Workshop de Finanzas para Ejecutivos No Financieros

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Workshop de Finanzas para Ejecutivos No Financieros
Repetición Solicitada
Workshop de
Finanzas para Ejecutivos
No Financieros
23, 24 y 25 de octubre, 2013
Santo Domingo
República Dominicana
Workshop de
Finanzas para Ejecutivos
No Financieros
En un entorno lleno de incertidumbre, en donde el éxito de los resultados de las toma de decisiones son medidos por indicadores
financieros, los ejecutivos tienen que estar preparados para justificar y medir financieramente sus decisiones, así como cuantificar su
contribución a la empresa. Esto se debe a que si bien hoy día se valoran aspectos como qué tan efectivo es su estilo de gerencia o qué
tan innovadoras son sus ideas, al final del camino su desempeño final será medido por la rentabilidad que pueda haber obtenido para
los inversionistas.
En la actualidad todavía son muy escasos los directivos, gerentes, profesionales y empresarios que tienen un conocimiento mínimo de
finanzas que le permitan entender cómo se crea valor en un mercado competitivo y cambiante. No obstante es su deber y
responsabilidad conocer de dónde proviene el valor de su empresa, entender cuáles son los inductores estratégicos que construyen el
valor y los que lo destruyen.
Las organizaciones exitosas requieren de profesionales que tengan una visión integral de la gerencia en un ambiente complejo y
cambiante y no necesariamente de un ejecutivo especialista sólo en áreas determinadas. Todo directivo debe poseer la capacidad de
manejar diferentes áreas funcionales simultáneamente y en “tiempo real”. De igual forma todas las decisiones que toman los ejecutivos
de las empresas hoy en día, independientemente de su nivel en el organigrama o al área de la empresa a la que pertenezcan, inciden
directamente en la rentabilidad de la empresa y por lo tanto en la creación de valor para sus accionistas. De igual forma hoy por hoy la
posibilidad de convertir un plan en resultados concretos y rentables, que permitan tomar decisiones que impacten en la estrategia en el
corto y largo plazo, definitivamente tiene el requisito de tener un entendimiento y dominio de los aspectos financieros fundamentales,
siendo ésta una obligación ineludible de todo profesional.
INTRAS = Sólo Expertos + Herramientas Concretas + Temas de Vanguardia
Workshop de
Finanzas para Ejecutivos No Financieros
Qué son los Seminarios Especializados:
Los Seminarios Especializados de INTRAS son un espacio para el
aprendizaje de las mejores prácticas (Best Practices) globales y la
adquisición de herramientas de clase mundial. Estos eventos,
fundamentados en la metodología “learning by doing” e impartidos por
los máximos exponentes de cada disciplina, tienen un enfoque
metodológico orientado hacia la transmisión intensiva y práctica de
metodologías concretas.
Objetivos del Seminario:
Aprender los conceptos, las técnicas y las herramientas financieras
básicas que tienen implicación directa en la toma de decisiones en las
empresas.
Hacer un diagnóstico eficaz de la situación financiera de la empresa y
vincular los planes de acción necesarios para enfrentar la situación
competitiva con los requerimientos de financiación.
Entender cómo se mide la rentabilidad de una decisión o iniciativa
empresarial en relación a la inversión realizada así como enseñar a
distinguir la rentabilidad contable de la rentabilidad financiera.
Destacar los criterios que se deben tomar en cuenta para evaluar
nuevas alternativas de inversión, así como la rentabilidad y el costo
financiero que estos generan.
Comprender los conceptos teóricos alrededor de decisiones de
inversión y evaluación de proyectos.
Entender los fundamentos de la gerencia basada en valor (Value Based
Management) y cómo utilizar las herramientas financieras para
determinar si una empresa está creando o destruyendo valor (Flujo de
Caja Libre, ROI, EVA).
Aprender los elementos mínimos para hacer un diagnóstico eficaz de
la situación financiera de la empresa, en términos de liquidez,
rentabilidad y vincular los planes de acción necesarios para enfrentar
la situación competitiva con los requerimientos de financiación.
Quiénes Deben Asistir:
Directivos con posiciones de responsabilidad en las áreas no
financieras de la empresa, interesados en familiarizarse con los
conceptos financieros básicos, desde una perspectiva crítica y
analítica.
Profesionales sin experiencia en el área de finanzas, pero que deben
manejar los principios y conceptos financieros a fin de evaluar mejor
sus decisiones de costo beneficio en sus áreas o unidades de negocio.
Gerentes de unidades de negocios, gerentes de división, gerentes de
áreas funcionales como marketing, ventas, operaciones, recursos
humanos, tecnología de la información, relaciones públicas, calidad,
etc.
Empresarios, dueños de empresas o profesionales independientes
interesados en tener un mejor manejo financiero de su negocio que
les permita un crecimiento sostenido en el tiempo.
Consultores no especializados en el área de finanzas.
Workshop de
Finanzas para Ejecutivos No Financieros
Sobre el Facilitador:
Manuel Chu, PhD
Economista de la Universidad de Lima, Magíster en Administración
de Empresas de la Universidad del Pacífico. Es Doctor en
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad
Politécnica de Cataluña, España y Doctor en Ciencias Contables y
Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha
realizado estudios en Public Affairs en el Hubert Humphrey
Institute of Public Affairs and Business School of University of
Minnesota; y cuenta con estudios de especialización en Finanzas
Corporativas en el Leonard N. Stern School of Business, New York
University; en la School of Business University of Chicago y en
Duke University. El doctor Chu es miembro de la Financial
Management Association International (FMA).
Actualmente es Director Académico de Campus y del Área de
Finanzas de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), y director de la Maestría en Finanzas
Corporativas y Maestría en Administración y Dirección en Negocios
Internacionales
De igual forma ha sido profesor asociado en el área de finanzas de
las Escuelas de Postgrado en Administración de Negocios de las
Universidades del Pacífico y Universidad de Lima y profesor
invitado de otras importantes escuelas de negocios en el Perú.
El Dr. Chu es un reconocido consultor empresarial, especialista e
investigador en el área de Finanzas con más de 25 años de
experiencia multinacional en el Perú. Previo a sus labores en estas
áreas el Dr. Chu ocupó importantes posiciones ejecutivas
nacionales y multinacionales entre las que se destacan la de
Director General del Banco de Comercio del Perú, Gerente de
Operaciones de Bellsouth Yellow Pages – Perú, Gerente General de
Valvoline Inc. – Perú entre otras posciones en el área de Finanzas.
Autor de los libros: Fundamentos de Finanzas, Finanzas Aplicadas
Teoría y Práctica, Finanzas para no financieros, Mis Finanzas
personales y La Creación de Valor en las Finanzas: mitos y
paradigmas.
Valoración Workshop Finanzas para
Ejecutivos No Financieros, marzo 2013:
Dominio del Tema por parte del Facilitador:
88.9%
4.94
5
5.6%
Muy
Satisfecho
Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
Muy
Insatisfecho
Tabulación y análisis hecho por:
PROGRAMA DETALLADO DEL SEMINARIO
1- Interpretación de las Señales Financieras de la
Empresa a través de los Estados Financieros
¿Cuál es la información financiera relevante en un
balance general, estados de pérdidas y ganancias y
cómo analizarla con la finalidad de comprender el
impacto de las distintas operaciones de la empresa en
los estados financieros?
¿Cómo comprender y analizar la rentabilidad de una
empresa utilizando como base los reportes financieros?
¿Cómo hacer un diagnóstico eficaz de la situación
financiera de la empresa a través del análisis de los
estados financieros en términos de
liquidez y
rentabilidad?
¿Por qué algunos índices financieros no son confiables,
cuando se desea medir la rentabilidad de una
empresa?
¿Cómo preveer a través de las proyecciones financieras,
el impacto de los distintos planes de acción necesarios
para enfrentar la situación competitiva en los
requerimientos de la financiación y vincular los estados
financieros con la estrategia de la empresa?
Casos prácticos
2- El Análisis de la Información Financiera y la
Sostenibilidad de las Utilidades
¿Qué es la rentabilidad y cómo se mide?
¿Cómo podemos diferenciar la utilidad contable y la
financiera?
¿Por qué la utilidad neta contable no es igual al Cash
Flow y de qué forma nos puede llevar a tomar
decisiones erradas?
Rentabilidad vs. liquidez: ¿Por qué algunas empresas
aparentemente rentables quiebran?
¿Por qué algunos activos se amortizan y otros se
deprecian, cómo ayudan al ahorro del impuesto?
¿El ROE y ROA, siguen siendo indicadores financieros
confiables para medir la rentabilidad en una empresa?
Casos prácticos
3- Indicadores Financieros Claves para la Medición
del Desempeño y Creación de Valor en la Empresa
5- Decisiones de Inversión y Evaluación de
Nuevos Proyectos
¿Qué es el ROI (Rentabilidad sobre el capital
¿Cómo se determina la tasa de descuento a la hora
invertido), cómo medirlo a través de una decisión,
de evaluar un proyecto o una nueva inversión?
actividad o proyecto (ROI)?
Revisar los conceptos teóricos alrededor del costo
¿Cómo a través del ROI se puede decidir la
de financiamiento y aporte de capital propio.
conveniencia o no de seguir produciendo y
¿Cómo elaborar los flujos de caja para analizar,
comercializando un determinado bien o servicio
proyectar y determinar la conveniencia de nuevas
dentro del portafolio de productos que ofrece la
inversiones: Flujo de Caja Libre y Flujo de Caja para
empresa?
los inversionistas?
¿Por qué el EBIT y el EBITDA son indicadores de
Análisis a fondo de los criterios más utilizados para
eficiencia confiables?
evaluar la factibilidad de una nueva inversión (VPN
¿Qué es riesgo y cómo se mide?
o VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Pay
Revisar cómo se calcula el EVA, su utilidad en la
Back: Análisis de ventajas y desventajas.
determinación de la creación de valor y sus
¿Cuáles son las limitaciones de algunos criterios de
limitaciones en la gestión de la empresa.
evaluación de inversiones?
