Nombre del fondo mutuo : BCI LATIN AMERICAN CORPORATE

Nombre del fondo mutuo : BCI LATIN AMERICAN CORPORATE

Nombre del fondo mutuo
: BCI LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS
Tipo de fondo mutuo
: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inv. en Inst. de Deuda de Mediano y Largo Plazo, Extranjero y Derivados.
Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Series de cuotas
: CLASICA, ALTO PATRIMONIO, BPRIVADA E I
Fecha de la cartera de inversiones : 30 DE JUNIO DE 2013
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo
expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALOR DE LA
INVERSIÓN
(MUS$)
INSTRUMENTOS DE DEUDA
DE EMISORES NACIONALES
Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero
Comercio y distribución
Salud
Transportes
1.254
491
582
Total
2.327
INSTRUMENTOS DE DEUDA
DE EMISORES EXTRANJEROS
Bonos de bancos e instituciones financieras
Alimentos y bebidas
Comercio y distribución
Comunicaciones
Construcción/Inmobiliario
Energía
Financiero
Industrial
Minería
Bonos de empresas
Agropecuario y forestal
Alimentos y bebidas
Comercio y distribución
Comunicaciones
Construcción/Inmobiliario
Energía
Financiero
Industrial
Minería
Otros productos y servicios
Transportes
2.024
389
669
1.848
1.885
6.913
1.733
439
4,58%
0,88%
1,51%
4,18%
4,27%
15,65%
3,92%
0,99%
667
5.855
769
3.684
495
2.505
2.438
1.256
2.428
566
1.323
1,51%
13,25%
1,74%
8,34%
1,12%
5,67%
5,52%
2,84%
5,50%
1,28%
2,99%
Total
37.886
40.213
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
40.213
OTROS ACTIVOS
3.967
TOTAL ACTIVOS
44.180
TOTAL PASIVOS
(2.536)
TOTAL PATRIMONIO
41.644
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
Comprometido
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0
Valor de Mercado
de los contratos
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0
Valor Total de
Contratos a Precio
de Mercado
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.
Valor Total
Contratos a Precio de
de Ejercicio
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
e)
Monto
Comprometido en
Márgenes
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
Valor Total de
Contratos a Precio
Mercado
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4
representan un 52,38% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría C o D,
representan un 1,88% del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría E o N-5
representan un 0,00% del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con
clasificación de riesgo,representan un 0,00% del total
del activo del fondo.
85,75% i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores),
91,02% representan un 0,00% del total del activo del fondo.
91,02% Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda
según Plazo al Vencimiento y su Duración
8,98%
a) Los instrumentos de deuda con plazo al
100,00% vencimiento menor o igual a 365 días representan un
0,00% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al
vencimiento mayor a 365 días representan un
91,02% del activo del fondo.
Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el
promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de
caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el
valor presente de cada flujo como una proporción del
precio del instrumento y por “duración de la cartera de
inversiones”, el promedio ponderado de la duración de
los instrumentos componentes de dicha cartera’.
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.
Valor Total de
Contratos a Precio
Ejercicio
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3
representan un 35,31% del total del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda
del fondo es de 2.184 días.
Valor de
Mercado de los
contratos
(Miles de pesos o de la
moneda que corresponda)
US$0.
b) Contratos Forward de Compra o de Venta
Monto
Clasificación de Riesgo de los Activos
a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos
por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile
2,84% representan un 0,00 %del total del activo del fondo.
1,11%
1,32% b) los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1
5,27% representan un 0,00% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con
clasificación de riesgo de categoría A o N-2,
representan un 1,45% del total del activo del fondo.
Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera
Monto
Comprometido
% DEL ACTIVO
DEL FONDO
Monto
Comprometido
sobre el Activo del
Fondo
%
0%.
Porcentaje sobre el
Activo (%)
0%.
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:
Rentabilidad
Últimos Doce Meses
Acumulada
Promedio Mensual
Últimos Tres Años
Acumulada
Promedio Mensual
-5,19%
SERIE CLASICA
Último Trimestre
Acumulada
Promedio Mensual
-7,21%
-2,46%
Últimos Tres Años
Acumulada
Promedio Mensual
-5,13%
SERIE ALTO PATRIMONIO
Último Trimestre
Últimos Doce Meses
Acumulada
Promedio Mensual
Acumulada
Promedio Mensual
-7,03%
-2,40%
Últimos Doce Meses
Acumulada
Promedio Mensual
Últimos Tres Años
Acumulada
Promedio Mensual
-5,13%
SERIE BPRIVADA
Último Trimestre
Acumulada
Promedio Mensual
-7,02%
-2,40%
Últimos Doce Meses
Acumulada
Promedio Mensual
Últimos Tres Años
Acumulada
Promedio Mensual
-5,12%
SERIE I
Último Trimestre
Acumulada
Promedio Mensual
-7,00%
-2,39%
Último Mes
Nominal
Rentabilidad
Último Mes
Nominal
Rentabilidad
Último Mes
Nominal
Rentabilidad
Último Mes
Nominal
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
Remuneración de la sociedad administradora
a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es 1,79%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 0,99%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BPRIVADA es 0,95%, IVA incluido, del patrimonio.
La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie INSTITUCIONAL es 0,85%, IVA incluido, del patrimonio.
b) La
La
La
La
remuneración
remuneración
remuneración
remuneración
devengada
devengada
devengada
devengada
a
a
a
a
favor
favor
favor
favor
de
de
de
de
la
la
la
la
sociedad
sociedad
sociedad
sociedad
administradora
administradora
administradora
administradora
durante
durante
durante
durante
el
el
el
el
último
último
último
último
trimestre para la serie CLASICA fue de 0,45%, IVA incluido, del patrimonio.
trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio.
trimestre para la serie BPRIVADA fue de 0,24%, IVA incluido, del patrimonio.
trimestre para la serie INSTITUCIONAL fue de 0,21%, IVA incluido, del patrimonio.
Gastos de Operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $0.
Otros Gastos
a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0.
b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0.
Comisiones de colocación
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie CLASICA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido.
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BPRIVADA, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido.
La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie INSTITUCIONAL, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido.
Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas.
Otra información
a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al
respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas