
86
Acondicionar
los
Núcleos
de
Escaleras de la Torre Sur del C.S.B.
2
2
100
100.000,00
100.000,00
100
Acondicionar e Instalar el Sistema de
Seguridad de la Torre Sur del C.S.B.
2
0,42
21
100.000,00
21.251,81
21
60
CAPITULO V
RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES
DESCENTRALIZADOS
61
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE
LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
CREACIÓN
El 10 de septiembre de 1986, según decreto Nº 1.263 publicado en Gaceta Oficial Nº
33.553, fue creada la Oficina Coordinadora de la Prestación de Servicios Ambientales e
Información Territorial, con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, con rango de
Dirección de Línea, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables.
El 14 de marzo de 1990, según Gaceta Oficial Nº 34.428 se reforma el decreto Nº 1.263 y
se le sustituye por los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales
Renovables. El 21 de agosto de 1998 se le otorga el rango de Dirección General Sectorial para dar
cumplimiento a lo contemplado en el Reglamento de los Servicios Autónomos publicado en la
Gaceta Oficial Nº 34.836 del 7 de noviembre de 1991.
A través del decreto Nº 3.150 publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.288 Extraordinario del 13
de enero de 1999, se dicta la reforma del Servicio Autónomo, Servicios Ambientales del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por considerar que este servicio
autónomo reúne las condiciones de organización convenientes para asumir las funciones o
actividades generadoras de recursos propios a cargo de otros servicios autónomos que fueron
suprimidos.
MISIÓN
Coordinación, manejo y administración de los recursos financieros obtenidos por servicios
ambientales, realizados por las direcciones sustantivas pertenecientes al Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente; así como de la utilización y orientación de los citados recursos en el
autofinanciamiento de las actividades y proyectos que contribuyan con la producción de estos
servicios.
COMPETENCIA
Realizar actividades vinculadas con su finalidad y destinadas a la generación y captación
de recursos financieros.
Administrar los recursos financieros provenientes de la prestación de servicios
ambientales, generados por las direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Administrar los contratos, convenios y actas de su competencia, celebrados por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a través de sus direcciones, con instituciones
públicas, privadas, personas naturales y jurídicas.
Coordinar con las direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la
realización de actividades que sean de su competencia.
Fomentar el desarrollo de estudios científicos tendentes a la conservación de los recursos naturales del Ambiente en general, a
través de las direcciones competentes.
62
Administrar las infraestructuras y terrenos pertenecientes a la República adscrito al
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como aquellas obras de desarrollo ambiental
cuya administración le sea encomendada.
Gestionar, todas aquellas actividades derivadas de su autonomía presupuestaria y financiera, como las que sean delegadas por
el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad con la Ley.
Recaudar y administrar los recursos provenientes de las enajenaciones y remates de productos de la fauna silvestre, forestal u
otros, originados por medidas preventivas o definitivas en los procedimientos administrativos o en los procesos judiciales conforme a lo
contemplado en el artículo 18 de la Ley Penal de Ambiente.
Administrar los fideicomisos requeridos conforme a su gestión.
DIRECCIÓN GENERAL
ATENCIÓN
JUBILADOS Y
PENSIONADOS INOS
ASESORIA LEGAL
APOYO
INFORMATICO
OFICINA DE
PERSONAL
COORDINACIÓN DE
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE
FIDEICOMISO
COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD
COORDINACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE
TESORERÍA
LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN
DIRECTRIZ NACIONAL
Democracia Protagónica Participativa
POLÍTICA INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOGRO

63
Administración de 4.540.990.968 bolívares, destinados a la ejecución de 91 proyectos del
MPPA y de 475.352.995 bolívares derivados de la aplicación de la Ley de Timbre Fiscal, para la
ejecución de 10 proyectos.

Atención médica integral a los jubilados del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS),
con la ejecución del 100% de los recursos asignados al programa, lo que alcanzó la cifra de
153.933.254 bolívares, beneficiando a 6.514 ex trabajadores del INOS y a sus familiares.
INSUMOS

Suscripción de fideicomisos y otro contratos bancarios.

Renovaron convenios con redes farmacéuticas y droguerías para el suministro de
medicamentos al personal jubilado y pensionado.

Mejoras de infraestructura de los consultorios médicos.
RECURSOS TRANSFERIDOS: 391.731.176 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 18.364.440 bolívares
PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
Durante el año 2010, se continuará apoyando administrativa y financieramente a las
distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para Ambiente en materia de recaudación
y ejecución de los ingresos obtenidos reorientándolos hacia proyectos ambientales y programas
especiales.
64
AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL
ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES
CREACIÓN
De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y el decreto de creación N°
1214 de fecha 2-11-90, la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago de Los Roques,
está adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con sede en la Dependencia
Federal Isla del Gran Roque.
MISIÓN
Administrar las 221.120 hectáreas del Parque Nacional Archipiélago de Los Roques,
coordinando la provisión de los servicios básicos a sus habitantes.
COMPETENCIAS
Le compete dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el Plan de Ordenamiento del Área y su
Reglamento de Uso: establecer e impartir las directrices para orientar la actuación de los
organismos e instituciones nacionales con atribuciones en el área; asegurar la efectiva
participación de la comunidad organizada, en la conservación y defensa de los recursos naturales
del área; establecer y cobrar el valor de los servicios que preste.
D IR E C T O R G E N E R A L
SECT O RIAL
D I V I S IÓ N D E P L A N IF I C A C IÓ N
Y P R ES U P U ES T O
D I V I S IÓ N D E S E R V IC IO S
A D M IN I S T R A T IV O S
D I R E C C IÓ N D E
O R D E N A M IE N T O Y
D ES A R R O L L O
G R U P O D E E S T U D IO S
B Á S IC O S Y O R D E N A C IÓ N
G R U P O D E R E L A C IO N E S
Y C O O R D IN A C I Ó N
G R U P O D E P R O Y EC T O S
Y O B RA S
LINEAS DE ACCION Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN
DIRECTRIZ NACIONAL
65
LOGRO

Mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones sanitarias de los 1.163 habitantes
y 156.000 turistas visitantes del Parque Nacional Archipiélago Los Roques debido a el acceso
permanente a los servicios agua y electricidad, mediante la reparación y mantenimiento de las
plantas generadoras de electricidad y desaladora de agua, con una inversión de 1.857.732
bolívares.
INSUMOS

Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas generadoras de electricidad y
desaladora de agua.

Contratación de empresas de transporte de combustibles y lubricantes.

Contratación de transporte aéreo, marítimo y de carga para el traslado de repuestos y
técnicos para el mantenimiento de las plantas, más el traslado de personal que apoya al
mantenimiento, salud, educación y cultura del Gran Roque.
PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto
Manejo y Administración del Parque
Nacional Archipiélago Los Roques
Fase II
Monto Aprobado 2009 % de Avance
(bolívares)
Físico 2009
2.038.537
92
% de Avance
Financiero
2009
91
OBSTÁCULOS
Inconvenientes en el traslado de los insumos, repuestos, entre otros por parte de las
embarcaciones hacia el Gran Roque. Los barcos que trasladan el combustible e insumos desde La
Güaira a los Roques tienen retrasos, igualmente el transporte desde Caracas a La Güaira.
Las líneas aéreas, no siempre tienen los cupos suficientes para el traslado del personal.
Altos costos de los pasajes aéreos dificulta el traslado de personal de apoyo para realizar
las distintas actividades.
LINEAS Y PLANES DE ACCION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
Remodelación y ampliación de la sede de la Autoridad Única de Área del Parque Nacional
Archipiélago Los Roques.
Saneamiento del vertedero de desechos del Gran Roque.
66
Restauración del faro holandés, construcción del mirador y acondicionamiento de las áreas
adyacentes.
Reinicio del proyecto de embarque y desembarque del Parque Nacional Archipiélago Los
Roques.
Continuación del proyecto de construcción de la cancha de usos múltiples del Parque
Nacional Archipiélago Los Roques.
Proyecto de sincronización de las plantas generadoras de electricidad.
Continuación y fortalecimiento de los programas y proyectos de saneamiento de playas en
Los Roques.
67
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)
CREACIÓN
El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), fue creado por ley, el 03/10/1973, como
organismo rector en materia de administración, planificación, construcción, ampliación y
conservación de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación a
campo abierto de uso intensivo. A través de la Reforma Parcial de la Ley del Instituto Nacional de
Parques, publicada en la Gaceta Oficial N° 2290 extraordinario del 21/07/1978, se le confieren
atribuciones para el manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, delimitándose la
esfera de actuación institucional en materia de áreas protegidas mediante el decreto No. 276, de
fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
MISIÓN
Somos una institución nacional, rectora de las políticas públicas orientadas hacia la
protección y manejo del sistema de parques nacionales, monumentos naturales y parques de
recreación, soporte esencial para un desarrollo con inclusión social y participación comunitaria. A
través de sus políticas INPARQUES garantiza el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, en la
búsqueda de la felicidad suprema, en la sociedad socialista. INPARQUES contribuye así al
desarrollo nacional cónsono con la conservación del ambiente, garantizando a las generaciones
presentes y futuras los derechos fundamentales de la vida, bajo principios de igualdad,
garantizando a su vez la protección de las reservas de recursos estratégicos para la soberanía, la
seguridad territorial y la independencia.
COMPETENCIA
Se le confieren atribuciones para el manejo de Parques Nacionales y Monumentos
Naturales, delimitándose la esfera de actuación institucional en materia de áreas protegidas
mediante el decreto No. 276, de fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para
la Ordenación del Territorio.
68
J UNTA DIRECTIVA
UNIDAD DE
AUDI TORÍ A
I NTERNA
DI R. DE CONTROL
ADMINISTRATIVO
DI R DE CONTROL
TÉCNICO
DI R. INVESTIGACIO
Y DETERMINACIÓN
RESPONSABI LIDAD.
PRESIDENCIA
DIRECCI ÓN
GENERAL
CONSULTORÍA
J URÍDICA
OFI C. DE I NFORMA.
Y RELAC. PÚBLI CAS
UNI DAD TÉCNICA
D.G.S.
ADMI NISTRACI ÓN Y
SERVICIOS
DIRECCI ÓN DE
FI NANZAS
OFICINA DE
I NGRESOS PROPIOS
DIRECCI ÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS
D.G.S.
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
D.G.S. RECURSOS
HUMANOS
DI VI SIÓN DE
REGI STRO Y
CONTROL
DI VI SIÓN TÉCNICA
DI RECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIVISIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL
DIVISIÓN DE
PROGRAMACIÓN
D.G.S. PARQUES
NACIONALES
OFI C. COORDINAC.
DE PROGRAMAS
ESPECI ALES
DIR. EST. BÁSICOS,
PLANI FI CACI ÓN Y
ORDENAMIENTO
OFIC. COORDI NAC.
DE PROGRAMAS
ESPECI ALES
DI RECCIÓN DE
ÁREAS DE
RECREACIÓN
DIRECCI ÓN DE
PROTECCIÓN Y
MANEJ O
DIVISIÓN DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
DIVISIÓN DE
I NFORMÁTI CA
D.G.S. PARQUES DE
RECREACI ÓN
DIVISIÓN DE
SERVICI OS
AUXILI ARES
DI VI SIÓN DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DIVISIÓN E
PRESUPUESTO
DIVISIÓN DE
SERVICI OS
AUXILI ARES
DIR. RECREACIÓN Y
EDUCACIÓN
AMBI ENTAL
DI R. DI VULGACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE
LA NATURALEZA
D.G.S.
INFRAESTRUCTURA
DI VI SIÓN DE
SERVICIOS
AUXILIARES
DIRECCI ÓN DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DIRECCI ÓN DE
CONSTRUCCIÓN E
I NSPECCIÓN
DIRECCI ONES
REGIONALES
DIRECTRIZ NACIONAL
Gestión Integral para la protección y recuperación de las aguas, los suelos, los bosques, y la biodiversidad.
69
LOGRO

Disminución del impacto causado por incendios forestales en 28.606 hectáreas afectadas,
mediante la prevención, mitigación, preparación, respuesta y resguardo tanto de las áreas
protegidas como de la integridad de los usuarios de los Parques, con una inversión de
43.000.000 bolívares, generando 1.000 empleos directos y aproximadamente 260 indirectos.

Conservación, mantenimiento, vigilancia y protección de 372 hectáreas a nivel nacional,
correspondientes a 16 parques de recreación, 12 áreas recreativas de parques nacionales y
monumentos naturales, beneficiando a una población estimada de 1.235.488 visitantes,
generando 363 empleos directos y 450 indirectos. La localización geográfica corresponde a los
municipios de los siguientes estados Aragua: Crespo, Distrito Girardot; Barinas: Bolívar; Distrito
Capital: Libertador; Falcón: Tucacas y Chichiriviche; Guárico: Miranda; Lara: Iribarren; Miranda:
El Hatillo, Sucre y Baruta; Portuguesa: Acarigua; Sucre: Sucre; Táchira: Junín y Vargas:
Vargas. Con una inversión de 17.419.412 bolívares.
INSUMOS

Coordinación para la inclusión del área de prevención de incendios forestales en el diseño
curricular de gestión integral de riesgo en los sub sistemas de educación inicial y media.

Reforestación de 15 hectáreas a nivel nacional.

Capacitación al personal de bomberos y bomberas forestales, efectivos de la Guardia
Nacional Bolivariana, efectivos de Protección Civil y Administración de Desastres y
comunidades organizadas mediante 11 cursos: Integrado sobre Técnicas Básicas para el
Control de Incendios Forestales y Uso Efectivo del Agua; Investigación de las Causas de
Incendios Forestales; Técnicas Básicas para el Control de Incendios Forestales; Primeros
Auxilios; Prevención y Control de Incendios Forestales Nivel I y II; Formación de
Facilitadores en Amenaza– Vulnerabilidad– Riesgos Sísmicos.

Mantenimiento del sistema de protección contra incendios forestales y mantenimiento de
los viveros forestales.

Jornadas de prevención de incendios forestales y atención de emergencias en los parques
nacionales, monumentos naturales y parques de recreación.

Alianzas estratégicas para la rehabilitación de áreas afectadas por los incendios forestales,
con organismos gubernamentales y empresas privadas.

Contratación de 29 empresas de producción social para la ejecución de las actividades de
conservación.

Mantenimiento, vigilancia y protección de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada
uno de los parques y áreas recreativas.

Inspección y supervisión de las actividades ejecutadas en los parques por parte de los
usuarios.
70
LOGRO

Culminación de la propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y
elaboración de decreto de ampliación del parque nacional Mochima y monumento natural
Laguna de las Marites, beneficiando a las comunidades insertas y aledañas a los mismos y
generando espacios para una economía sustentable, con una inversión de 1.373.804
bolívares.

Culminación de las propuestas de planes de ordenamiento y reglamento de uso y de los
parques nacionales Juan Crisóstomo Falcón y Médanos de Coro, beneficiando a 165.120
habitantes de las comunidades aledañas a los mismos. Con una inversión de 122.998
bolívares.
INSUMOS

Asistencia técnica para la revisión de los planes de ordenamiento y reglamento de uso de
los parques nacionales Médanos de Coro y Juan Crisóstomo Falcón Fase I y II.

Culminación de mapas de zonificación de los parques nacionales Juan Crisóstomo y
Médanos de Coro.

Elaboración de propuesta del decreto de ampliación para el Parque Nacional Juan
Crisóstomo Falcón.

Taller para la evaluación metodológica y para la elaboración de planes de manejo.

Elaboración de mapas.

Sistematización y procesamiento de información derivada de los talleres de consulta
técnica y pública

Propuesta de decreto de ampliación del parque nacional Mochima y monumento natural
Laguna de las Marites.

Elaboración de informes técnicos.

Elaboración de propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso.

Documento de socialización de la propuesta del Plan de Ordenamiento y Reglamento de
Uso.

Consultas públicas del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso
LOGRO

Desarrollo de los Juegos Ecológicos 2009 en 39 parques y en 21 estados del territorio
nacional, dichos juegos contaron con la participación de 18.099 niños, niñas y adolescentes.
Con una inversión 963.866 bolívares.
INSUMOS
71

Realización de talleres de capacitación al personal.

Contratación de 14 coordinadores docentes, 14 coordinadores de guías, 445 guías a nivel
nacional.

Distribución de franelas y material didáctico a los participantes.

Traslado de los participantes a los diferentes parques.

Inspección y supervisión de las actividades ejecutadas en los parques a nivel nacional.
Nombre del Proyecto
Manejo del Sistema Nacional
de Parques
Convenio Cuba – Venezuela,
Fase I
Convenio Cuba – Venezuela,
Fase II
Convenio PDVSA, Gas,
INPARQUES
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
128.730.145
40%
58%
122.999
94%
100%
435.780
30%
58%
2.595.484
97%
90%
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Para el año 2010 se estima dar continuidad al proyecto de Manejo del Sistema Nacional de
Parques.
72
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
(INAMEH)
CREACIÓN
El instituto fue creado mediante la Ley de Meteorología e Hidrología Nacional, publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 extraordinario, de fecha 22 de
diciembre de 2006, adscrito al Ministerio del Ambiente, su funcionamiento y operatividad se
materializó a partir del 2 de enero del año 2009.
MISIÓN
Regular y coordinar la actividad hidrometeorológica nacional, siendo además el ente oficial
en la divulgación de información hidrológica y meteorológica de manera confiable y oportuna, a fin
de contribuir tanto a la preservación de vidas y bienes, como al desarrollo socioeconómico del
país, mediante talento humano especializado y tecnología de vanguardia.
COMPETENCIA
Ejercer la autoridad nacional en cuanto al suministro de la información meteorológica e
hidrológica, y ser el portavoz oficial con relación a los pronósticos, avisos y alertas meteorológicos
e hidrológicos corto, mediano y largo plazo.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA
JUNTA DIRECTIVA
AUDITORIA INTERNA
PRESIDENCIA
OFICINA DE REGULACIÓN
HIDROMETEOROLÓGICA
CONSULTORIA
JURIDICA
OFICINA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTRATACIÓN
OFICINA DE PLANIFICACIÓN,
PRESUPUESTO Y ORGANIZACIÓN
OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
GERENCIA DE REDES HIDROMETEOROLÓGICAS
73
GERENCIA DE
COORDINACIÓN REGIONAL
GERENCIA DE SERVICIOS HIDROMETEOROLÓGICOS
LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCIÓN
DIRECTRIZ NACIONAL
Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del
cambio climático y los riesgos naturales para toda la población.
LOGROS

Inicio de las actividades operativas y funcionales del Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMEH), a objeto de prevenir y atenuar los daños sociales y económicos
producidos por los eventos meteorológicos e hidrológicos en el país, beneficiando a toda la
población Venezolana, con una inversión de 27.904.833 bolívares.

Instalación de 11 estaciones de aeropuerto con transmisión al INAMEH, que forman parte
de la red meteorológica nacional, ubicadas en los siguientes estados: Mérida, Zulia, Lara,
Aragua, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Nueva Esparta y Bolívar. Beneficiando a toda la
población nacional, con una inversión de 7.307.187 bolívares.

Ampliación de la Red Hidrometeorológica Nacional con la Instalación de 13 estaciones
pluviométricas en el estado Vargas y Región Capital, beneficiando a la población venezolana
en todos sus sectores, con una inversión de 10.338.059 bolívares.

Instalación de la Antena GOES en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMEH), con el objeto de recibir data de las estaciones que próximamente pondrá en
funcionamiento el Instituto, con una inversión de 462.250 bolívares.

Determinación de fuentes subterráneas de abastecimientos alternativas, que no pueden
ser suplidas por las empresas hidrológicas, para ser aprovechadas en la agricultura, industria,
desarrollos agroindustriales y comerciales. Beneficiando a la población de los estados Aragua,
Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre y Táchira.

Protección de vidas y bienes en la cuenca del río Boconó, mediante la reactivación y
puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta contra inundaciones del río Boconó, estado
Trujillo, beneficiando a 3.000 habitantes.

Emisión de información hidrometeorológica en tiempo real mediante la implantación de
sistemas de información y tecnologías de telecomunicaciones, beneficiando a toda la población
del territorio nacional, generando 10 empleos directos y 50 indirectos, con una inversión de
INSUMOS
74

Adecuación de la sede física y la contratación de personal para darle operatividad y funcionamiento en un 100% a las
instalaciones del INAMEH.

Emisión de 1.502 boletines y alertas hidrometeorológicos, en tiempo real, a las autoridades competentes y a los medios de
comunicación social.

Rueda de prensa para dar información sobre el comportamiento de los fenómenos climatológicos y su impacto en Venezuela.

Realización de charlas sobre variables micro climáticas y su influencia en Venezuela y de amenazas y riesgos
hidrometeorológicas.
75

Realización de talleres de instrumentación, mantenimiento seguimiento y detección de fallas en radares meteorológicos.

Asesoría en el empleo de datos generados por los radares para la elaboración de productos destinados a pronóstico.

Recepción de los equipos contemplados en el contrato a ser instalados en los aeropuertos.

Seguimiento y control de los subsistemas en los principales aeropuertos del país.

Recopilación de los datos meteorológicos, con fines aeronáuticos con centro de control ubicado en el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMEH).

Contratación de empresas a través del proyecto de estaciones.

Recepción de los equipos de comunicaciones del sistema de recepción de tierra GOES.

Incorporación de los datos de las estaciones.

Informe técnico sobre evaluación y caracterización de los pozos.

Ejecución del diagnóstico de la información hidrometeorológica de la red de observación de pozos de aguas, en las regiones
prioritarias.

Evaluación, reactivación, recuperación y rediseño de nuevos puntos para el establecimiento en la red nacional de observación
de pozos de agua, mediante visitas técnicas de campo.

Verificación de la situación de la red nacional de pozos de agua en el ámbito nacional.

Ejecución de estudios de exploración aplicando el método de Prospección Geofísico de Sondeos Eléctricos Verticales, en
comunidades y organizaciones agroindustriales, a fin de determinar sitios y capas potenciales de acumulación de las aguas
subterráneas.

Diagnóstico de la situación en las diferentes inspecciones para conocer la situación.

Capacitación del personal mediante los cursos: de modelaje numérico para predicciones atmosféricas, escenarios
regionalizados de cambio climático y de modelaje numérico para predicciones meteorológicas, para cambio climático del
modelo ETA receptoría de imágenes satelitales y del programa ARGIS para la creación de mapas.

Evaluación de data hidrometeorológica histórica.
Monto aprobado
2009
(bolívares)
Avance físico
2009 (%)
Avance
financiero
2009 (%)
Sistemas de Alertas, Avisos y Pronósticos
Hidrometeorológicos a Nivel Nacional
27.904.833
97%
89%
Modernización del Sistema de Medición y
Pronóstico Hidrometeorológico Nacional
(Programa VENEHMET)
15.036.215
(Corresponde a
años anteriores).
25%
85%
Nombre del proyecto
INGRESOS DEVENGADOS: No poseen.
OBSTÁCULOS
Interrupción de la comunicación (enlaces de radares, enlaces con las estaciones de
superficie y radiosonda, acceso a Internet y Telefonía).
Falta de disponibilidad inmediata de los datos hidrometeorológicos provenientes de los
entes colaboradores (FFAA y las Direcciones Estadales Ambientales).
Limitación tecnológica para el total funcionamiento del sistema de radiosonda y
evaluaciones en sondeos para aguas subterráneas.
Dificultad para obtener en el mercado nacional las partes y piezas de repuestos,
necesarios para garantizar la operatividad del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos.
Incumplimiento por parte de las empresas contratistas.
Cambio de una de las localidades de ubicación en el Sistema de Observación en
Aeropuerto. De Santo Domingo a Santa Elena de Uairen.
Ejecución del proyecto: Sistemas de Alertas, Avisos y Pronósticos Hidrometeorológicos a
Nivel Nacional.
76
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA “SIMON BOLIVAR”
CREACIÓN
El Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar” (IGVSB), fue creado mediante la Ley
de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, publicada en Gaceta Oficial No. 37.002 de fecha
28/07/2000.
MISIÓN
Dirigir, producir y proveer la información territorial oficial en materia de geografía,
cartografía y catastro a los fines de contribuir con el desarrollo integral y la seguridad de la Nación.
COMPETENCIA
El IGVSB es el ente rector de la actividad geográfica, cartográfica y de catastro del Estado,
con especiales competencias en las áreas de geografía, geodesia, geofísica, cartografía,
percepción remota y catastro; áreas definidas como de naturaleza estratégica y de carácter
transversal a la gestión del Estado.
JUNTA DIRECTIVA
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECTORIO
INTERNO
PRESIDENCIA
CONSULTORIA
JURIDICA
OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE
TECNOLOGIA Y
SISTEMAS
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES
GERENCIA GENERAL DE
GEOGRAFIA
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
GERENCIA GENERAL
DE CATASTRO
GERENCIA GENERAL DE
CARTOGRAFIA
COORDINACION TÉCNICA
COORDINACION TECNICA DE VUELOS
DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO GEOGRAFICO
COORDINACION
GENERAL DE OFICINAS
REGIONALES
COORDINACION TECNICA DE ANALISIS
COORDINACION TECNICA DE PROMOCION Y DESARROLLO
FINANCIERO
COORDINACION TECNICA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOESPACIALES
COORDINACION TECNICA DE GEODESIA
COORDINACION TECNICA DE LOGISTICA
COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO
COORDINACION TECNICA DE PROCESAMIENTO DIGITAL
DE IMAGENES
COORDINACION
TECNICADE CARTOGRAFIA BASICA
COORDINACION
REGIONAL DE
ZULIA-FALCON-TRUJILLO
77
COORDINACION
REGIONAL DE BARINAS
PORTUGUESA
COORDINACION TECNICA DE COMERCIALIZACION
COORDINACION
REGIONAL
BOLIVAR – AMAZONAS
Y DELTA AMACURO
DIRECTRIZ NACIONAL
Nueva Geopolítica Nacional.
LOGROS

Disponibilidad de información cartográfica actualizada en mapas que representan el
territorio nacional de acuerdo a los tratados internacionales, así como el territorio de las
entidades federales de acuerdo a su Ley de División Político Territorial, la planimetría, la
altimetría y batimetría; los límites tanto de las áreas marinas como de las continentales, al igual
que la línea divisoria del río Esequibo y Punta Araguapiche en el estado Delta Amacuro. Con
una inversión de 23.691.150 bolívares, cuyos beneficiarios directos son los habitantes del
territorio nacional.

Aprobación por la Cancillería de la representación del Límite Internacional de la Republica
Bolivariana de Venezuela (Orla) actualizado.

En el marco del Plan de Densificación Toponímica se revisaron más del 70% de los limites
estadales, disponiendo de 4.000 nuevos topónimos urbanos recolectados; así mismo, se
actualizó el mapa vial de la Republica Bolivariana de Venezuela, a escala 1: 1.000.000 con una

Reactivación y reimpulso de la actividad catastral en el marco de los convenios de
cogestión en materia Catastral suscritos entre IGVSB y algunos municipios de los estados
Anzoátegui, Aragua, Distrito Capital, Sucre y Vargas que se inscriben en el Convenio de
Cooperación para la Formación y Conservación del Catastro con una inversión de 2.578.397
bolívares.
INSUMOS
78

Establecimiento de 109 puntos de la Redes Geodésicas Municipales

Capacitación en materia catastral a 216 funcionarios adscritos a diferentes entes
públicos tales como alcaldías, consejos comunales, comités de tierras urbanas, PDVSA
entre otros a nivel nacional.

Capacitación 140 funcionarios de diferentes entes del estado como agentes
multiplicadores en materia de Densificación Toponímica en áreas urbanas.

Elaboración de la nueva edición de los mapas político y físico de la República Bolivariana
de Venezuela a escala 1: 2 500 000, respetando el formato considerado en el año 2001,
el cual está enmarcado dentro de los 00 y 21° latitud norte y 56° y 74° longitud oeste . Se
elaboraron 8 mapas físicos y políticos de las entidades federales correspondientes a los
estados Aragua, Apure, Miranda, Táchira, Nueva Esparta, Barinas, Lara y Guárico, un
mapa político del estado Vargas, a escalas 1: 570 000, 1: 550 000, 1: 150 000, 1: 300
000 y 1: 350 000, respectivamente. Se generaron 20 mapas de la cartografía básica del
norte del Orinoco a escala 1:25 000 y 20 mapas topográficos a escala 1:5 000 de la
Gran Caracas

Dictado de 10 talleres sobre densificación toponímica en los estados Anzoátegui,
Carabobo, Sucre, Distrito Capital y Aragua.

Ortorectificación de 51 imágenes multiespectrales y pancromáticas del satélite spot 5 con
nivel de procesamiento 1A

Completaron las especificaciones técnicas para la clasificación de campo en áreas
urbanas y para la verificación de límites políticos territoriales.

Interpretación de las imágenes de satélite del territorio nacional para concretar la
representación de los límites internacionales.

Ejecución campaña aerofotogramétrica sobre centros poblados en un área de 121.689
hectáreas.

Diseño del prototipo de ortofotomapa del centro poblado de Magdaleno y Tocorón como
piloto para generación del resto de la cartografía en escala 1: 1 000 para el catastro
urbano.

Densificación de la red geodésica nacional alcanzándose un total de 1.043 vértices
geodésicos en sus diferentes fases. Establecimiento de la Red Geodésica del estado
Aragua, que comprende 18 municipios y 97 vértices geodésicos. Levantamiento de 400
puntos de control terrestre, de apoyo geodésico para la elaboración de la cartografía
1:1000.

Formación de 7 Mesas

Técnicas de Catastro.

Desarrollo de Jornadas de Planificación y Gestión Ambiental, Catastro Municipal.

Asistencia técnica y sectorización catastral a nivel de las parroquias y municipios de los
estados Aragua, Vargas, Anzoátegui, Barinas, Portuguesa, Sucre, Zulia, Trujillo, Miranda
y municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

Revisión del proyecto de Reforma de Ley Especial para la Regularización Integral de la
Tenencia de la Tierra en los Asentamientos urbanos.
79
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Generación y Actualización de
la Información Cartográfica del
Territorio Nacional
5.674.585
52%
75%
Fortalecimiento del
Nacional de Catastro
4.686.402
50%
75%
Generación de Información
Geoespacial para consolidar la
Nueva Estructura Territorial
4.731.588
40%
70%
Fortalecimiento Institucional y
Tecnológico
del
Centro
Venezolano
de
Percepción
Remota
2.125.553
95%
60%
80
Sistema
INGRESOS DEVENGADOS: 23.691.150 bolívares.
RECURSOS TRANSFERIDOS: 15.191.667 bolívares.
OBSTÁCULOS
Poca capacidad de respuesta de Instituciones involucradas directa o indirectamente en la
producción de generación de información.
La imposibilidad de reclutar personal especializado ya que los ofrecimientos económicos
no son competitivos.
Limitación tecnológica ya que los equipos se encuentran desactualizados.
Ejecución del proyecto: Generación y Actualización de la Información Geográfica y
Cartográfica a Nivel Nacional.
Ejecución del proyecto: Catastro y Determinación de los Valores de la Tierra.
81
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA
CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM)
MARCO NORMATIVO INTITUCIONAL
CREACIÓN
El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM),
es un Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creado el 2812-1981, mediante Ley Decreto publicada en Gaceta Oficial extraordinaria N o 2.890.
MISIÓN
La Misión Institucional plantea que “Somos una institución creada para el control y la
conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca, mediante la promoción, planificación y desarrollo
de proyectos de investigación y obras de saneamiento, fomentando programas de educación
ambiental, sensibilización y participación ciudadana, soportado este accionar por un recurso
humano altamente calificado y con la cooperación de instituciones públicas y privadas locales,
regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de mejorar el funcionamiento ecológico e
hidrográfico del sistema lago-cuenca, contribuyendo a su desarrollo sustentable”.
COMPETENCIA
El Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su
Cuenca Hidrográfica tiene por competencia promover, planificar, programar,
coordinar, evaluar y ejecutar las labores inherentes a las investigaciones y
asesoramiento necesario para el logro de sus objetivos; obtención y preparación
de documentación e información; normas y aspectos legales de las actividades
relacionadas con el control y conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca;
planificar y proyectar obras, aprobar proyectos, para mejorar el funcionamiento del
Sistema Ecológico e Hidrográfico de la Cuenca, que permita el aprovechamiento
integral del sistema lago-cuenca; promover, coordinar y evaluar la ejecución de
obras que organismos especializados públicos o privados que se ejecuten para el
aprovechamiento integral del Lago de Maracaibo y su cuenca, dejando a salvo
aquellas que sean de la competencia específica de otros organismos.
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
GENERAL
AUDITORIA
INTERNA
PRESIDENCIA
CONSULTORÍA
JURÍDICA
ASESORES
TÉCNICOS
VICEPRESIDENCIA
OFICINAS
REGIONALES
OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
INFORMÁTICA
82
GERENCIA DE
INVESTIGACIÓN
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL
GERENCIA DE
ECOLOGÍA
HUMANA
GERENCIA DE
INFORMACIÓN Y
EDUCACIÓN AMB.
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
DIRECTRIZ NACIONAL
Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para
toda la población.
LOGROS

Saneamiento de 25,202 kilómetros de costas durante las jornadas desempeñadas por
habitantes de las comunidades afectadas y organizadas en consejos comunales mediante la
recolección de 42.160 metros cúbicos de Lemna y otros desechos sólidos en las riberas del
Lago, generándose 744 empleos directos.

Reactivación de la red de estaciones pluviométricas automáticas del estado Mérida y la
recolección de los datos de las estaciones activas.

Se alcanzó un 64% en la disponibilidad de balnearios aptos de las playas en la cuenca del
Lago de Maracaibo en los municipios Mara, Páez y Almirante Padilla del estado Zulia, de 13
balnearios evaluados 9 resultaron aptos, beneficiando a la población de esos municipios.

Control de la contaminación generada por las industrias en sus actividades económicas, a
través de la evaluación de efluentes y la atención técnica ambiental a 101 industrias instaladas
en los estados Zulia, Táchira, Portuguesa, Trujillo y Mérida.

Desarrollo en el área de ecología humana con la realización de 2.875 evaluaciones
médicas a habitantes de diferentes municipios de los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia,
quienes atraviesan problemas de salud por contaminación ambiental, mediante evaluaciones
ecotoxicológicas; riesgos ambientales; estudio clínico epidemiológico; determinación de
Vanadio y parasitosis intestinal en la población infantil de la Laguna de Sinamaica, al norte del
estado Zulia.

Estos logros se obtuvieron con una inversión total de 55.134.247 bolívares, generándose
1.109 empleos directos y 3.327 indirectos, beneficiando a 5.686.548 habitantes de los estados
Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y parte de Falcón y Lara.
INSUMOS
83

Evaluaciones de 1.267 muestras de la calidad del agua, aire, partículas, gases,
sedimento y biota con la participación directa de las comunidades establecidas en la
cuenca del Lago de Maracaibo. Adicionalmente se ejecutaron 15.540 análisis de
laboratorio y se evaluaron 107 sectores de costas.

Revisión de las estaciones pluviométricas de la cuenca del Lago de Maracaibo.

Evaluación de la problemática de sedimentación existente en los humedales Congo
Mirador y Caño La O.

Elaboración de manuales de normas y procedimientos en el manejo de residuos tóxicos
peligrosos,

Apoyo al Ministerio Público en la sustentación de expedientes referentes a delitos
ambientales, el inventario de industrias generadoras de emisiones atmosféricas, entre
otros.

Recolección de 42.160 metros cúbicos de Lemna y otros desechos sólidos en las riberas
del Lago en los municipios Maracaibo, San Francisco, Lagunillas, Cabimas, Baralt,
Catatumbo y Valmore Rodríguez.

Monitoreo constante de la presencia y superfloración de la Lemna, por medios terrestres,
aéreos, lacustre y a través del procesamiento de imágenes satelitales; Al mes de
noviembre 2009 se habían realizado en total 363 inspecciones.
la biodiversidad.
LOGRO

Reactivación de la Red de Atención de Varamientos (cetáceos, tortugas marinas y
manatíes), mediante la cual se atendieron de manera interinstitucional individuos vivos y
muertos.
INSUMOS
Atención del varamiento de la Ballena Jorobada y el Delfín Clymene, siendo el primer
reporte de estas especies para el Occidente de Venezuela y Sur del Caribe.
LOGRO

Capacitación en el área ambiental dirigida a 47 comunidades, beneficiando a 18.735
habitantes, distribuidos en los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.
INSUMOS
84

Promoción y divulgación de información ambiental y del quehacer institucional, a través
de 84 videos, 80 notas de prensa, 20 carteleras informativas, 44 notas de radio, 8 ruedas
de prensa, 12 micros institucionales para radio, 6 volantes informativos, entre otras
actividades.

Dictado de talleres en materia de diseño de proyectos comunitarios, autoestima
comunitaria, saneamiento ambiental, manejo sustentable de recursos, diagnóstico
participativo, televisión comunitaria, sensibilización ambiental en general.
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Recuperación
Integral
y
Progresiva de los Recursos
Naturales del Sistema LagoCuenca de Maracaibo.
38.726.087
90
90
OBSTÁCULOS
Por problemas operativos de la empresa contratista, encargada de la primera fase de la
digitalización de la producción intelectual del ICLAM, no se logró la meta total, por lo tanto, se
reprogramará para el siguiente ejercicio.
Ejecución del proyecto: Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del
Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo.
85
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
CREACIÓN
La Fundación de Educación Ambiental (Fundambiente), es una fundación del Estado, sin
fines de lucro, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, creada el 21 de Junio de 1.977, mediante decreto No. 2.211, publicado el
23 de Junio de 1.977 en Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela No. 31.236.
MISIÓN
Construir espacios a través de la educación ambiental para el desarrollo humano, con
conciencia ambiental, que garantice la sustentabilidad, la equidad social y participación comunitaria
en defensa de la soberanía nacional.
COMPETENCIA
Participar y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en materia de
educación y divulgación ambiental, además, en estudios de carácter ambiental, ejecución de
proyectos, desarrollo de programas de formación, capacitación y actualización, mediante
actividades de promoción, animación cultural, diseño y programación de actividades formativas; así
como edición, publicación y venta de libros, folletos y revistas en el área ambiental, técnica y
educativa, que contribuyan a elevar el nivel de conciencia y compromiso ecológico de la comunidad
en general, en el ámbito nacional e internacional.
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
PROCESOS
UNIDAD DE
ADMINISTRACI
ÓN
UNIDAD DE
ASESORIA
LEGAL
UNIDAD DE
SOPORTE
TÉCNICO
PRESUPUESTO
TESORERIA
LIBRERÍA
ECOLÓGICA
CANTABILIDAD
COMPRAS
OBRADORES
AMBIENTALES
RECURSOS
HUMANOS
ARCHIVO
SECRETARIA
86
UNIDAD DE
DISEÑO
GRAFICO
EVENTOS
ESPECIALES
UNIDAD DE
EDUCACIÒN
AMBIENTAL
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Enmarcado en el área de reciclaje se dió continuidad a los programas “Concientizando a
la Comunidad Escolar”, capacitando a 1.500 participantes y “Reciclando con Fundambiente”
con la colocación de 170 cajas de reciclaje de papel en distintos Ministerios Públicos.

Proyección asertiva en cuanto a promoción y difusión social en eventos de participación y
divulgación educativa tales como: V Feria Internacional del Libro en Venezuela, Feria del Libro
en la Dirección Estadal Ambiental Monagas, l Feria del Libro en la Universidad del Sur del
Lago, Celebración de la Semana del Bombero Forestal en la Universidad de Los Andes,
Encuentro Nacional de Experiencias Ambientales Comunitarias y Saberes Agroecológicos.

Publicación del Atlas Áreas Protegidas de Venezuela, el Manual de Huertos Ecológicos.
INSUMOS



Colocación de stand expositivo sobre animales en vías de extinción en el Ministerio
Público.
Realización de talleres.
Realización de material publicitario distribuido e impartido en talleres, así como en
eventos de apoyo a campañas de protección de animales en vías de extinción y otros
temas ambientales.
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Gestión Integral de Promoción
y Divulgación Ambiental
2.370.900
79%
60%
INGRESOS DEVENGADOS
87
214.803 bolívares
OBSTÁCULOS
La fundación no percibió los ingresos por ventas esperados debido a que no participó en
todos los eventos planificados.
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
Ejecución del Proyecto: Gestión
Ambiental.
88
Integral de Sensibilización, Divulgación
y Promoción
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (IFLA)
CREACIÓN
La fundación Instituto Forestal Latinoamericano, es una fundación civil sin fines de lucro,
creada según decreto N° 1.304 de fecha 26 de noviembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N° 32.363 de fecha 27 de noviembre de 1981.
IFLA es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, según
disposición transitoria decimonovena, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.464, de fecha 22 de junio
de 2006.
MISIÓN
Asesorar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y a otros organismos
nacionales e internacionales, sobre política forestal, manejo integral de recursos naturales,
diversidad biológica y los cambios climáticos, derivados de la política nacional sobre
Ordenamiento e Integración Territorial. Promover la investigación sobre potencialidades para el
desarrollo del sector forestal, en los diversos espacios geográficos del país, y sobre las
alternativas o modalidades del manejo del patrimonio forestal nacional. Promover la investigación
sobre las especies forestales autóctonas y sus valoraciones ecológicas, socioeconómicas y
geopolíticas. Divulgar el conocimiento sobre el recurso forestal y el manejo integral de los recursos
naturales, para fortalecer la formación de los recursos humanos y contribuir en el proceso de
educación ambiental nacional.
COMPETENCIA
Desarrollar actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación, en el
campo del manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer la política
pública del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas
técnicas apropiadas y socialmente pertinentes, para la incorporación del sector forestal, como un
elemento dinamizador de las economías rurales, bajo diferentes modalidades de manejo, tanto de
los recursos forestales, como de sistemas agroforestales, y de uso múltiple de la tierra.
CONSEJO
DIRECTIVO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Asistente del
Director
Unidad de
Proyectos
Taller de
Publicaciones
Administración
Unidad de Documentación,
Capacitación y Extensión
Biblioteca
89
Mantenimiento
Unidad de Cartografía y
Telemática
LINEAS DE ACCION
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGRO

Puesta en marcha del Centro de Documentación y de Información de la ciudad de Mérida,
con la recopilación de 417 documentos en el área urbanística y ambiental. Beneficiando a la
población de la ciudad de Mérida, generando 15 empleos directos y 100 indirectos, con una
inversión de 92.000 bolívares.
INSUMOS
Recopilación y ordenación de documentos.

LOGRO

Elaboración de la propuesta para la preservación de la biodiversidad de la Península de
Paria, haciendo uso del turismo como eje motor para el desarrollo socioeconómico local.
Beneficiando a 5.000 habitantes de los municipios Arismendi, Cajigal, Mariño y Valdez del
estado Sucre, generando 7 empleos directos y 10 indirectos, con una inversión de 64.500
bolívares.
INSUMOS

Elaboración de informes técnicos.

Realización de encuestas y entrevistas con actores nacionales, regionales y locales.

Realización de dos talleres de validación de la propuesta con las comunidades e
instituciones regionales y locales.
DIRECTRIZ NACIONAL
Acceso a los servicios básicos ambientales y protección ante los efectos del cambio climático y los riesgos naturales para
toda la población.
90
LOGRO

Formulación del proyecto para el Saneamiento Ambiental y Pre-Clausura del Vertedero de
Cambalache, Puerto Ordaz, municipio Caroní del estado Bolívar. Beneficiando a 600.000
habitantes del municipio Caroní, estado Bolívar, generando 19 empleos directos y 25
indirectos, con una inversión de 688.371 bolívares.

Caracterización de la cuenca, análisis de la oferta superficial y subterránea, y demanda del
recurso hídrico en la cuenca del río Yaracuy, incluyendo los análisis de calidad de agua.
Beneficiando a 340.000 habitantes de 9 municipios (Arístides Bastidas, Bruzual,
Independencia, Sucre, San Felipe, Veroes, Urachiche, Cocorote y La Trinidad) del estado
Yaracuy, generando 8 empleos directos y 16 indirectos, con una inversión de 208.289
bolívares.
INSUMOS




Elaboración de 3 informes técnicos que incluyen: diagnóstico ambiental del área de
influencia y del sitio seleccionado, ingeniería conceptual y de detalle del relleno sanitario y
estudio de impacto ambiental y socio cultural.
Elaboración de 8 planos con el diseño de las obras de ingeniería e infraestructura.
Elaboración de 2 informes técnicos sobre la caracterización de la cuenca, la
disponibilidad superficial y subterránea del recurso hídrico, calidad del agua, e
identificación de la población y la demanda de agua.
Elaboración de 5 mapas.
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Centro de Documentación y de
Información de La Ciudad de
Merida
92.000
14%
14%
Estudio de Viabilidad del
Proyecto
Araucaria
XXI:
Parque Nacional Peninsula de
Paria, Estado Sucre.
64.500
100%
100%
Saneamiento y Pre-Clausura
del Vertedero Cambalache,
Municipio
Caroní,
Estado
Bolívar.
688.371
100%
25%
Evaluación de la Disponibilidad
y Demanada de Agua en la
Cuenca del Río Yaracuy.
694.297
100%
50%
RECURSOS TRANSFERIDOS: 212.000 bolívares
91
OBSTÁCULOS
Falta de apoyo de otras instituciones que inicialmente participarían en el proyecto Centro
de Documentación y de Información de la ciudad de Mérida, lo cual impidió alcanzar las metas
propuestas.
Continuación de la ejecución de los proyectos:
Evaluación de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del río Yaracuy.
Características de las especies forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela.
Catastro rural de la Reserva Forestal Tïcoporo.
92
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y
ACUARIOS (FUNPZA)
CREACIÓN
La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), como institución
oficial, creada por el Ejecutivo Nacional según Decreto Nº 1.436, de fecha 24-01-1991 y constituida
el 15-05-1991 bajo la adscripción y tutela del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARN), tiene funciones públicas expresas asignadas en el decreto de su creación, sus estatutos,
y el Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, en concordancia con la Ley de
Gestión de la Diversidad Biológica y la Resolución MARN Nº 137 (Gaceta Oficial de la República
de Venezuela Nº 36.314 del 16-10-97), que regula el registro y funcionamiento de los parques
zoológicos y acuarios nacionales.
MISIÓN
Integrar a las comunidades en el funcionamiento de los centros de conservación ex situ
(parques zoológicos, acuarios e instituciones afines) de Venezuela, con la finalidad de reivindicar
su rol ancestral como protectores de la naturaleza y promotores de la conciencia ecológica
originaria. Incentivar en estos espacios, la participación y el sentido de identificación con la fauna
autóctona mediante el establecimiento de lineamientos para la gestión y funcionamiento en cuanto
al manejo de la poblaciones cautiva y el desarrollo de programas de educación y participación
comunitaria.
COMPETENCIA
Es competencia de FUNPZA, evaluar, supervisar y controlar el funcionamiento de los
zoológicos, acuarios y afines (colecciones privadas, centros de cría en cautiverio y otros), privados
y públicos, en funcionamiento o por crearse dentro del territorio nacional, además de promover el
desarrollo técnico y profesional del personal adscrito a dichas instituciones; igualmente, presta
asesoría, apoyo técnico y veterinario a la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Minamb, y a
cualquier institución que le solicite en el campo de la conservación in situ y ex situ de especies.
Entre sus responsabilidades FUNPZA diseña las normas técnicas para el manejo de las
colecciones cautivas, establece los requerimientos para su exhibición y conservación en los
zoológicos, acuarios y centros afines e implementa y desarrolla normativas y procedimientos en los
centros y granjas comunitarias creados para el aprovechamiento de especies.
93
DIRECTRIZ NACIONAL
la biodiversidad.
LOGROS

Mejoramiento de la condición física de los animales exhibidos en los zoológicos y acuarios
nacionales mediante la capacitación y adiestramiento al personal responsable de su cuidado
diario, en materia de alimentación y manipulación, beneficiando aproximadamente a 450
especies con una inversión de 93.820 bolívares.

Fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y Control de los Virus de
Influenza Aviar, a través del entrenamiento proporcionado a 45 médicos veterinarios en
ejercicio profesional libre y a 80 estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCVNúcleo Aragua con una inversión de 38.940 bolívares.

Disminución del riesgo de propagación del peligroso virus de la nueva influenza conocido
como A/H1N1, impartiendo entrenamiento en comunidades de los estados Apure, Monagas,
Bolívar, Delta Amacuro, Aragua, Carabobo y Miranda sobre la detección temprana
(reconocimiento) del virus y los protocolos de prevención que se deben aplicar en los casos
sospechosos, beneficiando a una población estimada en 900.000 habitantes, con una inversión
de 45.730 bolívares.

Incorporación del Vivario Bioréptilia ubicado en Maracay, municipio Girardot, estado
Aragua, a la Red Nacional de Zoológicos y Acuarios de Venezuela, el cual beneficia a una
población de 1.759.000 habitantes, generando 60 empleos indirectos con una inversión de
12.845 bolívares.
INSUMOS

Dictado de 2 talleres nacionales: “Diseño de Instrumentos y Estrategias para el
Diagnóstico Participativo” y “La Nueva Gripe A/H1N1, Prevención, Vigilancia y Control”.

Realización de 2
Foros: “Patrones de Distribución y Abundancia de Especies
Potencialmente Aprovechable” y “Aprovechamiento de la Diversidad Biológica y sus
Componentes”

Dictado de 2 Cursos: “Capacitación y Entrenamiento para Cuidadores de Animales” y
“Vigilancia, Prevención y Control del Virus de Influencia A/H5N1 (Gripe Aviar)”

94
Mesas de trabajo mixtas
95
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado
2009 (en bolívares)
% de Avance
Físico 31-122009
% de Avance
Financiero 31-122009
Modernización de los zoológicos
y acuarios venezolanos hacia su
efectiva
transformación
en
Centros de Conservación ex situ
de Fauna Silvestre estados
Aragua,
Barinas,
Bolívar,
Carabobo, Falcón, Lara, Mérida,
Miranda,
Monagas,
Nueva
Esparta, Táchira y Zulia.
414.996
80
65
Construcción del Centro de
Rehabilitación
del
Manatí.
Convenio marco suscrito entre
MARN-FUNPZA y el Dallas
World Aquarium (DWA) de
Dallas, Texas, USA. Ciudad
Bolívar, estado Bolívar.
114.512
15
0
Consecución
del
Centro
Nacional de Conservación Ex
situ
de
Fauna
Silvestre
Autóctona de los Llanos CentroOccidentales.
57.635
30
0
RECURSOS TRANSFERIDOS: 257.000 bolívares.
INGRESOS DEVENGADOS: 82.797 bolívares.
OBSTÁCULOS
Insuficiente apoyo por parte de instituciones públicas y privadas nacionales.
Centro Nacional de Conservación de Fauna Autóctona de los Llanos Centro-Occidentales.
Modernización de Zoológicos y Acuarios Venezolanos hacia su transformación en Ecoparques.
Centros Comunitarios para la conservación ex situ de la biodiversidad
96
SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.
CREACIÓN
Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor C.A., fue creada el 23 de Noviembre de 1988 en
reunión Número 248 del Consejo de Ministros.
MISIÓN
Construir y desarrollar complejos hidráulicos que garanticen el suministro confiable de
agua, contribuyendo con el desarrollo socio-ambiental del país y la mejora de la calidad de vida de
la población, con talento humano calificado y motivado, medio ambiente de trabajo seguro, uso
eficiente de los recursos disponibles, tecnología avanzada y un alto compromiso de
responsabilidad social con el Estado Venezolano.
COMPETENCIA
Sistema Hidráulico Yacambú–Quíbor, C.A., tiene como competencia la construcción de las
obras de infraestructura y superestructura que comprenden el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor,
así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese
complejo hidráulico.
Asamblea de Accionistas
Junta Directiva
Unidad
de Auditoría Interna
Presidencia
Unidad de Comunicación
Corporativa
Consultoría Jurídica
Unidad de Seguridad
Integral
Gerencia
de Recursos Humanos
Gerencia
de Telemática
Gerencia
Administrativa
Relación de Consulta
Relación de Coordinación
Relación de Fiscalización
Relación de Mando Directo
Gerencia
de Calidad y Gestión
Gerencia
de Construcción
Gerencia
de Gestión Socio Ambiental
Relación de Control
Al 09/04/2008
97
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Control de la erosión en las quebradas Blanca y Las Rosas, municipio Andrés Eloy Blanco
asegurando el suministro de agua a la ciudad de Barquisimeto y al sistema de riego del Valle
de Quíbor, con una inversión de 990.178 bolívares, generando 20 empleos directos y 20
indirectos.

Se reforzaron 170 metros del Túnel de Trasvase por el portal de salida, con una inversión
de 11.803.208 bolívares, generando 90 empleos directos y 180 indirectos.

Automatización de la red hidrometereológica del área de influencia de los proyectos
Yacambú, Dos Bocas y Cuenca Alta del río Guanare, mediante la instalación de 52 estaciones
hidroclimatológicas, con una inversión de 4.700.000 bolívares, lo cual permite generar
información para el manejo sustentable de los recursos hídricos y conservación del ambiente.

Formulación del Plan Interinstitucional para el Desarrollo Sustentable del ámbito geográfico
del proyecto Yacambú-Quíbor, en el marco del Plan Nacional Simón Bolívar, para el período
2010-2030, con participación de los consejos comunales, organizaciones productivas y
económicas e instituciones públicas.

Asesoría conceptual, metodológica y operativa en desarrollo de las fases de formulación
del Plan.

Conformación y desarrollo de instancias participativas donde convergen instituciones
públicas y privadas, organizaciones comunitarias de productores, ambientalista y económicas
(Comisión Interinstitucional Permanente, Equipo Técnico Prospectivo).

Reubicación y acompañamiento a las familias ubicadas en las áreas de inundación e
influencia del embalse río Yacambú, cancelándose 186 avalúos y beneficiando a 170 familias
de los caseríos Los Higuerones, La Vigía, Cerro Blanco y La Vega, municipio Andrés Eloy
Blanco estado Lara, por un monto de 17.073.000 bolívares.

La población beneficiada con el proyecto Yacambú-Quíbor es de 934.679 habitantes de los
municipios Jiménez, Andrés Eloy Blanco e Iribarren.
INSUMOS

Levantamientos geológicos.

Construcción de dos anillos de concreto.

Colocación de concreto y acero de refuerzo.
98

Excavación para la construcción de la fundación del dique y contradique.

Colocación de gaviones para la conformación del cuerpo del dique y traviesa.

Colocación de aguas abajo del dique y traviesa para protección de estos por la
socavación.

Colocación de concreto armado y mampostería hidráulica de la sección de flujo del dique
y traviesa.

Colocación de tubería para el drenaje en el cuerpo del dique.

Elaboración del proyecto Automatización de la Red Hidrometeorología del área de
influencia de los proyectos Yacambú, Dos Bocas y Cuenca Alta del río Guanare.

Asesoría del Instituto Nacional de Hidrometeorología, para el proceso de selección de la
contratista y ejecución de la obra.

Levantamiento del censo de las familias ubicadas en el área.

Levantamiento de avalúos de las viviendas, realizado por la Comisión de Avalúos
conformada de acuerdo con la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública Social.

Se firmó un convenio de cooperación técnica entre instituciones públicas para la
coordinación de recursos financieros, logísticos y técnicos.

Elaboración del Plan de Compensación y Reasentamiento de las familias ubicadas en el
área.
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Obras
de
Regulación
y
Trasvase, Desarrollo Agrícola
del Valle de Quíbor y
Conservación de la Cuenca del
río Yacambú
510.944.439
100%
24%
OBSTÁCULOS
Deformaciones en tramos entre la falla de Bocono y sus tramos adyacentes.
Sin definir la alternativa de revestimiento a utilizar.
Cambios en condiciones climáticas por presencia de lluvias, en virtud de que estas obras
se ejecutan a cielo abierto.
Dificultad con las vías de acceso a la obra.
99
Resistencia de las familias al reasentamiento por el arraigo en la zona, debido a
incertidumbre generada por la indefinición sobre el área de reubicación.
Incumplimiento de acuerdos por parte de instituciones públicas.
Limitada participación de instituciones públicas con competencia en el área de influencia
del proyecto Yacambú-Quíbor.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2010
Ejecución del proyecto: Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quíbor y Conservación de la
Cuenca del río Yacambú.
100
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO, S.A
CREACIÓN
La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., fue creada el 30 de diciembre de
1991, según Gaceta Oficial N° 4.353, conformada accionariamente por el Misterio del Ambiente y
de los Recursos Naturales Renovables, Corporación de Los Andes, Ministerio de Agricultura y Cría,
Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo, Instituto Agrario Nacional, Compañía
Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina y Gobernación del estado Trujillo.
MISIÓN
Ser una empresa de construcción del Estado, eficiente, eficaz y autosuficiente que sirva
como referencia en cuanto a costos y excelencia en la calidad de la construcción, cuyo desempeño
se oriente hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del ámbito de
responsabilidad de la empresa.
COMPETENCIA
Es el ente ejecutor de las obras previstas para el Ministerio del Poder Popular Para el
Ambiente en lo referente al saneamiento de ríos, control de inundaciones y dotación de agua
potable a las comunidades del estado Trujillo, Mérida y Táchira, bien sea mediante la captación
superficial o la perforación de pozos profundos.
101
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Disponibilidad del servicio de agua potable para el suministro de 40 litros por segundo en
los municipios Pampanito y Carache del estado Trujillo, a través de la perforación de dos pozos
profundos, generando 35 empleos directos y 25 indirectos, beneficiando a 40.000 habitantes,

Disponibilidad del servicio de agua potable para el suministro de 70 litros por segundo en
los municipios Miranda y Carache del estado Trujillo, a través de la rehabilitación de tres pozos
ya construidos generando 20 empleos directos y 6 indirectos, beneficiando a 50.000
habitantes, con una inversión de 15.000. bolívares.

Habilitación para la producción agropecuaria de 1.500 hectáreas en los municipios
Miranda, Sucre, Bolívar y La Ceiba, a través de la prestación de servicios de mecanización
subsidiados, generando 250 empleos directos y 1.000 indirectos, beneficiando a 250
productores.
INSUMOS

Ejecución de los siguientes proyectos:

Perforación de Pozos Profundos.

Rehabilitación de Pozos.

Servicios Agrícolas.
Monto aprobado 2009
(en bolívares)
% de avance físico
2009
% de avance
financiero 2009
1.239.000
100%
100%
Rehabilitación de pozos
construidos
354
100%
100%
Servicio agrícola
177
100%
100%
Nombre del proyecto
Perforación de pozos
profundos
INGRESOS DEVENGADOS: 145.500 bolívares
102
OBSTÁCULOS
No disponibilidad a tiempo de los equipos de perforación.
El uso intensivo y sin mantenimiento que se le ha dado a los equipos de perforación en
tiempos pasados ha ocasionado actualmente frecuentes desperfectos.
Difícil obtención en el país de repuestos para los equipos de perforación.
Limitación tecnológica debido a equipos desactualizados lo que dificultó las operaciones
de campo para realizar los diagnósticos y evaluaciones en sondeos para aguas subterráneas.
Perforación de pozos profundos.
Rehabilitación de pozos.
Servicio agrícola.
103
EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS
HIDRÁULICOS COJEDES, C. A.
CREACIÓN
El Gobierno Nacional, toma la decisión de crear una empresa regional, en Comité
Operativo del Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Social, según consta en
agenda de la reunión Nº 88, de fecha 30 de septiembre de 1991 y vista la opinión favorable emitida
en fecha 05 de diciembre de 1991 por la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de
Diputados, contenida en el oficio Nº 405. La constitución legal de la empresa regional Desarrollos
Hidráulicos Cojedes, Compañía Anónima, se efectúa el 27 de enero de 1992, mediante el registro
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Transito de la
Circunscripción Judicial del estado Cojedes, quedando inscrita bajo el Nº 8.734, folios 63 al 73
frente. tomo LXVI del libro de registro de comercio. Tendrá su domicilio en la ciudad de San Carlos,
estado Cojedes, pero podrá establecer oficinas y establecimientos en los lugares que determine la
Junta Directiva, sólo en la República de Venezuela.
MISIÓN
Impulsar el desarrollo armónico del estado Cojedes promoviendo y gestionando el
aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de los recursos agua y suelo.
COMPETENCIA
La empresa regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, CA., tiene como competencia la
definición y ejecución del Plan Maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e
infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la
perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas
de influencia en función de las políticas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación. Además podrá desarrollar todas aquellas actividades de lícito comercio que sean
necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto o estén relacionadas con el mismo.
104
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Ampliación y mejoras en los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas en
los sectores: Sarare, La Miel, El Milagro I y II, municipio Simón Planas, estado Lara; Villa
Bruzual, municipio Turén estado Portuguesa; Motatán, municipio Motatán, estado Trujillo;
Guadarrama, municipio Arismendi estado Barinas, a través de la construcción de 16 lagunas
de estabilización y 24.026 metros de colectores de aguas servidas, beneficiando a 92.487
habitantes, con una inversión de 48.399.028 bolívares, generando 195 empleos directos y 585
indirectos.

Disminución del riesgo de inundaciones en los estados Táchira, Barinas, Portuguesa,
Mérida, Cojedes y Zulia con la ejecución de obras de control de inundaciones por un monto de
36.924.125 bolívares, beneficiando a una población total de 418.698 habitantes, generando
485 empleos directos y 1.454 indirectos.

Generación 252 planillas con información estadística hidrometeorológica del estado
Cojedes, beneficiando a 312.260 habitantes, con una inversión de 200.000 bolívares; se
generaron 30 empleos directos y 90 empleos indirectos.
105
INSUMOS

Construcción de colectores internos

Construcción de colector tramo 3, Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara.

Construcción de lagunas de estabilización.

Construcción de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas

Construcción de 11.340 m3 de bolsacreto en obras de defensa, en Arismendi y La Unión
del municipio Arismendi, estado Barinas.

Construcción de 3,2 km de canal de drenaje, en el sector Rosario La Coromoto,
municipio Turén estado Portuguesa.

Construcción de 3.423 m3 de gaviones en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani,
estado Mérida.

Extracción de 1.065.053 m3 de sedimentos de cauces naturales en los municipios Sucre,
estado Zulia; Turén, estado Portuguesa; Ricaurte, estado Cojedes y Arismendi, estado
Barinas.

Recuperación de la sección hidráulica en 31,9 km. de río, en los municipios San Carlos,
Ricaurte y Girardot, estado Cojedes; Santa Rosalía y Ospino, estado Portuguesa;
Ayacucho, estado Táchira y Barinas, estado Barinas.

Operación de las estaciones hidrometeorológicas ubicadas en el estado Cojedes.
106
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Operación de las Estaciones
Hidrometeorológicas Ubicadas
en el estado Cojedes.
200.000
100
100
Rehabilitación, Ampliación y
Mantenimiento de los Sistemas
de Recolección y Tratamiento
de la Aguas Servidas a Nivel
Nacional
26.301.793
100
100
Obras de Agua Potable,
Saneamiento, Control de
Inundaciones, Vialidad,
Suministro de Combustible y
Energía Eléctrica en el
municipio Arismendi, estado
Barinas.
8.416.751
90
90
Construcción de Lagunas de
Estabilización en la Población
de Villa Bruzual, municipio
Turén, estado Portuguesa.
4.500.000
100
100
522.266
100
100
26.419.594
94
94
Gestión por Servicios
Hidráulicos
Control de Inundaciones en la
Región Centro Occidental del
País.
107
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance Físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Consolidación del Sistema de
Agua Potable en Sabana de
los Negros, municipio Obispos
y Guadarrama, municipio
Arismendi, estado Barinas.
6.750.663
88
88
Ampliación de los Sistemas de
Recolección y Tratamiento de
Aguas Servidas en los estados
Barinas, Lara, Portuguesa y
Trujillo.
23.349.688
80
80
Control de Inundaciones y
Mantenimiento de Obras
Hidráulicas a Nivel Nacional
264.150
100
100
Control y Prevención de
Inundaciones a Nivel Nacional
a través de Aportes y
Transferencias para Financiar
los Proyectos de los Entes
Descentralizados.
200.000
100
100
Desazolve y rectificación del
Caño Amarillo desde Villa
Bruzual hasta El Ají, municipio
Turén estado Portuguesa
6.001.246
100
100
7.494.624
60
50
29.281.196
8
5
Desazolve y limpieza del río
Caño de Agua y los caños
Totumito y Píritu en el
municipio Ricaurte del estado
Cojedes.
Obras preliminares y
derivación para la corrección
fluvial y mitigación de
inundaciones del río Santo
Domingo, tramo El Real y
Santa Lucía, estado Barinas.
RECURSOS TRANSFERIDOS: 115.872.790
INGRESOS DEVENGADOS: 1.710.397
OBSTÁCULOS
Las inundaciones por causa del desbordamiento de los drenajes naturales, en las áreas
adyacentes a los sitios de obra imposibilitó el acceso de la maquinaria al sitio.
Suelos altamente saturados, lo cual imposibilitó la excavación de material con maquinaria
pesada, para la ejecución de las obras.
Escasez en el mercado de malla geotextil necesaria para el recubrimiento de las lagunas.
108
Control de Inundaciones en la Región Centro Occidental del País.
Ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de las Aguas Servidas en los
estados Barinas, Lara y Trujillo.
Obras preliminares y derivación para la corrección fluvial y mitigación de inundaciones del
río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucía, estado Barinas.
Desazolve y limpieza del río Caño de Agua y los caños Totumito y Píritu en el municipio
Ricaurte del estado Cojedes.
109
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
HIDRÁULICAS C.A. (ENMOHCA)
CREACIÓN
Decreto Nº 4.383 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404 de fecha 23 de marzo de 2006.
MISIÓN
Nuestra misión es ejecutar obras hidráulicas de gran envergadura en la región
Noroccidental del país, así como desarrollar actividades de mantenimiento que garanticen la
perpetuidad y la calidad de la infraestructura hidráulica en los estados Lara, Falcón y Yaracuy,
siguiendo los lineamientos determinados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente;
contribuyendo así, a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa de
producción social.
COMPETENCIA
La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (ENMOHCA), tiene
la capacidad de ejecutar obras tales como acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de
potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de ríos, dragado y protección de
márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de
la infraestructura en la región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, lo cual se realizara de manera armónica y
coordinada con los municipios; todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidráulicas y de la
infraestructura general, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy.
110
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Saneamiento de la cuenca hidrográfica del río Turbio, mediante la construcción de la
primera línea de la planta de tratamiento Este de Barquisimeto, ubicada en la carretera vieja de
Yaritagua, municipio Palavecino del estado Lara. Beneficiando a 1.500.000 habitantes,
generando 1.547 empleos directos, con una inversión de 165.036.883 bolívares.

Abastecimiento de agua potable en los sectores de Agua Viva El Roble y Bello Monte del
municipio Iribarren, beneficiando a 21.000 habitantes, generando 125 empleos directos y 200
indirectos, con una inversión de 5.908.012 bolívares.

Mejoramiento del sistema de acueducto en la población de Río Claro, beneficiando a
15.000 habitantes, generando 25 empleos directos y 50 indirectos, con una inversión de
INSUMOS


Construcción de tanque de cloración,

Construcción de torre de electricidad,

Construcción de red de distribución de tubería 4”.

Perforación de pozo de agua subterránea

111
Construcción de cerca perimetral, tres lagunas (Anóxica, Aireada y Facultativa), un
desarenador, 200 pozos sépticos sumideros.
Construcción de tanque de almacenamiento de 200.000 litros, tanquilla de rebombeo de
30.000 litros y 2 unidades filtrantes.
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de
Avance físico 2009
(%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009 (%)
Saneamiento
y
Canalización de las
Cuencas Hidrográficas
de
la
Región
Noroccidental.
177.846.315
74
72%
Construcción
y
Rehabilitación
de
Sistemas
de
Abastecimiento
de
Agua Potable en la
Región Noroccidental
34.461.610
66
40%
INGRESOS DEVENGADOS:
3.053.374 bolívares
OBSTÁCULOS
Problemas de permisología y adaptaciones a proyectos.
Interrupción de algunas obras por desacuerdos con las comunidades.
Saneamiento y Canalización de las Cuencas Hidrográficas de la Región Noroccidental.
Continuación de la construcción de la planta de tratamiento Este de Barquisimeto.
Continuación de la construcción de la planta de tratamiento Carora.
Canalización del río Morere y sus afluentes, municipio Torres.
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Abastecimientos y Almacenamientos de
Agua Potable en la Región Noroccidental.
112
COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A (CONARE)
CREACIÓN
S.A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), empresa del Estado, adscrita y
tutelada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de acuerdo al decreto Nº 1.512 del 02
de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.556, de fecha 13 de
noviembre de 2001, e inscrita en el juzgado 2do de 1era instancia en lo civil y mercantil de la
circunscripción judicial del estado Trujillo, bajo el Nº 28, Tomo 34 de fecha 23 de Agosto de 1.975, y
posteriormente inscrita en el Registro Mercantil 1ero de la circunscripción judicial del Distrito
Capital y estado Miranda bajo el Nº 13 tomo 47-A Pro, en fecha 28 de febrero de 1997.
MISIÓN
Establecer, promover y manejar plantaciones forestales y bosques nativos bajo el principio
de uso múltiple, con fines protectores del medio ambiente, para la conservación de los recursos
naturales y productor de materia prima, bajo un enfoque de desarrollo sustentable y compromiso
con las comunidades.
COMPETENCIA
Atender los requerimientos públicos y privados para la recuperación ambiental de los
espacios degradados o en proceso de degradación, y la incorporación de áreas de la producción
forestal nacional, en función del mejoramiento de la calidad de vida, mediante la reforestación con
especies autóctonas y exóticas adaptadas a la zona tropical
113
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
AUDITORÍA INTERNA
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN DEL DESPACHO
CONSULTORÍA JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES
TALENTO HUMANO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES
GERENCIA DE PLANIF, PRESUP Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERV. GENERALES
DEPARTAMENTO DE OPERACIONESDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COORDINACIÓN ARAGUA COORDINACIÓN BARINAS COORDINACIÓN COJEDES COORDINACIÓN FALCÓN COORDINACIÓN GUÁRICO COORDINACIÓN LARA
COORDINACIÓN MÉRIDACOORDINACIÓN MONAGAS COORDINACIÓN TÁCHIRACOORDINACIÓN TRUJILLOCOORDINACIÓN YARACUY
COORDINACIÓN ZULIA
DIRECTRIZ NACIONAL
la biodiversidad.
114
LOGROS

Incremento de la cobertura vegetal protectora de las áreas adyacentes a los embalses
críticos a nivel nacional, mediante la reforestación de 210 hectáreas y su posterior
mantenimiento, beneficiando a 4.800 habitantes, con una inversión de 1.000.000 bolívares.

Mantenimiento de las áreas degradadas de las principales cuencas hidrográficas Centro
Occidental y Oriental del país mediante el establecimiento de 1.200 hectáreas. Beneficiándose
unas 3.000.000 de personas, con una inversión de 1.962.968 de bolívares.

Recuperación y mantenimiento de 15 hectáreas afectadas por las actividades
operacionales de la empresa “PDVSA Occidente”, en el estado Trujillo; con una inversión total
de 538.872 bolívares, generando 50 empleos directos y 120 indirectos.

Recuperación de las áreas adyacentes a las autopistas Valle-Coche y Francisco Fajardo y
mantenimiento continuo a los distribuidores. Beneficiando a una población de 3.000.000 de
habitantes, con una inversión total de 9.253.598 bolívares.

Mantenimiento de 151 hectáreas reforestadas de áreas afectadas por las actividades
operacionales de la División PDVSA Centro Sur, en los estados Guárico, Táchira y Barinas,
generando 200 empleos directos y 600 indirectos, con una inversión total de 555.554 bolívares.

Mantenimiento de 23 hectáreas reforestadas para el restablecimiento de los recursos
forestales afectados como consecuencia de la instalación de las estructuras necesarias para la
fase de producción temprana iniciada por la empresa YPERGAS; generando 25 empleos
directos y 80 indirectos, con una inversión de 101.200 bolívares.

Plan de Reforestación de 6,30 hectáreas de especies arbóreas y plantas de vetiver, para
estabilización de taludes en áreas afectadas por la construcción de lagunas de tratamiento de
aguas servidas en Butaré - Las Caldera, municipio Colina, estado Falcón; generando 200
empleos directos y 750 indirectos, con una inversión de 2.978.030 bolívares.

Recuperación de 7.125 hectáreas de áreas verdes afectadas durante el proceso de
construcción del complejo urbanístico Tobías Lasser; generando 100 empleos directos y 180
indirectos, con una inversión total de 1.787.567 bolívares.

Ornamentación de 0,62 hectáreas y estabilización de 0,6 hectáreas de taludes, logrando la
recuperación ambiental y ornamental de áreas afectadas en la planta de potabilización de
Cerro de Cochinos, municipio Mara del estado Zulia, generando 150 empleos directos y 280
indirectos, beneficiado a 500.000 personas de las áreas adyacentes, con una inversión total de

Recuperación de áreas verdes del municipio Libertador, generando 300 empleos directos y
680 indirectos, con una inversión total de 2.376.869 bolívares.
INSUMOS



115
Producción de 673.646 plantas de diferentes especies autóctonas.
Establecimiento de 1.200 hectáreas de plantación y reforestación de áreas desprovistas
de vegetación en 659 hectáreas en doce estados
Dictado de 40 talleres de extensión y capacitación.
Reforestación y mantenimiento de las áreas exploratorias intervenidas por PDVSA
Occidente, en los estados Falcón, Lara, Trujillo y Zulia.


Plan Piloto Embellecimiento de Caracas.

Capacitación de aproximadamente 200 personas en labores de jardinería en los
diferentes cursos y talleres dictados en la Escuela de Jardinería Cacique Tiuna,

Ejecución del convenio Plan de Reforestación de Áreas Afectadas por las Actividades
Operativas que Ameritaron Autorización de Afectación de Recurso Naturales Renovables
en la División PDVSA Centro Sur.

Ejecución del convenio Repoblación de Recursos Forestales Campo El Yucal-El Placer,
finca Los Embalses, estado Guárico. “YPERGAS”.

Plan de Reforestación y Estabilización de Taludes en Áreas Afectadas por la
Construcción de Lagunas de Tratamiento de Aguas Servidas en Butaré - Las Caldera,
estado Falcón.

Proyecto de Estabilización de Taludes en Áreas Afectadas por la Construcción del
Desarrollo Habitacional “Bosque Tobías Lasser”.

Ejecución del Convenio Ornamentación y Estabilización de taludes, Recuperación
Ambiental y Ornamental de áreas afectadas en la planta de potabilización de Cerro
Cochino, dentro del Proyecto Marco “Acueducto Winka Presa Tres Ríos”.
Nombre del Proyecto
Monto
% de
Aprobado 2009
Avance
(bolívares)
Físico 2009
% de Avance
Financiero 2009
Reforestación en las Áreas
Adyacentes a los Embalses Críticos
1.000.000
100%
99%
Proyectos Convenios
20.219.092
100%
98%
OBSTÁCULOS
Irregularidad en las lluvias debido a los cambios climáticos, causaron en algunas
localidades ausencia de las mismas y en otras exceso, lo que conllevaría la muerte de las plantas
por deshidratación o por aguachinamiento. Por esta razón se tuvieron que reajustar los momentos
de plantación e influyó sobre el tiempo de ejecución de la actividad y los costos previstos.
Dificultad en conseguir mano de obra capacitada para realizar las actividades de
reforestación en cada componente (producción plantas, plantación y mantenimiento).
116
Poca disponibilidad de bancos de tierras en algunas regiones, limitó la cuota anual de
plantación.
Proyecto “Reforestación en las Áreas Adyacentes a los Embalses (REC) II”.
Apoyar la ejecución del Plan Piloto Embellecimiento de Caracas.
Ejecutar financieramente los proyectos del Convenio Integral de Cooperación Cuba &
Venezuela
Crear centros de entrenamiento, capacitación y extensión forestal en las comunidades.
Proyecto de Embellecimiento en las Capitales del Eje Llanero (Guárico, Apure, Barinas,
Portuguesa y Cojedes), con financiamiento de PDVSA Centro Sur.
117
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA (HIDROVEN)
CREACIÓN
La organización actual del sector Agua Potable y Saneamiento nace del proceso de
reforma institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias (INOS), promulgado mediante el Decreto Nº 1.844 de fecha 20 de agosto de 1986 y
sustituido por un sistema organizativo conformado por HIDROVEN, como casa matriz y las
empresas hidrológicas. Este esquema fue previsto con carácter transitorio. A finales del año 2001,
fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.568 Extraordinario de fecha 31
de diciembre de 2001 y modificada a través de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para
la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial N°
38.763 de fecha 6 de septiembre de 2007.
MISIÓN
Ampliar la actuación de HIDROVEN a la ejecución de proyectos en los sectores de agua
potable y saneamiento, manteniendo la regulación, rectoría y supervisión de las empresas filiales y
descentralizadas.
COMPETENCIA
Fomentar la adopción de unidades de gestión, promover la participación comunitaria en la
gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, establecer los modelos y criterios técnicos
que regulen las tarifas y subsidios, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores de
gestión y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa, evaluar y controlar la
calidad del agua potable distribuida, dirimir los conflictos que puedan suscitarse en la fijación de las
tarifas entre los municipios y los prestadores de los servicios, dictar normas generales para la
prestación de los servicios en los aspectos de calidad de los servicios y regímenes de prestación,
teniendo en cuenta las características regionales de donde estén ubicados los sistemas y su
complejidad.
118
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Comunitario mediante el incremento de 1.227
Mesas Técnica de Agua en el año 2009, resultando un total de 7.470 conformadas y en pleno
funcionamiento, culminado 254 proyectos comunitarios en las áreas de agua potable y
saneamiento, en todos los estados del territorio nacional, destacándose en comunidades
indígenas y comunidades rurales apoyando de esta forma la construcción del nuevo modelo de
participación popular. Beneficiando 2.810.561 habitantes, con una inversión 33.271.074
bolívares.

Fortaleciendo el programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”, se logró
incorporar en el año 2009 a 439 escuelas, participando directamente 16.198 padres y
representantes de la comunidad educativa, 5.532 docentes, 493.960 niños y niñas de la
escuela primaria y 1.110 Mesas Técnicas Escolares de Agua conformadas.
INSUMOS


Realización de 4 encuentros estadales, con una participación de más de 500 voceros y
voceras de las Mesas Técnicas de Agua en los denominados " Encuentro Regional de
Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento".
Formación de 17.232 Patrulleritos Escolares y 20.436 Plomeritos Escolares.
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Avance físico del 95% del proyecto, Atención a Acueductos Rurales y Poblaciones
Menores, mediante la rehabilitación, ampliación y equipamiento de la infraestructura de los
sistemas de agua potable y saneamiento, beneficiando a una población aproximada de 55.500
habitantes de los estados Aragua, Apure, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Monagas,
Portuguesa, Táchira, Trujillo y Sucre, con una inversión de 19.456.282 bolívares.

Se avanzó en materia de agua potable en el estado Delta Amacuro con la ampliación y
rehabilitación de los sistemas de abastecimiento en los sectores de San Rafael, Centro
Poblado, Clavellita y Planta Potabilizadora Nro. 2 de Tucupita, ampliación del sistema de
distribución del complejo Clavellinas I etapa, construcción de tanques metálicos elevados,
119
construcción del sistema de potabilización en el sector Santa Rosa de Lima, municipio
Tucupita, con una inversión total de 10.731.635 bolívares.

Mejoramiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la
rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los sistemas de agua potable y
saneamiento, beneficiando a la población de los estados Sucre, Cojedes, Anzoátegui y Aragua,

Rehabilitación física de la infraestructura para la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento, en los estados Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa y Táchira,
beneficiando a todo el territorio nacional, con una inversión de 22.000.000 bolívares.

Se mejoró la calidad del servicio de agua potable en los estados Barinas y Trujillo,
mediante 17 obras culminadas y que se encuentran en operación, beneficiando a 952.278
habitantes, generando 415 empleos directos y 1.291 empleos indirectos, con una inversión de

Avance físico del 50% en el programa de Abastecimiento Agua Potable y Saneamiento
Península de La Guajira, mediante la ejecución de proyectos y obras, con una inversión
8.668.676 bolívares, beneficiando a las poblaciones de los municipios de esta zona en el
estado Zulia.

Se culminó el Saneamiento del vertedero del Sombrero y conversión a Relleno Sanitario,
en el municipio Julian Mellados, estado Guárico, para el beneficio de 42.383 habitantes, con
una inversión de 8.508.732 bolívares.

Continuación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Tuy, mediante la
construcción de tres colectores de aguas servidas en el estado Aragua, uno en el estado
Miranda, así como la ingeniería de detalle de tres obras de saneamiento en Cúa, estado
Miranda; la Colonia Tovar y El Consejo en el estado Aragua. Con una inversión de 9.212.019
bolívares.

Rehabilitación de sistemas de acueductos en San Fernando, Biruaca, Elorza, Achaguas,
Puerto Páez estado Apure, beneficiando a 118.225 habitantes, por un monto de 293.450
bolívares, generando 30 empleos directos y 150 indirectos.
INSUMOS
120

Contratación de 391 cooperativas a la prestación del servicio de agua potable y
saneamiento, en diferentes áreas, con la participación de 3.076 asociados .

Capacitación institucional organizativa, técnica, administrativa e incorporación de las
comunidades a los programas de la empresa.

Diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales conectados a red de cloacas,
mediante lagunas de estabilización y humedales artificiales.

Sectorización de la redes de agua potable, San Fernando de Apure, municipio San
Fernando, estado Apure.

Adquisición de excavadoras, bombas, equipos de monitoreo, válvulas y retroexcavadoras
para ser entregadas a las Empresas Hidrológicas.

Perforación de 2 pozos, equipamiento, electrificación, incorporación y puesta en marcha,
ubicados en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa.

Construcción de estanque de almacenamiento de 2000 metros cúbicos para la planta
potabilizadora de san Juan de Colón, Colón, estado Táchira.

Construccion del desarenador y estación de bombeo de agua cruda en la planta
potabilizadora de la ciudad Barinas, estado. Barinas.

Adquisición de un total de 4.441 equipos de laboratorios para ser utilizados en diferentes
laboratorios de agua de las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y
saneamiento.

Adquisición de 10.000 micromedidores de agua y 20.100 accesorios, con el objeto de
ampliar la medición de los consumos de agua en los acueductos de varias empresas
hidrológicas.

Adquisición de 65 bombas electro-sumergibles para estaciones de bombeo de aguas
servidas.

Adquisición de 32 equipos de monitoreo hidro-meteorológico y de calidad de agua de
embalses en tiempo real.

Adquisición de 638 válvulas de diversos diámetros.

Ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable en los sectores de Centro
Poblado, Clavellinas, Boca de Macareo y Coporito del municipio Tucupita.

Rehabilitación de estaciones de bombeo de aguas servidas en el municipio Mara del
estado Zulia.
Nombre del Proyecto
(23348) Modernización
y Rehabilitación del
Sector Agua Potable y
Saneamiento
(23354) Atención a
Acueductos Rurales y
Poblaciones Menores
(23368) Abastecimiento
de Agua Potable y
Saneamiento Península
de la Guajira
(23926) Rehabilitación
Sistemas de Agua
Potable y Saneamiento
(Sucre, Cojedes,
Anzoátegui, Aragua)
(23928) Programa de
Saneamiento Ambiental
Aguas Y Cloacas
(23932) Ampliación y
Rehabilitación
Acueducto Zaraza
121
Monto
Aprobado 2009
(en Bolívares
Fuertes)
% de Avance
Físico 2009
% de Avance
Físico
Acumulado
2009
154.385.000
31%
72 %
60.456.282
100%
95%
22.227.375
50%
48 %
5.500.000
100%
100%
35.282.587
50%
100 %
3.500.000
78 %
100 %
% de Avance
Financiero
2009
41,46 %
72.39 %
39,41%
34.74%
92
39 %
(36181) Recolección de
Aguas Servidas en los
Estados: Guárico,
Apure, Barinas,
Portuguesa y Cojedes
(Eje Granero)
(50929) Agua Potable y
Saneamiento en Zonas
Urbanas y Rurales
(29063) Saneamiento
Integral de la Cuenca
del Río Tuy
(36482) Rehabilitación
del Sistema Turimiquire
(36305) Ampliación del
Sistema de
Abastecimiento de Agua
Potable Clavellinos
Sucre-Nva. Esparta (I
Etapa)
(65143) Abastecimiento
de Agua Potable a
Comunidades del
Estado Delta Amacuro
22.000.000
10 %
70 %
50 %
40.625.000
0,75 %
0,75 %
0.88 %
35.430.844
0,09 %
10 %
26 %
10.000.000
0%
0%
14 %
90.000.000
25 %
94 %
52 %
41.595.215
50 %
OBSTÁCULOS
A pesar de todos los esfuerzos realizados en el marco del poyecto Rehabilitacion del
Sistema Turimiquire, diversas contrataciones abajo mencionadas fureron decladaras desiertas o
terminadas.
Los recursos presupuestarios y financieros del Programa de Saneamiento del Río Tuy, no
ingresaron a la insitución, de alli la situación en su ejecución.
En el programa de Agua Potable en Zonas Urbanas y Rurales, los desembolsos de los
recursos ingresaron a finales del último trimestre del 2009, por lo que su ejecución se realaizará en
el año 2010.
Modernización y rehabilitación del sector agua potable y saneamiento.
Abastecimiento de agua potable y saneamiento de la Península de La Guajira.
Agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales.
Atención de acueductos rurales y poblaciones menores.
Racionalización de los consumos de agua potable en zonas urbanas y rurales.
122
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL)
CREACIÓN
El 25 de Febrero de 1991, HIDROVEN, con autorización del Presidente de la República en
Consejo de Ministros, del INOS y de la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de
Diputados del Congreso de la República, convienen en constituir una Compañía Anónima
denominada: C.A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), sociedad domiciliada en la
ciudad de Caracas, y posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el número 20, Tomo 19 A-PRO,
en fecha 11 de Abril de 1991.
Por medio de la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.635 de fecha 28 de Septiembre de 1993,
el Ejecutivo Nacional suprime el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS).
MISIÓN
Somos una empresa de servicio público, comprometida en prestar a sus clientes un
servicio de alta calidad en agua potable y saneamiento, mediante un modelo de gestión
sustentable.
COMPETENCIA
HIDROCAPITAL es la Empresa Hidrológica de la Región Capital, encargada de administrar,
operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, así como los
sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, en el Distrito Capital y en los
estados Miranda y Vargas.
HIDROCAPITAL opera como una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente y bajo los lineamientos de HIDROVEN, la Casa Matriz del sector Agua Potable y
Saneamiento.
123
Junta Directiva
Junta Directiva
Auditoría Interna
Presidencia
Coordinación
Comisión de
Licitaciones
Gerencia de Prevención y
Control de Pérdidas
Coordinación de
Planificación
Vicepresidencia Ejecutiva
Coordinación de
Captación y Desarrollo
Coordinación de
Prevención de
Riesgos
Coordinación de
Control de Pérdidas
Coordinación Administrativa
de Recursos Humanos
Coordinación de
Contrataciones Alternas
Gerencia de
Recursos Humanos
Coordinación de
Organización.
Coordinación de Cultura
Recreación y Deporte
Gerencia Planificación
y Desarrollo
Coordinación de Prensa
Coordinación de Desarrollo
Creativo
Coordinación de Soporte
a Usuarios
Gerencia de Innovación
Tecnológica
Consultoría Jurídica
Coordinación de Soporte
Técnico
Coordinación de Tecnología
e Información
Coordinación de Eventos
Gerencia de Imagen
Coordinación del
Programa Educativo
Gerencia de Informática
Coordinación de
Telecomunicaciones
Gerencia General de
III. LÍNEAS
DE ACCIÓN.
Comercialización
Gerencia General de
Proyectos y Servicios Técnicos
DIRECTRIZ.
Coordinación de
Gerencia de
Medición y Geopolítica Nacional.
- Nueva
Proyectos
Facturación
- Democracia Protagónica Revolucionaria.
Gerencia
Coordinación de
Gestión al Cliente
POLÍTICA.
Coordinación de
Recaudación
Especial
Coordinación de Control
y Seguimiento de Obras
y Servicios
Contratación
Control Obras y
Servicios
Gerencia General de
Operaciones y Mantenimiento
Gerencia General de Servicios
de Administración y Finanzas
Centro Integral de
Documentación
e Información
Sala de Operaciones
Coordinación de
Servicios Generales
Gerencia de
Aducciones y
Bombeo Mayor
0-800 Potable
Coordinación de
Presupuesto
Coordinación de
Contratación
y Revisión de Costos
Control Caracas
Coordinación de
Tesorería
Gerencia de
Tratamiento
Gerencia de
- Acceso a los servicios básicos ambientales
para
Calidad
de Agua toda la población.
Coordinación de
Estadística y
Control de Gestión
Coordinación de
Contabilidad
Laboratorio
Central de Agua
LOGROS
DE LA INSTITUCIÒN
O RESULTADOS
GLOBALES.
Gerencia de
Gerencia de
Gerencia
erencia de
Gerencia de
Sistema Metropolitano
Sistema Losada
Sistem
Siste
am
Pan
a Losada
americano
Sistema Fajardo
Gerencia de
Sistema Litoral Central
Coordinación de
Logística
Gerencia de
Sistema Barlovento
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

Fortalecimiento del 94% de los espacios de participación ciudadana, a través de la
atención a 593 Mesas Técnicas de Agua y 68 consejos comunitarios como parte de la
estrategia de gestión social de la empresa, dirigida a la creación de empleo y a fortalecimiento
del desarrollo de la economía social.

Atención a 513 escuelas inscritas en el programa educativo “El Agua en Nuestras Vidas”,
124
INSUMOS

Realización de 626 reuniones con las Mesas Técnicas de Agua y 22 eventos de
formación de líderes comunitarios.

Celebración del Festival Cultural del Agua de la Región Capital, con la participaron de 52
escuelas inscritas en el programa educativo “El Agua en Nuestras Vidas”.

Participación en el Encuentro de Saberes en los Sistemas Barlovento, Fajardo, Litoral
Central y Metropolitano, donde participaron 179 escuelas con proyectos de Mesas
Técnicas de Agua ó Proyectos de Aprendizajes.

Participación en el V Encuentro Nacional de Experiencias Ambientalistas de Niños y
Niñas por un Ambiente Sano.

Realización de 8 jornadas de sensibilización enmarcadas en la campaña de
concientización “Abre tu Conciencia Cierra el Chorro”, a fin de dar a conocer el Plan de
Abastecimiento Especial a 589 docentes de 454 Unidades Educativas de la Región Capital.

Coordinación de las Jornadas de Sensibilización dirigidas a 100 miembros de los
consejos comunales de la parroquia El Recreo, el Distrito Capital.
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Avance físico del 57% en la ejecución de las obras para la ampliación de la infraestructura
del servicio de agua potable y de 48% en las obras de rehabilitación en el Distrito Capital y
estado Miranda, con una inversión de 9.543.294 bolívares.

Avance físico del 33% en las obras de ampliación de la infraestructura del servicio de
recolección de aguas servidas, en el Distrito Capital y estado Miranda, con una inversión de
INSUMOS
125

Construcción de dos estaciones de bombeo de agua potable: Maturín y Terrazas de
Higuerote, en el estado Miranda.

Mejoras y ampliación de la estación de bombeo de agua potable Nuevo Tesoro en el
municipio Pedro Gual del estado Miranda.

Estudio, diagnóstico y puesta en servicio de pozo profundo en el sector Valle del Pino en
el estado Vargas.

Consolidación y puesta en funcionamiento de las 4 estaciones elevadoras de aguas
servidas K1.5, K2.9, BV-10 colector Carenero, parroquia Higuerote, estado Miranda.
126

Rehabilitación de las áreas exteriores, vía de acceso del estanque La Guairita y puesta
en funcionamiento del sistema de alumbrado externo en el municipio Sucre del estado
Miranda.

Rehabilitación eléctrica en la estación de bombeo Booster Cúa en el municipio Rafael
Urdaneta del estado Miranda.

Construcción de caseta, suministro e instalación de equipo de cloración en Anare en el
municipio Vargas del estado Vargas.

Mejoras y rehabilitación de estanque de almacenamiento y caseta de cloración
Chirimena en el municipio Brión del estado Miranda.

Instalación de 330 metros de cerca perimetral para el acceso a laguna de oxidación de
Curiepe, en el municipio Brión del estado Miranda.

Contratación de las obras civiles para la reubicación de la estación de bombeo 3 de
Mayo, sector El Ciprés, en el municipio Libertador del Distrito Capital.

Interconexión Tuy III - Descarga Termópilas,
Capital.

Sustitución de aducción de diámetro 36" en Petaquirito, en el municipio Vargas del
estado Vargas.

Sustitución de aducción de 36" sector Playa Mayita, en el municipio Vargas del estado
Vargas.

Sustitución de cerca perimetral de la estación de bombeo Puerto Maya, en el municipio
Vargas del estado Vargas.

Construcción de caseta, suministro e instalación de equipo
Tanaguarenas, en el municipio Vargas del estado Vargas.

Rehabilitación eléctrica en la estación de bombeo La Estrella, en el municipio Cristóbal
Rojas del estado Miranda.

Rehabilitación de vialidad y mejoras en desarenador del dique Capaya, en el municipio
Acevedo del estado Miranda.

Mejoras de estación de bombeo de aguas servidas Curiepe, La Vega y El Estadium, en
el municipio Brión del estado Miranda.

Rehabilitación estación de bombeo de aguas servidas El Estadium de Higuerote, en el
municipio Brión del estado Miranda.
en el municipio Libertador del Distrito
de cloración en
Nombre del Proyecto
Ampliación de la Infraestructura del
Servicio de Agua Potable.
Ampliación de la Infraestructura del
Servicio de Recolección de Aguas
Servidas.
Rehabilitación de la Infraestructura del
Servicio de Agua Potable y Saneamiento.
Participación Ciudadana y Desarrollo
Comunitario.
Ampliación de Acueductos y Cloacas del
estado Miranda (CAF III).
Rehabilitación del Acueducto de la
Parroquia Antímano, municipio Libertador.
Construcción del
Potable Tuy IV.
Sistema
de
Agua
Monto aprobado
2009
(bolívares)
% Avance
físico 2009
% Avance
financiero
2009
8.671.943
57%
3%
13.035.154
33%
4%
40.435.563
48%
23%
3.984.775
94%
80%
2.813.972
0%
3%
1.047.888
50%
10%
405.794.072
36%
3%
OBSTÁCULOS
Problemas de retraso en los procesos de contratación y procura de los materiales y equipos
importados; condiciones críticas del terreno y del clima, así como la rescisión de contratos por
incumplimiento por parte de las empresas contratistas.
Retardo en el proceso de estabilización de las cooperativas por ausencia de herramientas y
metodologías que pueden conducir a propuestas más formales y dotadas de conocimiento teórico.
Ampliación de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
Rehabilitación de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario.
Ampliación de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III).
Rehabilitación del Acueducto de la Parroquia Antímano, municipio Libertador.
Construcción del Sistema de Agua Potable Tuy IV .
127
C.A. HIDROLÓGICA DE CARIBE (HIDROCARIBE)
CREACIÓN
La C.A. Hidrológica de Caribe, HIDROCARIBE, es una empresa regional adscrita a C.A.
Hidrológica Venezolana, HIDROVEN, con personalidad jurídica propia y patrimonio público. Está
inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, bajo el N° 39,
Tomo A-53 de fecha 01/11/1990.
MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del oriente del país prestando un servicio
eficiente de agua potable y saneamiento mediante una gestión compartida con la gente y en
armonía con el medio ambiente.
COMPETENCIA
Hidrocaribe es una empresa de servicios que cumple un fin social dirigido a planificar,
organizar, coordinar, ejecutar y controlar las estrategias del sector agua en su zona de influencia y
de esta forma, lograr una eficiente administración, operación, mantenimiento y ampliación de los
sistemas de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en los
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.
128
LINEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCION
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGRO

Incremento en un 40% de escuelas incorporadas al programa educativo ambiental el Agua
en Nuestras Vidas, lo que representa la inclusión de 100 escuelas y la creación de 510 mesas
técnicas y mesas escolares de agua en los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, para
dar cumplimiento a la divulgación de los proyectos de aprendizaje y actividades enmarcadas en
el programa educativo.
INSUMOS

Formación de promotores educativos y elaboración de carteleras informativas que van a
beneficiar diferentes escuelas. Adquisición y entrega de materiales en los colegios.
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Rehabilitación de 594 metros de tubería para la recolección de aguas servidas en varios
sectores de los estados Sucre y Anzoátegui, y la recuperación de la estación de bombeo aguas
servidas y puesta en marcha la tubería de impulsión en el sector Laguna de Patos, Cumaná,
beneficiando a 206.957 habitantes, con una inversión de 4.335.457 bolívares generando 200
empleos directos y 300 indirectos.

Rehabilitación y mejoras en el sistema de abastecimiento de agua potable en el eje
Barcelona – Puerto La Cruz y Guanta, beneficiando a 350.000 habitantes, con una inversión de
51.500.000 bolívares; generando 200 empleos directos y 100 indirectos.

Construcción de 3.500 metros de tubería para recolección de aguas servidas en la
población de Valle Seco, Guanta, estado Anzoátegui, beneficiando a 490.000 habitantes, con
una inversión de 5.5000 bolívares; generando 20 empleos directos y 12 indirectos.

Rehabilitación del tablero de fuerza y control para cuatro bombas Marca Flygt, instaladas
en la estación de bombeo La Auyama, estado Nueva Esparta, beneficiando a 140.000
habitantes, con una inversión de 717.917 bolívares; generando 20 empleos directos y 45
indirectos.
129

Construcción de planta potabilizadora en el sector El Rincón, municipio Sotillo, estado
Anzoátegui, beneficiando a 9.000 habitantes, con una inversión de 3.885.000 bolívares;
generando 20 empleos directos y 45 indirectos.
INSUMOS

Instalación de tubería de impulsión 24” a Mariguitar, sobre aliviadero del río Manzanares
y red de Punta Baja, Cumaná.

Sustitución de colector a presión, estación de bombeo El Peñón Planta Punta Baja,
Cumaná.

130
Conexión de colector a estación de aguas servidas Gran Sabana, Cumaná.

Rehabilitación de colector caído IV Etapa de la Fundación Mendoza de Barcelona,
municipio Bolívar en Barcelona.

Rehabilitación de colector caído 8" en calle Juncal entre calle Matías Núñez y Pedro
María Freites, sector 18 de Octubre en Barcelona, municipio. Bolívar, estado Anzoátegui.

Rehabilitación de colector caído 24" en avenida Guzmán Lander frente a la estación de
bombeo Sucre en Barcelona, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Rehabilitación de colector caído 12" en el sector El Esfuerzo en Barcelona, municipio
Bolívar, estado Anzoátegui.

Rehabilitación de colector caído 20" en calle La Fortuna cruce con avenida Prolongación
Paseo Colón Oropeza Castillo en Puerto La Cruz.

Restitución e impermeabilización de paredes y fondo del canal de Caratal, primera etapa,
Barcelona, estado Anzoátegui.

Reconstrucción del canal de Caratal y estabilización de estribo izquierdo, estado
Anzoátegui.

Rehabilitación torre toma los montones planta de tratamiento de agua potable José
Antonio, estado Anzoátegui.

Rehabilitación estructura de concreto planta modular, tanque floculador, sedimentador,
filtro y tanque zona sur planta de potabilización José Antonio, municipio Bolívar, estado
Anzoátegui.

Derivación eléctrica para la planta José Antonio, municipio Bolívar, estado Anzoátegui.

Construcción de sistema de redes de recolección de aguas servidas para la población y
boulevard de Valle Seco, municipio Guanta, estado Anzoátegui.
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado
2009 (en bolívares)
% de Avance
Físico 2009
% de Avance
Financiero
2009
Rehabilitación de los Sistemas de Recolección de Aguas
Servidas de varios Sectores estado Sucre y
Rehabilitación de cinco (05) colectores en los
municipios Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo, estado
Anzoátegui.
895.541
100%
100%
Ampliación y Mejoras de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable del Eje Urbano
Barcelona - Puerto La Cruz - Guanta, estado Anzoátegui,
Primera Etapa
8.888.839
33%
62%
Construcción del Sistema de Aguas Servidas, Valle Seco,
Guanta, estado Anzoátegui.
5.500.000
54%
41%
Rehabilitación de Tablero de Fuerza y
Control para 4 bombas Marca Flygt
Instaladas en La Estación de Bombeo
La Auyama, estado Nueva Esparta.
717.917
100%
100%
Construcción de Planta Potabilizadora
en El Rincón, estado Anzoátegui
3.885.000
100%
100%
270.564
10%
40%
Sustitución de la tubería de acero D=12" por D=20" de
entrada de Tanque de Tronconal capacidad 8.000 m3,
Barcelona, estado Anzoátegui
INGRESOS DEVENGADOS: 131.288 bolívares.
INGRESOS TRANSFERIDOS: 29.587 bolívares.
OBSTÁCULOS
Continuas lluvias que dificultan la excavación en zanjas, inundando las mismas, además de
impedir el vaciado de concreto.
Corte en el suministro de agua a la zona metropolitana del estado Anzoátegui, lo que
amerita un estricto cronograma de actividades.
La demanda de empleo en las comunidades aledañas al canal, a pesar de que se designa con anticipación la cantidad de
personal a laborar en la obra en cuestión, siempre se presentan nuevos interesados al momentos de iniciar los trabajos e impiden el inicio
de los mismos, retrasando el cronograma de actividades.
Alza en los precios de los equipos de bombeo originales, debiendo cambiar los mismos por
otros y cuyo proceso generó retraso en la culminación.
Dificultad en la procura de los materiales.
131
En la zona cercana a la costa, no se pudo realizar trabajos de rotura del pavimento de
concreto (compresor), ya que el ruido afectaba la pesca.
En zonas escolares no se podía usar el compresor en horario escolar, ya que el ruido
interrumpe la atención de los estudiantes.
Prestación del servicio de producción de agua potable en todos los municipios de los
Prestación del servicio de tratamiento de las aguas servidas en todos los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva
Esparta.
Prestación del servicio de distribución agua potable en todos los municipios de los estados
Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.
Prestación del servicio de recolección de las aguas servidas en todos los municipios de los
Mejoras en la comercialización de los servicios de agua potables y saneamiento en todos
los municipios de los estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta.
Mejora en las obras de infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento.
132
C. A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO (HIDROCENTRO)
CREACIÓN
La C. A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro), filial de la C. A. Hidrológica Venezolana, se
constituyó en Valencia el 28 de diciembre de 1.990 como consecuencia de la supresión del Instituto
Nacional de Obras Sanitarias (INOS), ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº
1.248, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.560 de septiembre de 1986.
MISIÓN
Somos el ente del Estado responsable de la prestación integral del servicio de Agua
Potable y Saneamiento, y de la adecuación de la infraestructura con la participación activa de las
comunidades, mejorando la calidad de vida de los habitantes de los estados Aragua, Carabobo y
Cojedes .
COMPETENCIA
Administración, operación, mantenimiento, construcción, ampliación y reconstrucción de los
sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y
disposición de aguas residuales en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
JUNTA
D IR E C T I V A
U N ID A D D E
A U D I T O R IA
IN T E R N A
P R E S ID E N C IA
G E R E N C IA D E
P L A N I F IC A C IÓ N
C O N S U L T O R ÍA
J U R ÍD IC A
G E R E N C IA D E
R E L A C IO N E S
IN S T IT U C IO N A L E S
C O O R D IN A C IO N
U .E .P .
G E R E N C IA D E
G E S T IO N C O M U N IT A R IA
V IC E P R E S ID E N C IA
D E N E G O C IO S
V IC E - P R E S ID E N C I A D E
S E R V IC IO S
U N ID A D D E R E D U C C IÓ N
DE AGUA NO
C O N T A B IL IZ A D A
G E R E N C IA D E
C A P T A C IÓ N , T R A T A M IE N T O
Y M A N T E N IM IE N T O
133
G E R E N C IA
D E L S IS T E M A
R E G IO N A L D E L C E N T R O I Y II
G E R E N C IA D E
D IS T R IB U C IÓ N Y
R E C O L E C C IÓ N
G E R E N C IA D E
PROYECTOS E
IN S P E C C IÓ N
G E R E N C IA
D E A T E N C IÓ N
A L C L IE N T E
G E R E N C IA D E
A D M IN IS T R A C IÓ N
Y F IN A N Z A S
G E R E N C IA
DE
IN F O R M Á T IC A
G E R E N C IA D E
RECURSOS
HUMANOS
G E R E N C IA D E
L IC IT A C IO N E S , C O S T O S
Y CO N TR ATO S
LÍNEAS DE ACCIÓN Y LOGROS DE LA INSTITUCION
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN O RESULTADOS GLOBALES
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

Instalación 281 Mesas Técnicas de Agua, las cuales culminaron 43 obras comunitarias
beneficiando a 140.431 habitantes.

A través del programa educativo “El agua en nuestras vidas” Se capacitaron como
plomeros escolares a 3.800 niños y niñas, incorporándose de manera directa 474 docentes
coordinadores y de manera indirecta 3.000, además se constituyeron 191 Mesas Escolares de
Agua.
INSUMOS

Facilitación de 191 talleres para la capacitación de los plomeros escolares y los
docentes.

Cooperación con instituciones regionales y municipales, capacitando en materia agua
potable a las comunidades rurales.
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Incremento en la cobertura de agua potable a 95% de la población de los estados Aragua,
Carabobo y Cojedes, beneficiando a un total de 4.205.534 habitantes. Con una inversión de

Incremento en la recolección de aguas servidas a un 83% de la población de los estados
Aragua, Carabobo y Cojedes, beneficiando a un total de 3.647.214 habitantes. Con una

Control del nivel del Lago de Valencia con la culminación del trasvase TaiguaiguayTucutunemo, el cual trasvasa 3.000 litros de agua por segundo, evitando que el embalse de
Taiguaiguay rebase hacia el Caño Aparo y éste hacia el Lago de Valencia, lo que permite a los
agricultores recuperar 2.000 hectáreas de tierras agrícolas de primera calidad, con una
134
inversión que alcanzó los 185.740.106 bolívares, impulsando el recurso hídrico para los
habitantes del estado Aragua y parte del estado Guárico.

Incremento del 22% en el proceso de captación y tratamiento de 8.400 litros por segundo
de aguas servidas lo cual redujo un 43% de aguas servidas en los tributarios del Lago de
Valencia, con una población beneficiada de 3.500 habitantes de los estados Aragua y
Carabobo.
INSUMOS

Sustitución de los motores en los equipos 4 y 5 de la estación de bombeo Cachinche,
perteneciente al Sistema Regional del Centro I.

Puesta en servicio, al 100% de la línea Nº 6 de la estación de bombeo San Joaquín de
Guere, perteneciente al Sistema Regional del Centro.

Culminación de la primera etapa construcción del alimentador del norte, instalación de
8.600 metros de tubería de acero 700 mm.

Sustitución de 7.000 metros de tubería de diámetro 100 mm y 3.000 metros en tubería de
distribución diámetro 100 mm.

Sustitución de 24.000 km de tubería de aguas servidas de diámetros desde 8” hasta 21”
en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes y 30 reparaciones de fugas en las tuberías de
aducción .


Construcción de red recolección y empotramiento en Los Colorados Villa de Cura,
municipio Zamora, estado Aragua.

Evaluación de las condiciones operativas de fuentes subterráneas, acondicionamiento de
estanques de almacenamiento y aducción pozos-estanques en Mata de Café, municipio
Zamora, estado Aragua.

Construcción de 100 metros de tuberías pead y construcción de 6 tomas domiciliarias,
Valle Verde municipio Zamora, estado Aragua.

Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable Loro San Casimiro,
municipio San Casimiro, estado Aragua,.

135
Rehabilitación y construcción de cuatro pozos generando 67 litros por segundo.
Rehabilitación de acueducto rural Vallecito municipio San Casimiro, estado Aragua.

Construcción de estanques de almacenamiento y estación de bombeo Bello Monte II,
Zuata municipio José Félix Ribas, estado Aragua.

Perforación, electrificación, equipamiento y puesta en marcha de pozo profundo Barrio
Central municipio Valencia, estado Carabobo.

Perforación, equipamiento, electrificación de pozo profundo Las Manzanas III
Independencia municipio Libertador, estado Carabobo.

Incorporación de motores a los equipos 4 y 5 de la estación de bombeo Cachinche,
perteneciente al Sistema Regional del Centro I, de los municipios Valencia, San Diego,
Naguanagua, Libertador y parte de Los Guayos, estado Carabobo.

Sustitución de los equipos, válvulas y componentes de la línea Nº 6 de la estación de
bombeo San Joaquín de Güere, perteneciente al Sistema Regional del Centro del
municipio San Joaquín de Turmero.

Instalación de 8.600 metros de tubería de acero 700 mm, desde el municipio Valencia
hasta el municipio Naguanagua, estado Carabobo.

Colocación del tramo de tubería pead diámetro 16” longitud 7.000 metros, de profundidad
4.50 metros, ubicado al borde de la carretera Panamericana entre el puente de hierro del
río Tuy hasta el barrio Santo Domingo.
Porcentaje de
Avance Físico
2009 (%)
Porcentaje de
Avance Financiero
2009(%)
2.834.000
100
56
525.600
100
100
3.200.000
98
84
Sistema de Recolección de Aguas Servidas en los Estado
Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes Eje Granero.
10.500.000
100
74
Obras Complementarias de Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento para desarrollo habitacional en el
Estado Cojedes.
9.265.000
96
66
Culminación de la Planta de Potabilización El Castaño,
Maracay, Municipio Girardot, Estado Aragua.
2.500.000
97
86
Construcción del Alimentador Norte de Valencia Estado
Carabobo.
14.500.000
100
98
Construcción de un Tramo de Colector ubicado en la calle
Principal y calle Universidad, Barrio San Joaquín de
Turmero, Parroquia Alfredo Pacheco Miranda, Municipio
Santiago Mariño, Estado Aragua.
832.994
100
89
12.561.260
100
83
2.650.000
100
42
Sustitución de Red de Distribución de Agua Potable en El
Barrio la Corómoto, Parroquia Los Tacarigua, Municipio
Atanasio Girardot, Estado Aragua.
675.908
90
20
Sustitución de Colector de Descarga de Aguas Servidas,
del Sector Los Olivos Viejos y Nuevos, Municipio Girardot,
Estado Aragua.
2.289.330
0
0
Obras de Suministro de Agua Potable , Necesarias para la
atención de Nuevos Desarrollos Urbanísticos que se
Construyen en el Eje Valencia, Maracay, La Victoria.
22.000.000
90
81
Construcción de Urbanismo en el Sector El Viñedo, San
Vicente Estado Aragua.
6.357.693
80
50
Nombre del Proyecto
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del
Sistema Regional del Centro I y II, Rehabilitación
Operativa de 3 Unidades Filtrantes, Área de Floculación,
Drenajes y Equipos de la Planta de Potabilización Alejo
Zuloaga, ubicada en el Sector San Luis, Municipio
Valencia Estado Carabobo.
Ampliación,
Rehabilitación
de
Acueductos
y
Cloacas(Ampliación del Acueducto Miranda Estado
Carabobo).
Continuación de Ampliación del Acueducto Miranda,
Municipio Miranda , Estado Carabobo.
Colocación del Tramo de Tubería en pead Diámetro 16",
Longitud 7.000 Metros, Profundidad 4,50 Metros, Ubicado
al Borde de la Carretera Panamericana entre Puente
Hierro del Río hasta El Barrio Santo Domingo, Municipio
Jose Rafael Revenga.
Ampliación y Mejoras de la Planta de Potabilización del
Pao, Municipio San Juan Bautista, Estado Cojedes.
136
Monto Aprobado
2009 (en
bolívares)
Mantener la Infraestructura Instalada para la Conducción
de Agua Cruda desde las Fuentes hasta las Plantas de
Potabilización y de Agua Potable desde las Plantas de
Potabilización hasta los Alimentadores y Redes de
Distribución
39.893.210
100
85
Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de Agua
Potable y Recolección de Aguas Servidas en el marco de
la Gestión y Participación Comunitaria en procura de la
calidad de Vida de los habitantes del estado Carabobo
26.876.120
100
95
calidad de Vida de los habitantes del estado Aragua.
20.183.179
100
93
calidad de Vida de los habitantes del estado Cojedes.
5.328.838
100
84
Incremento de los niveles de recaudación y recuperación
de cuentas por cobrar, mejorando la cobrabilidad y
logrando la participación activa de las comunidades
organizadas del estado Carabobo
21.416.233
56
79
organizadas del estado Aragua.
12.676.219
78
82
organizadas del estado Cojedes.
2.954.351
92
90
Afianzar la participación ciudadana en el servicio de Agua
Potable y Saneamiento mediante la consolidación de
Mesas Técnicas de Agua como herramienta del poder
comunal.
1.041.846
100
97
Promover el uso responsable del agua en los habitantes
de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial
en los niños y niñas en edad escolar.
1.705.489
100
94
Producir agua potable cumpliendo los parámetros de
calidad y evaluar el saneamiento para garantizar la
confiabilidad del servicio mediante la captación,
tratamiento, operación y mantenimiento de las
infraestructuras de los sistemas de Potabilización para los
estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
63.381.225
97
85
Recuperación de la infraestructura para la distribución del
servicio de agua potable, recolección de las aguas
servidas y del ambiente físico de las instalaciones
operativas de la empresa en las comunidades de los
11.289.191
100
100
414.986.536
24
65
Saneamiento y Control de nivel del Lago de Valencia
OBSTÁCULOS
Deterioro de la infraestructura de servicio, incrementado por el número de fallas y roturas
de las redes de tuberías y aducciones del sistema de agua potable, así como del sistema de aguas
servidas, motivado al prolongado tiempo de funcionamiento de la infraestructura de servicios.
La intervención de las cuencas por ríos y caños contaminados por actividades agrícolas,
granjas porcinas y vertidos de aguas servidas e industriales, altera las condiciones de agua cruda,
lo que dificulta su potabilización e incrementa el consumo de sustancias químicas, reflejándose las
consecuencias en el aumento de los costos y continuas paradas del servicio.
137
Continuar con la ejecución de los siguientes proyectos:
Operación, mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro para el
suministro de agua potable a los estado Aragua y Carabobo.
Producción de agua potable para cubrir las necesidades básicas de las poblaciones
abastecidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de agua potable,
recolección de las aguas servidas y del ambiente físico de la empresa en las comunidades de los
Reparación y Operación de los Sistemas de Agua Potable y Recolección de aguas
Servidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
Incremento de los Niveles de Recaudación y Recuperación de Cuentas por Cobrar con la
Participación Activa de las Comunidades en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
Organización de las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas
Técnicas de Agua para gestionar soluciones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento
propiciando el Poder Popular.
Promoción del uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y
Cojedes, en especial en los niños y niñas en edad escolar.
138
C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)
CREACIÓN
Registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia,
el 30 de octubre de 1.990, bajo el Nº 4, Tomo 13ª.
MISIÓN
Garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para mejorar la
calidad de vida de la comunidad Zuliana, mediante la acción comunitaria, con base a los principios
de equidad, igualdad, justicia social y solidaridad, a través de una gestión empresarial excelente
que permita el desarrollo sustentable del sector a costos razonables e impulsar la reversión de los
servicios a los municipios, de acuerdo al marco legal vigente.
COMPETENCIA
Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de distribución de agua
potable y los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado
Zulia.
139
LINEAS DE ACCIÓN Y LOS LOGROS DE LA INSTITUCION
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Incremento de la cobertura 1.55% del servicio de agua potable y saneamiento en los
municipios Maracaibo, Francisco Javier Pulgar, Jesús Enrique Losada y Miranda, en el estado
Zulia, mediante la ejecución de 9 proyectos relacionados con ampliación de redes de agua
potable, perforación, rehabilitación y equipamiento de pozos, rehabilitación de tanques para
distribución de agua potable, rehabilitación de plata de tratamiento de aguas servidas, y
construcción de estación de bombeo con una inversión de 23.687.155 bolívares, beneficiando
a 91.300 habitantes, generando 1.224 empleos directos y 6.120 empleos indirectos.
INSUMOS

Rehabilitación y construcción de pozos en el municipio Francisco Javier Pulgar.

Construcción de tanques en los municipios Francisco Javier Pulgar y Jesús Enrique
Losada.

Construcción de redes de acueducto y cloacas en los municipios Maracaibo,
Francisco, Jesús Enrique Losada, Miranda, Francisco Javier Pulgar.

Rehabilitación de planta de tratamiento en el municipio Miranda.
San
Nombre del Proyecto
Abastecimiento del desarrollo habitacional La Cienaga, aducción, red de
distribución, estación de bombeo, tanque subterráneo tanque elevado para
211 viviendas unifamiliares, parroquia La Concepción, estado Zulia
Elaboración de estudios y proyectos para la ejecución de obras de
emergencia en agua y cloacas
Red de acueductos y cloacas en algunos sectores de la parroquia Venancio
Pulgar, municipio Maracaibo, estado Zulia
Construcción de obras e inspecciones de obras de agua potable y
saneamiento en los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboración de
proyectos en La Cañada de Urdaneta y Miranda.
Rehabilitación y/o construcción de pozos y construcción de aducciones,
redes de distribución, mantenimiento de tanques y acometidas eléctricas en
el municipio Francisco Javier Pulgar.
INGRESOS DEVENGADOS : 151.607.709 bolívares
140
Monto
aprobado
2009
(bolívares)
Avance físico
2009
(%)
Avance
financiero
2009
(%)
5.500.000
71
41,32
2.500.000
80
64,03
4.204.654
53.66
53,66
1.051.191
80
22.04
16.316.650
90
89,56
OBSTÁCULOS
La ejecución de las obras se vio afectada por las frecuentes lluvias.
Por la limitación en la obtención de equipos importados para plantas de tratamiento.
Algunos organismos vinculados al proyecto no disponen de la información requerida.
Rehabilitación y/o construcción de pozos, construcción de aducciones, red de distribución, mantenimiento de tanques y
acometidas eléctricas en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia.
Construcción de obras de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboración de proyectos
para los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en los municipios Cañada de Urdaneta y Miranda del estado Zulia.
Red de acueductos y cloacas en algunos sectores de la parroquia Venancio Pulgar,
municipio Maracaibo del estado Zulia.
Elaboración de Estudios y Proyectos para la ejecución de Obras de Emergencia en Agua y
Cloacas
Abastecimiento del desarrollo habitacional La Cienaga, aducción, red de distribución, estación de bombeo, tanque
subterráneo, tanque elevado para 211 viviendas unifamiliares, parroquia La Concepción, estado Zulia
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en las Comunidades Nemeru y Aroy de la
parroquia Libertad, municipio Machiques del estado Zulia.
141
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
(HIDROSUROESTE)
CREACIÓN
La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste), inscrita en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira bajo el Tomo 1-A en fecha 4 de enero de
1961.
La organización actual del sector agua potable y saneamiento nace del proceso de reforma
institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias (INOS), expresado en el Decreto Nº 1.844 del 20 de agosto de 1986.
MISIÓN
Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y disposición de
aguas servidas a los clientes del estado Táchira, promoviendo el proceso de descentralización y participación comunitaria por una mejor
calidad de vida disponiendo de un recurso humano satisfecho, idóneo y capaz.
COMPETENCIA
La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste HIDROSUROESTE C.A., es una empresa dedicada a la prestación del servicio de
Agua Potable y Saneamiento (APS), a las comunidades del estado Táchira.
Junta
Directiva
Auditoría
Interna
Presidencia
Gerencia de
Sistemas
Consultoría
Jurídica
Gerencia de
Gestión
Administrativa
Gerencia de
Planificación y Desarrollo
Gerencia de
RRHH
Coordinación
Asuntos Públicos
Coordinación
De Gestión
Comunitaria
Gerencia General
Gerencia
Comercial
142
Gerencia
Técnica
Gcia. de Proyectos,
Servicio Técnico, y Gestión
Ambiental
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Producción diaria de 150.000.000 metros cúbicos de agua potable, bajo normas de calidad
estándar, mediante la operación, mantenimiento y reparación de las infraestructuras de los
sistemas de abastecimiento de agua potable, beneficiando a una población de 1.155.337
habitantes, con una inversión de 20.465.601 bolívares, generando 84 empleos directos y 350
indirectos.
INSUMOS

Reubicación de tubería de acero 42" E=10 mm, en el sector El Matadero, municipio.
Francisco de Miranda, estado Táchira".

Construcción paso aéreo línea de aducción Santa Rita, El Valle, A.R.T., en el sector La
Peña, municipio Independencia, estado Táchira.

Reparación de tubería de acero d=36" a.r.t. sector santa Eduviges, en Táriba, municipio
Cárdenas, estado Táchira.

Rehabilitación del dique toma La Bermeja, municipio San Cristóbal, estado Táchira.

Continuación construcción del alimentador Santa Rita, El Valle, municipio e
Independencia.

Construcción desarenador de Peña del Toro, municipios Andrés Bello y Guásimos estado
Táchira.

cloacas El LIanito calle Cipriano Castro, Peribeca sector Bella Vista vereda 02, La Laja
calle variante sector La Escuela, municipio Independencia.

Realización de 1.980 labores de mantenimiento, reparaciones y destapes al sistema de
recolección de aguas servidas.
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
143
LOGRO

Se realizó la conformación de 95 mesas técnicas de agua en los municipios San
Cristóbal, Junín. Cárdenas, Lobatera, Jáuregui, Ayacucho, Fernández Feo, Bolivar, Jose Maria
Vagas, Guasimos, Independencia, Libertad, Libertador, Pedro Maria Ureña, Torbes y Andrés
Bello, en el estado Táchira, con una inversión de 1.016.096 bolívares.
INSUMOS
144

Realización de 3 talleres de inducción al conocimiento del agua, en diversas unidades
educativas del estado Táchira.

Culminación de los siguientes proyectos comunitarios en el estado Táchira:

Construcción del acueducto rural Acevita, municipio San Cristóbal.

Construcción culminación línea de aducción desde Río Chiquito hasta Pata de Gallina,
municipio Junín.

Saneamiento y mejora del acueducto rural El Llanito, municipio Cárdenas.

Mejoramiento de servicio aducción estación de bombeo Cayetano Redondo, municipio
Bolívar.

Reacondicionamiento de las redes para los sectores de Pedro Humberto Duque,
municipio Torbes

Mejoramiento y acondicionamiento de la estación de bombeo La Tinta, municipio San
Cristóbal.

Remodelación y acondicionamiento del acueducto rural La Ortiza, municipio San
Cristóbal.

Culminación y mejoramiento de la tubería interna que conduce las aguas servidas y
fluviales de la escuela básica Ramón Buenahora, municipio San Cristóbal.

Sustitución e instalación de aproximadamente 500 metros lineales de tubería pvc para
aguas blancas en el barrio Marco Tulio Rangel, municipio San Cristóbal.

Instalación y puesta en funcionamiento de colectores de aguas servidas en el barrio
San Cristóbal, municipio San Cristóbal.

Recuperación del acueducto rural del Palmar de la Cope.

Mejoramiento de las redes de distribución de aguas blancas del Hiranzo.

Mejoramiento del acueducto de San Rafael de Cárdenas.

Mejoramiento de servicio de agua potable del acueducto de la Guaimarala el Higueronal.

Mejoramiento de las redes de aguas servidas de Lomas Blancas.

Canalización de las descargas de aguas servidas de la Capilla el Uvito municipio
Cárdenas.

Remodelación y acondicionamiento del acueducto rural la Hortiza parte alta municipio la
Concordia.

Sustitución de colectores en la Hortiza parte alta municipio La Concordia.
Monto
Aprobado
2009
(bolívares)
% de Avance
Físico 2009
% de Avance
Financiero
2009
23.098.364
100
89
481.204
100
100
Ampliación, rehabilitación y reconstrucción acueductos y cloacas en
el estado Táchira (2006)
90.754
0
7
Ampliación, rehabilitación y mantenimiento de acueductos y cloacas
en el estado Táchira (2007)
596.094
13
42
12.994.744
94
98
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
1.141.681
95
89
Ampliación y Rehabilitación de Acueductos en el estado Táchira
(MINAMB)
4.151.825
100
28
3.238.205
80
30
Culminación de obras de acueductos y cloacas y alquiler de
camiones cisternas
10.000.000
43
43
Fondo de contingencia para servicios de agua potable a nivel
nacional (estado Táchira)
3.350.000
37
44
Ampliación y rehabilitación de acueductos zona norte estado
Táchira
3.864.337
8
0.16
254.370
0
0
Nombre del Proyecto
Prestación del Servicio de Agua Potable.
Prestación del Servicio de Recolección de Agua Servida
Fortalecimiento de la Gestión de Atención a las Comunidades de
los diferentes Sistemas adscritos a Hidrosuroeste, C.A.
Ampliación y Rehabilitación de Acueductos en el estado Táchira
Plan sobre marcha año 2000-planta tratamiento la quiracha
Rehabilitación y construcción de redes y colectores de aguas
servidas del estado Táchira (convenio 2 minanb)
5.693.517
86
19
RECURSOS TRANSFERIDOS : 15.754.530 bolívares.
OBSTÁCULOS
Inexistencia en la región suficiente empresas ó cooperativas especializada en el ramo
del manejo del servicio de agua potable y del servicio de recolección de aguas servidas
encareciendo los costos por la falta de competitividad.
Inexistencia en la región proveedores debidamente registrados y con la disponibilidad
requeridas de materiales y equipos para el mantenimiento y conservación de bombas, motores y
demás equipos necesarios en la operatividad de las captaciones, plantas y estaciones de
bombeos.
145
Prestación del Servicio de Agua Potable.
Prestación del Servicio de Recolección de Aguas Servidas
Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de Acueductos y Cloacas en el Estado.
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario.
Fortalecimiento de la Gestión de Atención a las Comunidades.
Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Acueductos en el Estado Táchira.
146
C.A. HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS (HIDROLLANOS)
CREACIÓN
La Compañía Anónima Hidrológica de los Llanos Occidentales fue inscrita en el Registro de
Comercio que lleva el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción
Judicial del estado Apure y estado Amazonas, bajo el número 235, folio 49 al 60 de fecha 28 de
Diciembre de 1.990.
MISIÓN
Prestación confiable de los servicios de agua potable y saneamiento a nuestros clientes,
que garantice la productividad y el autofinanciamiento en equilibrio con el medio ambiente,
respaldados en mejorías continuas, el uso de modernas tecnologías y el fortalecimiento del recurso
humano.
COMPETENCIA
La Compañía Anónima Hidrológica de Llanos Occidentales, tiene por objeto la
administración, operación y mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de
distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas
residuales en el estado Apure.
ASAMBLEA DE
ACCIONISTA
JUNTA
DIRECTIVA
AUDITORIA
INTERNA
PRESIDENCIA
ASUNTOS
PÚBLICOS
CONSULTORIO
JURIDICA
GERENCIA DE
PLANIFICACÒN Y
PRESUPUESTO
COORD.
DE
PRESUPU
ESTO
COORD.
DE
PLANIF.
GERENCIA
COMERCIAL
COORD.
DE
COBRAN
ZA
UNIDAD DE
ATENCIÓN
CLIENTE
147
COORD.
DE
INFORM
ATICA
UNIDAD DE
FACTURACIÓN
Y CATASTRO
GESTIÓN
COMUNITARIA
COORD.
DE
ZONA II
ACHAGU
AS
UNIDAD DE
COMERCIALES
COORD.
DE
ZONA III
GUASDU
ALITO
COORD. DE
OP
Y MTTO
EMPRESAS
OPERADORAS
EMPRESAS
OPERADORAS
GESTIÓN DE
OPERACIONES
COORD.
DE
INSPECC
Y
PROYC
COORD. PROD.
Y CALIDAD DEL
AGUA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
COORD.
CONTABILIDAD
COORD.
DE
TESORER
IA
COORD.
DE
DE REC.
HUMANO
S
COORD.
DE
COORD.
ADO Y
SUM
EMPRESAS
OPERADORAS
COORD.
DE
CONTRO
L
ADMINIS
TRAT.
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

Conformación de 54 Mesas Técnicas de Agua y aprobación de 7 proyectos comunitarios
en los municipios San Fernando, Pedro Camejo, Biruaca, Achaguas, Muñoz, del estado Apure,
beneficiando a 188.845 habitantes, con una inversión de 4.009.323 bolívares.

Atención a 105 escuelas mediante el programa educativo ambiental “El Agua es Nuestras
Vidas” en el municipio San Fernando, Biruaca, San Juan de Payara, alcanzando 6.615
personas (alumnos, docentes y representantes) incorporadas al mismo.

Creación de 25 Mesas Técnicas Escolares de Agua con 325 participantes, 200 patrulleritos
y 200 plomeritos escolares, en los municipios San Fernando, Pedro Camejo, Biruaca y
Achaguas, población beneficiada 125.000 habitantes.

Cobertura del 91% de agua potable, con una producción de 37.000.000 de metros cúbicos,
superando la meta programada en 1%, abasteciendo una población de 374.932 habitantes. En
cuanto a la recolección y tratamiento de aguas servidas se atendieron a 341.482 habitantes del
estado Apure. Generando 130 empleos directos y 650 indirectos, con una inversión de
INSUMOS

Asesoría a 54 comunidades, en lo que respecta a la conformación de asociaciones
civiles.

Realización de reuniones en diferentes comunidades de San Fernando, Achaguas,
Biruaca y San Juan de Payara, a fin de constatar la situación actual del servicio de agua
potable y saneamiento.

Presentación de proyectos de agua potable y saneamiento, requeridos en cada
comunidad, por parte de las Mesas Técnicas de Agua.

Realización de visitas relacionadas con el programa educativo ambiental El Agua en
Nuestras Vidas.

148
Rehabilitación de pozos profundos para mantener su operatividad.

Rehabilitación de plantas de potabilización en los municipios: San Fernando, Achaguas y
Muñoz.

Mantenimientos programados y correcciones oportunas a fallas imprevistas en los
distintos sistemas.
OBSTÁCULOS
Alto porcentaje de toma ilegal dentro de los inmuebles.
Poca integración entre consejos comunales y mesas técnicas, para la ejecución de los
proyectos comunitarios.
Poco personal para realizar el seguimiento y control de los programas ejecutados y por
ejecutar.
Escasos incentivos a las instituciones educativas por su participación en las diferentes
actividades por la empresa.
Las continuas interrupciones eléctricas afectan el funcionamiento eficiente de los distintos sistemas de agua potable y
saneamiento, ocasionando daños a maquinarias y equipos y altos costos de reparación y afectación de la producción tanto de agua bruta o
cruda como tratada.
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure.
Ampliación, Rehabilitación y Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure.
Gestión Eficiente de Comercialización de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Apure.
149
C.A. HIDROLÓGICA PÁEZ (HIDROPAEZ)
CREACIÓN
Fundada el 04 de Abril de 1991, según Registro Mercantil, bajo el número 64, folios 103 al
116, del tomo 4to.
MISIÓN
Somos la empresa responsable de la prestación de los servicios de agua potable y
saneamiento en el estado Guárico, bajo el principio de preservación de: la salud pública, el recurso
hídrico y el ambiente.
Todo ello en el marco de la Constitución Nacional, las leyes y sus reglamentos, a través de
un eficiente recurso humano, participación organizada de la colectividad y de la excelencia en la
gestión de los procesos.
COMPETENCIA
La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y
construcción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección,
tratamiento y disposición de agua residuales en la jurisdicción del estado Guárico, según lo
establecen los estatutos de creación en su carácter de la empresa.
A SA M BL EA DE
A C C I O NI S T A
J U N T A D I RE C T I VA
C O MI S AR IO
A U D I T O R IA
I NT ER N A
P R E S I D E N C IA
C O NS U L T O R I A J U R I D IC A
U NI D AD
R E L A C I ON E S I N D U S T R I A L E S
G ER E NC I A
P L A N I F I C A C I ÓN Y P R E S U P U E S T O
G ER E NC I A
G EN E RA L T EC NI C A
150
G ER E NC I A
C O M ER CI A L
G ER E NC I A
A DM I N IS T R A T I V A
G ER E NC I A
C O MU N I T A R I A
D EL A G UA
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Aumento de la cobertura de agua potable en un 93,25% y en la conducción de agua
potable y agua cruda a 94% y 81% respectivamente, manteniendo estándares de calidad del
agua potable en un promedio de 98%; a través de la operación, mantenimiento y custodia de la
infraestructura hidráulica del estado Guárico, en beneficio de una población de 744.070
habitantes, generando 47 empleos directos y 255 indirectos y una inversión de 21.938.359
bolívares.

Ampliación de la cobertura y mejoras de la continuidad en la distribución en distintos
municipios de esta entidad federal debido al mejoramiento de la capacidad instalada de
producción de agua potable, a 4.103 litros por segundo al día, beneficiando directamente una
población de 548.653 habitantes, generándose 9 empleos directos, 1.600 indirectos con una
INSUMOS

Ejecución del proyecto: “Producción y distribución de agua potable y saneamiento en el
estado Guárico”.

Realización de 6.970 mantenimientos en las redes de distribución y de recolección de
aguas servidas y 187 mantenimientos en las instalaciones y equipos de producción de
agua potable.

Diseño e implementación de un plan de sectorización para la distribución de agua
potable en el estado Guárico.

Trabajo articulado entre la Gerencia General Técnica, Gerencia Comercial y Gerencia
Comunitaria de la empresa, para la detección y eliminación de tomas ilegales en las redes
de distribución de agua potable y conducción de agua cruda.





151
Producción de 84.895.311 m3 de agua potable.
Realización de 5.458 pruebas (organolépticas, cloro residual y microbiológicas),
asociadas al control de calidad del agua.
Instalación de tubería pead para la aducción el Bostero – Chaguaramas.
Rehabilitación de toma flotante El Pueblito, sustitución de equipos mecánicos y eléctricos
de la estación de bombeo Quizandal, ampliación y rehabilitación de planta potabilizadora,
construcción de alimentador matriz de 1800mts de 8” a 10”, acueducto el Socorro.
Rehabilitación de acueducto El Sombrero, municipio Julián Mellado.

Construcción de 3.000 mts de pead de 10”, construcción de tanque de 1.000 m3 y dos
pozos profundos, acueducto Las Mercedes.

Perforación, equipamiento y puesta en marcha de 5 pozos profundos y 3 estaciones de
bombeo tipo Bouster, en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Roscio.

Rehabilitación de planta de potabilización de Valle de la Pascua, estado Guárico.

Instalación de tuberías y accesorios en los sistemas de acueductos de Valle de las
Pascua, estado Guárico.

Aducción desde la laguna La Vitera hasta la planta potabilizadora de San José de
Guaribe, municipio San José de Guaribe – Guárico.

Construcción de colector de aguas servidas desde final de la calle Páez hasta la zona de
descarga con un diámetro de 20” (500 mm) y una longitud de L=370 metros en pvc, en San
José de Guaribe, municipio San José de Guaribe, estado Guárico.

Rehabilitación del sistema de mezcla y dosificación de la planta de potabilización de San
Juan de Los Morros, municipio Juan Germán Roscio, estado Guárico.

Rehabilitación de las plantas potabilizadoras Guayabal y Ortiz, ambas ubicadas en el
estado Guárico.

Construcción de tanque de almacenamiento de agua, acueducto de agua potable
principal, recuperación y mantenimiento del sistema de agua servidas en la base aérea
capitán Manuel Ríos Bamari, El Sombrero, estado Guárico.

Rehabilitación inmediata de la parte electromecánica y la infraestructura del aljibe
(Guardatinajas del municipio Francisco de Miranda del estado Guárico).

Rehabilitación y descontaminación del agua suministrada por los pozos del sistema
Guayabal y la sustitución y ampliación de los alimentadores de agua potable del sistema
Ortiz municipio Ortiz y Guayabal estado Guárico.


Conservación, ampliación y mejoras de acueductos y cloacas en estado Guárico.
Ejecución del proyecto “Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado
Guárico”.
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

152
Profundización y ampliación de los niveles de organización, participación y protagonismo
de las comunidades, a través del desarrollo de proyectos comunitarios por 170 mesas técnicas
de agua y la conformación de 52 consejos comunitarios, con una inversión de 826.088
bolívares, beneficiando aproximadamente una población de 42.000 habitantes.
INSUMOS

Realización de 48 asambleas de ciudadanos y ciudadanas para la rendición de cuentas
públicas.

Desarrollo de 3 jornadas de reuniones interinstitucionales con distintas alcaldías del
Estado y las comunidades organizadas para consolidar un frente mancomunado por el
agua con las mesas técnicas de agua y los comités de agua de los consejos comunales.

Ejecución de 17 jornadas de formación integral a las mesas técnicas de agua, con la
participación de consejos comunales y comunidad en general.

Realización satisfactoria del programa educativo ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”,
con la participación de 2.200 niñas, niñas y adolescentes.
Producción de agua potable en el estado Guárico.
Distribución de Agua Potable y Servicios de Saneamiento en el estado Guárico.
Ampliación, rehabilitación y construcción de los sistemas de agua potable y saneamiento
en el estado Guárico.
153
Atención integral de usuarios y suscriptores con acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento en el estado Guárico.
Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Guárico.
154
C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
(HIDROANDES)
CREACIÓN
La C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), fue creada el 28/09/1990. Sociedad con asiento principal en la
ciudad de Barinas, estado Barinas, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas bajo el Nº 49,
folio 213 al 214 en fecha 27 de mayo de 1991.
MISIÓN
Tiene como misión la de consolidar la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento mediante el cobro de tarifas
justas, la competitividad profesional de sus trabajadores, participación de las comunidades organizadas, optimización de procesos y
recursos, adecuada operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de sistemas y actualización de tecnologías gerenciales y
operacionales; a fin de alcanzar la autonomía financiera, transferencia de los servicios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los usuarios de los estados Barinas y Trujillo.
COMPETENCIA
Administración, operación, mantenimiento ampliación y reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de
los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de agua residuales en los estados Barinas y Trujillo.
DIRECTRIZ NACIONAL
155
LOGROS

Atención a un 45 % de la población de los municipios Trujillo, Valera, Pampan, Pampanito y
Carvajal del estado Trujillo con continuidad del servicio de agua potable las 24 horas del día,
beneficiando a 243.350 habitantes, gracias a la ejecución de diferentes obras.

Mejoramiento de la calidad de vida de aproximadamente 27.170 habitantes del estado
Barinas, mediante la ejecución oportuna de obras de reparación de colectores en los municipio
Barinas y Alberto Arvelo Torrealba, atendiendo de esta manera las necesidades de las
comunidades y evitando la propagación de epidemias por el derrame de aguas servidas.
INSUMOS

Ejecución de los proyectos:

Prestación del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo.

Recolección de Agua Servida en los estados Barinas y Trujillo.
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

Fortalecimiento de la participación de la comunidad en la prestación de los servicios
agua potable y saneamiento, mediante el financiamiento a las comunidades conformadas
mesas técnicas de agua para ejecutar proyectos comunitarios de rehabilitación de
infraestructura de los servicios de agua potable y aguas servidas, con una inversión
12.980.764 bolívares, beneficiando a 233.984 habitantes de la región.
de
en
la
de
INSUMOS
Realización de talleres de formación ciudadana, organización de trabajos comunitarios, mesas
técnicas de agua, contraloría social, entre otros.
Desarrollo de festivales regionales del agua en los estados Barinas y Trujillo.
156
Nombre del proyecto
Monto aprobado 2009
(en bolívares)
Porcentaje de avance
físico 2009 (%)
Porcentaje de avance
financiero 2009 (%)
Prestación del Servicio de
Agua Potable en los estados
Barinas y Trujillo
15.327.703
92
50
Recolección de Agua Servida
en los estados Barinas y
Trujillo
1.803.157
91
25
587.236
44
55
Comercialización
de
los
servicios de agua potable y
saneamiento en los estados
Barinas y Trujillo
5.075.053
77
59
Rehabilitación de las redes de
agua potable.
24.650.705
50
33
Rehabilitación de diferentes
colectores en el estado
Barinas
765.724
100
100
Participación ciudadana
desarrollo comunitarios
y
OBSTÁCULOS
Insuficiencia personal capacitado para el área de participación comunitaria, que logre
formar y organizar a las comunidades en mesas técnicas de agua.
Prestación del servicio de agua potable en los estados Barinas y Trujillo.
Prestación del servicio de recolección de aguas servidas en los estados Barinas y Trujillo.
Participación ciudadana y desarrollo comunitario.
157
HIDROLÓGICA DE LOS MÉDANOS FALCONIANOS, C. A.
CREACIÓN
La Hidrológica de los Médanos Falconianos C.A, (HIDROFALCÓN, C.A.), inscrita en el
Registro Mercantil que llevó el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Agrario, Tránsito y del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del estado
Falcón, en fecha 17 de diciembre de 1990, quedando inserto bajo el N° 176, folios 99 al 108, tomo
XX, con reformas posteriores compendiadas en un sólo texto mediante acta de asamblea de
accionistas de fecha 28 de julio de 1998, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 09 de septiembre de 1998,
inserto bajo el N° 2, tomo 11-A, siendo su última reforma en fecha 10 de junio de 2000,
debidamente inscrita por ante este mismo Registro Mercantil en fecha 19 de agosto de 2002 bajo el
N° 15, tomo 9-A, expediente mercantil N° 5519, inscrita en el Registro de Información Fiscal Nº G20009015-4.
MISIÓN
Prestar los servicios de agua potable y saneamiento para satisfacer las necesidades de
nuestras comunidades en armonía con el ambiente, mediante una gestión basada en la
optimización de procesos y el uso de tecnología adecuada, que aseguren la sustentabilidad
financiera con un personal competente, proveedores confiables y comunidad organizada.
COMPETENCIA
La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y
reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección,
tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado Falcón.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
AUDITORI A INTERNA
PRESIDENCIA
SECRETARIA
GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
GERENCIA DE PLANIFICACION GERENCIA
y GESTIONADMINISTRATIVA
DIRECCION OPERATIVA Y DE SERVICIOS
CONSULTORIA
JURIDICA
GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
GERENCIA OPERATIVA
158
GERENCIA TECNICA
SECRETARIA
COORDINADOR PREVENSION Y CONTROL
DE PÉRDIDAS
GERENCIA
DE PARAGUANA
GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTE Y EDIFICACIONES
DIRECTRIZ NACIONAL
LOGROS

Aumento de las coberturas de agua potable de 92,51% a 93,83% y de recolección de
aguas servidas de 64,34% a 64,87%, mejorando las condiciones hidrosanitarias a la población
del estado Falcón mediante la rehabilitación y expansión de la infraestructura del servicio de
agua potable y saneamiento en todo el Estado, generando 5.345 empleos directos y 15.212
indirectos, beneficiando a unos 930.000 habitantes, con una inversión de 1.210.085.242
bolívares.
INSUMOS
159

Construcción del Acueducto Bolivariano de Falcón; obra concluida en un 100%.

Realización de un total 8.027 análisis organolépticos-físico-químico y bacteriológicos

Ejecución del 100% de la Obra: Ampliación y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable Mapará – Churuguara – Mapararí, municipio Federación del estado Falcón.

Mejoras al Acueducto de Yaracal, municipio Manaure del estado Falcón; obra concluida
en un 100%.

Construcción del 100% de la Obra: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable del eje estación de bombeo Alí Primera – Los Taques, municipios Carirubana y Los
Taques del estado Falcón.

Ejecución del 45% de la obra: Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina del
estado Falcón.

Ejecución del 64% de la obra: Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseñor
Iturriza del estado Falcón.

Potabilización y distribución de 149 millones de metros cúbicos de agua, destinados a
satisfacer la demanda de los habitantes del estado Falcón.

Dotación de equipos de laboratorio, tanto en las plantas potabilizadoras como en los
sistemas con sólo cloración.

Ejecución de mantenimiento a los sistemas de recolección de aguas servidas y agua
potable.
DIRECTRIZ NACIONAL
para el Ambiente.
LOGROS

Fortalecimiento de la cultura conservacionista del recurso hídrico, mediante la promoción y
conformación de 300 Mesas Técnicas de Agua y el acompañamiento técnico y financiero en la
ejecución de proyectos hidrosanitarios por un monto total de 38.074.525 bolívares en diferentes
municipios del estado Falcón y la incorporación de 617 escuelas en el Programa Educativo
Ambiental El Agua en Nuestras Vidas. Beneficiando aproximadamente a 400.000 habitantes.
INSUMOS

Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones que trabajan para fomentar la
educación ambiental.

Realización de dos Encuentros de Saberes y Experiencias Ambientales Regionales y
Nacionales de niños y niñas por un ambiente sano.

Realización del Festival Regional del Agua, 5 festivales municipales y la participación en
el Festival Nacional en la ciudad de Maracaibo.

Acompañamiento técnico y financiero a 63 comunidades en la ejecución de proyectos
hidrosanitarios.

Realización de 4 encuentros comunitarios.
Nombre Del Proyecto
Monto aprobado 2009
(bolívares)
% Avance físico 2009
% Avance
financiero 2009
Prestación de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento en el estado Falcón
67.123.508
83
100
Participación
Comunitario
2.751.595
100
100
Acueducto Bolivariano de Falcón
41.600.000
16
100
Ampliación y Mejoras al Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable Mapará –
Churuguara
Mapararí,
municipio
Federación, estado Falcón.
14.000.000
66
100
Mejoras al Acueducto de Yaracal, municipio
Cacique Manaure, estado Falcón
4.764.085
45
100
Mejoras al Sistema de Abastecimiento de
agua potable del eje Estación de Bombeo Alí
Primera - Los Taques, municipio Carirubana
y Los Taques del estado Falcón
57.429.939
66
100
Saneamiento de La Vela de Coro, municipio
35.000.000
45
33
160
Ciudadana
y
Desarrollo
Colina, estado Falcón
RECURSOS TRANSFERIDOS: 55.933 bolívares
OBSTÁCULOS
Falta de planificación de los urbanismos sin contar con la disponibilidad del servicio de
agua potable y saneamiento.
Obsolescencia de tuberías y aducciones que genera aumento de reparaciones, lo cual
impacta en la continuidad del servicio y el gasto de las empresas hidrológicas.
Tarifa regulada desde el año 2004, que no permite cubrir los costos del servicio, ni generar
ingresos para reinversión en infraestructura.
Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcón.
Fortalecimiento de las Relaciones con las Comunidades y Usuarios del Servicio de Agua
Potable y Saneamiento.
Continuación del Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseñor Iturriza, estado
Falcón
Continuación del Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina, estado Falcón
Rehabilitación de la Planta de Potabilización, El Isiro, del Sistema El Falconiano
Rehabilitación de la Planta de Potabilización, Ing. Luís Martín Martínez, del Sistema El
Falconiano
Rehabilitación y Mejoras de las Estaciones de Bombeo Hueque y Los Olivos del Sistema El
Falconiano
Plan de Sustitución de Colectores de Aguas Servidas en la Ciudad de Coro, estado Falcón.
161
CAPITULO VI
CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA EL AMBIENTE
162
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS GENERAL
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente actuó de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.890 de fecha
31/07/2008 y la Providencia Administrativa Nº 05-002 de fecha 14/10/2005 publicada en Gaceta
Oficial Nº 38.311 del 10/11/2005, por cuanto presentó la Cuenta del año 2009, dividida en dos
secciones: Cuenta de Gastos y Cuenta de Ingresos, las cuales mostraron todo lo relativo a las
ejecuciones de los gastos e ingresos, tomando como base los registros incorporados en el Sistema
Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, aplicable a todos los Órganos de la
República.
Las cuentas reflejan el resultado de la gestión durante el año 2009, comprenden la
exposición de motivos, los movimientos mensuales y resultados de los hechos económicos
financieros suscitados, tal es el caso de la Cuenta de Gastos que mostró saldos de los
compromisos, causados y pagos, tramitados ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y la
Oficina Nacional del Tesoro respectivamente, y en lo concerniente a la Cuenta de Ingresos, reflejó
el movimiento detallado de las liquidaciones y recaudaciones por ramos. En virtud de lo expuesto,
se presenta a continuación las cuentas contables:
CUENTA DE INGRESOS
Cumpliendo con las normativas dictadas por el Organismo Contralor y el Ministerio del
Poder Popular para las Finanzas, este Ministerio procedió al registro de la Contabilidad Fiscal de
la Cuenta de Ingresos para el período fiscal 2009, en forma automatizada.
A través del módulo de Ingresos del Sistema Integrado de Gestión y Control de las
Finanzas Públicas, se obtiene un mayor control sobre las liquidaciones y recaudaciones de los
ingresos, siendo más efectivo el trámite de registro.
Se liquidaron planillas por un monto global de 28.439.694,07 bolívares, desde el mes
de enero hasta el mes de diciembre del año 2009. Se recaudaron un total de 17.033.838,12
bolívares. Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al
Decreto Nº 345 referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones
de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente
al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público
Nacional, a los cuales están sujetos los Ministerios, la Procuraduría General de la República, Los
Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos de
la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de
cánon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos,
Permiso o Autorización por la Explotación de Aprovechamiento de los Productos Forestales,
Impuesto Superficial, Indemnización por Incumplimiento de Contratos, Impuesto de Explotación o
Aprovechamiento e Intereses de Mora.
163
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: ENERO
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
Intereses por dinero en
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso Acordado
(6)
Devengado
(7)
2.511,16
Recaudado
(8)
01
2009
Diferencia
(9=6-8)
2.335,86
175,30
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtención
Indebida de devoluciones o
Reintegros
Reintegros de anticipos a
contratistas y proveedores
Reintegros provenientes de
fondos girados en avances
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
12,30
12,30
0,00
Multas y recargos
55.671,25
55.671,25
0,00
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
5.313,74
5.313,74
0,00
35,72
35,72
0,00
Disminución en Fondos en
Avance
8.993,81
8.993,81
0,00
Anticipo
505.004,91
504.206,93
797,98
2.484,71
2.484,71
0,00
Ingresos varios
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización para movilizar
productos forestales
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
Reintegros de fondos
efectuados por organismos
públicos
Participación por la explotación
en zonas de reservas
forestales
Devolución de anticipos a
Disminución de deuda de
Cuentadante
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
164
557,05
557,05
0,00
580.584,65
579.611,37
973,28
(Miles de Bs.)
MES: FEBRERO
CÓDIGO:17
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
FECHA
28
Ley de Presupuesto
(4)
165
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
02
2009
Diferencia
(9=6-8)
105.459,42
105.459,42
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
16.641,89
4.808,11
11.833,78
622.201,63
621.739,02
462,61
492,04
492,04
0,00
749.794,98
737.498,59
12.296,39
(Miles de Bs.)
MES: MARZO
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ley de Presupuesto
(4)
166
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
03
2009
Diferencia
(9=6-8)
225.432,72
225.313,21
119,51
45,00
45,00
0,00
10,78
10,78
0,00
2.786,62
2.786,62
0,00
436.931,38
436.931,38
0,00
9.188,48
9.188,48
0,00
255.405,15
255.405,15
0,00
929.800,13
929.680,62
119,51
(Miles de Bs.)
MES: ENERO-FEBRERO-MARZO
CÓDIGO:17
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
333.403,30
Recaudado
(8)
333.108,49
Alquileres y Tierra
Indebida de Devoluciones o
Reintegros
03
2009
Diferencia
(9=6-8)
294,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorización para Movilizar
Productos Forestales
Permiso o autorización para
la explotación de los
productos
Multas y recargos
aprovechamiento
0,00
12,30
12,30
0,00
60.716,25
60.716,25
0,00
5.313,74
5.313,74
0,00
256.454,24
256.454,24
0,00
35,72
35,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Intereses de mora
Diversos Reparos
Administrativos
Devoluciones por pagos
indebidos
públicos
10,78
10,78
0,00
Disminución de Fondos en
Avance
445.925,19
445.925,19
0,00
Anticipo
1.136.395,02
1.135.134,43
1.260,59
19.428,51
7.594,73
11.833,78
2.484,71
2.484,71
0,00
2.260.179,76
2.246.790,58
13.389,18
Otros ingresos Ordinarios
Indemnización por
incumplimiento del contrato
Sanciones fiscales
Disminución de Anticipo a
Corto Plazo
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados
por empresas públicas
Operaciones de Financ.
Disminución de Deuda a
Cuentadante
TOTAL GENERAL
167
(Miles de Bs.)
MES: ABRIL
CÓDIGO: 17
FECHA
30
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
04
2009
Diferencia
(9=6-8)
469.034,31
468.910,66
123,65
18.380,00
18.380,00
0,00
15.760,46
0,00
15.760,46
43.427,50
43.427,50
0,00
Avance
683.835,46
683.835,46
0,00
Anticipo
2.541,08
2.541,08
0,00
Indebida de devoluciones o
Reintegros
productos
Multas y recargos
aprovechamiento
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos Reparos
Administrativos
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Ingre. Por Obtenc.
Devolución o Reintegro
públicos
TOTAL GENERAL
168
4.028,41
4.028,41
0,00
1.237.007,22
1.221.123,11
15.884,11
(Miles de Bs.)
MES: MAYO
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
05
2009
Diferencia
(9=6-8)
79.253,30
57.256,85
21.996,45
228.041,40
205.041,40
23.000,00
2.725,00
2.725,00
0,00
0,10
0,10
0,00
198.877,25
0,00
198.877,25
Avance
1.249.097,06
1.249.097,06
0,00
Anticipo
402.126,42
398.980,77
3.145,65
58,72
58,72
0,00
2.160.179,25
1.913.159,90
247.019,35
Indebida de devoluciones
o Reintegros
Reintegros provenientes
de fondos girados en
anticipos
Permiso o autorización
para la explotación de los
productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación
o aprovechamiento
Ingresos varios
Diversos Reparos
Administrativos
Disminución de Anticipos
a Contratistas, por
Contratos a Corto Plazo
Sanciones fiscales
Autorización para
movilizar productos
forestales
Ingre. Por Obtenc.
efectuados por
organismos públicos
Impuesto al valor
agregado sobre los
hechos realizados por
empresas públicas
TOTAL GENERAL
169
(Miles de Bs.)
MES: JUNIO
CÓDIGO: 17
FECHA
30
Ley de
Presupuesto
(4)
170
Modificaciones
(5)
Ingreso Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
06
2009
Diferencia
(9=6-8)
247.745,97
241.235,01
6.510,96
45.608,28
41.008,28
4.600,00
2,06
2,06
0,00
15.884,38
15.884,38
0,00
12,35
12,35
0,00
89,54
89,54
0,00
1.368,50
1.368,50
0,00
10.109.183,06
9.781.576,55
327.606,51
4.215,85
1.927,01
2.288,84
10.424.109,99
10.083.103,68
341.006,31
(Miles de Bs.)
MES: ABRIL-MAYO-JUNIO
CÓDIGO: 17
FECHA
30
Ramos y Rubros
(3)
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificacione
s
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
06
2009
Diferencia
(9=6-8)
Intereses por dinero en depósito
796.033,58
767.402,52
28.631,06
Alquileres y Tierra
273.649,68
246.049,68
27.600,00
1.368,50
1.368,50
0,00
2,06
2,06
0,00
36.989,38
36.989,38
0,00
Ingreso por Obtención Indebida de
Devoluciones o Reintegros
Reintegros de anticipos a contratistas
y proveedores
Reintegros provenientes de fondos
girados en avances
Autorización para Movilizar Productos
Forestales
Multas y recargos
aprovechamiento
12,45
12,45
0,00
8.302,98
6.014,14
2.288,84
43.427,50
43.427,50
Intereses moratorios
89,54
89,54
0,00
Disminución de Fondos en Avance
12.042.115,58
11.714.509,07
327.606,51
Disminución de Fondos en Anticipo
404.667,50
401.521,85
3.145,65
Contratistas, por Contratos a Corto
Plazo
214.637,71
0,00
214.637,71
13.821.296,46
13.217.386,69
603.909,77
Indemnización por incumplimiento del
contrato
Sanciones fiscales
Diversos Reparos Administrativos
Devoluciones por pagos indebidos
Reintegros de fondos efectuados por
Impuesto al valor agregado sobre los
hechos realizados por empresas
públicas
TOTAL GENERAL
171
(Miles de Bs.)
MES: JULIO
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ley de
Presupuesto
(4)
172
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
07
2009
Diferencia
(9=6-8)
6.026,29
6.026,29
0,00
45.608,28
45.608,28
0,00
550,00
550,00
0,00
455.193,15
455.193,15
0,00
507.377,72
507.377,72
0,00
(Miles de Bs.)
MES: AGOSTO
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ley de Presupuesto
(4)
173
Modificaciones
(5)
Ingreso Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
08
2009
Diferencia
(9=6-8)
263.837,59
263.837,59
0,00
30,00
30,00
0,00
12.201,71
0,00
12.201,71
651,42
0,00
651,42
307,92
0,00
307,92
277.028,64
263.867,59
13.161,05
(Miles de Bs.)
MES: SEPTIEMBRE
CÓDIGO: 17
FECHA
30
Ley de Presupuesto
(4)
174
Modificaciones
(5)
Ingreso Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
09
2009
Diferencia
(9=6-8)
1.902.796,88
8.658,33
1.894.138,55
131.388,04
0,00
131.388,04
180,00
180,00
0,00
2.034.364,92
8.838,33
2.025.526,59
(Miles de Bs.)
MES: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
CÓDIGO: 17
FECHA
30
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
09
2009
Diferencia
(9=6-8)
2.172.660,76
278.522,21
1.894.138,55
176.996,32
45.608,28
131.388,04
760,00
760,00
0,00
307,92
0,00
307,92
Avance
467.394,86
455.193,15
12.201,71
Anticipo
651,42
0,00
651,42
2.818.771,28
780.083,64
2.038.687,64
Alquileres y Tierra
Reintegros
productos
Multas y recargos
aprovechamiento
Indemnización por
Sanciones fiscales
Intereses de mora
Diversos Reparos
Administrativos
indebidos
públicos
Corto Plazo
TOTAL GENERAL
175
(Miles de Bs.)
MES: OCTUBRE
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
10
2009
Diferencia
(9=6-8)
16.310,57
0,00
16.310,57
2.605,00
2.535,00
70,00
504,34
504,34
0,00
Avance
780.303,95
780.303,95
0,00
Anticipo
460,86
460,86
0,00
5.773,06
5.773,06
0,00
805.957,78
789.577,21
16.380,57
Alquileres y Tierra
Reintegros
productos
Multas y recargos
aprovechamiento
Indemnización por
Sanciones fiscales
Intereses de mora
Diversos Reparos
Administrativos
indebidos
públicos
Corto Plazo
TOTAL GENERAL
176
(Miles de Bs.)
MES: NOVIEMBRE
CÓDIGO: 17
FECHA
30
Ramos y Rubros
(3)
Intereses por dinero en depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificacione
s
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudad
o
(8)
11
2009
Diferencia
(9=6-8)
1.674.419,63
0,00
1.674.419,63
Avance
533.811,06
0,00
533.811,06
Anticipo
3.207,11
0,00
3.207,11
2.211.437,80
0,00
2.211.437,80
Ingreso por Obtención Indebida
de devoluciones o Reintegros
Multas y recargos
aprovechamiento
Ingresos varios
Diversos Reparos
Administrativos
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
públicos
sobre los hechos realizados por
empresas públicas
TOTAL GENERAL
177
(Miles de Bs.)
MES: DICIEMBRE
CÓDIGO:17
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Indebida de devoluciones
o Reintegros
avances
anticipos
productos
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
12
2009
Diferencia
(9=6-8)
6.097.880,87
0,00
6.097.880,87
103.482,10
0,00
103.482,10
962,50
0,00
962,50
319.725,52
0,00
319.725,52
6.522.050,99
0,00
6.522.050,99
Multas y recargos
o aprovechamiento
Ingresos varios
Sobre la plusvalía
inmobiliaria
disminución de deuda de
cuentadantes por rendir
de fondos en avance a
corto plazo
Disminución de Anticipos
a Contratistas, por
Sanciones fiscales
Autorización para
movilizar productos
forestales
Ingre. Por Obtenc.
efectuados por
Impuesto al valor
agregado sobre los
empresas públicas
Avance
Anticipo
TOTAL GENERAL
178
(Miles de Bs.)
MES: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
12
2009
Diferencia
(9=6-8)
7.788.611,07
0,00
7.788.611,07
103.482,10
0,00
103.482,10
2.605,00
2.535,00
70,00
1.466,84
504,34
962,50
Avance
1.633.840,53
780.303,95
853.536,58
Anticipo
3.667,97
460,86
3.207,11
5.773,06
5.773,06
0,00
9.539.446,57
789.577,21
8.749.869,36
Alquileres y Tierra
Indebida de Devoluciones
o Reintegros
avances
Autorización para
Movilizar Productos
Forestales
productos
Multas y recargos
o aprovechamiento
Indemnización por
incumplimiento del
contrato
Sobre la Plusvalía
Inmobiliaria
Intereses de mora
Diversos Reparos
Administrativos
cuentadante por rendir de
fondos en avance a corto
plazo
efectuados por
Contratistas, por
Impuesto al valor
agregado sobre los
empresas públicas
TOTAL GENERAL
179
(Miles de Bs.)
MES: ENERO-DICIEMBRE
CÓDIGO: 17
FECHA
31
Ramos y Rubros
(3)
depósito
Alquileres y Tierra
Reintegros
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
12
2009
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
11.090.708,71
1.379.033,22
9.711.675,49
554.128,10
291.657,96
262.470,14
1.368,50
1.368,50
0,00
productos
Multas y recargos
aprovechamiento
14,36
14,36
0,00
101.070,63
101.000,63
70,00
5.326,19
5.326,19
0,00
265.065,14
262.468,38
2.596,76
Indemnización por
Sobre la Plusvalía
Inmobiliaria
Impuesto SupErficial
1.502,56
540,06
962,50
43.427,50
43.427,50
0,00
100,32
100,32
0,00
2.484,71
2.484,71
0,00
Avance
14.589.276,16
13.395.931,36
1.193.344,80
Anticipo
1.545.381,91
1.537.117,14
8.264,77
239.839,28
13.367,79
226.471,49
28.439.694,07
17.033.838,12
11.405.855,95
Intereses de mora
Diversos Reparos
Administrativos
cuentadante por rendir de
fondos en avance a corto
plazo
públicos
Corto Plazo
TOTAL GENERAL
180
EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN CENTRALIZADA,
POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS
Desde 01/01/2009 al 31/12/2009
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: 17 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
ACCION CENTRALIZADA:
0086 Remodelación de la Instalaciones del Nivel Central y Direcciones Estadales Ambientales
Amazonas, Sucre, Cojedes, Delta Amacuro y Lara y la A.U.A. Los Roques del Minamb
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
401 000000
128.754
0,00
128.754,00
APARTADO (POR
MODIFICACIONES
Y/O
DISTRIBUCION)
0,00
128.754,00
128.754,00
128.754,00
0,00
0,00
402 000000
200.000
0,00
200.000,00
0,00
160.150,00
160.150,00
160.150,00
0,00
39.850,00
403 000000
1.561.846
-65.000,00
1.496.846,00
0,00
1.254.287,73
1.252.215,71
1.111.106,92
0,00
242.558,27
404 000000
1.709.400
-500.000,00
1.209.400,00
0,00
929.379,96
929.379,96
923.379,96
0,00
280.020,04
3.600.000
-565.000,00
3.035.000,00
0,00
2.472.571,69
2.470.499,67
2.323.390,88
0,00
562.428,31
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
TOTAL:
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
ACUMULADO
ANTICIPO
DISPONIBLE
Desde 01/01/2009 al 31/12/2009
PRESUPUESTO: 2009
0002 Gestión Administrativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 8 Gestión Fiscal
403 000000
0,00
1.338.278,00
1.338.278,00
APARTADO (POR
MODIFICACIONES Y/O
DISTRIBUCION)
0,00
407 000000
0,00
22.963.821,00
22.963.821,00
411 000000
0,00
1.000.000,00
0,00
25.302.099,00
LEY
TOTAL:
(+/-) MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
ACUMULADO
ANTICIPO
DISPONIBLE
584.000,00
584.000,00
584.000,00
0,00
0,00
22.963.821,00
22.963.821,00
22.963.821,00
0,00
754.278,00
0,00
1.000.000,00
0,00
996.070,06
996.070,06
996.070,06
0,00
3.929,94
25.302.099,00
0,00
24.543.891,06
24.543.891,06
24.543.891,06
0,00
758.207,94
Desde 01/01/2009 al 31/12/2009
PRESUPUESTO: 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 7 Otros
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
407 000000
TOTAL:
181
GASTO
ACORDADO
APARTADO (POR
MODIFICACIONES Y/O
DISTRIBUCION)
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
ACUMULADO
ANTICIPO
DISPONIBLE
0,00
148.515.351,00
148.515.351,00
0,00
148.515.351,00
148.515.351,00
148.515.351,00
0,00
0,00
0,00
148.515.351,00
148.515.351,00
0,00
148.515.351,00
148.515.351,00
148.515.351,00
0,00
0,00
Desde 01/01/2009 al 31/12/2009
PRESUPUESTO: 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO
ACORDADO
APARTADO (POR
MODIFICACIONES
Y/O
DISTRIBUCION)
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
ACUMULAD
O ANTICIPO
DISPONIBLE
402
000000
6.587.765,00
-278.759,00
6.309.006,00
0,00
3.673.022,76
3.657.562,00
3.387.981,37
4,80
2.635.978,44
403
000000
29.776.960,00
-4.111.228,00
25.665.732,00
0,00
22.420.815,22
22.177.015,38
18.991.250,42
0,00
3.244.916,78
404
000000
4.885.675,00
-1.975.345,00
2.910.330,00
0,00
1.696.317,97
1.678.577,97
714.734,43
0,00
1.214.012,03
407
000000
125.890.000,00
260.162,00
126.150.162,00
0,00
126.150.162,00
126.150.162,00
126.150.162,00
0,00
0,00
411
000000
2.500.000,00
-1.650.668,00
849.332,00
0,00
818.069,57
818.069,57
783.456,17
0,00
31.262,43
169.640.400,00
-7.755.838,00
161.884.562,00
0,00
154.758.387,52
154.481.386,92
150.027.584,39
4,80
7.126.169,68
TOTAL:
EJECUCIÓN TRIMESTRAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
182
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
PRIMER TRIMESTRE
ENERO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
0,00
509.440.927,00
228.815.481,59
3.046.304,46
3.046.304,46
280.625.445,41
44,92%
402
15.473.798,00
0,00
15.473.798,00
20.819,00
7.181,21
0,00
15.452.979,00
0,13%
403
49.702.964,00
0,00
49.702.964,00
165.841,01
9.374,55
5.375,83
49.537.122,99
0,33%
404
39.672.207,00
0,00
39.672.207,00
6.486,00
32.530,00
0,00
39.665.721,00
0,02%
407
238.398.731,00
0,00
238.398.731,00
48.704.641,40
9.376.277,00
9.376.277,00
189.694.089,60
20,43%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00%
0,00
855.188.627,00
277.713.269,00
12.471.667,22
12.427.957,29
577.475.358,00
32,47%
TOTAL MES:
FEBRERO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
297.483,00
509.738.410,00
8.995.713,98
41.497.264,85
41.497.264,85
500.742.696,02
402
15.473.798,00
-130.260,00
15.343.538,00
638.915,04
148.240,00
125.207,71
14.704.622,96
4,16%
403
49.702.964,00
-167.223,00
49.535.741,00
8.251.492,04
560.498,74
481.805,83
41.284.248,96
16,66%
404
39.672.207,00
0,00
39.672.207,00
107.334,63
8.196,24
8.196,24
39.564.872,37
0,27%
407
238.398.731,00
0,00
238.398.731,00
22.835.343,49
29.352.448,41
29.352.448,41
215.563.387,51
9,58%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00%
0,00
855.188.627,00
40.828.799,18
71.566.648,24
71.464.923,04
814.359.827,82
4,77%
TOTAL MES:
1,76%
MARZO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
0,00
509.440.927,00
97.170.568,90
88.974.437,67
53.670.320,94
412.270.358,10
19,07%
402
15.473.798,00
62.320,00
15.536.118,00
532.966,39
657.987,74
580.856,62
15.003.151,61
3,43%
403
49.702.964,00
-95.320,00
49.607.644,00
1.010.537,54
4.439.524,86
2.993.308,04
48.597.106,46
2,04%
404
39.672.207,00
33.000,00
39.705.207,00
2.170.114,71
36.164,50
36.164,50
37.535.092,29
5,47%
407
238.398.731,00
0,00
238.398.731,00
40.853.314,00
49.558.439,13
39.238.948,64
197.545.417,00
17,14%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
299.864,49
299.864,49
287.964,49
2.200.135,51
11,99%
TOTAL MES:
0,00
855.188.627,00
142.037.366,03
143.966.418,39
96.807.563,23
713.151.260,97
16,61%
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
855.188.627,00
460.579.434,21
228.004.733,85
180.700.443,56
2.104.986.446,79
53,86%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
183
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL
PARTIDA
LEY
ACUMULADO
CAUSADO
5.333.118,92
ACUMULADO
PAGOS
3.041.300,72
DISPONIBLE
390.782.617,28
PORCENTAJE
EJECUTADO
-4,37%
509.440.927,00
402
15.473.798,00
-1.179.022,00
14.294.776,00
439.144,32
175.840,36
50.805,80
13.855.631,68
3,07%
403
49.702.964,00
-10.325.753,00
39.377.211,00
4.735.132,18
364.308,19
483.259,75
34.642.078,82
12,03%
404
39.672.207,00
-28.663.428,00
11.008.779,00
6.048,57
143.771,48
142.651,48
11.002.730,43
0,05%
407
238.398.731,00
-29.992.184,00
208.406.547,00
90.000,00
200.251,54
1.831.668,54
208.316.547,00
0,04%
411
2.500.000,00
-1.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00%
-206.692.607,00
648.496.020,00
-11.103.585,21
6.217.290,49
5.549.686,29
659.599.605,21
-1,71%
TOTAL MES:
-135.032.220,00
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
374.408.707,00
-16.373.910,28
401
MAYO
PARTIDA
LEY
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
0,00
509.440.927,00
10.883.286,99
27.358.166,59
63.941.143,39
498.557.640,01
2,14%
402
15.473.798,00
-21.000,00
15.452.798,00
915.388,63
501.474,90
546.481,80
14.537.409,37
5,92%
403
49.702.964,00
-22.000,00
49.680.964,00
1.447.842,26
2.470.623,68
2.393.072,50
48.233.121,74
2,91%
404
39.672.207,00
0,00
39.672.207,00
-110.065,84
77.892,96
79.012,96
39.782.272,84
-0,28%
407
238.398.731,00
45.000,00
238.443.731,00
32.433.794,00
33.849.163,81
40.030.569,30
206.009.937,00
13,60%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00%
2.000,00
855.190.627,00
45.570.246,04
64.257.321,94
106.990.279,95
809.620.380,96
5,33%
TOTAL MES:
JUNIO
PARTIDA
LEY
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
0,00
509.440.927,00
16.114.520,49
21.644.776,62
21.918.999,52
493.326.406,51
3,16%
402
15.473.798,00
-163.850,00
15.309.948,00
641.027,68
502.590,28
576.174,72
14.668.920,32
4,19%
403
49.702.964,00
129.850,00
49.832.814,00
1.179.158,52
1.926.782,21
2.256.562,83
48.653.655,48
2,37%
404
39.672.207,00
0,00
39.672.207,00
80.869,86
8.191,00
8.191,00
39.591.337,14
0,20%
407
238.398.731,00
18.967.162,00
257.365.893,00
23.890.499,33
25.712.131,10
28.128.799,10
233.475.393,67
9,28%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
316.555,34
316.555,34
308.964,56
2.183.444,66
12,66%
TOTAL MES:
18.933.162,00
874.121.789,00
42.222.631,22
50.111.026,55
53.197.691,73
831.899.157,78
4,83%
TOTAL
TRIMESTRE:
-187.757.445,00
874.121.789,00
76.689.292,05
120.585.638,98
165.737.657,97
2.301.119.143,95
8,77%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
TERCER TRIMESTRE
184
JULIO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
-350.000,00
509.090.927,00
4.259.850,00
33.617.139,85
25.629.844,21
504.831.077,00
0,84%
402
15.473.798,00
61.741,00
15.535.539,00
731.976,69
706.287,86
579.943,90
14.803.562,31
4,71%
403
49.702.964,00
309.417,00
50.012.381,00
2.256.983,66
1.906.559,17
1.583.387,57
47.755.397,34
4,51%
404
39.672.207,00
12.842,00
39.685.049,00
237.413,40
95.656,79
88.473,75
39.447.635,60
0,60%
407
238.398.731,00
0,00
238.398.731,00
22.306.607,00
27.120.541,37
22.528.713,36
216.092.124,00
9,36%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
41.083,84
41.083,84
11.900,00
2.458.916,16
1,64%
34.000,00
855.222.627,00
29.833.914,59
63.487.268,88
50.422.262,79
825.388.712,41
3,49%
TOTAL MES:
AGOSTO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
0,00
509.440.927,00
11.032.890,75
19.410.137,26
28.136.168,13
498.408.036,25
2,17%
402
15.473.798,00
57.377,00
15.531.175,00
893.200,63
1.053.887,85
1.141.654,53
14.637.974,37
5,75%
403
49.702.964,00
-57.377,00
49.645.587,00
3.509.306,56
2.171.601,05
2.178.814,18
46.136.280,44
7,07%
404
39.672.207,00
0,00
39.672.207,00
70.869,41
182.074,60
95.274,55
39.601.337,59
0,18%
407
238.398.731,00
0,00
238.398.731,00
19.068.059,00
20.505.711,17
25.116.889,18
219.330.672,00
8,00%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
53.880,18
53.880,18
94.964,02
2.446.119,82
2,16%
0,00
855.188.627,00
34.628.206,53
43.377.292,11
56.763.764,59
820.560.420,47
4,05%
TOTAL MES:
SEPTIEMBRE
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
0,00
509.440.927,00
5.006.922,04
22.144.745,37
22.144.745,37
504.434.004,96
0,98%
402
15.473.798,00
-22.800,00
15.450.998,00
328.374,55
738.964,84
783.801,34
15.122.623,45
2,13%
403
49.702.964,00
10.600,00
49.713.564,00
1.461,35
1.891.400,89
2.815.509,69
49.712.102,65
0,00%
404
39.672.207,00
12.200,00
39.684.407,00
886.416,64
40.674,07
124.071,14
38.797.990,36
2,23%
407
238.398.731,00
0,00
238.398.731,00
10.395.225,00
14.155.018,60
14.196.865,62
228.003.506,00
4,36%
411
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.512,90
2.500.000,00
0,00%
0,00
855.188.627,00
16.618.399,58
38.970.803,77
40.066.506,06
838.570.227,42
1,94%
34.000,00
855.188.627,00
81.080.520,70
145.835.364,76
147.252.533,44
2.484.519.360,30
9,48%
TOTAL MES:
TOTAL TRIMESTRE:
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE
185
DISPONIBLE
(+/-)
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
PARTIDA
LEY
401
509.440.927,00
572.321,00
510.013.248,00
-8.137.432,00
17.322.216,79
14.363.958,27
518.150.680,00
-1,60%
402
15.473.798,00
-212.815,00
15.260.983,00
878.958,14
446.150,06
518.391,39
14.382.024,86
5,76%
403
49.702.964,00
-185.432,00
49.517.532,00
2.293.088,14
2.379.139,48
2.337.542,43
47.224.443,86
4,63%
404
39.672.207,00
72.244,00
39.744.451,00
537.423,09
209.636,51
210.472,53
39.207.027,91
1,35%
407
238.398.731,00
-1.246.718,00
237.152.013,00
-96.698,00
4.798.368,24
4.827.171,22
237.248.711,00
-0,04%
411
2.500.000,00
TOTAL MES:
DISPONIBLE
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00%
-1.000.400,00
854.188.227,00
-4.524.660,63
25.155.511,08
22.257.535,84
858.712.887,63
-0,53%
NOVIEMBRE
PARTIDA
LEY
(+/-)
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
-2.069.034,00
507.371.893,00
-11.378.922,00
22.152.055,25
5.927.570,50
518.750.815,00
-2,24%
402
15.473.798,00
-19.519,00
15.454.279,00
925.705,23
725.225,36
526.413,65
14.528.573,77
5,99%
403
49.702.964,00
-629.729,00
49.073.235,00
1.526.339,41
1.921.915,76
1.872.018,14
47.546.895,59
3,11%
404
39.672.207,00
20.000,00
39.692.207,00
217.308,65
201.597,36
150.274,38
39.474.898,35
0,55%
407
238.398.731,00
3.856.434,00
242.255.165,00
2.321.521,00
7.669.578,06
3.627.356,53
239.933.644,00
0,96%
411
2.500.000,00
-157.752,00
2.342.248,00
0,00
0,00
0,00
2.342.248,00
0,00%
1.000.400,00
856.189.027,00
-6.388.047,71
32.670.371,79
12.103.633,20
862.577.074,71
-0,75%
TOTAL MES:
DICIEMBRE
PARTIDA
LEY
(+/-)
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
509.440.927,00
-300.000,00
509.140.927,00
25.188.442,30
68.539.837,14
69.784.771,77
483.952.484,70
4,95%
402
15.473.798,00
-143.056,00
15.330.742,00
660.515,32
1.830.822,41
1.325.557,09
14.670.226,68
4,31%
403
49.702.964,00
-149.141,00
49.553.823,00
4.474.202,18
10.333.377,72
6.572.081,89
45.079.620,82
9,03%
404
39.672.207,00
19.113,00
39.691.320,00
2.293.422,14
4.575.426,33
2.185.506,49
37.397.897,86
5,78%
407
238.398.731,00
566.000,00
238.964.731,00
7.792.118,51
8.093.715,69
12.135.937,22
231.172.612,49
3,26%
411
2.500.000,00
7.084,00
2.507.084,00
106.685,72
106.685,72
5.491,94
2.400.398,28
4,26%
TOTAL MES:
0,00
855.188.627,00
40.515.386,17
93.479.865,01
92.009.346,40
814.673.240,83
4,74%
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
855.188.627,00
29.602.677,83
151.305.747,88
126.370.515,44
2.535.963.203,17
3,46%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
PRIMER TRIMESTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO
ENERO
PARTIDA
LEY
(+/-)
ACUMULADO
GASTO ACORDADO
MODIFICACIONES
COMPROMISOS
0,00
110.000,00
0,00
402
110.000,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
186
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPONIBLE
PORCENTAJE EJECUTADO
110.000,00
0,00%
0,00
7.134.209,00
0,00%
0,00
18.254.902,00
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
0,00
0,00
0,00
750.409.971,00
0,00%
0,00
775.909.082,00
0,00
0,00
0,00
775.909.082,00
0,00%
(+/-)
ACUMULADO
GASTO ACORDADO
MODIFICACIONES
COMPROMISOS
0,00
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
TOTAL MES:
FEBRERO
PARTIDA
LEY
402
110.000,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
0,00
775.909.082,00
DISPONIBLE
110.000,00
0,00%
0,00
7.134.209,00
0,00%
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
750.409.971,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
775.909.082,00
0,00%
(+/-)
ACUMULADO
GASTO ACORDADO
MODIFICACIONES
COMPROMISOS
0,00
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
TOTAL MES:
MARZO
PARTIDA
LEY
402
110.000,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
TOTAL MES:
0,00
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
DISPONIBLE
110.000,00
0,00%
0,00
7.134.209,00
0,00%
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
750.409.971,00
0,00%
775.909.082,00
0,00
0,00
0,00
775.909.082,00
0,00%
775.909.082,00
0,00
0,00
0,00
2.327.727.246,00
0,00%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL
PARTIDA
LEY
(+/-)
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
402
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00%
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
0,00%
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
0,00
0,00
0,00
750.409.971,00
0,00%
0,00
775.909.082,00
0,00
0,00
0,00
775.909.082,00
0,00%
TOTAL MES:
MAYO
PARTIDA
LEY
110.000,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
407
750.409.971,00
0,00
0,00
402
TOTAL MES:
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO PAGOS
DISPONIBLE
110.000,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
750.409.971,00
81.683.077,41
81.683.077,41
81.683.077,41
668.726.893,59
10,89%
775.909.082,00
81.683.077,41
81.683.077,41
81.683.077,41
694.226.004,59
10,53%
0,00%
JUNIO
PARTIDA
LEY
402
110.000,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
0,00
0,00
110.000,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
222.766.506,70
222.766.506,70
222.766.506,70
527.643.464,30
29,69%
TOTAL MES:
0,00
775.909.082,00
222.766.506,70
222.766.506,70
222.766.506,70
553.142.575,30
28,71%
TOTAL TRIMESTRE:
0,00
775.909.082,00
304.449.584,11
304.449.584,11
304.449.584,11
2.023.277.661,89
39,24%
0,00%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
TERCER TRIMESTRE
JULIO
PARTIDA
402
403
404
407
TOTAL MES:
AGOSTO
187
LEY
110.000,00
7.134.209,00
18.254.902,00
750.409.971,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
7.134.209,00
0,00
18.254.902,00
0,00
750.409.971,00
45.731,43
775.909.082,00
45.731,43
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
0,00
0,00
45.731,43
45.731,43
ACUMULADO
PAGOS
0,00
0,00
0,00
45.731,43
45.731,43
DISPONIBLE
110.000,00
7.134.209,00
18.254.902,00
750.364.239,57
775.863.350,57
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
PARTIDA
402
403
404
407
LEY
110.000,00
7.134.209,00
18.254.902,00
750.409.971,00
(+/-)
MODIFICACIONES
-110.000,00
-7.134.209,00
-17.910.791,00
25.155.000,00
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
0,00
0,00
0,00
0,00
344.111,00
0,00
775.564.971,00
95.722.590,93
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
0,00
0,00
95.722.590,93
ACUMULADO
PAGOS
0,00
0,00
0,00
95.722.590,93
95.722.590,93
95.722.590,93
95.722.590,93
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
0,00
TOTAL MES:
775.909.082,00
0,00
0,00
344.111,00
679.842.380,07
PORCENTAJE
EJECUTADO
100,00%
100,00%
0,00%
12,34%
680.186.491,07
12,34%
DISPONIBLE
SEPTIEMBRE
110.000,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
403
404
7.134.209,00
18.254.902,00
0,00
0,00
7.134.209,00
18.254.902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
18.254.902,00
0,00%
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
6.994.063,90
6.994.063,90
6.994.063,90
743.415.907,10
0,93%
0,00
775.909.082,00
6.994.063,90
6.994.063,90
6.994.063,90
768.915.018,10
0,90%
0,00
775.909.082,00
102.762.386,26
102.762.386,26
102.762.386,26
2.224.964.859,74
13,24%
PARTIDA
402
LEY
TOTAL MES:
TOTAL
TRIMESTRE:
DISPONIBLE
110.000,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE
402
110.000,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
0,00%
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
23.666.616,30
23.666.616,30
23.666.616,30
726.743.354,70
3,15%
0,00
775.909.082,00
23.666.616,30
23.666.616,30
23.666.616,30
752.242.465,70
3,05%
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
PARTIDA
LEY
TOTAL MES:
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
DISPONIBLE
110.000,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
NOVIEMBRE
402
110.000,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
91.998.755,95
91.998.755,95
91.998.755,95
658.411.215,05
12,26%
0,00
775.909.082,00
91.998.755,95
91.998.755,95
91.998.755,95
683.910.326,05
11,86%
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO
COMPROMISOS
110.000,00
0,00
ACUMULADO
CAUSADO
0,00
ACUMULADO
PAGOS
0,00
PARTIDA
LEY
TOTAL MES:
DISPONIBLE
110.000,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
0,00%
DICIEMBRE
402
110.000,00
(+/-)
MODIFICACIONES
0,00
403
7.134.209,00
0,00
7.134.209,00
0,00
0,00
0,00
7.134.209,00
404
18.254.902,00
0,00
18.254.902,00
0,00
0,00
0,00
18.254.902,00
0,00%
407
750.409.971,00
0,00
750.409.971,00
82.738.597,90
82.738.497,90
37.811.693,36
667.671.373,10
11,03%
TOTAL MES:
0,00
775.909.082,00
82.738.597,90
82.738.497,90
37.811.693,36
693.170.484,10
10,66%
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
775.909.082,00
198.403.970,15
198.403.870,15
153.477.065,61
2.129.323.275,85
25,57%
PARTIDA
LEY
DISPONIBLE
110.000,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
0,00%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
JULIO
PARTIDA
407
TOTAL MES:
AGOSTO
188
LEY
0,00
TERCER TRIMESTRE
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
100.744.061,58
100.744.061,58
0,00
0,00
0,00
100.744.061,58
0,00%
100.744.061,58
100.744.061,58
0,00
0,00
0,00
100.744.061,58
0,00%
PARTIDA
LEY
407
0,00
TOTAL MES:
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
30.000.000,00
30.000.000,00
58.797.623,00
58.797.623,00
46.809.623,00
-28.797.623,00
195,99%
30.000.000,00
30.000.000,00
58.797.623,00
58.797.623,00
46.809.623,00
-28.797.623,00
195,99%
SEPTIEMBRE
PARTIDA
LEY
407
0,00
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
0,00
0,00
41.723.218,64
41.723.218,64
40.994.693,64
-41.723.218,64
100,00%
TOTAL MES:
0,00
0,00
41.723.218,64
41.723.218,64
40.994.693,64
-41.723.218,64
100,00%
TOTAL
TRIMESTRE:
130.744.061,58
130.744.061,58
100.520.841,64
100.520.841,64
87.804.316,64
30.223.219,94
76,88%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
OCTUBRE
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
CUARTO TRIMESTRE
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
401
0,00
9.427.570,00
9.427.570,00
9.427.570,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
407
0,00
69.898.911,00
69.898.911,00
100.122.130,94
96.633.819,94
75.246.164,00
-30.223.219,94
143,24%
79.326.481,00
79.326.481,00
109.549.700,94
96.633.819,94
75.246.164,00
-30.223.219,94
138,10%
TOTAL MES:
NOVIEMBRE
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
401
0,00
0,00
0,00
0,00
9.427.570,00
0,00
0,00
407
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
3.488.311,00
0,00
1.000.000,00
0,00%
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
12.915.881,00
0,00
1.000.000,00
0,00%
TOTAL MES:
0,00%
DICIEMBRE
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.427.570,00
0,00
407
0,00
49.090.094,95
49.090.094,95
50.090.094,95
50.090.094,95
80.249.533,95
-1.000.000,00
102,04%
0,00%
TOTAL MES:
49.090.094,95
49.090.094,95
50.090.094,95
50.090.094,95
89.677.103,95
-1.000.000,00
102,04%
TOTAL
TRIMESTRE:
129.416.575,95
129.416.575,95
159.639.795,89
159.639.795,89
164.923.267,95
-30.223.219,94
123,35%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
ENERO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
PRIMER TRIMESTRE
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL MES:
PORCENTAJE
EJECUTADO
FEBRERO
PARTIDA
189
LEY
(+/-)
MODIFICACIONES
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL MES:
MARZO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
ACUMULADO
COMPROMISOS
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL MES:
0,00
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
0,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
ABRIL
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
SEGUNDO TRIMESTRE
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
0,00
112.556.032,00
112.556.032,00
0,00
0,00
0,00
112.556.032,00
0,00%
403
0,00
4.212.097,00
4.212.097,00
0,00
0,00
0,00
4.212.097,00
0,00%
404
0,00
7.213.137,00
7.213.137,00
0,00
0,00
0,00
7.213.137,00
0,00%
407
0,00
29.992.184,00
29.992.184,00
0,00
0,00
0,00
29.992.184,00
0,00%
411
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00%
154.973.450,00
154.973.450,00
0,00
0,00
0,00
154.973.450,00
0,00%
TOTAL MES:
MAYO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL MES:
PORCENTAJE
EJECUTADO
JUNIO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.973.450,00
TOTAL MES:
0,00
TOTAL
TRIMESTRE:
154.973.450,00
154.973.450,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
JULIO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
TERCER TRIMESTRE
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
403
0,00
0,00
0,00
282.823,34
0,00
0,00
-282.823,34
100%
404
0,00
0,00
0,00
2.356.861,13
0,00
0,00
-2.356.861,13
100%
407
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
-6.000.000,00
100%
0,00
0,00
8.639.684,47
6.000.000,00
6.000.000,00
-8.639.684,47
100%
TOTAL MES:
AGOSTO
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
407
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-200.000,00
100%
411
0,00
0,00
0,00
881.993,96
881.993,96
881.993,96
-881.993,96
100%
190
0,00
TOTAL MES:
0,00
1.081.993,96
1.081.993,96
1.081.993,96
-1.081.993,96
100%
SEPTIEMBRE
PARTIDA
(+/-)
MODIFICACIONES
LEY
GASTO ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
0,00
0,00
0,00
4.380.059,00
4.380.053,12
4.380.053,12
-4.380.059,00
100%
403
0,00
0,00
0,00
584.000,00
851.654,85
851.654,85
-584.000,00
100%
404
0,00
0,00
0,00
0,00
2.230.457,05
2.230.457,05
0,00
100%
407
0,00
0,00
0,00
8.031.942,00
8.031.942,00
8.031.942,00
-8.031.942,00
100%
411
0,00
0,00
0,00
1.603,00
1.603,00
1.603,00
-1.603,00
100%
TOTAL MES:
0,00
0,00
12.997.604,00
15.495.710,02
15.495.710,02
-12.997.604,00
100%
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
0,00
22.719.282,43
22.577.703,98
22.577.703,98
-22.719.282,43
100,00%
PRESUPUESTO: 2009
ORGANISMO: MPPA
OCTUBRE
PARTIDA
LEY
CUARTO TRIMESTRE
(+/-)
ACUMULADO
GASTO ACORDADO
MODIFICACIONES
COMPROMISOS
0,00
0,00
58.431.115,88
ACUMULADO
CAUSADO
3.116.730,00
ACUMULADO
PAGOS
3.116.730,00
0,00
0,00
0,00
-579.273,00
0,00
0,00
0,00
-4.856.275,00
0%
5.435.548,00
14.460.242,00
6.468.058,00
6.468.058,00
-9.024.694,00
266,03%
0,00
72.891.357,88
9.584.788,00
9.584.788,00
-72.891.357,88
100%
(+/-)
ACUMULADO
GASTO ACORDADO
MODIFICACIONES
COMPROMISOS
-788.278,00
-788.278,00
14.425.487,00
ACUMULADO
CAUSADO
66.254.275,87
ACUMULADO
PAGOS
26.576.492,87
401
0,00
403
0,00
-579.273,00
-579.273,00
404
0,00
-4.856.275,00
-4.856.275,00
407
0,00
5.435.548,00
0,00
TOTAL MES:
DISPONIBLE
-58.431.115,88
PORCENTAJE
EJECUTADO
100%
0%
NOVIEMBRE
PARTIDA
LEY
DISPONIBLE
0,00
403
0,00
-911.722,00
-911.722,00
0,00
0,00
0,00
-911.722,00
407
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
5.435.548,00
13.427.726,00
5.435.548,00
-3.735.548,00
411
0,00
0,00
0,00
112.473,10
112.473,10
112.473,10
-112.473,10
100%
0,00
0,00
19.973.508,10
79.794.474,97
32.124.513,97
-19.973.508,10
100%
(+/-)
ACUMULADO
GASTO ACORDADO
MODIFICACIONES
COMPROMISOS
-1.263.821,00
-1.263.821,00
31.679.907,22
ACUMULADO
CAUSADO
31.151.722,31
ACUMULADO
PAGOS
67.670.725,96
TOTAL MES:
-15.213.765,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
-1830,00%
401
0%
319,74%
DICIEMBRE
PARTIDA
LEY
DISPONIBLE
0,00
403
0,00
0,00
0,00
741.056,48
402.310,80
88.651,20
-741.056,48
407
0,00
1.263.821,00
1.263.821,00
4.263.821,00
4.263.821,00
12.255.999,00
-3.000.000,00
TOTAL MES:
0,00
0,00
36.684.784,70
35.817.854,11
80.015.376,16
-36.684.784,70
100%
TOTAL
TRIMESTRE:
0,00
0,00
129.549.650,68
125.197.117,08
121.724.678,13
-129.549.650,68
100,00%
191
-32.943.728,22
PORCENTAJE
EJECUTADO
-2507%
401
100%
337,38%
CAPITULO VII
CUENTA DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS
192
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE
LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del
Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten
la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente.
El Balance General, se presentan a la fecha del 31/12/2009; y refleja en el total del Activo una
aumento de 445.696,68 miles de bolívares, provenientes de los recursos recibidos por ejecutivo
Nacional; el Pasivo tuvo un aumento de 205.768,86 miles de bolívares y el Capital Social tuvo un
aumento de 445.696.69 miles de bolívares en comparación al año 2008. El Estado De Resultado,
se puede evidenciar que los Ingresos son mayores que los Egresos y que estos Ingresos están
conformados por los aportes del sector público, estos asignados por el ejecutivo nacional, con la
finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de proyectos ejecutados por el Ministerio del
Ambiente (MINAMB), y los Ingresos por actividades propias provenientes de los permisos
otorgados por remediación y conservación del ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel
nacional, otros ingresos provenientes de convenios y proyectos, dicho aumento fue de 229.953,62
miles de bolívares, a pesar que la recaudación de dichos ingresos comienza a mediados de año,
aunado a las sequías por efectos climáticos y la eliminación de licitación por madera la cual se ha
evidenciado en la captación de estos ingresos en el servicio progresivamente. Es importante
mencionar que en el Estado de Resultados en los Egresos se encuentra los Servicios Financieros
los cuales son pagadas por el Servicio Ambientales del MARN (SAMARN) , construcciones de
diversas obras que se ejecutan a nivel nacional. El Estado de Flujo del Efectivo, refleja un
incremento al cierre del ejercicio de 152.591,70 miles de bolívares. En el Estado de Movimiento de
Las Cuentas de Patrimonio, se observo en 5.733,90 miles de bolívares, por la ejecución de
proyectos y convenios realizados por este servicio. (Ver anexo 05 de Estados Financieros)
193
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/ 2009
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2009
2008
DIFERENCIAS
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Cuentas a Cobrar Clientes
Provision para Cuentas de Cobro Dudoso
Cuentas por Cobrar Empleados
Inventario
29
9.962,54
2.68
1.907,18
147
.370,84
2.388
.560,95
15
2.591,70
29
3.346,23
-264,29
264,29
(528,58)
1,07
5,26
(4,19)
12,49
12,49
2.98
1.618,99
2.536
.213,83
1.185,41
1
.007,51
Seguros Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS
Mobiliario
44
5.405,16
-
Vehiculos
177,90
-
Sub-total
1.185,41
1
.007,51
1.185,41
1
.007,51
56,81
56,81
56,81
2.98
2.861,21
56,81
2.537
.164,53
Amortizacion y Depreciaciones
TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS
ACTIVOS A TERCEROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
23
6.699,06
Impuesto a los Activos Empresariales a Pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
23
6.699,06
Cuentas a Pagar Accionistas
Otros pasivos no circulantes
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
Resultado acumulado Ejercicio de años
anteriores
Resultado del ejercicio
177,90
44
5.696,68
-
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas a Pagar Proveedores
177,90
-
PASIVO Y PATRIMONIO
194
-
23
1.126,46
23
1.126,46
46
7.825,52
2.50
9.301,78
106
.110,97
13
0.588,09
106
.110,97
112
.652,30
43
.293,40
112
.652,30
262
.056,66
2.568
.404,31
230
.816,87
13
0.588,09
(11
2.652,30)
18
7.833,06
11
8.474,16
20
5.768,86
(5
9.102,53)
(22
5.082,96)
5.733,91
2.51
5.035,69
2.98
2.861,21
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2.799
.221,18
2.537
.164,52
(28
4.185,49)
44
5.696,69
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2009
CUENTAS
INGRESOS
APORTES DEL SECTOR PUBLICO
ESTIMADO AL
31/12/2009
863.072,
25
841.551,
13
ESTIMADO AL
31/12/2008
633.118,63
ESTIMADO AL
DIFERENCIAS
31/12/2009 - 2008
229.953,62
192.788,02
648.763,11
-
INGRESOS POR ACTIVIDADES
PROPIAS
5.777,
16
2.632,79
3.144,37
Ingresos por actividades propias
5.777,
16
15.743,
96
2.632,79
3.144,37
437.697,82
(421.953,86)
402.301,76
455.036,59
35.456,05
12.252,23
4.150,56
(8,56)
12.032,39
100.295,78
Otros Ingresos
EGRESOS
Gastos de personal
Materiales y suministros
Servicios no personales
Servicios Financieros
Transferencias
857.338,
35
47.708,
29
4.142,
00
112.328,
17
499.036,
27
194.123,
61
Perdida por cuentas incobrables
RESULTADO DEL EJERCICIO
195
5.733,90
497.494,37
1.541,91
56.131,37
137.992,24
211.128,61
(211.128,61)
230.816,87
(225.082,97)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 / 12/ 2009
(EXPRESADO EN BOLIVARES )
2009
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
(284.185,49
)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortizacion de Prepagados y provision
Impuesto a los activos empresariales
-
Depreciacion
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
293.346,23
(4,19
)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
-
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
-
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
-
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
-
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
9.156,55
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos
-
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
-
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
(284.185,49
)
(284.185,49
)
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
152.591,70
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
147.370,84
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
299.962,54
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2009
196
CUENTAS
ESTIMADO AL
31/12/2009
SALDOS
INICIALES
CUENTAS
DE
PATRIMONIO
Resultado acumulado Ejercicio del periodo
SALDOS
FINALES
PATRIMONIO
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
197
CUENTAS
DE
ESTIMADO AL
31/12/2008
2.509.301,78
2.509.301,78
2.568.404,31
2.568.404,31
5.733,90
230.816,87
5.733,90
230.816,87
2.515.035,68
2.799.221,18
ANEXO 9
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL
PRESUPUESTO DE INGRESO
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO:
(2) DENOMINACIÓN: SAMARN
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL
AMBIENTE
(4) PARTIDA
3.05.01.00.00
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.02
3.01.03.00.00
FECHA
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
INGRESOS CORRIENTES
- Transferencias y
Donaciones Corrientes
Del Sector Público
38.775
27.230
27.230
33.942
24.886
24.886
33.942
24.886
24.886
De la República
Entes Descentralizados
sin Fines Empresariales
- Ingresos por tasas
29.926
24.886
24.886
4.016
0
0
(5) RAMOS Y FUENTES DE
FINANCIEMIENTO
4.283
1.726
1.726
3.01.03.33.00
Estampillas Fiscales
4.283
1.726
1.726
3.01.10.00.00
Ingresos de la Propiedad
Intereses por Dinero a
450
618
618
450
618
618
Otros Ingresos Diversos
-Ingresos por operaciones
100
0
0
100
0
0
-Cuotas por participación
100
94
94
INGRESOS DE CAPITAL
- Transferencias y
Donaciones de Capital
Del Sector Público
93.186
93.186
0
93.186
93.186
0
93.186
93.186
0
De la Republica
De Entes
Descentralizados sin Fines
Empresariales
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN
FINANCIERA
Disminución de otros activos
financieros
3.402
3.402
0
89.783
89.783
0
319.150
206.498
206
319.150
206.498
206
319.150
206.498
206
Disminución de caja
319.150
206.498
206
Disminución de Bancos
319.150
206.498
206
451.110
326.913
27.437
3.01.10.04.01
3.02.03.00.00
la Vista
diversas
3.02.03.05.00
3.05.02.00.00
3.05.02.03.00
3.05.02.03.01
3.05.02.03.02
1.2.1.0.0.0.00.00.
0
1.2.1.0.9.0.00.00.
0
1.2.1.0.9.1.00.00.
0
1.2.1.0.9.1.01.00.
0
1.2.1.0.9.1.02.00.
0
Disminución de disponibilidades
TOTAL
198
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2do.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
(4) PARTIDA
3.05.01.00.00
3.05.01.03.00
FINANCIEMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
- Transferencias y
Del Sector Público
3.05.01.03.01
3.05.01.03.02
De la República
Entes Descentralizados
sin Fines Empresariales
3.01.03.00.00
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8)
RECAUDADO
54.309
75.754
75.754
49.476
71.279
71.279
49.476
71.279
71.279
37.428
31.118
31.118
12.048
40.160
40.160
4.283
3.894
3.894
3.01.03.33.00
4.283
3.894
3.894
3.01.10.00.00
450
504
504
450
504
504
100
78
78
100
78
78
100
78
78
INGRESOS DE CAPITAL
- Transferencias y
Del Sector Público
279.557
279.557
1.407.009
279.557
279.557
1.407.009
279.557
279.557
1.407.009
De la Republica
De Entes
Empresariales
FINANCIERA
financieros
10.207
10.207
540.000
269.349
269.349
867.009
967.310
270.780
270.780
967.310
270.780
270.780
967.310
270.780
270.780
967.310
270.780
270.780
967.310
270.780
270.780
1.301.176
626.090
1.753.543
3.01.10.04.01
3.02.03.00.00
FECHA
la Vista
diversas
3.02.03.05.00
3.05.02.00.00
3.05.02.03.00
3.05.02.03.01
3.05.02.03.02
1.2.1.0.0.0.00.00.
0
1.2.1.0.9.0.00.00.
0
1.2.1.0.9.1.00.00.
0
1.2.1.0.9.1.01.00.
0
1.2.1.0.9.1.02.00.
0
TOTAL
199
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
(4) PARTIDA
3.05.01.00.00
3.05.01.03.00
FINANCIEMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
- Transferencias y
Del Sector Público
FECHA
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
42.261
66.566
1.972.884
37.428
61.500
61.500
37.428
61.500
61.500
3.05.01.03.01
De la República
37.428
61.500
61.500
3.01.03.00.00
4.283
3.088
3.088
3.01.03.33.00
4.283
3.088
3.088
3.01.10.00.00
450
1.908
1.908.227
450
1.908
1.908.227
100
69
69
100
69
69
3.01.10.04.01
3.02.03.00.00
3.02.03.05.00
3.05.02.00.00
3.05.02.03.00
la Vista
diversas
INGRESOS DE CAPITAL
- Transferencias y
Del Sector Público
3.05.02.03.01
De la Republica
De Entes
3.05.02.03.02
Empresariales
1.2.1.0.0.0.00.00.0
FINANCIERA
1.2.1.0.9.0.00.00.0
financieros
1.2.1.0.9.1.00.00.0
100
69
69
483.638
483.638
319.108
483.638
483.638
319.108
483.638
483.638
319.108
87.326
87.326
65.183
396.312
396.312
253.924
937.416
109.793
109.793
937.416
109.793
109.793
937.416
109.793
109.793
1.2.1.0.9.1.01.00.0
937.416
109.793
109.793
1.2.1.0.9.1.02.00.0
937.416
109.793
109.793
1.463.316
659.996
2.401.784
TOTAL
200
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
FECHA
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8)
RECAUDADO
66.033
38.377
38.377
61.200
36.429
36.429
3.05.01.03.00
INGRESOS CORRIENTES
- Transferencias y Donaciones
Corrientes
Del Sector Público
61.200
36.429
36.429
3.05.01.03.01
De la República
49.152
36.429
36.429
3.05.01.03.02
Entes Descentralizados sin
Fines Empresariales
12.048
0
0
3.01.03.00.00
4.283
1.793
1.793
4.283
1.793
1.793
Intereses por Dinero a la
450
93
93
450
93
93
100
63
63
100
63
63
100
63
63
483.638
483.638
65.183
483.638
483.638
65.183
483.638
483.638
65.183
87.326
87.326
65.183
396.312
396.312
0
953.550
0
0
953.550
0
0
953.550
0
0
953.550
0
0
FINANCIEMIENTO
(4) PARTIDA
3.05.01.00.00
3.01.03.33.00
3.01.10.00.00
3.01.10.04.01
3.02.03.00.00
3.02.03.05.00
3.05.02.00.00
3.05.02.03.00
Vista
diversas
INGRESOS DE CAPITAL
de Capital
Del Sector Público
3.05.02.03.01
De la Republica
De Entes
3.05.02.03.02
Empresariales
1.2.1.0.0.0.00.00.0
FINANCIERA
1.2.1.0.9.0.00.00.0
financieros
1.2.1.0.9.1.00.00.0
1.2.1.0.9.1.01.00.0
1.2.1.0.9.1.02.00.0
TOTAL
201
953.550
0
0
1.503.221
522.015
103.560
ANEXO 10
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FISICA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
Administrar
los
recursos
financieros provenientes de los
servicios ambientales prestados
por
las direcciones generales y
Estadales
del
Ministerio
del
Ambiente, para el desarrollo del
programa de Conservación y
Remediación Ambiental.
Administrar los recursos financieros
asignados para la ejecución de
proyectos
especiales
y
actividades no recurrente del
servicio,
realizados
por las
Dependencias del Nivel Central y
Regional del MARN
202
-Nóminas
Personal J/P
a
-Personal
atendido
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
03
1671
03
7445
VARIACIÓN
(8)
ABSOLUT
(9) %
A
CANTIDAD
CONCLUSIÓN
Y
SITUACIÓN
INICIO
(4) DENOMINACIÓN DE METAS
Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO
Ejecutar el programa de Asistencia
Médica Integral y Socio-económica
al personal jubilado, pensionado
(J/P) y sus beneficiarios del extinto
INOS.
(5) UNIDAD DE
MEDIDA
FECHA
0
5774 (
(0 %
346 %
% Ejecución
financiera
23 %
18%
-5%
-22%
% Ejecución
financiera
25 %
13%
-12%
-48%
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO:
FECHA
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O VOLÚMENES DE TRABAJO
(5) UNIDAD DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7) EJECUTADO
VARIACIÓN
(8) ABSOLUTA
(9) %
Ejecutar el programa de Asistencia Médica Integral y Socio-económica al personal
beneficiarios del extinto INOS.
-Nóminas Personal J/P
-Personal atendido
jubilado, pensionado (J/P) y sus
03
1671
03
0
7445
5774
0%
346 %
Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y
Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservación y Remediación Ambiental.
% Ejecución financiera
23 %
24 %
1
4
Administrar los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos especiales y actividades no recurrente del
servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN
% Ejecución financiera
25 %
30%
5
20
203
204
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
-Nóminas
Personal
J/P
-Personal
INOS.
atendido
Administrar
los
recursos
servicios ambientales prestados por
las
direcciones
generales
y
% Ejecución
Estadales
del
Ministerio
del
financiera
proyectos especiales y actividades
% Ejecución
no
recurrente
del
servicio,
financiera
realizados por las Dependencias
del Nivel Central y Regional del
MARN
205
FECHA
VARIACIÓN
(8)
ABSOLUT
(9) %
A
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
03
1671
03
7445
0
5774
0
346
23 %
24%
1
4
25 %
14%
11
44
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
-Nóminas
Personal
J/P
-Personal
INOS.
atendido
Administrar
los
recursos
servicios ambientales prestados por
las
direcciones
generales
y
% Ejecución
financiera
Estadales
del
Ministerio
del
proyectos especiales y actividades
% Ejecución
no
recurrente
del
servicio,
financiera
realizados por las Dependencias
del Nivel Central y Regional del
MARN
206
FECHA
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
03
1671
03
7445
0
5774
0
346
32 %
20 %
12
38
25 %
12 %
13
52
ANEXO 11
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
PARTIDA
(2)
401
(6) EJECUTADO
DENOMINACIÓN
(3)
402
Gastos de Personal
Materiales
,
Suministros
Mercancías
403
Servicios no Personales
404
Activos Reales
407
Transferencias y Donaciones
408
Otros Gastos
411
Disminución de Pasivos
(11)
TOTALES
207
FECHA
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PROGRAMADO
(5)
69.509
6.609
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGADO
12.607
10.270
10.270
DISPONIBLE
-3.661
y
11.946
1.027
1.501
534
534
548.634
51.204
259.789
43.667
43.667
7.537
3.224.005
303.922
2.299.322
200.624
200.624
103.298
812.411
83.117
340.703
68.330
68.330
14.787
117
12
0
0
0
52.200
5.220
32.225
3.489
3.489
4.718.823
451.110
2.946.147
326.913
326.913
494
12
1.731
124.197
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
PARTIDA
(2)
(6) EJECUTADO
DENOMINACIÓN
(3)
401
Gastos de Personal
402
Materiales
Mercancías
403
404
Activos Reales
407
408
Otros Gastos
411
(11)
208
FECHA
,
Suministros
TOTALES
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PROGRAMADO
(5)
69.509
20.021
12.346
12.208
12.208
7.813
11.946
3.082
2.230
1.162
1.162
1.920
548.634
153.611
89.688
45.334
45.334
108.277
3.224.005
911.766
251.265
452.866
452.866
458.900
812.411
197.000
111.323
107.793
107.793
89.207
117
35
0
0
0
52.200
15.660
813
6.727
6.727
4.718.823
1.301.176
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGADO
DISPONIBLE
y
467.664
626.090
626.090
35
8.934
675.086
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
PARTIDA
(2)
(6) EJECUTADO
DENOMINACIÓN
(3)
401
Gastos de Personal
402
Materiales,
Mercancías
403
404
Activos Reales
407
408
Otros Gastos
411
(11)
209
FECHA
Suministros
TOTALES
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PROGRAMADO
(5)
69.509
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGADO
DISPONIBLE
19.827
11.129
11.735
11.735
8.091
11.946
3.082
38
781
781
2.301
548.634
169.159
47.633
70.843
70.843
98.316
3.224.005
995.268
225.186
452.318
452.318
542.950
812.411
260.285
270.227
122.134
122.134
138.151
117
35
0
0
0
35
52.200
4.718.823
15.660
1.463.316
1.987
556.200
2.186
659.996
2.186
659.996
13.474
803.319
y
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4to.
(1). CODIGO:
AMBIENTE
PARTIDA
(2)
FECHA
(6) EJECUTADO
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PROGRAMADO
(5)
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGADO
DISPONIBLE
401
Gastos de Personal
69.509
23.053
13.043
13.221
13.221
9.832
402
Materiales , Suministros y
Mercancías
11.946
4.755
682
673
673
4.082
403
548.634
174.659
35.107
44.683
44.683
129.977
404
Activos Reales
3.224.005
1.013.049
164.425
265.296
265.296
747.753
407
812.411
272.009
64.897
103.604
103.604
168.405
408
Otros Gastos
117
35
0
0
0
411
52.200
15.660
(11)
210
TOTALES
4.718.823
1.503.221
6.338
1.250
1.250
284.493
428.726
428.726
35
14.410
1.074.495
AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL
ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la
Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago los Roques, se presentan a
continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes.
BALANCE GENERAL
Como resultado de todas las operaciones de la A. U .A. Los Roques, para el Año 2008, se
obtuvo un Activo acumulado de 6.338.168 bolívares, mientras que para el año 2009 se ha obtenido
6.635.538 bolívares, lo que originó un incremento de 297.370 bolívares en las cuentas de Activo,
representado principalmente por el cánon de concesiones y prestación de los servicios públicos del
Archipiélago.
Todos los movimientos efectuados en las cuentas por cobrar han incrementado la cuenta
de Banco a 317.081 bolívares lo cual es utilizado para cancelar los sueldos y salarios de los
trabajadores, entre otros gastos generados por la Autoridad Única de Área del Parque Nacional
Archipiélago Los Roques.
Con relación a los Pasivos la AUA. Parque Nacional Archipiélago los Roques durante el
año 2008, refleja 930.131 bolívares y para el año 2009 un monto de 572.370 bolívares
disminuyendo el mismo en 357.761 bolívares por las previsiones correspondientes a Aportes del
empleado y patrono, pagos líneas aéreas por traslado de Funcionarios de Caracas a Los Roques,
Apoyos Interinstitucionales, así como compromisos contraídos con proveedores.
Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituyen principalmente los
Ingresos Propios el cual representa el 65.24% de recursos para el año 2008 representaron la
cantidad de 5.805.368 bolívares y para el año 2009, 4.707.267 bolívares que representan un
70.83%. Este ingreso es producto de mantener una cobranza al día en la Entrada al Parque y los
Servicios Básicos Generados por la Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago Los
Roques.
Por su parte, los egresos no capitalizados de la AUA. Los Roques se refleja en el Estado
de Resultados para el Año 2008 un monto de 7.420.400 bolívares, mientras que para el año 2009,
5.990.111 bolívares, en el cual se refleja el pago de la Nomina y el aumento de los insumos
(Químicos, Combustible, Repuestos), para las Plantas Eléctricas y la Desaladora de Agua, así
como los Fletes Terrestres y Fluviales.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Por ser Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago los Roques, un
organismo de labor Social en la zona, su fuente de efectivo todo va dirigido hacia el funcionamiento
de la Autoridad (servicios básicos) y la labor social realizada por este ente.
Se observó un incremento en el Resultado del Ejercicio para el Año 2008 de 388.900
bolívares, y en el año 2009 una reducción en 405.840 bolívares.
211
Para las Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo existe una disminución de 357.76
millones de bolívares. Dicha disminución se debe a la cancelación de pasivos contraídos en años
anteriores.
212
El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio;
se encuentra en los Resultados Acumulados (pérdidas o utilidad) como consecuencia de la
inversión en los gastos indirectos pre-operativos, como son gastos por mano de obra, materiales,
servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los recurso propio del
organismo.
213
A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2009
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
4.665.816
109.708
109.708
254.292
3.928
18.162
126.239
317.081
62.789
Activo Exigible
729.341
729.341
729.341
729.341
729.341
729.341
0
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
687.975
687.975
687.975
687.975
687.975
687.975
0
40.596
40.596
40.596
40.596
40.596
40.596
0
770
770
770
770
770
770
0
4.732
4.732
4.732
4.732
4.732
4.732
0
4.732
4.732
4.732
4.732
4.732
4.732
0
3.822.035
5.349.803
5.363.467
5.367.480
5.369.384
5.584.384
234.581
3.822.035
5.349.803
5.363.467
5.367.480
5.369.384
5.584.384
234.581
3.822.035
5.349.803
5.363.467
5.367.480
5.369.384
5.584.384
234.581
175.421
175.421
184.538
184.538
184.538
184.538
9.117
2.042.551
2.916.085
2.919.627
2.923.640
2.925.544
3.140.544
224.459
DENOMINACIÓN
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja
Bancos
1.1.1.01.02.0
1
Bancos Públicos
1.1.1.01.02.0
2
1.1.1.01.02.0
3
1.1.1.02
Bancos Privados
2.2.4.01.01
Trimestre I
VARIACIÓN
ANUAL
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
6.101.468
3.928
6.119.715
18.162
6.229.696
126.239
6.635.538
317.081
297.370
62.789
Caja y Bancos
1.1.1.01.02
1.1.2.03
AÑO REAL
2008
Activo Disponible
1.1.1.01.01
1.1.2
AÑO PRESUPUESTADO
ULTIMO
AÑO
ESTIMADO
2009
6.338.168
254.292
CÓDIGO
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar Comerciales Netas
1.1.2.04.99
Otras cuentas por cobrar a corto plazo
1.1.2.05
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.06
Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.09
Fondo y Bienes en Fideicomiso
1.1.2.10
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
1.1.2.11
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
1.1.2.19
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1.1.3
Activo Realizable
1.1.3.01
Inventario de Materia Prima
1.1.3.02
Inventario de Productos Terminados
1.1.3.03
Inventario de Productos en proceso
1.1.3.04
Inventario de Mercancia
1.1.3.05
Inventario de Materiales y Suministro
1.1.9
1.1.9.09
Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2
1.2.2
1.2.2.01
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Cuentas Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.2.02
1.2.2.03
1.2.2.04
Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
Otros Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo
plazo
Anticipos a Contratistas por contratos de mediano y largo
plazo
Propiedad Planta y Equipo
1.2.2.05
1.2.3
1.2.3.01
Bienes de uso
1.2.3.01.01
Edificios e instalaciones
2.2.5.01.01
Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones
Edificios e instalaciones - Neto
1.2.3.01.02
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo,
industria y taller
2.2.5.01.02
Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás
equipos de construcción, campo, industria y taller
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo,
industria y taller - Neto
1.2.3.01.03
Equipos de transporte, tracción y elevación
1.2.3.01.06
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación Neto
1.2.3.01.07
Equipos para la seguridad pública
Equipos para la seguridad pública - Neto
1.2.3.01.08
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de
alojamiento
2.2.5.01.08
Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y
demás equipos
de oficina y de alojamiento
214
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto
1.2.3.01.09
Semovientes
1.2.3.01.19
Semovientes - Neto
Otros bienes de uso
Otros bienes de uso - Neto
1.2.3.02
1.2.3.03
1.2.3.04
1.604.063
2.258.297
2.259.302
2.259.302
2.259.302
2.259.302
1.005
Tierras y Terrenos
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
1.2.3.05
1.2.3.05.01
Construcciones en proceso
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
269.184
269.184
269.184
269.184
269.184
269.184
0
1.2.3.05.02
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
1.239.879
1.894.113
1.895.118
1.895.118
1.895.118
1.895.118
1.005
1.2.4
2
2.1
2.1.1
Activos Intangibles
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
0
PASIVO
09.520
930.131
572.370
572.370
572.370
572.370
-357.761
171.345
441.956
84.195
84.195
84.195
84.195
-357.761
87.150
357.761
0
0
0
0
-357.761
87.150
357.761
0
0
0
0
-357.761
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
84.195
84.195
84.195
84.195
84.195
84.195
0
Otros Pasivos Circulantes
84.195
84.195
84.195
84.195
84.195
84.195
0
OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
438.175
488.175
488.175
488.175
488.175
488.175
0
Otros Pasivos no Circulantes
438.175
488.175
488.175
488.175
488.175
488.175
0
4.056.296
5.408.037
5.529.098
5.547.345
5.657.326
6.063.168
655.131
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo
2.1.1.01
Gastos de Personal por Pagar
2.1.1.02
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar
2.1.1.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04
Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.05
Intereses por Pagar a Corto Plazo
2.1.9
2.1.9.09
2.2
2.2.1
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.1.01
Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.1.02
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.9
2.2.9.09
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
3
3.2
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3.2.1
CAPITAL INSTITUCIONAL
3.2.1.01
TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL
3.2.2
3.2.2.01
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y
APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS
Transferencias de Capital recibidas
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector
privado
3.2.2.01.02
Transferencias de ca pital internas recibidas del sector
público
3.2.2.01.03
Transferencias de capital recibidas del exterior
3.2.2.02
Donacions de capital recibidas
3.2.2.02.01
Donaciones de capital internas
3.2.2.02.02
Donaciones de capital externas
RESULTADOS
4.056.296
5.408.037
5.529.098
5.547.345
5.657.326
6.063.168
655.131
3.2.5.01
3.2.5
Resultados acumulados
2.967.416
3.930.269
5.408.037
5.529.098
5.547.345
5.657.326
1.727.057
3.2.5.02
Resultado del Ejercicio
1.088.880
1.477.768
121.061
18.247
109.981
405.842
-1.071.926
PARA LOS AÑOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2009
CÓDIGO
215
DENOMINACIÓN
AÑO PRESUPUESTADO
4.930.870
ÚLTIMO AÑO
ESTIMADO AL
31/12/2008
8.898.168
550.000
AÑO REAL
31/12/2007
1. INGRESOS CORRIENTES
6.645.242
3.092.800
150.000
320.000
480.000
987.975
1.937.975
550.000
3.092.800
150.000
320.000
480.000
987.975
1.937.975
b. Ingresos por Actividades Propias
4.380.870
5.805.368
1.121.566
954.969
945.917
1.684.815
4.707.267
Ingresos por la venta de servicios
4.380.870
5.805.368
1.121.566
954.969
945.917
1.684.815
4.707.267
748.870
751.280
102.160
259.550
129.659
47.994
114.285
49.395
96.580
39.012
142.837
59.012
483.361
195.413
3.05.01 .01.00
3.05.01.02.00
Transferencias corrientes internas del sector privado
(Detallar)
Donaciones corrientes internas del sector privado (Detallar)
3.05.01.03.00
Transferencias corrientes internas del sector público
3.05.01.03.01
De la República
3.05.01.03.02
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
3.05.01.03.03
De Instituciones de Protección Social
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales
Petroleros
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No
Petroleros
De Entes Descentralizados con Financieros Bancarios
3.05.01.03.07
De Entes Descentralizados con Financieros No Bancarios
3.05.01.03.08
Del Poder Estadal
3.05.01.04.00
Del Poder Municipal
Donaciones corrientes internas del sector público
3.05.01.04.01
De la República
3.05.01.04.02
3.05.01.04.03
3.05.01.04.04
3.05.01.04.05
3.05.01.04.06
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales
Petroleros
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No
Petroleros
3.05.01.04.07
3.05.01.04.08
Del Poder Estadal
3.05.01.04.09
Del Poder Municipal
3.05.01.05.00
Transferencias del Exterior (Detallar)
3.05.01.06.00
Donaciones del Exterior (Detallar)
3.01.09.02.00
SERVICIOS BASICOS
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE ASEO
64.150
30.140
582.560
461.590
3.632.000
5.054.088
1.966.470
2.561.970
ACCESO DE EMBARCACIONES
198.000
593.340
TRANSPORTE AEREO
113.000
88.440
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
OTROS SERVICIOS
ACCESO AL PARQUE
CONCESIONES OPERACIONES
TURISTICAS
9.435
6.699
5.956
11.300
33.390
72.230
58.191
51.612
72.525
254.558
991.907
550.286
840.684
480.745
849.337
499.968
1.541.978
736.058
4.223.906
2.267.057
109.898
117.757
92.136
328.226
648.017
23.745
12.593
19.165
59.590
115.093
292.341
218.851
228.386
364.476
1.104.054
15.637
10.738
9.682
53.628
89.685
5.990.111
1.175.530
1.754.040
179.000
56.298
2. GASTOS CORRIENTES
3.841.990
7.420.400
1.150.505
1.256.722
1.315.936
2.266.948
a. Gastos de Consumo
3.841.990
7.420.400
1.150.505
1.256.722
1.315.936
2.266.948
5.990.111
2.856.860,00
6.213.770,00
921.320
867.706
901.525
1.918.670
4.609.221
452.470,00
544.670,00
136.863
142.663
202.411
198.520
680.457
532.660,00
661.960,00
92.322
246.353
212.000
149.758
700.433
OTROS INGRESOS DE OPERACIONES
TURISTICAS (MULTAS/ FOTOCOPIAS, ETC)
3.03.99.00.00
TOTAL
2.672.790
Transferencias y Donaciones corrientes
3.05.01.03.09
Trimestre
IV
1.425.917
3.05.01.00.00
3.05.01.03.06
Trimestre
III
1.274.969
a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas
3.05.01.03.05
Trimestre
II
1.271.566
3.05.00.00.00
3.05.01.03.04
Trimestre
I
Otros ingresos de operación
c. Otros Ingresos Corrientes
3.01.04.00.00
Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales
3.01.05.00.00
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
3.01.10.00.00
Ingresos de la Propiedad (Detallar)
3.02.03.00.00
3.02.04.00.00
Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y
Denominación)
Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores
3.02.05.00.00
Ingresos por obtención indebida de devoluciones o reintegros
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
4.02.00.00.00
Materiales, Suministros y Mercancias
4.03.00.00.00
Variación de Inventarios (Detallar)
4.08.00.00.00
4.08.01.00.00
Otros Gastos
Depreciación y Amortización
4.08.01.01.00
Depreciación
4.08.01.02.00
Amortización
b. Otros Gastos Corrientes
4.07.00.00.00
4.07.01.00.00
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
4.07.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
4.07.02.00.00
Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar)
4.08.02.00.00
Intereses por Operaciones Financieras
4.08.05.00.00
Obligaciones en el ejercicio vigente
4.08.06.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación
216
4.08.08.00.00
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
217
1.088.880
1.477.768
121.061
18.247
109.981
405.842
655.131
AL 31/12/2009
2009
2008
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos
empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
(405,
84)
(1.039,7
4)
-
-
-
-
-
-
-
68,1
2
1.005,
00
1.005,
00
899,8
3
899,8
3
-
-
254,
29
317,
08
109,7
0
68,1
2
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de
Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de
Financieras
218
Al 31/12/2009
(Bolívares.)
SALDO al 31 de diciembre de 2008
219
Resultados
acumulados
3.930.269
Resultado del período
1.477.768
405.842
5.657.326
Total Patrimonio
5.408.037
6.063.168
ANEXO 9
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: 001
(2) DENOMINACIÓN: A.U.A. LOS ROQUES
FECHA
FINANCIEMIENTO
(4) PARTIDA
Ingresos Propios
Transferencias de los Entes
Descentralizados
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
30/03/2009
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
2.402.766
1.121.566
1.121.566
200.000
150.000
150.000
Créditos Adicionales
(11) TOTAL
0
2.602.766
1.271.566
1.271.566
ANEXO 9
( Bolívares.)
TRIMESTRE: 2do.
(1) CÓDIGO: 001
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
EL AMBIENTE
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
Ingresos Propios
Descentralizados
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
30/06/2009
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
2.402.766
954.969
954.969
200.000
320.000
320.000
2.602.766
1.274.969
1.274.969
(11) TOTAL
ANEXO 9
220
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: 001
FECHA
EL AMBIENTE
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
Ingresos Propios
Descentralizados
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
30/09/2009
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
2.402.772
945.917
945.917
150.000
480.000
480.000
2.552.772
1.425.917
1.425.917
(11) TOTAL
ANEXO 9
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1) CÓDIGO: 001
FECHA
EL AMBIENTE
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
Ingresos Propios
Descentralizados
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
31/12/2009
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
2.402.772
1.684.815
1.684.815
150.000
987.975
987.975
2.552.772
2.672.790
2.672.790
(11) TOTAL
ANEXO 10
221
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: 001
AMBIENTE
(6)
PROGRAMADO
FECHA
30/03/200
9
(7)
EJECUTAD
O
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(4) DENOMINACIÓN DE METAS Y/O
VOLÚMENES DE TRABAJO
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
las Plantas Eléctrica
Planta
1
1
0
la Planta Desaladora
Planta
0
0
0
0
Servicios y Urbanismo
Obra
1
1
0
0
0
(
ANEXO 10
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: 001
AMBIENTE
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
Planta
0
0
0
Planta
0
0
0
0
Obra
0
0
0
0
222
(7)
EJECUTADO
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6)
PROGRAMADO
FECHA
30/06/200
9
(
0
ANEXO 10
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: 001
AMBIENTE
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
FECHA
30/09/200
9
(7)
EJECUTADO
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
Planta
0
0
0
0
Planta
1
1
0
0
Obra
0
0
0
0
ANEXO 10
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: 001
AMBIENTE
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de las Plantas Eléctrica
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Planta Desaladora
223
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
FECHA
31/12/200
9
VARIACIÓN (
(7)
EJECUTADO (8) ABSOLUTA (9) %
Planta
1
1
0
0
Planta
0
0
0
0
Obra
1
1
0
0
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: 001
FECHA
30/03/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
4.01.00.00
Gastos de Personal
y
4.02.00.00
Materiales
Suministros
no
4.03.00.00
Servicios
Personales
4.04.00.00
Activos Reales
(11) TOTAL
(6)
LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
6.682.087
1.670.522
921.320
921.320
5.760.767
842.986
151.734
136.863
136.863
706.123
795.005
121.502
92.322
92.322
702.683
1.533.241
183.310
13.664
13.664
1.519.577
9.853.319
2.127.068
1.164.169
1.164.169
8.689.150
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: 001
FECHA
30/06/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
4.01.00.00
Gastos de Personal
6.682.087
1.670.522
867.706
867.706
4.893.061
4.02.00.00
Materiales y
Suministros
842.986
172.569
142.663
142.663
563.460
4.03.00.00
Servicios no
Personales
795.005
198.751
246.353
246.353
456.330
4.04.00.00
Activos Reales
1.533.241
183.310
4.013
4.013
1.515.564
9.853.319
2.225.152
1.260.735
1.260.735
7.428.415
(11) TOTAL
224
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: 001
FECHA
30/09/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
4.01.00.00
Gastos de Personal
6.682.087
1.392.101
901.525
901.525
3.991.536
4.02.00.00
Materiales y
Suministros
842.986
210.747
202.411
202.411
361.049
4.03.00.00
Servicios no
Personales
795.005
198.751
212.000
212.000
244.330
4.04.00.00
Activos Reales
1.533.241
135.510
1.904
1.904
1.513.660
9.853.319
1.937.109
1.317.840
1.317.840
6.110.575
(11) TOTAL
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Bolívares.)
TRIMESTRE: 4to.
(1). CODIGO: 001
FECHA
31/12/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE PRESUPUESTO
Y MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
4.01.00.00
Gastos de Personal
6.682.087
1.918.670
1.918.670
1.918.670
2.072.866
4.02.00.00
Materiales y
Suministros
842.986
198.520
198.520
198.520
162.529
4.03.00.00
Servicios no
Personales
795.005
190.375
149.758
149.758
94.572
4.04.00.00
Activos Reales
1.533.241
215.000
215.000
215.000
1.298.660
9.853.319
2.522.565
2.481.948
2.481.948
3.628.627
(11) TOTAL
225
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
El Instituto registra sus operaciones de acuerdo a los principios de contabilidad del Sector
Público establecidos en el Capitulo II de las Normas Generales de Contabilidad de dicho sector, los
cuales entraron en vigencia el 28/11/1996 conforme a la resolución Nº 01-00-00-032. Estas normas
son compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB), y su pronunciamiento ha servido para unificar las políticas
contables del Sector Público con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Los principios de contabilidad del Sector Publico antes señalados, no difieren de los
principios de contabilidad generalmente aceptados y los referidos principios en su numeral 15
establece:”Que en caso de situación no prevista en los primeros 14 principios se tomara como
marco de referencia los principios de Contabilidad Aceptación General emitidos por la Federación
de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela”.
El Instituto utiliza en el ámbito de su sistema contable, el “Plan Único de Cuentas”
establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), sin dejar de observar los principios
contables antes mencionados.
Base para la presentación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico.
Nota Nº 01 CAJA Y BANCOS:
El efectivo disponible en caja está conformado por las diferentes cajas chicas que están
asignadas a las diferentes dependencias de la institución. El fondo de caja chica fue creado sobre
la base de lo establecido en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público y las normas internas dictadas por la Junta Directiva como máxima autoridad
jerárquica de la institución.
Nota Nº 2 CUENTAS A COBRAR COMERCIALES
Las Cuentas por Cobrar concesionarios y convenios se originan del contrato de
concesiones y convenio con terceros, por uso de espacios y locales en los diversos parques en el
ámbito nacional.
Nota Nº 3 FONDO DE AVANCE
Cuentas por cobrar a Direcciones Regionales por concepto de adelantos de Fondos o
Avances que son entregados a las unidades administradoras centrales y descentralizadas para
atender compromisos relacionados con la compra de uniformes, materiales y suministros,
embargos judiciales, cuota de sindicato, entre Otros.
Nota Nº 4 ANTICIPOS A CONTRATISTAS
Está formado fundamentalmente por los recursos anticipados a contratistas para la
realización de obras, estudios y proyectos, etc., los cuales son amortizados en el momento de los
pagos siguientes de su cancelación. Normalmente el anticipo se realiza sobre la base de un 30%
del monto comprometido.
226
Nota Nº 5 OBRAS EN PROCESO
En relación a las obras en proceso, en donde tiene competencia sobre el control de las
mismas de D.G.S de Infraestructura conjuntamente con la Unidad Coordinadora del Proyecto y
ejecución de Mejoras y Mantenimientos de los Parques Nacionales.
Estas obras están clasificadas por tipo de presupuesto, es decir, las realizadas por:




Presupuesto (Dinero del Estado)
Plan Sobre Marcha Ecológico
Ley de Endeudamiento
Proyecto Guaraira Repano
Nota Nº 6 ACTIVOS INTANGIBLES


Se registran erogaciones por conceptos de Honorarios Profesionales, por Inspecciones de
Obras Civiles y Mejoras, las cuales forman parte del costo de los bienes inmuebles o de las
obras en proceso.
Los gastos capitalizables que se encuentran registrados como activos intangibles y en la
cuenta de otros activos, corresponden a estudios y proyectos que se han realizado en
función a las inversiones efectuadas por diferentes.
Nota Nº 7 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE
Los otros activos no circulantes, representan todas aquellas personas a nivel nacional que
por una razón u otra tienen expedientes de averiguaciones administrativas y pagos referentes a
proyectos manejo del Sistemas Nacional de Parques del Banco Mundial. Cabe destacar que
cuenta de ACTIVOS NO CIRCULANTES DIVERSOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO, que
presenta una cifra de 7.655.147,13 bolívares presentadas en los Estados Financieros a la fecha
provienen de ejercicios anteriores manteniendo invariable su valor histórico y desconociéndose el
detalle del auxiliar.
Nota Nº 08 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Las acreencias a proveedores están conformada por los servicios básicos los cuales están
referidos a teléfono fijo, celular, energía eléctrica, agua, aseo, etc., igualmente deudas a terceros.
Nota Nº 09 CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS
Las cuentas a pagar a contratistas se refieren a los contratos contraídos con terceros para
la realización de obras, estudios, proyectos y otros servicios a nivel nacional.
Nota Nº 10 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
Esta cuenta esta conformada por:
Sueldos al Personal Empleado
Sueldos por pagar a Obreros
Esta constituida por rendiciones pendiente de fondos, transferencias por pagos de Sueldos
y Salarios nómina.
Nota Nº 11 RETENCIONES POR PAGAR
Registro de las deducciones que se practica a través de nómina, las cuales son
depositados en la cuenta individual de cada trabajador en función de los beneficios que otorga la
Ley: Seguro Social, Paro Forzoso, Política Habitacional, Fondos de Jubilaciones, Caja de Ahorro.
227
Nota Nº 12 APORTES PATRONALES POR PAGAR
Esta constituido por el aporte hecho por el instituto en cuenta individual de cada trabajador.
Son contribuciones que aporta el instituto por cada trabajador, sobre la base de un porcentaje
exigidos por la Ley o establecida en la Contratación Colectiva, tales como: Ley de Política
Habitacional (L.P.H), Caja de Ahorro, Seguro Social Obligatorio (S.S.O).
Nota Nº 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La Gerencia implanto la política de cancelar las retenciones del 75% de Impuesto al Valor
Agregado y retenciones del Impuesto Sobre la Renta.
Además contiene pasivos referentes a contratación colectiva: vacaciones, salarios caídos,
suplencias, útiles escolares, guarderías, bono vacacional, etc.


Otras cuentas por pagar:
Seguros por concepto de póliza de H. C. M.
Retenciones del fiel cumplimiento y garantía laboral a contratistas y proveedores.
La cuenta por pagar varias contiene diferencias del I.V.A y Retenciones I.S.L.R.
Nota Nº 14 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Está conformado por lo siguiente:


Bienechurías: son las expropiaciones que ha realizo el Instituto en los diferentes Parques
Nacionales y Monumentos Naturales.
Ley Habilitante: IMAU y CANTV.
Nota Nº 15 DEPRECIACION ACUMULADA
Los estados financieros a la fecha muestran una depreciación acumulada que se ha
mantenido invariable durante los últimos cinco (8) años. La División de Bienes Nacionales no
posee un inventario detallado y actualizado a la fecha los cuales son los responsable de
suministrar información de la Depreciación Acumulada de los Activos Fijos. Se recomienda la
contratación de personal especializado para la actualización y sincerar los Bienes Nacionales de la
Institución.
Nota Nº 16 PATRIMONIO
El Patrimonio Institucional de conformidad con el articulo 4 de la Ley de Creación es
distinto e independiente del Fisco Nacional, así como los adjudicados por el Ejecutivo Nacional y
que son asignados al instituto se adquieren para el cumplimiento de sus fines como son:
1. Está conformado por la cantidad que asigna la Ley de Presupuesto y los Recursos
Extraordinarios.
2. Las subvenciones y donaciones.
3. La cantidad percibida por uso de sus bienes e instalaciones y servicios.
4. Donación Proyecto Expansión de Alianzas para el manejo del Sistema Nacional de
Parques “Proyecto Canaima GEF” por la cantidad de $350.000 (Bs.752.500, 00).
5. Ley de Endeudamiento 2005.
6. Mantenimientos y mejoramientos de los parques nacionales.
NOTA: con respecto al resultado del ejercicio, el cual presenta una cifra de 87.055.001,00
bolívares, la misma refleja una utilidad ya hubieron proyectos los cuales no fueron contabilizados
de manera adecuada y a la fecha se encuentra en proceso de análisis; razón por la cual no
muestra el resultado real.
228
Nota Nº 17 INGRESOS VENTAS BIENES Y SERVICIOS
Los ingresos propios de la institución son productos de las ventas de boleterías en todo los
parques (vehiculo, acampar, entre otros); y de los convenios, concesiones y autorizaciones.
Nota Nº 18 INTERESES DINERO EN DEPÓSITO
Estos ingresos se originan de intereses bancarios de las diferentes cuentas de la
institución.
Nota Nº 19 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Los ingresos extraordinarios son productos de Donaciones por alianzas estratégicas que
tienen las distintas regiones con Instituciones Gubernamentales o Instituciones Privadas.
Nota Nº 20 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES
Son ingresos provenientes de la Administración Central (Banco Central de Venezuela) para
el Funcionamiento de la institución.
Nota Nº 21 GASTOS DE PERSONAL
Incluyen remuneraciones por sueldos, salarios y otras retribuciones, así como
compensaciones según la escala de sueldos, primas, complementos, aguinaldos, utilidades, aporte
personales, prestaciones sociales, otras indemnizaciones y cualquier otra remuneración o beneficio
correspondiente a trabajadores del sector público de conformidad con el ordenamiento jurídico y
convenciones colectivas de trabajo.
Nota Nº 22 MATERIALES Y SUMINISTRO





Está conformado por lo siguiente:
Productos alimenticios y agropecuarios.
Alimentos y bebidas para personas.
Alimentos para animales.
Útiles de oficinas.
Productos de limpieza.
Nota Nº 23 SERVICIOS NO PERSONALES
Los servicios prestados por personas jurídicas tanto para realizar acciones jurídicas
administrativas o de índole similar, para mantener los bienes de la institución en condiciones
normales de funcionamiento. Incluye alquileres de inmuebles y equipos, servicios básicos, servicios
de transporte y almacenaje, servicios de información impresión y relaciones públicas, primas y
otros gastos de seguros y comisiones, viáticos y pasajes, servicios profesionales y técnicos,
conservación y reparaciones menores de inmuebles; construcciones temporales, servicios de
construcción de edificaciones para la venta y otros servicios.
Nota Nº 24 TRANSFERENCIAS
Aportaciones que realizan los organismos del sector público a otros entes públicos, al
sector privado, o al sector externo y que no se suponen contraprestaciones de bienes o servicios y
cuyo importe no será reintegrado por los beneficiarios. Ejemplo:
 Transferencias a personas por concepto de pensiones.
 Transferencias a personas egresadas del organismo por concepto de jubilaciones.
Nota Nº 25 RESULTADO DEL EJERCICIO
229
Este rubro fue explicado en la nota Nº 19 de Patrimonio
230
BALANCE GENERAL
AL 31 /12/2009
Código
Real
31-12-2007
Denominación
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02.0
1
1.11.01.02.02
1.1.2.
1.12.03
Trimestre
III
Trimestre
IV
Variación
8.969.2
47,67
34.37
1.423,22
19.569.
198,00
14.442.7
11,00
8.419.
131,00
11.745.
161,00
0,341712967
Activo Disponible
3.423.7
95,31
20.03
8.719,57
16.889.
350,00
11.804.5
16,00
5.565.
063,00
9.451.
226,00
0,471648199
Caja y Bancos
3.423.7
95,31
20.03
8.719,57
16.889.
350,00
11.804.5
16,00
5.565.
063,00
9.451.
226,00
0,471648199
Caja
5.6
56,91
4
2.086,18
60.
339,00
60.3
39,00
60.
399,00
60.
399,00
1,435126685
Bancos Públicos
761.7
66,90
2.47
7.352,87
1.840.
955,00
1.266.0
74,00
1.265.
500,00
0,510827511
Bancos Privados
2.656.3
71,50
17.51
9.280,52
14.988.
056,00
10.478.1
03,00
5.504.
664,00
8.125.
327,00
0,463793418
Activos Exigibles
5.545.4
52,36
14.33
2.703,65
2.679.
848,00
2.638.1
95,00
2.854.
068,00
2.293.
935,00
0,160049008
por
2.125.2
92,57
2.37
8.901,28
1.726.856,00
1.726.856,00
1.726.856,00
1.726.856,00
0,72590486
Cobrar
2.125.2
92,57
2.37
8.901,28
1.726.
856,00
1.726.8
56,00
1.726.
856,00
1.726.
856,00
0,72590486
Otras Cuentas por Cobrar a
Corto Plazo
322.8
32,78
94
1.897,17
646.
392,00
890.1
08,00
873.
537,00
420.
000,00
0,445908549
1.537.1
54,19
6.03
7.578,48
306.
600,00
21.2
31,00
253.
675,00
147.
079,00
0,024360594
en
29.7
66,36
2
9.766,36
1.530.4
06,47
4.94
4.560,36
21.480.0
24,74
19.14
2.663,97
17.201.
242,87
17.201.2
42,87
17.201.
242,87
19.601.
242,87
1,023955856
22.480.2
86,87
20.14
2.926,10
18.201.
505,00
18.201.5
05,00
18.201.
505,00
20.601.
505,00
1,02276625
(1.000.2
62,13)
(1.000
.262,13)
(1.000.
262,13)
(1.000.
262,13)
(1.000.
262,13)
(1.000.
262,13)
1
Cuentas Comerciales
Cobrar a Corto Plazo
Fondos en Avances
1.1.2.09
Fondos
y
Fideicomiso
1.1.2.11
Anticipo a Contratistas por
1.2.3.01
Trimestre
II
Activo Circulante
1.1.2.07
1.2.3
Trimestre I
Año 2009
Activo
Cuentas
por
Comerciales Netas
1.1.2.04.99
Ultimo
entregado
al 31-122008
Bienes
0
0
2.2.5.01.01
Bienes en uso
Menos
Depreciación
Acumulada de Edificios e
instalaciones
1.2.3.05.02.0
0
Construcciones en Proceso de
Bienes de Dominio Público
6.751.1
85,07
7.93
4.819,67
16.971.
465,00
36.281.7
37,00
Activos Intangibles
8.108.7
62,63
8.00
0.554,55
8.071.
382,00
16.142.7
65,00
Paquetes y Programas de
Computación
Amortización
acumulada
Computación
320.9
41,68
39
5.977,07
342.
694,61
Computación Neto
320.9
41,68
39
5.977,07
342.
694,61
7.582.7
87,56
7.39
9.544,09
7.523.
654,00
7.582.7
87,56
7.39
9.544,09
7.523.
654,00
205.0
33,39
20
5.033,39
205.
033,39
205.0
33,39
20
5.033,39
205.
033,39
7.654.6
99,30
7.65
3.138,84
7.655.
146,00
7.655.2
05,13
7.655.
146,00
7.655.
147,13
1,000262414
53.1
32,58
5
1.572,12
53.
579,28
53.6
38,41
53.
579,28
53.
580,41
1,038941389
1.2.4
1.2.4.04
2.2.5.02.04
1.2.4.04
2.2.5.02.04
Estudios y Proyectos
2.2.5.02.19
Otros Activo Intangible
1.2.5
Activos Diferidos a Mediano
y Largo Plazo
1.2.9
Otros
Activos
Circulantes
1.2.9.01.01
231
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
Amortización acumulada de
Otros Activo Intangible
Otros Activo Intangible Neto
1.2.9.01
-
Amortización
acumulada
Estudios y Proyectos Netos
1.2.4.19
0
no
Activos en Proceso Judicial
Activos en gestión a mediano
y Largo Plazo
-
-
-
0
1.2.9.09
Activos
no
Circulantes
diversos a mediano y largo
plazo
TOTAL
ACTIVO
CIRCULANTE
NO
TOTAL ACTIVO
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
Pasivo Circulante
2.2.9
2.2.9.09
3.2.1
3.2.2.
3.2.5
3.2.5.01
5.01.02
42.73
1.177,03
49.899.
235,87
77.280.9
50,00
24.856.
388,87
27.256.
390,00
0,637857225
52.963.9
19,41
77.10
2.600,25
69.468.
433,87
91.723.6
61,00
33.275.
519,87
39.001.
551,00
0,505839633
(6.705.2
29,01)
(6.719
.550,53)
5.749.
072,00
5.749.0
72,00
5.749.
072,00
2.000.
000,00
-0,297638955
91.723.6
61,00
(2.917
.641,47)
0
(162.6
36,85)
(151
.051,49)
Cuentas por Pagar a Mediano
Plazo y Largo Plazo
(8.948.9
92,18)
(8.132
.006,77)
Provisiones
(1.716.9
55,91)
(2.418
.029,52)
5.749.072,00
5.749.072,00
5.749.072,00
2.000.000,00
-13,24051818
542.
382,87
452.0
76,00
4.319.
964,00
2.816.
079,00
-1,164617295
Pasivos No Circulantes
0
3.000.
000,87
Otras Provisiones
Otros Pasivos a Mediano y
Largo Plazo
Otros Pasivos No Circulante
NO
(20.4
18,25)
(20
.418,00)
20.
418,00
20.4
18,00
20.
418,00
20.
418,00
-1
(10.686.3
66,33)
(10.570
.454,29)
562.
800,87
472.4
94,00
7.340.
382,87
2.836.
497,00
-0,268342015
(17.391.5
95,34)
(17.290
.004,82)
6.311.
872,87
6.221.5
66,00
13.089.
454,87
4.836.
497,00
-0,279727915
(35.572.3
24,06)
(59.812
.595,43)
63.156.
561,00
85.502.0
95,00
20.186.
065,00
34.165.
054,00
-0,571201663
(55.433.1
64,66)
(55.433
.164,66)
100.224.
785,00
100.224.7
85,00
100.224.
785,00
100.224.
785,00
-1,808029284
55.433.1
64,66
55.43
3.164,66
100.224.
785,00
100.224.7
85,00
100.224.
785,00
100.224.
785,00
1,808029284
19.860.8
40,59
(4.379
.430,77)
(37.068.
224,00)
(14.722.
690,00)
(80.038.
720,00)
(66.059.
731,00)
15,08409072
20.549.3
97,07
19.86
0.840,59
(26.885.
698,00)
11.860.8
96,00
(35.545.
250,00)
20.995.
270,00
1,057118902
(688.5
56,47)
(24.240
.271,36)
(10.182.
526,00)
(26.583.
586,00)
(44.493.
470,00)
(87.055.
001,00)
3,591337725
(52.963.9
19,41)
(77.102
.600,25)
69.468.
433,87
91.723.6
61,00
33.275.
519,87
39.001.
551,00
-0,505839633
Patrimonio
Patrimonio Institucional
Capital Institucional
de capital y aportes por
capitalizar recibidos
Resultados
Resultado
Acumulado
Ejercicios Anteriores
Pasivo+Patrimonio
232
1
43.994.6
71,74
(2.738.5
25,19)
TOTAL PASIVO
3.2
7.601.
566,72
0
TOTAL
PASIVO
CIRCULANTE
3
7.601.
566,72
(3.650
.857,57)
2.1.1.03
2.2.2.04.09
7.601.5
66,72
(3.804.0
66,97)
Cuentas por Pagar a Corto
Plazo
2.2.2.04.01
7.601.
566,72
Cuentas
y efectos por
Pagar a Corto Plazo
2.1.1.02
2.2.1.0.1
7.60
1.566,72
PASIVO
Gasto de Personal por pagar
Aportes
Patronales
y
retenciones Laborales por
Pagar
2.2.
7.601.5
66,72
de
ESTADO DE RESULTADO DE PROYECTO
AL 31 /12/2009
CÓDIGO
-2
D EN O MI NAC I ÓN
AÑO REAL 31/12/2007
ÚLTIMO AÑO ESTIMADO AL 31/12 /2008
AÑO PRESUPUESTADO
-3
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL
71.518.487,97
159.283.575,19
21.852.707
11.689.348
10.953.155
1.504.789
46.000.000
3.05.00.00.00
a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas
46.652.076,50
149.019.910,82
19.833.332
9.166.668
9.000.000
0
3.05.01.00.00
3.05.01 .01.00
Transferencias corrientes internas del sector privado (Detallar)
3.05.01.02.00
Donaciones corrientes internas del sector privado (Detallar)
3.05.01.03.00
Transferencias corrientes internas del sector público
45.821.235,73
148.981.240,80
19.833.332
9.166.668
9.000.000
38.000.000
3.05.01.03.01
De la República
3.05.01.03.02
3.05.01.03.03
3.05.01.03.04
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
233
3.05.01.03.05
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros
3.05.01.03.06
3.05.01.03.07
3.05.01.03.08
Del Poder Estadal
3.05.01.03.09
Del Poder Municipal
3.05.01.04.00
830.840,77
38.670,02
3.05.01.04.01
De la República
3.05.01.04.02
3.05.01.04.03
3.05
01.04.04
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
3.05.01.04.05
De Entes Descentralizados con Fines Empresariales No Petroleros
3.05.01.04.06
3.05.01.04.07
234
3.05.01.04.08
Del Poder Estadal
3.05.01.04.09
Del Poder Municipal
3.05.01.05.00
3.05.01.06.00
24.866.411,48
10.263.664,37
2.019.375
2.522.680
1.953.155
1.504.789
8.000.000
3.01.09.00.00
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública
3.01.09.01.00
Ingresos por la venta de bienes
3.01.09.02.00
24.746.937,80
9.165.555,88
1.755.978
2.193.635
1.716.789
1.292.283
6.958.686
3.01.09.99.00
Ingresos por la venta de otros bienes y servicios
4.08.07.00.00
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
Ventas Netas
3.01.03.00.00
Ingresos por Tasas (Detallar)
3.03.99.00.00
119.473,67
1.098.108,49
263.397
329.045
236.366
212.506
1.041.314
235
3.01.04.00.00
Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales
3.01.05.00.00
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
3.01.10.00.00
3.02.03.00.00
Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Código y Denominación)
3.02.04.00.00
Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores
3.02.05.00.00
Ingresos por obtención indebida de devoluciones o reintegros
70.829.931,50
135.043.303,83
32.035.233
28.090.409
28.863.039
44.066.321
133.055.001
70.829.931,50
135.043.303,83
32.035.233
28.090.409
28.863.039
44.066.321
133.055.001
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
56.778.470,40
107.297.547,43
11.788.016
10.843.192
11.615.822
25.219.104
59.466.135
4.02.00.00.00
Materiales, Suministros y Mercancías
2.512.346,62
7.472.407,36
4.189.922
4.189.922
4.189.922
4.189.922
16.759.687
4.03.00.00.00
10.018.491,54
17.466.116,81
16.057.295
13.057.295
13.057.295
14.657.295
56.829.179
236
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.01.01.00
Depreciación
4.08.01.02.00
Amortización
4.07.00.00.00
1.520.622,94
2.782.179,01
4.07.01.00.00
4.07.01.01.00
4.07.01.03.00
4.07.02.00.00
Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior (Detallar)
4.08.02.00.00
4.08.05.00.00
237
4.08.06.00.00
25.053,22
4.08.08.00.00
(688.556,47)
(24.240.271,36)
-10.182.526
-16.401.060
-17.909.884
-42.561.531
-87.055.001
238
AL 31/12/2009
2009
2008
Depreciación
(Aumento) Disminución Fondos en Avances
Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar
Disminuciones Otros Activos Realizables (Anticipo a Contratista)
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar
(87.055.
001,00)
(24.240.
271,00)
3.283.
154,00
7.827.
643,00
1.556.
183,00
(1.633.
970,00)
(82.215.
664,00)
(18.046.
598,00)
2.400.
000,00
69.228.
171,00
(2.337.
361,00)
36.998.
884,00
71.628.
171,00
34.661.
523,00
(10.587.
493,00)
20.038.
720,00
9.451.
227,00
16.614.
925,00
3.423.
795,00
20.038.
720,00
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Aumento de Obras en Proceso
Aumento Activos Intangibles
Aumentos de Otros Activos no Circulantes
Traspaso del Resultado años anteriores a la cuenta del superávit
239
AL 31/12/2009
Saldos al 31-12-2008
Transferencia y
Aporte de
Capital
61.29
5.250,22
Superávit
Acumulado
19.86
0.840,59
Traspaso al Superávit Acumulado
1.13
4.429,41
Ajustes del año 2008
Saldos al 31-12-2009
240
(24.240.271,36
)
24.240.271,36
(87.055.001,00
)
Resultado del Ejercicio 2009
Transferencias
Resultados del
Ejercicio
38.92
9.534,78
100.22
4.785,00
(20.99
5.270,00)
(87.055.001,00
)
Total Patrimonio
22.36
8.474,42
24.24
0.271,36
(87.05
5.001,00)
1.13
4.429,41
38.92
9.534,78
(38
2.291,03)
ANEXO 9
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: A0052
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
FINANCIEMIENTO
(4) PARTIDA
301 01 01 03
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO
INGRESOS POR ACTIVIDADES
PROPIAS VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RECURSOS DE CAPITAL - INCREMENTO DE LA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DISMINUCIÓN
DE
OTROS
ACTIVOS
FINANCIEROS - DISMINUCIÓN DE CAJA Y
BANCO
INCREMENTO DE PASIVOS - INCREMENTO DE
GASTOS DE PERSONAL
301 09 02 00
306 03 01 00
311 01 02 00
312 01 00 00
FECHA
30/03/2009
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
19,83
19,83
19,83
2,06
2,06
2,06
0,08
0,08
0,08
-
-
-
31,23
31,23
ANEXO 9
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 2do.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
301 01 01 03
301 09 02 00
306 03 01 00
311 01 02 00
312 01 00 00
FINANCIEMIENTO
TRANSFERENCIAS
DEL
SECTOR
PÚBLICO
INGRESOS
POR
ACTIVIDADES
PROPIAS - VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS
RECURSOS
DE
CAPITAL
INCREMENTO DE LA DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
- DISMINUCIÓN DE
CAJA Y BANCO
INCREMENTO DE PASIVOS
INCREMENTO
DE
GASTOS
DE
PERSONAL
FECHA
30/06/2009
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
9,16
9,16
9,16
2,58
2,58
2,58
0,08
0,08
0,08
-
-
-
31,23
31,23
ANEXO 9
241
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
301 01 01 03
301 09 02 00
306 03 01 00
311 01 02 00
312 01 00 00
FINANCIEMIENTO
TRANSFERENCIAS
DEL
SECTOR
PÚBLICO
INGRESOS
POR
ACTIVIDADES
SERVICIOS
RECURSOS
DE
CAPITAL
ACUMULADA
FINANCIEROS
- DISMINUCIÓN DE
CAJA Y BANCO
INCREMENTO
DE
GASTOS
DE
PERSONAL
FECHA
31/09/2009
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
12,62
12,63
12,64
2,58
2,58
2,58
0,08
0,08
0,08
-
-
-
31,23
31,23
-
ANEXO 9
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
301 01 01 03
301 09 02 00
306 03 01 00
311 01 02 00
312 01 00 00
FINANCIEMIENTO
TRANSFERENCIAS
DEL
SECTOR
PÚBLICO
INGRESOS
POR
ACTIVIDADES
SERVICIOS
RECURSOS
DE
CAPITAL
ACUMULADA
FINANCIEROS
- DISMINUCIÓN DE
CAJA Y BANCO
INCREMENTO
DE
GASTOS
DE
PERSONAL
FECHA
31/12/2009
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
29,09
29,09
29,09
0,76
0,76
0,76
0,08
0,08
0,08
30,32
30,32
30,32
31,23
31,23
-
ANEXO 10
242
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: A0052
FECHA
30/03/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTAD
O
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE
ÁREAS VERDES Y ÁREAS AFINES DE LOS PARQUES
DE ECREACIÓN Y PARQUES NACIONALES
HA
2.602
391
2.211
15
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES
HA
0
0
0
0
GESTIÓN EDUCACIONAL Y COMUNICACIONAL EN
MATERIA AMBIENTAL
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
FUNCIONAL Y OPERATIVO DE LOS PARQUES
NACIONALES, PARQUES DE RECREACIÓN Y
MONUMENTOS NATURALES
PLAN
0
0
0
0
M2
0
0
0
0
INMUEBLES
ACONDICIONADO
0
0
0
0
3
0
3
100
0
0
0
0
GESTIÓN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
UNIDAD DE GEOMÁTICA
UNIDAD DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES
TALLER - CURSO
PLAN
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1) CÓDIGO: A0052
FECHA
30/06/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
HA
2.602
340,78
2.261,22
86,01
HA
0
0
0
0
MATERIA AMBIENTAL
PLAN
0
0
0
0
M2
6.200
0
6.200
100
INMUEBLES
ACONDICIONAD
O
36
0
36
100
TALLER - CURSO
5
0
5
100
PLAN
0
0
0
0
243
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: A0052
FECHA
31/09/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
HA
2.602
745,01
1.856,99
HA
0
3.750
-3.750
PLAN
23
24
-1
4,35
M2
6.200
0
6.200
100
INMUEBLES
ACONDICIONAD
O
18
0
18
100
8
0
8
100
0
0
0
0
MATERIA AMBIENTAL
TALLER - CURSO
PLAN
71,37
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1) CÓDIGO: A0052
MATERIA AMBIENTAL
244
FECHA
31/12/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
HA
2.602
2.602
0
0
HA
5.000
1.250
3.750
75
PLAN
1
1
0
0
M2
2.063
0
2.063
100
INMUEBLES
ACONDICIONAD
O
18
0
18
100
TALLER - CURSO
3
0
3
100
PLAN
1
0
1
100
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6)
LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
FECHA
31/03/2009
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
402
GASTOS DE
PERSONAL
MATERIALES,
SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
1,63
1,36
0,19
0,02
0,27
403
SERVICIOS NO
PERSONALES
7,08
3,87
1,18
0,17
3,21
404
ACTIVOS REALES
0,27
0,10
0,09
0,00
0,17
407
TRANSFERENCIAS
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
DISMINUCIÓN DE
PASIVOS
2,80
0,76
0,52
0,52
2,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
401
408
411
(11) TOTAL
40,59
27,99
18,20
16,88
12,60
0,04
0,10
0,10
0,00
-0,06
52,49
34,26
20,36
17,67
18,23
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
402
GASTOS DE
PERSONAL
MATERIALES,
SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
1,63
0,18
0,23
0,09
1,45
403
SERVICIOS NO
PERSONALES
7,08
3,93
1,53
0,10
3,15
404
ACTIVOS REALES
0,27
0,14
0
0
0,13
407
TRANSFERENCIAS
2,80
2,37
2,37
0,76
0,43
408
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
411
DISMINUCIÓN DE
PASIVOS
0,04
2,44
2,44
0,27
-2,40
52,49
0,00
0,00
0,00
52,49
401
(11) TOTAL
245
(5) DENOMINACIÓN
FECHA
31/06/2009
40,59
25,33
28,96
15,73
15,26
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
FECHA
31/09/2009
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
402
GASTOS DE
PERSONAL
MATERIALES,
SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
1,63
0,62
0,45
0,00
1,01
403
SERVICIOS NO
PERSONALES
7,08
2,11
1,35
0,97
4,97
404
ACTIVOS REALES
0,27
0,37
0,26
0,09
-0,10
407
TRANSFERENCIAS
2,88
0,79
1,02
2,54
2,09
408
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
411
DISMINUCIÓN DE
PASIVOS
401
(11) TOTAL
42,49
14,70
18,85
17,97
27,79
0,04
2,03
2,03
0,41
-1,99
54,47
20,70
24,04
22,06
33,77
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: 4to.
(1) CÓDIGO: A0052
(4) PARTIDA
(6) LEY DE PRESUPUESTO
Y MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
402
GASTOS DE
PERSONAL
MATERIALES,
SUMINISTROS Y
MERCANCIAS
2,20
1,25
0,80
0,00
0,95
403
SERVICIOS NO
PERSONALES
9,37
3,52
2,70
1,09
5,85
404
ACTIVOS REALES
17,05
16,81
0,27
0,90
0,24
407
TRANSFERENCIAS
2,88
1,95
1,95
2,62
0,93
408
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
411
DISMINUCIÓN DE
PASIVOS
12,70
4,69
4,69
0,68
8,01
86,77
68,40
49,41
26,33
18,37
401
(11) TOTAL
246
(5) DENOMINACIÓN
FECHA
31/12/2009
42,49
40,10
38,92
20,96
2,39
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), adscrito al Ministerio con
competencia en materia ambiental, creado el 22 de diciembre de 2006, publicado en Gaceta Oficial
Nº 5.833 Extraordinario, alineado a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional Simón Bolívar,
el cual incide en la transformación económica, social y cultural de la nación, de allí que el INAMEH
en el año 2019 cumplió su propósito de recolectar, operar, procesar, investigar y divulgar la
información Hidrometeorológica que requiere el país, a fin de contribuir a la prevención y
mitigación del impacto que los eventos naturales generan tanto en la vida de los ciudadanos y
ciudadanas, como en los bienes materiales.
En este orden de ideas, los trabajadores y trabajadoras del Instituto asumieron el
compromiso de avanzar en la profundización del desarrollo del proyecto socialista del siglo XXI,
mediante la articulación del plan de desarrollo económico y social de la Nación 2007-2013, con las
políticas regionales y locales, contribuyendo así a la consolidación de la directriz estratégica
relativa a la Nueva Geopolítica Nacional, sobre la cual el instituto unió esfuerzos con el la
Modernización del Sistema de medición y pronostico Hidrometeorológico Nacional (PROGRAMA
VENEMEH), para consolidar el presupuesto de ingresos y gastos, el cual ascendió a bolívares
Setenta y Nueve Millones Quinientos Mil Cuatrocientos Cuarenta (Bs. 79.500.440), desagregados
en los momentos presupuestarios al 31-12-2009 en: Comprometido en, bolívares Cuarenta y Seis
Millones Ochocientos Veintidós Mil Trescientos Veinticinco (Bs. 46.822.325), Causado en bolívares
Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Tres (Bs. 45.380.473)
y pagado bolívares Veintiocho Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Cero Setenta (Bs.
28.691,070).
247
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2008
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
AÑO REAL
31-12-2009
ULTIMO AÑO ESTIMADO
AÑO PRESUPUESTADO
VARIACIÓN
ANUAL
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
1
ACTIVO
175.125.587,29
73.048.950,00
11.770.334,70
24.291.487,29
20.390.055,36
175.125.499,29
-88,00
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
9.610.791,84
73.048.950,00
11.342.119,30
23.665.662,09
18.362.095,77
9.610.703,84
-88,00
1.1.1
Activo Disponible
8.915.389,10
58.548.950,00
11.317.698,65
9.165.661,09
17.666.693,03
8.915.389,10
0,00
1.1.1.01
Caja y Bancos
8.915.389,10
58.548.950,00
11.317.698,65
9.165.661,09
17.666.693,03
8.915.389,10
0,00
1.1.1.01.01
Caja
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
0,00
1.1.1.01.02
Bancos
8.906.189,10
11.308.498,65
9.156.461,09
17.657.493,03
8.906.189,10
0,00
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
10.567.799,68
8.126.245,38
17.071.246,51
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
740.698,97
1.030.215,71
586.246,52
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
1.1.1.02
1.1.2
248
Activo Exigible
695.402,74
14.500.000,00
1,00
14.500.001,00
695.402,74
695.314,74
-88,00
1.1.2.01
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo
1.1.2.01.01
Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo
1.1.2.01.02
Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo
1.1.2.02
Prestamos Por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.02.01
Préstamos por cobrar a corto plazo al sector privado
1.1.2.02.02
Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público
1.1.2.03
211,53
1,00
211,53
211,53
0,00
2.2.4.01.01
0,00
0,00
1.1.2.04.99
88,00
14.500.000,00
14.500.001,00
88,00
-88,00
1.1.2.05
0,00
1.1.2.06
Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo
0,00
1.1.2.09
Fondo y Bienes en Fideicomiso
249
0,00
1.1.2.10
695.103,21
695.103,21
695.103,21
0,00
1.1.2.11
0,00
1.1.2.19
0,00
1.1.3
Activo Realizable
0,00
0,00
24.419,65
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.01
0,00
1.1.3.02
0,00
1
1.3.03
0,00
1.1.3.04
Inventario de Mercancia
0,00
1.1.3.05
24.419,65
0,00
0,00
0,00
2.2.4.01.03
Provisión para pérdida de inventario
0,00
INVENTARIOS NETOS
0,00
1.1.3.06
BIENES Y MATERIALES EN TRÁNSITO
0,00
1.1.3.06.01
Bienes y materiales importados en tránsito
250
0,00
1.1.3.06.02
Bienes y materiales locales en tránsito
0,00
1.1.3.06.03
Bienes y materiales en tránsito entre almacenes
0,00
1.1.4
Activos Diferidos a Corto Plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.01
Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo
0,00
1.1.4.01.03
Otros intereses a corto plazo pagados por anticipado
0,00
1.1.4.01.09
Otros Gastos a Corto Plazo Pagados por Anticipado
0,00
1.1.4.99
Otros Activos Diferidos a corto plazo
0,00
1.1.9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9.09
0,00
9.610.791,84
73.048.950,00
11.342.119,30
23.665.662,09
18.362.095,77
9.610.703,84
-88,00
1.2
165.514.795,45
38.566.036,00
428.215,40
625.825,20
2.027.959,59
165.514.795,45
0,00
1.2.1
Inversión Financiera a Largo Plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1.01
Inversiones Financieras en Acciones yParticipaciones de Capital a Largo Plazo
251
0,00
1.2.1.01.01
Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado
0,00
1.2.1.01.02
Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector público
0,00
1.2.1.02
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
0,00
1.2.1.02.01
Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo
0,00
1.2.1.02.02
Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo
0,00
1.2.1.03
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
0,00
1.2.1.03.01
Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado
0,00
1.2.1.03.02
Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público
0,00
1.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.01
Cuentas Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
0,00
1.2.2.02
Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
0,00
1.2.2.03
Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
0,00
1.2.2.04
Otros Efectos Comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
252
0,00
1.2.2.05
Anticipos a Contratistas por contratos de mediano y largo plazo
0,00
1.2.3
3.686.524,96
38.566.036,00
428.215,40
625.825,20
2.027.959,59
3.686.524,96
0,00
1.2.3.01
Bienes de uso
3.686.524,96
38.566.036,00
428.215,40
625.825,20
2.027.959,59
3.686.524,96
0,00
1.2.3.01.01
1.263.986,82
235.603,90
338.779,38
1.020.091,71
1.263.986,82
0,00
2.2.5.01.01
Menos: Depreciación acumulada de edificios e instalaciones
195.607,46
0,00
35.858,75
110.601,08
195.607,46
0,00
1.068.379,36
235.603,90
302.920,63
909.490,63
1.068.379,36
0,00
1.2.3.01.02
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
22.643,63
5.264,70
5.264,70
22.643,63
22.643,63
0,00
2.2.5.01.02
Menos: Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
6.524,81
0,00
877,28
3.694,73
6.524,81
0,00
Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller - Neto
16.118,82
5.264,70
4.387,42
18.948,90
16.118,82
0,00
1.2.3.01.03
0,00
2.2.5.01.03
Menos: Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación
0,00
Equipos de transporte, tracción y elevación - Neto
0,00
1.2.3.01.04
Equipos de comunicaciones y señalamiento
1.047.813,58
2.823,10
253
2.823,10
631.806,14
1.047.813,58
0,00
2.2.5.01.04
Menos: Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento
97.503,62
0,00
470,35
44.853,53
97.503,62
0,00
Equipos de comunicaciones y señalamiento - Neto
950.309,96
2.823,10
2.352,75
586.952,61
950.309,96
0,00
1.2.3.01.05
Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios
21.532,78
21.532,78
21.532,78
0,00
2.2.5.01.05
Menos: Depreciación acumulada de equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios
3.588,66
1.794,33
3.588,66
0,00
Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios - Neto
17.944,12
19.738,45
17.944,12
0,00
1.2.3.01.06
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
0,00
2.2.5.01.06
Menos: Depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
0,00
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación - Neto
0,00
1.2.3.01.07
Equipos para la seguridad pública
21.504,00
21.504,00
21.504,00
0,00
2.2.5.01.07
Menos: Depreciación acumulada de equipos para la seguridad pública
2.986,55
1.194,62
2.986,55
0,00
Equipos para la seguridad pública - Neto
18.517,45
20.309,38
18.517,45
0,00
1.2.3.01.08
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento
1.744.801,06
184.523,70
356.629,60
555.754,94
1.744.801,06
0,00
2.2.5.01.08
Menos: Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos
129.545,81
0,00
40.465,20
254
83.235,32
129.545,81
0,00
de oficina y de alojamiento
0,00
Máquinas, muebles y demás equipos de oficina - Neto
1.615.255,25
184.523,70
316.164,40
472.519,62
1.615.255,25
0,00
1.2.3.01.09
Semovientes
0,00
2.2.5.01.09
Menos: Depreciación acumulada de semovientes
0,00
Semovientes - Neto
0,00
1.2.3.01.19
Otros bienes de uso
45.424.526,00
0,00
2.2.5.01.19
Menos: Depreciación acumulada de otros bienes de uso
6.858.490,00
0,00
38.566.036,00
0,00
1.2.3.02
Tierras y Terrenos
0,00
1.2.3.03
0,00
1.2.3.04
0,00
1.2.3.05
Construcciones en proceso
0,00
1.2.3.05.01
255
0,00
1.2.3.05.02
0,00
1.2.4
Activos Intangibles
161.828.270,49
0,00
0,00
0,00
0,00
161.828.270,49
0,00
1.2.4.01
Marca de Fabrica y Patentes de Invensión
0,00
2.2.5.02.01
Amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de invención
0,00
Marca de Fabrica y Patentes de Invensión - Neto
0,00
1.2.4.02
Derechos de Autor
0,00
2.2.5.02.02
Amortización acumulada de derechos de autor
0,00
Derechos de Autor- Neto
0,00
1.2.4.03
Gastos de Organización
0,00
2.2.5.02.03
Amortización acumulada de gastos de organización
0,00
Gastos de Organización - Neto
0,00
1.2.4.04
Paquetes y Programas de Computación
0,00
2.2.5.02.04
Amortización acumulada de paquetes y programas de computación
256
0,00
Paquetes y Prog ramas de Computación - Neto
0,00
1.2.4.05
161.828.270,49
161.828.270,49
0,00
2.2.5.02.05
Amortización acumulada de estudios y proyectos
0,00
0,00
0,00
Estudios y Proyectos - Netos
161.828.270,49
161.828.270,49
0,00
1.2.4.19
Otros Activos Intangibles
0,00
2.2.5.02.19
Amortización acumulada de otros activos intangibles
0,00
Otros Activos Intangibles - Neto
0,00
Gastos Capitalizables
0,00
1.2.5
ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.01
Gastos Pagados por Anticipados a largo Plazo
0,00
1.2.5.01.06
Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado
0,00
1.2.5.01.09
Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado
0,00
1.2.5.09
Otros activos Diferidos a mediano y largo Plazo
0,00
257
1.2.9
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
0,00
1.2.9.01
Activos en Proceso Judicial
0,00
1.2.9.01.01
Activos e n gestión judicial a mediano y largo plazo
0,00
1.2.9.09
Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo
0,00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
165.514.795,45
38.566.036,00
428.215,40
625.825,20
2.027.959,59
165.514.795,45
0,00
TOTAL ACTIVO
175.125.587,29
111.614.986,00
11.770.334,70
24.291.487,29
20.390.055,36
175.125.499,29
-88,00
2
PASIVO
1.186.369,85
807.000,00
596.737,51
1.903.079,57
2.705.042,07
1.186.369,85
0,00
2.1
PASIVO CIRCULANTE
432.487,15
807.000,00
266.102,44
1.030.779,85
1.320.123,32
432.487,15
0,00
2.1.1
432.487,15
266.102,44
1.030.779,85
1.320.123,32
432.487,15
0,00
2.1.1.01
16.884,40
798,88
270.307,23
431.701,15
16.884,40
0,00
2.1.1.02
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar
325.999,09
169.367,65
691.445,15
841.255,59
325.999,09
0,00
2.1.1.03
89.603,66
807.000,00
95.935,91
69.027,47
47.166,58
89.603,66
0,00
2.1.1.04
0,00
2.1.1.05
258
Intereses por Pagar a Corto Plazo
0,00
2.1.4
FONDOS DE TERCEROS
0,00
2.1.4.01
Depósitos Rec ibido en Garantía
0,00
2.1.4.09
Otros Fondos de Terceros
0,00
2.1.9
0,00
2.1.9.09
0,00
2.2
753.882,70
0,00
330.635,07
872.299,72
1.384.918,75
753.882,70
0,00
2.2.1
Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo
0,00
2.2.1.01
0,00
2.2.1.02
0,00
2.2.4
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS
318.125,79
0,00
330.635,07
794.628,14
1.139.545,14
318.125,79
0,00
2.2.4.01
Provisiones
318.125,79
330.635,07
794.628,14
1.139.545,14
318.125,79
0,00
2.2.4.01.02
Provisión para despidos
0,00
2.2.4.01.04
Provisiones Para Beneficios Sociales
259
0,00
2.2.4.01.09
Otra s provisiones
0,00
2.2.4.02
Reservas técnicas
0,00
2.2.9
OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
0,00
2.2.9.09
0,00
753.882,70
0,00
330.635,07
872.299,72
1.384.918,75
753.882,70
0,00
TOTAL PASIVO
1.186.369,85
807.000,00
596.737,51
1.903.079,57
2.705.042,07
1.186.369,85
0,00
3
PATRIMONIO
174.374.974,35
0,00
11.173.597,19
22.466.079,30
17.930.386,90
174.374.974,35
0,00
3.2
174.374.974,35
0,00
11.173.597,19
22.466.079,30
17.930.386,90
174.374.974,35
0,00
3.2.1
0,00
3.2.1.01
0,00
0,00
3.2.2
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS
45.978.005,00
0,00
3.2.2.01
Transferencias de Capital recibidas
260
0,00
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado
0,00
3.2.2.01.02
Transferencias de ca pital internas recibidas del sector público
45.978.005,00
0,00
3.2.2.01.03
Transferencias de capital recibidas del exterior
0,00
3.2.2.02
0,00
3.2.2.02.01
0,00
3.2.2.02.02
Donaciones de capital externas
0,00
3.2.3
RESERVAS
0,00
3.2.3.01
Reservas Legales y Estatutarias
0,00
3.2.4
AJUSTE POR INFLACIÓN
0,00
3.2.4.01
Ajuste por Inflación
0,00
3.2.5
RESULTADOS
12.546.703,86
51.543.981,00
11.173.597,19
22.466.079,30
17.930.386,90
12.546.703,86
0,00
3.2.5.01
12.895.101,71
12.570.945,00
12.895.101,71
12.895.101,71
12.895.101,71
12.895.101,71
0,00
3.2.5.02
-348.397,85
38.973.036,00
261
-1.721.504,52
9.570.977,59
5.035.285,19
-348.397,85
0,00
CÓDIGO
DE NOM INACIÓN
3.05.00.00.00
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
Recibidas
3.05.01.00.00
3.05.01 .01.00
3.05.01.02.00
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.02
3.05.01.03.03
3.05.01.03.04
3.05.01.03.05
3.05.01.03.06
3.05.01.03.07
3.05.01.03.08
3.05.01.03.09
3.05.01.04.00
3.05.01.04.01
3.05.01.04.02
3.05.01.04.03
3.05.01.04.04
3.05.01.04.05
3.05.01.04.06
3.05.01.04.07
3.05.01.04.08
3.05.01.04.09
AÑO REAL
31/12/2009
ÚLTIMO AÑO
ESTIMADO AL
31/12
14.548.217,9
4
14.500.000,0
0
73.048.950,00
19.804,94
27.070.945,00
0,00
14.500.000,0
0
Trimestre III
Trimestre IV
14.545.376,0
0
14.500.000,0
0
14.548.217,94
14.548.217,94
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,0
0
14.500.000,00
14.500.000,00
19804.94
44.531,33
44.531,94
44.531,94
19804.94
44.531,33
44.531,94
44.531,94
27.070.945
TOTAL
0,00
De los Entes Descentralizados sin Fines
Empresariales
De Entes Descentralizados con Fines
Empresariales Petroleros
Empresariales No Petroleros
De Entes Descentralizados con Financieros
Bancarios
De Entes Descentralizados con Financieros No
Bancarios
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
De la República
Empresariales
Empresariales Petroleros
Empresariales No Petroleros
De Entes Descentralizados con Financieros
Bancarios
De Entes Descentralizados con Financieros No
Bancarios
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
3.05.01.06.00
44.531,94
44.531,94
3.01.09.01.00
Ingresos por la venta de bienes y servicios de la
administración pública
3.01.09.02.00
3.01.09.99.00
Ingresos por la venta de otros bienes y servicios
4.08.07.00.00
Menos: Descuentos, Bonificaciones y
Devoluciones
Ventas Netas
3.01.03.00.00
Ingresos por Tasas (Detallar)
262
Trimestre II
Transferencias corrientes internas del sector
privado (Detallar)
Donaciones corrientes internas del sector privado
(Detallar)
Transferencias corrientes internas del sector
público
De la República
3.05.01.05.00
3.01.09.00.00
AÑO PRESUPUESTADO
Trimestre I
0,00
0,00
3.03.99.00.00
3.01.04.00.00
3.01.05.00.00
3.01.10.00.00
3.02.03.00.00
3.02.04.00.00
3.02.05.00.00
3,00
3.686,00
844,67
3.686,00
3.686,00
0,00
Ingresos por Aportes y Contribuciones
Especiales
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la
Seguridad Social
Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar
Código y Denominación)
Reintegro de fondos correspondientes a
ejercicios anteriores
Ingresos por obtención indebida de devoluciones
o reintegros
Otros Ingresos
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
4.02.00.00.00
14.777.209,4
1
14.777.209,4
1
45.978.005
34.075.914,00
1.741.309,46
4.974.398,41
9.427.786,79
14.777.209,41
0,00
34.075.914,00
1.721.714,33
4.833.861,73
9.182.413,18
14.341.452,50
1.489.439,74
4.126.135,39
7.168.895,18
11.022.514,05
435.756,9
1
0,00
381,50
113.860,25
236.355,42
435.713,03
0,00
231.893,09
593.866,09
1.777.162,58
2.883.225,42
0,00
0,00
77.671,58
245.373,61
435.756,91
0,00
0,00
77.671,58
245.373,61
435.756,91
0,00
77.671,58
245.373,61
435.756,91
0,00
62.865,10
84.644,22
118.843,26
0,00
501,74
563,12
0,00
5.035.285,19
-348.397,85
0,00
11.022.514,05
12.513.937
435.713,03
3.480.197
4.03.00.00.00
2.883.225,42
11.223.290
4.08.00.00.00
4.08.01.00.00
Otros Gastos
435.756,91
6.858.490,00
435.756,91
6.858.490
4.08.01.01.00
Depreciación
4.08.01.02.00
Amortización
435.756,91
6.741.823
116.667
Gastos Diversos
Rentas de la Propiedad
118.843,26
19.595,13
563,12
4.07.00.00.00
4.07.01.00.00
4.07.01.01.00
4.08.02.00.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Privado
Público
Transferencias y Donaciones Corrientes al
Exterior (Detallar)
4.08.05.00.00
4.08.06.00.00
4.08.08.00.00
4.07.01.03.00
4.07.02.00.00
263
-348.397,85
38.973.036,00
-1.721.504,52
9.570.977,59
AL 31/12/2009
2009
ACTIVIDADES DE OPERACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CARGOS (CREDITOS) A LA UTILIDAD QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TÉCNICAS
CARGOS DIFERIDOS
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
(AUMENTOS) DISMINUCIÓN EN LOS ACTIVOS CIRCULANTES
TRANSF. P/COBRAR AL MIN. DEL P.P P. AMBIENTE
AUMENTOS (DISMINUCIÓN) DEL PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(AUMENTOS) DISMINUCION EN INVERSIONES
CERTIFICADOS A PLAZO
(AUMENTOS) DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
(AUMENTOS) DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN OPERACIONES
-348.397,85
435.756,91
318.125,79
5.782.884,26
369.937,15
0,00
-4.122.281,87
0,00
2.436.024,39
ACTIVIDADES DE INVERSION
0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
0,00
AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
2.436.024,39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A COMIENZO DEL AÑO
6.479.364,71
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
8.915.389,10
264
Al 31/12/2009
PATRIMONIO
SALDO
INICIAL
AUMENTO
DISMINUCION
SALDO
31/12/2009
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DONACIONES DE CAPITAL
AJUSTE POR INFLACION
TOTAL CAPITAL SOCIAL
0,00 161.828.270,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 161.828.270,49
0,00 161.828.270,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 161.828.270,49
RESERVAS
TOTAL RESERVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31/12/2009
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO AL
31/12/2009
0,00
0,00
348.397,85
-348.397,85
0,00
0,00
348.397,85
-348.397,85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 12.895.101,71
PERDIDAS ACUMULADAS
0,00
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
0,00
0,00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
12.895.101,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.895.101,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.895.101,71
TOTAL PATRIMONIO
265
12.895.101,71 161.828.270,49
348.397,85 174.374.974,35
ANEXO 9
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: I
(1) CÓDIGO: A1314
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
3,05.01.03.00
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FINANCIEMIENTO
(4) PARTIDA
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.06.03.00.00
DE CAPITAL
INCREMENTO DE LA DEPRECIACION
ACUMULADA
3.11.01.00.00
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES
3.05.02.00.00
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
12.163.945,00
12.163.945,00
12.163.945,00
0,00
0,00
0,00
407.000,00
407.000,00
407.000,00
12.163.945,00
12.163.945,00
12.163.945,00
ANEXO 9
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: II
(1) CÓDIGO: A1314
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
3,05.01.03.00
3.05.02.00.00
3.06.03.00.00
3.11.01.00.00
DE CAPITAL
INCREMENTO
DE
DEPRECIACION ACUMULADA
LA
DISMINUCION
DISPONIBILIDADES
DE
(7)
DEVENGADO
(8)
RECAUDADO
14.500.000,00
12.163.945,00
12.163.945,00
45.978.005,00
0,00
0,00
6.858.490,00
407.000,00
407.000,00
12.163.945,00
12.163.945,00
12.163.945,00
ANEXO 9
266
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: III
(1) CÓDIGO: A1314
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
3,05.01.03.00
3.05.02.00.00
3.06.03.00.00
3.11.01.00.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL
INCREMENTO
ACUMULADA
DE
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
(8) RECAUDADO
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
45.978.005,00
0,00
0,00
LA DEPRECIACION
6.858.490,00
12.163.945,00
ANEXO 9
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: IV
(1) CÓDIGO: A1314
(4) PARTIDA
3,05.01.03.00
3.05.02.00.00
3.06.03.00.00
3.11.01.00.00
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y (7) DEVENGADO
MODIFICACIONES
14.500.000
DE CAPITAL
INCREMENTO DE LA DEPRECIACION
ACUMULADA
TOTAL
(8)
RECAUDADO
14.500.000
45.978.005
45.978.005
6.858.590
12.163.945
6.858.590
12.163.945
79.500.440
79.500.440
ANEXO 10
267
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: I
(1) CODIGO: A1314
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
(7)
PROGRAMADO EJECUTADO
VARIACIÓN
(
(8)
(9) %
ABSOLUTA
Operar y Mantener la Red Hidrometeorológica y
Inspecciones
recolectar los datos
37
31
-6
-16,22
(
Transmisión, almacenamiento y distribución de
datos
Bases de
Datos
4
6
2
50,00
Generar
y
divulgar
información
hidrometeorológica oportuna y confiable
Boletín
Informativo
360
360
0
0,00
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: II
(1) CODIGO: A1314
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA
AMBIENTE
(5) UNIDAD DE
(6)
(7)
MEDIDA
Operar
y
Mantener
la
Red
Hidrometeorológica y recolectar los
datos
Transmisión,
almacenamiento
distribución de datos
y
Generar
y
divulgar
información
268
VARIACIÓN(
(8)
(9) %
ABSOLUTA
Inspecciones
63
231
168
( 266,67
Bases de Datos
4
4
0
0,00
Boletín
Informativo
364
420
56
15,38
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: III
(1) CODIGO: A1314
AMBIENTE
(5) UNIDAD DE
MEDIDA
Operar
y
Mantener
la
Red
Hidrometeorológica y recolectar los
datos
Inspecciones
Transmisión,
almacenamiento
distribución de datos
y
Bases de
Datos
Generar
y
divulgar
información
Boletín
Informativo
(6)
(7)
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
243
93
-150
-61,73
(
4
2
-2
-50,00
368
354
-14
-3,80
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: IV
(1) CODIGO: A1314
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
Operar
y
Mantener
la
Red
Inspecciones
Hidrometeorológica y recolectar los datos
(6)
(7)
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
307
180
-127
-41,37
(
Transmisión, almacenamiento y distribución
de datos
Bases de
Datos
6
6
0
0,00
Generar
y
divulgar
información
Boletín
Informativo
368
368
0
0,00
269
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: I
(1) CODIGO: A1314
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
ADQUISICIÓN DE UN (1) SISTEMA DE
OBSERVACIÓN
DE
SUPERFICIES
Y
COMUNICACIONES GOES
Estaciones
COORDINACIÓN
PROYECTO
EJECUTORA
DEL
REALIZAR
LAS
OBRAS
PARA
LA
ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL INAMEH
(6)
(7)
23
VARIACIÓN(
(8)
(9) %
ABSOLUTA
0
-23
(-100
Informes
1
1
0
0
Obra
0
0
0
0
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: II
(1) CODIGO: A1314
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
OBSERVACIÓN
DE
SUPERFICIES
Y
COMUNICACIONES GOES
Estaciones
50
0
-50
(-100
Informes
1
1
0
0
Obra
1
1
0
0
COORDINACIÓN
PROYECTO
EJECUTORA
DEL
REALIZAR
LAS
OBRAS
PARA
LA
270
(6)
(7)
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: III
(1) CODIGO: A1314
HIDROLOGÍA
AMBIENTE
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
OBSERVACIÓN DE SUPERFICIES Y
COMUNICACIONES GOES
Estaciones
73
0
-73
Informes
0
0
0
0,00
Obra
0
0
0
0,00
COORDINACIÓN
PROYECTO
EJECUTORA
DEL
REALIZAR LAS OBRAS PARA LA
-100,00
(
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: IV
(1) CODIGO: A1314
HIDROLOGÍA
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
OBSERVACIÓN DE SUPERFICIES Y
COMUNICACIONES GOES
Estaciones
73
13
-60
Informes
0
0
0
0
Obra
0
0
0
0
COORDINACIÓN
PROYECTO
EJECUTORA
DEL
REALIZAR LAS OBRAS PARA LA
-82,19
(
ANEXO 11
271
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR
ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: I
(1) CODIGO:
A1314
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
4.520.439
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
1.277.467
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
4.02.00.00.00
Materiales, Suministros
y Mercancías
2.069.878
4.03.00.00.00
Servicios No
Personales
4.04.00.00.00
Activos Reales
4.08.00.00.00
Otros Gastos
(11) TOTAL
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
1.074.460
1.074.460
3.242.972
164.122
164.122
0
1.905.756
3.908.732
1.125.875
731.099
2.722
2.782.857
1.664.896
505.213
505.213
0
1.159.683
407.000
0
0
0
407.000
12.570.945
3.072.677
2.474.894
1.077.182
9.498.268
ANEXO 11
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: II
(1) CODIGO: A1314
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA
E HIDROLOGÍA
AMBIENTE
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
4.02.00.00.00
Materiales,
Suministros y
Mercancías
4.03.00.00.00
Servicios No
Personales
4.04.00.00.00
Activos Reales
4.08.00.00.00
Otros Gastos
(11) TOTAL
272
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8)
ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
12.513.937
3.649.073
3.253.250
2.618.932
8.864.864
3.480.197
340.055
340.055
211.671
3.140.142
11.223.290
1.770.489
1.418.164
716.899
9.452.801
45.424.526
3.099.812
2.230.709
493.056
42.324.714
6.858.490
0
0
0
6.858.490
79.500.440
8.859.429
7.242.178
4.040.558
70.641.011
ANEXO 11
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: III
(1) CODIGO: A1314
(4) PARTIDA
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(5) DENOMINACIÓN
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
4.02.00.00.00
Materiales, Suministros
Mercancías
4.03.00.00.00
Servicios No Personales
4.04.00.00.00
Activos Reales
4.08.00.00.00
Otros Gastos
(11) TOTAL
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
12.513.937
6.457.760
6.152.627
5.786.181
6.056.177
3.480.197
1.666.611
840.611
527.623
1.813.586
11.223.290
4.073.720
3.010.985
1.955.279
7.149.570
45.424.526
4.408.001
2.855.532
2.076.938
41.016.525
0
6.858.490
16.606.092
12.859.755
10.346.021
62.894.348
y
6.858.490
79.500.440
ANEXO 11
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: IV
(1) CODIGO: A1314
AMBIENTE
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
4.02.00.00.00
Materiales, Suministros y
Mercancías
4.03.00.00.00
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(10)
DISPONIBLE
12.513.937
11.482.164
11.475.970
8.739.887
1.031.773
2.810.197
1.555.491
1.544.516
546.075
1.254.706
Servicios No Personales
11.893.290
5.778.943
4.856.360
2.461.798
6.114.347
4.04.00.00.00
Activos Reales
45.424.526
5.566.724
5.064.624
16.943.309
39.857.802
4.08.00.00.00
Otros Gastos
6.858.490
0
0
0
6.858.490
79.500.440
24.383.322
22.941.471
28.691.070
55.117.118
(11) TOTAL
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA
273
SIMÓN BOLÍVAR
Las actividades que realiza el IGVSB, se llevan a cabo con los recursos aportados
anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente y
en menor cuantía con los ingresos propios generados por la Institución en el desarrollo de sus
actividades.
BALANCE GENERAL
El Activo disminuyó en 1.960.748 bolívares a pesar de que el aporte del Ejecutivo Nacional
se duplicó, en virtud de que fue destinado parte de los ingresos para cancelar obligaciones de
ejercicios anteriores, incrementos salariales y demás beneficios contractuales aprobados por la
gestión en el ejercicio 2008.
Los Activos Realizables presentan una disminución debido a la desaceleración en la
reposición de los inventarios de materiales y suministros, en virtud de la disminución de la
demanda de bienes destinados a satisfacer las necesidades del público en general.
El Activo Fijo se incrementó notablemente producto de los avances en la ejecución de la
obra civil contemplada en el marco del Proyecto “Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del
Centro Venezolano de Percepción Remota. Lo que a su vez generó una disminución importante de
la cuenta Anticipos a Contratistas.
El Pasivo Circulante disminuyó considerablemente producto de la aplicación de los
recursos financieros ingresados en el ejercicio, para cancelar obligaciones.
El Patrimonio está conformado por las transferencias de Capital Interno del Sector Público,
el Resultado del Ejercicio y los Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores. El Resultado del
Ejercicio refleja un ahorro de la gestión, originado por la postergación de actividades enmarcadas
en a ejecución de los proyectos y adquisición de activos, aunado a la desaceleración de la
producción de información.
ESTADO DE RESULTADO
El Estado de Resultado, refleja los movimientos de Ingresos Corrientes, compuestos por:
a) Transferencias del Sector Público. b) Ingresos por Actividades Propias: Ventas Brutas de Bienes
(Material Cartográfico) y Ventas Brutas de Servicios (Geográficos y Cartográficos).
Las transferencias del Ejecutivo para financiar Gastos Corrientes presentan un incremento
de 8.467.227 bolívares las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución, el
financiamiento de proyectos en las áreas de acción y un aporte especial destinado a la cancelación
de Prestaciones Sociales al personal, derivados del Antiguo Régimen de Prestaciones Sociales.
Los Ingresos por Actividades Propias muestran un considerable decrecimiento con
respecto al ejercicio anterior.
Los Gastos Corrientes se incrementaron en 4.274.742 bolívares producto del incremento
de sueldos y demás remuneraciones al personal empleado y obrero. El monto de las
Transferencias y Donaciones se incrementaron en 60.106 bolívares, en virtud del otorgamiento del
beneficio de jubilación por años de servicio, al grupo de empleados que por su antigüedad les
correspondió en el ejercicio
274
La principal fuente de Flujo de Efectivo, proviene de las Transferencias del Sector Público,
Ingresos por Actividades Propias y otros Ingresos Corrientes.
Los Egresos están conformados por consumo y otros Egresos Corrientes, que en el año
2008, se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias, lo que conllevó a una
aplicación de efectivo por la suma de 17.491.803 bolívares.
El Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra un incremento del
Patrimonio fundamentada en el ahorro de la gestión, debido a que fueron postergadas actividades
enmarcadas en la ejecución de los proyectos y adquisición de activos.
275
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
BALANCE GENERAL
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
DENOMINACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE
Activo Disponible
Caja
1.1.1.01.02
Bancos
1.1.2
ULTIMO AÑO
ESTIMADO
2009
ACTIVO
1.1.1.01.01
1.1.2.03
AÑO REAL
2008
1.115,86
5.000,00
7.660.375,67
3.591.389,61
1.619.416,44
454.030,00
-210.000,00
-210.000,00
Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto
plazo
2.2.4.01.01
1.1.2.04.99
1.796.653,81
1.796.653,81
1.1.2.10
385.334,30
385.334,30
9.548.757,04
8.841.871,30
130.079,84
130.079,84
1.1.3
1.1.3.05
1.1.4
1.1.4.01
1.1.9
1.1.9.09
Activo Realizable
Activos Diferidos a Corto Plazo
Gastos Pagados por Anticipado a Corto
Plazo
1.2
791.666,00
15.786.024,86
1.2.1
1.2.2
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano
y Largo Plazo
1.2.3
791.666,00
21.723.398,96
1.2.3.01.08
Máquinas, muebles y demás equipos de
oficina y de alojamiento
12.129.679,11
12.129.679,11
2.2.5.01.08
Menos: Depreciación acumulada de
máquinas, muebles y demás equipos de
4.762.466,28
5.970.473,44
oficina - Neto
7.367.212,83
6.159.205,67
1.2.4
Activos Intangibles
1.2.4.05
2.2.5.02.05
1.2.5
1.2.9
1.2.9.09
2
2.1
2.1.1
14.821.405,96
14.821.405,96
Amortización acumulada de estudios y
proyectos
6.018.410,00
6.620.251,00
8.802.995,96
8.201.154,96
6,62
6,62
16.170.215,41
14.360.367,25
TOTAL ACTIVO
37.893.614,37
30.146.392,11
ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y
LARGO PLAZO
Activos No Circulantes Diversos a Mediano
y largo Plazo
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas y efectos por pagar a Corto
Plazo
2.1.1.01
2.668.150,33
500.960,77
2.1.1.03
1.627.822,30
426.210,66
646.215,61
384.288,76
2.1.4
FONDOS DE TERCEROS
2.1.4.09
Otros Fondos de Terceros
2.1.9
2.2
2.2.1
276
Cuentas y efectos por pagar a Mediano y
Largo Plazo
Trimestre
I
AÑO PRESUPUESTADO
Trimestre II
Trimestre
III
Trimestre
IV
VARIACIÓN
ANUAL
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.9
PROVISIONES ACUMULADAS Y
RESERVAS TÉCNICAS
129.082,00
OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO
PLAZO
TOTAL PASIVO
3
3.2
1.311.460,19
PATRIMONIO
28.822.344,00
3.2.1
3.2.1.01
28.700.222,92
28.700.222,92
16.260,00
16.260,00
3.2.2
3.2.2.02.01
CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR
RECIBIDOS
3.2.3
RESERVAS
3.2.4
AJUSTE POR INFLACIÓN
3.2.5
RESULTADOS
3.2.5.01
3.2.5.02
784.621,99
4.105.861,00
4.890.483,00
-3.987.412,00
CÓDIGO
277
D EN O MI NAC I ÓN
AÑO PRESUPUESTADO
AÑO REAL
31/12/2008
ÚLTIMO AÑO
ESTIMADO AL
31/12/2009
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre III
Trimestre
IV
TOTAL
22.729.418
15.263.841
2.889.449
4.716.533
3.838.555
3.819.304
15.263.841
a. Transferencias y Donaciones
Corrientes Recibidas
20.753.206
14.400.000
2.650.000
4.550.000
3.600.000
3.600.000
14.400.000
20.753.206
14.400.000
2.650.000
4.550.000
3.600.000
3.600.000
14.400.000
1.961.185
863.841
239.449
166.533
238.555
219.304
863.841
3.01.09.01.00
b. Ingresos por Actividades
Propias
515.198
670.189
199.085
128.724
174.833
167.547
670.189
3.01.09.02.00
1.445.987
129.111
31.932
20.465
44.436
32.278
129.111
3.03.99.00.00
15.027
64.541
8.432
17.344
19.286
19.479
64.541
0
0
17.838.921
19.251.253
3.681.859
5.953.846
5.121.612
4.493.935
19.251.253
3.05.00.00.00
3.05.01.03.01
De la República
0
15.071.340
16.479.917
3.077.015
5.048.228
4.234.694
4.119.979
16.479.917
4.01.00.00.00
Gastos de Personal
12.843.850
12.621.996
2.736.656
3.806.850
2.922.991
3.155.499
12.621.996
4.02.00.00.00
Materiales, Suministros y
Mercancías
378.294
1.151.208
133.120
178.825
551.462
287.802
1.151.208
1.849.196
2.706.713
207.240
1.062.554
760.241
676.678
2.706.713
2.767.581
2.771.336
604.844
905.618
886.918
373.956
2.771.336
4.03.00.00.00
4.07.00.00.00
25.441
212.854
58.952
41.685
59.004
53.213
212.854
4.08.05.00.00
2.513.340
2.558.482
545.892
863.933
827.914
320.743
2.558.482
11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 2)
4.890.497
-3.987.412
-792.410
-1.237.313
-1.283.057
-674.632
-3.987.412
278
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2009 y 31/12/2008
2009
2008
Perdida Neta en operaciones
-3.987.412
4.890.483,2
0
Depreciación
1.208.007,1
6
1.131.420,0
2
(1.165.386,44
)
(5.242.590,63
)
(1.201.611,64
)
(6.266.983,51
)
(5.146.402,92
)
(5.487.670,92
)
Ajustes
1.268.138,2
9
6.435,8
0
1.274.574,0
9
Adquisición de Activos Fijos Intangibles
9.540.069,0
0
Aumento de Asignaciones Extraordinarias
Disminución de Asignaciones Extraordinarias
Resultado años anteriores
279
(3.029.560,00
)
4.105.861,0
0
1.076.301,0
0
(784.622,00
)
8.755.447,0
0
(4.070.101,92
)
7.661.491,5
3
3.591.389,6
1
4.542.350,1
8
3.119.141,3
4
7.661.491,5
3
Al 31/12/2009
SALDO al 31 de diciembre de ___(año anterior)
2008
SALDO al 31 de diciembre de __(año de la cuenta)
280
2009
Resultados
acumulados
Total
Patrimonio
4.105.861
32.822.344
-3.987.412
-3.987.412
118.449
28.834.932
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: A0909
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"
FINANCIEMIENTO
(4) PARTIDA
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
FECHA
31/03/2009
(8) RECAUDADO
3.03
Ingresos de operación
2.000.000
23.016,00
103.313,00
3.05
Transferencias y donaciones
financieros
Incremento de pasivos
14.400.000
3.600.000,00
2.650.000,00
2.000.000
500.000,00
500.000,00
TOTAL
33.630.618
4.123.016
3.253.313
3.11
3.12
15.230.618
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2do.
(1) CÓDIGO: A0909
(4) PARTIDA
3.03
3.05
3.11
3.12
281
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
FECHA
31/06/2009
(8) RECAUDADO
2.000.000
380.205
251.314
financieros
14.400.000
8.941.667
7.991.667
6.800.999
2.600.333
2.600.333
10.429.619
639.253
TOTAL
33.630.618
12.561.458
10.843.314
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: A0909
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
FECHA
31/09/2009
(8) RECAUDADO
3.03
2.000.000
671.755
671.755
3.05
financieros
14.400.000
10.800.000
10.800.000
6.800.999
5.200.666
5.200.666
10.429.619
639.253
TOTAL
33.630.618
17.311.674
3.11
3.12
16.672.421
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1) CÓDIGO: A0909
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
DEVENGADO
FECHA
31/12/2009
(8) RECAUDADO
3.03
2.000.000
1.988.496
1.698.484
3.05
financieros
15.517.670
15.517.670
15.191.667
6.800.999
6.800.999
6.800.999
TOTAL
33.630.618
24.307.165
23.691.150
3.11
3.12
9.311.949
ANEXO 10
282
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: A0909
FECHA
31/03/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTAD
O
Proyecto: Generación y Actualización de la
Información Cartográfica del Territorio
Nacional
Actualización Y Generación de La
Cartografía Básica del Norte del Orinoco a
Escala 1:25.000
Generación de mapas topográficos a
escala 1:5.000 de la Gran Caracas
Mapa
5
5
0
0
Mapa
7
7
0
0
Estaciones
GPS
1
1
0
0
Mareográfos
0
0
0
0
Bms
42
0
-42
-100
Vértices
Geodésica
5
7
2
40
REMOS - Red de Estaciones de
Monitoreo Satelital
Control Vertical
Densificación de la Red Geocéntrica
Venezolana REGVEN
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1) CÓDIGO: A0909
Nacional
Escala 1:25.000
Generación de mapas topográficos
a
REMOS - Red de Estaciones de Monitoreo
Satelital
Control Vertical
Densificación de la
Venezolana REGVEN
283
Red
Geocéntrica
FECHA
31/06/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Mapa
5
0
-5
-100
Mapa
7
0
-7
-100
Estaciones
GPS
1
0
-1
-100
Mareográfos
0
0
0
0
Bms
Vértices
Geodésica
42
56
14
33,33
5
0
-5
-100
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: A0909
Nacional
Escala 1:25.000
Generación de mapas topográficos
a
Satelital
Control Vertical
Venezolana REGVEN
Red
Geocéntrica
FECHA
31/09/2009
VARIACIÓN (
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Mapa
5
9
4
80
Mapa
8
27
19
237,5
Estaciones
GPS
1
0
-1
-100
Mareográfos
0
0
0
0
Bms
42
0
-42
-100,00
Vértices
Geodésica
5
4
-1
-20
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1) CÓDIGO: A0909
Nacional
Escala 1:25.000
Generación de mapas topográficos a
Satelital
Control Vertical
Venezolana REGVEN
284
Red
Geocéntrica
FECHA
31/12/2009
VARIACIÓN (
(7)
EJECUTADO (8) ABSOLUTA (9) %
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
Mapa
5
6
1
20
Mapa
7
15
8
114,29
Estaciones
GPS
1
0
-1
-100
Mareográfos
2
1
-1
0
Bms
Vértices
Geodésica
42
0
-42
-100,00
5
0
-5
-100
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1) CÓDIGO: A0909
(4) PARTIDA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.11
(5) DENOMINACIÓN
Gastos de
Personal
Materiales,
suministros y
Mercancías
Servicios No
Personales
Activos Reales
Transferencias y
Donaciones
Disminución de
Pasivos
(11) TOTAL
(6)
LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
FECHA
31/03/2009
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
21.694.874
2.231.035,37
2.176.085,92
2.176.085,92 19.463.838,63
1.461.675
133.119,60
71.774,47
71.774,47
1.328.555,40
4.199.337
163.356,66
159.243,06
104.963,48
4.035.980,34
1.774.057
0,00
0,00
0,00
1.774.057,00
500.675
58.951,83
58.951,83
58.951,83
441.723,17
4.000.000
33.630.618
448.376,83
3.034.840
426.291,51
2.892.347
141.767,37 3.551.623,17
2.553.543 30.595.777,71
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1) CÓDIGO: A0909
(4) PARTIDA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.11
(11)
TOTAL
(5) DENOMINACIÓN
Gastos de
Personal
Materiales,
suministros y
Mercancías
Servicios No
Personales
Activos Reales
Transferencias y
Donaciones
Disminución de
Pasivos
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
FECHA
31/06/2009
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
21.694.874
5.529.493,90
5.119.799,01
4.980.546,42 16.165.380,10
1.293.675
548.548,21
237.800,58
236.500,58
745.126,79
3.670.969
1.224.459,46
679.036,92
675.080,69
2.446.509,54
2.470.425
712.421,96
301.988,35
301.988,35
1.758.003,04
500.675
143.261,66
122.891,92
122.891,92
357.413,34
4.000.000
2.466.688,97
1.483.831,92
1.199.307,78
1.533.311,03
33.630.618
10.624.874
7.945.349
7.516.316 23.005.743,84
ANEXO 11
285
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1) CÓDIGO: A0909
(4) PARTIDA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.11
(5) DENOMINACIÓN
Gastos de
Personal
Materiales,
suministros y
Mercancías
Servicios No
Personales
Activos Reales
Transferencias y
Donaciones
Disminución de
Pasivos
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
FECHA
31/09/2009
(9) ACUMULADO
PAGADO
(10) DISPONIBLE
21.694.874
8.557.347,19
7.189.195,25
6.904.426,52 13.137.526,81
1.293.675
966.482,25
724.477,04
724.296,41
327.192,75
3.670.969
1.922.783,77
1.363.863,21
1.351.762,08
1.748.185,23
2.470.425
1.242.869,40
457.395,10
457.395,10
1.227.555,60
500.675
180.610,40
180.610,40
179.163,09
320.064,60
4.000.000
33.630.618
2.647.222,52
15.517.316
2.267.533,94
12.183.075
2.264.574,93 1.352.777,48
11.881.618 18.113.302,47
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4to.
(1) CÓDIGO: A0909
(4)
PARTIDA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.11
(11)
TOTAL
286
(5) DENOMINACIÓN
Gastos de
Personal
Materiales,
suministros y
Mercancías
Servicios No
Personales
Activos Reales
Transferencias y
Donaciones
Disminución de
Pasivos
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9) ACUMULADO
PAGADO
FECHA
31/12/2009
(10) DISPONIBLE
21.694.874
15.515.278,00
15.515.278,00
15.515.278,00
6.179.596,00
1.293.675
1.196.669,00
1.196.669,00
1.196.669,00
97.006,00
3.670.969
2.698.030,00
2.698.030,00
2.698.030,00
972.939,00
2.470.425
1.428.474,00
1.428.474,00
1.428.474,00
1.041.951,00
500.675
330.192,00
330.192,00
330.192,00
170.483,00
4.000.000
3.653.792,00
3.653.792,00
3.653.792,00
346.208,00
33.630.618
24.822.435
24.822.435
24.822.435
8.808.183,00
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, que se tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que
afecten la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados
funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo
(ICLAM), cumple con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros:
Balance General y el Estado de Resultado, relacionada con los años 2008 y 2009 respectivamente.
La cuenta del Total Activo para el año 2009, presento un incremento de 33.122.140,00
bolívares, frente al Total Activo del año 2008, en función al aumento significativo de las cuentas y
efectos por cobrar a mediano y largo plazo y el activo intangible (Proyectos) producto de las
inversiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2008 y 2009.
La cuenta del Total Pasivo correspondiente al año 2009, evidencia un incremento en
comparación al 2008 de 5.458.564,00 bolívares, en virtud de las insuficiencias presupuestarias, la
Institución se ha visto en la necesidad de no honrar tanto los compromisos laborales como pagos a
contratista, cooperativas y proveedores.
La cuenta del Total Patrimonio para el año 2009 incrementó en 27.633.576,00 bolívares, por
efecto de haberse incrementado los proyectos del período con respecto al año 2008.
La cuenta del Total Ingresos para el año 2009, tuvo un incremento de 10.454.299,00
bolívares, con relación al año 2008, debido a que el Presupuesto asignado y aprobado por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para este periodo fue mayor al aprobado en el año
anterior.
La cuenta de Total Egresos para el año 2009 presentó un aumento de 16.320.527,00
bolívares, con respecto al año 2008, motivado a aumentos salariales por decreto presidencial y
otros beneficios al personal del Instituto y a la partida de Transferencias Corrientes Internas al
Sector Público debido a la asignación de recursos a los Consejos Comunales.
En cuanto al Total de Efectivo y sus Equivalente al Cierre del Ejercicio del Estado de Flujo
de Efectivo para el año 2009, comparado con el Inicio del Ejercicio mismo año, se observa una
variación de 1.722.529,00 bolívares, movilizado por las distintas actividades del Instituto; dando
como resultado, el incremento de 16.254.338,00 bolívares, en adquisición de activos fijos, producto
de las actividades de inversión con respecto al mismo rubro del año 2008, en las actividades
financieras se evidencia un aumento de 40.244.663,00 bolívares, en comparación al año 2008 y
operativamente se presenta un aumento de 22.267.796,00 bolívares, con respecto al 2008
proveniente de las actividades propias del Instituto.
287
INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
BALANCE GENERAL
AÑO PRESUPUESTADO
CÓDIGO
1
1.1
AÑO REAL
31/12/2008
DENOMINACIÓN
ULTIMO AÑO
ESTIMADO
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
VARIACIÓN
ANUAL
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1
Activo Disponible
6.181.844
4.459.315
3.859.741
7.049.988
3.165.731
4.459.315
1.1.1.01
Activo Disponible
6.181.844
4.459.315
3.859.741
7.049.988
3.165.731
4.459.315
0
0
4.459.315
0
0
0
0
-4.459.315
1.1.1.01.01
Caja
1.1.1.01.02
0
Bancos
6.181.844
0
3.859.741
7.049.988
3.165.731
4.459.315
4.459.315
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
5.593.073
0
3.308.905
6.933.392
2.863.315
4.459.315
4.459.315
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
588.772
0
550.837
116.596
302.415
Activo Exigible
841.531
0
594.544
700.159
824.199
905.899
905.899
plazo
593.720
0
530.040
640.666
640.932
705.026
705.026
593.720
0
530.040
640.666
640.932
705.026
705.026
247.812
0
57.204
52.293
176.067
193.673
193.673
0
0
7.300
7.200
7.200
7.200
7.200
1.1.2
1.1.2.03
1.1.2.04.99
1.1.2.07
Fondos de Avance
0
1.1.9
9.034.971
53.874.089
9.040.935
9.041.950
10.554.687
11.610.156
-42.263.933
1.1.9.09
9.034.971
53.874.089
9.040.935
9.041.950
10.554.687
11.610.156
-42.263.933
16.058.347
58.333.404
13.495.221
16.792.098
14.544.617
16.975.370
-41.358.034
21.338.750
0
195.667
195.667
195.667
195.667
195.667
21.147.133
0
4.050
4.050
4.050
4.050
4.050
21.147.133
0
4.050,00
4.050
4.050
4.050
4.050
191.617
191.617
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.01.02
1.2.1.03
1.2.1.03.02
1.2.2
1.2.2.02
1.2.3
1.2.3.01
0
Inversiones Financieras en Acciones
Participaciones de Capital a Largo Plazo
y
Inversiones en acciones y participaciones de
capital a largo plazo al sector público
0
191.617
191.617
191.617
191.617
Préstamos por cobrar a largo plazo al sector
público
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y
Largo Plazo
Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo
plazo
191.617
0
191.617
191.617
191.617
191.617
191.617
14.369.593
0
53.407.153
48.866.527
44.484.939
48.933.433
48.933.433
14.369.593
0
53.407.153
48.866.527
44.484.939
48.933.433
48.933.433
46.639.657
191.694.573
46.622.826
46.610.973
46.594.015
47.130.613
-144.563.960
Bienes de uso
46.395.437
191.694.573
46.378.606
46.366.753
46.349.795
46.886.393
-144.808.180
1.2.3.01.01
769.688
0
769.688
769.688
769.688
769.688
769.688
2.2.5.01.01
Menos: Depreciación acumulada de edificios e
instalaciones
677.662
0
691.794
701.215
720.057
727.257
727.257
92.026
0
77.894
68.473
49.631
42.431
42.431
1.2.3.01.02
Maquinaria y demás equipos de construcción,
campo, industria y taller
48.967
0
48.967
48.967
48.967
48.967
48.967
2.2.5.01.02
Menos:
Depreciación
acumulada
de
maquinaria y demás equipos de construcción,
campo, industria y taller
31.114
0
31.821
32.293
33.236
36.560
36.560
Maquinaria y demás equipos de construcción,
campo, industria y taller - Neto
17.853
0
17.146
16.674
15.730
12.407
12.407
1.2.3.01.03
77.187
0
77.187
77.187
77.187
77.187
77.187
2.2.5.01.03
Menos: Depreciación acumulada de equipos
de transporte, tracción y elevación
28.027
0
28.650
29.066
29.897
32.887
32.887
Equipos de transporte, tracción y elevación Neto
49.160
0
48.537
48.121
47.290
44.300
44.300
1.2.3.01.04
Equipos de comunicaciones y señalamiento
81.624
0
81.624
81.624
12.320
81.624
81.624
2.2.5.01.04
de comunicaciones y señalamiento
81.229
0
81.229
81.229
81.624
81.624
81.624
Equipos de comunicaciones y señalamiento Neto
395
0
395
395
-69.304
0
0
1.2.3.01.06
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y
recreación
138.733
0
138.733
138.733
138.733
138.733
138.733
2.2.5.01.06
científicos, religiosos, de enseñanza y
recreación
139.681
0
138.733
138.733
138.733
138.733
138.733
Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y
recreación - Neto
-948
0
0
0
0
0
0
288
1.2.3.01.08
221.015
0
221.015
221.015
296.773
326.451
326.451
2.2.5.01.08
Menos:
Depreciación
acumulada
de
máquinas, muebles y demás equipos de
oficina y de alojamiento Máquinas, muebles y
demás equipos de oficina - Neto
92.673
0
94.989
96.533
99.621
109.583
109.583
oficina y de alojamiento - Neto
128.342
0
126.026
124.482
197.152
216.867
216.867
Otros bienes de uso
46.108.608
0
46.108.608
46.108.608
46.109.295
46.570.388
46.570.388
46.108.608
0
46.108.608
46.108.608
46.109.295
46.570.388
0
193.280.970
1.2.3.01.19
Total Propiedad Planta y Equipo
Menos:
Depreciación
acumulada
de
1.586.397
0
191.694.573
0
244.220
244.220
244.220
244.220
244.220
110.048.328
0
129.828.924
131.645.300
132.374.148
128.341.731
128.341.731
16.206
0
16.206
16.206
16.206
16.206
16.206
Paquetes y Programas de Computación - Neto
16.206
0
16.206
16.206
16.206
16.206
16.206
124.222.335
0
144.417.009
146.509.439
147.790.390
143.912.298
143.912.298
14.190.213
0
14.604.292
14.880.344
15.432.449
15.586.774
15.586.774
110.032.122
0
129.812.717
131.629.094
132.357.941
128.325.525
128.325.525
400
0
400
400
400
400
400
1.2.3.02
Tierras y Terrenos
1.2.4
Activos Intangibles
1.2.4.05
2.2.5.02.05
244.220
Amortización
proyectos
acumulada
de
estudios
y
1.2.5
1.2.5.02
1.2.9
1.2.9.09
2
2.1
2.1.1
46.570.388
-193.280.970
0
Propiedad Planta y Equipo - Neto
1.2.4.04
0
ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO
PLAZO
Depósitos Otorgados en Garantía
0
0
-1.586.397
0
0
-191.694.573
400
0
400
400
400
400
400
315.082
0
315.082
315.082
315.082
315.082
315.082
Activos No Circulantes Diversos a Mediano y
largo Plazo
315.082
0
315.082
315.082
315.082
315.082
315.082
192.711.811
191.694.573
230.370.052
227.633.951
223.964.252
224.916.927
33.222.354
TOTAL ACTIVO
208.770.157
250.027.977
243.865.273
244.426.048
238.508.869
241.892.297
-8.135.680
-5.366.149
-49.232.787
-4.859.683
-8.324.000
-9.243.344
-9.335.777
39.897.010
-893.977
0
-845.569
-1.855.751
-2.429.654
-2.453.951
-2.453.951
-3.220.875
-5.064.553
-4.819.228
-4.867.420
-4.867.420
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.01
2.1.1.02
Aportes Patronales y Retenciones Laborales
por Pagar
-3.202.208
0
2.1.1.03
-1.269.964
-49.232.787
-793.239
-1.403.696
-1.994.462
-2.014.407
47.218.380
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
-5.366.149
-49.232.787
-4.859.683
-8.324.000
-9.243.344
-9.335.777
39.897.010
Cuentas y efectos por pagar a Mediano y
Largo Plazo
-262.855
0
-262.855
-264.661
-264.661
-267.308
-267.308
-262.855
0
-262.855
-264.661
-264.661
-267.308
-267.308
Deuda Pública Largo Plazo
-148.213
0
-111.408
-111.408
-1.616.530
-1.632.695
-1.632.695
2.2.2.02
Deuda Pública Interna por Préstamos por
Pagar a Largo Plazo
-148.213
0
-111.408
-111.408
-1.616.530
-1.632.695
-1.632.695
2.2.9
OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO
PLAZO
0
-1.521.720
0
0
0
0
1.521.720
0
0
0
0
0
0
2.2
2.2.1
2.2.1.01
2.2.2
2.2.9.09
TOTAL PASIVO
3
3.2
-1.521.720
-374.263
-376.069
-1.881.191
-1.900.003
-378.283
-50.754.507
-5.233.946
-8.700.069
-11.124.535
-11.235.781
39.518.726
-196.918.712
-204.376.062
233.683.534
238.605.090
234.813.351
237.158.922
-32.782.860
-256.222
PATRIMONIO
3.2.1
3.2.1.01
3.2.2
-411.067
-5.777.217
CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR
RECIBIDOS
3.2.2.02
-256.222
0
-256.222
-256.222
-256.222
-256.222
3.2.2.02.01
-256.222
0
-256.222
-256.222
-256.222
-256.222
-256.222
-196.662.490
0
233.427.312
238.348.868
234.557.129
236.902.700
-236.902.700
0
-204.376.062
-6.074.229
5.102.592
3.2.2.03
Aportes por Capitalizar Recibidos
Otras Transferencias y Donaciones de Capital
y Aportes por Capitalizar Recibidos
3.2.5
289
RESULTADOS
0
-4.947.793
2.879.111
204.376.062
7.429.017
6.502.405
1.399.813
3.2.5.01
-16.334.174
17.956.686
976.237
975.124
4.248.996
19.356.499
3.2.5.02
10.259.945
-12.854.094
-5.924.029
1.903.987
3.180.021
-12.854.094
-202.992.941
-199.273.470
-208.770.157
-250.027.977
238.631.326
243.865.273
235.725.979
244.426.048
227.384.334
238.508.869
230.656.517
241.892.297
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
290
1.399.813
0
-31.383.047
8.135.680
CÓDIGO
3.05
3.05.01
3.05.01.03
3.05.01.03.02
3.01.09
3.01.09.02
DENOMINACIÓN
ÚLTIMO AÑO
ESTIMADO
AL 31/12/09
AÑO PRESUPUESTADO
Trimestre
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
TOTAL
25.067.231
33.670.739
1.612.600
1.411.021
3.277.570
29.220.339
35.521.530
a. Transferencias y Donaciones
Corrientes Recibidas
24.083.437
10.000.000
1.250.001
1.250.001
3.069.310
28.561.368
34.130.680
24.083.437
10.000.000
1.250.001
1.250.001
3.069.310
28.561.368
34.130.680
24.083.437
10.000.000
1.250.001
1.250.001
3.069.310
28.561.368
34.130.680
24.083.437
10.000.000
1.250.001
1.250.001
3.069.310
28.561.368
34.130.680
896.534
0
362.379
126.768
102.636
326.800
918.583
775.289
0
350.199
124.725
99.686
319.309
893.919
775.289
0
350.199
124.725
99.686
319.309
893.919
775.289
0
350.199
124.725
99.686
319.309
893.919
121.245
0
12.180
2.042
2.950
7.491
24.664
87.260
23.670.739
220
34.252
105.623
332.171
472.267
Transferencias corrientes internas
del sector público
De los Entes
Empresariales
Ingresos por la venta de bienes y
servicios de la administración pública
Ventas Netas
3.03.99
AÑO REAL
31/12/2008
3.01.10
400
23.670.739
120
120
200
240
680
3.02.03
Ingresos por Operaciones Diversas
(Detallar Código y Denominación)
86.860
0
100
34.132
105.423
331.931
471.587
60.781
105.423
331.931
471.587
3.02.03.01
Ingresos Extraordinarios
Ingresos por Salvamento de
Siniestro
0
100
34.132
26.080
0
0
0
32.055.097
46.524.833
6.145.558
7.989.036
8.548.213
25.692.816
48.375.624
31.893.525
44.856.125
6.097.341
7.928.754
7.533.505
25.147.298
46.706.899
27.269.039
37.120.507
5.357.564
6.795.239
5.908.177
19.059.527
37.120.507
464.064
1.830.566
71.508
92.560
492.883
1.173.615
1.830.566
0
4.01
Gastos de Personal
4.02
4.03
2.421.535
5.883.655
236.412
753.050
556.241
4.337.951
5.883.655
4.08
Otros Gastos
1.738.887
21.397
431.857
287.905
576.205
576.205
1.872.172
1.738.887
21.397
431.857
287.905
576.205
576.205
1.872.172
4.08.01
4.08.01.01
Depreciación
82.573
21.397
17.779
11.852
24.100
24.100
77.831
4.08.01.02
Amortización
1.656.314
0
414.079
276.052
552.105
552.105
1.794.341
161.572
1.668.708
48.217
60.282
1.014.707
545.518
1.668.725
161.572
1.668.708
48.217
60.282
1.014.691
545.518
1.668.708
161.104
1.668.708
48.217
60.282
1.014.691
545.518
1.668.708
161.104,05
1.668.708
48.217
60.282
1.014.691
545.518
1.668.708
467
0
0
0
16
0
16
-6.987.865
-12.854.094
-4.532.958
-6.578.015
-5.270.643
3.527.522
-12.854.094
4.07
4.07.01
4.07.01.03
4.08.06
Corrientes Internas
Transferencias Corrientes
Internas al Sector Público
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
FORMA: 8
291
2009
2008
Depreciación
Amortización de Proyectos de Investigación y Desarrollo Ambiental
Acumulación para Antigüedad
(Aumento) Disminuciones Retenciones y Acumulaciones por Pagar
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes
(Aumento) Disminuciones Efectos y Cuentas por Cobrar Largo
Plazo
(12.854.09
4)
(6.987.865
)
77.831
1.794.341
82.573
1.656.314
(542.301
)
111.306
(1.665.212
)
2.575.185
116.090
4.490.726
7.887
(2.880.700
)
(7.342.650
)
34.563.84
0
(744.442
)
(30.985
)
(1.559.973
)
22.267.79
6
2.013.125
(4.721.762
)
(106.408
)
(14.214.97
1)
16.254.33
8
16.254.33
8
(17.308.21
4)
(17.308.21
4)
(4.453
)
(40.240.21
0)
(40.244.66
3)
(140.526
)
29.107.49
3
28.966.96
7
(1.722.530
)
6.181.844
4.459.315
(2.556.217
)
8.738.062
6.181.844
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Corto Plazo
Efectos y Cuentas por Pagar Largo Plazo
Aportes Recibidos
FORMA: 9
292
Al 31/12/2009
Resultados
Acumulados
16.334.174
Total Patrimonio
202.992.941
-35.690.673
27.663.576
-19.356.499
230.656.517
FORMA: 10
ANEXO 9
293
(En Bs.)
I
TRIMESTRE:
(1) CÓDIGO:
A0064
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB)
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(4) PARTIDA
(5) RAMOS Y FUENTES
DE FINANCIEMIENTO
3.02
0
100
100
3.03
Ingresos de Operación
0
362.379
362.379
0
120
120
10.000.000
1.250.001
1.250.001
18.814
3.261.447
3.261.447
31.549.008
0
0
41.567.822
4.874.047
4.874.047
3.04
3.05
3.06
3.12
Ingresos Ajenos a la
Operación
Transferencias
y
Donaciones
Recursos
Propios
de
Capital
Incremento de Pasivos
(11) TOTAL
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
ANEXO 9
(En Bs.)
II
TRIMESTRE:
(1) CÓDIGO: A0064
(2) DENOMINACIÓN INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(8)
RECAUDADO
(7) DEVENGADO
3.02
0
34.232
34.232
3.03
Operación
0
489.147
489.147
0
240
240
3.04
3.05
Transferencias y
Donaciones
10.000.000
2.500.002
2.500.002
3.06
Recursos Propios de
Capital
18.767.997
9.505.006
9.505.006
3.12
31.549.008
0
0
60.317.005
12.528.627
12.528.627
(11) TOTAL
294
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
ANEXO 9
(En Bs.)
III
TRIMESTRE:
(1) CÓDIGO:
A0064
(2) DENOMINACIÓN
(5) RAMOS Y FUENTES
DE FINANCIEMIENTO
(4) PARTIDA
Ingresos
Extraordinarios
Operación
Transferencias
y
Donaciones
Recursos Propios de
Capital
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.12
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
0
139.656
139.656
0
591.783
591.783
0
440
440
10.000.000
5.569.312
5.569.312
23.689.554
12.035.906
12.035.906
31.549.008
0
0
65.238.562
18.337.097
18.337.097
ANEXO 9
(En Bs.)
TRIMESTRE: IV
(1) CÓDIGO:
A0064
(2) DENOMINACIÓN
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
3.02
3.03
3.04
Operación
3.05
3.06
3.12
Transferencias y
Donaciones
Recursos Propios de
Capital
(11) TOTAL
295
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
0
0
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
471.587
918.583
471.587
918.583
0
680
680
10.000.000
5.985.975
5.985.975
23.689.554
16.208.414
16.208.414
31.549.008
31.549.008
31.549.008
65.238.562
55.134.247
55.134.247
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: _______I_______
(1) CODIGO: A0064
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM).
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPA).
Evaluar los Impactos Ocasionados en la
Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la
Intervención Antrópica.
Evaluar la Salud Ambiental en la Población de
la Cuenca del Lago de Maracaibo.
Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo.
Desarrollar la Educación Ambiental para la
Participación Comunitaria.
Suministrar Asesoramiento Técnico a los
Consejos Comunales y Gobiernos Locales de
la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras
de Saneamiento Ambiental.
Adecuar la Plataforma Tecnológica para
Permitir el Acceso de las Comunidades a
Información sobre la Cuenca del Lago de
Maracaibo.
Digitalizar la Producción Intelectual del
ICLAM.
296
VARIACIÓN
(
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Evaluación
212
280
68,0
Evaluación
187
187
0,0
0,0
Metro Cúbico
Comunidad
Organizada y
Participante
260
432
172,0
66,2
10
8
2,0
20,0
Proyecto
Certificado
0
0
0,0
0,0
Información
0
0
0,0
0,0
Documento
Digitalizado
0
0
0,0
0,0
(8)
ABSOLUTA
(9) %
32,1
(
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: _______II_______
(1) CODIGO: A0064
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPA).
Evaluar los Impactos Ocasionados en la
Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la
Evaluar la Salud Ambiental en la Población de
la Cuenca del Lago de Maracaibo.
(5)
UNIDAD
DE
( MEDIDA
CANTIDAD
CONCLUSIÓN
Y
SITUACIÓN
INICIO
(6)
PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
VARIACIÓN
(8)
ABSOLUTA
(
(9) %
Evaluación
247
205
-42,0
Evaluación
150
324
174,0
116,0
6.189
2.339
-3.850,0
-62,2
22
24
2,0
9,1
Proyecto
Certificado
3
0
-3,0
-100,0
Adecuar la Plataforma Tecnológica para
Permitir el Acceso de las Comunidades a
Información
Información sobre la Cuenca del Lago de
Maracaibo.
0
0
0,0
0,0
Documento
Digitalizado
100.000
0
-100.000,0
-100,0
Metro
Cúbico
Comunidad
Desarrollar la Educación Ambiental para la Organizada
y
Participante
Consejos Comunales y Gobiernos Locales de
la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de
Saneamiento Ambiental.
Digitalizar la Producción Intelectual del ICLAM.
297
( -17,0
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: _______III_______
CANTIDAD
CONCLUSIÓN
Y
SITUACIÓN
INICIO
(1) CODIGO: A0064
(3) ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB).
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(
(6)
PROGRAMAD
O
(7)
EJECUTADO
VARIACIÓN
(
(8)
(9) %
ABSOLUTA
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca
del Lago de Maracaibo a Causa de la
Evaluación
450
289
-161,0
(-35,8
Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la
Evaluación
593
1.174
581,0
98,0
Metro Cúbico
22.310
39.089
16.779,0
75,2
Comunidad
Organizada y
Participante
13
10
-3,0
-23,1
Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la
Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de
Saneamiento Ambiental.
Proyecto
Certificado
5
12
7,0
140,0
Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir
el Acceso de las Comunidades a Información
sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo.
Información
100
0
-100,0
-100,0
Documento
Digitalizado
450.000
80.000
-370.000,0
-82,2
298
ANEXO 10
(Millones de Bs.)
TRIMESTRE: _______IV_______
CANTIDAD
CONCLUSIÓN
Y
SITUACIÓN
INICIO
(1) CODIGO: A0064
(
(5)
UNIDAD
DE
MEDIDA
(6)
PROGRAMAD
O
(7)
EJECUTADO
VARIACIÓN (
(8)
ABSOLUTA
(9) %
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca
del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervención
Antrópica.
Evaluación
519
594
75,0
( 14,5
Evaluar la Salud Ambiental en la Población de la
Evaluación
436
1.190
754,0
172,9
10.400
300
-10.100,0
-97,1
13
5
-8,0
-61,5
Metro
Cúbico
Comunidad
Organizada
y
Participant
e
Suministrar Asesoramiento Técnico a los Consejos
Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del
Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento
Ambiental.
Proyecto
Certificado
4
0
-4,0
-100,0
Adecuar la Plataforma Tecnológica para Permitir el
Acceso de las Comunidades a Información sobre la
Información
272
0
-272,0
-100,0
Documento
Digitalizado
450.000
200.000
-250.000,0
-55,6
299
ANEXO 11
(En Bs.)
I
TRIMESTRE:
(1) CÓDIGO: A0064
(4)
PARTIDA
(5)
DENOMINACIÓN
Gastos de
Personal
Materiales y
Suministros
Servicios No
Personales
4.01
4.02
4.03
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8)
ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULAD
O PAGADO
(10)
DISPONIBLE
36.067.389,00
5.357.841,00
5.357.841,00
4.942.560,
00
30.709.548,0
0
859.693,00
43.897,00
43.897,00
43.897,00
815.796,00
3.176.164,00
188.211,00
186.211,00
186.211,00
2.987.953,00
4.04
Activos Reales
940.143,00
0,00
0,00
0,00
940.143,00
4.07
Transferencias y
Donaciones
505.619,00
56.618,00
56.618,00
56.618,00
449.001,00
18.814,00
0,00
41.567.822,00
5.646.567,00
0,00
5.644.567,0
0
0,00
5.229.286
,00
18.814,00
35.921.255,
00
4.08
(11)
TOTAL
Otros Gastos
ANEXO 11
(En Bs.)
TRIMESTRE:
II
(1) CÓDIGO: A0064
(2) DENOMINACIÓN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
(ICLAM).
(4)
PARTIDA
4.01
4.02
4.03
(5)
DENOMINACIÓN
Gastos
Personal
Materiales
Suministros
Servicios
Personales
de
y
No
4.04
Activos Reales
4.07
Transferencias y
Donaciones
4.08
Otros Gastos
(11)
TOTAL
300
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8)
ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
37.120.506,00
11.460.485,00
11.412.943,0
0
9.632.758,00
25.660.021,0
0
1.831.411,00
175.818,00
170.877,00
170.877,00
1.655.593,00
5.880.810,00
696.449,00
682.165,00
576.720,00
5.184.361,00
13.799.756,00
3.919.397,00
2.647.900,00
2.604.499,00
9.880.359,00
1.665.708,00
156.272,00
156.272,00
156.272,00
1.509.436,00
18.814,00
0,00
0,00
15.070.157,
00
0,00
13.141.126,
00
18.814,00
43.908.584,
00
60.317.005,00 16.408.421,00
ANEXO 11
(En Bs.)
III
TRIMESTRE:
(1) CÓDIGO: A0064
(4)
PARTIDA
(5)
DENOMINACIÓN
4.01
Gastos
Personal
4.02
Materiales
Suministros
4.03
Servicios
Personales
4.04
de
y
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
37.120.506,00 17.890.848,00
17.852.850,00
14.297.975,00
19.229.658,00
1.831.880,00
429.933,00
369.852,00
321.354,00
1.401.947,00
5.887.810,00
1.844.815,00
1.576.380,00
1.268.621,00
4.042.995,00
Activos Reales
18.713.844,00
5.687.263,00
4.745.059,00
4.521.100,00
13.026.581,00
4.07
Transferencias
y Donaciones
1.665.708,00
1.300.587,00
912.553,00
912.553,00
365.121,00
4.08
Otros Gastos
18.814,00
0,00
0,00
0,00
18.814,00
65.238.562,00
27.153.446,0
0
25.456.694,00
21.321.603,0
0
38.085.116,0
0
No
(11)
TOTAL
ANEXO 11
(En Bs.)
TRIMESTRE:
IV
(1) CÓDIGO: A0064
(4)
PARTIDA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
(11)
TOTAL
301
(5)
DENOMINACIÓN
Gastos
de
Personal
Materiales
y
Suministros
Servicios
No
Personales
Activos Reales
Transferencias y
Donaciones
Otros Gastos
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8)
ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
37.120.506,00
37.120.506,00
37.120.506,00
37.120.506,00
0
1.831.880,00
1.831.880,00
1.831.880,00
1.831.880,00
0
5.887.810,00
5.887.810,00
5.887.810,00
5.887.810,00
0
18.714.311,00
8.609.529,00
8.609.529,00
8.609.529,00
10.104.782
1.665.708,00
1.665.708,00
1.665.708,00
1.665.708,00
0
18.814,00
18.814,00
18.814,00
18.814,00
0
55.134.247,0
65.239.029,00
0
55.134.247,0
0
55.134.247,0
0
10.104.782
(10)
DISPONIBLE
NOTA Nº 1. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:
Contabilidad:
Los Estados Financieros del Instituto son elaborados tomando como base el Plan Único
de Cuentas, establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), vigente desde el 20
de noviembre de 1.994, según lo publicado en la Gaceta Oficial Nº 35613 como resolución Nº 285.
Nota Nº 2. Fondo Fijo de Caja:
Las Disponibilidades en Caja al 31 de diciembre de 2.009, tenía la siguiente composición:
Descripción
Caja
Monto (Bs.)
3.020
Total Bs.
3.020
Nota Nº 3. Bancos:
Las Disponibilidades en Bancos al 31 de diciembre de 2.009, es de Bs. 638.631,00
Nota Nº 4. Cuentas por Cobrar Corto Plazo: Bs. 156.240
Cuentas por Cobrar: suyo origen son los ingresos por ventas de bienes y servicios.
Nota Nº 5. Provisión Cuentas de Cobro Dudoso: Bs. -7.126
Corresponde al monto aprovisionado cuentas de cobro dudoso al 31/12/09
Nota Nº 6. Inventario de Mercancías:
El monto de Bs. 121.396,00 corresponde al inventario físico al 31 de diciembre de 2009.
Nota Nº 7.Otros Activos no Circulantes:
EL moto de Bs. 42.756 al 31 de diciembre de 2009 esta conformado por concepto de las
cuentas de crédito fiscal, retenciones de IVA y retenciones de impuestos sobre la renta no pagada
al 31 de diciembre de 2009.
Nota Nº 8. Propiedad y Equipo: Bs. 364.655
Representa los activos fijos propiedad de la Fundación. Se presentan a sus costos de
adquisición expresados en bolívares del 31 de diciembre de 2.009, tomando como base la fecha
302
de adquisición. Las mejoras y adiciones que incrementan la vida útil son capitalizadas, y los
desembolsos por reparaciones y mantenimiento son llevados al gasto en la medida en que
suceden.
Nota Nº 9. Depreciaciones y Amortización Acumulada: Bs. -218.878
Corresponde al monto de la depreciación de los activos fijo. La depreciación se calcula
con base al costo histórico por el Método de Línea Recta
Nota Nº 10. Activo Intangible: Bs. 72.500
Esta cuenta presenta el nuevo programa de administrativo contable.
Nota Nº 11. Amortización Activo Intangible Acumulada: Bs. -4.833
Corresponde al monto de la amortización de los activos intangible. La amortización se
calcula con base al costo histórico por el Método de Línea Recta
Nota Nº 12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Bs. 77.001
Constituidos por los siguientes conceptos:
1.- Cuentas por Pagar Proveedores: son compromisos con los acreedores consuetudinarios que
nos proveen materiales, servicios, y productos para las ventas y de uso normal, para el buen
desempeño de las labores.
2.- Obligaciones por Pagar: refleja compromisos con terceros, por diferentes obligaciones que
provienen de la relación laboral o sea retenciones al personal, como por ejemplo: I.V.S.S,
Política Habitacional, Proveedores diversos por beneficios al personal según contrato colectivo,
etc.
Nota Nº 13. Provisiones Para Beneficios Sociales: Bs. 19.547
Se registra la provisión hasta la suscripción del contrato de fideicomiso que administra el
Banco Mercantil. De acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, las prestaciones sociales son
derechos adquiridos de los trabajadores.
Nota Nº 14. Pasivo no Circulante: Bs. 70.823
Al 31 de diciembre de 2009 se conforma así:
Adelantos de Convenio
Fondo Editorial
Fondo de Proyecto SEVE
La Cuenta Adelantos de Convenio, corresponde a fondos recibidos de otras instituciones y
del Ministerio del Ambiente. El Fondo Editorial su objeto es similar al fondo anterior. El Fondo
Proyecto SEVE, representa unos recursos para Evaluación Ambiental, depositados por el Ministerio
del Ambiente y Fundambiente desempeña la labor de Administrador, estos recursos son utilizados
para el pago del personal encargado de la ejecución del Proyecto, estas personas firman su
contrato con el Ministerio del Ambiente.
303
Nota Nº 15. Patrimonio:
Patrimonio: Se constituye la Fundación con un Capital completamente pagado de
diecinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro de bolívares (Bs. 19.464,00) en 1977.
Utilidades No Distribuidas: son los resultados acumulados de la Fundación. Dicha cuenta
también abarca las Rectificaciones al Superávit por ajustes que afecten a resultados de otros
ejercicios. (Bs. 981.526)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Nota Nº 16. Ingresos:
Transferencias y Donaciones Corrientes:
Los ingresos de la institución son producto de las transferencias y donaciones recibidas
del ejecutivo y sector privado, los cuales son registrados contablemente según lo establecido en el
Plan Único de Cuentas establecido por la ONAPRE.
Ingresos por Actividades Propias:
Los ingresos de la institución son producto de la venta de libros, materiales, intereses por
depósitos, los cuales son registrados contablemente según lo establecido en el Clasificador
Presupuestario de Recursos y Egresos establecido por la ONAPRE.
Este rubro esta conformado por las ventas de bienes, servicios y otras operaciones, que
según el Estado de Ganancias y Pérdidas corresponde con los siguientes montos:
Denominación
Ventas Bienes
Ventas de Servicios
195.821.31
87.977.69
Total Ingresos Operación
283.799,00
Nota N° 17. Gastos Corrientes:
Gastos de Personal Bs. 847.800,00
Constituye todas las remuneraciones y demás beneficios sociales pagados al personal que
labora en la Fundación.
Materiales, Suministros y Mercancías Bs. 106.508,00
Los Materiales y Suministros son los que permiten el funcionamiento del Ente y la
Mercancía es la utilizada para la venta.
304
Servicio no Personales Bs. 381.867,00
Servicios prestados por personas jurídicas, tanto para realizar acciones jurídicas,
administrativas o de índole similar, como para mantener los bienes de la institución en condiciones
normales de funcionamiento.
Otros Gastos Bs. 80.000,00
Corresponde los gastos no contemplados en las partidas anteriores. Los conceptos que se
incluyen, no necesariamente originan egresos financieros, pero en todos los casos representan
gastos o costos de la Fundación.
Depreciación Bs. 80.000,00
Comprende los gastos por concepto de la disminución de valor derivada del uso u
obsolescencia que tengan los bienes del activo propiedad de la Fundación.
Otros Gastos Corrientes:
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público Bs. 20.460,00
Aportaciones para gastos que efectúan los organismos del sector público a organismos del
mismo sector, para financiar sus gastos de funcionamiento.
305
BALANCE GENERAL
AÑO PRESUPUESTADO
DENOMINACION
ACTIVO
1.- ACTIVO CIRCULANTE
1.1 - ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
BANCO PRIVADOS
1.1 - ACTIVO EXIGIBLES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Menos: PREVISION PARA CUENTAS DE COBRO
DUDOSO
AL 31/12/2008
AL 31/12/2009
INVENTARIO DE MERCANCIA
1.3 -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2.- ACTIVO NO CIRCULANTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO
4TO
TRIMESTRE
TOTAL
770.57
3
1.175.58
5
1.17
0.307
1.16
8.361
0
897.388
954.917
605.27
6
959.36
5
95
2.919
95
4.917
0
641.651
240.31
2
646.09
9
63
9.653
64
1.651
-
1.520
3.020
1.52
0
3.02
0
3.020
3.020
-
582.602
638.631
238.79
2
643.07
9
63
6.633
63
8.631
-
149.11
4
14
9.114
14
9.114
0
584.122
149.114
149.114
171.82
6
156.240
156.240
264.85
2
156.24
0
15
6.240
15
6.240
0
-7.126
-7.126
-93.026
-7.126
-7.126
-7.126
0
149.114
171.82
6
149.11
4
14
9.114
14
9.114
0
121.396
121.396
101.52
8
121.39
6
12
1.396
12
1.396
-
121.396
121.396
101.52
8
121.39
6
12
1.396
12
1.396
-0
42.756
42.756
91.61
1
42.75
6
4
2.756
4
2.756
-0
229.219
213.444
165.29
7
216.22
1
21
7.388
21
3.444
-
300.430
364.655
167.58
4
327.43
2
34
8.599
36
4.655
-
-138.878
-218.878
-111.30
4
-178.87
8
-19
8.878
-21
8.878
-
145.777
56.28
0
148.55
4
14
9.721
14
5.777
-
72.50
0
7
2.500
7
2.500
-
161.552
ACTIVO INTANGIBLE
72.500
72.500
138.00
0
Menos: AMORTIZACION ACUMULADA
-4.833
-4.833
-28.983
-4.833
-4.833
-4.833
67.66
7
6
7.667
6
7.667
-
ACTIVO INTANGIBLE NETO
PASIVO
1.- PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
2.- PASIVO NO CIRCULANTE
PATRIMONIO
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO
67.667
67.667
109.01
7
172.781
167.371
88.68
0
170.08
1
16
8.724
16
7.371
-0
101.958
96.548
54.19
9
99.25
8
9
7.901
9
6.548
0
82.411
77.001
54.19
9
79.71
1
7
8.354
7
7.001
-
1
9.547
1
9.547
0
19.547
19.547
-
19.54
7
70.823
70.823
34.48
1
70.82
3
7
0.823
7
0.823
-0
953.826
1.000.990
681.89
3
1.005.50
4
1.00
1.583
1.00
0.990
-
19.464
19.464
19.46
4
19.46
4
1
9.464
1
9.464
-
934.362
981.526
662.42
9
986.04
0
98
2.119
98
1.526
-
934.36
2
93
4.362
93
4.362
-
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS
524.941
934.362
772.21
5
409.421
47.164
-109.786
51.67
8
4
7.757
4
7.164
-
1.168.361
770.57
3
1.175.58
5
1.17
0.307
1.16
8.361
-0
PASIVO + PATRIMONIO
306
3ER
TRIMESTRE
1.168.362
149.114
1.2 - ACTIVO REALIZABLE
2DO
TRIMESTRE
1.126.607
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
NETAS
1ER
TRIMESTRE
1.126.607
ESTADO DE RESULTADO
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES )
AÑO PRESUPUESTADO
2DO
3ER
4TO
TRIMESTRE
TRIMESTRE
TRIMESTRE
AL
31/12/2008
AL
31/12/2009
2.428.139,00
1.483.799,00
231.499,71
674.871,00
997.595,00
1.483.799,00
-
1.763.095
,00
1.200.000,
00
200.000,
00
600.00
0,00
900.000,
00
1.200.0
00,00
-
- DEL SECTOR PUBLICO DE LA REPUBLICA
1.763.095
,00
1.200.000,
00
200.000,
00
600.00
0,00
900.000,
00
1.200.0
00,00
-
B. INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS
665.044
,00
283.799,
00
31.499,
71
74.87
1,00
97.595,
00
283.7
99,00
-
- VENTA BRUTA DE BIENES (LIBRO / MATERIAL
P.O.P.)
280.040
,00
195.821,
31
31.499,
71
66.41
6,00
74.709,
00
195.8
21,31
-
- VENTA BRUTA DE SERVICIOS (IMPRESIONES)
385.004
,00
87.977,
69
8.45
5,00
22.886,
00
87.9
77,69
-
2.018.718
,00
1.436.635,
00
341.285,
74
623.19
3,00
949.838,
00
1.436.6
35,00
-
A. GASTOS DE CONSUMO
1.996.221
,00
1.416.175,
00
336.491,
74
613.28
4,00
934.493,
00
1.416.1
75,00
-
- GASTOS DE PERSONAL
809.185
,00
847.800,
00
165.354,
53
318.77
4,00
508.212,
00
847.8
00,00
-
- MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA
190.967
,00
106.508,
00
27.937,
38
48.67
2,00
79.881,
00
106.5
08,00
-
- SERVICIOS NO PERSONALES
977.069
,00
381.867,
00
123.199,
83
205.83
8,00
286.400,
00
381.8
67,00
-
19.000
,00
80.000,
00
20.000,
00
40.00
0,00
60.000,
00
80.0
00,00
-
19.000
,00
80.000,
00
20.000,
00
40.00
0,00
60.000,
00
80.0
00,00
-
B. OTROS GASTOS CORRIENTES
22.497
,00
20.460,
00
4.794,
00
9.90
9,00
15.345,
00
20.4
60,00
-
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS
AL SECTOR PUBLICO
22.497
,00
20.460,
00
4.794,
00
9.90
9,00
15.345,
00
20.4
60,00
-
-409.421,
00
-47.164,
00
109.786,
03
-51.678
,00
-47.757,
00
-47.1
64,00
-
DENOMINACION
A.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Y
DONACIONES
- OTROS GASTOS
DEPRECIACION
307
1ER
TRIMESTRE
-
TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2009
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad (Perdida) Neta (Ingresos-Egresos) Neto
Ajustes Para Conciliar La Utilidad Neta Con El Efecto Neto
Proveniente De Actividades Operacionales
Depreciación Y Amortización
1.000.990
80.000
Cambios Netos En Activos Y Pasivos
(Aumento) Disminuciones En Activo Operacionales
Cuentas Por Cobrar Comerciales
Inventario De Materia Prima
Aumento (Disminuciones) En Pasivos Operacionales
Cuentas Por Pagar
Deuda Publica Corto Plazo
Provision Para Beneficios Sociales
Otros Pasivos No Circulantes
Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales
5.410
1.086.400
Flujo De Efectivo Utilizado En Actividades De Inversión:
Compra De Activo Fijo
-64.225
Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales
-64.225
Aumento Neto En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo
57.529
Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Inicio Del Ejercicio
584.122
Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Cierre Del Ejercicio
641.651
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
Al 31/12/2009
308
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
DETALLE
Saldo al 31-12-2007
Capital
Resultado del
Ejercicio
19.464
Saldo al 30-09-2007
309
-
Resultado
Acumulado
Reserva
Legal
409.421
524.941
47.164
-
456.585
524.941
-
-
Total
Patrimonio
953.82
6
47.16
4
1.000.99
0
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: AO324
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
AMBIENTE
(4) PARTIDA
Venta de Bienes
Servicios
Aportes del
Ejecutivo
Aportes del
Ejecutivo
FINANCIEMIENTO
Ingresos Propios
Ingresos Propios
Ingresos Propios
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
95.250
197.475
FECHA
31/03/200
9
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
75.264
3.150
75.264
3.150
300.000
200.000
200.000
0
0
0
592.725
278.415
278.415
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2do.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/06/200
9
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
Venta de Bienes
Ingresos Propios
95.250
59.854
59.854
Servicios
Aportes del
Ejecutivo
Aportes del
Ejecutivo
(11) TOTAL
Ingresos Propios
197.475
19.032
19.032
300.000
400.000
400.000
0
0
0
592.725
478.886
478.886
(4) PARTIDA
310
Ingresos Propios
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
(4) PARTIDA
Venta de Bienes
Servicios
Aportes del
Ejecutivo
Aportes del
Ejecutivo
FINANCIEMIENTO
Ingresos Propios
Ingresos Propios
Ingresos Propios
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
95.250
197.475
FECHA
31/09/200
9
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
18.788
4.708
18.788
4.708
300.000
300.000
300.000
0
0
0
592.725
323.496
323.496
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/12/200
9
Venta de Bienes
Ingresos Propios
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
95.250
Servicios
Aportes del
Ejecutivo
Aportes del
Ejecutivo
Ingresos Propios
197.475
2.350
2.350
300.000
300.000
300.000
0
0
0
592.725
334.006
334.006
(4) PARTIDA
(11) TOTAL
311
FINANCIEMIENTO
Ingresos Propios
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
31.656
31.656
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/03/200
9
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Taller
2
5
-3
Participación de la Fundación en
Eventos Foráneos
Eventos
2
0
2
100
Venta y Publicación de Títulos en
Materia Ambiental
Libros
5.000
4738
262
5
Gorras,
Franelas
5.000
3970
1030
21
Programa
Académica
Programa
Académica
de
de
Formación
Formación
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/06/200
9
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Taller
6
5
1
17
Eventos Foráneos
Eventos
5
4
1
20
Materia Ambiental
Libros
12.000
5500
6.500
54
Gorras,
Franelas
12.000
2750
9.250
77
Programa
Académica
Programa
Académica
312
de
de
Formación
Formación
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/09/200
9
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Taller
7
2
5
71
Eventos Foráneos
Eventos
7
1
6
86
Materia Ambiental
Libros
17.000
14738
2.262
13
Gorras,
Franelas
17.000
11220
5.780
34
Programa
Académica
Programa
Académica
de
de
Formación
Formación
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/12/200
9
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Taller
0
3
-3
0
Eventos Foráneos
Eventos
5
5
0
0
Materia Ambiental
Libros
10.262
8450
1.812
18
Gorras,
Franelas
13.780
10000
3.780
27
Programa
Académica
Programa
Académica
313
de
de
Formación
Formación
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/03/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
401
Gastos de Personal
847.800,00
165.355
165.355
165.355
682.445
402
Materiales y
Suministros
278.900,00
27.937
27.937
27.937
250.963
403
Servicios No personales
1.069.200,00
311.823
117.824
117.824
951.376
404
Activos reales
56.000,00
24.282
24.282
24.282
31.718
407
Transferencias
29.000,00
4.794
4.794
4.794
24.206
408
Otros Gastos
80.000,00
20.000
20.000
20.000
60.000
411
Disminución de
Obligaciones
10.000,00
2.700
2.700
2.700
7.300
2.370.900
556.891
362.892
362.892
2.008.008
(11) TOTAL
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/06/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
401
Gastos de Personal
847.800,00
318.774
318.774
318.774
529.026
402
Materiales y
Suministros
278.900,00
48.672
48.672
48.672
230.228
403
Servicios No personales
1.069.200,00
357.087
205.838
205.838
863.362
404
Activos reales
56.000,00
27.002
27.002
27.002
28.998
407
Transferencias
29.000,00
9.909
9.909
9.909
19.091
408
Otros Gastos
Disminución de
Obligaciones
80.000,00
40.000
40.000
40.000
40.000
10.000,00
2.700
2.700
2.700
7.300
2.370.900,00
804.144
652.895
652.895
1.718.005
411
(11) TOTAL
314
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
508.212
508.212
(9)
ACUMULADO
PAGADO
508.212
278.900,00
79.881
79.881
79.881
199.019
1.069.200,00
394.340
286.400
286.400
782.800
Activos Reales
56.000,00
48.169
48.169
48.169
7.831
407
Transferencias
29.000,00
4.794
4.794
4.794
24.206
408
Otros Gastos
80.000,00
20.000
60.000
60.000
20.000
411
Disminución de
Obligaciones
10.000,00
4.057
4.057
4.057
5.943
2.370.900
1.059.453
991.513
991.513
1.379.387
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
401
403
Gastos de Personal
Materiales y
Suministros
404
402
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
847.800,00
FECHA
31/09/200
9
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(10)
DISPONIBLE
339.588
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4to.
(1). CODIGO: AO324
AMBIENTE
FECHA
31/03/200
9
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
401
Gastos de Personal
847.800,00
609.854
609.854
609.854
237.946
278.900,00
95.857
95.857
95.857
183.043
501.355
402
403
1.069.200,00
473.208
567.845
567.845
404
Activos Reales
56.000,00
57.803
57.803
57.803
-1.803
407
Transferencias
29.000,00
5.753
5.753
5.753
23.247
408
Otros Gastos
80.000,00
80.000
80.000
80.000
0
411
Disminución de
Obligaciones
10.000,00
4.057
4.057
4.057
5.943
2.370.900
1.326.532
1.421.169
1.421.169
949.731
(11) TOTAL
315
Materiales y
Suministros
Servicios no
Personales
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
En conformidad con el articulo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del
Sector Público, que tiene por objeto El registro sistemático de todas las transacciones que afecten
la situación económico financiera
de la República y de sus entes descentralizados
funcionalmente., La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la
siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de
Resultados, relacionada con los años 2009 y 2008 respectivamente.
-
La cuenta de Activo para el año 2009, presentó un incremento de 399.693
bolívares, frente al Activo del año 2008, en función al Saldo en Banco debido a los Ingresos
Propios por Proyectos realizados en la Institución y las Transferencias mensuales por parte del
-
La cuenta de Pasivo correspondiente al año 2009 tuvo un incremento en
comparación al 2008 en 81.849 bolívares, en razón de los débitos fiscales del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) del monto de los proyectos recaudados al final del año.
-
La cuenta de Patrimonio para el año 2009 aumentó en 317.844 bolívares en
relación al año 2008, por efecto de haberse incrementado el resultado del período 2009 con
respecto al año 2008.
-
La cuenta de Ingresos para el año 2009, se incrementó en 514.404 bolívares en
relación al año 2008, debido a los Ingresos Propios por Proyectos y Actividades de
Capacitación así como el aporte de la Universidad de los Andes.
-
La cuenta de Egresos para el año 2009 presentó un incremento de 274.382
bolívares con respecto al año 2008, debido a las actividades normales, la ejecución del
proyecto registrado en Nueva Etapa del Centro de Documentación y de Información de la
Ciudad de Mérida y de los proyectos contratados al final del año 2009 como son: Evaluación
de la Disponibilidad y Demanda de Agua en la Cuenca del Río Yaracuy; Saneamiento y Preclausura del Vertedero Cambalache, Municipio Caroní Estado Bolívar y Estudio de Viabilidad
del Proyecto Araucaria XXI. Parque Nacional Península de Paria, Estado Sucre.
316
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
BALANCE GENERAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
REAL 2008
ULTIMO ESTIMADO 2009
AÑO PRESUPUESTADO
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
VARIACIÓN ANUAL
1
ACTIVO
417.153
816.846
355.729
517.854
568.671
816.846
0
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
169.197
587.296
107.773
269.898
320.715
587.296
0
1.1.1
ACTIVO DISPONIBLE
83.763
106.444
23.902
24.036
11.566
106.444
0
1.1.1.01
CAJA Y BANCOS
83.763
106.444
23.902
24.036
11.566
106.444
0
1.1.1.01.01
CAJA
2.500
2.500
2.500
2.500
0
1.1.1.01.02
BANCOS
83.131
103.312
23.270
20.904
8.434
103.312
0
1.1.1.01.02
BANCOS DEL EXTERIOR
632
632
317
632
632
632
632
0
ACTIVO EXIGIBLE
58.558
453.976
56.995
218.986
282.273
453.976
0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
53.730
400.218
53.730
200.424
260.853
400.218
0
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
4.828
53.758
3.265
18.562
21.420
53.758
0
1.1.9
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
26.876
26.876
26.876
26.876
26.876
26.876
0
1.2
247.956
229.550
247.956
247.956
247.956
229.550
0
1.2.3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
247.956
229.550
247.956
247.956
247.956
229.550
0
1.2.3.01
BIENES DE USO
186.969
168.563
186.969
186.969
186.969
168.563
0
1.2.3.01.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES
128.388
128.388
128.388
128.388
128.388
128.388
0
2.2.5.01.01
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO E INSTALACIONES
45.136
50.136
45.136
45.136
45.136
50.136
0
EDIFICIOS E INSTALACIONES NETO
83.252
78.252
83.252
83.252
83.252
78.252
318
0
1.2.3.01.03
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
18.765
18.765
18.765
18.765
18.765
18.765
0
2.2.5.01.03
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
4.538
5.738
4.538
4.538
4.538
5.738
0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN NETO
14.227
13.027
14.227
14.227
14.227
13.027
0
1.2.3.01.04
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
7.382
7.382
7.382
7.382
7.382
7.382
0
2.2.5.01.04
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
2.916
3.640
2.916
2.916
2.916
3.640
0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO NETO
4.466
3.742
4.466
4.466
4.466
3.742
0
1.2.3.01.08
MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO
110.953
110.953
110.953
110.953
110.953
110.953
0
2.2.5.01.08
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO
28.755
39.850
28.755
28.755
28.755
39.850
0
MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO NETO
82.198
71.103
82.198
82.198
82.198
71.103
0
1.2.3.01.19
OTROS BIENES DE USO
4.314
4.314
4.314
4.314
4.314
4.314
0
319
2.2.5.01.19
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADAOTROS BIENES DE USO
1.488
1.875
1.488
1.488
1.488
1.875
0
OTROS BIENES DE USO NETO
2.826
2.439
2.826
2.826
2.826
2.439
0
1.2.3.02
TIERRAS Y TERRENOS
60.987
60.987
60.987
60.987
60.987
60.987
0
2
PASIVO
81.262
163.111
86.460
125.687
147.983
163.111
0
2.1
PASIVO CIRCULANTE
81.262
163.111
86.460
125.687
147.983
163.111
0
2.1.1
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
81.262
111.106
80.134
109.227
133.926
111.106
0
2.1.1.02
APORTES PATRONALES POR PAGAR
81.262
111.106
80.134
109.227
133.926
111.106
0
2.1.9
0
52.005
6.326
16.460
14.057
52.005
0
2.1.9.09
52.005
6.326
16.460
14.057
52.005
0
3
PATRIMONIO
335.891
653.735
269.269
392.167
420.688
653.735
0
3.2
335.891
653.735
320
269.269
392.167
420.688
653.735
0
3.2.1
190.601
190.601
190.601
190.601
190.601
190.601
0
3.2.1.01
2.496
2.496
2.496
2.496
2.496
2.496
0
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN
188.105
188.105
188.105
188.105
188.105
188.105
3.2.5
RESULTADOS
145.290
463.134
78.668
201.566
230.087
463.134
0
3.2.5.01
RESULTADOS ACUMULADOS
167.468
145.290
145.290
145.290
145.290
145.290
0
3.2.5.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO
-22.178
317.844
-66.622
56.276
84.797
317.844
0
417.153
816.846
355.729
517.854
568.671
816.846
0
FORMA: 7
321
CÓDIGO
D EN O MI NAC I ÓN
1.
3.05.01.00.00
3.05.01.03.00
Ingresos Corrientes
a. Transferencias y
- Del Sector
Público
3.05.01.03.01
3.05.01.03.02
3.03.01.00.00
De la República
De los Entes
Empresariales (*)
b. Ingresos por
Actividades Propias
- Venta Brutas de
Bienes (Detallar)
Venta de Publicaciones
3.03.02.00.00
- Venta Brutas de
Servicios (Detallar)
AÑO REAL
31/12/2008
- Ingresos no
Tributarios (Detallar Código
y Denominación)
Ingresos por
Contribuciones Especiales
2.
Gastos Corrientes
4.01.00.00.00
4.02.00.00.00
4.03.00.00.00
4.08.00.00.00
- Materiales,
Suministros y Mercancias
- Servicios no
Personales
- Otros Gastos
Depreciación
b. Otros Gastos
Corrientes
- Transferencias y
Donaciones
Pensiones
Otras
Transferencias Corrientes
Diversas
19.
Resultado del
Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
FORMA: 8
322
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre IV
TOTAL
1.451.838
63.547
287.255
312.856
788.180
1.451.838
285.516
222.000
60.434
63.001
53.001
45.564
222.000
285.516
222.000
60.434
63.001
53.001
45.564
222.000
275.516
212.000
60.434
53.001
53.001
45.564
212.000
10.000
10.000
651.918
1.229.838
3.113
224.254
10.000
259.855
742.616
1.229.838
10.000
1.288
1.417
911
109
50
347
1.417
1.288
1.417
911
109
50
347
1.417
625.796
1.228.421
2.202
224.145
259.805
742.269
1.228.421
4.404
2.202
2.202
4.404
625.796
1.224.017
224.145
259.805
740.067
1.224.017
24.834
0
0
0
0
0
0
959.612
1.133.994
130.169
164.357
284.335
555.133
1.133.994
932.235
1.100.959
127.171
161.799
281.617
530.372
1.100.959
364.043
423.390
81.222
84.967
111.864
145.337
423.390
53.298
57.737
8.044
21.836
2.137
25.720
57.737
514.894
619.832
37.905
54.996
167.616
359.315
619.832
15.196
18.407
0
0
0
18.407
18.407
15.196
18.407
18.407
18.407
12.181
14.628
2.998
2.558
2.718
6.354
14.628
12.181
14.628
2.998
2.558
2.718
6.354
14.628
12.181
13.428
2.398
2.558
2.718
5.754
13.428
1.200
600
600
1.200
-22.178
317.844
-66.622
122.898
28.521
233.047
317.844
24.834
- Gastos de
Personal
4.08.01.01.00
4.07.00.00.00
AÑO PRESUPUESTADO
Trimestre
I
937.434
Alquileres
Proyectos
ÚLTIMO AÑO
ESTIMADO 31/12/2009
2009
2008
169.122
-22.178
18.407
15.195
-772.079
-93.707
574.314
82.145
Depreciación
Aumento de cuentas por cobrar
Disminución de Cuentas por Cobrar
Pago de IVA retenido
Disminuciones de impuesto al Valor Agregado
Aumento Cuentas por Pagar Proveedores
Disminución Cuentas por Pagar Proveedores
Aumento de pasivos laborales
87.379
25.326
-85.657
-63.496
25.321
-25.321
85.875
88.121
-54.678
-103.046
-146.441
-49.462
0
-32.110
22.681
-103.749
83.763
187.513
106.444
83.763
Disminuciones de pasivos laborales
Operativas
-32.110
Financieras
No presenta a la fecha
323
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERCIANO
Al 31/12/2009
SALDO al 31 de diciembre de 2009 (año de
la cuenta)
FORMA: 10
324
Resultados
Acumulados
145.290
Total Patrimonio
145.290
317.844
317.844
463.134
463.134
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: A0103
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
AMBIENTE
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/03/200
9
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
149.670
63.547
96.670
3.113
3.01.09.99.00
Ingresos corrientes
Venta de bienes y servicios de la
Venta de servicios (ingresos por
actividades propias)
Venta de otros bienes y servicios
(ingresos por actividades propias)
3.113
3.113
3.05.00.00.00
53.000
60.434
53.000
60.434
53.000
60.434
0
3.01.00.00.00
3.01.09.00.00
3.01.09.02.00
1.250
3.05.01.03.02
Transferencias
corrientes
internas recibidas del sector
público
De la república (transferencias
MINAMB)
Entes descentralizados sin fines
empresariales
(otros
ingresos
aporte ULA)
3.06.00.00.00
Recursos propios de capital
500
3.06.03.00.00
Incremento de la depreciación y
amortización
acumulados
(incremento de la depreciación)
500
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
TOTAL
325
150.170
63.547
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2do.
(1). CODIGO: A0103
AMBIENTE
(4) PARTIDA
3.01.00.00.00
3.01.09.00.00
3.01.09.02.00
3.01.09.99.00
3.05.00.00.00
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.02
3.06.00.00.00
3.06.03.00.00
TOTAL
326
FINANCIEMIENTO
Ingresos corrientes
transferencias
corrientes
público
MINAMB)
empresariales
(otros
ingresos
aporte ULA)
Recursos propios de capital
Incremento de la depreciación y
amortización
acumulados
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/06/200
9
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
164.670
140.561
96.670
77.560
1.250
109
3.113
68.000
77.451
63.001
68.000
63.001
53.000
53.001
15.000
500
10.000
0
500
165.170
140.561
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: A0103
AMBIENTE
(4) PARTIDA
3.01.00.00.00
3.01.09.00.00
3.01.09.02.00
3.01.09.99.00
3.05.00.00.00
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.02
3.06.00.00.00
3.06.03.00.00
327
FINANCIEMIENTO
Ingresos corrientes
Transferencias
corrientes
público
MINAMB)
empresariales
(otros
ingresos
aporte ULA)
recursos propios de capital
incremento de la depreciación y
amortización
acumulados
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/09/200
9
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
149.670
273.078
96.670
220.077
1.250
3.113
220.077
53.000
53.001
53.000
53.001
53.000
53.001
500
0
500
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: A0103
AMBIENTE
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/12/200
9
(7) DEVENGADO
(8) RECAUDADO
149.670
680.940
96.670
635.376
1.250
2.548
3.01.09.99.00
ingresos corrientes
venta de bienes y servicios de la
venta de servicios (ingresos por
venta de otros bienes y servicios
3.113
632.828
3.05.00.00.00
transferencias y donaciones
53.000
45.564
53.000
45.564
53.000
45.564
3.01.00.00.00
3.01.09.00.00
3.01.09.02.00
3.05.01.03.02
transferencias
corrientes
público
de la república (transferencias
MINAMB)
entes descentralizados sin fines
empresariales
(otros
ingresos
aporte ULA)
3.06.00.00.00
recursos propios de capital
500
18.407
3.06.03.00.00
incremento de la depreciación y
amortización
acumulados
500
18.407
150.170
699.347
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
TOTAL
328
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: A0103
AMBIENTE
Documentación
calificada
y
ordenada del patrimonio cultural y
ambiental del estado. proyecto
centro de documentación
FECHA
31/03/200
9
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
documento
500
95
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
405
19%
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: AO103
AMBIENTE
Documentación
calificada
y
Informe
técnico
diagnóstico
ambiental del área de influencia y
del sitio seleccionado. proyecto
saneamiento
del
vertedero
cambalache
329
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
FECHA
31/06/200
9
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
500
139
361
27,8
1
1
0
100
Documento
Informe
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO103
AMBIENTE
Documentación
calificada
y
Informes técnicos proyecto Yaracuy
Informe
técnico
ingeniería
conceptual y de detalle del relleno
sanitario. proyecto saneamiento del
vertedero cambalache
Informe técnico validación del
documento. diagnóstico proyecto
araucaria
Informe
técnico
viabilidad/sostenibilidad
proyecto
araucaria
FECHA
31/09/200
9
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
Documento
500
139
361
27,8
Informe
1
1
0
100
Informe
1
1
0
100
Informe
1
1
0
100
Informe
1
1
0
100
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: AO103
AMBIENTE
Documentación
calificada
y
Diseño de la base de datos.
proyecto centro de documentación
Informes técnicos proyecto Yaracuy
Informe técnico estudio de impacto
ambiental y sociocultural. proyecto
cambalache
Informe
técnico
documento
validado del proyecto araucaria
330
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
(6) PROGRAMADO
Documento
FECHA
31/12/200
9
(7)
EJECUTADO
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
44
-44
Software
1
0
1
0
Informe
1
1
0
100
Informe
1
1
0
100
Informe
1
1
0
100
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: A0103
AMBIENTE
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
116.188
81.222
80.960
35.228
4.02
Gastos de personal
Materiales, suministros y
mercancías
10.829
8.044
1.718
9.111
4.03
18.908
37.905
37.905
-18.997
4.04
Activos reales
4.07
Transferencias
donaciones
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
4.01
4.08
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/03/200
9
5.000
5.000
y
Otros gastos
3.747
2.998
2.998
749
500
155.172
130.169
123.580
500
31.592
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: AO103
AMBIENTE
(4) PARTIDA
4.03
Gastos
personal
Materiales,
suministros
mercancías
Servicios
personales
4.04
Activos reales
4.01
4.02
4.07
4.08
(11) TOTAL
331
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(5) DENOMINACIÓN
Transferencias
donaciones
Otros gastos
FECHA
31/06/200
9
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
232.376
166.189
152.291
80.085
21.658
29.880
13.420
8.238
37.816
92.901
92.901
-55.085
de
y
no
10.000
10.000
y
7.494
1.000
310.344
5.555
5.555
294.526
264.168
1.939
1.000
46.176
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO103
AMBIENTE
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
348.564
278.053
241.887
106.677
4.02
4.03
Gastos de personal
Materiales, suministros y
mercancías
32.487
56.724
32.017
260.517
17.960
260.517
14.527
-203.793
4.04
Activos reales
15.000
4.07
Transferencias
donaciones
4.08
Otros gastos
(4) PARTIDA
(5) DENOMINACIÓN
4.01
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/09/200
9
15.000
y
11.241
8.273
8.273
1.500
(11) TOTAL
465.516
2.968
1.500
578.861
528.637
-63.121
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4to.
(1). CODIGO: AO103
AMBIENTE
(4) PARTIDA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
(11) TOTAL
332
(5) DENOMINACIÓN
Gastos de
personal
Materiales,
suministros y
mercancías
Servicios no
personales
Activos reales
Transferencias y
donaciones
Otros gastos
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
FECHA
31/12/200
9
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
464.752
423.390
390.010
74.742
43.316
57.737
59.921
-16.605
75.632
619.832
619.832
-544.200
20.000
20.000
14.988
14.628
2.000
18.407
620.688
1.133.994
14.628
360
2.000
1.084.391
-463.703
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES
ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), es una Fundación
mixta, bajo la tutela del Ministerio del Ambiente (MINAMB), creada por el Ejecutivo Nacional, para
asesorar, asistir y controlar técnicamente a los zoológicos, acuarios y centros afines, creados o por
crearse en el territorio nacional. Es una Fundación sin fines de lucro, muy pequeña, que desarrolla
su labor institucional en el área asignada, de la manera más eficiente y al ritmo que le imponen las
posibilidades presupuestarias del momento.
FUNPZA, durante el ejercicio 2009, adquirió materiales y suministros indispensables para
el funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las
partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Así mismo, contrató los servicios no personales,
necesarios para la ejecución de los proyectos ejecutados.
El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional,
el cual se invierte en su mayoría, para cubrir los gastos de personal, según las partidas y subpartidas respectivas.
Los ingresos propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas y
veterinarias, manuales y trípticos, son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de
FUNPZA.
FUNPZA, al ser una institución creada por el Ejecutivo, sin fines de lucro, sus actividades
no están dirigidas a la obtención de utilidad ni rentabilidad. Entre otras, tiene la responsabilidad del
diseño de las normas técnicas y procedimientos que rigen el manejo de las colecciones animales y
sus exhibiciones en los zoológicos, acuarios y centros afines y la evaluación del desarrollo de los
referidos centros; por consiguiente, cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de
dichas instituciones, ya sean públicas o privadas, para lograr sus objetivos. Las metas para el
cumplimiento de la misión encomendada en el área de zoológicos y acuarios, están contempladas
en el proyecto "Modernización de los zoológicos y acuarios Venezolanos hacia su efectiva
transformación en centros de conservación o Ecoparques", el cual fue ejecutado en su totalidad,
tanto física como financieramente, con los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a través de
nuestro organismo de adscripción, Ministerio del poder popular para el Ambiente.
La Utilidad reflejada en el Estado de Resultados, se genera a consecuencia de la no
ejecución de algunas metas del proyecto "Modernización de los zoológicos y acuarios Venezolanos
hacia su efectiva transformación en centros de conservación o Ecoparques", por no contar, en el
momento de su ejecución, con los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad respectiva.
La Fundación no contrata obras ni servicios no personales que no cuenten con
disponibilidad presupuestaria, ni tramita préstamos con institución alguna (bancos, entidades de
ahorro y préstamo etc.). Los materiales adquiridos para su funcionamiento, se tramitan y cancelan
de contado, conforme a la normativa vigente sobre el manejo de caja chica de la administración
pública.
El Patrimonio de la Fundación, está representado por sus activos netos, (Vehiculo,
mobiliario, equipos científicos, bibliografía de consulta y equipos de computación)
Los ingresos, conformados básicamente por las transferencias bancarias del Ejecutivo, se
registraron en la oportunidad en que fueron recibidas, por consiguiente, no generaron Cuentas por
Cobrar. De igual forma se trataron los ingresos propios, durante el ejercicio 2009.
333
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
BALANCE GENERAL
31/12/2009
ACTIVO
31/12/2008
DIFERENCIAS
197.749
156.839
40.910
ACTIVO CIRCULANTE
146.094
103.700
42.395
- Activo Disponible
56.420
21.823
34.597
0
0
Caja
Bancos Públicos
1.909
2.940
-1.031
Bancos Privados
54.511
18.883
35.628
66.612
58.815
7.797
120
120
0
0
0
0
120
120
0
66.492
58.695
23.062
23.062
0
Bancos del Exterior
- Activo Exigible
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
- Activo Realizable
Inventario de Mercancía
19
19
0
23.043
23.043
0
51.655
53.139
-1.485
70.953
69.168
1.786
19.299
16.028
3.271
51.655
53.139
-1.485
43.397
11.299
32.098
- Otros Activos Circulantes
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de
Capital a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
- Activos Intangibles
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y
denominación)
PASIVO
334
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
21.510
11.299
10.211
21.510
11.299
10.211
0
0
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
0
21.887
0
21.887
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
21.887
21.887
154.352
145.540
8.812
154.352
145.540
8.812
143.723
132.717
11.006
- Resultado del Ejercicio
8.812
11.006
-2.194
- Superávit por Donación
1.817
1.817
0
197.749
156.839
40.910
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
335
31/12/2009
1.
Ingresos Corrientes
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
31/12/2008
342.760
234.209
108.550
257.000
189.064
67.936
189.064
189.064
0
0
67.936
67.936
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)
- Del Sector Público
De la República
Empresariales (*)
Entes Descentralizados con Fines Empresariales
Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
DIFERENCIAS
257.000
257.000
0
0
0
0
0
0
- Del Exterior
0
De Instituciones sin Fines de Lucro
0
De Gobiernos Extranjeros
0
De Organismos Internacionales
0
0
85.760
45.145
40.614
85.760
45.145
40.614
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
- Venta Brutas de Servicios ( Asesoría Técnica)
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y
Denominación)
0
0
0
0
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad
Social
0
0
- Ingresos de la Propiedad
0
Intereses por Depósitos a la vista
0
Intereses de Títulos y Valores
0
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
0
0
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y
Denominación)
2.
Gastos Corrientes
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancías
- Servicios no Personales
- Variación de Inventarios
336
0
0
333.948
223.203
110.745
333.948
223.203
110.745
268.732
171.462
97.270
20.074
41.871
16.412
32.058
3.662
9.812
0
0
0
0
0
0
Inventario de Semovientes
Otros Gastos
Depreciación
0
3.271
3.271
0
3.271
3.271
0
Amortización
0
0
Pérdida por Cuentas Incobrables
0
0
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
0
0
0
0
0
0
0
0
Otras Transferencias Corrientes Diversas
0
0
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
0
0
0
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
8.812
11.006
-2.194
2009
337
2008
8.812
4.658
3.271
9.618
-7.797
9.743
32.098
2.545
36.384
15.697
-1786
-21.510
-1786
-21.510
0
0
No presenta a la fecha
0
0
0
0
Depreciación
Aumento de cuentas por cobrar
Disminución de Cuentas por Cobrar a clientes
Pago de IVA retenido
Disminuciones de impuesto al Valor Agregado
Aumento Cuentas por Pagar Proveedores
Disminución Cuentas por Pagar comerciales
Aumento de pasivos laborales
Disminuciones de pasivos laborales
34.597
-581
21.823
27.635
56.420
21.823
338
FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
Al 31/12/2009
SALDO al 31 de diciEmbre de 2008
SALDO al 31 de diciembre de 2009 (año de
la cuenta)
FORMA: 10
339
Resultados
Acumulados
143.723
Total Patrimonio
145.540
8.812
8.812
152.532
154.352
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: A0354
(2) DENOMINACIÓN: FUNDACIÒN NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
TRANSFERENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
INGRESOS DE LA OPERACIÓN
3.05
3.01
FECHA
31/03/200
9
(8) RECAUDADO
42.834,00
1.480,00
(11) TOTAL
44.314,00
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2do.
(1). CODIGO: A0354
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
FECHA
31/06/200
9
(8) RECAUDADO
3.05
64.251,00
3.01
1.482,00
(11) TOTAL
340
65.733,00
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: A0354
FECHA
31/09/200
9
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
3.05
3.01
(8) RECAUDADO
107.085,00
0,00
(11) TOTAL
107.085,00
ANEXO 9
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: A0354
(4) PARTIDA
FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) DEVENGADO
FECHA
31/12/200
9
(8) RECAUDADO
3.05
42.830,00
3.01
82.798,00
(11) TOTAL
341
125.628,00
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: A354
FECHA
31/03/200
9
Supervisar
y
evaluar
el
funcionamiento de los zoológicos,
acuarios y centros conexos del país
Prestar asesoria apoyo técnico y
medico veterinario a los zoológicos,
acuarios y centros conexos
Elaborar y actualizar los PLANES
MAESTROS de las instituciones
zoológicas nacionales
Implementar y desarrollar cursos
de capacitación para el personal
profesional, técnico y obrero que
trabaja en los zoológicos y acuarios
nacionales
Realizar actividades informativas
en las comunidades e instituciones
regionales a fin de sensibilizarlas e
involucrarlas en los programas de
conservación
Diseñar,
producir
y
divulgar
manuales
técnicos,
folletos,
boletines y material científico
relacionado con actividades de
conservación de fauna silvestre y
ecosistemas
Evaluar y hacer seguimiento a las
colecciones faunisticas presentes
en los zoológicos, acuarios y
centros conexos venezolanos
Coordinar y tramitar los procesos
administrativos necesarios para
garantizar la construcción de
nuevos centros de rescate y
conservación de fauna
Diseñar e implementar en los
zoológicos, acuarios y centros
conexos un programa educativo
para la conservación de especies
en peligro de extinción
Realizar seguimiento y supervisar
los avances en la construcción y
desarrollo del Plan de Acción de
342
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
9
2
7
78
29
25
4
14
1
0
1
100
Cursos
Talleres
3
3
0
0
Foros, Charlas,
videos
0
0
Boletín
informativo
1
0
1
100
Seguimiento a
la fauna
cautiva
9
0
9
100
Coordinacione
s
Administrativas
1
0
1
100
Plan de
conservación
de especies
0
0
Visitas de
inspección
4
2
2
50
Inspecciones
Asesorías
Plan Maestro
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: AO354
FECHA
31/06/200
9
Supervisar
y
evaluar
el
Prestar asesoria y apoyo técnico y
nacionales
conservación
Diseñar,
producir
y
divulgar
manuales
técnicos,
folletos,
ecosistemas
343
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
9
2
7
22
29
25
4
86
1
0
1
0
Cursos
Talleres
2
0
2
0
Foros, Charlas,
videos
2
1
1
50
Boletín
informativo
1
0
1
0
Seguimiento a
la fauna
cautiva
9
0
9
0
Coordinacione
s
Administrativas
0
1
-1
0
Plan de
conservación
de especies
6
0
6
0
Visitas de
inspección
5
1
4
20
Inspecciones
Asesorías
Plan Maestro
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO354
FECHA
31/09/200
9
Supervisar
y
evaluar
el
nacionales
conservación
Diseñar,
producir
y
divulgar
manuales
técnicos,
folletos,
ecosistemas
344
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
0
4
-4
0
29
23
6
79
1
0
1
0
Cursos
Talleres
6
0
6
0
Foros, Charlas,
videos
2
0
2
0
Boletín
informativo
1
0
1
0
Seguimiento a
la fauna
cautiva
0
0
0
0
Coordinacione
s
Administrativas
2
1
1
50
Plan de
conservación
de especies
6
0
6
0
Visitas de
inspección
4
1
3
25
Inspecciones
Asesorías
Plan Maestro
ANEXO 10
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4TO.
(1). CODIGO: AO354
FECHA
31/12/200
9
Supervisar
y
evaluar
el
nacionales
conservación
Diseñar,
producir
y
divulgar
manuales
técnicos,
folletos,
ecosistemas
345
(5) UNIDAD
DE MEDIDA
VARIACIÓN
(8)
(9) %
ABSOLUTA
(6) PROGRAMADO
(7)
EJECUTADO
0
5
-5
0
29
21
8
72
1
1
0
100
Cursos
Talleres
3
2
1
67
Foros, Charlas,
videos
1
1
0
100
Boletín
informativo
1
0
1
0
Seguimiento a
la fauna
cautiva
0
13
-13
0
Coordinacione
s
Administrativas
2
0
2
0
Plan de
conservación
de especies
7
0
7
0
Visitas de
inspección
5
0
5
0
Inspecciones
Asesorías
Plan Maestro
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 1ER.
(1). CODIGO: A0354
FECHA
31/03/200
9
(4) PARTIDA
401
402
403
(5) DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS NO
PERSONALES
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8)
ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
276.400,00
69.100,00
58.202,00
37.975,00
218.198,00
97.486,00
24.371,00
6.658,00
6.658,00
90.828,00
209.457,00
52.364,00
7.469,00
7.469,00
201.988,00
583.343,00
145.835,00
72.329,00
52.102,00
511.014,00
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 2DO.
(1). CODIGO: AO354
FECHA
31/06/200
9
(4) PARTIDA
401
402
403
(11) TOTAL
346
(5)
DENOMINACIÓN
GASTOS DE
PERSONAL
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS NO
PERSONALES
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7)
ACUMULADO
COMPROMISO
(8)
ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
276.400,00
140.011,00
126.381,00
83.131,00
150.019,00
97.486,00
33.996,00
7.348,00
7.348,00
90.138,00
209.457,00
72.519,00
13.151,00
13.151,00
196.306,00
583.343,00
246.526,00
146.880,00
103.630,00
436.463,00
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 3ER.
(1). CODIGO: AO354
FECHA
31/09/200
9
(4) PARTIDA
401
(5) DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS NO
PERSONALES
402
403
(11) TOTAL
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
276.400,00
226.310,00
208.502,00
156.142,00
67.898,00
97.486,00
36.996,00
8.675,00
8.675,00
88.811,00
209.457,00
83.020,00
21.782,00
21.482,00
187.675,00
583.343,00
346.326,00
238.959,00
186.299,00
344.384,00
ANEXO 11
EMPRESARIALES
(Miles de Bs.)
TRIMESTRE: 4to.
(1). CODIGO: AO354
FECHA
31/12/200
9
(4) PARTIDA
401
402
403
(11) TOTAL
347
(5) DENOMINACIÓN
GASTOS DE
PERSONAL
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS NO
PERSONALES
(6) LEY DE
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
(7) ACUMULADO
COMPROMISO
(8) ACUMULADO
CAUSADO
(9)
ACUMULADO
PAGADO
(10)
DISPONIBLE
276.400,00
297.482,00
269.390,00
229.090,00
7.010,00
97.486,00
49.996,00
20.074,00
20.074,00
77.412,00
209.457,00
110.020,00
41.871,00
41.871,00
167.586,00
583.343,00
457.498,00
331.335,00
291.035,00
252.008,00
SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ – QUIBOR, C.A
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A. es una Compañía Anónima cuyo accionista
mayoritario es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) y su objetivo de acuerdo
al artículo N° 2 de sus estatutos, es la construcción de las obras de infraestructura y
superestructura que comprende el Proyecto Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, así como la
instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo hidráulico.
Este proyecto es una de las obras de ingeniería más complejas y significativas del país. Constituye
un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico, agrícola y social del Estado Lara,
con un impacto de carácter nacional. Con la construcción de este complejo hidráulico se pretende:
A)
Fomentar el desarrollo agrícola del Valle de Quibor incrementando y regularizando la
producción durante todo el año;
B)
Contribuir con el suministro de agua potable al Sistema Barquisimeto;
C)
Contribuir con la conservación de las cuencas para alargar la vida útil del embalse y optimizar
el manejo del recurso hídrico;
D)
Suministrar un caudal ecológico regulado en períodos de sequía a las poblaciones aguas
abajo del río Acarigua.
En la actualidad la empresa se encuentra en la fase preoperativa de construcción de las
obras, las cuales serán empleadas en un futuro para el objetivo principal de la empresa, generando
en su oportunidad ingresos propios. Por fase preoperativa, se entiende el lapso que transcurre
desde la inversión e instalación hasta el arranque y puesta en marcha de la empresa mediante la
prestación de servicios propios.
Dicha etapa se lleva a cabo con recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a
través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, bajo la figura de Recursos Ordinarios
(Ley de Presupuesto), Crédito Público Interno y Crédito Público Externo (Ley Especial de
Endeudamiento Anual), entendiéndose que en el período de construcción de dichas obras, la
empresa gerencia y administra los recursos financieros que el Estado le asigna, por tratarse de un
proyecto de infraestructura de interés social.
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de
Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A., se presentan a continuación un análisis de los Estados
Financieros más importantes de la empresa, así como de sus Índices financieros más
significativos.
BALANCE GENERAL
Las operaciones de Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A. durante el año 2009, se han
enmarcados en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos
emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y
procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos
emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes Instructivos
relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas Públicas e
Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público.
Como resultado de todas las operaciones de la empresa se estima que el aporte de crédito
público alcance un monto de 1.135.842.880 bolívares, determinado principalmente por el aporte de
crédito público externo para el ejercicio 2009, suscrito con la Corporación Andina de Fomento, el
cual constituye en esencia un activo circulante. En relación al Activo no Circulante, las Obras en
Proceso representan el principal Activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa.
348
Al 31/12/2009 se estima que la inversión principal de los recursos presupuestarios estará
dirigida hacia las obras del Túnel de Trasvase y Obras de Regulación. De igual forma, se
continuaron las inversiones en Estudios y Proyectos relacionados con la Conservación de la
Cuenca y el Desarrollo del Valle de Quibor.
Como se mencionó anteriormente, todas estas inversiones efectuadas se ejecutan con
recursos provenientes de financiamientos externos suscritos por la República Bolivariana de
Venezuela y la CorporacIón Andina de Fomento, siendo Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A.
el organismo ejecutor. El complemento de estos recursos lo constituyen los recursos ordinarios y el
Crédito Público Interno, reflejados en el Balance General como Caja y Banco, y que son destinados
para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad
económica. Se mantiene la política de capitalización de los Créditos Fiscales originados por el
Impuesto al Valor Agregado, siguiendo las instrucciones de la Administración Tributaria en aquellas
actividades que no se encuentran Exoneradas del pago del mencionado tributo.
En materia de Activos no Circulantes, se proyecta un monto de 837.688.675 bolívares,
impulsado básicamente por las inversiones en Obras en Proceso y en Estudios y Proyectos, tal y
como se mencionó en el párrafo precedente.
Con relación a los Pasivos de Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A., durante el año
2009 la empresa cancela regularmente las obligaciones originadas por la ejecución de las obras
de regulación y trasvase, así como también las previsiones correspondientes al año, constituidas
principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores.
Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa
preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las
inversiones en las Obras del Proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al
funcionamiento de la empresa, se registraron como Transferencias y Aporte a Capitalización en la
sección de Patrimonio del Balance General.
El Estado de Resultado de Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A. refleja el movimiento
de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecución de las obras del Proyecto y en
la Gestión Social del mismo. Por otra parte, su condición de estar en etapa preoperativa, conlleva a
que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como
Transferencias y Aporte a Capitalización en la sección de Patrimonio del Balance General y no
como ingresos en el Estado de Resultados.
A la fecha, los egresos no capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las
previsiones contempladas en el presupuesto de la organización.
Por estar la empresa Sistema Hidraulico Yacambú Quibor C.A. en fase de construcción de
las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de
financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Como consecuencia de ello, se observa un flujo de
efectivo negativo en las actividades de operación, por cuanto hasta la fecha no se generan
