Ecofin MyCloud

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Tesorería
La tesorería engloba el tratamiento de cuentas a cobrar, cuentas a pagar y la gestión del
disponible en el tiempo, es el perfecto complemento para la Contabilidad General, nos permite
realizar todo el tratamiento de la cuenta corriente de cuentas a cobrar y cuentas a pagar, con
el desglose de los diferentes vencimientos, con posibilidad de analizar la deuda por:
Clase de crédito, Tercero, Vencimiento, Entidad Financiera, Cadena, Cobrador, Compañía de
Seguro de crédito, Departamento, Zona, Ruta.
Con nuestra solución podrá tener la herramienta perfecta para ver la situación de necesidades
de tesorería en el tiempo.
Todas los datos de gestión analizados de un vistazo, claramente dispuestas con la opción de
profundizar hasta el asiento original (drill-down).
El sistema esta totalmente integrado, con control de planificación de vencimientos y pudiendo
introducir no sólo las previsiones reales, sino también las previsiones presupuestarías
necesarias para el análisis de disponible, como por ejemplo pago de salarios, suministros,
alquileres, etc.
Lo que permite un control de la gestión eficiente sin interfaces o cambios de los medios de
comunicación y sin la doble contabilización.
Ecofin Finanzas es eficientes para las prácticas del control, análisis de vencimientos y flujos
de tesorería, desde la pequeña empresa, hasta cualquier multinacional.
Ecofin MyCloud
by GAMC S.A. Apt. Correos 96 - 08197 Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain.
P: (+34) 93-2061530 F: (+34) 93-2054870
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Funcionalidades destacables
del módulo:
Múltiples clases de crédito, múltiples monedas.
Criterios definibles para:
Quebranto, diferencias de cambio, Descuento pronto pago, Impagados, Descarga del
riesgo.
Plazos para análisis de la deuda, por antigüedad, vencimiento, en riesgo.
Cuentas bancarias definibles, con bancos afines.
Líneas de descuento parametrizables para el calculo de los costes.
Tratamiento completo de los diferentes vencimientos, con posibilidad de renovar,
compensar, modificar, añadir, borrar, etc.
Tratamiento del histórico de cartera.
Emisión de cartas de compensación.
Envío de mensajes vía email de todas las operaciones que se realizan.
Compensación, recepción de documentos, remesas, etc.
Flujos de documentos.
Soporta todas las normativas bancarías:
19, 32, 34, 34E, 42, 58 y SEPA
Tratamiento completo de remesas de cobro o pago:
A negociar, gestión de cobro, cobro de recibos, listas cobratorias, factoring,
Pago, confirming
Posibilidad de agrupar, compensar, aplicar descuento pronto pago, incluir o no negativos.
Emisión de cartas, documentos, envío email.
Generación de ficheros de normas bancarias.
Contabilización de remesas, totales o parciales.
Retrocesión de los diferentes estadios, incluido la contabilización.
Permite reclamar efectos al banco.
Tratamiento completo de impagados y los costes de devolución.
Consultas en moneda local y moneda de la transacción,
Tercero y vencimiento, tercero y clase de crédito, documento y vencimiento
Global por clase de crédito, Clase de crédito y tercero, por vencimiento, por entidad,
Cadena, Cobrador, Compañía de Seguro de crédito, Departamento, Zona, Ruta,
Remesado, Incidencia, Situación, Fecha cobro/pago
Consulta impagados por:
Tercero, Entidad, Clase crédito, Cadena, Cobrador, Compañía Seguro crédito
Disponibilidad actual.
Disponibilidad en el tiempo
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