FAQS Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales

Transcripción

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que se visualicen cada vez que las aplicaciones sean modificadas.
Cualquier modificación de datos, obliga a borrar los modelos de cualquier tipo generados y a grabar los nuevos para
que tenga validez. Siendo responsabilidad del usuario el actuar de cualquier otro modo.
COPIAS DE SEGURIDAD.
ERROR LOADING MIDAS.DLL.
ERRORES COMUNES
INVALID FILENAME
CLASE NO REGISTRADA
NO HALLADO PGC COMMAND SELECTOR.BAT
NO IMPLEMENTADO INVALID ARGUMENT
OBJET REFERENCE NOT SET TO AN INSTANCE OF AN OBJECT
XML ORIGINAL CAUSE: JAVA LONG NULL POINTER EXCEPTU IN PUT XBRL
NO SE ENCUENTRA EL PUNTO DE ENTRADA DEL PROCEDIMIENTO
CRYPTBINARYTOSTRNYA EN LA BIBLIOTECA DE VÍNCULOS DINÁMICOS CRYPT32.DLL
ZIPMSGXX.RES IS PROBABLY NOT LINKED TO THE EXECUTABLE MISSING STRING ID IS 10651
SYSTEM ERROR. CODE: 6 CONTROLADOR NO VÁLIDO ERROR IMPRIMIR BORRADOR MODELO 200.
ERROR GRÁFICOS
ERROR EN 2º. TERMINAL: AN ERROR OCCURRED WHILE ATTEMPTING TO I INITIALIZE
THE BORLAND DATABASE ENGINE (ERROR $ 2108)
ERROR AL GENERAR MEMORIAS
ERROR EJECUCION ASESOC
MEMORIA
CANTIDADES DUPLICADAS
DESCUADRE GENERAL DE TODOS LOS CLIENTES EN BALANCES
DESCUADRE EN BALANCE DE SITUACION
IMPRESIÓN / PDF DE BALANCES
BASES NEGATIVAS PENDIENTES DE COMPENSACIÓN DE AÑOS ANTERIORES
ADMINISTRADORES
DEVOLUCIÓN
EXTENSIÓN DEL FICHERO
CASILLAS 375 Y 376
CASILLA 357
DOMICILIACIÓN FUERA DE PLAZO. PAGO IMPUESTO SOCIEDADES CON NRC.
COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
RENDIMIENTOS NEGATIVOS
MODELO DE AUTOCARTERA
PÉRDIDAS EN VARIOS EJERCICIOS
PROGRAMA D2 DEL REGISTRO MERCANTIL.
HUELLA DIGITAL
ERROR EN LA VALIDACION FICHERO CUENTAS
COMPROBACIÓN CUENTAS ANUALES
COMPROBACIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES BASES IMPONIBLES
INGRESOS COOPERATIVISTAS
PRESENTAR LAS CUENTAS ANUALES Y LA MEMORIA EN FORMATO CD O DISQUET
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTO DE SOCIEDADES
CUENTAS ELECTRONICAS
CUENTAS ANUALES
MEMORIA CUENTAS ANUALES
PRESENTACION TELEMATICA CUENTAS ANUALES
F.A.Q.S IMPUESTO DE SOCIEDADES
RECUPERACIÓN COPIAS DE SEGURIDAD.
Entre en el Panel, menú Utilidades -> Bases de Datos. Seleccione la aplicación y cree
manualmente las bases de datos que va a recuperar con la misma denominación. Tras esto,
recupere las copias de seguridad y verá cómo puede acceder ahora a ellas
REALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
Pinche con el botón derecho del ratón sobre el acceso directo de Asesoweb del Escritorio y
seleccione Propiedades. Fíjese en la casilla "Destino" la primera letra que le aparece, que será la
unidad de red hecha al servidor.
Vaya al directorio Z:\sdm\sdmcfg\sdmcfg (cambie Z por la unidad que ha visto anteriormente en
la casilla Destino) y le aparecerá el panel de aplicaciones y (además se abrirá la página web)
donde se encuentra el apartado copias de seguridad. Indique la aplicación y la base de datos,
marque en la carpeta de destino que crea conveniente dónde quiere guardarla.
RESTAURAR COPIA SEGURIDAD
PREGUNTA.- Mensaje: "no se puede realizar la recuperación de la BD. Posiblemente el programa
esté abierto".
RESPUESTA.-Cierre el Panel y las aplicaciones en el servidor y en todos los puestos, y ahora en el
servidor, vaya al menú Inicio de Windows, a Buscar. Pinche sobre Buscar todos los ficheros y
carpetas, y en el campo de búsqueda ponga: *.LCK, *.NET.
Elimine los ficheros (las carpetas NO) que le aparezcan en la búsqueda.
ERROR LOADING MIDAS.DLL.
Pinche con el botón derecho del ratón sobre el acceso directo de Asesoweb del Escritorio y
seleccione Propiedades. Fíjese en la casilla "Destino" la primera letra que le aparece, que será la
unidad de red hecha al servidor.
Ahora entre en el menú Inicio de Windows, en la opción ejecutar y escriba lo siguiente:
regsvr32 Z:\SDM\SDMCFG\midas.dll (Cambie Z por la unidad que haya visto en el acceso
directo).
Cuando pulse Intro o Aceptar le aparecerá un mensaje de que la operación se ha
realizado con éxito. Ahora debe de entrar en el Panel con total normalidad
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ERROR LOADING MIDAS.DLL. WINDOWS VISTA
1. Entre en el menú Inicio (botón Windows, en Vista) y pinche en Todos los programas Accesorios
y con el botón derecho en Símbolo del Sistema escoja la opción Ejecutar como Administrador.
2. En la ventana que le ha aparecido escriba la instrucción regsvr32 Z:\SDM\SDMCFG\midas.dll
(sustituya Z por la unidad de red que tenga en ese equipo que haga referencia al servidor)
Tras pulsar INTRO debe aparecerle un mensaje indicándole que la dll se ha registrado con éxito. Si
esto no fuera suficiente, haga lo siguiente:
Entre en Panel de Control de su Windows Vista, y luego en Cuentas de usuario. A continuación
pinche en el enlace Activar o desactivar control de cuentas de usuario y active la casilla que le
aparecerá tras el enlace. Reinicie el equipo.
ERROR I/O ERROR 21
PREGUNTA.- Al intentar recuperar copias de seguridad, antes de encontrar ninguna BBDD
aparece el siguiente error I/O error 21.
RESPUESTA.- El error que nos comenta: I/0 error 21 se debe probablemente a que al abrirse esta
ventana le aparece por defecto seleccionada una unidad de red, es decir, una unidad de disco que
no pertenece al equipo desde donde realiza dicha acción.
La solución está en copiar de otro puesto que funcione correctamente el fichero H:\UnidadC.bat y
situarlo en el puesto donde tiene el error que nos ha comentado en el mismo lugar, es decir, en
H:\. Lo siguiente será copiar este fichero en el menú Inicio de Windows -> Todos los programas > Inicio. Esto se puede hacer arrastrando dicho fichero a través del menú indicado. Con esto
conseguiremos clonar la unidad H y que se llama también C cada vez que arranque el equipo.
Compruebe que tiene creada la carpeta H:\SDM, y por último reinicie el equipo
ERROR AL ENTRAR EN EL PROGRAMA
PREGUNTA.- Al entrar en el programa desde un puesto da el error "INVALID FILE NAME".
RESPUESTA.- Compruebe que en la unidad C de ese puesto tiene la carpeta C:\SDM, en caso de
no tenerla cree una carpeta con el nombre SDM dentro de la Unidad C.
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ERRORES COMUNES
INVALID FILENAME
Vaya a Definiciones -> Parámetros e indique una ruta correcta para guardar el fichero
generado
CLASE NO REGISTRADA
En primer lugar compruebe que le tiene indicado registro mercantil a la empresa en cuestión.
Con la aplicación cerrada, vaya al menú Inicio de Windows -> Ejecutar, y escriba la siguiente
instrucción: regsvr32 Z:\sdm\sdmsoc\tbarcode4.ocx, siendo Z el nombre de la unidad donde
está instalada la aplicación, sustitúyala según sea su caso.
NO HALLADO PGC COMMAND SELECTOR.BAT
Compruebe que tiene en esta ruta C:\SDM\SDMPDF\XBRL\ el fichero PGCCommandSelector.bat
Si no lo tuviera, instale el siguiente fichero como si se tratase de una actualización de nuestra
aplicación.
http://www.asesoweb.info/actualizaciones/SDMSOC/imagenes.exe
NO IMPLEMENTADO
Con la aplicación cerrada, vaya al menú Inicio de Windows -> Ejecutar, y escriba la
siguiente instrucción regsvr32 Z:\sdm\sdmsoc\vic32.dll, siendo Z el nombre de la
unidad donde está instalada la aplicación, sustitúyala según sea su caso.
INVALID ARGUMENT
Compruebe que tiene creada en el apartado Definiciones -> Parámetros -> pestaña de Registro
Mercantil, una ruta válida. Lea la hoja de novedades de la aplicación de sociedades para ver los
símbolos y parámetros que no se pueden utilizar. Así mismo compruebe si tiene especificado en
Datos anuales -> Otros datos anuales la casilla Nº páginas.
OBJET REFERENCE NOT SET TO AN INSTANCE OF AN OBJECT
Compruebe que la ruta del registro mercantil no puede contener los denominados caracteres
prohibidos, tales como espacios, vocales acentuadas, Ç, o ç, {,} [,], ni comas, puntos, o punto y
coma, y apostrofe. Así mismo, compruebe que el CNAE sea el correcto para la importación ya que
debe de ser CNAE-2009.
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XML ORIGINAL CAUSE: JAVA LONG NULL POINTER EXCEPTU IN PUT XBRL
Carácter prohibido que se encuentra en el nombre de la empresa no puede contener los
denominados caracteres prohibidos, tales como espacios, vocales acentuadas, &, Ç, o ç, {,} [,],
ni comas, puntos, o punto y coma, y apóstrofe, están prohibido para la generación de las
cuentas electrónicas según los estándares del INTECO.
NO
SE
ENCUENTRA
EL
PUNTO
DE
ENTRADA
DEL
PROCEDIMIENTO
CRYPTBINARYTOSTRNYA EN LA BIBLIOTECA DE VÍNCULOS DINÁMICOS
CRYPT32.DLL
La librería Crypt32.dll es una librería de windows que la aplicación utiliza para acceder de forma
segura a la página web de la AEAT para la gestión del borrador. Es nuestra obligación indicarle
que la existencia de una librería en mal estado, suele ser sinónimo de errores en el sistema
operativo. Acceda a nuestra página web y en su área de clientes vaya a la opción FAQ´S ->
Ficheros de Reparación y descargue la librería SSL de los ficheros DLL.
Para poder sustituirla se tendrá que entrar en Windows en Modo a Prueba de Fallos y de esta
forma poder situar el fichero C:\SDM\SDMSOC\CRYPT32.DLL en la carpeta
C:\WINDOWS\SYSTEM32 sustituyendo el original.
ZIPMSGXX.RES IS PROBABLY NOT LINKED TO THE EXECUTABLE MISSING
STRING ID IS 10651
El error que le aparece es debido a las librerías de compresión que puedan estar obsoletas
o corruptas. Para solventar esto deberá pinchar en el siguiente enlace e instalar las
librerías: http://www.asesoweb.info/ficheros/LibreriasZIP.exe
Una vez realice la breve instalación reinicie el equipo y pruebe de nuevo a generar las
cuentas electrónicas
SYSTEM ERROR. CODE: 6 CONTROLADOR NO VÁLIDO
Compruebe que tiene una impresora predeterminada en Windows y que funciona correctamente.
ERROR IMPRIMIR BORRADOR MODELO 200.
PREGUNTA.- Aparece un error al intentar crear el borrador del Impuesto de Sociedades, modelo
200. CANNOT CREATE FILE C:\200.TXT.
RESPUESTA.- Compruebe si en la unidad C existe el fichero 200.txt, si así fuese proceda a borrarlo
y vuelva a ejecutar la aplicación.
PREGUNTA.-ERROR "COULD NOT LOAD SSL LIBRARY"
RESPUESTA.- Vaya a su área de clientes y en el apartado de las FAQs - > Ficheros de reparación >Ficheros DLL para el borrador del modelo 200. Descargue el archivo.
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ERROR GRÁFICOS
PREGUNTA.- CANNOT OPEN FILE: C/SDM/SDMSOC/GRAFICOS/SOC2008 el sistema no puede
hallar la ruta especificada.
RESPUESTA.- Instale el fichero que puede descargar pinchando en el siguiente enlace:
http://www.asesoweb.info/actualizaciones/SDMSOC/imagenesIS.exe
ERROR EN 2º. TERMINAL: AN ERROR OCCURRED WHILE ATTEMPTING TO
INITIALIZE THE BORLAND DATABASE ENGINE ( ERROR $ 2108 )
Con
la
aplicación
cerrada
pruebe
a
hacer
lo
siguiente:
entre
en
la
ruta
Z:\SDM\SDMCFG\INSCTE,( siendo Z la ruta donde tenga instalada la aplicación ) en esa carpeta
hay un setup.exe (suele ser un icono con un pc), ejecútelo. Le saldrá un mensaje advirtiendo
que se va a instalar el puesto de trabajo, acepte y no cambie nada en la ruta de instalación,
Pruebe a entrar de nuevo en el programa después de realizar esa instalación.
ERROR AL GENERAR MEMORIAS
PREGUNTA.- Generando la memoria de una SL en cuestión (he seguido el siguiente proceso
cuentas anuales -- plan general del 2008-- memoria-personalizada) sale por defecto la memoria
del plan antiguo del 2007 (modelo de otros años) pero claro está sin traspaso de datos ni nada.
He borrado en numerosas ocasiones la memoria y he vuelto a generarla pero nada sigue
saliendo igual. ¿Qué debo hacer?
RESPUESTA.- Introduzca un nombre de plantilla de memoria en la ficha de la empresa y pulse en
Definir. Grabe el fichero WORD que obtenga y vuelva a repetir el proceso de generación
ERROR EJECUCION ASESOC
PREGUNTA.-Al ejecutar por primera vez la nueva versión del programa de sociedades, me sale el
siguiente error: error en proceso: procesando versión X, y sale del programa.
RESPUESTA.- Entre en el Panel de Aplicaciones, Utilidades, Bases de Datos. En Aplicaciones
Instaladas seleccione SDMSOC - Impuesto de Sociedades, y a continuación en el listado
seleccione la base de datos. Verá como las casillas inferiores se completarán. Sitúese en la
casilla BD, y pulse la tecla Tabulador varias veces hasta que haya pasado por todos los campos,
tras esto pulse F1 y entre en la aplicación SDMSOC para comprobar que el error ha
desaparecido.
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MEMORIA
PREGUNTA.- En la memoria, en el apartado de conciliación del resultado contable y fiscal, no hace
la anotación del impuesto de sociedades, es decir el resultado antes de impuestos no hacer la
anotación.
RESPUESTA.- Para que se recoja en la memoria el importe del impuesto de sociedades, éste debe
estar calculado y grabado
.
CANTIDADES DUPLICADAS
PREGUNTA.- Haga lo que haga me sigue saliendo en el impreso las cantidades duplicadas.
RESPUESTA.-¿ Tiene el balance realizado a un solo nivel o a varios niveles?. Sólo puede estar a un
nivel superior a tres, pero a un sólo nivel. Si tiene, por ejemplo a 3 y 6, le recogerá el doble de
los importes porque el recogerá lo de 3 y los de 6. Debe generarlo a un sólo nivel.
DESCUADRE GENERAL DE TODOS LOS CLIENTES EN BALANCES
PREGUNTA.- En todos los balances se me indica que están descuadrados en general, en todos me
indica:
1- Falta desglose de gasto personal
2- Falta ingresos de explotación
3- Base de reparto.
RESPUESTA.- Acceda a Datos Anuales -> Cuenta de Pérdidas y Ganancias -> y pulse en la
pestaña de desglose de datos del I.S.
DESCUADRE EN BALANCE DE SITUACION
PREGUNTA.-Al hacer la importación de datos hemos detectado en el balance de situación que en
el activo, en la partida de inversiones financieras aparece el saldo de la cta. 566 y 551, cuando
solo tendría que estar el de la 566,la cuenta 551 tendría que estar en la partida de otros
deudores.
RESPUESTA.- La cuenta 551 debe estar en la partida de inversiones financieras o en la partida de
otros deudores, se ha aplicado la tabla de correspondencia entre los conceptos del balance de
PYMES y el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas que viene recogido
en la Orden JUS/206/2009, de 28 de Enero, por la que se aprueban los nuevos modelos para la
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
presentación. En esta tabla se indica que la cuenta 566 y la cuenta 551 se corresponden con la
partida de Inversiones Financieras.
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PREGUNTA.- En cuanto al pasivo corriente en la partida de otras deudas a corto plazo suma las
cuentas 523 y 551, si la cuenta 551 ya la recoge en el activo únicamente tendría que aparecer
el saldo de la cuenta 523.
RESPUESTA.-Respecto a la cuenta 551, de nuevo en aplicación de la tabla anteriormente
indicada esta cuenta aparece en los dos apartados, y por tanto la recogemos en los dos
apartados, y deberá ser usted quien decida si debe ir al activo o al pasivo, pero no debemos
nosotros como programadores seleccionar el apartado a que debe ir, sino que debe hacerse en
función de sus decisiones contables. Para evitar entrar en estas disquisiciones técnicas,
preferimos que sea el usuario el que decida de donde borrar el saldo.
SALDO AJUSTABLE DEL INICIO DE 2008
PREGUNTA.- Error en las hojas 10 y 11 referentes al estado de cambios de patrimonio
RESPUESTA.- Es muy posible que debido a los cambios de criterios contables del Plan General
Contable de 1.990 al nuevo Plan General Contable de 2.008 haya diferencias entre el saldo
inicial de 2.008 de la cuenta de reservas y el saldo final del ejercicio 2.007 de la misma cuenta.
Deberá introducir manualmente las diferencias entre ambos saldos, recomendándole lo realice
en el apartado de diferencias por cambios de criterios.
EMPRESA EN EL PLAN GENERAL ABREVIADO
PREGUNTA.- Al enviar el modelo 200 a la AEAT me dice que la página 9 hay que completarla.
Veo que efectivamente la casilla 355 no aparece la cifra que tendría que aparecer.
RESPUESTA.- Al tratarse de una empresa en el Plan General Abreviado deberá completar el
apartado de Datos Anuales -> Estados de Cambio del Patrimonio -> Abreviado -> Estado de
Ingresos y Gastos. Recuerde que este estado no es recogido desde la aplicación contable y
deberá ser cumplimentado directamente por el usuario.
IMPRESIÓN / PDF DE BALANCES
PREGUNTA.- Intento imprimir en PDF Balance de situación, o cta. pérdidas y ganancias.
Está un rato generando el informe pero al final no aparece.
RESPUESTA.- ¿Tiene instalado un lector de ficheros PDF?. ¿La generación la realiza a través del
botón F3 de la ficha de balance o desde la generación de cuentas anuales - Plan General
Contables 2.008 - Modelos Anuales?.
Si en algún momento ha abortado la acción se quedan colgados unos ficheros internos de
pdf,para más información llamados pdftk, y cada vez que aborte dicha operación tiene que
reiniciar el equipo. Este tipo de acciones suelen tardar a veces más de 5 minutos ya que el
volumen de datos puede ralentizar el proceso. Aunque la aplicación no responda ya que está
consumiendo bastantes recursos del equipo, está realizando la generación.
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BASES NEGATIVAS PENDIENTES DE COMPENSACIÓN DE AÑOS ANTERIORES
PREGUNTA.- He introducido los dos últimos años de una sociedad, para sacar el impuesto de
sociedades, pero no se como introducir bases negativas pendientes de compensación de años
anteriores que tienen que aparecer en la página 15 del modelo 200.
RESPUESTA.- Vaya a Datos Anuales - Ajustes Extracontables - Bases Imponibles negativas.
ADMINISTRADORES
PREGUNTA.- Error en. A. Relación de administradores. 1 RPTE. Esta marcado uno o varios
representantes en relación página 02 y casilla (021 y 046) página 01. Sin contenido.
RESPUESTA.- El apartado de representante sólo deberá completarlo en aquellas sociedades que
sean extranjeras con establecimiento permanente en España (carácter 26) o Entidades sin
Personalidad Jurídica extranjeras que operen en España (carácter 41). En el resto de los casos no
deberá introducir la marca de representante.
PREGUNTA.- He imprimido un borrador y observo que no aparece los datos de los administradores
que he informado en los datos de empresa.
RESPUESTA.- Compruebe que ha introducido los datos, no sólo en la ficha de la empresa sino
también en el apartado de Datos - Empresa - Administradores.
DEVOLUCIÓN
PREGUNTA.-Cómo puedo marcar la casilla a devolver, por defecto me sale que renuncio a la
devolución.
RESPUESTA.- Para que el impuesto salga a devolver antes de realizar el cálculo tiene que tener
indicado en la ficha de la empresa una cuenta bancaria donde se realizará la devolución.
EXTENSIÓN DEL FICHERO
PREGUNTA.- El fichero debe tener extensión .200 y el programa me crea una extensión .201.
¿Cómo lo resuelvo?.