Casos Prácticos desarrollados en grupos con
Casos prácticos de evaluación de nuevas
empresas reales
inversiones
4- El Costo Financiero Empresarial y el Mecanismo
para su Cálculo
¿Qué es el costo de oportunidad o de no uso y cómo
se calcula?
¿Cómo se determina el costo financiero del
descuento de documentos financieros (letras de
cambio, pagarés, etc.).
¿Cómo calcular el costo financiero de diferentes
formatos de préstamo de una forma no traumática?
¿Cómo evaluar la conveniencia de un crédito
bancario versus el descuento por pronto pago de
proveedores?
Casos Prácticos a desarrollar en equipos de
trabajo
6- Principios de Valoración de Empresas
Métodos alternativos para la valorización de una
empresa, expectativas de generación de flujos de
caja.
¿Cómo deben proyectarse los flujos de caja libre
para determinar el valor de un negocio?
¿Cuál es el costo de oportunidad que debe
emplearse para valorizar a una empresa?
Casos prácticos de cierre
INFORMACIÓN
Metodología de Formación:
Informaciones Generales:
Cualquier tipo de habilidad no se aprende escuchando
exclusivamente. La metodología de este seminario está estructurada
para lograr un alto impacto y efectividad en un período corto de
tiempo. Para este fin se utilizarán las siguientes herramientas:
Fechas de realización:
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25
de octubre, 2013
Horario:
9:00 a.m. a 6:00 p.m. (los tres días)
Exposición Conceptual: Exposición de los aspectos conceptuales
mediante recursos informáticos (PowerPoint y Excel).
Duración total:
24 horas
Lugar de realización:
Santo Domingo, Rep. Dominicana
Importe de la inscripción:
US$ 895.00
(Incluye carpeta de material de apoyo,
lecturas adicionales, libro, almuerzos,
coffee breaks y certificado de
participación).
Herramientas Prácticas: Desarrollo a lo largo del evento de casos
prácticos grupales y ejercicios individuales, que permitan una
inmediata aplicación de los conceptos y herramientas adquiridas.
Participación de los Asistentes: De igual forma los participantes
revisarán criterios y desarrollarán elementos de juicio que mejoren
sus conocimientos financieros en su ámbito profesional.
Material Didáctico:
Proceso de Inscripción:
Cada participante recibirá una carpeta que contiene
la presentación, los ejercicios y los casos prácticos
de aplicación.
Los interesados en inscribirse en este seminario deberán remitir su
solicitud debidamente cumplimentada. Esta solicitud puede ser enviada
vía e-mail a través de nuestra página web www.intras.com.do,
físicamente a nuestras oficinas o llamando al teléfono 809.542.0126.
Adicionalmente incluye el libro “Finanzas para no
Financieros” del facilitador Manuel Chu.
Sólo el envio de la solicitud de inscripción y el pago adelantado del
importe del evento formalizará la inscripción.
ADICIONAL
Otras Informaciones de Interés:
Otros Beneficios de Asistir a este Seminario:
El cupo para este programa es limitado y será cubierto rigurosamente por
orden de inscripción. Para garantizar la diversidad de realidades del grupo
(elemento indispensable para el éxito de eventos de este tipo) sólo se
permitirán cupos máximos de cinco (5) personas por empresa.
Todas las solicitudes de inscripción serán minuciosamente evaluadas con
el objetivo de garantizar la homogeneidad de los perfiles profesionales /
Una vez concluido cada evento habilitamos nuestra página web, por un
período de noventa (90) días, un foro abierto de discusión a través del
cual los participantes pueden contactar al facilitador y hacerle cualquier
consulta relacionada con la aplicación de los conocimientos,
herramientas, conceptos y metodologías aprendidas.
empresariales de los participantes del evento. INTRAS se reserva el
derecho de admisión a este evento en función de ésta evaluación.
Programas In-House:
Este y muchos otros programas
pueden ser adaptados y desarrollados
exclusivamente para su empresa.
Todos los participantes a nuestros eventos recibirán nuestro boletín
mensual “Management Update” en el cual son publicados interesantes
artículos, tips, definiciones y reportajes de actualidad del mundo
corporativo nacional e internacional.
Los participantes recibirán nuestra revista trimestral “Gestión” la cual
ofrece herramientas aplicables en las diferentes áreas de los negocios
para contribuir al desempeño profesional y empresarial mediante la
oferta de conocimientos vanguardistas y herramientas aplicables en el
mundo corporativo moderno.
Workshop de
Finanzas para Ejecutivos
No Financieros
Av. Abraham Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart,
Torre Piantini, Suite 904
Santo Domingo, República Dominicana
Teléfono: 809.542.0126 • Fax: 809.540.1982
E-Mail: [email protected]
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