Interface a General Ledger

Interface a General Ledger
En el Accounts Receivable Interface Record y los Sales Interface Records se define que tipo de Interface
se va a utilizar para generar las entradas al General Ledger.
Para crear el A/R Interface Record siga estos pasos:
1) En el CDI Master selector, selecciona la opción 1 Accounts Receivable
2) En el Menu de Accounts Receivable, selecciona la opción 2 File Maintenance
3) En el Menu de A/R File Maintenance, selecciona la opción 4 A/R Interface Record
4) El sistema despliega la siguiente pantalla:
Seleccione la compañía y presione ENTER. El sistema despliega la pantalla para llenar la información
que se utilizará para generar Entradas al General Ledger
El campo Sales-Type define como se van a generar las entradas al General Ledger. En el campo SaleType hay que seleccionar uno de los siguientes valores:
1 (By Customer Type)
Al generarse la entrada al General Ledger el sistema utiliza el customer type de los cliente a los
cuales se les hizo la venta y están dentro del Invoice Journal o Cash Receipt Journalpara buscar
el record de Interface y utilizar la cuentas en ese record
1
Interface a General Ledger
2 (By Item Class Code)
Al generarse la entrada al General Ledger el sistema utiliza el class code de los items dentro las
facturas que están dentro del Invoice Journal para buscar el record de Interface y utilizar la
cuentas en ese record
4 (By Warehouse)
Al generarse la entrada al General Ledger el sistema utiliza el warehouse especificado al entrar
las transacciones de venta o pago que están dentro del Invoice Journal o Cash Receipt Journal
para buscar el record de Interface y utilizar las cuentas en ese record
7 (By Warehouse and Item Class Code)
Al generarse la entrada al General Ledger el sistema utiliza el warehouse especificado al entrar
las transacciones de venta seguido del class code de los ítems de en esas transacciones que
están dentro del Invoice Journal para buscar el record de Interface y utilizar la cuentas en ese
record
8 (By Customer Type and Class Code)
Al generarse la entrada al General Ledger el sistema utiliza el customer type de los cliente a los
cuales se les hizo las transacciones de venta seguido del class code de los ítems de en esas
transacciones que están dentro del Invoice Journal para buscar el record de Interface y utilizar
la cuentas en ese record
I (Inventory Interface ONLY)
Se utiliza para llenar las cuentas que se utilizaran si el posteo de Inventario genera transacciones
al General Ledger.
V = Item Class Code and Salesrep Id
NOTA: El Sales Type del A/R Interface Record tiene que ser igual al Interface Flag de
los Sales Interface Records
Luego debe llenar las cuentas de General Ledger.
Cuando termine de llenar las cuentas presione SAVE para salir.
Después de crear el A/R Interface Record hay que crear los Sales Interface Record dependiendo de la
selección realizada en el campo de Interface Flag.
Para crear el Sales Interface Record siga estos pasos:
1) En el CDI Master selector, selecciona la opción 1 Accounts Receivable
2) En el Menu de Accounts Receivable, selecciona la opción 2 File Maintenance
3) En el Menu de A/R File Maintenance, selecciona la opción 5 Sales Interface Record
4) El sistema despliega la siguiente pantalla:
2
Interface a General Ledger
5) Seleccione la compañía
6) Lo que se escriba en el Interface Flag de los Sales Interface Records debe ser igual al Interface
Flag del A/R Interface Record.
En el campo Interface FL debe seleccionar uno de los siguientes valores:
1 = By Customer Type
2 = By Item Class Code
4 = By Warehouse
7 = By Warehouse and Item Class Code
8 = By Customer Type and Class Code
I = Inventory Interface ONLY
V = Item Class Code and Salesrep Id
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Interface a General Ledger
El campo de Type Intrfac se llena de acuerdo al valor seleccionado en el Interface Flag.
Interface FL
1
2
4
7
8
I
V
Type Intrfac
Customer Type
Class Code
Warehouse
Warehouse seguido del Class Code
Customer Type seguido del Class Code
Class Code seguido del Sales Rep Id
Por ejemplo:
a. si se selecciona tipo 7 se llena con el warehouse y el class code de los ítems.
b. Si se selecciona tipo 8 En Type-Intrfac se escribe el customer type (por ejemplo CADENA)
seguido del Class Code
Presione ENTER para llenar las cuentas de General Ledger.
Cuando termine de llenar las cuentas presione SAVE para salir.
Para listar los records de Interface existentes
1) En el CDI Master selector, selecciona la opción 3 General Ledger
2) En el Menu de General Ledger, selecciona la opción 5 G/L Interfaces Report
3) Una vez dentro del programa, hay un botón para listar cada tipo de interface. El botón 2 Lista todos
los interface de ventas.
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