RESPUESTA.- Consultado con la AEAT, la extensión del fichero es indiferente siempre que el
contenido se ajuste al formato impuesto por la AEAT lo que se cumple en todos los casos.
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CASILLAS 375 Y 376
PREGUNTA.- ¿Como se introducen datos en estas casillas, "Agrupaciones de interés económico y
UTE?.
RESPUESTA.- Datos anuales -> Regímenes especiales -> Agrupaciones de interés económico.
Si no le aparece este apartado del menú, recuerde configurarlo en Definiciones ->
Configuración de la aplicación, marcando la casilla correspondiente a Agrupaciones de Interés
económico y UTES, grabando la ficha, y volviendo a acceder a la aplicación.
CASILLA 357
PREGUNTA.- En que apartado hay que meter una cantidad, para que la descargue en el apartado
de Correcciones al resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, en operaciones a plazos.
RESPUESTA.- En el apartado Datos Anuales - Ajustes Extracontables - Operaciones a plazos.
Debe introducir el proceso completo, con cada uno de los periodos en los que se realiza la
operación y cada uno de los cobros o pagos de la operación y la aplicación calculará si se trata
de un aumento o una disminución.
DOMICILIACIÓN FUERA DE PLAZO. PAGO IMPUESTO SOCIEDADES CON NRC.
PREGUNTA.- Como puedo cambiar las opciones de una empresa, para que la forma de pago no
sea mediante domiciliación bancaria. Tengo un N.R.C., y no sé donde adjuntarlo.
RESPUESTA.- Debe borrar los datos de la cuenta bancaria del cliente y de esta forma se
generaran como pago en efectivo. Una vez generado el fichero cuando vaya a realizar la
presentación podrá escoger si realizar el pago con NCR o bien mediante aplazamiento o
cualquier otro medio de pago admitido.
CUOTA IMPUESTO BENEFICIOS
PREGUNTA.- En contabilidad hago el asiento del impuesto sobre sociedades, cuando me traspasa
los datos a el programa de sociedades me duplica la cuota del impuesto.
RESPUESTA.- Compruebe que tiene grabada la ficha de otros datos del ejercicio de la empresa, en
la que deberá tener introducidos la fecha de inicio y fecha de fin del ejercicio.
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COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
PREGUNTA.- Destinar las reservas disponibles, a la compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores. He intentado introducir este ajuste en la opción "Ajustes
extracontables> Bases imponibles negativas", pero no permite poner datos en las casillas
correspondientes"
RESPUESTA.- ¿Desea compensar bases imponibles negativas con el resultado positivo de este
ejercicio?. Introduzca el importe de la base imponible negativa en el apartado de Base
Imponible. Cuando realice el cálculo de la declaración automáticamente le aplicará el máximo
posible hasta que la base imponible sea cero, o hasta que no existan bases imponibles negativas
a compensar. Grabada la declaración, si accede a este apartado podrá comprobar los importes
aplicados
PREGUNTA.-Más bien a la posibilidad de introducir en la tabla de reparto, junto a la existencia de
bases imponibles negativas del ejercicio, la opción de poder aplicar reservas existentes, bien a
compensar tales bases o bien a un reparto directo de beneficios.
RESPUESTA.-Para efectuar el reparto de los beneficios, así como de las reservas o remanentes de
ejercicios anteriores, deberá introducir los importes correspondientes en la ficha de Pérdidas y
Ganancias, en la pestaña de "Distribución de resultados"
RENDIMIENTOS NEGATIVOS
PREGUNTA.- Cuando el resultado de pérdidas y ganancias es negativo y se le da a grabar, indica
que no coincide la base de reparto con el total aplicado. ¿Hay que poner el resultado negativo en
algún recuadro de los de aplicación?
RESPUESTA.- No es obligatorio, pero si recomendable según se nos indica desde los Registros
Mercantiles.
MODELO DE AUTOCARTERA
PREGUNTA.- Nos indican en el registro mercantil que es obligatorio la presentación del modelo de
autocartera ¿nos podríais indicar si este modelo lo genera el programa, y en qué consiste?.
RESPUESTA.- Se genera automáticamente con la apreciación de que no existen acciones propias. Si
existiesen movimientos de acciones propias (autocartera) debería completarlos en el menú de
datos de la empresa.
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PÉRDIDAS EN VARIOS EJERCICIOS
PREGUNTA.- Cliente que ha tenido pérdidas en varios ejercicios y este año que ha tenido
beneficios sólo quiere compensar parte de esas pérdidas.
RESPUESTA.- Con nuestra aplicación se aplica el máximo posible no permitiendo la compensación
personalizada.
PROGRAMA D2 DEL REGISTRO MERCANTIL.
PREGUNTA.- Estoy generando las cuentas anuales y quiero utilizar el programa D2 del registro
mercantil.
Las genero a través de Cuentas anuales-> Cuentas electrónicas, se me genera un fichero XBRL
que luego no puedo importarlo en D2, y si utilizo la opción: De un fichero en formato D2(ZIP)me
aparece la carpeta vacía.
RESPUESTA.- En primer lugar señalar que no es necesaria la importación con la aplicación D2, ya
que el fichero ZIP es presentable directamente.
Por otro lado, compruebe que tiene la ruta correctamente definida, sin la utilización de
caracteres prohibidos.
PREGUNTA.-¿Ese fichero ZIP será el que luego tengo que copiar en CD para presentar en el
Registro?