ingresos propios provenientes de la prestación de servicios hacia los beneficiarios del proyecto.
En este sentido, los recursos provenientes de Actividades de Financiamiento durante el
año 2009 alcanzarán un monto aproximado de 489.154.000 bolívares, que serán empleados
principalmente en las Actividades de Inversión aplicadas a las obras del proyecto.
349
El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio,
se centra en los Aportes Capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones
presupuestarias del Ministerio del Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de Recursos
Ordinarios, Crédito Público Interno y Crédito Público Externo, son contabilizadas en la sección de
Patrimonio del Balance General como Aportes a Capitalización, hasta tanto la empresa comience
su operatividad.
El otro elemento resaltante en este Estado Financiero, es el incremento en los Resultados
Acumulados (pérdidas) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos preoperativos,
como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son
igualmente financiados con los aportes presupuestarios.
350
SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A
BALANCE GENERAL
C U E N TAS
AÑO REAL AL 31/12008
AÑO ÚLTIMO ESTIMADO 2009
AÑO PRESUPUESTADO
VARIACIÓN ANUAL
CÓDIGO
D E N O M I N AC I Ó N
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
1
ACTIVO
496.514.425
1.135.842.880
500.585.586
558.507.759
783.567.673
776.471.197
-359.371.683
1.1
Activo Circulante
121.705.663
298.154.206
104.012.926
143.271.090
324.937.463
313.132.772
14.978.566
1.1.1
Activo Disponible
2.347.986
207.414.761
8.360.823
31.567.251
212.462.358
202.758.941
-4.655.820
1.1.1.01.01
Caja
0
7.975
7.975
7.975
7.975
7.975
1.1.1.01.02
Bancos
37.414.761
32.750.966
-4.663.795
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
481.698
6.300.163
2.584.814
28.190.503
12.956.534
11.278.730
4.978.566
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
1.542.390
11.262.921
2.897.633
2.838.426
29.280.558
21.254.946
9.992.025
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
323.898
19.851.677
2.870.401
530.347
217.291
217.291
-19.634.386
1.1.1.02
0
170.000.000
0
0
170.000.000
170.000.000
0
1.1.2
Activo Exigibles
119.357.677
90.739.444
95.652.104
111.703.839
351
112.475.105
110.373.830
19.634.386
1.1.2.01
0
0
0
1.1.2.02
0
1.1.2.03
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
0
2.2.4.01.01
menos: Provisión para cuentas incobrables
0
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas
0
1.1.2.04
66.448.174
20.225.983
46.410.005
40.001.164
40.041.857
39.860.369
19.634.386
1.1.2.05
0
1.1.2.10
69.084
508.815
73.644
94.348
369.789
508.815
0
1.1.2.11
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
52.840.418
70.004.646
49.168.455
71.608.327
72.063.460
70.004.646
0
1.1.2.19
0
1.1.3
Activo Realizable
0
Inventarios (detallar código y denominación)
0
1.1.9
352
0
1.2
Activo no Circulante
374.808.762
837.688.675
396.572.660
415.236.669
458.630.210
463.338.425
-374.350.249
1.2.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo
0
1.2.1.01
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
0
1.2.1.02
Títulos y Valores a Largo Plazo
0
1.2.1.03
Préstamos a Cobrar a Largo Plazo
0
1.2.2
0
1.3.3
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)
5.100.962
5.165.053
5.104.699
5.109.609
5.165.053
5.165.053
0
2.2.5.01
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso
2.452.349
3.145.372
2.619.280
2.785.143
2.999.536
3.053.019
-92.353
Activo Fijo Neto
2.648.613
2.019.681
2.485.419
2.324.467
2.165.516
2.112.034
92.353
1.2.3.05.01
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado
0
1.2.3.05
02
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público
366.102.381
814.150.059
389.240.890
407.843.930
439.077.242
439.674.924
-374.475.135
1.2.3.01.19
Otros Bienes de Uso
0
1.2.4
Activo Intangible
2.264.535
2.295.300
2.264.535
2.295.300
2.295.300
353
2.295.300
0
2.2.5.02
menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles
1.970.196
2.151.370
2.014.323
2.063.128
2.104.910
2.118.837
-32.533
Activo Intangible Neto
294.339
143.930
250.213
232.172
190.390
176.463
32.533
Cargos Diferidos
20.874
391
392
560
428
391
0
1.2.9
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)
5.742.554
21.374.613
4.595.746
4.835.541
17.196.634
21.374.613
0
Reevaluación de Activos
0
0
0
2
PASIVO
30.620.383
214.963.392
31.559.480
28.810.604
39.463.897
36.120.591
-178.842.801
2.1
Pasivo Circulante
0
2.1.1
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
0
2.1.1.04
29.298.455
203.339.467
29.955.839
26.586.702
36.801.096
33.445.050
-169.894.417
2.1.2
Deuda Publica a Corto Plazo
0
2.2.4.01
Provisiones
1.314.861
11.521.653
1.595.241
2.134.244
2.574.078
2.573.269
354
-8.948.384
2.2.4.01.02
Provisión para Despidos
0
2.2.4.01.03
Provisión para Pérdida en el Inventario
0
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
0
2.2.4.02
Reservas Técnicas
0
2.1.9.09
1.979
94.417
1.761
80.674
80.674
94.417
0
0
2.2
Pasivo no Circulante
0
2.2.1.02
0
2.2.2
Deuda Pública a Largo Plazo
0
2.2.2.02
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
0
2.2.2.04
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
0
2.2.4
Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas
0
2.2.4.01.04
Provisión para Beneficios Sociales
0
355
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
0
2.2.9.09
5.088
7.855
6.639
8.985
8.049
7.855
0
0
3
PATRIMONIO
465.894.041
920.879.488
469.026.106
529.697.155
744.103.776
740.350.606
-180.528.882
3.2
0
3.2.1.01
117.408
117.408
117.408
117.408
117.408
117.408
0
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado
537.449.530
1.026.603.946
544.319.510
609.688.626
831.096.497
831.096.497
-195.507.448
Capitalización de la Deuda con la República
0
3.2.3.01
0
0
3.2.5.01
Resultados Acumulados
-52.238.981
-71.672.902
-71.672.902
-71.672.902
-71.672.902
-71.672.902
0
3.2.5.02
Resultados del Ejercicio
-19.433.921
-34.168.969
-3.737.915
-8.435.982
-15.437.232
-19.190.403
14.978.566
Ajuste por Diferencial Cambiario
0
3.2.2.02.01
356
Donaciones de Capital Internas
0
3.2.2.02.02
Donaciones de Capital Externas
5
5
5
5
5
5
0
PASIVO + PATRIMONIO
496.514.425
1.135.842.880
500.585.586
558.507.759
783.567.673
776.471.197
-359.371.683
CÓDIGO
AÑO REAL
2008
DENOMINACIÓN
3.03.00.00.00
Ingresos de Operación:
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes (Detallar)
3.03.02.00.00
Venta Bruta de Servicios
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operación
4.08.07.00.00
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
2009
PRESUPUESTO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TOTAL
Ventas Netas
Costo de Ventas de Bienes y Servicios
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)
Gastos de Operación:
Gastos de Comercialización o de Ventas
Gastos Generales y de Administración
Impuestos Indirectos
Resultado de Operación (Utilidad en Operación)
Otros Ingresos y Egresos:
Ingresos:
3.04.00.00.00
Ingreso Ajenos a la Operación
Subsidios para Precios y Tarifas)
3.05.00.00.00
Transferencia y Donaciones (Detallar)
(Detallar-Incluye
Egresos:
4.07.00.00.00
4.08.00.00.00
Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios
otorgados por normas externas )
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.02.00.00
Intereses por Operaciones financieras
4.08.06.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye
subsidios para precios y tarifas)
Gastos Financieros (Indemnizaciones y Sanciones
Pecuniarias)
Intereses
357
-8561
-27034
-4378
-17639
-21049
-23172
3862
-8.561
-27.034
-4.378
-17.639
-21.049
-23.172
3.862
19.442.482
34.196.003
3.742.293
8.453.622
15.458.281
19.213.575
-14.982.428
1.286.708
2.914.756
428.367
503.180
1.624.839
2.324.096
-590.660
211.058
425.726
681.901
749.311
-124.885
11.057
0
0
0
889.830
874.196
97.328
11.057
0
2.621
11.057
0
0
0
0
0
0
Deuda Interna
0
Deuda Externa
0
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales,
Servicios No Personales)
0
17.226.128
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta
Disminución de Resultado
4.08.06.07.00
30.560.090
3.243.874
7.661.327
13.224.662
16.293.207
-14.266.883
0
-57.512
-164.095
-141.005
-139.232
-84.177
-164.095
0
19.433.921
34.168.969
3.737.915
8.435.982
15.437.232
19.190.403
-14.978.566
Impuestos Directos
(7) Resultado del Ejercicio
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2009
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades
Operativas:
Depreciación
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a
Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar
Empleados
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por
Anticipado
(Aumento)
Disminuciones
Cuentas
por
Pagar
Comerciales
Ajustes
Operativas
Inversión
358
2008
-34.169
-19.434
874
890
13.007
-100.355
184.343
9.776
0
0
164.055
-109.122
-448.143
-52.688
Financieras
Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del
Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del
Ejercicio
-448.143
-52.688
489.154
489.154
163.740
163.740
205.067
1.930
2.348
418
207.415
2.348
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE
PATRIMONIO PROYECTADO
Al 31/12/2009
Aportes Capitalización
SALDO al 31 de diciembre de
2009
359
Resultados
acumulados
-71.673
-34.169
Total Patrimonio
465.894
489.154
-34.169
-105.842
920.879
EMPRESA REGIONAL DESARROLLO
HIDRÁULICO COJEDES C.A
La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A., es una Compañía Anónima
Adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de acuerdo a la cláusula
segunda de sus estatutos es la definición y la ejecución del plan maestro para el desarrollo integral
de las obras hidráulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad
necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del
estado Cojedes y sus áreas de influencia. (Barinas, Lara, Portuguesa, Zulia, Mérida y Trujillo) y
cualquier zona del país que requiera de nuestros servicios.
BALANCE GENERAL
Las operaciones de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el
último año 2009, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compañía,
siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como
las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas y
orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de los diferentes
Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las Empresas
Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento Nº 1 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Como resultado de las operaciones se
originó un aumento de las cuentas de activo por la cantidad de 11.680.397 bolívares, representado
principalmente por las transferencias de recursos por el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente recibidas en banco para la ejecución de los diferentes proyectos, específicamente el
“Proyecto para el control de Inundaciones del río Santo Domingo, tramo El Real y Santa Lucia,
estado Barinas y el proyecto “Desazolve y limpieza del río Caño de Agua y los Caños, del Municipio
Ricaurte del estado Cojedes, en el marco de la Misión 13 de Abril”, las cuales no se han ejecutado
en su totalidad. Existe el compromiso del 100% de la obra, pero aún no se ha podido realizar más
del 10% de los pagos por el porcentaje de ejecución de las mismas.
Todas estas inversiones que ha realizado la empresa, se efectuaron con recursos
provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Estos recursos están constituidos
por transferencias corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la
Empresa por un monto de 300.000,00 bolívares; de los cuales 100.000,00 corresponden a gastos
de funcionamiento y 200.000,00 para la ejecución del Proyecto: “Operación, mantenimiento y
procesamiento de la información de las estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrométricas
ubicadas en el estado Cojedes”. Igualmente se recibió 73.658.232,00 bolívares de Transferencias
de recursos financieros para la ejecución de los convenios suscritos entre el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente y la Empresa, para la ejecución de los diversos proyectos del estado
Cojedes y los estados Barinas, Lara, Portuguesa, Zulia, Mérida y Trujillo.
En materia de Activos no Circulantes, se incrementó por 1.358.365,00 bolívares, impulsado
básicamente por las inversiones de obras en proceso, en estudios y proyectos, tal y como se
mencionó anteriormente y por su parte, los Activos Fijos presentaron un aumento de 1.086.840
bolívares por la adquisición de cuatro (4) camiones 350, una (1) camioneta tipo Pick up, un (1) nivel
de mira adicional, radios para la unidad de Topografía, compra de equipos de oficina y repuestos y
accesorios mayores para el mantenimiento de la maquinaria de la empresa.
La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., aumentó sus pasivos en
11.686.957 bolívares; debido básicamente a los anticipos recibidos por contratos suscritos entre la
Empresa y la CVA del estado Cojedes con cargo al proyecto Servicios Hidráulicos. Así como
también las previsiones correspondientes a los Aportes Patronales de la Seguridad Social de los
trabajadores (Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.). Cuentas x pagar a Contratistas,
entre otros.
360
Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos
Hidráulicos Cojedes C.A, lo constituyen principalmente las Transferencias Corrientes aprobadas a
la Empresa por parte del Estado a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por
transferencias corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la
Empresa por un monto de 300.000,00 bolívares; de los cuales 100.000,00 bolívares corresponden
a gastos de funcionamiento y 200.000,00 bolívares, para la ejecución del Proyecto: “Operación,
mantenimiento y procesamiento de la información de las estaciones climatológicas, pluviométricas
e hidrométricas ubicadas en el estado Cojedes”. Igualmente se recibió 73.658.232,00 bolívares, de
Transferencias de recursos financieros para la ejecución de los convenios suscritos entre el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la Empresa, para la ejecución de los diversos
proyectos del estado Cojedes y los estados Barinas, Lara, Portuguesa, Zulia, Mérida y Trujillo.
Por su parte, los egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de
Resultados durante el año 2009 fueron por 73.658.232,00 bolívares, producto de los Gastos de
Personal y los gastos operativos, necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la
organización, la depreciación de los Activos Fijos y la ejecución de los proyectos.
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Por estar la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. en fase de
construcción de las obras de los proyectos, su principal fuente de financiamiento son los aportes
presupuestarios del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y
los aportes iniciales para la ejecución de los diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en el 2009 el flujo de efectivo proveniente de
actividades de Inversión tuvo un movimiento de 1.737.764,00 bolívares; producto de adquisición de
activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y 22.879.615,00 bolívares
derivados de las actividades operativas específicamente por Gastos Operativos (aumento de
cuentas comerciales por cobrar y disminución de cuentas por pagar a contratistas), igualmente el
Flujo de Efectivo aumenta debido al aporte inicial de diferentes obras que aún se encuentran en
ejecución (trabajos hidráulicos en el estado Cojedes, Portuguesa. Zulia y el estado Lara, entre
otros) y por los ingresos propios provenientes de la prestación de servicios por concepto de
perforación y equipamiento de pozos, trabajos cartográficos y limpieza, rectificación y desazolve
de cauces naturales.
ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
Por último con relación al Patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 6.561
bolívares; por ajustes de la cuenta de pasivo de contratistas por cambio del Impuesto al Valor
Agregado en facturas del 2.008 y por ajustes en la depreciación acumulada de los activos de la
empresa.
361
EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A.
BALANCE GENERAL
C U E N TAS
CÓDIGO
D E N O M I NAC I ÓN
1
1.1
1.1.1
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO al
31/12/09
AÑO REAL AL
31/12/08
VARIACIÓN
ANUAL
ACTIVO
61.726.269
73.406.665
11.680.397
Activo Circulante
32.365.438
42.687.469
10.322.032
7.036.036
14.724.803
7.688.767
Activo Disponible
1.1.1.01.01
Caja
1.1.1.01.02
Bancos
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
1.688.282
11.779.842
10.091.560
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
5.347.754
2.944.961
-2.402.793
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
18.153.072
18.295.017
141.946
600
600
3.143.291
-2.452.197
1.1.1.02
1.1.2
Activo Exigibles
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
Fondos en avance
2.2.4.01.01
5.595.488
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
1.1.3
33.004
-33.004
72.776
75.000
2.224
12.451.804
15.076.126
2.624.322
7.176.330
9.667.649
2.491.319
29.360.831
30.719.196
1.358.365
250.145
312.681
62.536
1.737.764
Activo Realizable
1.1.9
1.2
1.2.1
Otros Activos Circulantes (dif)
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
1.2.2
1.3.3
2.2.5.01
9.327.462
11.065.226
-2.255.285
-2.906.209
-650.924
7.072.177
8.159.017
1.086.840
297.923
297.923
21.404.555
21.613.543
208.988
Activo Intangible
2.550
0
-2.550
2.550
0
-2.550
0
0
336.031
336.032
Activo Fijo Neto
Tierras y Terrenos
1.2.3.05.01
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
Otros Bienes de Uso
1.2.4
2.2.5.02
Cargos Diferidos
1.2.9
362
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y Denominación)
1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.04
2.1.2
2.2.4.01
PASIVO
6.815.214
18.502.171
11.686.957
Pasivo Circulante
6.815.214
18.502.171
11.686.957
6.815.214
18.502.171
11.686.957
55
54.904.494
54.904.439
Provisiones
2.2.4.01.02
2.2.4.01.03
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.4.02
Reservas Técnicas
2.1.9.09
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
2.2.2.04
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.9.09
3
3.2
3.2.1.01
3.2.2.01.01
PATRIMONIO
Transferencias de capital internas recibidas del sector público
55
54.904.494
54.904.439
21.706
20.606
-1.100
52.989.456
52.989.456
0
2.500
2.500
0
3.2.3.01
0
0
3.2.5.01
-3.811.683
-5.651.057
-1.839.374
3.2.5.02
5.709.076
7.542.989
1.833.913
6.815.269
73.406.665
66.591.396
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
PASIVO + PATRIMONIO
363
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.03.99.00.00
4.08.07.00.00
Devoluciones
Ventas Netas
AÑO REAL
2008
AÑO 2009 ÚLTIMO
ESTIMADO
VARIACION
11.113.776
8.176.839
-2.936.937
11.113.776
8.173.774
-2.940.002
537
3.065
2.528
11.113.776
8.176.839
-2.936.937
31.787.994
73.491.004
41.703.010
-20.674.218
-65.314.165
-44.639.947
27.410.313
73.658.232
46.247.919
66.853
25.200
-41.653
913.848
775.878
-137.970
5.709.076
7.542.989
1.833.913
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en
Operación)
Resultado de Operación (Utilidad en
Operación)
Ingresos:
3.04.00.00.00
3.05.00.00.00
Ingreso Ajenos a la Operación (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas)
Egresos:
4.07.00.00.00
4.08.00.00.00
Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye
subsidios otorgados por normas externas )
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.02.00.00
4.08.06.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas)
Gastos Financieros
Intereses
46.318
-46.318
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos (Detallar)
Resultado antes del Impuesto Sobre la
Renta
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/09 Y 31/12/08
2009
364
2008
VARIACION
7.542.990
5.709.076
1.833.914
0
0
Depreciación
913.848
2.550
-2.550
-2.255.285
3.169.133
0
0
0
0
2.491.319
2.241.494
Ajustes
Operativas
249.825
0
244.501
269.128
-24.627
11.686.957
1.860.073
9.826.884
0
0
22.879.615
7.827.036
15.052.579
0
Inversión
0
1.737.764
1.267.891
469.873
1.737.764
1.267.891
469.873
0
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.688.767
-4.746.150
12.434.917
7.036.037
11.782.187
-4.746.150
14.724.804
7.036.037
7.688.767
365
Al 31 /12/ 2009
SALDO al 31 de diciembre de 2008 (año anterior)
Resultados
acumulados
3.811.683
Total
Patrimonio
54.911.054,00
-1.839.374
-6.560,00
-5.651.057
54.904.494,00
SALDO al 31 de diciembre de 2009 (año de la cuenta)
366
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO
TRUJILLANO S.A
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 30 de
Diciembre de 1991, según Gaceta Oficial N ° 4353 conformada accionariamente por el Ministerio
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cría
(MAC), Gobernación del Estado Trujillo, Corporación de los Andes (CORPOANDES), Instituto
Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM), Compañía
Anónima Hidrológica de la Cordillera Andina (HIDROANDES).
La Empresa tiene como objeto ser el ente ejecutor de las obras previstas por el Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a Saneamiento de Ríos, Control de
Inundaciones y Dotación de agua Potable a comunidades de los Estados Trujillo, Mérida y Táchira
bien sea mediante la captación superficial o la perforación de pozos profundos.
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la
Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A., se presenta a continuación un análisis de los
Estados Financieros más importantes de la empresa.
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad
de aceptación general en valores Históricos, los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos
de la perdida en el poder adquisitivo del bolívar debido a la inflación en Venezuela.
BALANCE GENERAL
Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de
los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2009, se origino una disminución en el activo
disponible, de 445.706.00 bolívares, estas cuentas están representadas por el saldo de Caja y
Banco, Producto de las Operaciones Compra y Venta del ejercicio económico 2009, en su mayoría
de la asignación del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
y de Recursos Propios obtenidos por la Empresa, los aportes de la ejecución son para proyectos
dotación de agua potable a las comunidades, saneamiento de los ríos y control de inundaciones.
Igualmente existe un aumento en el activo exigible producto de préstamos realizados y cuentas por
cobrar que tiene la empresa con clientes, en las ejecuciones de pozos, inspecciones, servicios de
mecanización entre otros realizadas por la misma.
En materia de Activos Fijos (neto), presenta un crecimiento producto de la adquisición de
activos, los bienes que conforman esta partida, se registran al costo de adquisición original, y los
gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de
mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos si son montos menores y la depreciación se
computa en base al método de línea recta, estos activos son necesarios para asegurar la
adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en la ejecución de los programas y
proyectos.
Con relación a los Pasivos de la empresa, existe un aumento de 3.585.009,00 de bolívares,
principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del Pasivo, cuentas por pagar a
proveedores y para el año 2009 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones
originadas, lo correspondiente a aportes patronales y las obligaciones tributarias .
Por último, con relación al patrimonio de la empresa, estas partidas están conformadas por
el aporte inicial de los accionistas de Bs. 100.000.00, que representa el Capital Social suscrito y
pagado de la empresa y además es reflejado los resultados acumulados y el capital neto pagado.
367
Se presenta el Estado de Ganancias o Pérdidas para el periodo de 12 meses finalizado al
31 de Diciembre del 2.009. Los ingresos reflejados en el estado de Resultado, lo constituye
principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, para la Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de
actividades propias de la empresa en la prestación de servicios con empresas del sector tanto
público como privado y al publico en general.
El Sistema Hidráulico Trujillano, S.A. por ser una empresa de servicio su principal motor es
la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, igualmente la cuenta de servicios no
personales para garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos. Igualmente se generaron
gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.
Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2009. Dentro de las
actividades de operación existe una disminución durante el año, esto se debe principalmente al
incremento de activos en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento del pasivo, por
concepto de obligaciones y del movimiento de sus cuentas.
En cuanto a las actividades de inversión existe un aumento por concepto de adquisición de
activos fijos, los cuales serán utilizados en las operaciones de la empresa y el desarrollo de los
programas y proyectos en ejecución.
La empresa para el año 2009, adquirió deudas dejando de cancelar algunos deberes
tributarios contraídos por la misma.
Por lo tanto durante el año 2009, existe un aumento de 389.793,44 de bolívares producto
del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones.
Durante el año 2009, se refleja un patrimonio de 2.794.183.00 de bolívares, no hubo
aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa y se reflejan los movimientos y los
resultados obtenidos en la misma.
368
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2009
C U E N TAS
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
D E N O M I NAC I Ó N
11.827.227,00
11.466.611,00
11.467.345,00
-265.424,00
5.833.881,00
5.740.052,00
5.269.718,00
5.269.427,00
-500.000,00
1.614.311,00
1.168.605,00
1.233.059,00
1.139.230,00
695.896,00
668.605,00
-500.000,00
Activo Disponible
Activo Exigibles
Préstamos por Cobrar a Corto
Plazo
Cuentas Comerciales por Cobrar a
Corto Plazo
menos: Provisión para cuentas
incobrables
Cuentas a Cobrar- Comerciales
Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a
Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto
Plazo
Anticipos a Contratistas por
1.1.3
Rentas por Recaudar a Corto
Plazo
Activo Realizable
1.1.9
Inventarios (detallar código y
denominación)
1.2.1.03
-12.307,00
498.632,00
-487.693,00
305.025,00
4.598.708,00
4.598.708,00
4.598.708,00
4.598.708,00
4.598.708,00
0,00
13.490,00
514.690,00
514.690,00
514.690,00
514.690,00
514.690,00
0,00
663.803,00
663.803,00
663.803,00
663.803,00
663.803,00
0,00
4.011,00
3.132.691,00
3.132.691,00
3.132.691,00
3.132.691,00
3.132.691,00
0,00
287.524,00
287.524,00
287.524,00
287.524,00
287.524,00
287.524,00
0,00
1.626,00
6.340.997,00
2.114,00
5.963.342,00
2.114,00
6.036.567,00
2.114,00
6.087.175,00
2.114,00
6.169.893,00
2.114,00
6.197.918,00
0,00
234.576,00
897.063,00
897.063,00
897.063,00
897.063,00
897.063,00
0,00
2.131.954,00
2.131.954,00
2.131.954,00
2.131.954,00
2.131.954,00
0,00
Activo Fijo Bruto (Propiedad,
Planta y Equipo)
211.485,00
222.525,00
298.975,00
352.808,00
438.751,00
470.001,00
247.476,00
menos: Depreciación Acumulada
de Bienes de Uso
177.329,00
185.812,00
189.037,00
192.262,00
195.487,00
198.712,00
12.900,00
34.156,00
36.713,00
109.938,00
160.546,00
243.264,00
271.289,00
234.576,00
2.835.403,00
2.362.837,00
2.362.837,00
2.362.837,00
2.362.837,00
2.362.837,00
0,00
486.158,00
534.775,00
534.775,00
534.775,00
534.775,00
534.775,00
0,00
1.3.3
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01
bienes de Dominio Privado
1.2.3.05.02
bienes de Dominio Público
2.2.5.02
169.973,00
512.654,00
643.046,00
Cuentas y Efectos por Cobrar a
Mediano y Largo Plazo
1.2.4
183.242,00
987.237,00
2.342.234,00
1.2.2
1.2.3.01.19
151.993,00
936.578,00
Inversiones Financieras a Largo
Plazo
Acciones y Participaciones de
1.2.1.02
2.2.5.01
296.481,00
986.325,00
1.1.2.02
1.2.1
182.280,00
Bancos del Exterior
Inversiones Financieras en Títulos
y Valores a Corto Plazo
1.2.1.01
222.897,00
1.391.414,00
Bancos Privados
1.1.2.01
1.2
VARIACIÓN
ANUAL
11.870.448,00
1.1.2
1.1.2.19
TRIM. IV
11732,00
Bancos Públicos
1.1.2.11
TRIM. III
5.759.427,00
1.1.1.01.02.0
1
1.1.1.01.02.0
2
1.1.1.01.02.0
3
1.1.1.02
1.1.2.10
TRIM. II
1.920.962,00
Bancos
1.1.2.05
TRIM. I
8.261.959,00
Caja
1.1.2.04
AÑO PRESUPUESTADO
Activo Circulante
1.1.1.01.02
2.2.4.01.01
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
2009
ACTIVO
1.1.1.01.01
1.1.2.03
AÑO REAL
AL 31/12008
Otros Bienes de Uso
Activo Intangible
menos: Amortización Acumulada
de Activos Intangibles
Cargos Diferidos
1.2.9
369
Otros Activos no Circulantes
(Detallar Código y Denominación)
2
2.1
2.1.1
2.1.1.04
2.1.2
2.2.4.01
2.2.4.01.02
2.2.4.01.03
2.2.4.01.09
PASIVO
5.353.577,00
8.938.586,00
8.938.586,00
8.938.586,00
8.938.586,00
9.488.586,00
550.000,00
Pasivo Circulante
3.715.879,00
4.828.735,00
4.828.735,00
4.828.735,00
4.828.735,00
4.828.735,00
550.000,00
Cuentas y Efectos por Pagar a
Corto Plazo
3.715.879,00
4.828.735,00
4.828.735,00
4.828.735,00
4.828.735,00
4.828.735,00
550.000,00
2.669.429,00
3.470.259,00
3.470.259,00
3.470.259,00
3.470.259,00
4.020.259,00
550.000,00
1.046.450,00
1.358.476,00
1.358.476,00
1.358.476,00
1.358.476,00
1.358.476,00
0,00
1.637.698,00
4.109.815,00
4.109.815,00
4.109.815,00
4.109.815,00
4.109.815,00
0,00
1.893.421,00
1.893.421,00
1.893.421,00
1.893.421,00
1.893.421,00
0,00
1.637.698,00
2.216.430,00
2.216.430,00
2.216.430,00
2.216.430,00
2.216.430,00
0,00
Provisiones
Provisión para Pérdida en el
Inventario
Otras Provisiones
2.2.4.02
Reservas Técnicas
2.1.9.09
2.2
2.2.1.02
2.2.2
Efectos por Pagar a Mediano y
Largo Plazo
2.2.2.02
Deuda Pública Interna por
Prestamos por Pagar a Largo Plazo
2.2.2.04
Deuda Pública Externa por
Prestamos por Pagar a Largo Plazo
2.2.4
Provisiones Acumuladas y
Reservas Técnicas
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.9.09
3
PATRIMONIO
2.908.382,00
2.794.183,00
2.931.862,00
2.888.641,00
2.528.025,00
1.978.759,00
-815.424,00
3.2
2.908.382,00
2.794.183,00
2.931.862,00
2.888.641,00
2.528.025,00
1.978.759,00
-815.424,00
3.2.1.01
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
2.247.645,00
3.208.596,00
3.208.596,00
3.208.596,00
3.208.596,00
3.208.596,00
0,00
2.500,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
2.650,00
0,00
3.2.2.01.01
3.2.3.01
Transferencias de capital internas
recibidas del sector privado
Capitalización de la Deuda con la
República
3.2.5.01
-40.773,00
-41.358,00
-571.063,00
-571.063,00
-571.063,00
-571.063,00
-475.707,00
3.2.5.02
599.010,00
-475.707,00
137.679,00
94.458,00
-266.158,00
-815.158,00
-339.717,00
8.261.959,00
11.732.769,00
11.870.448,00
11.827.227,00
11.466.611,00
11.467.345,00
-265.424,00
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
PASIVO + PATRIMONIO
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRÁULICO TRUJILLANO S.A
AL 31/12/2009
370
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.03.99.00.00
4.08.07.00.00
Devoluciones
AÑO REAL
2008
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
AL 31-122009
PRESUPUESTO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TOTAL
236.717,00
113.798,00
150.000,00
160.000,00
200.000,00
142.625,00
652.625,00
212.380,00
113.798,00
150.000,00
160.000,00
200.000,00
142.625,00
652.625,00
236.717,00
113.798,00
150.000,00
160.000,00
200.000,00
142.625,00
652.625,00
1.733.070,000
2.349.505,00
284.096,00
474.996,00
832.391,00
963.666,00
2.555.149,00
-1.496.353,00
-2.235.707,00
-134.096,00
-314.996,00
-632.391,00
-821.041,00
-1.902.524,00
2.100.000,00
1.770.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
1.100.000,00
24.337,00
Ventas Netas
Operación)
Ingresos:
3.04.00.00.00
Ingreso Ajenos a la Operación (por procesos de
licitación)
3.05.00.00.00
2.100.000,00
1.770.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
1.100.000,00
Egresos:
4.637,00
10.000,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
12.900,00
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.637,00
10.000,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
12.900,00
4.08.01.00.00
4.637,00
10.000,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
3.225,00
12.900,00
4.08.02.00.00
4.08.06.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye
subsidios para precios y tarifas)
Gastos Financieros
599.010,00
-475.707,00
137.679,00
-43.221,00
-360.616,00
-549.266,00
-815.424,00
4.07.00.00.00
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
371
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.
AL 31/12/09
2009
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas
Utilidad o Perdida del Ejercicio
-475.707,00
599.010,00
-663.803,00
-398.701,00
-488,00
0,00
439.934,00
754.274,00
-3.128.680,00
-1.507.562,00
Cuentas Por Cobrar Empleados
360.280,00
496.704,00
Valuaciones por Cobrar
523.534,00
0,00
Cuentas por Pagar
360.896,00
-128.210,00
1.893.421,00
-85.942,00
-755.217,00
986.661,00
578.732,00
-10.273,00
Aumento o Disminución en Activos y pasivos operacionales
Cuentas por Cobrar
Seguros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar
efectos por pagar
Documentos por Cobrar
Retenciones Laborales por Pagar
Depreciación y Amortización de Activos
8.483,00
11.173,00
-858.615,00
717.134,00
Adquisición de propiedad, planta y equipo
-11.040,00
-29.142,00
Obras en proceso
472.566,00
519.823,00
Otros Activos
-48.617,00
-28.743,00
Efectivo neto provisto por actividades operativas
ACTIVIDADES DE INVERSION
Ajustes de ejercicios anteriores
Efectivo total neto original
Efectivo al inicio del ejercicio
372
0,00
0,00
412.909,00
461.938,00
-445.706,00
1.179.072,00
1.614.311,00
435.239,00
1.168.605,00
1.614.311,00
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A.
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2009
EXPRESADO EN BOLIVARES
CAPITAL
SOCIAL
SALDO AL 31/12/2008
100.000,00
TRANSFERENCIA
SECTOR
PUBLICO
2.247.645,00
RESERVA
LEGAL
2.500,00
Perdida del ejercicio
Ajuste
SALDO AL 31/12/2009
373
100.000,00
DEFICIT
ACUMULADO
TOTAL PATRIMONIO
558.237,00
2.908.382,00
-475.707,00
-475.707,00
960.951,00
150,00
-599.593,00
361.508,00
3.208.596,00
2.650,00
-517.063,00
2.794.183,00
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS HIDRÁULICAS, C.A. (ENMOHCA)
La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA, es una
Compañía Anónima, establecida en la Ciudad de Barquisimeto – Estado Lara, cuyos accionistas
son: El Ministerio del Ambiente (70%), Gobernación del Estado Yaracuy (10%), Gobernación del
Estado Lara (10%) y Gobernación del Estado Falcón (10%), y su objetivo según lo estipulado en la
Cláusula Segunda del Capítulo I del Registro Mercantil de la misma es la ejecución de obras, tales
como: acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilización, plantas de tratamiento,
rectificación de cauces de los ríos, dragado y protección de márgenes y diques, pudiendo
desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de esa infraestructura en la
Región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio del Ambiente, lo
cual se realizará de manera armónica y coordinada con los Municipios, todo ello en pro del
desarrollo integral de obras hidráulicas y de la infraestructura general, en los estados Falcón, Lara
y Yaracuy, contribuyendo así a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa
de producción social.
Los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la
empresa, se presentan a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes.
BALANCE GENERAL
Las operaciones de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A.
(ENMOHCA), durante el año 2009, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la
compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a
las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE), a través de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del
Presupuesto de las Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el
Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el período en
referencia, se evidencia en este Estado Financiero, un monto de 356.730.571 bolívares en las
cuentas de Activos, representado principalmente por las inversiones en las Obras en Proceso y los
Activos Reales (Activos Fijos) de la empresa.
Con relación a los pasivos la empresa durante el año 2009 refleja 500.000 bolívares
representado por proveedores y pasivos laborales.
Los ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituye la venta de servicios por
un monto de 2.353.163 bolívares y la venta de sobres de licitación 9.912 bolívares.
El costo de venta y servicios refleja un monto de 2.350.825 bolívares como resultado de los
gastos de operación de la empresa y la ejecución de obras.
La “Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA”, se
inició con una disponibilidad financiera en caja de 47.364.694 bolívares presentando un variación
por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando al 31/12/2009 la
cantidad de 22.662.142 bolívares como saldo final de caja.
En el estado de movimiento de la cuentas de patrimonio se observa una disminución que
se refleja en la partida resultados de años anteriores y como resultado del ejercicio actual tenemos
un incremento de 12.250 bolívares.
374
375
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA)
BALANCE GENERAL
CUENTAS
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
DENOMINACIÓN
356.730.571
(11.064.220)
Activo Circulante
205.707.853
101.132.608
181.452.125
162.822.434
139.985.761
94.219.487
111.488.366
47.364.694
18.488.664
77.996.202
83.313.171
67.990.834
22.662.142
24.702.552
0
0
0
0
0
0
0
47.364.694
18.488.664
77.996.202
83.313.171
67.990.834
22.662.142
24.702.552
Activo Disponible
Bancos Públicos
0
0
0
0
0
0
0
Bancos Privados
47.364.694
18.488.664
77.996.202
83.313.171
67.990.834
22.662.142
24.702.552
0
0
0
0
0
0
0
Bancos del Exterior
Activo Exigibles
1.1.2.02
Plazo
incobrables
0
0
0
0
0
0
0
158.343.159
82.643.944
103.455.923
79.509.263
71.994.927
71.557.345
86.785.814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122.395.110
46.726.302
64.368.387
39.928.213
36.861.473
36.639.703
85.755.407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.04
30.407
0
1.1.2.05
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto
Plazo
0
0
83.386
0
35.834.256
35.917.642
1.1.2.19
1.1.3
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
Anticipos a Contratistas por Contratos a
Corto Plazo
0
30.407
0
0
0
0
0
83.386
39.087.536
39.581.050
35.133.454
34.917.642
916.614
0
0
0
0
0
0
0
Activo Realizable
3.538.647
6.173.478
4.890.858
5.287.432
6.173.478
2.000.000
1.538.647
Obras en Ejecución
3.538.647
6.173.478
4.890.858
5.287.432
6.173.478
2.000.000
1.538.647
0
0
0
0
0
0
0
136.419.851
248.416.721
159.287.109
185.753.631
218.941.162
260.511.084
(124.091.233)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.846.652
23.547.374
21.068.085
21.187.435
23.546.281
25.546.281
(699.629)
Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
1.2.2
1.3.3
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y
Equipo)
menos: Depreciación Acumulada de
Bienes de Uso
Activo Fijo Neto
2.2.5.01
TRIM. IV
365.100.401
Inversiones Financieras en Títulos y
Valores a Corto Plazo
1.1.2.11
TRIM. III
353.863.497
1.1.2.01
1.1.2.10
TRIM. II
345.630.092
Bancos
2.2.4.01.01
TRIM. I
355.722.807
1.1.1.01.02
1.1.2.03
VARIACIÓN
ANUAL
AÑO PRESUPUESTADO
345.666.352
Caja
1.1.2
AÑO
ÚLTIMO
ESTIMADO
ACTIVO
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02.0
1
1.1.1.01.02.0
2
1.1.1.01.02.0
3
1.1.1.02
AÑO REAL
AL
31/12/2008
0
(3.023.580)
(5.100.532)
(3.640.734)
(4.263.202)
(4.925.131)
(4.925.131)
1.901.551
21.823.072
18.446.842
17.427.351
16.924.233
18.621.150
20.621.150
1.201.922
1.2.3.05.01
Construcciones en Proceso de bienes de
Dominio Privado
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3.05.02
Dominio Público
114.522.858
229.862.116
141.788.862
168.719.222
200.217.075
239.786.997
(125.264.139)
1.2.3.01.19
1.2.4
2.2.5.02
Otros Bienes de Uso
0
0
0
0
0
0
0
98.670
144.795
98.670
144.795
144.795
144.795
(46.125)
(24.749)
(37.032)
(27.774)
(34.619)
(41.858)
(41.858)
17.109
73.921
107.763
70.896
110.176
102.937
102.937
(29.016)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASIVO
7.484.707
500.000
7.510.071
10.256.656
8.394.831
500.000
6.984.707
Pasivo Circulante
7.484.707
500.000
7.510.071
10.256.656
8.394.831
500.000
6.984.707
Activo Intangible
menos: Amortización Acumulada de
Activos Intangibles
Cargos Diferidos
1.2.9
Otros Activos no Circulantes (Detallar
2
2.1
376
2.1.1
2.1.1.04
2.1.2
2.2.4.01
7.484.707
500.000
7.510.071
10.256.656
8.394.831
500.000
6.984.707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Provisiones
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.01.02
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.01.03
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.02
Reservas Técnicas
0
0
0
0
0
0
0
2.1.9.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Efectos por Pagar a Mediano y Largo
Plazo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.02
Deuda Pública Interna por Prestamos por
Pagar a Largo Plazo
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.04
Deuda Pública Externa por Prestamos por
Pagar a Largo Plazo
0
0
0
0
0
0
0
Provisiones Acumuladas y Reservas
Técnicas
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.4
0
2.2.4.01.04
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.9.09
3
3.2
3.2.1.01
3.2.2.01.01
3.2.3.01
3.2.5.01
3.2.5.02
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
PATRIMONIO
338.181.644
355.222.807
338.120.021
343.606.841
356.705.570
356.230.571
(18.048.927)
5.231.431
5.170.048
4.569.808
5.461.628
5.677.573
5.202.574
28.857
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
0
332.950.213
350.052.759
333.550.213
338.145.213
351.027.997
351.027.997
(18.077.784)
470
3.402
3.402
3.402
3.402
3.402
(2.932)
República
0
0
0
0
0
0
0
Resultado Acumulados
230.961
166.646
206.558
202.854
186.922
186.922
44.039
(11.128)
0
(31.181)
(34.885)
(50.817)
(50.817)
39.689
Resultados Acumulados (ajuste de
resultado años anteriores)
242.089
1.366.732
(640.152)
255.372
487.249
12.250
229.839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASIVO + PATRIMONIO
377
0
0
0
0
0
0
0
0
345.666.352
355.722.807
345.630.092
353.863.497
365.100.401
356.730.571
(11.064.220)
AL 31/12/2009
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
AÑO REAL
2008
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
AL 31-12-2009
PRESUPUESTO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TOTAL
3.03.00.00.00
2.397.237
25.887.860
1.213.976
906.222
237.877
5.000
2.363.075
3.03.01.00.00
2.397.237
25.887.860
1.213.976
906.222
237.877
5.000
2.363.075
3.03.02.00.00
2.355.907
23.836.860
1.212.600
897.686
237.877
5.000
2.353.163
3.03.99.00.00
41.331
2.051.000
1.376
8.536
0
0
9.912
4.08.07.00.00
Devoluciones
Ventas Netas
2.155.148
24.521.128
1.854.128
10.697
6.000
480.000
2.350.825
-640.152
895.525
231.877
231.877
719.127
Operación)
Operación)
242.089
1.366.732
-640.152
895.525
231.877
-475.000
12.250
Renta
Impuestos Directos
242.089
1.366.732
-640.152
895.525
231.877
-475.000
12.250
242.089
1.366.732
-640.152
895.525
231.877
-475.000
12.250
Ingresos:
3.04.00.00.00
3.05.00.00.00
Ingreso Ajenos a la Operación (por procesos
de licitación)
Egresos:
4.07.00.00.00
4.08.00.00.00
Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas
externas )
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.02.00.00
4.08.06.00.00
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
4.08.06.07.00
378
AL 31/12/2009
2009
Depreciación y Amortización de Activos Fijos
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales
a pagar
Operativas
Obras en Proceso del Dominio Público
Obras en Ejecución
Transferencia de Capital Interna Recibidas del Sector Publico
379
2008
(18.511)
242.089
1.918.661
205.920.696
2.093.337
86.785.814
(6.995.054)
-
(105.947.623)
(5.086.005)
5.964.012
-
-
-
81.690.910
103.186.506
(745.754)
(125.264.139)
1.538.647
(124.471.247)
(6.916.787)
(81.978.095)
(88.894.882)
18.077.784
18.077.784
-
(24.702.552)
47.364.694
22.662.142
14.291.624
33.073.070
47.364.694
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICA C.A. ENMOHCA
AL 31/12/2009
(EXPRESADO EN BOLIVARES )
Transf. De capital inter. Recibidas del sector Púb.
Ajuste de Resultado años Anteriores
Total Patrimonio
338.181.644
338.181.644
18.077.784
18.077.784
2.932
2.932
Reserva Legal
(44.039)
(44.039)
12.250
12.250
356.230.571
356.230.571
380
Resultados
acumulados
COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN S.A
La S.A. Compañía Nacional de Reforestación. (CONARE), constituida en fecha 23 de
agosto de 1975, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB), según consta
en el Decreto Nº 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001, siendo éste su accionista mayoritario.
La compañía tiene como objetivo, promover, diseñar, ejecutar y supervisar plantaciones
forestales, productoras, protectoras, de embellecimiento, de mejora del ambiente y cualquier otro
fin, incluyendo el uso múltiple encuadrado dentro de las políticas que a tal efecto haya delineado el
MINAMB.
Realizar las actividades de investigación y conservación necesarias al cumplimiento de sus
funciones, en materia de Plantaciones Forestales vinculadas, en general, con los recursos
naturales renovables y en particular, con los recursos forestales, especialmente en aquellas áreas
sometidas a procesos de degradación ambiental que requieren tratamiento para su recuperación.
Promover el establecimiento de incentivos para el financiamiento de Plantaciones
Forestales, a fin de producir materia prima para el abastecimiento industrial.
Promover la creación de Empresas Regionales de Reforestación conjuntamente con las
Gobernaciones de Estado, las Corporaciones Regionales de carácter público o privado, a fin de
facilitar el proceso de descentralización y desconcentración de estas actividades.
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A.
Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), se presenta a continuación un análisis de los
Estados Financieros más importantes de la compañía.
BALANCE GENERAL
Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignación y ejecución de
los programas y proyectos a nivel nacional en el año 2009, se originó un aumento en el activo
disponible de 2.548.016 bolívares, producto en su mayoría de la asignación del Ejecutivo Nacional
a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de aportes para la ejecución de
proyectos tales como Convenio Cuba - Venezuela año 2007 y año 2008, Recursos de FONDEN
(para financiar proyectos del Convenio Cuba - Venezuela). Igualmente existe una disminución en el
activo exigible de 83.746 bolívares, producto de una efectiva gestión de cobranzas por parte de la
administración de la empresa.
En materia de Activos Fijos (netos) hay una disminución producto de la desincorporación
de activos, actualización de los registros contables de los mismos y el traspaso al MINAMB de los
activos comprados a través del Convenio Cuba – Venezuela.
Con relación a los Pasivos de la compañía, se produjo una disminución de 388.332
bolívares, lo que principalmente se debe a que la compañía pagó de manera eficiente las
obligaciones adquiridas con terceros. En el año 2009 la empresa también canceló regularmente lo
correspondiente a los aportes patronales.
Por último, con relación al patrimonio de la compañía, en él se reflejan los resultados
acumulados y el capital neto pagado, teniendo un aumento de 837.121 bolívares con respecto al
año 2008.
381
Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes
del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la
Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades
propias de la compañía en la prestación de servicios con empresas del sector tanto público como
privado.
CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal
obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el
desarrollo de las actividades propias de la organización.
Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2009. Dentro de las
actividades de operación existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al
incremento de activos en su partida de gastos pagados por anticipado, y el aumento del pasivo, por
concepto de obligaciones y del movimiento en la cuenta del crédito diferido.
En cuanto a las actividades de inversión existe una disminución por concepto de
adquisición de activos fijos, los cuales serán utilizados en las operaciones de la empresa y el
desarrollo de los programas y proyectos en ejecución.
No hubo actividades de financiamiento durante el año 2008, la empresa no adquirió
deudas por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital.
Por lo tanto durante el año 2009 existe una disminución de 1.639.859,86 bolívares,
producto del movimiento del efectivo en la adquisición de activos fijos y pagos de obligaciones.
Durante el año 2009, se refleja un patrimonio de 11.880.337 bolívares no hubo aumentos
de capital por parte de los accionistas de la empresa, no fueron canceladas las acciones durante el
año.
Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del
Ambiente, son registrados dentro del Pasivo en la cuenta del crédito diferido, como política
contable de la compañía, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado.
382
COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION S.A. - CONARE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2009 Y 31/12/2008
AÑO REAL
AL
31/12/2008
C U E N TAS
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
D E N O M I NAC I Ó
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
31/12/2009
AÑO PRESUPUESTADO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
VARIACIÓN
ANUAL
ACTIVO
7.005.201
16.633.823
7.706.097
8.647.587
6.679.485
5.613.872
(11.019.951)
Activo Circulante
4.888.140
578.783
5.162.653
5.904.052
3.222.749
3.009.059
2.430.276
1.828.725
-
4.480.226
5.416.506
2.979.426
2.548.016
2.548.016
4.480.226
5.416.506
2.979.426
2.250.016
2.250.016
298.000
298.000
Activo Disponible
1.1.1.01.01
Caja
1.1.1.01.02
Bancos
1.639.860
-
1.1.1.02
1.1.1.03
Fondos y Bienes en Fideicomiso
1.1.2
1.1.2.03
2.2.4.01.01
50.000
Activo Exigibles
138.865
3.059.414
544.789
682.427
487.546
243.323
461.043
(83.746)
2.924.450
95.298
546.394
110.218
2.319
319.000
223.702
1.1.2.04
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.9
1.2
1.2.1
1.069
7.320
386.186
136.034
63.305
136.033
377.328
241.004
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto
Plazo
52.340
(10.965)
82.383
82.383
(13.450.226)
33.994
7.320
(386.186)
(33.994)
2.117.061
16.055.040
2.543.444
2.743.535
3.456.736
2.604.814
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
y
1.968.017
14.726.188
1.984.279
2.023.241
3.439.456
2.832.430
(11.893.758)
menos: Depreciación Acumulada de Bienes
de Uso
1.010.940
1.034.848
1.096.089
1.096.289
1.655.595
1.118.612
83.764
957.077
13.691.340
888.190
926.952
1.783.861
1.713.818
(11.977.522)
1.2.1.01
1.3.3
2.2.5.01
Acciones y Participaciones de Capital a Largo
Plazo
Activo
Equipo)
Fijo
Bruto
(Propiedad,
Planta
Activo Fíjo Neto
1.2.3.05.02
1.2.4
Dominio Público
1.397.192
Activo Intangible
1.962
91.962
1.962
91.962
(1.397.192)
-
1.24.01
2.2.5.02
1.2.9
91.962
-
Cargos Diferidos
298.793
-
1.570.254
1.731.583
1.587.875
Gastos Pagados por Anticipados
206.859
580.541
638.763
480.151
91.934
989.713
1.092.820
1.107.724
Otros Activos no Circulantes
(Detallar
-
1.962
(90.002)
29.808
29.808
29.808
29.808
774.228
(15.318)
774.228
(15.318)
774.230
789.546
PASIVO
5.199.652
4.305.489
5.854.200
6.493.975
4.036.816
3.917.157
(388.332)
Pasivo Circulante
1.765.060
357.370
338.794
1.290.566
516.691
1.035.471
678.101
494.768
281.152
171.525
172.466
284.261
225.471
(55.681)
218.724
218.724
130.320
130.320
2.1.1.05
Cuentas por Pagar Comerciales
2.1.2
Prestaciones Sociales por Pagar
2.1.3
Impuestos por Pagar
383
1.960
789.546
-
2.1
(88.040)
774.230
Programas Forestales
2
3.922
1.
962
1.962
Activos Diferidos a Mediano y Corto Plazo
(88.040)
-
menos: Amortización Acumulada de Activos
Intangibles
3.922
343.492
167.269
135.631
-
232.430
2.1.4
Anticipos Recibidos
920.836
450.000
2.1.5
Fondos de Terceros
5.964
10.956
2.2.4.01
Provisiones
19.020
2.1.9.09
57.198
2.2
2.2.1.02
2.2.4
2.2.9.09
2.2.5
3
3.2
3.2.1.01
3.2.5.01
3.2.5.02
Provisiones
Técnicas
Acumuladas
Reservas
982.469
5.515.406
5.203.409
(57.198)
3.520.125
2.881.686
(1.066.433)
193.366
(3.644.652)
110.101
(110.101)
3.838.018
968.103
195.943
3.838.018
968.103
Pasivos Diferidos
3.238.648
-
Crédito Diferido
3.238.648
y
3.948.119
10.956
(19.020)
195.943
-
193.366
(3.644.652)
4.547.303
5.203.409
3.520.125
2.688.320
2.688.320
4.547.303
5.203.409
3.520.125
2.688.320
2.688.320
12.328.334
1.851.898
2.153.612
2.642.670
1.696.716
(10.631.618)
927.897
927.897
927.897
927.897
927.897
927.897
-
836.864
1.325.649
877.652
924.001
1.225.715
1.714.773
389.124
40.788
10.074.788
46.349
301.714
489.058
945.954
(9.128.834)
7.005.201
16.633.823
7.706.098
8.647.587
6.679.485
5.613.872
(11.019.951)
PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
384
3.434.592
450.000
1.805.549
AL 31/12/2009 Y 31/12/2008
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
AÑO REAL
31/12/2008
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
31/12/2009
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
12.583.333
7.786.402
1.005.494
3.552.649
3.409.813
5.244.119
6.122.44
4
7.337.22
5
1.0
05.494
3.5
52.649
3.
409.813
PRESUPUESTO
TOTAL
13.2
12.075
5.244.119
3.03.99.00.00
449.1
77
Gastos de Personal
12.297.912
11.139.866
933.353
3.173.545
2.843.389
4.220.799
11.171.086
7
02.507
1.
715.849
1
.618.952
2.
535.845
6.5
73.153
7.121.4
77
8.451.4
58
Materiales, Suministros y Mercancía
1.988.34
2
2.351.7
82
3.188.09
3
336.62
6
285.421
-3.353.464
6.460.890
13.639.252
2.26
3.659
62.111
Resultado
Operación)
de
Operación
(Utilidad
en
168.735
72.141
780.241
6
77.455
379.104
525.895
895.412
2.33
4.274
698.542
566.424
789.542
1.023.320
2.040.989
Ingresos:
3.04.00.00.00
Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye
Subsidios para Precios y Tarifas)
3.05.00.00.00
6.460.89
0
13.639.25
2
Egresos:
244.634
211.000
-
-
-
-
-
4.07.00.00.00
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
25.792
77.390
77.366
77.366
257.914
45.30
7
-86.92
8
286.255
211.000
25.792
77.390
3.996
75.215
77.366
77.366
257.914
79.211
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
385
40.788
10.074.788
46.349
301.714
489.058
945.954
1.783.075
AL 31/12/2009 Y 31/12/2008
2009
2008
10.074.788,
00
40.787
,56
23.907,
97
21.517
,17
(1.421.461,
39)
(894.176
,27)
49.310,
00
1.319.663,
93
11.589
,65
(42.741
,53)
10.046.208,
51
(863.023
,42)
12.758.171,
37
12.758.171,
37
852.789
,48
852.789
,48
1.072.103,
00
1.072.103
,00
1.072.103,
00
(1.639.859,
86)
1.639.859,
86
1.072.103
,00
(643.709
,90)
2.283.569
,76
Depreciación
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
386
-
1.639.859
,86
Al 31 /12/ 2009
Resultados
acumulados
387
878
Total
Patrimonio
1.806
10.075
10.075
10.952
11.880
C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2008 y al 31/12/2009 de
la C.A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN), según datos arrojados por la Contabilidad de la
Empresa y proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en miles de Bolívares y
de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública establecida en la Ley
Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130.
Comparando los dos periodos se observa una disminución en el patrimonio, debido la
perdida estimada para el año 2009 la cual es originada por que C.A. Hidrológica Venezolana no
genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayoría de los Ingresos provienen
de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector
Publico, para el año 2009 solo se aprobaron Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00
bolívares manteniéndose constante en el año 2009 el Gasto Corriente.
Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2008 y arroja
cifras que reflejan solvencia de la empresa para cumplir sus obligaciones.
La tendencia se
confirma con las cifras que se tienen del Balance General para el año 2009, la cual es resultado de
una estimación lo más racionalmente posible, tomándose como base los lineamientos emitidos por
el Ministerio del Ambiente.
INDICES:
De Solvencia:
Determina la capacidad de pago de la empresa a corto plazo. Esta relación de circulante
presenta un alto grado de solvencia o exceso de recursos financieros disponibles e indica una
capacidad estable para hacer frente a las obligaciones ante terceros. El Indicador presenta una
tendencia sostenida que se mantiene en el período 2008 - 2009, producto del acrecentamiento
leve y directamente proporcional que han reflejado las Cuentas por Cobrar y los pasivos
circulantes.
GANANCIAS Y PERDIDAS
Se observa que para el año 2009 la perdida estimada es originada a que C.A. Hidrológica
Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayoría de los
Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes
Internas del Sector Publico, para el año 2009 solo fue aprobado Recursos para Gastos Corrientes
por 2.400,00 bolívares manteniéndose constante en el año 2009 el Gasto Corriente.
MOVIEMINETO PATRIMONIAL
El movimiento patrimonial para el año 2009 presenta una disminución directamente
proporcional a la perdida estimada que sufrirá la empresa durante el presente ejercicio económico,
manteniéndose igual los demás componentes del mismo.
388
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA
BALANCE GENERAL
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
CODIGO
(2)
1.0.0.00.00.00
ACTIVO
ESTIMADO
AL 31-12-2009
(5)
ULTIMO AL
31-12-2008 (4)
VARIACIÓN ANUAL
(10)
1.579.557,75
1.791.533,63
211.975,88
1.253.314,95
1.463.531,46
210.216,51
169.749,93
192.351,35
22.601,42
13,51
14,51
1,01
Bancos Públicos
168.459,48
187.959,95
19.500,47
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
1.276,94
4.376,89
3.099,94
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
1.1.0.00.00.00
ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.00.00
ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.01.01.00
Caja
1.1.1.01.02.01
1.1.1.02.00.00
INVERSIONES TEMPORALES
1.1.2.00.00.00
ACTIVO EXIGIBLE
1.1.2.03.00.00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
2.2.4.01.01.00
0,00
0,00
0,00
1.083.565,02
1.271.180,11
187.615,09
704,83
511,59
-193,24
0,00
0,00
0,00
704,83
511,59
-193,24
1.082.860,19
1.270.668,52
187.808,32
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
0,00
1.1.2.04.00.00
1.1.2.05.00.00
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
0,00
1.1.2.05.00.00
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A
CORTO PLAZO
0,00
1.1.2.01.00.00
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
0,00
1.1.2.10.00.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
0,00
1.1.2.11.00.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO
PLAZO
0,00
1.1.2.19.00.00
1.1.401.09.00
RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
0,00
1.1.3.00.00.00
ACTIVO REALIZABLE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9.09.00.00
1.2.0.00.00.00
1.2.2.00.00.00
0,00
1.2.1.00.00.00
0,00
1.2.1.01.00.00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
1.2.1.02.00.00
1.2.1.03.00.00
1.3.3.00.00.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
2.2.5.01.00.00
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01.00
1.2.3.05.02.00
1.2.3.01.19.00
Otros bienes de uso
1.2.4.00.00.00
ACTIVO INTANGIBLE
2.2.5.02.00.00
Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles
Activos Intangible Neto
0,00
326.242,80
294.769,84
328.002,17
294.769,84
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (FONDOS)
0,00
0,00
0,00
4.142,95
5.041,64
898,69
973,02
1.241,91
268,89
3.169,92
3.799,73
629,80
6.528,51
6.528,51
21.504,38
21.504,38
129,64
129,98
0,34
21.374,74
21.374,40
-0,34
399,79
1.529,70
1.129,91
0,00
0,00
0,00
Cargos Diferidos
1.2.9.00.00.00
1.759,37
0,00
0,00
0,00
Revaluación de Activos
1.02..06.00.00
2.0.0.00.00.00
PASIVO
2.1.0.00.00.00
PASIVO CIRCULANTE
0,00
1.286.525,76
1.510.451,64
223.925,87
856.418,22
909.168,78
52.750,56
856.418,22
909.168,78
52.750,56
2.1.1.00.00.00
2.1.1.04.00.00
0,00
2.1.2.00.00.00
0,00
2.1.9.09.00.00
0,00
2.2.4.01.00.00
- Provisiones
0,00
389
2.2.4.01.02.00
0,00
2.2.4.02.00.00
Reservas técnicas
0,00
2.2.4.01.03.00
0,00
2.2.4.01.09.00
Otras provisiones
2.2.0.00.00.00
0,00
430.107,55
2.2.1.02.00.00
2.2.2.00.00.00
601.282,86
171.175,31
0,00
0,00
2.2.2.02.00.00
Plazo
4,77
4,77
0,00
218,48
218,48
0,00
0,33
0,33
0,00
218,15
218,15
0,00
2.2.2.04.00.00
Plazo
2.2.4.00.00.00
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
2.2.4.01.04.00
Provisiones para beneficios sociales
2.2.4.01.09.00
Otras Provisiones
2.2.9.09.00.00
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
429.884,29
601.059,60
171.175,31
3.0.0.00.00.00
PATRIMONIO
293.031,99
281.082,00
-11.949,99
40,00
40,00
0,00
2.269,37
2.269,37
0,00
3.2.1.01.00.00
3.2.2.01.01.00
3.2.3.00.00.00
0,00
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado
0,00
0,00
RESERVAS
0,00
3.2.3.01.00.00
3.2.5.01.00.00
3.2.5.02.00.00
0,00
5.507,09
-5.483,32
-10.990,40
-10.990,40
-11.949,99
-959,59
296.205,94
296.205,94
0,00
1.579.557,75
1.791.533,63
211.975,88
- Ajustes por diferencial cambiario
3.2.2.02.01.00
PASIVO + PATRIMONIO
0,00
C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
CODIGO (2)
DENOMINACION
390
REAL AL
31-12-2008
ULTIMO
ESTIMADO
RELACION
%
391
2009
2008
(11.94
9,99)
(10.9
90,40)
2
68,89
230,00
(17.5
27,56)
(48.5
94,46)
Depreciación
(
61,95)
(
41,75)
52.7
50,52
(160.0
61,09)
148.
427,70
23.5
00,11
(71.0
50,21)
(8
98,69)
(8
98,69)
(1
26,51)
(1
26,51)
Ajustes
-
-
-
-
-
-
392
22.6
01,42
169.7
49,93
192.3
51,35
(71.1
76,72)
240.
926,65
169.
749,93
Capital
Transferencias
Superávit
donado
Resultados
acumulados
Total
Patrimonio
40,00
2.269,37
296.205,94
-5.483,32
293.031,99
0,00
0,00
Transferencia recibidas
393
40,00
2.269,37
296.205,94
0,00
-11.949,99
-11.949,99
-17.433,31
281.082,00
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2009 para la Cuenta de Hidrocapital se
efectuaron con la información proyectada para la Formulación del Presupuesto 2010, por lo que es
importante aclarar que la misma no es definitiva, ya que el Ejercicio Fiscal finaliza el 31/12/2009.
En los actuales momentos estamos en proceso de registro, análisis y conciliación de las
operaciones financieras, las cuales pueden influir en la proyección del resultado y la situación
patrimonial de la empresa.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 31/12/2009
En los Ingresos por Operación, encontramos una variación significativa en la proyección
del 45,551% del año 2009 con respecto al 2008, equivalente en miles de 144.281,66 bolívares, por
concepto de la prestación del servicio de agua potable. Este incremento estaba determinado por el
ajuste de las tarifas en un 30% y al aumento natural de la facturación por las gestiones comerciales
realizadas. A la fecha el ajuste de las tarifas no ha sido aprobado.
El incremento de los Gastos de Operación del año 2008 en comparación al 2009 de 24%,
equivalente en miles de 87.587,66 bolívares, fue motivado al alza de los precios de los materiales,
suministros y servicios necesarios para garantizar las operaciones de la empresa, de igual manera
también influyó el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las contratistas que
se le reembolsan estos conceptos por gastos de personal.
BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31/12/2009.
En el año 2009 el Activo Disponible se disminuyó en un 65,2 %, equivalente en miles de
68.132,88 bolívares, comparado con el período 2008, siendo éste un escenario no muy favorable
para cumplir con los compromisos de la empresa a corto plazo. En el año 2008 se recibió un aporte
para cubrir gastos corrientes de 115.484 miles de bolívares, los cuales aliviaron el flujo de caja y
garantizaron el pago de las deudas, ya que no fue aprobado el incremento de las tarifas y la
facturación no ha impactado considerablemente en los ingresos operativos de la empresa.
El Activo Exigible aumento en un 3,66%, equivalentes en miles de 9.030,52 bolívares, y el
Activo Fijo se incremento en un 20,68% lo que representa en miles de 14.232,15. bolívares.
El Pasivo Circulante tuvo un incremento del 0,96% y el No Circulante una disminución del
15,90% con respecto al año 2008 de 36.903,10 miles de bolívares.
394
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
C U EN TAS
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
DENOMINACIÓN
AÑO REAL
AL 31/12
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
AÑO PRESUPUESTADO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
VARIACIÓN
ANUAL
ACTIVO
580.395.601,77
589.261.127,03
614.748.918,42
593.448.332,23
597.654.736,92
589.261.127,03
Activo Circulante
404.209.186,05
412.071.259,07
438.182.658,42
412.579.192,23
408.046.806,92
412.071.259,07
7.862.073,02
195.791.905,07
127.659.030,00
143.965.640,01
108.503.090,00
105.965.940,01
127.659.030,00
-68.132.875,07
9.654.050,54
5.924.076,47
2.852.333,11
608.737,00
-21.332.286,95
-1.800.588,12
Activo Disponible
8.865.525,26
1.1.1.01.01
Caja
21.941.023,95
608.737,00
1.1.1.01.02
Bancos
78.850.881,12
77.050.293,00
54.311.589,47
48.579.013,53
38.113.606,90
77.050.293,00
Bancos Públicos
25.767.601,67
25.174.671,56
15.718.237,02
17.779.645,15
15.975.913,04
25.174.671,56
-592.930,11
Bancos Privados
52.342.994,20
51.135.336,19
37.853.067,20
30.059.083,13
21.397.408,61
51.135.336,19
-1.207.658,01
1.1.1.01.02.0
1
1.1.1.01.02.0
2
1.1.1.01.02.0
3
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
1.1.2.09
2.2.4.01.01
Bancos del Exterior
Activo Exigibles
Plazo
Fondos y Bienes en Fideicomisos
incobrables
740.285,25
740.285,25
740.285,25
740.285,25
740.285,25
740.285,25
0,00
95.000.000,00
50.000.000,00
80.000.000,00
54.000.000,00
65.000.000,00
50.000.000,00
-45.000.000,00
246.968.558,71
255.999.070,16
267.240.158,42
267.999.962,23
264.732.996,92
255.999.070,16
9.030.511,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.372.238,35
300.871.464,94
304.827.710,00
302.329.640,00
302.417.670,00
300.871.464,94
1.499.226,59
5.826.998,53
5.393.085,09
6.001.808,49
5.554.877,64
5.734.931,90
5.393.085,09
-433.913,44
79.248.888,05
79.248.890,00
79.248.890,00
79.248.890,00
79.248.890,00
79.248.890,00
1,95
220.123.350,30
221.622.574,94
225.578.820,00
223.080.750,00
223.168.780,00
221.622.574,94
1.499.224,64
1.1.2.04
1.803.708,21
8.023.630,92
3.427.045,60
5.501.310,04
7.683.796,97
8.023.630,92
6.219.922,71
1.1.2.05
Plazo
2.933.020,62
3.151.840,84
3.460.964,33
3.679.784,55
3.988.908,04
3.151.840,84
218.820,22
1.562.967,33
1.631.491,98
2.210.470,00
2.265.530,00
1.489.260,00
1.631.491,98
68.524,65
Corto Plazo
14.718.513,72
16.176.446,39
26.561.050,00
27.917.710,00
22.667.320,00
16.176.446,39
1.457.932,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.636.001,08
28.413.158,91
26.976.860,00
36.076.140,00
37.347.870,00
28.413.158,91
-5.222.842,17
1.630.782,06
1.550.611,49
1.760.900,00
2.011.990,00
2.263.340,00
1.550.611,49
-80.170,57
0,00
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
1.1.3
1.1.3.01.01
Activo Realizable
denominación)
1.1.3.05.01
Inventario de repuestos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.05.02
Inventario de Mat. y Sumin. de Laboratorio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.05.03
Inventario y Suministros de Oficina
5.787.789,01
7.508.173,59
6.396.350,00
7.869.610,00
8.210.890,00
7.508.173,59
1.720.384,58
1.1.3.05.04
Otros Activos Realizables
16.497.417,51
19.354.373,83
18.819.610,00
26.194.540,00
26.873.640,00
19.354.373,83
2.856.956,32
9.720.012,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.720.012,50
1.1.4
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
Cargos diferidos a corto plazo
Largo Plazo
1.2.3
Equipo)
Bienes de Uso
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
1.2.4
395
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.187.278,81
177.189.867,96
176.566.260,00
180.869.140,00
189.607.930,00
177.189.867,96
1.003.452,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.280.885,28
6.921.643,38
7.308.490,00
7.180.530,00
7.131.470,00
6.921.643,38
-359.241,90
68.827.874,45
83.060.024,94
71.227.320,00
74.067.160,00
75.016.120,00
83.060.024,94
14.232.150,49
38.537.893,57
45.136.623,57
39.911.720,00
41.291.010,00
42.670.270,00
45.136.623,57
6.598.730,00
30.289.980,88
37.923.401,37
31.315.600,00
32.776.150,00
32.345.850,00
37.923.401,37
7.633.420,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.605.475,32
126.651.089,15
132.209.300,00
135.176.860,00
144.391.450,00
126.651.089,15
-4.954.386,17
1.322.029,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.322.029,56
2.668.142,75
2.647.538,06
2.712.970,00
2.715.700,00
2.719.260,00
2.647.538,06
-20.604,69
Inversiónes Financieras a Largo Plazo
1.2.2
2.2.5.01
-72.187.278,81
176.186.415,72
Dominio Privado
Dominio Público
Otros Bienes de Uso
Activo Intangible
1.2.4.04.01
2.2.5.02
1.2.5
1.2.9
1.2.9.09.01
2
Paquetes y programas de computación
Activos Intangibles
Cargo Diferido Med. y LP
Activos dados en comodato
2.647.538,06
2.712.970,00
2.715.700,00
2.719.260,00
2.647.538,06
-20.604,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.423.389,22
2.449.683,00
2.423.387,00
2.423.387,00
2.423.387,00
2.449.683,00
26.293,78
596.512,71
596.513,00
596.513,00
596.513,00
596.513,00
596.513,00
0,29
596.512,71
596.513,00
596.513,00
596.513,00
596.513,00
596.513,00
0,29
311.799.747,76
275.663.979,93
348.785.986,20
290.181.664,01
270.246.347,70
275.663.979,93
-36.135.767,83
Pasivo Circulante
79.709.700,29
80.477.037,00
83.455.740,00
86.481.330,00
109.059.680,00
80.477.037,00
767.336,71
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto
Plazo
73.025.647,11
72.057.018,00
73.473.550,00
80.915.990,00
99.686.690,00
72.057.018,00
-968.629,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.4.02
Reservas Técnicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.9.09
6.684.053,18
8.420.019,00
9.982.190,00
5.565.340,00
9.372.990,00
8.420.019,00
1.735.965,82
232.090.047,47
195.186.942,93
265.330.246,20
203.700.334,01
161.186.667,70
195.186.942,93
-36.903.104,54
176.628.572,02
42.792.648,00
176.644.600,00
118.852.280,00
53.312.250,00
42.792.648,00
-133.835.924,02
Plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagar a Largo Plazo
Pagar a Largo Plazo
Técnicas
Provisiones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.461.475,45
152.394.294,93
88.685.646,20
84.848.054,01
107.874.417,70
152.394.294,93
96.932.819,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.360.933,25
30.913.417,24
28.360.933,25
28.360.933,25
28.360.933,25
30.913.417,24
2.552.483,99
2.1
2.1.1
2.1.1.04
2.1.2
2.2
2.2.1.01
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.04
2.2.4
2.2.4.01
PASIVO
2.668.142,75
Cuentas por Pagar a Med. y Largo Plazo
2.2.4.01.02
2.2.4.01.03
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.2.9.09
3
3.2
3.2.1.01
3.2.2.01.01
3.2.3.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794.249,07
945.156,39
794.249,07
794.249,07
794.249,07
945.156,39
150.907,32
20.792.237,15
54.028.377,94
49.948.010,00
48.955.250,00
48.803.070,00
54.028.377,94
33.236.140,79
5.514.055,98
66.507.343,35
9.582.453,88
6.737.621,69
29.916.165,38
66.507.343,35
60.993.287,37
PATRIMONIO
268.595.854,01
313.597.147,10
265.962.932,22
303.266.668,22
327.408.389,22
313.597.147,10
45.001.293,09
268.595.854,01
313.597.147,10
265.962.932,22
303.266.668,22
327.408.389,22
313.597.147,10
45.001.293,09
República
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
293.361.964,01
311.952.626,00
293.361.964,01
293.361.964,01
293.361.964,01
311.952.626,00
18.590.661,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.5.01
-26.591.828,46
-19.682.898,36
-19.939.173,18
26.386.796,88
54.855.147,86
-19.682.897,95
6.908.930,10
3.2.5.02
-8.676.052,16
10.825.648,84
-17.961.628,82
-26.983.862,88
-31.310.492,86
10.825.648,84
19.501.701,00
10.499.770,62
10.499.770,62
10.499.770,21
10.499.770,21
10.499.770,21
10.499.770,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.395.601,77
589.261.127,03
589.261.127,03
8.865.525,26
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
PASIVO + PATRIMONIO
396
614.748.918,42
593.448.332,23
597.654.736,92
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
(EXPRESADO EN MILES BOLIVARES)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
-2
-3
3.03.00.00.0
0
3.03.01.00.0
0
3.03.02.00.0
0
3.03.99.00.0
0
4.08.07.00.0
0
Devoluciones
Ventas Netas
AÑO REAL
-4
PRESUPUESTO
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
-5
-6
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TOTAL
317.042.120,00
461.323.781,00
75.624.690,00
82.729.300,00
91.595.500,00
211.374.291,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461.323.781,00
0,00
316.542.530,00
460.799.212,81
75.556.010,00
82.627.110,00
91.433.080,00
211.183.012,81
460.799.212,81
499.590,00
524.568,19
68.680,00
102.190,00
162.420,00
191.278,19
524.568,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.125.388,51
215.963.005,06
42.677.619,94
52.677.619,61
60.556.385,49
60.051.380,04
215.963.005,06
Operación)
150.916.731,49
245.360.775,94
32.947.070,06
30.051.680,39
31.039.114,51
151.322.910,96
245.360.775,94
198.662.912,27
236.412.853,94
51.214.878,88
56.880.857,27
62.628.463,37
65.688.654,40
236.412.853,94
Operación)
12.646.644,77
16.440.638,20
2.876.823,95
3.887.802,67
3.797.028,44
5.878.983,14
16.440.638,20
186.016.267,50
219.972.215,74
48.338.054,93
52.993.054,60
58.831.434,93
59.809.671,26
219.972.215,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-47.746.180,78
8.947.922,00
-18.267.808,82
-26.829.176,88
-31.589.348,86
85.634.256,56
8.947.922,00
45.144.004,45
8.498.386,00
1.680.000,00
1.750.000,00
1.820.000,00
3.248.386,00
8.498.386,00
8.942.867,92
8.498.386,00
1.680.000,00
1.750.000,00
1.820.000,00
3.248.386,00
8.498.386,00
Ingresos:
3.04.00.00.0
0
3.05.00.00.0
0
Egresos:
4.07.00.00.0
0
4.08.00.00.0
0
4.08.01.00.0
0
externas )
Otros Gastos
4.08.02.00.0
0
4.08.06.00.0
0
Gastos Financieros
4.08.06.07.0
0
397
36.201.136,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.073.875,83
6.620.659,00
1.373.820,00
1.904.686,00
1.541.144,00
1.801.009,00
6.620.659,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.517.216,16
6.620.659,00
1.373.820,00
1.904.686,00
1.541.144,00
1.801.009,00
6.620.659,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556.659,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Intereses
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deuda Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deuda Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Renta
Impuestos Directos
-8.676.052,16
10.825.649,00
-17.961.628,82
-26.983.862,88
-31.310.492,86
87.081.633,56
10.825.649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.676.052,16
10.825.649,00
-17.961.628,82
-26.983.862,88
-31.310.492,86
87.081.633,56
10.825.649,00
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
(EXPRESADO EN MILES BOLIVARES)
Depreciación
Ajustes
pagar
Adquisicion de Activos Fijos
398
2009
2008
10.825,65
(8.676,05)
0,00
6.620,66
0,00
(1.499,23)
(47,51)
(4.497,17)
0,00
(317,77)
(94.418,02)
968,63
0,00
0,00
5.517,22
0,00
5.599,41
285,42
(7.561,85)
0,00
(242,29)
142.043,96
(10.813,59
)
0,00
0,00
(82.364,76)
0,00
126.152,22
14.232,15
14.232,15
5.049,25
5.049,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(68.132,61)
195.791,91
127.659,30
131.201,47
64.590,44
195.791,91
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL, C.A.)
AL 31 /12 / 2009
SALDO al 31 de Diciembre de 2008 (Año Anterior)
Resultado del Período
Transferencias de Capital
SALDO al 31 de Diciembre de 2009 (Año de la Cuenta)
FORMA: 10
399
Resultados
Acumulados
-35.267,88
Total
Patrimonio
268.595,85
10.825,65
4.759,33
10.825,65
15.584,98
18.590,66
-19.682,90
313.597,15
C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE
RESULTADOS:
Con respecto al incremento de 85.214,36 bolívares en el saldo de las Cuentas por Cobrar, para
el año 2009 en comparación al 2008, se debe a diversos factores, entre los cuales se describen: La
incorporación de nuevos suscriptores y el aumento de la cobranza.
La Provisión para Cuentas Incobrables, refleja una disminución de 7.144.03 de bolívares, debido a
que fueron rebajados los cobros efectuados durante el año 2009, correspondiente a años
anteriores.
Otras Cuentas por Cobrar, no reflejan movimiento para el año 2009.
La variación de las Cuentas por Pagar a Proveedores y Contratistas de 32.789,80 bolívares
sufrió un aumento, por cuanto fueron adquiridos compromisos pendientes por pagar.
La cuenta de Transferencia y Aportes por capitalizar, obtuvo una disminución de 16.017,73
bolívares, por pasivos pendientes pagados en el año 2009.
400
C.A, HIDROLÒGICA DEL CARIBE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
Caja Y Bancos
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
ACTIVO EXIGIBLE
ULTIMO
AL 31-122007
(4)
ESTIMADO
VARIACIÓN
AL 31-12ANUAL
2008
(10)
(5)
239.266,64
212.482,04
71.577,83
71.577,83
302.056,31
257.531,68
34.492,58
34.492,58
62.788,68
45.049,64
-37.105,25
-37.105,25
140.167,07
143.772,11
22.382,11
121.390,00
222.106,82
228.986,47
-15238,08
213.748,39
81.939,75
85.214,36
7.144,03
92.358,39
8.827,05
0,00
-8.827,05
148,38
165,33
9064,88
736,76
7.524,21
668,89
717,14
717,14
932,28
932,28
26.784,60
44.524,63
17.740,03
41.012,53
-17.244,76
23.767,77
61.810,22
19.934,44
41.875,78
20.797,69
-2.689,68
18.108,01
2.614,18
1.408,43
-1.205,75
247,30
599,83
352,53
155,35
640,59
485,24
83.444,51
60.864,19
58.210,98
115.909,10
103.434,47
91.000,78
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO
PLAZO
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO
PLAZO
OTROS ACTYIVOS EXIGIBLES
ACTIVO REALIZABLE
Inventario de Sustancias Químicas
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
Activo Fijo Neto
Otros bienes de uso
ACTIVO INTANGIBLE
Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles
Cargos Diferidos
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
401
16,95
-1.540,67
-67,87
215,14
215,14
32.464,59
42.570,28
32.789,80
- Provisiones
Reservas técnicas
Otras provisiones
Plazo
Plazo
Otras Provisiones
PATRIMONIO
RESERVAS
PASIVO + PATRIMONIO
FORMA: 7
402
957,80
362,91
-594,89
2.653,21
11.992,97
9.339,76
22.580,32
12.474,63
-10.105,69
20.035,82
9.482,22
-10.553,60
2.544,50,07
155.822,13
2.992,41
186.147,21
447,91
30.325,08
10.585,73
53.634,60
10.585,73
37.616,87
0,00
-16.017,73
-3909,24
95.511,04
116.736,90
21.207,71
120.646,14
-74.303,33
239.266,64
302.056,36
62.789,67
CA, HIDROLÒGICA DEL CARIBE
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CODIGO
DENOMINACION
(3)
(2)
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
REAL AL
31-12-2007
(4)
ULTIMO
ETIMADO
AL 31-12-2008
(5)
RELACION %
101.582,28
132.047,85
-30.465,57
97.429,50
125.736,16
-28.308,66
4.152,78
6.309,69
-2156,91
101.582,28
132.047,85
-30.465,57
129.308,84
113.194,96
16.113,88
602,54
2.390,34
4.250,41
2.698,68
1.560,73
-32.579,51
13.772,87
-46.352,38
128.090,55
7.434,84
120.655,71
0,00
0,00
0,00
95.511,04
0,00
21.207,71
Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de
Administración
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00 Otros Gastos
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Resultado Neto
Transferencias Corrientes Internas del Sector
3.05.01.03.00 Público
4.07.01.03.00 Público
4.07.01.01.00 Privado
CA, HIDROLÒGICA DEL CARIBE
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
403
74.303,33
2008
2007
Depreciación
21.207,71
95.511,04
(7.144,03)
2.689,68
2.294,84
5.386,12
Ajustes
(85.214,36) (22.170,97)
8.827,05
(215,14
(1.524,51)
(468,16)
1.106,35 (8.326,33)
32.464,59 (18.104,26)
(26.278,15
52.579,77
(19.944,47)
(9.980,86)
(19.944,47)
(9.980,86)
(16.017,73)
25.135,10
17.185,33
6.072,22
9.117,37
23.257,55
(37.105,25)
65.856,46
71.597,83
5.741,37
34.492,58
71.597,83
Ajustes de Años Anteriores
404
C.A., HIDROLÒGICA DEL CARIBE
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
Total Patrimonio
Total
64.220.33
155.822.13
Ajustes de Años Anteriores
25.135,10
21.207,71
-16.017,73
5.189.98
137.944,61
48.202,60
186.147,21
405
Resultados
acumulados
91.601,80
25.135,10
C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
El activo disponible refleja un disminución del año 2009 con respecto al 2008 de
54.659,11 bolívares, producto de la utilización de recursos para la cancelación de pasivo de años
anteriores durante el año 2009, recursos recibido con ese fin a finales del 2008.
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo refleja una disminución para el año 2009 de
41.933,70 bolívares, producto de las transferencia de recursos por Convenio de Ejecución de
Proyecto de Obras para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento pendiente por recibir al
cierre del año 2008 recibidos durante el año 2009, producto de la transferencia de recursos las
Obras en Proceso se incrementaron en 94.045,01 bolívares.
La propiedad, planta y equipos se incremento 3.719,50 bolívares, en el año 2009, producto
de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de
acueductos.
Pasivo circulante, refleja una disminución en el año 2009 de 1.036,49 bolívares, debido a
los pagos que se han ido realizando con recurso provenientes de los Convenios de Proyecto en
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.
ESTADO DE RESULTADO
En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2009 con
respecto al 2008, de 18.203,88 bolívares, por concepto de las prestación del servicio de agua
potable, motivado a que en el 2009 aun cuando no se realizaron incrementos de tarifas se aplico
como política la revisión de las dotaciones en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que
incidió positivamente en los bolívares facturados.
Los gastos corrientes, sufrieron un incremento en el año 2009 en comparación con el
2008 de 26.397,05 bolívares, donde la variación mas representativa esta reflejada en la partida
de gastos materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias
químicas, otros servicios no personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras, bomba
y motores, entre otros.
406
C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 y AL 31/12/2009
CUENTAS
CODIGO
1.0.0.00.00.00
DENOMINACION
ACTIVO
ULTIMO
AL 31-12-2008
ESTIMADO
AL 31-12-2009
VARIACIÓN
ANUAL
991.810,38
978.668,63
-13.141,75
1.1.0.00.00.00
ACTIVO CIRCULANTE
379.827,95
270.893,44
-108.934,51
1.1.1.00.00.00
ACTIVO DISPONIBLE
87.893,67
33.234,56
-54.659,11
1.1.1.01.01.00
Caja
52,18
56,18
4,00
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
58.650,20
33.178,38
-25.471,82
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
1.1.1.02.00.00
29.191,29
0,00
-29.191,29
1.1.2.00.00.00
ACTIVO EXIGIBLE
278.184,80
221.922,74
-56.262,06
1.1.2.03.00.00
112.699,61
139.893,21
27.193,60
2.2.4.01.01.00
54.473,39
56.205,76
1.732,37
58.226,22
83.687,45
25.461,23
145.145,10
103.211,40
-41.933,70
595,30
725,42
130,12
72.467,54
31.951,44
-40.516,10
1.1.2.04.00.00
1.1.2.05.00.00
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A
CORTO PLAZO
1.1.2.05.00.00
1.1.2.01.00.00
1.1.2.19.00.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE
CORTO PLAZO
RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
1.1.4-01.09.00
1.1.3.00.00.00
ACTIVO REALIZABLE
1.1.2.10.00.00
1.1.2.11.00.00
1.750,64
2.347,03
596,39
13.749,48
15.736,14
1.986,66
1.1.9.09.00.00
1.2.0.00.00.00
1.2.2.00.00.00
1.2.1.00.00.00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de
1.2.1.01.00.00
1.2.1.02.00.00
1.2.1.03.00.00
1.3.3.00.00.00
2.2.5.01.00.00
Activo Fijo Neto
13.749,48
15.736,14
1.986,66
611.982,43
707.775,19
95.792,76
0,05
0,05
0,00
39.045,43
42.764,93
3.719,50
19.569,04
21.712,80
2.143,76
19.476,39
21.052,13
1.575,74
1.2.3.05.01.00
1.148,20
1.361,19
212,99
1.2.3.05.02.00
289.632,70
383.677,71
94.045,01
1.2.3.01.19.00
Otros bienes de uso
1.2.4.00.00.00
ACTIVO INTANGIBLE
Menos: Amortización Acumulada de activos
intangibles
542,94
542,94
0,00
362,40
414,04
51,64
180,54
128,90
-51,64
39,37
50,08
2.2.5.02.00.00
Cargos Diferidos
1.2.9.00.00.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
1.02..06.00.00
301.505,18
301.505,18
0,00
2.0.0.00.00.00
PASIVO
138.006,61
139.703,54
1.696,93
2.1.0.00.00.00
PASIVO CIRCULANTE
119.362,18
121.059,11
1.696,93
117.366,67
118.403,16
1.036,49
2.1.1.00.00.00
2.1.1.04.00.00
2.1.2.00.00.00
407
2.1.9.09.00.00
2.2.4.01.00.00
- Provisiones
2.2.4.01.02.00
2.2.4.02.00.00
Reservas técnicas
2.2.4.01.03.00
2.2.4.01.09.00
2.2.0.00.00.00
2.2.1.02.00.00
2.2.4.00.00.00
2.2.4.01.04.00
2.2.4.01.09.00
Otras Provisiones
2.2.9.09.00.00
3.0.0.00.00.00
PATRIMONIO
2.2.2.02.00.00
2.2.2.04.00.00
3.2.1.01.00.00
3.2.2.01.01.00
1.172,43
877,67
1.483,52
-217,23
18.644,43
18.644,43
0,00
18.644,43
18.644,43
0,00
853.803,77
838.965,09
-14.838,68
1.000,00
1.000,00
0,00
574.906,97
643.359,51
68.452,54
301.505,18
301.505,18
-76.015,50
-23.608,38
52.407,12
52.407,12
-83.291,22
-135.698,34
991.810,38
978.668,63
-13.141,75
Otras provisiones
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
2.2.2.00.00.00
294,76
1.700,75
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
0,00
0,00
RESERVAS
3.2.5.01.00.00
3.2.5.02.00.00
3.2.2.02.01.00
PASIVO + PATRIMONIO
408
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CODIGO
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
4.08.07.00.00
3.04.01.01.00
3.03.99.00.00
DENOMINACION
REAL AL 3112-2008
ULTIMO
ESTIMADO AL
31-12-2009
RELACION %
147.526,41
168.640,40
21.113,99
0,00
Subsidios para precios y Tarifas
Otros Ingresos de Operaciones
17.695,23
14.785,13
-2.910,11
165.221,64
183.425,52
18.203,88
Menos: Gastos de Comercialización
31.586,27
37.106,13
5.519,86
Menos: Gastos Generales y de Administración
53.849,44
61.540,05
7.690,61
131.014,01
170.959,95
39.945,94
29.853,67
3.094,31
-26.759,36
6.608,62
965,91
-5.642,71
Ventas Netas
4.07.01.03.13
Subsidios Otorgados por Normas Externas
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.02.00.00
4.08.06.00.00
Gastos Financieros
Intereses
0,00
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
4.07.01.03.00
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas del Sector Público
-135.371,30
0,00
53.583,77
-84.338,00
-137.921,77
1.176,65
1.046,78
-129,87
52.407,12
-83.291,22
-135.698,34
409
5.902,84
Resultado Neto
3.05.01.03.00
141.274,14
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
2009
2008
(83.291,22
)
52.407,
12
1.732,3
7
2.143,7
6
(60.607,9
4)
1.653,
80
24.110,0
9
16.383,
02
28.791,9
5
1.696,9
3
266,
60
(123.342,8
3)
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales
a pagar
Operativas
54.598,9
7
(106.693,2
1)
1.788,7
3
1.788,7
3
2.306,
84
2.306,
84
(31.631,72
)
(31.631,72
)
162.865,2
3
162.865,2
3
(54.659,11
)
87.893,6
7
33.234,5
6
51.931,
84
35.961,
83
87.893,
67
Depreciación
410
C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
Capital
1.000,00
Transferencia recibidas
Transferencias
574.906,97
Reevaluación
activo
301.505,18
411
Total Patrimonio
-23.608,38
853.803,77
68.452,54
68.452,54
Resultados
acumulados
1.000,00
643.359,51
301.505,18
-83.291,22
-83.291,22
-106.899,60
838.965,09
C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
BALANCE GENERAL
El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2008 y al 31/12/2009 de
la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), según datos arrojados por la
Contabilidad de la Empresa y Proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en
Bolívares Fuertes y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública
establecida en la Ley Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130.
Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2008,
demostraba cifras que no reflejaban solidez de la empresa por la acumulación de cuentas por
cobrar debido a la poca recuperación de las mimas, siendo este el rubro más importante del
Balance para atender obligaciones propias y con terceros, asimismo la tendencia continua para el
año 2009. La apreciación es producto de una estimación lo más racionalmente posible, tomándose
como base los lineamientos emitidos por la Casa Matriz (HIDROVEN) y el Ministerio del Ambiente.
Comparando los dos periodos se observa una disminución neta 39.515.310 bolívares en el
patrimonio, debido a la perdida estimada para el año 2009 por 39.515.310 bolívares, originada por
el aumento de los costos y gastos operativos. El Activo Circulante muestra una disminución de
4.986.021 bolívares, producto fundamentalmente por el uso del efectivo para atender obligaciones
a corto plazo con terceros el cual sufre una disminución de 10.162.746 bolívares, junto con un
aumento neto de las Cuentas por Cobrar de 17.534.200 bolívares, la cual no se recupera de
manera proporcional o por encima de la Facturación, este comportamiento por ser recurrente
despierta aprensión sobre este rubro el cual muestra una acumulación neta de 283.875.870
bolívares, El saldo de activo disponible por 6.741.752 bolívares, corresponde básicamente a
recursos recibidos por los convenios suscritos por la empresa pendiente por ejecutar. La
acumulación de cuentas por cobrar ha sido un factor determinante para medir la solvencia de
manera global, más no para disponibilidad o liquidez inmediata de la empresa para cubrir sus
propias obligaciones. Para el año 2008 se habían aprobado Recursos para Inversión y registrados
en cuentas de Fideicomisos que se han hecho efectivo durante el año 2009 en activos fijo y obras
en proceso, evidenciándose un aumento neto de 5.776.184 y 21.460.206 bolívares,
respectivamente.
Los recursos en cuestión fueron recibidos del Ministerio del Ambiente y PDVSA para
invertir en activos, obras y reparación de colectores, todos estos recursos están orientados a
mejorar la operatividad de la Empresa y los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.
El Pasivo evidencia un aumento neto de 60.602.844 bolívares, representado por el pasivo
circulante sobre el cual es pertinente hacer la acotación que aunque se hayan recibido recursos
para gastos de funcionamiento, la deuda no disminuyo de manera proporcional a la aplicación de
los mismos. El Pasivo No circulante se mantiene y esta representado en su mayoría por registros
de fideicomisos que no representan deuda para la empresa, tratamiento contable para no dar lugar
a la capitalización de recursos recibidos para inversión y que por instrucciones expresas en los
convenios suscritos entre Hidrolago y los entes que transfieren los recursos, no deben formar parte
del patrimonio de Hidrolago.
Es importante indicar que el Estado de Resultados correspondiente al período 01/01 al
31/12 de 2008 refleja 63.121.867 bolívares, por Aportes del Ejecutivo para Gastos de
Funcionamiento, concepto por el cual se recibirán Recursos para el período 01/01 al 31/12 de 2009
por 36.444.271 bolívares, y a pesar de ello aun se prevé una perdida de 39.515.310 bolívares, en
el resultado del ejercicio al cierre del 2009. Se estima un aumento de los ingresos por actividades
propias de la Empresa por el orden de 761.623 bolívares, los ingresos propios para el año 2009
serían absorbidos por los gastos a incurrir los cuales aumentan 68.582.757 bolívares, sobre cuales
tenemos las consideraciones siguientes:
412
Los Costos de Ventas se incrementan en 33.789.932 bolívares, por efecto de la subida de
los precios, los cuales han sido consecuencia del efecto general en la economía de la inflación y la
preocupación de las empresas por accionar sus actividades mercantiles en función emparejarse a
la tasa inflacionaria, especialmente en lo que concierne a las sustancias químicas y al servicio
eléctrico, además que para los servicios de operación y mantenimiento de los sistemas de agua
potable y saneamiento se ha agregado el incremento que han sufrido los contratos. También ha
tenido su cuota parte en este efecto aumentos salariales de conformidad con la contratación
colectiva y vías decreto presidencial. Los Gastos de Comercialización y de Administración
aumentan en 6.344.878 y 24.166.621 bolívares, respectivamente, aduciéndose la razón antes
expuesta.
Los otros egresos presentan un incremento de 6.937.029 bolívares, mas tal concepto es
incidido básicamente por la depreciación la cual no generan salida de efectivo que implique
aplicación de recursos criterio por igual aplicable a la perdida por incobrable considerada en la
proyección para el año 2009. A continuación el Estado de Resultados Comparativo de los años
2008 y 2009.
FLUJO DE EFECTIVO
Es importante indicar que el Flujo de Efectivo correspondiente al período 01/01 al 31/12 de
2008 refleja un aumento de las cuentas por cobrar por 46.406 bolívares, producto de la no
recuperación de las Cuentas por Cobrar traduciéndose en una baja rotación de la misma,
tendencia que continua de manera menos acentuada en el 2009 por 17.534 bolívares,
evidenciando aun una recuperación no proporcional a la facturación. Para el año 2008 el rubro
Otras cuentas por Cobrar experimento un aumento producto de los aportes aprobados para
funcionamiento e inversión recibidos en su gran mayoría de los entes involucrados en apoyo a las
actividades de la Empresa por 17.300 bolívares, y que para la fecha del referido año aun no habían
sido ejecutados. Para el año 2009 hubo una disminución de este rubro por 12.357 bolívares, en
vista de ejecución de las obras y proyectos asociados a los convenios suscritos con el Ministerio
del Ambiente y PDVSA, mientras que la disminución de 14.742 bolívares, que se observan el año
2008 en el rubro de Otros Activos corresponde a recursos aprobados y ejecutados por
Fideicomisos suscritos con PDVSA. Las Cuentas por Pagar experimentaron un leve aumento de
5.109 bolívares, en el 2008, tendencia que se revierte de manera acentuada en el 2009 por el
orden de 60.603 bolívares, indicando que la empresa requerirá una apreciable aplicación de
recursos, en comparación con el pasivo acumulado para el año 2008 por 50.195.902 bolívares,
pues incremento del pasivo para el año 2009 es por 110.798.746 bolívares.
El Flujo de Efectivo para las actividades de Inversión evidencia un aumento considerable
de 18.389 a 27.303 bolívares, en vista de haberse previsto recibir recursos provenientes de los
aportes para Obras e Infraestructura orientadas a la mejora de los Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento.
El efecto en el Efectivo generado por lo anteriormente expuesto, oscila de 16.904
bolívares, disponibles al final de 2008 a 6.742 bolívares, al cierre del año 2009, monto y
comprometido para honrar deuda contraída en el referido periodo a raíz de los Convenios suscritos
por Hidrolago con el Minam. El Flujo de Efectivo se presenta como sigue:
MOVIMIENTO DE PATRIMONIO
En el Movimiento de las Cuentas de Patrimonio se experimenta una disminución de 39.515
bolívares, debido básicamente al registro de la perdida generada para el año 2009 por la misma
cantidad. Sin embargo se trasluce en poca o ninguna rentabilidad la cual fue de Bs.0,20 para el
2008 y perdida de 0,14 bolívares, para el 2009 por cada Bolívar invertido, referida con los ingresos
por actividades propias de la Empresa. El monto del Patrimonio por 274.333 bolívares, no dista
mucho de la Cartera de Cuentas por Cobrar de la Empresa que se sitúa en 283.876 bolívares,
explicando de cierta forma el Considerable Activo y Patrimonio de la Empresa en relación a sus
Pasivos que están el orden de 110.798 bolívares.
413
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CUENTAS
CÓDIGO
AÑO REAL
2009
D EN O MI NAC I ÓN
1
1.1
1.1.1
366.553.485
377.713.714
385.595.437
385.131.350
21.087.534
303.119.589
305.558.732
312.325.686
311.732.416
298.133.568
-4.986.021
11.216.375
16.904.498
11.534.709
16.730.244
18.953.382
6.741.752
-10.162.746
13.311
19.034
0
0
0
0
-19.034
Activo Disponible
Bancos Privados
Activo Exigibles
Plazo
1.2.1
6.741.752
-10.143.712
0
0
222.114.070
285.821.476
293.630.408
295.201.827
292.385.419
290.998.201
5.176.725
0
0
282.439.344
323.517.922
335.618.287
345.255.748
342.439.340
341.052.122
17.534.200
-57.176.252
-57.176.252
-57.176.252
-57.176.252
-57.176.252
0
266.341.670
278.442.035
288.079.496
285.263.088
283.875.870
17.534.200
Cuentas a Cobrar- Ejecutivo Nacional
201.065
12.357.475
8.066.042
0
0
0
-12.357.475
16.625
16.625
16.625
16.625
16.625
16.625
0
Plazo
1.2.1.01
18.953.382
-62.503.996
1.1.2.05
1.2
16.730.244
219.935.348
1.1.9
11.534.709
incobrables
1.1.2.04
1.1.3
16.885.464
1.1.2.19
0
11.203.064
Bancos del Exterior
1.1.2.02
1.1.2.11
0
Bancos Públicos
1.1.2.08
TRIM. IV
364.043.816
1.1.2.01
2.2.4.01.01
TRIM. III
233.534.614
Bancos
1.1.2.03
TRIM. II
293.725.880
1.1.1.01.02
1.1.2
TRIM. I
Activo Circulante
Caja
1.1.1.01.02.0
1
1.1.1.01.02.0
2
1.1.1.01.02.0
3
1.1.1.02
VARIACIÓN
ANUAL
AÑO PRESUPUESTADO 2009
ACTIVO
1.1.1.01.01
Otros Exigibles
Corto Plazo
0
111.216
104.671
104.671
104.671
104.671
104.671
0
1.849.816
7.001.035
7.001.035
7.001.035
7.001.035
7.001.035
0
204.169
393.615
393.615
393.615
393.615
393.615
0
204.169
393.615
393.615
393.615
393.615
393.615
0
60.191.266
60.924.227
60.994.753
65.388.028
73.863.021
86.997.782
26.073.555
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
Activo Realizable
denominación)
Largo Plazo
0
0
1.2.1.02
0
1.2.1.03
0
1.2.2
1.3.3
Equipo)
38.498.683
52.733.931
53.217.260
54.253.172
55.778.442
58.510.115
5.776.184
Bienes de Uso
13.004.066
15.917.764
16.591.910
17.041.340
18.166.739
19.517.764
3.600.000
25.494.617
36.816.167
36.625.350
37.211.832
37.611.703
38.992.351
2.176.184
2.2.5.01
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01
Dominio Privado
1.2.3.05.02
Dominio Público
1.2.3.01.19
1.2.4
2.2.5.02
0
0
4.915.745
9.025.510
9.273.715
12.379.592
19.262.998
30.485.716
21.460.206
142.773
186.666
199.806
199.806
222.074
253.467
66.801
108.020
108.020
108.020
108.020
108.020
108.020
0
34.753
78.646
91.786
91.786
114.054
145.447
66.801
Otros Bienes de Uso
Activo Intangible
Activos Intangibles
Cargos Diferidos
414
AÑO REAL AL
31/12/2008
0
0
1.2.9
29.742.151
14.999.904
14.999.902
15.700.818
16.870.266
17.370.268
2.370.364
0
0
2
2.1
2.1.1
2.1.1.04
2.1.2
PASIVO
Pasivo Circulante
39.771.524
50.195.902
57.291.355
55.395.242
84.836.803
110.798.746
34.114.135
30.030.745
37.126.198
35.230.085
64.671.646
90.633.589
60.602.844
30.924.152
25.814.845
13.446.788
13.446.788
13.446.788
13.446.789
-12.368.056
19.463.510
17.567.397
47.008.958
72.970.900
72.970.900
60.602.844
0
Provisiones
0
2.2.4.01.02
0
2.2.4.01.03
0
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
0
2.2.4.01
2.2.4.02
Reservas Técnicas
2.1.9.09
0
3.189.983
4.215.900
4.215.900
4.215.900
4.215.900
4.215.900
5.657.389
20.165.157
20.165.157
20.165.157
20.165.157
20.165.157
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
2.2.1.02
2.2.2
Plazo
0
0
0
2.2.2.02
Pagar a Largo Plazo
0
2.2.2.04
Pagar a Largo Plazo
0
2.2.4
Técnicas
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4.01.04
2.2.5.00.00
Pasivo Diferido
1.545.181
16.248.802
16.248.802
16.248.802
16.248.802
16.248.802
0
4.112.208
3.916.355
3.916.355
3.916.355
3.916.355
3.916.355
0
PATRIMONIO
253.954.356
313.847.914
309.262.130
322.318.472
300.758.634
274.332.604
-39.515.310
253.954.356
313.847.914
309.262.130
322.318.472
300.758.634
274.332.604
-39.515.310
38.525.870
38.525.870
38.525.870
38.525.870
38.525.870
38.525.870
0
57.806.495
57.806.495
57.806.495
57.806.495
57.806.495
57.806.495
0
47.290.059
47.290.059
47.290.059
47.290.059
47.290.059
47.290.059
0
2.2.9.09
0
0
3
3.2
3.2.1.01
3.2.2.01.01
recibidas del sector publico
Aportes por Capitalizar
3.2.3.01
0
0
0
3.2.5.01
3.2.5.02
Ajuste Ejercicios Anteriores
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
PASIVO + PATRIMONIO
415
79.679.024
88.604.281
151.760.257
151.760.257
151.760.257
151.760.257
63.155.976
8.925.258
63.155.976
-4.585.784
8.470.558
-13.089.280
-39.515.310
-102.671.286
21.683.631
18.421.214
18.421.214
18.421.214
18.421.214
18.421.214
0
44.019
44.019
44.019
44.019
44.019
44.019
0
0
293.725.880
364.043.816
366.553.485
377.713.714
385.595.437
385.131.350
21.087.534
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.03.99.00.00
4.08.07.00.00
Devoluciones
AÑO REAL
2007
AÑO REAL
2008
PRESUPUESTO
2009
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TOTAL
124.393.286
150.846.086
37.653.459
37.101.822
38.272.732
38.579.696
151.607.709
122.002.172
149.780.353
37.465.702
36.920.727
37.976.552
38.237.328
150.600.309
3.103.220
2.841.315
187.757
181.095
296.180
342.368
1.007.400
712.106
1.775.582
56.327.278
93.414.767
25.598.117
25.062.002
39.300.419
37.244.161
127.204.699
Operación)
68.066.008
57.431.319
12.055.342
12.039.820
-1.027.687
1.335.535
24.403.010
11.752.683
12.741.936
3.528.434
3.715.690
5.210.463
6.632.227
19.086.814
30.186.485
40.210.497
12.309.233
14.064.970
13.208.280
24.794.635
64.377.118
26.126.840
4.478.886
-3.782.325
-5.740.840
-19.446.430
-30.091.327
-59.060.922
18.343.977
10.455.674
7.644.620
36.444.271
Ventas Netas
Operación)
Ingresos:
3.04.00.00.00
1.258.289
2.037.761
3.05.00.00.00
3.455.030
63.121.867
526.600
3.538.280
119.262
3.672.873
2.897.794
327.443
7.017.372
21.388.301
2.944.258
684.197
459.706
1.200.730
7.536.654
9.881.287
1.792.653
2.913.697
674.146
449.431
1.125.398
1.351.025
3.600.000
64.185
30.561
Egresos:
4.07.00.00.00
4.08.00.00.00
externas )
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.08.00.00
4.08.06.00.00
Gastos Financieros
13.779
19.531.463
58.225
72.004
6.035.909
6.035.909
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
4.08.06.07.00
416
10.051
10.275
61.553
91.495
173.374
Renta
Impuestos Directos
8.925.258
63.155.976
-4.585.784
8.470.558
-13.089.280
-30.310.804
-39.515.310
8.925.258
63.155.976
-4.585.784
8.470.558
-13.089.280
-30.310.804
-39.515.310
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
2009
2008
(39.515,00)
-
-
-
Depreciación
3.600,00
-
(17.534,00)
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar
12.357,00
-
-
-
63.156,
00
(3.262,
00)
2.914,
00
(46.406,
00)
(17.300,
00)
(189,
00)
-
Ajustes (Otros Pasivos)
pagar
-
14.742,
00
(5.109,
00)
15.531,
00
17.141,00
24.077,
00
(2.370,00)
60.603,00
Obras en Proceso
Intangibles
(5.776,00)
(21.460,00)
(67,00)
(27.303,00)
(14.235,
00)
(4.110,
00)
(44,
00)
(18.389,
00)
Aportes del Ejecutivo
-
-
-
-
-
(10.162,00)
16.904,00
6.742,00
417
5.688,
00
11.216,
00
16.904,
00
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
418
Resultados
acumulados
170.225
Total
Patrimonio
313.848
-39.515
-39.515
130.710
274.333
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
La C.A. HIDROLOGICA DE LA REGIÓN SUROESTE HIDROSUROESTE honra sus
compromisos en cada ejercicio Económico con los ingresos obtenidos a través de la recaudación
mediante el Servicio de Agua potable, ya que no se reciben Aportes del Ejecutivo Nacional para
estos gastos.
Desde el año 2004, las tarifas se mantienen
autorizado su incremento.
por cuanto el Ejecutivo Nacional no ha
Por trámites ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el Ejecutivo Nacional
aprobó recursos para cancelar parte del pasivo registrado al 31-12-07. En la primera quincena de
septiembre 2008 se recibieron recursos por un monto de 8.689.670 bolívares y se cancelaron los
mismos.
Para el Año 2009 se estimaron unos pasivos al 31/12/2009 por un monto de 16.785.700
bolívares relacionados con Contratistas, Operadoras, Proveedores, Electricidad, Servicios
Públicos, Sustancias Químicas, Personal, Hidroven, Aportes Patronales, Contingencias Laborales,
y otros pasivos.
419
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
Ultimo Al
31/12/2008
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
- Activo Exigible
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto
Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
- Activo Realizable
- Otros Activos Circulantes
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo
Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones
de Capital a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
- Propiedad Planta y Equipo Neto
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Público
- Activos Intangibles
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y
denominación)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
420
ESTIMADO Al
31/12/2009
Variación
Anual
60.752,08
35.057,95
20.624,70
3,60
502,96
18.218,14
80.016,34
40.588,77
17.718,82
6,86
115,90
17.596,06
1.900,00
13.453,75
8.724,23
1.190,00
7.534,23
0,00
613,90
0,00
0,00
21.890,45
15.933,88
1.157,48
14.776,40
0,00
604,02
0,00
19.264,26
5.530,82
-2.905,88
3,26
-387,06
-622,08
0,00
-1.900,00
8.436,70
7.209,65
-32,52
7.242,17
0,00
-9,88
0,00
0,00
0,00
35,32
0,00
0,00
218,71
0,00
0,00
183,39
4.587,70
682,60
4.717,14
1.574,18
979,50
935,23
979,50
935,23
44,27
25.694,13
44,27
39.427,57
129,44
891,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.733,44
0,00
0,00
0,00
28.368,40
9.086,61
19.281,79
29.427,10
9.814,03
19.613,07
0,00
0,00
1.058,70
727,42
331,28
0,00
6.128,64
19.540,58
283,70
273,92
7.974,86
7.480,21
5.704,36
16.785,70
16.209,08
14.284,48
13.411,94
0,00
0,00
-9,78
0,00
8.810,84
8.728,87
8.580,12
0,00
- Provisiones
Reservas técnicas
Otras provisiones
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social Pagado
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS
DEL SECTOR PUBLICO
RESERVAS
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
421
559,66
1.216,19
1.216,19
1.025,13
899,47
899,47
494,65
576,62
0,00
465,47
-316,72
-316,72
0,00
0,00
0,00
0,00
81,97
0,00
0,00
0,00
494,65
53.967,23
576,62
63.230,64
2.640,00
2.640,00
49.704,43
63.569,43
660,00
660,00
332,02
630,78
962,80
-4.601,59
61.942,09
80.016,34
0,00
81,97
9.263,42
0,00
0,00
13.865,00
0,00
0,00
0,00
630,78
-5.232,36
0,00
0,00
18.074,26
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
AÑO REAL
31/12/2008
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
31/12/2009
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
29.135,62
43.688,05
3.03.02.00.00
29.135,62
43.688,05
3.03.99.00.00
4.08.07.00.00
Ventas Netas
16.499,75
22.590,50
12.635,87
21.097,55
9.783,36
12.730,73
8.881,05
12.183,61
4.08.00.00.00
Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados
por normas externas )
Otros Gastos
1.657,74
732,60
4.08.01.00.00
1.400,74
732,60
4.08.02.00.00
TOTAL
VARIACIÓN
50
37
67
30
37
3.04.00.00.00
3.05.00.00.00
Ingresos:
Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para
Precios y Tarifas)
Egresos:
4.07.00.00.00
Perdida por Cuentas Incobrables
4.08.06.00.00
-56
-48
0,00
257,00
0,00
214,10
429,07
-7.472,18
-4.120,32
Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para
precios y tarifas)
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Ingresos
3.05.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas del sector Público
8.689,67
-681,26
4.07.01.01.00
586,71
200,00
630,78
-4.601,58
4.08.06.07.00
-45
-108
-66
Impuestos Directos
422
100
-830
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
31/12/2009
31/12/2008
Utilidad o Perdida del Ejercicio
-4.601,58
630,78
-32,52
175,26
Depreciación
727,42
1.380,34
7.242,17
-1.034,77
312,83
2.241,04
0,00
279,47
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes
Disminuciones de Anticipo a Contratistas y proveedores
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado
891,58
10,10
Aumento Otros Cuentas por Cobrar
-9,88
43,37
Aumento Otras Cuentas por Pagar
-21.906,54
-14.061,70
-17.376,52
-10.336,10
1.058,70
12.427,60
13.411,94
-7.508,76
0,00
0,00
14.470,64
4.918,84
Obras en Proceso
Intangibles
0,00
11.528,33
0,00
11.528,33
-2.905,88
6.111,07
20.624,70
14.513,63
17.718,82
20.624,70
423
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
Capital
2.640,00
Transferencias Recibidas al 31/12/2009
Transferencias
49.704,43
Reserva
legal
660,00
424
962,80
13.865,00
2.640,00
63.569,43
Total
Patrimonio
53.967,23
13.865,00
SALDO al 31 de Diciembre de 2009
Resultados
acumulados
660,00
-4.601,59
-4.601,59
-3.638,79
63.230,64
C.A HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS
Se observa una disminución de Activo Disponible, debido a que el efectivo que quedo al
31/12/08 se utilizo para la cancelación de deuda de electricidad y personal.
El incremento de la Propiedad, Planta y Equipo, se debe a la ejecución del presupuesto
2.009, para la adquisición de Activo fijo.
El incremento del pasivo circulante, es consecuencia de la falta de recursos financieros,
para cumplir con los compromisos adquiridos.
425
C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y 31/12/2009
C U EN TAS
CÓDIGO
-2
1
1.1
1.1.1
DENOMINACIÓN
ACTIVO
Activo Circulante
Activo Disponible
1.1.1.01.01
Caja
1.1.1.01.02
Bancos
1.1.1.01.02.0
1
Bancos Públicos
1.1.1.01.02.0
2
Bancos Privados
1.1.1.01.02.0
3
Bancos del Exterior
AÑO REAL
AL
31/12/2008
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
31/12/2009
AÑO PRESUPUESTADO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
VARIACIÓN
ANUAL
17.982.677,
00
16.082.045,
00
2.858.482,
00
19.292.505,
00
17.170.685,
00
189.420,
00
18.628.013,
00
16.552.922,
00
2.381.023,
00
20.178.428,
00
17.756.492,
00
2.526.359,
00
19.872.194,
00
17.687.624,
00
1.553.430,
00
19.292.505,0
0
17.170.685,0
0
189.420,0
0
1.309.828,
00
1.088.640,
00
(2.669.062,
00)
7.5
70
2850912
7.5
70
181.850,
00
7.5
70
2.373.453,
00
7.5
70
2.518.789,
00
7.5
70
1.545.860,
00
7.57
0
181.850,0
0
(2.669.062,
00)
2.827.062,
00
158.000,
00
2.353.003,
00
2.496.929,
00
1.520.260,
00
158.000,0
0
(2.669.062,
00)
20.450,
00
21.860,
00
25.600,
00
23.850,0
0
23.850,
00
23.850,
00
-
-
1.1.1.02
-
1.1.2
Activo Exigibles
13.198.613,00
1.1.2.01
1.1.2.02
16.966.065,00
14.171.899,00
15.230.133,00
16.134.194,00
16.966.065,00
3.767.452,00
-
1.1.2.03
2.2.4.01.01
Plazo
incobrables
1.1.2.04
1.1.2.05
Plazo
1.1.2.10
1.1.2.11
Corto Plazo
18.915.505,
00
16.062.624,
00
17.120.858,
00
18.024.919,
00
18.915.505,0
0
(1.944.090,0
0)
13.132.345,0
0
(1.981.940,
00)
16.933.565,0
0
(1.981.940,
00)
14.080.684,0
0
(1.981.940,
00)
15.138.918,0
0
(1.981.940,0
0)
16.042.979,0
0
(1.981.940,0
0)
(37.850,
00)
16.933.565,00
3.801.220,
00
46.268,
00
12.500,
00
71.215,
00
71.215,
00
71.215,
00
12.500,0
0
(33.768,
00)
15.076.435,
00
3.839.070,
00
20.000,
00
20.000,
00
20.000,
00
20.000,
00
20.000,
00
20.000,0
0
-
1.1.2.19
-
1.1.3
Activo Realizable
denominación)
-
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.1.01
15.200,
00
2.121.820,
00
2.075.091,
00
2.421.936,
00
2.184.570,
00
2.121.820,0
0
5.689.833,
00
(4.386.340,0
0)
6.188.130,
00
(4.686.810,
00)
5.864.292,
00
(4.386.340,
00)
5.997.361,
00
(4.386.340,
00)
5.973.771,
00
(4.386.340,0
0)
6.188.130,0
0
(4.686.810,0
0)
1.303.493,
00
1.501.320,
00
1.477.952,
00
1.611.021,
00
1.587.431,
00
1.501.320,0
0
(9.750,
00)
221.188,
00
Largo Plazo
1.2.1.02
1.2.1.03
1.2.2
1.3.3
Equipo)
2.2.5.01
15.200,0
0
24.950,
00
1.900.632,
00
Bienes de Uso
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01
Dominio Privado
1.2.3.05.02
Dominio Público
498.297,
00
(300.470,
00)
197.827,
00
-
-
426
1.2.3.01.19
Otros Bienes de Uso
-
1.2.4
2.2.5.02
Activo Intangible
1.200,
00
1.200
,00
1.200,
00
1.200,
00
(1.200,00)
1.200,
00
1.200,
00
1.200,
00
1.200,
00
(1.200,
00)
Activos Intangibles
Cargos Diferidos
1.2.9
12.981,
00
582.958,
00
11.500,
00
609.000,
00
12.981,
00
12.981,
00
12.981,
00
11.500,0
0
582.958,
00
796.734,
00
582.958,
00
609.000,0
0
(1.481,
00)
26.042,
00
-
2
2.1
2.1.1
PASIVO
4.360.779,
00
7.356.837,
00
4.532.258,
00
5.442.665,
00
4.663.478,
00
7.356.837,0
0
2.996.058,00
Pasivo Circulante
3.963.240,
00
7.294.940,
00
4.433.288,
00
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto
Plazo
3.933.450,
00
6.180.940,
00
4.433.288,
00
5.439.098,
00
4.659.911,
00
7.294.940,0
0
3.331.700,00
4.979.210,
00
4.581.047,
00
6.180.940,0
0
3.530.643,
00
5.380.890,
00
4.058.821,
00
4.793.475,
00
4.399.442,
00
5.380.890,0
0
1.850.247,
00
402.807,
00
800.050,
00
374.467,
00
185.735,
00
181.605,
00
800.050,0
0
397.243,
00
94.990,
00
474.950,
00
94.989,
00
75.285,
00
85.120,
00
474.950,0
0
379.960,
00
307.817,
00
325.100,
00
279.478,
00
110.450,
00
96.485,
00
325.100,0
0
17.283,
00
459.888,
00
78.864,
00
1.114.000,0
0
2.247.490,00
2.1.1.04
2.1.2
2.2.4.01
Provisiones
2.2.4.01.02
2.2.4.01.03
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
-
2.2.4.02
Reservas Técnicas
2.1.9.09
29.790,
00
1.114.000,
00
-
1.084.210,
00
2.2
2.2.1.02
Plazo
397.539,
00
61.897,
00
98.970,
00
3.567,
00
3.567,
00
61.897,0
0
918,
00
918,
00
918,
00
918,
00
918,
00
918,0
0
(335.642,
00)
2.2.2
-
2.2.2.02
Pagar a Largo Plazo
2.2.2.04
Pagar a Largo Plazo
-
2.2.4
Técnicas
-
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
Otras Provisiones
2.649,
00
2.649,
00
2.649,
00
2.649,
00
393.972,
00
58.330,
00
95.403,
00
13.621.898,
00
11.935.668,
00
14.095.755,
00
14.735.763,
00
13.621.898,
00
11.935.668,
00
14.095.755,
00
206.902,
00
206.902,
00
206.902,
00
23.571.361,
00
23.571.361,
00
23.571.361,
00
2.649,
00
2.649,0
0
-
2.2.9.09
58.330,0
0
(335.642,
00)
15.208.716,
00
11.935.668,0
0
(1.686.230,00)
14.735.763,
00
15.208.716,
00
11.935.668,0
0
(1.686.230,00)
206.902,
00
206.902,
00
206.902,0
0
23.571.361,
00
23.571.361,
00
23.571.361,0
0
3
3.2
3.2.1.01
PATRIMONIO
3.2.2.01.01
República
3.2.3.01
-
-
427
3.2.5.01
3.2.5.02
Resultados Acumulado del Ejercicio
(10.783.887,0
0)
(10.156.365,
00)
(10.156.365,
00)
(10.156.365,
00)
(10.156.365,0
0)
(10.156.365,0
0)
627.522,
00
627.522,
00
(1.686.230,
00)
473.857,
00
1.113.865,
00
1.586.818,
00
(1.686.230,0
0)
(2.313.752,
00)
473.857,
00
640.008,
00
472.953,
00
(3.273.048,0
0)
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
-
PASIVO + PATRIMONIO
17.982.677,
00
19.292.505,
00
18.628.013,
00
20.178.428,
00
19.872.194,
00
19.292.505,0
0
1.309.828,00
AL 31/12/2008 Y 31/12/2009
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.03.99.00.00
4.08.07.00.00
Devoluciones
AÑO
REAL
2008
6.381.330,00
Ventas Netas
AÑO
ÚLTIMO
ESTIMADO
2009
7.278.450,00
PRESUPUESTO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
TOTAL
1.650.362,0
0
1.750.562,0
0
1.887.690,0
0
1.989.836,00
7.278.450,00
1.650.362,0
0
1.750.562,0
0
1.887.690,0
0
1.989.836,00
7.278.450,00
868.317,00
922.313,00
1.470.089,0
0
3.382.831,00
6.643.550,00
782.045,00
828.249,00
417.601,00
(1.392.995,00
)
2.078.479,00
634.900,00
7.278.450,00
6.381.330,00
4.361.912,00
Operación)
6.643.550,00
634.900,00
2.019.418,00
6.107.931,00
4.321.770,00
813.300,00
909.892,00
520.099,00
4.321.770,00
1.461.946,00
1.047.500,00
245.932,00
303.512,00
154.304,00
343.752,00
1.047.500,00
4.645.985,00
3.274.270,00
567.368,00
606.380,00
365.795,00
1.734.727,00
3.274.270,00
Operación)
(4.088.513,00
)
(3.686.870,00)
(31.255,00)
(81.643,00)
(102.498,00)
(3.471.474,00
)
(3.686.870,00)
Ingresos:
2.448.590,00
5.259.170,00
3.04.00.00.00
3.05.00.00.00
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.02.00.00
575.526,00
645.166,00
2.448.590,00
348.590,00
105.337,00
72.561,00
50.526,00
120.166,00
348.590,00
2.300.000,00
2.100.000,00
447.950,00
400.000,00
650.000,00
525.000,00
525.000,00
446.740,00
2.100.000,00
225,00
910,00
75,00
225,00
910,00
75,00
543.135,00
722.561,00
2.959.170,00
Egresos:
4.07.00.00.00
505.337,00
1.585,00
147.490,00
447.950,00
146.280,00
147.490,00
-
369.957,00
300.460,00
300.460,00
-
428
4.08.06.00.00
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
171.593,00
-
Renta
627.522,00
4.08.06.07.00
(1.686.230,00)
473.857,00
640.008,00
472.953,00
(3.273.048,00
)
Impuestos Directos
(1.686.230,00)
-
627.522,00
429
(1.686.230,00)
473.857,00
640.008,00
472.953,00
(3.273.048,00
)
(1.686.230,00)
AL 31/12/2008 Y 31/12/2009
2009
2008
Depreciación
Ajustes
(1.686.230,
00)
627.5
22,00
37.850
,00
300.470
,00
(43.6
30,00)
361.5
70,00
(3.839.070,
00)
33.768
,00
(3.995.1
80,00)
196.0
00,00
9.750
,00
(30.9
70,00)
(23.361,
00)
1.911.848
,00
(181.4
20,00)
(3.340.8
10,00)
-
-
(3.254.975,
00)
(6.406.9
18,00)
(498.297,
00)
(498.297,
00)
(327.5
90,00)
(327.5
90,00)
1.084.210
,00
(900.1
40,00)
1.084.210
,00
10.058.0
50,00
9.157.9
10,00
(2.669.062,
00)
2.858.482
,00
189.420
,00
2.423.4
02,00
435.0
80,00
2.858.4
82,00
430
AL 31/12/2008 Y 31/12/2009
431
Total Patrimonio
- 10.783.887,00
627.522,00
- 10.156.365,00
13.621.898,00
-
1.686.230,00
11.935.668,00
C.A. HIDROLÓGICA PAEZ
Durante el ejercicio 2008, se obtuvo una utilidad histórica de 4.715.731,08 bolívares,
producto de las transacciones realizadas y registradas financiera y contablemente durante el año,
estimándose para el cierre del 2009 una pérdida de 7.487.711,72 bolívares, Los Ingresos del
ejercicio 2008 alcanzaron la cantidad de 35.086.589.12 bolívares,
Los egresos sumaron la
cantidad 30.370.858,04 bolívares.
En lo que respecta a los gastos para el cierre del ejercicio 2009 los mismos se proyectan
en 31.909.114,12 bolívares, producto del incremento en los gastos de reparaciones de equipos
(bombas y motores)
BALANCE GENERAL
El activo circulante de la empresa, experimentó una disminución en otros activos exigibles
producto haber recibido del ejecutivo nacional los anticipos y primeros desembolsos para cancelar
las valuaciones a los contratistas ejecutores de proyectos de Inversión fundamentales para la
optimización y crecimiento de los Sistemas Operativos, al cierre 2009 se estima una ejecución del
80% de las obras. El pasivo presenta una disminución producto de haber recibido el 98% de los
aportes por los convenios para la ejecución de obras suscritos en el año 2008 y año 2009. Los
costos de mantenimientos de equipos y motores, presenta un alza significativa. Los Estados
Financieros antes comentados, fueron elaborados de acuerdo con normas para la preparación de
Estados Financieros, dictados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela, sobre la base de la información suministrada por el sistema contable y con arreglo a los
principios de contabilidad de aceptación general
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:
Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropáez, provienen de las
transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de Agua
Potable. Los egresos están conformados por los gastos corrientes, que en el año 2009 se
hicieron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de
esta empresa.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUANTAS DE PATRIMONIO:
El Estado de Movimiento de las Cuantas de Patrimonio muestra un incremento del
patrimonio producto de la capitalización de los recursos aprobados para la ejecución de obras
ejecutadas durante el ejercicio y de los aportes para la cancelación de pasivos de años anteriores.
432
C.A. HIDROLOGICA PAEZ
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CODIGO
DENOMINACION
1.00.00.00.00
ACTIVO
1.01.00.00.00
REAL AL
31/12/2008
Estimado
2009
AÑO PRESUPUESTADO
TRIM. I
TRIM. II
TRIM. III
TRIM. IV
103.469.210,30
92.214.872,25
111.830.777,12
111.425.567,95
109.220.307,58
92.214.872,25
ACTIVO CIRCULANTE
80.699.757,31
55.312.756,44
87.586.096,52
81.575.946,19
77.345.119,65
55.312.756,44
1.01.01.00.00
Activo Disponible
12.909.528,53
1.622.274,23
14.642.517,65
12.196.496,15
14.031.044,27
1.622.274,23
1.01.01.01.00
Caja y Bancos
12.909.528,53
1.622.274,23
14.642.517,65
12.196.496,15
14.031.044,27
1.622.274,23
1.01.01.02.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.01.99.00
Otros Activos Disponibles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.790.228,78
53.690.482,21
72.943.578,87
69.379.450,04
63.314.075,38
53.690.482,21
33.178.620,21
39.890.378,61
35.062.052,90
36.686.665,70
37.812.040,05
39.890.378,61
60.779,04
92.399,80
57.072,36
150.774,52
125.971,38
92.399,80
1.01.02.00.00
Activo Exigible
1.01.02.01.00
Cuentas a Cobrar Comerciales
1.01.02.02.00
Otras Cuentas a Cobrar
1.01.02.03.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.02.06.00
Anticipo a Proveedores (Porción
Circulante)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.02.07.00
Anticipo a Contratistas (Porción
Circulante)
8.404.383,90
8.853.496,60
7.750.509,66
5.011.027,82
8.102.836,60
8.853.496,60
26.146.445,63
4.854.207,20
30.073.943,95
27.530.982,00
17.273.227,35
4.854.207,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.769.452,99
36.902.115,81
24.244.680,60
29.849.621,76
31.875.187,93
36.902.115,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.503.254,41
21.070.071,47
17.639.913,81
18.641.903,51
19.689.538,03
21.070.071,47
3.592.465,84
4.379.663,96
3.784.135,57
3.976.329,04
4.177.337,75
4.379.663,96
Activo Fijo Neto
13.910.788,57
16.690.407,51
13.855.778,24
14.665.574,47
15.512.200,28
16.690.407,51
1.02.03.07.09
Obras en proceso
8.692.348,20
20.045.894,00
10.213.949,67
15.016.749,97
16.196.431,84
20.045.894,00
1.02.04.00.00
136.146,63
132.644,71
144.783,10
134.127,73
133.386,22
132.644,71
1.02.05.00.00
Otros Activos No Circulantes
30.169,59
33.169,59
30.169,59
33.169,59
33.169,59
33.169,59
1.02.06.00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.01.02.99.00
1.01.03.00.00
1.01.03.01.00
1.01.03.07.00
1.01.03.99.00
Efectos a Cobrar a Corto Plazo
Otros Activos Exigibles
Activo Realizable
Inventario de Materiales y Suministros
de Ofic.
1.02.00.00.00
1.02.01.00.00
Cuentas y Documento a cobrar a largo
plazo
1.02.02.00.00
Inversiones
1.02.03.00.00
Activo Fijo
2.02.03.01.00
Menos: Depreciacion Acumulada
2.00.00.00.00
PASIVO
41.713.783,37
19.864.036,01
44.009.798,25
42.510.796,66
35.000.005,46
19.864.036,01
2.01.00.00.00
PASIVO CIRCULANTE
41.630.897,99
19.781.150,63
43.926.912,87
42.427.911,28
34.917.120,08
19.781.150,63
41.630.897,99
19.781.150,63
43.926.912,87
42.427.911,28
34.917.120,08
19.781.150,63
2.01.01.00.00
Cuentas a Pagar
2.01.02.00.00
Efectos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.03.00.00
Prestamos a corto plazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.04.00.00
433
Porción Circulante de Préstamos a
Mediano Plazo
2.01.05.00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.01.06.00.00
Previsiones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.02.00.00.00
2.02.01.00.00
Documentos y Efec. a Pagar a Mediano
y Largo Plazo
2.02.02.00.00
Préstamos a Mediano y Largo Plazo
2.02.04.00.00
Provisiones
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
2.02.05.00.00
82.885,38
0,00
82.885,38
82.885,38
82.885,38
82.885,38
61.755.426,93
72.350.836,24
67.820.978,87
68.914.771,29
74.220.302,12
72.350.836,24
698.509,63
698.509,63
698.509,63
698.509,63
698.509,63
698.509,63
67.888.291,11
85.971.412,14
74.238.291,11
76.149.891,11
84.971.412,14
85.971.412,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.00.00.00.00
6.01.01.00.00
6.01.02.00.00
6.02.00.00.00
PATRIMONIO
Capital Social
Transferencias y Aportes a Capitalizar
Reservas
6.02.01.00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.02.03.00.00
Revaluacion de Activos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Otras Reservas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.831.373,81
14.319.085,53
-7.115.821,87
-7.933.629,45
-11.449.619,65
14.319.085,53
-11.547.104,89
-6.831.373,81
-6.831.373,81
-6.831.373,81
-6.831.373,81
-6.831.373,81
6.02.99.00.00
5.01.00.00.00
Superavit no distribuido-Deficit
Acumulado
5.01.01.00.00
Resultado Acumulados Ejercicios
Anteriores
5.01.02.00.00
4.715.731,08
-7.487.711,72
-284.448,06
-1.102.255,64
-4.618.245,84
-7.487.711,72
5.01.03.00.00
Superavit por Donación
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.469.210,30
92.214.872,25
111.830.777,12
111.425.567,95
109.220.307,58
92.214.872,25
PASIVO + PATRIMONIO
434
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
CODIGO
DENOMINACION
REAL
AL
31-Dic-07
REAL
AL
31-Dic-08
ESTIMADO
2009
INGRESOS DE OPERACIONES
VENTA BRUTA DE BIENES
VENTA BRUTA DE SERVICIOS
INGRESOS DE ORGANISMOS
PRODUCTORES DE SERVICIOS
MENOS: DESCUENTOS, BONIFICACIONES
Y DEVOLUCIONES
0,00
0,00
14.259.419,54
0,00
0,00
17.099.684,95
0,00
0,00
21.830.906,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.04.01.00.00
SUBSIDIOS PARA PRECIOS
VENTAS NETAS
0,00
14.259.419,54
0,00
17.099.684,95
0,00
21.830.906,37
3.04.03.01.00
MAS: TRABAJOS PARA EL ACTIVO FIJO
MENOS: COSTO DE VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS
RESULTADO BRUTO
GASTOS DE COMERCIALIZACION
GASTOS GENERALES Y DE
ADMINISTRACION
AJUSTES POR NORMAS EXT. SOBRE
SUBSIDIOS OTORGADOS
RESULTADO DE OPERACIONES
OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
INTERESES POR OPERACIONES
FINANCIERAS
PERDIDAS AJENAS A LA OPERACION
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
DEUDA INTERNA
DEUDA EXTERNA
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
0,00
0,00
0,00
12.242.071,82
2.017.347,72
1.324.659,19
17.964.745,17
-865.060,22
1.395.016,34
19.039.198,34
2.791.708,03
1.629.640,26
9.138.332,39
10.415.763,66
10.449.843,61
0,00
-8.445.643,86
0,00
-12.675.840,22
0,00
-9.287.775,84
493.730,51
493.730,51
595.332,87
595.332,87
790.431,91
790.431,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.308,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
945.237,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690.496,03
-8.908.065,99
-12.325.935,92
-9.387.711,72
0,00
-8.908.065,99
0,00
-12.325.935,92
0,00
-9.387.711,72
2.529.972,93
17.041.667,00
1.900.000,00
0,00
0,00
0,00
-6.378.093,06
4.715.731,08
-7.487.711,72
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
3.03.04.00.00
4.08.05.00.00
5.02.00.00.00
5.03.00.00.00
4.08.03.09.01
5.04.00.00.00
4.08.00.00.00
4.08.01.00.00
4.08.02.00.00
4.08.03.00.00
5.05.00.00.00
3.05.01.02.00
*
4.07.01.02.00
5.06.00.00.00
435
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESULTADO NETO
MAS: TRANSF. CTES. RECIBIDAS DEL
SECTOR PUBLICO*
MENOS: TRANSF. CTES. OTORGADAS AL
SECTOR PUBLICO
RESULTADO NETO DEL EJERC. UTILID. O
(PERDIDA)
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)
2009
2008
Depreciación
0,79
0,60
(6,71)
(5,53)
20,84
(27,85)
0,01
(0,00)
(0,03)
(0,05)
(0,00)
(0,01)
(61,15)
(56,17)
(53,75)
(84,31)
(3,56)
(4,61)
Obras en Proceso
11,35
6,82
Intangibles
0,00
0,00
7,79
2,21
16,59
53,42
18,08
39,38
34,67
92,79
(11,29)
10,69
12,91
2,22
1,62
12,91
Ajustes
436
AL 31/12/2008 Y AL 31/12/2009
(EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES)
Resultados
acumulados
(6,83)
(7,49)
10,60
(14,32)
72,35
SALDO al 31 de Diciembre de
2009
437
Total Patrimonio
61,76
C.A HIDROLGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
Inicialmente es preciso acotar que los Estados Financieros de HIDROANDES, C.A.
presentados a la fecha y que corresponden al Ejercicio Fiscal 2009, no son definitivos, ya que los
mismos fueron requeridos antes del cierre del año y por ende fueron proyectados, quedando
partidas por analizar y/o registros por efectuar, que pueden modificar el resultado financiero y la
situación patrimonial de la empresa.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 31/12/2009.
En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2009 con
respecto al 2008, correspondientes a Bs. 3.789.000 bolívares, por concepto de la prestación del
servicio de agua potable. Producto de la Incorporación de Nuevos Sectores atendidos por
Hidroandes, esta variación no pudo ser más significativa, debido a que durante el 2009 no se
aplicaron incrementos en las tarifas aplicadas por el servicio.
Los Gastos corrientes del año 2009 con respecto al 2008, reflejan una disminución de 776
millones, debido a las medidas de austeridad decretadas por la Presidencia de la República en
marzo del 2009.
BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31/12/2009.
El Activo Disponible refleja un incremento en 10.667.000 bolívares, para el 2009, originado
de los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente e Hidroandes para la ejecución de
Obras que aun se encuentran en Proceso.
La disminución que reflejan las cuentas por cobrar comerciales para el año 2009, con
respecto al 2008 en 5.540.000 bolívares, es el resultado de la eficiente gestión de cobranza a los
Organismos Oficiales, logrando la recuperación del 100% de las cuentas por Cobrar Estadal.
La variación que presenta la Propiedad Planta y Equipo del 2009 con respecto al 2008 es
producto del consumo de la vida útil del activo.
Se denota una disminución del 16% en el pasivo circulante del 2009 con respecto al 2008,
debido a la cancelación de las cuentas por pagar proveedores y pasivos laborales con ingresos
propios y contratistas con los recursos provenientes del convenio Ministerio del Ambiente e
Hidroandes
438
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2009
CUENTAS
CÓDIGO
DENO MINACI ÓN
1 ACTIVO
1.1 Activo Circulante
1.1.1
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02
1.1.1.01.02.0
1
1.1.1.01.02.0
2
1.1.1.01.02.0
3
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
2.2.4.01.01
Activo Disponible
5.834.341,96
16.501.566,07
Caja
Bancos
Bancos Públicos
12.173,69
19.146,61
2.840.266,22
12.618.248,09
Bancos Privados
2.981.852,05
3.864.121,37
Bancos del Exterior
50,00
50,00
Activo Exigibles
24.147.141,12
20.617.990,74
173.208,58
23.703.978,91
-2.626.625,63
21.077.353,28
562.184,81
18.164.307,24
-3.467.152,30
14.697.154,94
137.972,76
151.137,48
1.557.567,72
3.789.312,45
1.201.038,78
1.418.201,06
0,00
0,00
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
1.1.3
41.060.932,55
29.981.483,08
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
31/12/2009
47.692.804,99
37.119.556,81
AÑO REAL AL
31/12/2008
Activo Realizable
1.1.9
1.2 Activo no Circulante
0,00
0,00
1.201.038,78
1.201.038,78
1.201.038,78
1.201.038,78
9.310.566,92
8.986.361,22
-1.878.454,01
-1.642.001,74
7.432.112,91
7.344.359,48
410.853,07
0,00
0,00
0,00
1.306.368,57
1.298.020,81
1.930.114,92
1.930.867,89
Otros Activos
2 PASIVO
1.930.114,92
23.268.079,19
1.930.867,89
19.570.216,23
2.1 Pasivo Circulante
21.890.626,22
18.192.763,26
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
1.2.2
1.3.3
2.2.5.01
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01
1.2.3.05.02
1.2.3.01.19
Otros Bienes de Uso
1.2.4
2.2.5.02
Activo Intangible
Cargos Diferidos
1.2.9
439
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y
Denominación)
2.1.1
2.1.1.04
2.1.2
2.2.4.01
19.971.673,76
16.168.446,32
19.971.673,76
16.168.446,32
1.918.952,46
2.024.316,94
1.377.452,97
1.377.452,97
Provisiones
2.2.4.01.02
2.2.4.01.03
2.2.4.01.09
2.2.4.02
Otras Provisiones
Reservas Técnicas
2.1.9.09
2.2 Pasivo no Circulante
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
Deuda Pública Interna por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
2.2.2.04
Deuda Pública Externa por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
2.2.9.09
Otras Provisiones
3 PATRIMONIO
3.2 Patrimonio Institucional
3.2.1.01
1.377.452,97
1.377.452,97
17.792.853,36
28.122.588,76
1.113.820,00
113.820,00
1.113.820,00
113.820,00
3.2.2.01.01
Transferencias de capital internas recibidas del sector
privado
3.2.3.01
3.2.5.01
-927.786,01
18.562.691,23
3.2.5.02
17.606.819,37
9.446.077,53
41.060.932,55
47.692.804,99
3.2.2.02.01
3.2.2.02.02
440
PASIVO + PATRIMONIO
AL 31/12/2009
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
AÑO REAL
AÑO ÚLTIMO
ESTIMADO
3.03.00.00.00 Ingresos de Operación:
3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar)
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
18.671.893,62
22.460.684,43
351.729,13
596.179,40
19.023.622,75
23.056.863,83
19.023.622,75
23.056.863,83
31.131.819,96
30.355.125,76
Gastos de Operación y Mantenimiento
14.169.926,53
10.960.891,20
5.234.773,54
5.945.466,50
11.727.119,89
13.448.768,07
3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operación
4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
Ventas Netas
-12.108.197,21
-7.298.261,93
29.715.016,58
16.744.339,47
Ingresos:
30.652.724,75
17.941.802,23
1.756.710,72
791.297,91
28.896.014,03
17.150.504,32
Egresos:
937.708,17
4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )
1.197.462,76
3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operación (Detallar-Incluye Subsidios para
Precios y Tarifas)
3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar)
4.08.00.00.00 Otros Gastos
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
6.955,52
700.720,58
115.942,06
966.646,10
230.032,07
114.874,60
17.606.819,37
9.446.077,53
17.606.819,37
9.446.077,53
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación (Detallar-incluye subsidios para
precios y tarifas)
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
4.08.06.07.00 Impuestos Directos
AL 31/12/2009
2009
441
2008
9.446,
07
17.606,8
2
986,
48
1.018,
14
760,6
3
700,7
2
(6.380,
19)
325,
40
12,
08
(13,
44)
642,
16
(3.803,
22)
2.803,2
2
25,5
1
57,7
8
921,8
3
1.047,0
5
(948,6
3)
(427,3
3)
-
-
2.233,
48
22.547,6
0
116,
42
116,
42
292,4
1
292,4
1
-
-
-
-
-
-
10.667,
28
5.834,
29
16.501,
57
5.161,5
3
672,7
6
5.834,2
9
Depreciación
Ajustes
pagar
442
Al 31/12/2009
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
443
SALDO al 31 de diciembre de 2.008
Resultados
acumulados
17.606,82
27.052,90
45.915,44
9.446,08
28.122,59
Total Patrimonio
17.792,85
HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS
Solvencia, Este índice se incrementa en el año 2009 en comparación con el índice del año 2008.
Capital Neto de Trabajo: Hubo una variación positiva en la cuenta de Activos con respecto al año
2008 debido a:
-
Incremento de 95.192.000 bolívares de la cuenta de obras en proceso y aportes
para la construcción de la II fase del Acueducto Bolivariano.
-
Adquisición de Activos fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido
al aporte del Ejecutivo Nacional para Mantenimiento A/P y Saneamiento Falcón.
Endeudamiento Total, Analizando el resultado arrojado por este índice podemos observar que la
empresa en el año 2009 bajo considerablemente el indicador mostrando el déficit obtenido para
dicho periodo.
Rentabilidad Patrimonial, Se observa que el indicador arroja resultado negativo ya que para el
año 2009 el estado de resultado arroja perdidas en 12.045.000 bolívares.
COMPARACIONES DE LAS CUENTAS AÑO 2008 Y AÑO 2009
ACTIVO CIRCULANTE:
-
Se observa una disminución significativa en la cuenta de caja producto de las
cancelaciones de compromisos con proveedores y personal.
-
Las cuentas por cobrar se ubicaron según el indicador en 134,73 disminuyendo en
relación de 151,14 reflejado en el año 2008, lo que indica que por cada factura
que emite la hidrológica transcurren 134,73 días para poder hacerla efectiva.
ACTIVO FIJO:
-
Adquisición de Activos fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido
al aporte del Ejecutivo Nacional en la construcción de
Acueductos y
mantenimiento de la obra de Saneamiento Falcón.
BALANCE GENERAL
PASIVOS CIRCULANTES:
Los Pasivos Circulantes se ven disminuidos en 41.819.000 bolívares lo cual estuvo
afectado por:
444
-
Pago deuda electricidad años anteriores.
-
Pago de Proveedores y contratista.
-
Pasivo de Gastos de Personal.
INGRESOS:
Se mantiene el esquema tarifarío, por lo cual se imposibilita el incremento del mismo. La
variación existente se debe al incremento e incorporación de nuevos clientes.
EGRESOS:
Personal: Se ajustan los Gastos de Personal sobre la base de los Lineamientos indicados por
Hidroven.
Depreciación y Amortización: En el rubro Activo Fijo hubo un incremento debido a las
adquisiciones de equipos de tecnología.
Servicios No Personales: Dentro de este rubro integran los costos por servicio eléctrico, los
cuales sufrieron un incremento considerable en este ejercicio económico.
El incremento de la cuenta de Patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del
Ambiente para la construcción de la II fase del Acueducto Bolivariano y Saneamiento la Vela.
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo
generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. El Estado de Flujos
de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las
diferentes actividades de la empresa durante un período contable, en una forma que concilie los
saldos de efectivo inicial y final.
En miles de bolívares
Saldo al Inicio 01-01-2009
76.100,00
Variación de efectivo
-70.267,00
Saldo Final al 31-12-2009
445
5.833,00
C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2009
REAL AL
31.12.07
REAL
AL
31/12/2008
DENOMINACION
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS
ACTIVO EXIJIBLE
CUENTAS Y EFECTOS A COBRAR NETAS
ANTICIPO A PROVEEDORES - PORCION
CIRCULANTE
ANTICIPO A CONTRATISTA - PORCION
CIRCULANTE
MENOS: PROVISION PARA INCOBRABLES
OTROS EXIGIBLES
ESTIMADO
AL
31/12/2009
VARIACION
ANUAL
249.291
610.820
607.509
-3.311
210.299
198.112
129.253
-68.859
77.417
76.100
5.833
-70.267
3.629
58.810
2.862
-55.948
73.788
17.290
2.971
-14.318
132.788
121.830
123.023
1.193
40.191
45.720
47.462
1.742
30.231
13.718
17.900
4.182
70.608
72.882
70.678
-2.204
10.580
12.791
14.790
1.999
2.337
2.302
1.773
-529
94
183
398
215
38.992,38
412.707,79
478.256,11
65.548
0
0
0
0
17.960
24.550
31.261
6.711
11.998
14.994
16.144
1.150
29.958
39.544
47.405
7.861
14.669
351.476
446.668
95.192
286
327
327
0
6.078
36.355
0
-36.355
33.508,26
77.983,56
45.118
-32.866
29.571
73.664,23
41.819
-31.845
29.571
73.664
41.819
-31.845
0
ACTIVOS REALIZABLES
INVERSION TEMPORALES
ACTIVO FIJO NETO
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVI FIJO BRUTO
OBRAS EN PRPOCESO
ACTIVO INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS A PAGAR
0
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO
446
3.937
4.319
3.298
-1.021
421.500
4.319
3.298
-1.021
215.783
532.837
562.391
29.555
4.530
4.530
4.530
0
4.530
4.530
4.530
0
TRANSFERENCIAS Y APORTES A
CAPITALIZAR
205.047
514.028
555.628
41.600
RESERVAS
0
RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS
0
REVALUACION DE ACTIVOS
0
OTRAS RESERVAS
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT
ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADOS DE EJECICIOS
ANTERIORES -(PERDIDA)
0
RESULTADO DEL EJERCICIO-(PERDIDA)
TOTALES
447
6.206
14.279
2.234
-12.045
11.216
6.200
14.279
8.080
-5.010
8.080
-12.045
-20.125
249.291
610.820
607.509
-3.311
AL 31/12/2009
CÓDIGO
3.03.00.00.00
DENOMINACIÓN
AÑO
ÚLTIMO
ESTIMADO
2008
Presupuesto
2009
TOTAL
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
4.08.07.00.00
3.04.99.00.00
Otros Ingresos ajenos a la Operación
3.03.99.00.00
Ventas Netas
Menos. Costos de Producción
Resultado Bruto
Menos. Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de Administración
4.07.01.03.13
AÑO REAL
2007
56.733
71.508
88.515
1.149
1.275
3.650
0
0
0
57.882
72.783
92.165
36.211
50.236
48.936
21.671
22.547
43.229
9.404
11.356
23.813
19.193
35.838
26.605
2.132
2.996
4.200
1.232
1.946
2.760
900
1.050
1.440
4.049
5.004
-5.010
10.292
Subsidios Otorgados por Normas Externas
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.03.00.00
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
3.05.01.03.00
Resultado Neto
Transferencias Corrientes Internas del Sector Público
4.07.01.03.00
4.07.01.01.00
2.212
656
8.080
-12.045
448
-11.389
32.931
-5.010
Al 31/12/2009
31/12/2009
31/12/2008
-12.045
8.080
1.440
2.340
Depreciación
2.760
2.869
-1.742
-5.528
-6.915
12.224
36.355
-31.380
-32.866
32.426
Ajustes (años anteriores)
-7
-13.014
21.024
Obras en Proceso
Intangibles
7.861
-9.586
-106.714
-336.807
0
-42
-98.853
-346.435
41.600
308.982
15.113
41.600
324.095
-70.267
-1.316
76.100
77.417
5.833
76.101
449
Al 31/12/2009
450
532.837
Total Patrimonio
532.837
29.555
29.555
562.391
562.391

Memoria y Cuenta

Transcripción

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