RESPUESTA.- El fichero generado lo puede guardar en un CD o presentarlo directamente a través
de la página web de los registradores mercantiles, en www.registradores.org
HUELLA DIGITAL
PREGUNTA.- He creado una certificación para cada empresa personalizada, pero cuando genero la
huella digital me imprime otra totalmente distinta a la que queremos.
RESPUESTA.- La huella digital se obtiene automáticamente mediante la aplicación de unos
logaritmos al fichero ZIP que se genera para la presentación digital. Por este motivo la huella
digital es distinta para cada uno de los casos, y no puede ser generada por el usuario, sino
que es generada según un sistema automatizado. Como cada fichero ZIP es diferente, cada
huella digital es diferente.
El sistema de generación de la huella digital permite que pueda ser comprobada la misma
por los registros mercantiles, ya que utilizan el mismo logaritmo, y al aplicar el mismo
logaritmo sobre el mismo fichero se debe obtener el mismo resultado, si este fuese distinto
no habría coincidencia entre la firma digital y el fichero enviado.
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HUELLA DIGITAL
PREGUNTA.- Al termina de generar la huella en una de la empresa me aparece una ventana de
información que dice: los mensajes de error que facilita la aplicación de INTECO son los
siguientes: WARNING; NOT EXISTS THE CONCEPMAP XCODE_ACC. CNAE XXXX IN THE MAP
apartado 0
RESPUESTA.- El error que le da el sistema de comprobación del INTECO es que no encuentra el
CNAE dentro del listado de CNAE que tiene interno. Este error suele salir en los casos en que
no se ha modificado el CNAE que había el ejercicio anterior, que estaba dentro de la tabla de
CNAE-93 para poner el nuevo CNAE correspondiente a la tabla CNAE-2009.
PREGUNTA.- Una vez generado los ficheros de las cuentas anuales, no puedo ver cómo queda
finalmente la memoria y el certificado de las cuentas, los documento adjunto a las cuentas, no
tengo claro si pasa el certificado que hemos hecho por cada empresa o el que aparece al
imprimir.
RESPUESTA.- La memoria generada corresponde con la memoria estándar del tipo de Plan General
Contable que haya creado. Si esta no le gusta deberá generar una mediante el sistema de
memorias personalizadas basadas en plantillas (sistema que viene explicado en la hoja de
novedades) y pasarla a PDF o TXT e incluirla en las cuentas anuales mediante la pestaña de
inclusión de memoria personalizada que tiene la ficha de generación de cuentas digitales.
Una vez generado el fichero deberá traspasarlo a un CD con un sistema de grabación de CD. El
propio Windows XP trae uno integrado para los equipos que disponen de grabador de CD, y
existen en el mercado un gran número de aplicaciones para este fin.
ERROR EN LA VALIDACION FICHERO CUENTAS
PREGUNTA.- El error que me indica el programa del registro es: no se ha podido realizar la
importación: REFERENCIA A OBJETO NO ESTABLECIDA COMO INSTANCIA DE UN OBJETO.
RESPUESTA.- El error que aparece dentro del fichero XML enviado corresponde a la imposibilidad
de generar el fichero XBRL (imprescindible para la generación del fichero que se envía a los
registros, o que se valida con el D2).
Ello suele ser debido al uso de caracteres prohibidos en la ruta de generación de las cuenta
anuales digitales. Vaya a Definiciones -> Parámetros, pulse en la pestaña de Datos para el
Registro Mercantil y compruebe que en la ruta no existen caracteres de los considerados
prohibidos.
Así mismo, compruebe en el Panel de control de su equipo en la opción Configuración regional y
de idioma -> Opciones regionales -> Estándares y formato dentro de Personalizar el formato de
fecha corta que tiene. Debe coincidir con dd/MM/aaaa.
IR AL INDICE
COMPROBACIÓN CUENTAS ANUALES
PREGUNTA.- ¿Cómo puedo comprobar que en las cuentas anuales (balances, cuenta de pérdidas
y ganancias, estado de ingresos y gastos, etcétera) está todo cuadrado?
RESPUESTA.- Puede imprimirlos antes de generar el fichero ZIP con el sistema de cuentas
digitales.
PREGUNTA.- Quiero saber, cuales son los 5 dígitos del registro mercantil de XXXXXXXX para
poder crear el fichero a generar.
RESPUESTA.- El código del Registro de XXXXXX corresponde con los 5 primeros dígitos del fichero
ZIP que se genera para su envío.
COMPROBACIÓN IMPUESTO DE SOCIEDADES BASES IMPONIBLES
PREGUNTA.-He comprobado que a la hora de sacar la declaración integra del impuesto enviado a
hacienda, la página 15 de detalle de bases imponibles negativas no aparece. Sin embargo en la
visualización del impuesto si la vemos. ¿Es correcto que se vea en el impuesto y no aparezca en
la declaración ya en hacienda?
RESPUESTA.- Genere el borrador. Si en el borrador aparecen es correcto, ya que el contenido del
mismo es igual que el contenido de la declaración presentada.
INGRESOS COOPERATIVISTAS
PREGUNTA.- ¿Dónde se consignan los ingresos cooperativistas en el programa de impuesto de
sociedades?
RESPUESTA.- Para ello deberá tener marcada las opciones siguientes:
1. En Definiciones -> Configuración de la aplicación, el Régimen Especial Cooperativas. Si no lo
tuviese, al marcarlo y grabar recuerde salir de la aplicación y volver entrar.
2. En los Datos generales de la empresa asegurarnos que está como Sociedad Cooperativa.
3. También en Datos generales de la empresa en la pestaña Características, tener marcada el
Tipo de entidad referente a la cooperativa.
Si tiene estas opciones señaladas verá en el menú Datos Anuales -> Regímenes especiales ->
Cooperativas.
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PRESENTAR LAS CUENTAS ANUALES Y LA MEMORIA EN FORMATO CD O
DISQUET
PREGUNTA.- ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para presentar las cuentas anuales y la
memoria en formato CD o DISQUET?.
RESPUESTA.- Para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas en soporte digital,
obviando el proceso de presentación telemática, deberá grabar en uno de los soportes digitales
admitidos los ficheros que se encuentran grabados en la ruta que posteriormente se explicará.
Los soportes digitales admitidos, según la legislación vigente serán el CD y el DVD, aunque
según las conversaciones mantenidas con varios registradores, en determinados registros se
admitirá la presentación en un soporte USB de los denominados PEN o LLAVE.
En este caso, junto con el soporte magnético generado deberá entregar los tres documentos
indicados anteriormente (Instancia de presentación, documento de huella electrónica y
certificación de acta) que serán impresos por la aplicación tras la generación de los ficheros.
Para la generación del soporte digital elegido deberá guardar todos los ficheros existentes en la
ruta de generación de las cuentas.
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA IMPUESTO DE SOCIEDADES
PREGUNTA.- Cómo hemos de hacer para efectuar una declaración complementaria del I.S. ya
enviado a hacienda.
No encontramos donde marcar la casilla y anotar el número de la declaración anterior.
RESPUESTA.-En la página 1 del impuesto puede marcar en declaración complementaria del
impuesto y el número de justificante de la declaración anterior.
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CUENTAS ELECTRONICAS
PREGUNTA.- Donde tengo que indicar al programa que quiero las cuentas en formato digital.
RESPUESTA.- En el apartado Definiciones -> Parámetros existe una pestaña de Registro Mercantil,
en la misma introduzca una ruta válida y proceda a grabar.
PREGUNTA.- El fichero generado es erróneo según mensaje del registro mercantil oficina virtual
RESPUESTA.- Realice de nuevo la generación de las cuentas electrónicas y compruebe en la ruta
Z:\cuentas\2008XXXXX que tiene el fichero llamado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.zip
Siga el proceso indicado en el manual del Registro Mercantil, ya que lo que le ha indicado a la
página web es la presentación de documentos privados (que se hace a través de un directorio)
en lugar de presentación de cuentas anuales (donde se selecciona un fichero)
PREGUNTA.- Si a la hora de generar las cuentas electrónicas, pinchamos la pestaña de memoria
personalizada y adjuntamos el fichero, el modelo de información medioambiental me lo crea la
aplicación?
RESPUESTA.- Sí, va todo incluido en el fichero ZIP que genera la aplicación.
PREGUNTA.- Si a la hora de generar las cuentas no pinchamos la pestaña de usar fichero
personalizado, la memoria que adjunta cual es, la completa con todas las tablas?.
y para que nos genere el certificado tenemos que pinchar alguna pestaña? porque si pinchamos
la personalizada nos sale un cuadro para que pongamos la fecha.
RESPUESTA.-En el fichero ZIP van la memoria estándar completa y la declaración
medioambiental. La certificación estándar se le imprimirá para que pueda llevarla al Notario
para la acreditación de la firma.
PREGUNTA.-Genero la huella, la instancia y la certificación así como el fichero ZIP, sin que el
programa me de ningún error, pero cuando el registro intenta abrirlo me salen una lista de
errores en la que dice que no pudo obtenerse la razón social, la codificación de documentos del
fichero, el nombre del representante, el NIF del representante, el domicilio del representante, el
código postal del representante, el código provincial del representante y la ciudad del
representante.
RESPUESTA.- Compruebe los caracteres prohibidos como el guión, ni comas, puntos, o punto y
coma, apóstrofe, &, Ç, ya que estos caracteres no son reconocidos.
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CUENTAS ANUALES
PREGUNTA.- Nos han devuelto una de las cuentas anuales de una empresa, porque el activo no es
igual a pasivo, ¿porqué los datos que se han pasado a las cuentas anuales no coinciden?, ¿qué
debo hacer para no cambiar la huella digital?
RESPUESTA.- No especifica si ha detectado donde está el descuadre. Puede ser que se dupliquen
importes en cuentas que se encuentren tanto en activo como en pasivo.
La solución es entrar en contabilidad en la definición de los libros oficiales (definiciones >
configuración libros oficiales). Si en la definición de los libros de balances tiene puesta la cuenta
551, por ejemplo, con un asterisco, y tanto en el debe como en el haber, y en esta cuenta
existiese un saldo en el asiento de apertura, esta es la razón para el descuadre.
Deberá quitar el asterisco y decidir si en esta empresa la cuenta se utiliza como una cuenta de
activo o de pasivo. Le recomendamos lo haga igual para todas las cuentas que tengan asterisco
y tengan saldo en el asiento de apertura.
La huella digital es única para cada fichero, y no se puede generar una huella igual con un
fichero distinto.
PREGUNTA.- Tengo una empresa que da pérdidas a final del ejercicio 2008, pero no me lo recoge
el certificado estándar, ni la memoria .
RESPUESTA.- No ha hecho el reparto en la pestaña de Distribución de Resultados de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias. Realícelo y grabe estos datos.
PREGUNTA.-El resultado es pérdida y se compensará con beneficios de años posteriores.
RESPUESTA.- Si desea que salga el reparto deberá introducir el resultado en el apartado que
legalmente corresponda. Si no introduce nada no le puede salir nada en la certificación.
Le recordamos que puede utilizar la certificación personalizada para que le salga lo que desee.
PREGUNTA.- ¿Hay alguna posibilidad de poner en la certificación estándar de las cuentas
generadas electrónicamente, que las pérdidas del ejercicio se compensarán con beneficios del
futuro?
RESPUESTA.- NO, puede hacerlo mediante la certificación personalizada.
PREGUNTA.- En el apartado de datos de inmovilizado el programa calcula el saldo del
inmovilizado
descontado
amortizaciones,
¿hay
que
poner
correspondiente a las amortizaciones?.
RESPUESTA.- Le recomendamos la introduzca de forma manual.
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algún
dato
en
la
casilla
PREGUNTA.- Partida de arrendamientos financieros hay que introducir datos en todas las casillas.
RESPUESTA.- Apartado de Leasing, habrá que completar los datos necesarios en el caso de
que la empresa tuviera firmado este tipo de contratos.
PREGUNTA.-En el apartado de ingresos y gastos, no hay ningún dato, hay que introducirlos
manualmente y en cuanto a la partida de variación de existencias si hay un aumento ira con
signo( -).
RESPUESTA.- La aplicación no realiza traspaso alguno de los datos del balance de sumas y saldos
en casos de que aplique el sistema de importación de ficheros excel, teniendo el traspaso para
los datos de la aplicación de Contabilidad de Asesoweb Profesional, por lo que deberán ser
introducidos manualmente, y en caso de tener variación de existencias que signifique un
ingreso, deberá ser introducido con signo negativo para el cuadre de las tablas.
PREGUNTA.-En el apartado de pasivos financieros en la columna de vencimiento de deudas hay
que poner el total de las deudas por préstamos, como por crédito dispuesto junto?.
RESPUESTA.-En el apartado de vencimiento de deudas deberán separarse los saldos de las pólizas
de crédito y los prestamos con devolución por cuotas. En el primer caso, como en el caso de las
líneas de descuento deberá introducirse el importe de las cantidades efectivamente dispuestas y
el total disponible en dichas líneas de financiación. En el segundo caso deberá introducir el total
de la deuda pendiente en el periodo de duración pendiente. Es decir, si tiene un crédito cuya
última cuota es dentro de dos años a contar desde la fecha de cierre de las cuentas, deberá
introducir el total de la deuda pendiente en la columna de créditos de más de 2 años y menos de
3.
MEMORIA CUENTAS ANUALES
PREGUNTA.- ¿Es posible crear una memoria personalizada y adjuntar o utilizar las páginas
normalizadas que se utilizan en la memoria estándar?
RESPUESTA.- En el apartado de generación de memoria estándar podrá generar la memoria
estándar con hojas anexas, sólo la memoria sin las hojas anexas, o las hojas anexas sin el
texto de la memoria. Estas hojas podrá adjuntarlas a la memoria personalizada.
PREGUNTA.- ¿Cómo se adjuntan las páginas normalizadas anexas a la memoria personalizada
que hemos creado?.
RESPUESTA.- Si es para papel, bastará con su impresión, si lo que desea es la presentación
digital, bastará que con su generación indicando el fichero PDF de la memoria personalizada
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PRESENTACION TELEMATICA CUENTAS ANUALES
El sistema implementado por Asesoweb Profesional permite la generación con tres fines
distintos:
A- PRESENTACIÓN A TRAVES DE INTERNET.
Para este proceso será necesario que el usuario cumpla dos requisitos imprescindibles, tratarse
de un usuario registrado en la página web de www.registradores.org y además ser poseedor de
una certificado de firma electrónica válido y en vigor (será factible el uso del certificado de la
FNMT previsto para la presentación de declaraciones en la AEAT).
B- PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL EN SOPORTE DIGITAL
Para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas en soporte digital, obviando el
proceso de presentación telemática, deberá grabar en uno de los soportes digitales admitidos
los ficheros que se encuentran grabados en la ruta que posteriormente se explicará.
Los soportes digitales admitidos, según la legislación vigente serán el CD y el DVD, aunque
según las conversaciones mantenidas con varios registradores, en determinados registros se
admitirá la presentación en un soporte USB de los denominados PEN o LLAVE.
En este caso, junto con el soporte magnético generado deberá entregar los tres documentos
indicados anteriormente (Instancia de presentación, documento de huella electrónica y
certificación de acta) que serán impresos por la aplicación tras la generación de los ficheros.
Para la generación del soporte digital elegido deberá guardar todos los ficheros existentes en la
ruta de generación de las cuentas.
C- PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN D2 DE LOS REGISTROS
MERCANTILES
(Sólo tiene sentido como sistema de comprobación de las cuentas anuales en
formato digital)
El fichero ZIP obtenido puede ser utilizado para su apertura con la aplicación D2 de los Registros
Mercantiles mediante el proceso de importación de ficheros.
Mediante este sistema se podrá comprobar por un lado la integridad del fichero generado, por
otra parte el contenido de las cuentas generadas, y por último la confirmación de la huella
digital que va a ser impresa en los documentos de presentación en los Registros Mercantiles.
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FAQS Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales

Transcripción

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Protección de datos

datos del alumno para la fct cfgm .

Cumplimente el siguiente cuestionario. Los campos señalados con